股票代码：股票简称：浙江建投债券代码：6=债券简称：浙建<
招商证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司对控股子公司减资并转让股权的临时受托管
理事务报告
债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路号
二〇二四年八月
重重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称?公司?、?发行人?）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称?招商证券?、?受托管理人?）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的?浙建<?之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一
一、相关重大事项情况
年月日，发行人披露《浙江省建设投资集团股份有限公司关于对控股子公司减资并转让股权的公告》（以下简称?《公告》?），主要内容如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司持有控股子公司杭州云辰置业有限公司（以下简称?云辰置业?）的股权，杭州西湖云创集团有限公司（以下简称?西湖云创?）持有云辰置业的股权，云辰置业注册资本为人民币万元、资本公积为人民币万元，公司及西湖云创现拟对云辰置业同比例减资，最终注册资本减少至人民币万元，资本公积减少至人民币万元。前述减资事宜完成后，公司将持有的云辰置业股权对外转让。
本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组关联管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）交易描述
因云辰置业参与投资建设的杭政储出【】号地块项目受大运河国土空间管控要求的影响，公司为贯彻发展战略，集中优势资源提升经营实力，于年月日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资并转让股权的议案》，同意公司及西湖云创对云辰置业同比例减资。减资事宜完成后，公司将持有的云辰置业股权对外转让。股权转让完成后，公司不再持有云辰置业股权，云辰置业不再纳入公司合并报表范围。具体情况如下：
、云辰置业减资事宜
目前云辰置业注册资本人民币万元，资本公积人民币万元。公司通过下属全资子公司浙建项目管理（杭州）有限公司持有云辰置业股权，西湖云创持有云辰置业股权。公司及西湖云创现拟对云辰置业同比例减资，最终注册
资本减少至人民币万元，资本公积减少至人民币万元，公司通过此次减资预计收回万元投入款，本次减资前后股权结构如下：
股东
减资前减资后注册资本（万元）
资本公积
（万元）
股权比例
注册资本（万元）
资本公积（万元）
| 股权比例 | |||
| 浙建项目管理（杭州）有限公司 | |
| | | | | |||
| 杭州西湖云创集团有限公司 | |
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合计
| | | | | |
、转让云辰置业股权事宜
上述减资事宜完成后，公司将持有的云辰置业股权对外转让，具体股权转让金额以最终评估和审计后协商的价格为准。
公司董事会授权公司管理层及其再授权人员办理减资及股权转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
（二）减资及转让主体情况
、基本情况
公司名称杭州云辰置业有限公司成立日期
住所浙江省杭州市西湖区莲花街号南号楼层室法定代表人朱娴维
注册资本
年月日万元（减资完成后为万元）
企业类型其他有限责任公司
经营范围
许可项目：房地产开发经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。一般项目：物业管理除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。股权结构
、财务情况
单位：人民币万元
公司全资子公司浙建项目管理（杭州）有限公司持股杭州西湖云创集团有限公司持股。年月日（未审计）
| 年月日（未审计） | 年月日（经审计） |
资产总额
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负债总额
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应收款项总额
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净资产
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| 年月（未审计） | 年度（经审计） |
营业收入
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净利润
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经营活动产生的现金流量净额
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上述交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，亦不是失信被执行人。
（三）股权转让定价依据
本次交易价格以最终评估和审计后协商的价格为准。
（四）涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、房屋（土地）租赁、债务重组等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。
二二、影响分析与应对措施
根据发行人《公告》，本次减资并转让全部股权是公司基于整体发展规划而进行的资源整合和优化配置，有利于进一步提升整体经营效率，本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。招商证券股份有限公司作为?浙建<?的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。（以下无正文）