汤臣倍健股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汤臣倍健股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 汤臣倍健股份有限公司的子公司及其附属企业 | 广州奈梵斯健康产品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 167.25 | - | - | - | 167.25 | 货款 | 经营性 | | 广东佰嘉药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 42,982.01 | - | 42,982.01 | - | 货款 | 经营性 | | 汤臣倍健药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 70,516.55 | - | 70,516.55 | - | 货款 | 经营性 | | 广东佰悦网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 22,516.36 | 11,485.25 | - | 3,000.00 | 31,001.61 | 货款 | 经营性 | | 广东佰腾药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,834.40 | 3,960.18 | - | 4,500.00 | 4,294.58 | 货款 | 经营性 | | 佰傲药业（珠海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,335.39 | 0.12 | - | - | 4,335.51 | 货款 | 经营性 | | 广州麦优网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25.92 | 38,515.74 | - | 23,808.81 | 14,732.85 | 货款 | 经营性 | | Evolution Health Pty Ltd | 子公司的附属企业 | 应收账款 | 236.19 | - | - | 235.53 | 0.66 | 货款 | 经营性 | | PENTAVITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 子公司的附属企业 | 应收账款 | 78.40 | 305.56 | - | - | 383.96 | 货款 | 经营性 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 二十八辰（广东）网络科技有限公司 | 子公司的附属企业 | 应收账款 | 1,391.56 | 3,264.68 | - | 1,500.00 | 3,156.24 | 货款 | 经营性 | | 珠海食代说食品有限公司 | 子公司的附属企业 | 应收账款 | 9,137.69 | 7,526.02 | - | 14,000.00 | 2,663.71 | 货款 | 经营性 | | 麦优网络科技（珠海）有限公司 | 子公司的附属企业 | 应收账款 | 1.72 | 10,684.81 | - | 4,541.59 | 6,144.94 | 货款 | 经营性 | | Life Space Group | 子公司的附属企业 | 应收账款 | - | 1,204.98 | - | - | 1,204.98 | 货款 | 经营性 | | 佰腾药业（珠海）有限公司 | 子公司的附属企业 | 应收账款 | - | 3,003.67 | - | - | 3,003.67 | 货款 | 经营性 | | 广州麦浪网络科技有限公司 | 子公司的附属企业 | 应收账款 | - | 667.23 | - | 358.42 | 308.81 | 货款 | 经营性 | | 广州奈梵斯健康产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 211.10 | 0.22 | - | - | 211.32 | 往来款 | 经营性 | | 汤臣倍健药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 268.13 | - | 268.13 | - | 往来款 | 经营性 | | 香港佰瑞有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,127.50 | 88.20 | - | - | 54,215.70 | 往来款 | 投资性 | | 广东佰腾药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.11 | 8.85 | - | 26.12 | 5.84 | 往来款 | 经营性 | | 香港佰弘有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | - | 39.00 | 2,539.00 | - | 往来款 | 经营性 | | 汤臣倍健营养探索（珠海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.72 | - | 4.72 | - | 往来款 | 经营性 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 广州琥瑞医药投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.84 | - | 0.60 | 0.24 | 往来款 | 经营性 | | 广东佰悦网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.34 | 19.75 | - | 1.39 | 19.70 | 往来款 | 经营性 | | 广州食尚说食品投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.70 | - | 0.48 | 0.22 | 往来款 | 经营性 | | 广州麦优网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.37 | 7,253.77 | - | 1.45 | 7,252.69 | 往来款 | 经营性 | | 佰傲药业（珠海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,560.52 | - | - | 1,560.52 | 往来款 | 经营性 | | 广东佰嘉药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27.88 | - | 27.88 | - | 往来款 | 经营性 | | 广州市佰健生物工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.22 | - | - | 0.22 | 往来款 | 经营性 | | 广州汤臣佰盛有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 | 经营性 | | 佰滙（香港）控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 108.82 | - | 108.82 | - | 往来款 | 经营性 | | 自然唯他（珠海）食品有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 往来款 | 经营性 | | 广州琥瑞医药科技发展有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,315.85 | 1,560.93 | - | 0.03 | 2,876.75 | 往来款 | 经营性 | | 珠海食代说食品有 | 子公司的 | 其他应收款 | - | 13.67 | - | 0.89 | 12.78 | 往来款 | 经营性 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 限公司 | 附属公司 | | | | | | | | | | Life Space Group | 子公司的附属公司 | 其他应收款 | - | 47.43 | - | - | 47.43 | 往来款 | 经营性 | | 二十八辰（广东）网络科技有限公司 | 子公司的附属公司 | 其他应收款 | - | 12.25 | - | - | 12.25 | 往来款 | 经营性 | | 佰腾药业（珠海）有限公司 | 子公司的附属公司 | 其他应收款 | - | 7.60 | - | 1.86 | 5.74 | 往来款 | 经营性 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 100,924.15 | 205,101.30 | 39.00 | 168,424.28 | 137,640.17 | - | - |
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹
|
