上海华测导航技术股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年08月
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 937,250,848.49 | 1,232,719,102.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 133,577,571.24 | 336,479,334.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,290,088.16 | 41,364,398.54 |
| 应收账款 | 1,130,513,930.63 | 795,514,976.41 |
| 应收款项融资 | 20,922,040.78 | 14,398,510.20 |
| 预付款项 | 78,523,479.51 | 41,053,874.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,619,879.13 | 68,051,582.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 533,239,444.27 | 486,027,816.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 36,135,888.18 | 41,866,001.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,056,984.72 | 21,443,342.46 |
| 其他流动资产 | 380,376,202.35 | 291,966,495.37 |
| 流动资产合计 | 3,402,506,357.46 | 3,370,885,434.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 206,830,894.95 | 81,803,047.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,367,677.66 | 65,915,960.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,514,290.56 | 31,514,355.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 572,898,308.81 | 597,320,679.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,138,661.76 | 8,859,541.74 |
| 无形资产 | 143,342,917.78 | 158,439,120.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 39,026,492.10 | 39,026,492.10 |
| 长期待摊费用 | 3,303,539.31 | 2,521,127.58 |
| 递延所得税资产 | 59,589,776.39 | 52,121,529.01 |
| 其他非流动资产 | 2,564,536.24 | 3,642,727.54 |
| 非流动资产合计 | 1,090,577,095.56 | 1,041,164,581.47 |
| 资产总计 | 4,493,083,453.02 | 4,412,050,015.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,822,602.74 | 116,820,105.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 134,055.96 | 2,659,025.64 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 205,362,055.74 | 190,141,122.36 |
| 应付账款 | 315,147,152.31 | 284,493,851.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 121,969,662.16 | 182,229,349.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 86,068,509.32 | 124,436,541.07 |
| 应交税费 | 62,356,941.42 | 52,998,074.58 |
| 其他应付款 | 136,528,703.86 | 149,805,746.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 782,926.80 | 1,553,957.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,625,852.73 | 6,007,098.83 |
| 其他流动负债 | 55,194,651.39 | 61,763,063.93 |
| 流动负债合计 | 1,113,210,187.63 | 1,171,353,980.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,477,617.76 | 6,911,048.41 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,526,531.56 | 6,470,950.68 |
| 递延收益 | 53,239,199.43 | 57,948,849.90 |
| 递延所得税负债 | 7,706,048.24 | 6,763,250.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,949,396.99 | 197,094,099.38 |
| 负债合计 | 1,308,159,584.62 | 1,368,448,079.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 545,523,833.00 | 543,716,773.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,224,490,407.60 | 1,158,159,905.92 |
| 减：库存股 | 89,041.68 | 16,421,906.40 |
| 其他综合收益 | 1,634,494.30 | -473,642.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,602,078.10 | 198,602,078.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,180,639,452.03 | 1,120,333,100.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,150,801,223.35 | 3,003,916,308.55 |
| 少数股东权益 | 34,122,645.05 | 39,685,627.49 |
| 所有者权益合计 | 3,184,923,868.40 | 3,043,601,936.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,493,083,453.02 | 4,412,050,015.81 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 551,669,988.23 | 899,835,038.13 |
| 交易性金融资产 | 133,577,571.24 | 326,479,334.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,219,251.10 | 19,386,375.14 |
| 应收账款 | 1,368,556,592.22 | 1,023,140,687.35 |
| 应收款项融资 | 18,922,924.38 | 11,419,240.13 |
| 预付款项 | 55,971,528.44 | 33,747,288.89 |
| 其他应收款 | 336,539,794.84 | 364,469,650.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 365,739,604.34 | 343,309,120.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 33,223,609.65 | 38,906,440.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,056,984.72 | 21,443,342.46 |
| 其他流动资产 | 338,663,797.77 | 261,613,963.51 |
| 流动资产合计 | 3,258,141,646.93 | 3,343,750,481.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 196,517,394.95 | 81,803,047.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 476,885,398.20 | 400,172,197.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,575,276.33 | 1,703,939.61 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 373,306,165.43 | 389,858,753.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,230,531.46 | 1,230,531.46 |
| 无形资产 | 91,085,431.85 | 98,911,878.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,023,955.53 | 1,577,217.53 |
| 递延所得税资产 | 38,479,153.69 | 33,471,176.20 |
| 其他非流动资产 | 2,564,536.24 | 3,642,727.54 |
| 非流动资产合计 | 1,183,667,843.68 | 1,012,371,469.77 |
| 资产总计 | 4,441,809,490.61 | 4,356,121,950.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,822,602.74 | 111,815,369.86 |
| 交易性金融负债 | 134,055.96 | 2,659,025.64 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 196,439,461.43 | 175,774,222.18 |
| 应付账款 | 248,039,089.40 | 356,089,181.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 77,869,025.75 | 110,165,205.90 |
| 应付职工薪酬 | 83,300,000.00 | 69,428,785.61 |
| 应交税费 | 46,922,926.75 | 33,541,897.00 |
| 其他应付款 | 193,929,200.34 | 182,612,527.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,247.34 | 1,687,247.34 |
| 其他流动负债 | 36,469,282.21 | 50,198,004.05 |
| 流动负债合计 | 1,005,612,891.92 | 1,093,971,466.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 930,060.46 | 498,963.21 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,526,531.56 | 6,470,950.68 |
| 递延收益 | 47,739,199.43 | 52,448,849.90 |
| 递延所得税负债 | 397,927.14 | 822,491.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,593,718.59 | 60,241,254.84 |
| 负债合计 | 1,061,206,610.51 | 1,154,212,721.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 545,523,833.00 | 543,716,773.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,295,549,091.31 | 1,229,785,251.20 |
| 减：库存股 | 89,041.68 | 16,421,906.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,539,222.56 | 198,539,222.56 |
| 未分配利润 | 1,341,079,774.91 | 1,246,289,888.80 |
| 所有者权益合计 | 3,380,602,880.10 | 3,201,909,229.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,441,809,490.61 | 4,356,121,950.80 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,484,084,929.06 | 1,207,975,890.05 |
| 其中：营业收入 | 1,484,084,929.06 | 1,207,975,890.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,264,936,158.39 | 1,057,437,119.99 |
| 其中：营业成本 | 616,831,195.50 | 504,462,238.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,357,236.13 | 6,421,192.92 |
| 销售费用 | 290,069,063.53 | 267,564,770.27 |
| 管理费用 | 110,648,652.61 | 101,113,203.94 |
| 研发费用 | 242,332,014.94 | 184,591,590.56 |
| 财务费用 | -2,302,004.32 | -6,715,875.82 |
| 其中：利息费用 | 3,133,248.53 | 4,694,333.03 |
| 利息收入 | 6,655,064.57 | 4,392,517.71 |
| 加：其他收益 | 47,862,444.95 | 40,656,847.89 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 34,986,929.03 | 3,677,271.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,625,517.44 | 1,600,049.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -4,621,937.70 | 2,102,792.51 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -35,898,439.85 | -19,127,006.85 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 22,418.57 | -1,416,251.80 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -119,089.89 | 47,411.02 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 261,381,095.78 | 176,479,833.94 |
| 加：营业外收入 | 5,596,058.31 | 1,228,906.90 |
| 减：营业外支出 | 1,811,557.42 | 274,117.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 265,165,596.67 | 177,434,623.25 |
| 减：所得税费用 | 20,331,903.58 | 5,785,917.10 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 244,833,693.09 | 171,648,706.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 244,833,693.09 | 171,648,706.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 251,239,693.01 | 175,737,339.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -6,405,999.92 | -4,088,633.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,487,731.76 | -1,200,573.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,108,136.94 | -555,462.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,108,136.94 | -555,462.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 2,108,136.94 | -555,462.47 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 379,594.82 | -645,111.05 |
| 七、综合收益总额 | 247,321,424.85 | 170,448,132.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 253,347,829.95 | 175,181,877.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,026,405.10 | -4,733,744.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4625 | 0.3293 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4616 | 0.3263 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,303,542,546.05 | 1,065,583,832.10 |
| 减：营业成本 | 524,453,903.57 | 477,344,752.80 |
| 税金及附加 | 5,334,052.91 | 5,163,130.42 |
| 销售费用 | 232,500,512.37 | 211,740,886.52 |
| 管理费用 | 79,190,461.59 | 72,635,704.60 |
| 研发费用 | 180,092,595.38 | 136,073,781.62 |
| 财务费用 | -1,123,166.95 | -13,375,031.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 41,943,593.05 | 37,160,550.04 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,876,731.09 | 2,646,333.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 249,464.08 | 2,016,652.01 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -28,838,992.05 | -14,947,435.80 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 23,587.90 | -1,414,723.35 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 51,177.22 | 2,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 304,399,748.47 | 201,463,983.26 |
| 加：营业外收入 | 797,735.35 | 241,185.93 |
| 减：营业外支出 | 833,556.34 | 211,478.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 304,363,927.48 | 201,493,690.92 |
| 减：所得税费用 | 18,640,699.82 | 5,901,277.55 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 285,723,227.66 | 195,592,413.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 285,723,227.66 | 195,592,413.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 285,723,227.66 | 195,592,413.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,551,683.15 | 987,404,391.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,884,216.40 | 47,535,774.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,906,949.05 | 108,123,746.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,342,848.60 | 1,143,063,911.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,284,048.67 | 519,008,759.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,615,225.15 | 316,773,907.14 |
| 支付的各项税费 | 105,705,410.71 | 112,557,013.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,316,587.67 | 278,151,893.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,431,921,272.20 | 1,226,491,573.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,578,423.60 | -83,427,662.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 41,323,897.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,470,274.01 | 2,041,283.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,000.00 | 66,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 605,503,621.00 | 609,749,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 677,410,792.11 | 611,856,783.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,511,092.86 | 77,996,945.03 |
| 投资支付的现金 | 6,001,085.64 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 638,287,043.37 | 716,392,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 687,798,136.23 | 800,390,530.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,387,344.12 | -188,533,747.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 43,597,068.61 | 18,830,764.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,597,068.61 | 133,830,764.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 90,650,046.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,724,682.61 | 148,571,805.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,496,344.24 | 4,280,391.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,221,026.85 | 243,502,243.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,623,958.24 | -109,671,479.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,585,290.22 | 4,196,476.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,175,016.18 | -377,436,411.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,191,288,769.72 | 1,033,852,210.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,113,753.54 | 656,415,799.13 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,510,442.61 | 808,325,929.95 |
| 收到的税费返还 | 45,698,868.28 | 35,072,011.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 409,355,344.64 | 139,985,270.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,564,655.53 | 983,383,211.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,323,775.74 | 502,861,007.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,173,911.68 | 186,059,158.73 |
| 支付的各项税费 | 51,768,465.54 | 79,942,627.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 408,930,908.06 | 343,512,257.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,269,197,061.02 | 1,112,375,051.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,632,405.49 | -128,991,839.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,338,336.75 | 1,127,659.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 576,497,050.00 | 549,749,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 579,935,386.75 | 550,879,159.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,301,005.57 | 69,513,019.12 |
| 投资支付的现金 | 75,010,000.00 | 36,193,829.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 608,973,543.37 | 676,392,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 729,284,548.94 | 782,099,348.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,349,162.19 | -231,220,189.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 43,597,068.61 | 18,830,764.58 |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,597,068.61 | 128,830,764.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 85,650,046.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,093,584.64 | 146,687,195.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 998,206.00 | 971,674.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,091,790.64 | 233,308,916.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,494,722.03 | -104,478,152.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,459,538.97 | 2,336,597.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -350,935,828.68 | -462,353,583.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 871,301,082.07 | 859,669,456.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,365,253.39 | 397,315,872.70 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 543,716,773.00 | 1,158,159,905.92 | 16,421,906.40 | -473,642.64 | 198,602,078.10 | 1,120,333,100.57 | 3,003,916,308.55 | 39,685,627.49 | 3,043,601,936.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 543,716,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,159,905.92 | 16,421,906.40 | -473,642.64 | 0.00 | 198,602,078.10 | 0.00 | 1,120,333,100.57 | 0.00 | 3,003,916,308.55 | 39,685,627.49 | 3,043,601,936.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,807,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,330,501.68 | -16,332,864.72 | 2,108,136.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,306,351.46 | 0.00 | 146,884,914.80 | -5,562,982.44 | 141,321,932.36 |
| （一）综合收益总额 | 2,108,136.94 | 251,239,693.01 | 253,347,829.95 | -6,026,405.10 | 247,321,424.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,807,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,330,501.68 | -16,332,864.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,470,426.40 | 544,439.55 | 85,014,865.95 |
| 1．所有者投入的普通股 | 1,807,060.00 | 38,480,058.59 | 40,287,118.59 | 40,287,118.59 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 27,850,443.09 | 27,850,443.09 | 544,439.55 | 28,394,882.64 | |||||||||||
| 4．其他 | -16,332,8 | 16,332,864.7 | 16,332,864.7 | ||||||||||||
| 64.72 | 2 | 2 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190,933,341.55 | 0.00 | -190,933,341.55 | -81,016.89 | -191,014,358.44 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -190,933,341.55 | -190,933,341.55 | -81,016.89 | -191,014,358.44 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 545,523,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,490,407.60 | 89,041.68 | 1,634,494.30 | 0.00 | 198,602,078.10 | 0.00 | 1,180,639,452.03 | 0.00 | 3,150,801,223.35 | 34,122,645.05 | 3,184,923,868.40 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少 | 所 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 数股东权益 | 有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 535,157,500.00 | 1,009,404,936.77 | 29,376,977.00 | 2,362,424.23 | 154,323,021.09 | 860,659,848.95 | 2,532,530,754.04 | 46,957,638.20 | 2,579,488,392.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 535,157,500.00 | 1,009,404,936.77 | 29,376,977.00 | 2,362,424.23 | 154,323,021.09 | 860,659,848.95 | 2,532,530,754.04 | 46,957,638.20 | 2,579,488,392.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,969,357.00 | 41,603,650.84 | -12,796,431.48 | -555,462.47 | 28,812,778.93 | 86,626,755.78 | -4,733,744.67 | 81,893,011.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -555,462.47 | 175,737,339.77 | 175,181,877.30 | -4,088,633.62 | 171,093,243.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,969,357.00 | 41,603,650.84 | -12,796,431.48 | 58,369,439.32 | -645,111.05 | 57,724,328.27 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,969,357.00 | 24,248,298.04 | 28,217,655.04 | -645,111.05 | 27,572,543.99 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 17,355,352.80 | 17,355,352.80 | 17,355,352.80 | ||||||||||||
| 4．其他 | -12,796,431.48 | 12,796,431.48 | 12,796,431.48 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -146,924,560.84 | -146,924,560.84 | -146,924,560.84 | ||||||||||||
| 1．提取盈 | |||||||||||||||
| 余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -146,924,560.84 | -146,924,560.84 | -146,924,560.84 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 539,126,857.00 | 1,051,008,587.61 | 16,580,545.52 | 1,806,961.76 | 154,323,021.09 | 889,472,627.88 | 2,619,157,509.82 | 42,223,893.53 | 2,661,381,403.35 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 543,716,773.00 | 1,229,785,251.20 | 16,421,906.40 | 198,539,222.56 | 1,246,289,888.80 | 3,201,909,229.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 543,716,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,785,251.20 | 16,421,906.40 | 0.00 | 0.00 | 198,539,222.56 | 1,246,289,888.80 | 3,201,909,229.16 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,807,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,763,840.11 | -16,332,864.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,789,886.11 | 0.00 | 178,693,650.94 |
| （一）综合收益总额 | 285,723,227.66 | 285,723,227.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,807,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,763,840.11 | -16,332,864.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,903,764.83 | |
| 1．所有者投入的普通股 | 1,807,060.00 | 38,480,058.59 | 40,287,118.59 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 27,283,781.52 | -16,332,864.72 | 43,616,646.24 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190,933,341.55 | -190,933,341.55 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -190,933,34 | -190,933,34 | ||||||||||
| 1.55 | 1.55 | |||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 545,523,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,549,091.31 | 89,041.68 | 0.00 | 0.00 | 198,539,222.56 | 1,341,079,774.91 | 0.00 | 3,380,602,880.10 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 535,157,500.00 | 1,082,195,720.74 | 29,376,977.00 | 154,260,165.55 | 993,136,527.33 | 2,735,372,936.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 535,157,500.00 | 1,082,195,720.74 | 29,376,977.00 | 154,260,165.55 | 993,136,527.33 | 2,735,372,936.62 | ||||||
| 三、本期增 | 3,969, | 41,60 | - | 50,22 | 108,5 | |||||||
| 减变动金额（减少以“－”号填列） | 357.00 | 3,650.84 | 12,796,431.48 | 5,529.28 | 94,968.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 195,592,413.37 | 195,592,413.37 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,969,357.00 | 41,603,650.84 | -12,796,431.48 | 58,369,439.32 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,969,357.00 | 24,248,298.04 | 28,217,655.04 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 17,355,352.80 | 17,355,352.80 | ||||||||||
| 4．其他 | -12,796,431.48 | 12,796,431.48 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -145,366,884.09 | -145,366,884.09 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -145,366,884.09 | -145,366,884.09 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 539,126,857.00 | 1,123,799,371.58 | 16,580,545.52 | 154,260,165.55 | 1,043,362,056.61 | 2,843,967,905.22 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人： 王诚刚