江苏中超控股股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）
2024年7月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 823,180,126.10 | 949,676,790.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 131,878,811.45 | 143,405,465.82 |
| 应收账款 | 2,092,420,233.95 | 2,356,124,978.34 |
| 应收款项融资 | 66,426,367.90 | 53,566,899.96 |
| 预付款项 | 19,646,221.55 | 13,446,556.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,141,226.81 | 41,610,712.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 785,851,766.25 | 569,608,537.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 114,510,060.89 | 146,665,527.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,529,308.84 | 50,613,847.55 |
| 流动资产合计 | 4,155,584,123.74 | 4,324,719,316.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,615,451.00 | 3,695,561.60 |
| 其他权益工具投资 | 472,671,490.36 | 481,052,344.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,985,345.37 | 7,179,714.29 |
| 固定资产 | 441,608,679.09 | 392,837,139.06 |
| 在建工程 | 2,401,375.36 | 1,801,224.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,072,561.16 | 34,115,994.99 |
| 无形资产 | 149,809,466.60 | 154,737,974.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 24,013,538.18 | 13,621,258.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,844,643.92 | 22,844,643.92 |
| 长期待摊费用 | 29,059,392.85 | 28,746,899.62 |
| 递延所得税资产 | 140,910,513.68 | 138,795,304.01 |
| 其他非流动资产 | 103,347,900.71 | 75,921,894.61 |
| 非流动资产合计 | 1,431,340,358.28 | 1,355,349,954.40 |
| 资产总计 | 5,586,924,482.02 | 5,680,069,270.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,827,519,165.61 | 1,876,099,731.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 782,160,000.00 | 734,380,000.00 |
| 应付账款 | 687,312,970.05 | 770,023,404.93 |
| 预收款项 | 206,422.02 | |
| 合同负债 | 94,040,226.77 | 92,825,556.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,446,733.79 | 75,777,827.29 |
| 应交税费 | 7,853,634.28 | 27,074,225.96 |
| 其他应付款 | 276,761,168.98 | 212,836,762.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 43,594,120.00 | 1,155,120.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,764,817.37 | 5,680,379.02 |
| 其他流动负债 | 100,866,802.97 | 127,955,392.66 |
| 流动负债合计 | 3,837,931,941.84 | 3,922,653,281.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,437,858.89 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,584,973.26 | 28,164,484.88 |
| 长期应付款 | 17,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,679,787.16 | 10,901,771.15 |
| 递延所得税负债 | 22,541,594.92 | 23,228,409.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,306,355.34 | 68,732,524.40 |
| 负债合计 | 3,917,238,297.18 | 3,991,385,805.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,369,000,000.00 | 1,369,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 125,892,588.71 | 74,198,004.81 |
| 减：库存股 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 |
| 其他综合收益 | 8,314,413.06 | 17,160,747.12 |
| 专项储备 | 13,006,676.52 | 11,013,159.64 |
| 盈余公积 | 26,293,001.39 | 26,293,001.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 234,554,283.48 | 297,128,010.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,633,753,780.16 | 1,651,485,740.92 |
| 少数股东权益 | 35,932,404.68 | 37,197,723.77 |
| 所有者权益合计 | 1,669,686,184.84 | 1,688,683,464.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,586,924,482.02 | 5,680,069,270.64 |
法定代表人：刘广忠 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：赵笑冬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,587,106.24 | 465,823,122.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,964,666.29 | 72,303,095.66 |
| 应收账款 | 249,335,758.73 | 325,726,156.63 |
| 应收款项融资 | 5,825,516.76 | 3,023,363.39 |
| 预付款项 | 300,943.99 | 118,165.28 |
| 其他应收款 | 283,318,607.62 | 250,554,790.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,909,600.00 | 35,409,600.00 |
| 存货 | 54,841,885.94 | 36,214,866.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 34,312,381.60 | 39,360,747.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 325,719.50 | 3,862,649.17 |
| 流动资产合计 | 817,812,586.67 | 1,196,986,956.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,124,245,095.33 | 3,063,800,456.87 |
| 其他权益工具投资 | 472,371,490.36 | 480,752,344.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,028,125.59 | 36,591,030.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,184,140.38 | 2,327,435.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 260,680.00 | |
| 递延所得税资产 | 54,865,712.53 | 59,824,210.11 |
| 其他非流动资产 | 8,343,095.38 | 7,637,984.31 |
| 非流动资产合计 | 3,697,298,339.57 | 3,650,933,462.38 |
| 资产总计 | 4,515,110,926.24 | 4,847,920,418.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 704,819,939.06 | 814,735,159.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 218,160,000.00 | 421,580,000.00 |
| 应付账款 | 169,878,696.54 | 351,624,740.90 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 35,400,940.69 | 37,500,023.67 |
| 应付职工薪酬 | 4,722,678.10 | 8,501,898.20 |
| 应交税费 | 877,269.56 | 1,203,832.69 |
| 其他应付款 | 1,411,995,509.79 | 1,257,508,972.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 42,439,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,437,144.44 | |
| 其他流动负债 | 10,658,933.13 | 21,588,907.29 |
| 流动负债合计 | 2,562,951,111.31 | 2,914,243,535.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,437,858.89 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,720,655.94 | 5,720,655.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,720,655.94 | 12,158,514.83 |
| 负债合计 | 2,568,671,767.25 | 2,926,402,050.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,369,000,000.00 | 1,369,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,845,630.03 | 100,564,707.71 |
| 减：库存股 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 |
| 其他综合收益 | 8,315,633.74 | 17,161,967.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 133,244,634.83 | 133,244,634.83 |
| 未分配利润 | 427,340,443.39 | 444,854,241.49 |
| 所有者权益合计 | 1,946,439,158.99 | 1,921,518,368.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,515,110,926.24 | 4,847,920,418.99 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,367,719,240.32 | 2,776,410,306.14 |
| 其中：营业收入 | 2,367,719,240.32 | 2,776,410,306.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,450,221,328.77 | 2,786,334,623.15 |
| 其中：营业成本 | 2,124,135,287.09 | 2,515,791,805.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,137,380.85 | 7,621,048.19 |
| 销售费用 | 85,029,741.36 | 57,643,737.47 |
| 管理费用 | 91,111,465.04 | 60,106,040.02 |
| 研发费用 | 98,634,325.02 | 99,491,666.01 |
| 财务费用 | 45,173,129.41 | 45,680,326.40 |
| 其中：利息费用 | 50,741,257.36 | 56,058,611.05 |
| 利息收入 | 6,585,514.07 | 12,890,202.23 |
| 加：其他收益 | 33,012,534.34 | 3,196,554.22 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 28,238,068.22 | 9,753,804.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,955,605.06 | -23,127,202.81 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,619,027.25 | -8,788,897.47 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 209,964.27 | 145,459.79 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -20,704,943.81 | -28,744,598.67 |
| 加：营业外收入 | 150,070.33 | 273,474,642.86 |
| 减：营业外支出 | 402,210.72 | 222,422.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -20,957,084.20 | 244,507,621.86 |
| 减：所得税费用 | -428,338.05 | -2,137,236.54 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -20,528,746.15 | 246,644,858.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -20,528,746.15 | 246,644,858.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -20,134,727.48 | 247,401,339.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -394,018.67 | -756,481.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,375,080.21 | 265,358,867.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -28,981,061.54 | 266,115,348.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -394,018.67 | -756,481.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0159 | 0.1951 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0147 | 0.1951 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘广忠 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：赵笑冬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 543,518,742.50 | 701,151,965.45 |
| 减：营业成本 | 516,160,343.72 | 683,003,348.30 |
| 税金及附加 | 1,099,474.28 | 1,325,627.88 |
| 销售费用 | 7,633,338.27 | 3,433,749.57 |
| 管理费用 | 22,580,068.51 | 12,427,438.46 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,838,376.48 | 19,797,119.28 |
| 其中：利息费用 | 18,950,632.28 | 23,841,176.77 |
| 利息收入 | 6,457,145.12 | 5,210,908.38 |
| 加：其他收益 | 113,064.22 | 854,218.04 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 33,970,589.65 | 20,278,804.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 12,777,072.79 | 1,932,560.29 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -147,451.34 | 1,126,269.60 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -44,240.31 | 2,048.52 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 29,876,176.25 | 5,358,583.02 |
| 加：营业外收入 | 9,500.00 | 272,792,684.21 |
| 减：营业外支出 | 28,165.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 29,885,676.25 | 278,123,101.40 |
| 减：所得税费用 | 4,960,474.35 | 764,707.46 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 24,925,201.90 | 277,358,393.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 24,925,201.90 | 277,358,393.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,846,334.06 | 18,714,009.26 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,078,867.84 | 296,072,403.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,763,238,950.07 | 2,843,465,914.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 331,048.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,853,649.56 | 170,684,980.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,988,092,599.63 | 3,014,481,943.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,537,003,510.55 | 2,601,776,438.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,720,128.09 | 140,907,446.69 |
| 支付的各项税费 | 26,085,826.98 | 52,034,576.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,271,625.05 | 217,765,059.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,028,081,090.67 | 3,012,483,521.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,988,491.04 | 1,998,421.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,632,519.25 | 7,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 318,000.00 | 25,516,646.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,240.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,003,759.47 | 32,516,646.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,621,645.47 | 4,600,938.75 |
| 投资支付的现金 | 828,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,621,645.47 | 5,428,938.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,617,886.00 | 27,087,707.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,977,700.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,977,700.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,045,960,000.00 | 1,272,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326,733,176.21 | 288,354,922.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372,693,176.21 | 1,566,312,623.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,081,957,516.92 | 1,217,693,546.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,552,963.23 | 46,414,930.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,993,475.92 | 363,163,578.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,446,503,956.07 | 1,627,272,055.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,810,779.86 | -60,959,432.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136,128.22 | 18,624.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,281,028.68 | -31,854,678.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,558,838.64 | 100,803,814.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,277,809.96 | 68,949,136.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,151,713.40 | 809,900,607.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,389,076.43 | 106,672,714.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,540,789.83 | 916,573,322.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,692,350.08 | 887,967,259.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,738,871.40 | 11,727,978.64 |
| 支付的各项税费 | 4,356,089.97 | 7,509,510.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,870,845.45 | 84,513,117.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 945,658,156.90 | 991,717,866.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,117,367.07 | -75,144,543.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,132,519.25 | 7,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 11,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,142,519.25 | 7,011,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,092.64 | |
| 投资支付的现金 | 25,949,728.85 | 10,868,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,949,728.85 | 11,034,092.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,807,209.60 | -4,022,292.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 539,150,000.00 | 536,140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,049,529,550.17 | 1,693,412,378.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,588,679,550.17 | 2,229,552,378.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 610,055,676.92 | 504,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,056,320.64 | 21,654,785.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994,326,653.31 | 1,625,460,764.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620,438,650.87 | 2,151,145,549.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,759,100.70 | 78,406,829.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,641.59 | 15,190.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,541,035.78 | -744,816.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,719,391.92 | 5,779,030.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,178,356.14 | 5,034,214.03 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,369,000,000.00 | 74,198,004.81 | 143,307,183.00 | 17,160,747.12 | 11,013,159.64 | 26,293,001.39 | 297,128,010.96 | 1,651,485,740.92 | 37,197,723.77 | 1,688,683,464.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,369,000,000.00 | 74,198,004.81 | 143,307,183.00 | 17,160,747.12 | 11,013,159.64 | 26,293,001.39 | 297,128,010.96 | 1,651,485,740.92 | 37,197,723.77 | 1,688,683,464.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 51,694,583.90 | -8,846,334.06 | 1,993,516.88 | -62,573,727.48 | -17,731,960.76 | -1,265,319.09 | -18,997,279.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,846,334.06 | -20,134,727.48 | -28,981,061.54 | -394,018.67 | -29,375,080.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 51,694,583.90 | 51,694,583.90 | -871,300.42 | 50,823,283.48 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -457,638.85 | -457,638.85 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 51,280,922.32 | 51,280,922.32 | 485,984.64 | 51,766,906.96 | |||||||||||
| 4．其他 | 413,661.58 | 413,661.58 | -899,646.21 | -485,984.63 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -42,439,000.00 | -42,439,000.00 | 0.00 | -42,439,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,439,000.00 | -42,439,000.00 | -42,439,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,993,516.88 | 1,993,516.88 | 1,993,516.88 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,612,101.80 | 2,612,101.80 | 2,612,101.80 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 618,584.92 | 618,584.92 | 618,584.92 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,369,000,000.00 | 125,892,588.71 | 143,307,183.00 | 8,314,413.06 | 13,006,676.52 | 26,293,001.39 | 234,554,283.48 | 1,633,753,780.16 | 35,932,404.68 | 1,669,686,184.84 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,268,000,000.00 | 19,918,177.73 | 9,277,229.93 | 72,380,125.55 | 1,369,575,533.21 | 33,855,606.86 | 1,403,431,140.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,268,000,000.00 | 19,918,177.73 | 9,277,229.93 | 72,380,125.55 | 1,369,575,533.21 | 33,855,606.86 | 1,403,431,140.07 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 101,000,000.00 | 74,198,004.81 | 143,307,183.00 | -2,757,430.61 | 1,735,929.71 | 26,293,001.39 | 224,747,885.41 | 281,910,207.71 | 3,342,116.91 | 285,252,324.62 | |||||
| （一）综合收益总额 | -2,757,430.61 | 251,040,886.80 | 248,283,456.19 | -2,384,685.31 | 245,898,770.88 | ||||||||||
| （二）所有 | 101,000, | 74,198,0 | 143,307, | 31,890,8 | 5,951,80 | 37,842,6 | |||||||||
| 者投入和减少资本 | 000.00 | 04.81 | 183.00 | 21.81 | 2.22 | 24.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 101,000,000.00 | 42,083,926.66 | 143,307,183.00 | -223,256.34 | 6,228,714.20 | 6,005,457.86 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 31,987,855.85 | 31,987,855.85 | 391,369.06 | 32,379,224.91 | |||||||||||
| 4．其他 | 126,222.30 | 126,222.30 | -668,281.04 | -542,058.74 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 26,293,001.39 | -26,293,001.39 | -225,000.00 | -225,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,293,001.39 | -26,293,001.39 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -225,000.00 | -225,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | 1,735,929.71 | 1,735,929.71 | 1,735,929.71 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,976,330.77 | 2,976,330.77 | 2,976,330.77 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,240,401.06 | 1,240,401.06 | 1,240,401.06 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,369,000,000.00 | 74,198,004.81 | 143,307,183.00 | 17,160,747.12 | 11,013,159.64 | 26,293,001.39 | 297,128,010.96 | 1,651,485,740.92 | 37,197,723.77 | 1,688,683,464.69 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,369,000,000.00 | 100,564,707.71 | 143,307,183.00 | 17,161,967.80 | 133,244,634.83 | 444,854,241.49 | 1,921,518,368.83 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,369,000,000.00 | 100,564,707.71 | 143,307,183.00 | 17,161,967.80 | 133,244,634.83 | 444,854,241.49 | 1,921,518,368.83 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 51,280,922.32 | -8,846,334.06 | -17,513,798.10 | 24,920,790.16 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,846,334.06 | -17,513,798.10 | -26,360,132.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 51,280,922.32 | 51,280,922.32 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权 | 0.00 | |||||||||||
| 益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 51,280,922.32 | 51,280,922.32 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,369,000,000.00 | 151,845,630.03 | 143,307,183.00 | 8,315,633.74 | 133,244,634.83 | 427,340,443.39 | 1,946,439,158.99 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 1,268,000,000.00 | 26,775,482.80 | 19,919,398.41 | 106,951,633.44 | 208,217,229.01 | 1,629,863,743.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,268,000,000.00 | 26,775,482.80 | 19,919,398.41 | 106,951,633.44 | 208,217,229.01 | 1,629,863,743.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 101,000,000.00 | 73,789,224.91 | 143,307,183.00 | -2,757,430.61 | 26,293,001.39 | 236,637,012.48 | 291,654,625.17 | |||||
| （一）综合收益总额 | -2,757,430.61 | 262,930,013.87 | 260,172,583.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 101,000,000.00 | 73,789,224.91 | 143,307,183.00 | 31,482,041.91 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 101,000,000.00 | 41,410,000.00 | 143,307,183.00 | -897,183.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,460,308.04 | 8,460,308.04 | ||||||||||
| 4．其他 | 23,918,916.87 | 23,918,916.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 26,293,001.39 | -26,293,001.39 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,293,001.39 | -26,293,001.39 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,369,000,000.00 | 100,564,707.71 | 143,307,183.00 | 17,161,967.80 | 133,244,634.83 | 444,854,241.49 | 1,921,518,368.83 |
三、公司基本情况
公司历史沿革：
江苏中超控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中超控股”)前身宜兴市锡远电缆厂，是经宜兴市计划经济委员会批准，于1996年8月5日成立的集体企业，注册资金为人民币217.00万元。2010年8月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，发行后股本总额为16,000.00万股，经深圳证券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上［2010］291号文)同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市。
2011年4月19日召开股东大会审议通过以公司现有总股本160,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10.00股转增3.00股，转增后股本增至208,000,000.00股。
2012年8月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1102号文的核准,本公司非公开发行4,560.00万股人民币普通股股票。本公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量4,560.00万股，发行价格为每股人民币13.28元，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除本次发行费用人民币32,071,589.87元，募集资金净额为人民币573,496,410.13元。截至2012年11月23日，本公司已收到上述募集资金净额人民币573,496,410.13元，其中：增加股本人民币45,600,000.00元，增加资本公积人民币527,896,410.13元。已经天职苏QJ[2012]T6号验资报告审验确认。
2013年5月2日，公司召开股东大会审议通过以公司2012年12月31日总股本253,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元，以资本公积向全体股东每10.00股转增10.00股。上述事项完成后公司股本为人民币507,200,000.00元。已经大信验字[2013]第1-00054号验资报告审验确认。
2015年9月7日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过以公司总股本50,720.00万股为基数，向全体股东每
10.00股送红股0.25股。同时，以资本公积向全体股东每10.00股转增14.75股。转增后，公司股本增至126,800.00万股。已经天职业字[2015]14321号验资报告审验确认。
2017年10月10日，本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）与深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）签署了《股份转让协议》，中超集团通过协议转让方式转让给深圳鑫腾华无限售流通股 367,720,000.00 股，占中超控股总股本的 29.00%。《股份转让协议》中经中超集团与深圳鑫腾华双方协商一致，中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华。第一次为中超集团持有上市公司的253,600,000.00 股股份（占公司总股本的 20.00%），第二次为中超集团持有上市公司的 114,120,000.00 股股份（占公司总股本的 9.00%）。另外，根据《股份转让协议》，双方还设置了补偿和奖励安排，中超集团承诺公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度按现有会计政策经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别不低于9,000.00万元、9,675.00万元、10,401.00万元、11,181.00万元、12,020.00万元。2017年12月14日，中超集团持有公司 253,600,000.00 股股份（占公司总股本的 20.00%）转让深圳鑫腾华股权事项已完成过户登记手续，变更后深圳鑫腾华持有公司股份 253,600,000.00股，占公司总股本的
20.00%，为公司的第一大股东；中超集团持有公司股份 216,634,030.00股，占公司总股本的 17.08%。公司的控股股东由中超集团变更为深圳鑫腾华，实际控制人由杨飞变更为黄锦光和黄彬。
2018年10月10日，因中超集团与深圳鑫腾华存在股权纠纷，江苏省宜兴市人民法院对深圳鑫腾华持有本公司股份253,600,000股（占本公司总股本的20.00%）行为保全裁定。自2018年10月10日至上海仲裁委员会对（2018）沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决，深圳鑫腾华拥有本公司股东权利（包括但不限于提案权、表决权、盈余分配权、股东知情权等股东权利）被禁止。《股份转让协议》签署后，深圳鑫腾华未能依照协议约定的时间足额支付转让价款，已构成实质性违约，中超集团提出终止协议，剩余9.00%股份不再交割。公司的控股股东再次变更为中超集团，实际控制人再次变更为杨飞。
2019年7月18日，上海仲裁委员会作出《裁决书》（（2018）沪仲案字第2336号），中超集团与深圳鑫腾华签署的股份转让协议解除，剩余未交割股份不再交割。
2020年5月22日至2020年6月9日，中超集团通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,810,000股，占公司总股本的
0.30%，增持金额合计833.36万元，增持均价为2.187元/股。
2020年11月2日，中超控股收到深圳市中级人民法院（2019）粤03执549号之三《执行裁定书》，裁定解除对深圳鑫腾华持有的公司25,360万股股票及孳息的质押登记及冻结，将被执行人深圳鑫腾华持有的公司股票25,360万股强制转让给王一妮、陈华、张杰、徐福荣、钱建忠。
根据第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修改稿）及其摘要的议案》，同意以人民币1.41元/股的授予价格向符合授予条件的218名激励对象授予8,324万股限制性股票。
第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意将预留授予日确定为2023年11月3日，以人民币1.41元/股的授予价格向符合授予条件的58名激励对象授予1,776万股限制性股票。
截至2024年6月30日，本公司的股权结构如下：
| 股东 | 出资额(元) | 出资比例(%) |
| 有限售条件股份 | 103,177,696.00 | 7.54 |
| 无限售条件流通股份 | 1,265,822,304.00 | 92.46 |
| 合计 | 1,369,000,000.00 | 100.00 |
本公司统一社会信用代码：91320200250322184B。住所：宜兴市西郊工业园振丰东路999号。类型：股份有限公司（上市）。经营期限：1996年08月05日至******本公司及子公司所属的主要行业为电缆制造行业；经批准的经营范围：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司及最终控股母公司为中超集团，杨飞为本公司的实际控制人。本财务报告业经本公司董事会于2024年7月30日决议批准。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的公司或主体。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司正常营业周期为1年。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 金额大于等于500万元 |
| 重要的账龄超过1年的应收股利 | 金额大于等于100万元 |
| 收到的重要的投资活动有关的现金 | 金额大于等于100万元 |
| 支付的重要的投资活动有关的现金 | 金额大于等于100万元 |
| 重要的非全资子公司 | 少数股东权益占比10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别按以下情况确定：
（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（一）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。
（二）合并财务报表的编制基础
1.统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
2.合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
3.子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
4.报告期内增减子公司的处理
（1）报告期内增加子公司的处理
①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（一）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（二）共同经营的会计处理
合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算
（一）外币业务的核算方法
1.外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2.资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
（1）外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
（2）外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（二）外币报表折算的会计处理方法
1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（一）金融工具的分类
1.金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
（1）金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
（四）金融负债终止确认
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（六）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
（七）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
（八）金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
1.减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
（1）一般处理方法
每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）简化处理方法
对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
12、应收票据
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
13、应收账款
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。
14、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司除单独评估信用风险的其他应收款外，根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据：
组合1 本组合为日常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等其他应收款
组合2 本组合为经营活动中应收取的各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项
单独评估信用风险的其他应收款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。
16、合同资产
合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要为质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见11、金融工具（八）金融资产减值。
17、存货
（一）存货的分类
公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、委托加工物资及发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出存货按照月末一次加权平均法计价。
（三）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
（1）单项计提
公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
（2）按存货类别计提
对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制。
（五）周转材料的摊销方法
1.低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
2.包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
18、持有待售资产
（一）持有待售
1.持有待售的非流动资产、处置组的范围
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。
3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（二）终止经营
1.终止经营的认定标准
终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
2.终止经营的列报方法
公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
19、债权投资
无。
20、其他债权投资
无。
21、长期应收款
无。
22、长期股权投资
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
(三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（一）投资性房地产的范围
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权
（二）投资性房地产的确认条件
投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-40.00 | 5.00或10.00 | 2.25-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00或10.00 | 9.00或9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00或10.00 | 18.00或19.00 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00或10.00 | 18.00或19.00 |
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
25、在建工程
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1.借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2.借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3.借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2.借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3.汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
27、生物资产
无。
28、油气资产
无。
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
（一）无形资产的初始计量
1.外购无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2.自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 使用寿命（年） | 使用寿命的确认依据 | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
| 土地使用权 | 50.00 | 土地使用权证 | 0.00 | 2.00 |
| 商标权 | 10.00 | 预计受益期限 | 0.00 | 10.00 |
| 软件使用权 | 3.00-10.00 | 预计受益期限 | 0.00 | 10.00-33.33 |
| 专利权 | 8.00-9.00 | 预计受益期限 | 0.00 | 11.11-12.50 |
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。
（三）无形资产使用寿命的估计
1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
（一）研发支出的归集范围
通常包括实施研究开发活动而耗用的原材料、研发部门职工薪酬、科研项目费用、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、试验检验费等支出。
（二）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，于发生时计入当期损益。研究工作内容主要为实验室研究、技术方案可行性论证、工艺设计、技术研究等。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发工作内容主要为形成样件、应用新产品、新工艺、技术研究与更新迭代、形成技术成果、形成经济指标等。
（三）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。
1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
32、合同负债
合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1.服务成本。
2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债。
1.该义务是公司承担的现时义务；
2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
35、股份支付
（一）授予日的会计处理
除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。
（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理
在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。
对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
（三）可行权日之后的会计处理
1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。
2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。
（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理
公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
36、优先股、永续债等其他金融工具
无。
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入的确认
公司的收入主要包括电缆及其相关业务销售。
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制公司履约过程中在建的资产。
③公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
(一）公司收入确认的具体政策：
1、内销：公司销售产品时，先款后货的客户，公司以货物发出作为确认收入时点。先货后款的，运输公司取得发货单，将产品运输到目的地，客户收到产品时，经过检验测试合格，在发货单上签字验收，并交回公司，公司以该签收单作为收入确认的核算依据。
2、外销：根据国际贸易方式不同，分为TT、FOB、CIF、DDP和CIP等，TT方式销售以货物发出为确认收入时点；DDP和CIP贸易的所有权及风险转移点为货物运到客户指定位置，并验收确认，公司以收到客户签字的回单作为收入实现时点；部分国外客户合同约定采用FOB或CIF方式，此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸，公司以取得海关出口报关单或提单来确认收入。
（二）公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
38、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
3.该成本预期能够收回。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1.公司能够满足政府补助所附条件；
2.公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认
（三)政府补助的计量
1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2.递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
1.使用权资产的会计处理方法
使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
2.租赁负债的会计处理方法
（1）初始计量
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
①实质固定付款额发生变动；
②担保余值预计的应付金额发生变动；
③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。
3.短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法
短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
出租人对租赁的分类标准和会计处理方法
1.租赁分类标准
公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。
经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。
2.会计处理方法
（1）融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
（2）经营租赁
公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
42、其他重要的会计政策和会计估计
无其他重要的会计政策和会计估计。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7.00%、5.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、20.00%、15.00% |
| 土地使用税 | 实际占用面积 | 1.20元/平方米、3.00元/平方米 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴； | 1.20% |
| 房产税 | 从租计征的，按租金收入的12.00%计缴 | 12.00% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2.00% |
| 其他税项 | 按国家相关标准计缴 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 中超控股 | 25% |
| 中超电缆 | 15% |
| 科耐特 | 25% |
| 长峰电缆 | 15% |
| 远方电缆 | 15% |
| 明珠电缆 | 15% |
| 江苏精铸 | 15% |
| 中超石墨烯 | 20% |
| 上海精铸 | 25% |
| 冲超电缆 | 25% |
| 中超销售 | 25% |
| 超山电缆 | 25% |
| 轩中电缆 | 25% |
| 中坊电缆 | 25% |
| 中听电缆 | 25% |
| 中倚电缆 | 25% |
| 中竹电缆 | 25% |
| 坊山电缆 | 25% |
| 中超电缆经营 | 25% |
| 禾奥电缆 | 25% |
| 中超文化 | 25% |
2、税收优惠
1.本公司之子公司中超电缆通过2023年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2023年至2025年（证书编号：GR202332008866），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
2.本公司之子公司长峰电缆通过2021年度高新技术企业重新认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2021年至2024年（证书编号为：GR202132011346），按应纳税所得额的15.00%计征所得税。
3.本公司之子公司明珠电缆通过2023年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2023年至2025年（证书编号：GR202332000013），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
4.本公司之孙公司江苏精铸通过2023年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2023年至2026年（证书编号：GR202332008165），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
5.本公司之子公司中超石墨烯通过小型微利企业的认定，依据财政部税务总局2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》的第一条规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小微企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局公告2022年第10号《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》的第一条规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
6.本公司之子公司远方电缆通过2021年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2021年至2024年（证书编号：GR202132002641），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 286,310.01 | 305,438.77 |
| 银行存款 | 205,511,659.36 | 367,051,927.75 |
| 其他货币资金 | 617,382,156.73 | 582,319,424.16 |
| 合计 | 823,180,126.10 | 949,676,790.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,615,830.60 |
其他说明受限的货币资金如下：
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 490,180,000.00 | 393,223,079.09 |
| 保函保证金 | 58,912,471.05 | 64,516,714.22 |
| 信用证保证金 | 64,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 用于质押的定期存单、保证金 | 809,845.09 | 1,373,202.00 |
| 其他原因受限冻结的货币资金 | 4,956.73 | |
| 合计 | 613,902,316.14 | 583,117,952.04 |
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 128,974,714.94 | 113,225,454.83 |
| 商业承兑票据 | 2,904,096.51 | 30,180,010.99 |
| 合计 | 131,878,811.45 | 143,405,465.82 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 131,881,852.95 | 100.00% | 3,041.50 | 0.00% | 131,878,811.45 | 143,458,891.28 | 100.00% | 53,425.46 | 0.04% | 143,405,465.82 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 128,974,714.94 | 97.80% | 128,974,714.94 | 113,225,454.83 | 78.93% | 113,225,454.83 | ||||
| 商业承兑汇票 | 2,907,138.01 | 2.20% | 3,041.50 | 0.10% | 2,904,096.51 | 30,233,436.45 | 21.07% | 53,425.46 | 0.18% | 30,180,010.99 |
| 合计 | 131,881,852.95 | 100.00% | 3,041.50 | 0.00% | 131,878,811.45 | 143,458,891.28 | 100.00% | 53,425.46 | 0.04% | 143,405,465.82 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 2,907,138.01 | 3,041.50 | 0.10% |
| 合计 | 2,907,138.01 | 3,041.50 |
确定该组合依据的说明：
按票据的承兑主体确定。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 53,425.46 | 50,383.96 | 3,041.50 | |||
| 合计 | 53,425.46 | 50,383.96 | 3,041.50 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 84,901,860.49 | |
| 商业承兑票据 | 2,192,017.57 | |
| 合计 | 87,093,878.06 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
无。
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,788,416,895.69 | 1,932,601,520.07 |
| 6个月以内(含6个月) | 1,271,000,217.84 | 1,704,580,862.61 |
| 6个月-1年（含1年） | 517,416,677.85 | 228,020,657.46 |
| 1至2年 | 231,783,318.61 | 320,609,528.78 |
| 2至3年 | 178,783,803.56 | 238,353,124.68 |
| 3年以上 | 423,904,981.86 | 422,721,541.80 |
| 3至4年 | 83,580,923.97 | 93,417,574.18 |
| 4至5年 | 50,302,662.42 | 53,342,150.00 |
| 5年以上 | 290,021,395.47 | 275,961,817.62 |
| 合计 | 2,622,888,999.72 | 2,914,285,715.33 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 155,869,077.08 | 5.94% | 155,471,483.62 | 99.74% | 397,593.46 | 177,179,339.81 | 6.08% | 176,757,301.36 | 99.76% | 422,038.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,467,019,922.64 | 94.06% | 374,997,282.15 | 15.20% | 2,092,022,640.49 | 2,737,106,375.52 | 93.92% | 381,403,435.63 | 13.93% | 2,355,702,939.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄计提 | 2,467,019,922.64 | 94.06% | 374,997,282.15 | 15.20% | 2,092,022,640.49 | 2,737,106,375.52 | 93.92% | 381,403,435.63 | 13.93% | 2,355,702,939.89 |
| 合计 | 2,622,888,999.72 | 100.00% | 530,468,765.77 | 20.22% | 2,092,420,233.95 | 2,914,285,715.33 | 100.00% | 558,160,736.99 | 19.15% | 2,356,124,978.34 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项认定
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 江苏馨晟特种电缆有限公司 | 17,506,320.99 | 17,506,320.99 | 17,506,320.99 | 17,506,320.99 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 西安顺建乐峰建筑安装工程有限公司 | 17,150,391.43 | 17,150,391.43 | 17,150,391.43 | 17,150,391.43 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 上海南方全维科技发展有限公司 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 10,171,968.43 | 10,171,968.43 | 1,978,038.60 | 1,978,038.60 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 上海黾兢贸易有限公司 | 9,357,266.24 | 9,357,266.24 | 1,839,730.04 | 1,839,730.04 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 浙江兴乐电缆集团有限公司 | 9,113,335.80 | 9,113,335.80 | 9,113,335.80 | 9,113,335.80 | 100.00% | 有终本案件，预计无法收回 |
| 青海明泉新能源设备有限公司 | 8,878,853.07 | 8,878,853.07 | 8,856,964.59 | 8,856,964.59 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 宝鸡能源电力物资有限责任公司 | 8,334,930.12 | 8,334,930.12 | 8,334,930.12 | 8,334,930.12 | 100.00% | 注销 |
| 桦甸百姓城市家居广场有限公司 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 青岛科达置业有限公司 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 济南万达城建设有限公司 | 6,369,170.56 | 6,369,170.56 | 6,369,170.56 | 6,369,170.56 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 桂林融创城投资有限公司 | 5,787,220.55 | 5,787,220.55 | 5,787,220.55 | 5,787,220.55 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 河南鑫苑广晟置业有限公司 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 郑州鑫岚光房地产开发有限公司 | 4,445,850.49 | 4,445,850.49 | 0.00 | 0.00 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 无锡市长江电器设备有限公司 | 4,327,779.85 | 4,327,779.85 | 4,127,779.85 | 4,127,779.85 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 沈阳华特电气设备制造有限公司 | 3,016,000.00 | 3,016,000.00 | 3,016,000.00 | 3,016,000.00 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 南昌万达城投资有限公司 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 北京首高工程技术有限公司 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 重庆锦燃建筑工程有限公司 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 德清锦叶置业有限公司 | 2,002,939.69 | 2,002,939.69 | 2,001,931.69 | 2,001,931.69 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 厦门昕泽瑞电气科技有限公司 | 1,915,986.79 | 1,915,986.79 | 1,915,986.79 | 1,915,986.79 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 重庆万达城投资有限公司 | 1,874,088.32 | 1,874,088.32 | 1,874,088.32 | 1,874,088.32 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 中机城市建设有限公司 | 1,699,693.89 | 1,699,693.89 | 1,699,693.89 | 1,699,693.89 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 禹州光汇房地产开发有限公司 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 杭州朗优置业 | 1,672,317.23 | 1,672,317.23 | 1,672,317.23 | 1,672,317.23 | 100.00% | 失信被执行人， |
| 有限公司 | 预计无法收回 | |||||
| 深圳中宇智业供应链有限公司 | 1,412,429.00 | 1,412,429.00 | 1,412,429.00 | 1,412,429.00 | 100.00% | 注销 |
| 云南网能建设工程有限公司 | 1,398,566.62 | 1,398,566.62 | 1,398,566.62 | 1,398,566.62 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 泰州中飞贸易有限公司 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 100.00% | 吊销 |
| 无锡市富华电缆有限公司 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 100.00% | 注销 |
| 四川宏业电力集团有限公司天府分公司 | 1,225,260.00 | 1,225,260.00 | 1,225,260.00 | 1,225,260.00 | 100.00% | 注销 |
| 合肥丰庆置业有限公司 | 1,188,529.65 | 950,823.72 | 1,188,529.65 | 950,823.72 | 80.00% | 预计可收回性较低 |
| 振发新能源科技有限公司 | 1,032,475.46 | 1,032,475.46 | 1,032,475.46 | 1,032,475.46 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 中福乐龄（天津）置业有限公司 | 1,021,069.99 | 1,021,069.99 | 1,021,069.99 | 1,021,069.99 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 苏州吉恒建筑安装工程有限公司 | 940,198.63 | 940,198.63 | 940,198.63 | 940,198.63 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 932,728.26 | 932,728.26 | 932,728.26 | 932,728.26 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 中福颐养（天津）置业有限公司 | 734,150.38 | 734,150.38 | 734,150.38 | 734,150.38 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 鸿鑫工程有限公司 | 668,492.47 | 668,492.47 | 668,492.47 | 668,492.47 | 100.00% | 有终本案件，预计无法收回 |
| 阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司 | 578,249.78 | 578,249.78 | 578,249.78 | 578,249.78 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 上海欣波消防设备安装有限公司无锡分公司 | 532,728.28 | 532,728.28 | 532,728.28 | 532,728.28 | 100.00% | 注销 |
| 杭州朗平置业有限公司 | 502,648.19 | 402,118.55 | 502,648.19 | 402,118.55 | 80.00% | 预计可收回性较低 |
| 山东三融环保工程有限公司 | 501,075.00 | 501,075.00 | 501,075.00 | 501,075.00 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 郑州市旭天盛房地产开发有限公司 | 485,870.12 | 485,870.12 | 485,870.12 | 485,870.12 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 428,727.95 | 428,727.95 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 浙江清源房地产开发有限公司 | 296,789.47 | 237,431.58 | 296,789.47 | 237,431.58 | 80.00% | 预计可收回性较低 |
| 南京豪泽置业有限责任公司 | 291,725.75 | 291,725.75 | 291,725.75 | 291,725.75 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 267,562.24 | 267,562.24 | 267,562.24 | 267,562.24 | 100.00% | 有终本案件，预计无法收回 |
| 北京国润天能 | 267,372.25 | 267,372.25 | 267,372.25 | 267,372.25 | 100.00% | 有终本案件，预 |
| 新能源科技股份有限公司 | 计无法收回 | |||||
| 河北荣盛建筑材料有限公司 | 267,243.85 | 267,243.85 | 0.00 | 0.00 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 武汉华源电力集团配电分公司 | 251,185.66 | 251,185.66 | 251,185.66 | 251,185.66 | 100.00% | 注销 |
| 河南林立房地产开发有限公司 | 248,307.48 | 248,307.48 | 248,307.48 | 248,307.48 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 宁夏力成电气工程安装有限公司 | 239,966.00 | 239,966.00 | 239,966.00 | 239,966.00 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 安徽双诚电线电缆有限公司 | 230,885.55 | 230,885.55 | 230,885.55 | 230,885.55 | 100.00% | 有终本案件，预计无法收回 |
| 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司 | 228,752.26 | 228,752.26 | 228,752.26 | 228,752.26 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 北京城五工程建设有限公司 | 215,515.08 | 215,515.08 | 215,515.08 | 215,515.08 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 蚌埠达凌机电有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 吊销 |
| 南通市中南建工设备安装有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 失信被执行人，预计无法收回 | |
| 山西道然贸易有限公司 | 199,011.68 | 199,011.68 | 199,011.68 | 199,011.68 | 100.00% | 注销 |
| 广西升源莱科技有限责任公司 | 183,102.54 | 183,102.54 | 183,102.54 | 183,102.54 | 100.00% | 注销 |
| 京山县电业有限公司屈家岭经营部 | 173,209.55 | 173,209.55 | 173,209.55 | 173,209.55 | 100.00% | 注销 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 167,544.43 | 167,544.43 | 167,544.43 | 167,544.43 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 中冶华天马鞍山节能服务有限公司 | 163,483.47 | 163,483.47 | 163,483.47 | 163,483.47 | 100.00% | 注销 |
| 成都汉飞房地产开发有限公司 | 155,800.82 | 155,800.82 | 155,800.82 | 155,800.82 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 宁夏仁昊建设工程有限公司 | 153,339.40 | 153,339.40 | 153,339.40 | 153,339.40 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 高淳县兴盛水电器材有限公司 | 150,702.06 | 150,702.06 | 150,702.06 | 150,702.06 | 100.00% | 注销 |
| 河北中凯建设工程有限公司 | 148,585.60 | 148,585.60 | 148,585.60 | 148,585.60 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 嘉兴锦善置业有限公司 | 122,224.93 | 97,779.94 | 0.00 | 0.00 | 预计可收回性较低 | |
| 宁夏第一建筑有限公司 | 119,600.00 | 119,600.00 | 119,600.00 | 119,600.00 | 100.00% | 失信被执行人，预计无法收回 |
| 小额汇总 | 883,272.97 | 883,272.97 | 771,419.97 | 771,419.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 177,179,339.81 | 176,757,301.36 | 155,869,077.08 | 155,471,483.62 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内(含6个月) | 1,271,000,217.84 | 6,389,037.10 | 0.50% |
| 6个月-1年（含1年） | 515,438,632.67 | 25,771,931.62 | 5.00% |
| 1年以内（含1年）小计 | 1,786,438,850.51 | 32,160,968.72 | |
| 1至2年（含2年） | 230,532,633.82 | 23,053,263.39 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 140,670,166.72 | 42,201,050.00 | 30.00% |
| 3至4年（含4年） | 48,328,592.48 | 24,164,296.25 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 38,159,876.61 | 30,527,901.29 | 80.00% |
| 5年以上 | 222,889,802.50 | 222,889,802.50 | 100.00% |
| 合计 | 2,467,019,922.64 | 374,997,282.15 | |
确定该组合依据的说明：
组合计提项目：账龄分析法组合如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 176,757,301.36 | 21,285,817.74 | 155,471,483.62 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 381,403,435.63 | 6,406,153.48 | 374,997,282.15 | |||
| 合计 | 558,160,736.99 | 27,691,971.22 | 530,468,765.77 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 8,193,929.83 | 债务重组 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 上海黾兢贸易有限公司 | 7,493,549.68 | 债务重组 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 合计 | 15,687,479.51 |
无。
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| A | 186,857,452.42 | 7,699,927.01 | 194,557,379.43 | 7.10% | 7,416,991.26 |
| B | 68,821,920.54 | 1,832,133.15 | 70,654,053.69 | 2.58% | 354,768.51 |
| C | 55,522,477.25 | 1,766,962.95 | 57,289,440.20 | 2.09% | 295,734.26 |
| D | 50,681,305.93 | 11,948,718.78 | 62,630,024.71 | 2.28% | 313,150.12 |
| E | 46,749,111.84 | 482,110.43 | 47,231,222.27 | 1.72% | 1,978,969.54 |
| 合计 | 408,632,267.98 | 23,729,852.32 | 432,362,120.30 | 15.77% | 10,359,613.69 |
4、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 119,153,560.29 | 4,643,499.40 | 114,510,060.89 | 150,709,088.50 | 4,043,561.21 | 146,665,527.29 |
| 合计 | 119,153,560.29 | 4,643,499.40 | 114,510,060.89 | 150,709,088.50 | 4,043,561.21 | 146,665,527.29 |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 无 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 119,153,560.29 | 100.00% | 4,643,499.40 | 3.90% | 114,510,060.89 | 150,709,088.50 | 100.00% | 4,043,561.21 | 2.68% | 146,665,527.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 119,153,560.29 | 100.00% | 4,643,499.40 | 3.90% | 114,510,060.89 | 150,709,088.50 | 100.00% | 4,043,561.21 | 2.68% | 146,665,527.29 |
| 合计 | 119,153, | 100.00% | 4,643,49 | 3.90% | 114,510, | 150,709, | 100.00% | 4,043,56 | 2.68% | 146,665, |
| 560.29 | 9.40 | 060.89 | 088.50 | 1.21 | 527.29 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内(含6个月) | 46,266,190.79 | 231,331.04 | 0.50% |
| 6个月-1年（含1年） | 64,891,242.69 | 3,244,562.17 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 111,157,433.48 | 3,475,893.21 | |
| 1至2年 | 6,156,159.24 | 615,615.92 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,839,967.57 | 551,990.27 | 30.00% |
| 合计 | 119,153,560.29 | 4,643,499.40 | |
确定该组合依据的说明：
组合计提项目：账龄分析法组合按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产 | 599,938.19 | |||
| 合计 | 599,938.19 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明无。
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
无。其他说明：
5、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 66,426,367.90 | 53,566,899.96 |
| 合计 | 66,426,367.90 | 53,566,899.96 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无。
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 312,524,844.40 | |
| 合计 | 312,524,844.40 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
无。
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
无。
（8） 其他说明
无。
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 61,141,226.81 | 41,610,712.91 |
| 合计 | 61,141,226.81 | 41,610,712.91 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 赔偿保理融资款及相关费用 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 |
| 保证金 | 35,268,040.06 | 39,934,499.50 |
| 备用金 | 31,172,394.11 | 9,219,344.80 |
| 其他 | 8,224,261.07 | 5,276,920.35 |
| 合计 | 149,153,334.36 | 128,919,403.77 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 58,832,199.89 | 37,500,810.70 |
| 1至2年 | 3,167,297.29 | 3,926,038.22 |
| 2至3年 | 7,258,205.47 | 7,460,034.74 |
| 3年以上 | 79,895,631.71 | 80,032,520.11 |
| 3至4年 | 617,504.28 | 439,706.68 |
| 4至5年 | 54,611,384.45 | 54,606,670.75 |
| 5年以上 | 24,666,742.98 | 24,986,142.68 |
| 合计 | 149,153,334.36 | 128,919,403.77 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 74,489,639.12 | 49.94% | 74,489,639.12 | 100.00% | 0.00 | 74,489,639.12 | 57.78% | 74,489,639.12 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 74,663,695.24 | 50.06% | 13,522,468.43 | 18.11% | 61,141,226.81 | 54,429,764.65 | 42.22% | 12,819,051.74 | 23.55% | 41,610,712.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 74,663,695.24 | 50.06% | 13,522,468.43 | 18.11% | 61,141,226.81 | 54,429,764.65 | 42.22% | 12,819,051.74 | 23.55% | 41,610,712.91 |
| 合计 | 149,153,334.36 | 100.00% | 88,012,107.55 | 59.01% | 61,141,226.81 | 128,919,403.77 | 100.00% | 87,308,690.86 | 67.72% | 41,610,712.91 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项认定
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 重庆信友达日化有限责任公司 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南通泉恩贸易有限公司 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中蓝建设工程有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 74,489,639.12 | 74,489,639.12 | 74,489,639.12 | 74,489,639.12 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 58,832,199.89 | 2,941,610.03 | 5.00% |
| 1～2年（含2年） | 3,167,297.29 | 316,729.73 | 10.00% |
| 2～3年（含3年） | 2,817,605.03 | 845,281.51 | 30.00% |
| 3～4年（含4年） | 617,504.28 | 308,752.15 | 50.00% |
| 4～5年（含5年） | 594,968.70 | 475,974.96 | 80.00% |
| 5年以上 | 8,634,120.05 | 8,634,120.05 | 100.00% |
| 合计 | 74,663,695.24 | 13,522,468.43 | |
确定该组合依据的说明：
组合计提项目：信用风险特征组合按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 12,819,051.74 | 74,489,639.12 | 87,308,690.86 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 703,416.69 | 703,416.69 | ||
| 2024年6月30日余额 | 13,522,468.43 | 74,489,639.12 | 88,012,107.55 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例期末坏账准备按三阶段模型计提如下：
| 阶段 | 账面余额（元） | 坏账准备计提比例（%） | 坏账准备（元） | 账面价值（元） |
| 第一阶段 | 74,663,695.24 | 18.11 | 13,522,468.43 | 61,141,226.81 |
| 第二阶段 | ||||
| 第三阶段 | 74,489,639.12 | 100.00 | 74,489,639.12 | 0.00 |
| 合计 | 149,153,334.36 | 59.01 | 88,012,107.55 | 61,141,226.81 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单独计提坏账准备的其他应收款 | 74,489,639.12 | 74,489,639.12 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏 | 12,819,051.74 | 703,416.69 | 13,522,468.43 | |||
| 账准备的其他应收款 | ||||||
| 合计 | 87,308,690.86 | 703,416.69 | 88,012,107.55 |
无。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
无。5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无。6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| A | 赔偿保理融资款及相关费用 | 53,701,425.47 | 4-5年 | 36.00% | 53,701,425.47 |
| B | 赔偿保理融资款及相关费用 | 20,787,213.65 | 2-3年、4-5年、5年以上 | 13.94% | 20,787,213.65 |
| C | 其他 | 4,000,000.00 | 5年以上 | 2.68% | 4,000,000.00 |
| D | 保证金 | 3,349,596.00 | 1-2年、2-3年、4-5年、5年以上 | 2.25% | 3,030,075.90 |
| E | 备用金 | 3,132,761.06 | 1年以内 | 2.10% | 156,638.05 |
| 合计 | 84,970,996.18 | 56.97% | 81,675,353.07 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
无。
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,469,670.90 | 94.00% | 13,367,673.93 | 99.41% |
| 1至2年 | 1,095,724.61 | 5.58% | 18,241.12 | 0.14% |
| 2至3年 | 22,765.57 | 0.12% | 7,981.35 | 0.06% |
| 3年以上 | 58,060.47 | 0.30% | 52,659.70 | 0.39% |
| 合计 | 19,646,221.55 | 13,446,556.10 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占期末余额合计数的比例(%) |
| A | 10,630,248.33 | 54.11 |
B
| B | 1,707,344.63 | 8.69 |
| C | 615,570.20 | 3.13 |
| D | 565,379.00 | 2.88 |
| E | 503,650.34 | 2.56 |
| 合计 | 14,022,192.50 | 71.37 |
其他说明：
无。
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 43,108,899.16 | 8,753.69 | 43,100,145.47 | 56,893,238.98 | 8,753.69 | 56,884,485.29 |
| 在产品 | 393,039,001.96 | 330,564.61 | 392,708,437.35 | 285,762,682.44 | 330,564.61 | 285,432,117.83 |
| 库存商品 | 268,877,556.13 | 4,582,913.52 | 264,294,642.61 | 193,690,709.76 | 4,582,913.52 | 189,107,796.24 |
| 周转材料 | 253,880.24 | 253,880.24 | 733,843.08 | 733,843.08 | ||
| 发出商品 | 78,530,414.98 | 506,153.49 | 78,024,261.49 | 26,280,106.34 | 567,389.52 | 25,712,716.82 |
| 包装物 | 1,884,896.98 | 1,884,896.98 | ||||
| 委托加工物资 | 7,470,399.09 | 7,470,399.09 | 9,852,681.35 | 9,852,681.35 | ||
| 合计 | 791,280,151.56 | 5,428,385.31 | 785,851,766.25 | 575,098,158.93 | 5,489,621.34 | 569,608,537.59 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
无。
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,753.69 | 8,753.69 | ||||
| 在产品 | 330,564.61 | 330,564.61 | ||||
| 库存商品 | 4,582,913.52 | 4,582,913.52 | ||||
| 发出商品 | 567,389.52 | 61,236.03 | 506,153.49 | |||
| 合计 | 5,489,621.34 | 61,236.03 | 5,428,385.31 | |||
注：本期跌价或减值准备的计提依据，转回或转销的原因如下：
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 原材料可变现净值低于成本 | 原材料可变现净值高于成本 | 原材料已使用并售出 |
| 在产品 | 在产品可变现净值低于成本 | 在产品可变现净值高于成本 | 上期在产品已售出 |
| 库存商品 | 库存商品可变现净值低于成本 | 库存商品可变现净值高于成本 | 上期库存商品已售出 |
| 委托加工物资 | 委托加工物资可变现净值低于成本 | 委托加工物资可变现净值高于成本 | 委托加工物资已收回并使用 |
| 发出商品 | 发出商品可变现净值低于成本 | 发出商品可变现净值高于成本 | 上期发出商品已售出 |
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无。
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 59,215,927.82 | 48,752,223.90 |
| 预付其他款项 | 1,061,965.19 | 1,861,623.65 |
| 预缴租金税费 | 251,415.83 | |
| 合计 | 60,529,308.84 | 50,613,847.55 |
其他说明：
无。
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 247,888,545.00 | 8,458,618.61 | 50,824,367.61 | 3,632,519.25 | 256,347,163.61 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | ||
| 江苏民营投资控股有限公司 | 202,035,557.80 | 17,304,952.67 | 15,269,394.87 | 184,730,605.13 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | |||
| 南京中超新材料股份有限公司 | 17,490,653.96 | 934,354.17 | 17,490,653.96 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 |
| 江苏中晟电缆有限公司 | 10,981,889.36 | 5,169,310.64 | 10,981,889.36 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | ||||
| 江西百思利科技有限公司 | 2,355,698.30 | 7,741,426.59 | 2,355,698.30 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | ||||
| 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | |||||
| 泛亚电缆有限公司 | 9,542,300.00 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | ||||||
| 武汉君成投资股份有限公司 | 465,480.00 | 对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资 | ||||||
| 合计 | 481,052,344.42 | 8,458,618.61 | 17,304,952.67 | 51,758,721.78 | 37,722,432.10 | 3,632,519.25 | 472,671,490.36 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
无。
12、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 常州瑞丰特科技有限公司 | 3,695,561.60 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | |||||||||
| 铭源新材科技发展有限公司 | 5,501,893.36 | 5,501,893.36 | ||||||||||
| 小计 | 3,695,561.60 | 5,501,893.36 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | 5,501,893.36 | |||||||
| 合计 | 3,695,561.60 | 5,501,893.36 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | 5,501,893.36 | |||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无。其他说明
13、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 8,183,953.71 | 8,183,953.71 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,183,953.71 | 8,183,953.71 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,004,239.42 | 1,004,239.42 | ||
| 2.本期增加金额 | 194,368.92 | 194,368.92 | ||
| （1）计提或摊销 | 194,368.92 | 194,368.92 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,198,608.34 | 1,198,608.34 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,985,345.37 | 6,985,345.37 | ||
| 2.期初账面价值 | 7,179,714.29 | 7,179,714.29 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无。其他说明：
无。
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明无。
14、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 441,419,535.24 | 392,837,139.06 |
| 固定资产清理 | 189,143.85 | |
| 合计 | 441,608,679.09 | 392,837,139.06 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 576,462,950.00 | 485,149,140.09 | 44,043,838.20 | 34,781,700.94 | 1,140,437,629.23 |
| 2.本期增加金额 | 66,029,995.05 | 10,910,729.19 | 0.00 | 1,190,119.27 | 78,130,843.51 |
| （1）购置 | 39,128,872.37 | 6,816,546.49 | 1,190,119.27 | 47,135,538.13 | |
| （2）在建工程转入 | 249,426.54 | 3,839,315.45 | 4,088,741.99 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | 26,651,696.14 | 254,867.25 | 26,906,563.39 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,001,689.01 | 13,353,481.87 | 1,078,981.00 | 225,673.88 | 15,659,825.76 |
| （1）处置或报废 | 13,098,614.61 | 1,078,981.00 | 225,673.88 | 14,403,269.49 |
| （2）其他 | 1,001,689.01 | 254,867.26 | 1,256,556.27 | ||
| 4.期末余额 | 641,491,256.04 | 482,706,387.41 | 42,964,857.20 | 35,746,146.33 | 1,202,908,646.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 329,882,591.23 | 354,499,282.20 | 37,525,005.13 | 25,394,053.84 | 747,300,932.40 |
| 2.本期增加金额 | 13,237,965.31 | 11,114,353.00 | 1,986,723.87 | 1,530,506.30 | 27,869,548.48 |
| （1）计提 | 13,237,965.31 | 11,114,353.00 | 1,986,723.87 | 1,530,506.30 | 27,869,548.48 |
| ⑵其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 951,528.52 | 12,131,637.79 | 1,025,031.95 | 61,872.50 | 14,170,070.76 |
| （1）处置或报废 | 12,131,637.79 | 1,025,031.95 | 61,872.50 | 13,218,542.24 | |
| ⑵其他 | 951,528.52 | 951,528.52 | |||
| 4.期末余额 | 342,169,028.02 | 353,481,997.41 | 38,486,697.05 | 26,862,687.64 | 761,000,410.12 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 299,557.77 | 299,557.77 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 299,557.77 | 299,557.77 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 299,322,228.02 | 128,924,832.23 | 4,478,160.15 | 8,883,458.69 | 441,608,679.09 |
| 2.期初账面价值 | 246,580,358.77 | 130,350,300.12 | 6,518,833.07 | 9,387,647.10 | 392,837,139.06 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 立塔 | 9,184,879.73 | 尚在办理中 |
| 大礼堂 | 2,156,685.06 | 尚在办理中 |
| 木屋 | 2,340,588.62 | 尚在办理中 |
| 综合服务中心 | 8,233,856.10 | 尚在办理中 |
| 16车间 | 608,935.81 | 尚在办理中 |
| 合计 | 22,524,945.32 |
其他说明无。
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 铝连铸连轧生产线清理 | 144,007.10 | |
| 自动高速成圏机 | 25,213.68 | |
| 编织机组 | 8,000.00 | |
| C1246自动摇盘机 | 4,188.03 | |
| P100自动包膜机 | 4,188.03 | |
| 高速编织机 | 3,547.01 | |
| 合计 | 189,143.85 |
其他说明：
无。
15、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,401,375.36 | 1,801,224.75 |
| 合计 | 2,401,375.36 | 1,801,224.75 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机器设备 | 2,036,038.92 | 2,036,038.92 | 1,582,300.89 | 1,582,300.89 | ||
| 软件 | 218,923.86 | 218,923.86 | ||||
| 房屋建筑物 | 51,509.43 | 51,509.43 | ||||
| 其他 | 313,827.01 | 313,827.01 | ||||
| 合计 | 2,401,375.36 | 0.00 | 2,401,375.36 | 1,801,224.75 | 1,801,224.75 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
16、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
17、油气资产
□适用 ?不适用
18、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 3,981,227.94 | 41,067,293.35 | 45,048,521.29 |
| 2.本期增加金额 | 3,090,483.35 | ||
| ⑴新增租赁 | 3,090,483.35 | ||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 3,981,227.94 | 44,157,776.70 | 48,139,004.64 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 265,405.76 | 10,667,120.54 | 10,932,526.30 |
| 2.本期增加金额 | 107,827.72 | 3,026,089.46 | 3,133,917.18 |
| （1）计提 | 107,827.72 | 3,026,089.46 | 3,133,917.18 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 373,233.48 | 13,693,210.00 | 14,066,443.48 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,607,994.46 | 30,464,566.70 | 34,072,561.16 |
| 2.期初账面价值 | 3,715,822.18 | 30,400,172.81 | 34,115,994.99 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无。
19、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 141,606,102.81 | 68,142,705.51 | 9,225,965.25 | 47,533,655.10 | 266,508,428.67 | |
| 2.本期增加金额 | 156,615.13 | 156,615.13 | ||||
| （1）购置 | 156,615.13 | 156,615.13 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 141,606,102.81 | 68,142,705.51 | 9,382,580.38 | 47,533,655.10 | 266,665,043.80 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 34,570,346.33 | 27,141,203.24 | 4,613,907.04 | 45,444,997.74 | 111,770,454.35 | |
| 2.本期增加金额 | 1,685,295.30 | 2,510,785.68 | 344,396.25 | 544,645.62 | 5,085,122.85 | |
| （1）计提 | 1,685,295.30 | 2,510,785.68 | 344,396.25 | 544,645.62 | 5,085,122.85 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 36,255,641.63 | 29,651,988.92 | 4,958,303.29 | 45,989,643.36 | 116,855,577.20 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 105,350,461.18 | 38,490,716.59 | 4,424,277.09 | 1,544,011.74 | 149,809,466.60 | |
| 2.期初账面价值 | 107,035,756.48 | 41,001,502.27 | 4,612,058.21 | 2,088,657.36 | 154,737,974.32 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明无。
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
20、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 冲超电缆 | 84,293.02 | 84,293.02 | ||||
| 明珠电缆 | 44,020,938.87 | 44,020,938.87 | ||||
| 远方电缆 | 31,948,174.76 | 31,948,174.76 | ||||
| 合计 | 76,053,406.65 | 76,053,406.65 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 明珠电缆 | 23,218,505.16 | 23,218,505.16 | ||||
| 远方电缆 | 29,990,257.57 | 29,990,257.57 | ||||
| 合计 | 53,208,762.73 | 53,208,762.73 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 明珠电缆 | 主要构成：固定资产、无形资产、长期待摊费用、在建工程；依据：商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 是 | |
| 远方电缆 | 主要构成：固定资产、无形资产、长期待摊费用；依据：商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明无。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无。
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明无。
21、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 10,484,376.74 | 72,922.60 | 1,297,076.33 | 9,260,223.01 | |
| 物业管理费 | 167,272.74 | 268,128.00 | 35,238.32 | 400,162.42 | |
| 车间改造 | 17,851,146.91 | 3,992,713.76 | 2,598,597.35 | 11,659.30 | 19,233,604.02 |
| 其他 | 244,103.23 | 78,699.83 | 165,403.40 | ||
| 合计 | 28,746,899.62 | 4,333,764.36 | 4,009,611.83 | 11,659.30 | 29,059,392.85 |
其他说明无。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 640,449,182.89 | 119,442,340.38 | 665,238,559.43 | 125,749,117.68 |
| 内部交易未实现利润 | -27,616.60 | -6,904.15 | 4,137,032.18 | 655,307.04 |
| 股份支付 | 81,984,157.57 | 14,790,272.78 | 31,692,244.08 | 5,706,074.61 |
| 租赁负债 | 33,844,863.93 | 6,684,804.67 | 33,844,863.90 | 6,684,804.68 |
| 合计 | 756,250,587.79 | 140,910,513.68 | 734,912,699.59 | 138,795,304.01 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 96,948,939.89 | 16,830,603.36 | 68,919,603.40 | 10,337,940.51 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 22,882,623.74 | 5,720,655.94 | ||
| 厂房搬迁装修费一次性税前扣除影响 | 1,480,092.41 | 370,023.10 | 1,480,092.40 | 371,527.15 |
| 使用权资产 | 20,940,031.56 | 5,340,968.46 | 34,115,994.99 | 6,798,285.88 |
| 合计 | 119,369,063.86 | 22,541,594.92 | 127,398,314.53 | 23,228,409.48 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 140,910,513.68 | 138,795,304.01 | ||
| 递延所得税负债 | 22,541,594.92 | 23,228,409.48 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 22,260,161.53 | 20,414,145.39 |
| 可抵扣亏损 | 248,550,258.00 | 227,938,197.88 |
| 合计 | 270,810,419.53 | 248,352,343.27 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024 | 123,032,377.71 | 113,071,227.19 | |
| 2025 | 41,507,893.09 | 38,513,584.10 | |
| 2026 | 2,187,242.27 | 1,779,519.65 | |
| 2027 | 5,592,380.81 | 4,911,298.63 | |
| 2028 | 31,068,782.25 | 28,620,879.29 | |
| 2029 | 546,810.57 | 282,376.18 | |
| 2030 | |||
| 2031 | 3,877,384.02 | 3,471,912.72 | |
| 2032 | 29,577,480.70 | 27,111,462.64 | |
| 2033 | 11,159,906.58 | 10,175,937.48 | |
| 合计 | 248,550,258.00 | 227,938,197.88 |
其他说明无。
23、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 77,519,003.55 | 18,408,697.86 | 59,110,305.69 | 71,903,579.82 | 16,932,717.83 | 54,970,861.99 |
| 预付设备款 | 14,232,383.61 | 14,232,383.61 | 14,858,487.61 | 14,858,487.61 | ||
| 预付工程款 | 4,087,333.60 | 4,087,333.60 | ||||
| 预付其他 | 30,005,211.41 | 30,005,211.41 | 2,005,211.41 | 2,005,211.41 | ||
| 合计 | 121,756,598.57 | 18,408,697.86 | 103,347,900.71 | 92,854,612.44 | 16,932,717.83 | 75,921,894.61 |
其他说明：
无。
24、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 613,902,316.14 | 冻结 | 用于开具保函、信 | 583,117,952.04 | 冻结 | 用于开具保函、 | ||
| 用证、银行承兑汇票、质押定期存单 | 信用证、银行承兑汇票、质押定期存单 | |||||||
| 固定资产 | 173,908,442.00 | 抵押 | 用于抵押借款 | 142,492,742.19 | 抵押 | 用于抵押借款 | ||
| 无形资产 | 49,122,962.81 | 抵押 | 用于抵押借款 | 49,859,916.11 | 抵押 | 用于抵押借款 | ||
| 投资性房地产 | 6,985,345.37 | 抵押 | 用于抵押借款 | 7,179,714.29 | 抵押 | 用于抵押借款 | ||
| 应收账款 | 62,554,579.71 | 质押 | 用于质押借款 | |||||
| 合计 | 843,919,066.32 | 845,204,904.34 |
其他说明：
注1：截至2024年6月30日，本公司因融资致使用权受到限制的固定资产、无形资产明细如下：
| 项目 | 类别 | 面积（㎡） | 抵押期限 | 账面价值（元） | 贷款金额（元） | 抵押人权 |
| 苏2020宜兴不动产权第0035190号 | 固定资产 | 6,328.55 | 2023/10/12至2028/10/12 | 430,680.94 | 14,000,000.00 | 宜兴农商行丰义支行 |
| 无形资产 | 12,362.20 | 0 | 宜兴农商行丰义支行 | |||
| 苏2020宜兴不动产权第0035197号 | 固定资产 | 546.72 | 137,864.56 | 宜兴农商行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 3,428.49 | 1,701,570.83 | 宜兴农商行丰义支行 | |||
| 无形资产 | 2,428.60 | 0 | 宜兴农商行丰义支行 | |||
| 苏2022宜兴不动产权第0017955号 | 无形资产 | 11,293.70 | 2022/3/8至2027/3/7 | 362,768.52 | 60,160,000.00 | 中国农业银行丰义支行 |
| 固定资产 | 815.27 | 2022/3/8至2027/3/7 | 34,282.56 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 203.51 | 2022/3/8至2027/3/7 | 0 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 199.42 | 2022/3/8至2027/3/7 | 0 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 1,735.84 | 2022/3/8至2027/3/7 | 764,890.66 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 474 | 2022/3/8至2027/3/7 | 0 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 1,398.35 | 2022/3/8至2027/3/7 | 661,131.62 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 1,681.75 | 2022/3/8至2027/3/7 | 991,988.25 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 3,690.50 | 2022/3/8至2027/3/7 | 1,784,621.60 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 苏2022宜兴不动产权第0017820号 | 无形资产 | 9,259.50 | 2022/3/8至2027/3/7 | 0 | 中国农业银行丰义支行 | |
| 固定资产 | 4,641.00 | 2022/3/8至2027/3/7 | 316,595.67 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 苏2022宜兴不动产权第0017964号 | 无形资产 | 29,563.60 | 2022/3/8至2027/3/7 | 994,526.72 | 中国农业银行丰义支行 | |
| 固定资产 | 3,844.75 | 2022/3/8至2027/3/7 | 235,720.83 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 4,800.00 | 2022/3/8至2027/3/7 | 749,502.07 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 3,500.73 | 2022/3/8至2027/3/7 | 477,781.98 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 8,791.59 | 2022/3/8至2027/3/7 | 1,343,151.38 | 中国农业银行丰义支行 |
| 固定资产 | 1,902.45 | 2022/3/8至2027/3/7 | 612,608.72 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 固定资产 | 39.6 | 2022/3/8至2027/3/7 | 0 | 中国农业银行丰义支行 | ||
| 苏2022宜兴不动产权第0020012号 | 无形资产 | 15,936.10 | 2019/6/3至2026/6/3 | 3,084,174.82 | 47,120,000.00 | 中国建设银行官林支行 |
| 固定资产 | 6,382.75 | 2019/6/3至2026/6/3 | 4,488,990.95 | 中国建设银行官林支行 | ||
| 固定资产 | 5,561.01 | 2019/6/3至2026/6/3 | 4,185,926.31 | 中国建设银行官林支行 | ||
| 宜国用（2014）第14600327号 | 无形资产 | 6,473.90 | 2019/6/3至2026/6/3 | 0 | 中国建设银行官林支行 | |
| 框式绞线机 | 固定资产 | 2023/11/22至2026/11/21 | 106,837.61 | 30,960,000.00 | 中国农业银行丰义支行 | |
| 成缆机 | 固定资产 | 47,008.55 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 125MM连续互锁铠装机 | 固定资产 | 147,860.81 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 350℃台车式回火炉 | 固定资产 | 30,128.21 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 500L高混+75/180水切机 | 固定资产 | 27,874.51 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 原800KV增加1600KV配电工程（2400KV变压器）--3(2400KV) | 固定资产 | 40,653.90 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 原1250KV增加1600KV配电工程（2850KV变压器）--2(2050KV)(里面部分变压器淘汰，处理抵2016年配电工程改造） | 固定资产 | 38,784.10 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 铝合金异型线拉制生产线 | 固定资产 | 50,038.54 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 框式绞线机 | 固定资产 | 245,726.49 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 6-35KV三层共挤半悬链式交联生产线 | 固定资产 | 367,256.91 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 2.2米滚轮成形单扭绞线机 | 固定资产 | 7,188,260.63 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 挤出机 | 固定资产 | 579,516.96 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 框式绞线机 | 固定资产 | 204,535.40 | 中国农业银行丰义支行 | |||
| 电线车间（3056.46） | 固定资产 | 3,056.46 | 2021/5/11至2026/5/10 | 5,046.72 | 7,260,000.00 | 张家港农村商业银行无锡分行 |
| 拉丝车间（1023.03） | 固定资产 | 1,023.03 | 2021/5/11至2026/5/10 | 88,373.02 | ||
| 材料仓库（536.05） | 固定资产 | 536.05 | 2021/5/11至2026/5/10 | 125,619.76 | ||
| 造粒车间（1052.25） | 固定资产 | 1,052.25 | 2021/5/11至2026/5/10 | 178,692.04 |
| 征用土地费8640.6平方米 | 无形资产 | 8,640.60 | 2021/5/11至2026/5/10 | 211,880.08 | 4,490,000.00 | 张家港农村商业银行无锡分行 |
| 仓库（1263.24+681.9=1945.14） | 固定资产 | 1,945.14 | 2021/5/11至2026/5/10 | 247,451.92 | 7,800,000.00 | 张家港农村商业银行无锡分行 |
| 办公楼（3134.01） | 固定资产 | 3,134.01 | 2021/5/11至2026/5/10 | 324,873.76 | ||
| 门卫（27.09） | 固定资产 | 27.09 | 2021/5/11至2026/5/10 | 6,925.80 | ||
| 小线仓库（953.78） | 固定资产 | 953.78 | 2021/5/11至2026/5/10 | 256,351.38 | ||
| 机修车间（63.53） | 固定资产 | 63.53 | 2021/5/11至2026/5/10 | 16,241.49 | ||
| 征用土地费7132.6平方米 | 无形资产 | 7,132.60 | 2021/5/11至2026/5/10 | 174,901.92 | 3,710,000.00 | 张家港农村商业银行无锡分行 |
| 电缆仓库（3522.25） | 固定资产 | 3,522.25 | 2022/3/18至2032/3/18 | 309,270.56 | 38,802,100.00 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 |
| 分支电缆车间（3225.25） | 固定资产 | 3,225.25 | 2022/3/18至2032/3/18 | 282,761.66 | ||
| 高压车间（8085.28） | 固定资产 | 8,085.28 | 2022/3/18至2032/3/18 | 394,266.61 | ||
| 炼胶车间（375.55） | 固定资产 | 375.55 | 2022/3/18至2032/3/18 | 108,809.70 | ||
| 炼硫车间（5747.75） | 固定资产 | 5,747.75 | 2022/3/18至2032/3/18 | 438,446.11 | ||
| 南宿舍楼（252.9） | 固定资产 | 252.9 | 2022/3/18至2032/3/18 | 70,040.77 | ||
| 西宿舍(1939.38) | 固定资产 | 1,939.38 | 2022/3/18至2032/3/18 | 804,988.59 | ||
| 征用土地费(25955.8平方米） | 无形资产 | 25,955.80 | 2022/3/18至2032/3/18 | 487,468.21 | ||
| 交联生产线1 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 417,045.46 | 22,443,482.05 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | |
| 摇篮式成缆机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 32,552.00 | |||
| 框式绞线机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 32,552.00 | |||
| 钢丝铠装机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 37,825.55 | |||
| 炼硫机组 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 65,104.00 | |||
| 成缆机130520，框式绞线机45.8万 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 29,470.94 | |||
| 交联生产线2 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 87,733.23 | |||
| 测偏仪 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 47,076.42 | |||
| 电缆护套生产线 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 38,517.00 | |||
| 框式绞线机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 24,394.32 | |||
| PLC型高温押出机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 16,635.17 | |||
| 框式绞线机一台 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 316,794.39 | |||
| 铜大拉LHD-450/9 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 411,760.49 |
| 射线式CCV交联电缆在线检测仪3箱 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 409,722.25 | |||
| SJ75+120电缆护套生产线1条 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 367,970.05 | |||
| 铜带屏蔽机1台 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 165,081.97 | |||
| 成缆机1台 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 639,003.15 | |||
| 钢带铠装机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 135,840.21 | |||
| CP1860全自动摇盘包膜机组1套 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 148,890.00 | |||
| 悬臂单绞机1套 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 430,641.85 | |||
| 高速六层卧式包带机1套 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 207,721.18 | |||
| JC-1250/1+6摇篮式成缆机1套 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 403,209.85 | |||
| 500A型高绞机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 6,109.83 | |||
| 框式绞线机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 24,288.80 | |||
| 摇篮式成缆机 | 固定资产 | 2020/9/28至2025/9/27 | 20,542.33 | |||
| 东西门卫、电力电缆车间 苏（2018）宜兴不动产权第0005259号 | 固定资产 | 14,736.66 | 2022/1/6至2027/1/6 | 1,097,861.63 | 19,500,000.00 | 交通银行宜兴丁蜀支行 |
| 苏（2018）宜兴不动产权第0005259号 | 无形资产 | 35,915.10 | 2022/1/6至2027/1/6 | 1,520,068.32 | ||
| 14、15车间 苏（2023）宜兴市不动产权第0017586号 | 固定资产 | 20,170.83 | 2022/3/18至2032/3/18 | 11,368,008.48 | 50,960,000.00 | 建设银行宜兴支行 |
| 苏（2023）宜兴市不动产权第0017586号 | 无形资产 | 28,004.70 | 2022/3/18至2032/3/18 | 7,601,865.83 | ||
| 苏（2021）宜兴不动产权第0030032号 | 固定资产 | 182.02 | 2022/3/18至2032/3/18 | 5,041,358.05 | ||
| 苏（2021）宜兴不动产权第0030033号 | 投资性房地产 | 219.52 | 2022/3/18至2032/3/18 | 6,985,345.37 | ||
| 后勤房产1（苏（2022）宜兴不动产权第0026856号） | 固定资产 | 4,869.16 | 2022/5/12至2027/5/11 | 6,419,900.07 | 24,820,000.00 | 中国农业银行股份有限公司宜兴分行 |
| 后勤房产2（苏（2022）宜兴不动产权第0026856号） | 固定资产 | 6,415.34 | 2022/5/12至2027/5/11 | 8,484,633.14 | ||
| 苏（2022）宜兴不动产权第0026856号 | 无形资产 | 55,613.10 | 2022/5/12至2027/5/11 | 21,199,000.08 | ||
| 10号、12号、13号车间、司法车间 苏（2022）宜兴不动产权第0048733号 | 固定资产 | 34,279.80 | 2022/11/16至2025/11/14 | 41,638,497.34 | 44,000,000.00 | 无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行 |
| 苏（2022）宜兴不动产权第0048733号 | 无形资产 | 42,020.90 | 2022/11/16至2025/11/14 | 11,406,558.32 | ||
| 10号、12号、13号车间、司法车间 苏（2022）宜兴不动产权第0048733号 | 固定资产 | 34,279.80 | 2022/12/2至2025/12/1 | 41,638,497.34 | 32,000,000.00 | 无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行 |
| 苏（2022）宜兴不动产权第0048733号 | 无形资产 | 42,020.90 | 2022/12/2至2025/12/1 | 11,406,558.32 | ||
| 高速编织机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,680.54 | 30,000,000.00 | 浙银金租 | |
| 5吨叉车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,666.67 | |||
| 全铁盘 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 690.6 | |||
| 小车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 1,282.05 | |||
| 收放线 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,905.98 | |||
| 起重机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 5,329.91 | |||
| 挤出机组 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 5,213.68 | |||
| 全铁盘 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 4,615.39 | |||
| 双层包纸机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 1,495.73 | |||
| 检测设备（超高压） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 811.97 | |||
| 冷干机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 525.64 | |||
| 叉车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,782.39 | |||
| 天然气流量计 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 1,291.09 | |||
| 电缆故障测试设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,789.59 | |||
| 集中上盘框式绞线机体防护罩 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 11,500.08 |
| 新车间设备转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,747,773.21 | |
| 笼式成缆机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 55,000.22 | |
| 超高压设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,758.25 | |
| 中截面成圈机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 12,952.92 | |
| 全无油氮压机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,712.10 | |
| 挤出机（7车间） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 117,165.43 | |
| 喷码机（二手） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,323.74 | |
| 自然换气老化试验机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,199.65 | |
| 工频火花机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 1,814.13 | |
| 高速9模连续退火铜大拉生产线 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 188,456.92 | |
| 双层包纸机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 4,124.09 | |
| 复绕机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 11,134.29 | |
| 电动单梁起重机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 8,083.25 | |
| 热熔胶机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,474.88 | |
| 胶装机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,472.60 | |
| 干式终端 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 31,552.34 | |
| 梅花落线机套 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 27,970.58 | |
| 光仪投影仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,043.61 | |
| 直流电桥 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,319.46 | |
| 复绕机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 59,954.07 | |
| 搓线机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,250.47 | |
| 冷干机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,896.00 | |
| 中正锅炉转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 47,832.34 | |
| 冷却塔 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,986.98 | |
| 热印计米印字机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 2,843.71 | |
| 热印计米印字机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,068.35 | |
| 上海迪一电缆检测仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 4,423.52 | |
| 管绞机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 130,926.17 | |
| 冷却塔 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,494.46 |
| 直流高压发生器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 3,516.81 | |
| 拉力机，扭转试验机，线材卷绕试验机，绝缘电阻测试仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,741.00 | |
| 高速绞丝机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 13,493.36 | |
| 激光喷码机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,025.79 | |
| 激光喷码机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 28,173.91 | |
| 高速编织机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 51,225.15 | |
| 复绕机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 5,753.72 | |
| 检测设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 27,496.00 | |
| 120机螺杆 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 4,340.26 | |
| 编织机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 21,239.53 | |
| 收放线架 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 5,309.51 | |
| 束丝机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 32,177.87 | |
| X射线接收器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 41,932.38 | |
| 米重控制设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,192.93 | |
| 测径仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 17,792.83 | |
| 1250悬臂式绞线机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 126,794.75 | |
| 粉碎机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,417.75 | |
| 挤塑扳料机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,647.48 | |
| 米重控制设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 60,721.78 | |
| 米重控制设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 20,240.37 | |
| 米重控制设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 20,240.37 | |
| 电动单梁起重机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 13,827.64 | |
| 挤出机冷却系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 34,568.78 | |
| 全自动洗地机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,827.40 | |
| 退火铜导轮 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 5,401.33 | |
| 70机主动放线架 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 13,487.18 | |
| 800钢带头 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 30,199.32 | |
| 水循环温度控制机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,332.68 | |
| 电动叉车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 23,600.92 |
| 废气处理系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 20,428.13 | |
| 水循环温度控制机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,742.54 | |
| 氮气储罐 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 46,965.59 | |
| 水终端内管 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,079.69 | |
| 百级手套箱 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 15,548.75 | |
| 1600端轴式放线架 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,185.58 | |
| 电缆盘助推器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,246.65 | |
| 单线盘收线机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 13,191.24 | |
| 17F集中供料 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 50,971.46 | |
| 导体预热器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 89,701.48 | |
| 冷却塔 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 7,217.90 | |
| 移动式液压升降台 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 24,690.05 | |
| 全无油氮压机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 15,911.56 | |
| 全电动搬运车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 7,132.58 | |
| 紫外光辐照电缆设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 183,805.14 | |
| 水循环温度控制机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 32,097.11 | |
| 电动葫芦 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 12,015.89 | |
| 电动葫芦 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,764.69 | |
| 测偏仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 636,575.34 | |
| 全自动离心分离机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 53,455.04 | |
| 25T门式起重机驾驶室 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 8,440.20 | |
| 冷却塔 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,893.31 | |
| 电动葫芦 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 6,805.00 | |
| 5F中央供料 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 93,366.90 | |
| 200挤塑机螺杆 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 37,214.67 | |
| 630/84框绞机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 112,234.55 | |
| 全无油氮压机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,849.62 | |
| 压瓦机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 15,381.54 | |
| 粉碎机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 11,576.11 | |
| 电缆电动剥削器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 21,900.68 |
| 电动葫芦 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,704.78 | |
| 电动单梁起重机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 57,959.31 | |
| 激光测速测长仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 32,269.94 | |
| 电动单梁起重机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 16,830.86 | |
| 去气室 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 404,955.60 | |
| 2号VCV立式交联生产线10-220KV（芬兰进口） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 7,333,182.21 | |
| 冷干机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 8,763.53 | |
| 氩弧焊机改造 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 142,519.79 | |
| 风冷螺杆式冷水机组 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 65,217.77 | |
| 冷干机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 15,197.50 | |
| 电子平台称（地磅） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,691.00 | |
| 全钢发货盘 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 179,693.61 | |
| 工频火花机（25kv/160mm） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 7,885.07 | |
| 工频火花机（30kv/180mm） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 10,035.46 | |
| 焊管轧纹机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 667,354.04 | |
| 双螺杆挤泥机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 366,292.15 | |
| 绕包机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 372,743.31 | |
| 局放系统技改 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 23,148.51 | |
| 电缆故障波反射定位仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 32,571.80 | |
| 反复弯曲试验机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 12,424.05 | |
| 地磅 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 16,386.43 | |
| 火花直读光谱仪、小车床 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 89,845.22 | |
| 水循环温度控制器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 29,321.90 | |
| 2米井式退火炉TH-1转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 302,745.30 | |
| 2米井式退火炉TH-2转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 302,745.30 | |
| 2米井式退火炉TH-3转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 302,745.30 | |
| 1.6米井式退火炉TH-4转固 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 235,097.78 |
| 不锈钢盘 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 64,502.24 | |
| 不锈钢盘 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 104,721.31 | |
| 150机打料粉碎机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 15,025.16 | |
| 微字高速白墨喷码机（美创力uniwell） | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 30,961.07 | |
| 示波器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,895.30 | |
| 火花机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,418.18 | |
| 紫外光辐照电缆交联设备 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 67,537.52 | |
| 螺杆、90机料筒 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 13,659.22 | |
| 局部放电检测仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,971.19 | |
| 80挤出机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 127,486.75 | |
| 挤出生产线65 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 68,296.48 | |
| 挤出生产线45 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 37,942.39 | |
| 小型钢带绕包机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 30,353.91 | |
| 管绞机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 133,845.90 | |
| 喷码机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 88,785.40 | |
| 电子称 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 10,851.63 | |
| 叉车 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 113,827.52 | |
| 直流电机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,212.42 | |
| 配电柜 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 32,630.60 | |
| 数字直流电桥 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 39,460.12 | |
| SJ-120挤出生产线 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 437,856.27 | |
| 高速双层包带机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 164,670.36 | |
| 悬臂绞线机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 527,400.45 | |
| 6000A及以下高压电缆热循环试验系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 221,508.22 | |
| 线缆结构尺寸智能测量系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 66,019.97 | |
| 线缆结构尺寸智能测量系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 57,672.54 | |
| 挤出机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 506,911.52 |
| 90机机头 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,106.21 | |||
| 年嘉冷干机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 9,106.21 | |||
| 全无油润滑氮气增压机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 18,971.19 | |||
| 放线架及控制系统 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 333,893.73 | |||
| 高压电缆内置光纤绕包机 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 129,603.16 | |||
| φ70+40高速挤出生产线 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 361,364.17 | |||
| φ70高速挤出生产线 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 310,900.60 | |||
| 冷却器 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 14,817.51 | |||
| 局部放电检测仪 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 19,621.74 | |||
| 模具 | 固定资产 | 2024/1/16至2027/1/15 | 106,117.28 | |||
| 苏（2020）宜兴不动产权第0035034号 | 无形资产 | 13,999.60 | 2021/3/5至2026/3/4 | 330,302.11 | 97,420,000.00 | 江苏银行股份有限公司宜兴支行 |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0035034号 | 固定资产 | 3,651.27 | 2021/3/5至2026/3/4 | 1,128,478.89 | 江苏银行股份有限公司宜兴支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0035034号 | 固定资产 | 3,651.27 | 2021/3/5至2026/3/4 | 1,704,377.76 | 江苏银行股份有限公司宜兴支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0035034号 | 固定资产 | 5,283.38 | 2021/3/5至2026/3/4 | 906,829.12 | 江苏银行股份有限公司宜兴支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0035034号 | 固定资产 | 605.54 | 2021/3/5至2026/3/4 | 89,269.80 | 江苏银行股份有限公司宜兴支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0026857号 | 无形资产 | 26,591.40 | 2020/11/17至2025/11/17 | 627,389.02 | 29,900,000.00 | 中国银行股份有限公司官林支行 |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0026857号 | 固定资产 | 5,738.09 | 2020/11/17至2025/11/17 | 906,326.64 | 中国银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0026857号 | 固定资产 | 3,701.09 | 2020/11/17至2025/11/17 | 3,132,828.43 | 中国银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0026857号 | 固定资产 | 5,733.96 | 2020/11/17至2025/11/17 | 2,873,660.00 | 中国银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2020）宜兴不动产权第0026857号 | 固定资产 | 5,728.70 | 2020/11/17至2025/11/17 | 10,721,372.00 | 中国银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 无形资产 | 47,557.60 | 2021/8/26至2024/8/26 | 1,122,058.87 | 63,500,000.00 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 644.69 | 2021/8/26至2024/8/26 | 2,489,336.52 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 11,995.55 | 2021/8/26至2024/8/26 | 6,081,308.95 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 3,580.00 | 2021/8/26至2024/8/26 | 273,720.83 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 1,581.17 | 2021/8/26至2024/8/26 | 95,858.43 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 4,211.04 | 2021/8/26至2024/8/26 | 2,126,021.33 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 756.5 | 2021/8/26至2024/8/26 | 82,662.81 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 189.05 | 2021/8/26至2024/8/26 | 197,544.82 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 苏（2021）宜兴不动产权第0045696号 | 固定资产 | 6,205.38 | 2021/8/26至2024/8/26 | 5,193,372.48 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | |
| 商标5048255、5048256、2048257、5048258 | 无形资产 | 2023/08/03至2026/8/18 | 0 | 宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 | ||
| 苏（2021）宜兴不动产权第0002193号 | 固定资产 | 297.44 | 2024/1/2至2027/1/2 | 4,446,830.81 | 25,000,000.00 | 苏州银行无锡分行 |
25、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 57,124,323.08 | 136,880,000.00 |
| 抵押借款 | 134,000,000.00 | 734,900,000.00 |
| 保证借款 | 913,060,000.00 | 978,660,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 不满足终止确认条件的票据贴现 | 37,856,593.76 | 23,523,869.36 |
| 应付利息 | 2,058,248.77 | 2,135,862.61 |
| 抵押保证借款 | 424,260,000.00 | |
| 抵押质押保证借款 | 249,160,000.00 | |
| 合计 | 1,827,519,165.61 | 1,876,099,731.97 |
短期借款分类的说明：
无。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明无。
26、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 659,360,000.00 | 734,380,000.00 |
| 信用证 | 122,800,000.00 | |
| 合计 | 782,160,000.00 | 734,380,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
27、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料 | 648,291,242.86 | 710,194,240.60 |
| 运输费 | 23,256,235.55 | 35,508,870.31 |
| 工程设备 | 7,891,881.94 | 10,558,233.96 |
| 其他 | 7,873,609.70 | 13,762,060.06 |
| 合计 | 687,312,970.05 | 770,023,404.93 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无。
28、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 43,594,120.00 | 1,155,120.00 |
| 其他应付款 | 233,167,048.98 | 211,681,642.85 |
| 合计 | 276,761,168.98 | 212,836,762.85 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无。
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 43,594,120.00 | 1,155,120.00 |
| 合计 | 43,594,120.00 | 1,155,120.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 59,511,221.32 | 39,015,763.85 |
| 应付收购股权款 | 22,682,500.00 | 22,682,500.00 |
| 限制性股票回购款项 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 |
| 其他 | 7,666,144.66 | 6,676,196.00 |
| 合计 | 233,167,048.98 | 211,681,642.85 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明无。
29、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租赁款 | 206,422.02 | 0.00 |
| 合计 | 206,422.02 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
其他说明：
无。30、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未结算销售商品款 | 94,040,226.77 | 92,825,556.87 |
| 合计 | 94,040,226.77 | 92,825,556.87 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
31、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 75,765,808.67 | 103,571,649.14 | 140,902,001.13 | 38,435,456.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,018.62 | 9,115,941.50 | 9,116,683.01 | 11,277.11 |
| 合计 | 75,777,827.29 | 112,687,590.64 | 150,018,684.14 | 38,446,733.79 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,243,007.17 | 91,586,965.85 | 127,224,892.75 | 37,605,080.27 |
| 2、职工福利费 | 93,500.00 | 3,038,676.04 | 3,132,176.04 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 8,631.62 | 4,789,083.94 | 4,789,745.24 | 7,970.32 |
| 其中：医疗保险费 | 8,626.02 | 3,860,196.78 | 3,860,852.48 | 7,970.32 |
| 工伤保险费 | 40.45 | 520,299.84 | 520,340.29 | 0.00 |
| 生育保险费 | -34.85 | 408,587.32 | 408,552.47 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 31,778.00 | 2,567,413.00 | 2,566,498.00 | 32,693.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,388,891.88 | 1,589,510.31 | 3,188,689.10 | 789,713.09 |
| 合计 | 75,765,808.67 | 103,571,649.14 | 140,902,001.13 | 38,435,456.68 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 11,052.92 | 8,821,602.97 | 8,822,322.01 | 10,333.88 |
| 2、失业保险费 | 965.70 | 294,338.53 | 294,361.00 | 943.23 |
| 合计 | 12,018.62 | 9,115,941.50 | 9,116,683.01 | 11,277.11 |
其他说明无。
32、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,985,242.88 | 15,867,267.21 |
| 企业所得税 | 3,073,739.69 | 7,546,951.50 |
| 个人所得税 | 201,903.47 | 236,382.25 |
| 城市维护建设税 | 158,888.05 | 349,785.94 |
| 房产税 | 1,142,845.68 | 1,124,591.59 |
| 教育费附加 | 158,888.03 | 259,833.43 |
| 土地使用税 | 140,310.40 | 140,310.40 |
| 印花税 | 964,776.94 | 1,201,487.51 |
| 其他 | 27,039.14 | 347,616.13 |
| 合计 | 7,853,634.28 | 27,074,225.96 |
其他说明无。
33、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 6,430,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 10,362,630.78 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 5,965,042.15 | 5,680,379.02 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 7,144.44 | |
| 合计 | 22,764,817.37 | 5,680,379.02 |
其他说明：
无。
34、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 12,225,229.48 | 12,067,322.37 |
| 其他（注） | 88,641,573.49 | 115,888,070.29 |
| 合计 | 100,866,802.97 | 127,955,392.66 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
注：其他为背书转让时不能终止确认的票据重分类至其他流动负债。
35、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 6,430,000.00 | |
| 应付利息 | 7,858.89 | |
| 合计 | 6,437,858.89 |
长期借款分类的说明：
无。其他说明，包括利率区间：
无。
36、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 28,584,973.26 | 28,164,484.88 |
| 合计 | 28,584,973.26 | 28,164,484.88 |
其他说明：
无。
37、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 17,500,000.00 | |
| 合计 | 17,500,000.00 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付售后回租款 | 17,500,000.00 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
38、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
39、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,901,771.15 | 500,000.00 | 721,983.99 | 10,679,787.16 |
| 合计 | 10,901,771.15 | 500,000.00 | 721,983.99 | 10,679,787.16 |
其他说明：
无。
40、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无。
41、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,369,000,000.00 | 1,369,000,000.00 | |||||
其他说明：
无。
42、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 41,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,410,000.00 |
| 其他资本公积 | 32,788,004.81 | 51,694,583.90 | 0.00 | 84,482,588.71 |
| 合计 | 74,198,004.81 | 51,694,583.90 | 0.00 | 125,892,588.71 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本期增加的其他资本公积主要为本期分摊股权激励计划的股份支付费用，按照企业会计准则的规定确认资本公积-其他资本公积50,794,937.69元。
43、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 | ||
| 合计 | 143,307,183.00 | 143,307,183.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
44、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,161,967.80 | -8,846,334.06 | -8,846,334.06 | 8,315,633.74 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,161,967.80 | -8,846,334.06 | -8,846,334.06 | 8,315,633.74 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,220.68 | -1,220.68 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,220.68 | -1,220.68 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 17,160,747.12 | -8,846,334.06 | -8,846,334.06 | 8,314,413.06 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
45、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 11,013,159.64 | 2,612,101.80 | 618,584.92 | 13,006,676.52 |
| 合计 | 11,013,159.64 | 2,612,101.80 | 618,584.92 | 13,006,676.52 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注 1：本期专项储备系根据财政部，安全监管总局制定的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16 号”的规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取。注 2：本期减少的专项储备主要是用于完善、改造和维护安全防护设施设备。
46、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 26,293,001.39 | 26,293,001.39 |
| 合计 | 26,293,001.39 | 26,293,001.39 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
47、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 297,128,010.96 | 72,457,617.83 |
| 调整后期初未分配利润 | 297,128,010.96 | 72,457,617.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20,134,727.48 | 247,401,339.64 |
| 应付普通股股利 | 42,439,000.00 | |
| 其他 | -99,119.48 | |
| 期末未分配利润 | 234,554,283.48 | 319,759,837.99 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
48、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,354,790,123.90 | 2,116,542,516.56 | 2,294,011,214.22 | 2,034,958,046.39 |
| 其他业务 | 12,929,116.42 | 7,592,770.53 | 482,399,091.92 | 480,833,758.67 |
| 合计 | 2,367,719,240.32 | 2,124,135,287.09 | 2,776,410,306.14 | 2,515,791,805.06 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 电力电缆 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 电力电缆 | 1,985,446,978.29 | 1,782,629,931.21 | 1,985,446,978.29 | 1,782,629,931.21 | ||||
| 电气装备用电线电缆 | 215,935,994.72 | 190,879,053.28 | 215,935,994.72 | 190,879,053.28 | ||||
| 裸电线 | 18,704,982.00 | 16,913,044.72 | 18,704,982.00 | 16,913,044.72 | ||||
| 电缆材料 | 11,401,153.84 | 11,119,545.34 | 11,401,153.84 | 11,119,545.34 | ||||
| 电缆接头 | 21,279,202.62 | 12,016,365.72 | 21,279,202.62 | 12,016,365.72 | ||||
| 金属材料 | 105,716,823.82 | 103,116,189.95 | 105,716,823.82 | 103,116,189.95 | ||||
| 其他业务 | 9,234,105.03 | 7,461,156.87 | 9,234,105.03 | 7,461,156.87 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 境内 | 2,349,657,692.01 | 2,108,730,493.32 | 2,349,657,692.01 | 2,108,730,493.32 | ||||
| 境外 | 18,061,548.31 | 15,404,793.77 | 18,061,548.31 | 15,404,793.77 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 2,367,719,240.32 | 2,124,135,287.09 | 2,367,719,240.32 | 2,124,135,287.09 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 直销 | 2,367,719,240.32 | 2,124,135,287.09 | 2,367,719,240.32 | 2,124,135,287.09 | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,431,900,150.70元，其中，1,994,458,058.74元预计将于2024年度确认收入，382,912,222.69元预计将于2025年度确认收入，54,529,869.27元预计将于2026年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
无。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明无。
49、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 894,349.31 | 1,646,265.57 |
| 教育费附加 | 593,862.71 | 1,220,085.75 |
| 房产税 | 2,265,535.72 | 2,275,852.86 |
| 土地使用税 | 280,620.80 | 281,112.42 |
| 车船使用税 | 25,740.00 | 38,160.00 |
| 印花税 | 1,762,752.18 | 1,731,174.48 |
| 地方教育费附加 | 299,639.96 | 423,365.27 |
| 环保税 | 4,194.55 | 4,071.34 |
| 综合规费 | 10,685.62 | 960.50 |
| 合计 | 6,137,380.85 | 7,621,048.19 |
其他说明：
无。50、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,152,740.24 | 23,013,298.84 |
| 折旧费 | 6,995,269.60 | 7,283,144.76 |
| 办公费及车辆费用 | 8,135,994.43 | 6,390,675.77 |
| 招待费 | 11,346,120.72 | 10,554,179.57 |
| 无形资产摊销 | 2,915,972.61 | 2,710,475.77 |
| 中介机构费 | 2,737,387.51 | 3,403,797.49 |
| 差旅费 | 787,181.23 | 690,475.27 |
| 修理费用 | 703,624.99 | 697,344.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,788,139.02 | 1,568,345.62 |
| 业务宣传费 | 665,548.15 | 535,487.47 |
| 使用权资产折旧摊销 | 2,232,047.36 | 1,104,903.60 |
| 股份支付 | 20,359,927.04 | 0.00 |
| 其他 | 2,291,512.14 | 2,153,911.74 |
| 合计 | 91,111,465.04 | 60,106,040.02 |
其他说明无。
51、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,822,299.49 | 19,373,134.35 |
| 招待费 | 9,648,098.00 | 10,095,713.77 |
| 差旅费 | 4,058,470.71 | 4,469,392.73 |
| 投标及标书费 | 10,736,709.09 | 10,650,802.21 |
| 低值易耗品及机物料 | 884,894.69 | 5,181,866.53 |
| 办公费及邮寄费 | 6,499,988.44 | 810,033.81 |
| 租赁费 | 2,488,998.04 | 2,440,214.12 |
| 广告费 | 441,860.56 | 498,247.91 |
| 修理费 | 600,904.05 | 750,166.45 |
| 其他 | 1,492,954.84 | 2,842,804.03 |
| 使用权资产折旧摊销 | 0.00 | 531,361.56 |
| 股份支付 | 21,354,563.45 | 0.00 |
| 合计 | 85,029,741.36 | 57,643,737.47 |
其他说明：
无。
52、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 98,634,325.02 | 99,491,666.01 |
| 合计 | 98,634,325.02 | 99,491,666.01 |
其他说明无。
53、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融机构贷款利息支出 | 40,792,337.73 | 44,291,353.64 |
| 未确认融资费用 | 741,187.10 | 763,975.34 |
| 向其他单位借款利息支出 | 3,033,901.30 | 2,238,652.00 |
| 票据贴现 | 7,573,271.01 | 8,764,630.07 |
| 减：利息收入 | 7,984,953.85 | 12,890,202.23 |
| 汇兑净损失 | -158,551.11 | -25,168.87 |
| 金融机构手续费 | 1,094,163.94 | 2,360,098.80 |
| 其他 | 81,773.29 | 176,987.65 |
| 合计 | 45,173,129.41 | 45,680,326.40 |
其他说明无。
54、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,535,911.81 | 3,137,979.87 |
| 增值税加计抵减 | 29,661,815.10 | |
| 其他 | 814,807.43 | 58,574.35 |
| 合计 | 33,012,534.34 | 3,196,554.22 |
55、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无。
56、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,632,519.25 | 9,849,034.72 |
| 债务重组收益 | 24,685,659.57 | |
| 合计 | 28,238,068.22 | 9,753,804.61 |
其他说明无。
57、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 50,383.96 | 45,205.67 |
| 应收账款坏账损失 | 3,608,637.79 | -20,856,828.31 |
| 其他应收款坏账损失 | -703,416.69 | -2,315,580.17 |
| 合计 | 2,955,605.06 | -23,127,202.81 |
其他说明无。
58、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 61,236.03 | |
| 十一、合同资产减值损失 | -1,890,039.74 | -8,788,897.47 |
| 十二、其他 | -790,223.54 | |
| 合计 | -2,619,027.25 | -8,788,897.47 |
其他说明：
无。
59、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产 | 209,964.27 | 145,459.79 |
60、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 罚没款收入 | 126,841.77 | 660,578.18 | 126,841.77 |
| 其他 | 3,228.56 | 272,814,064.68 | 3,228.56 |
| 非流动资产处置利得 | |||
| 合计 | 150,070.33 | 273,474,642.86 | 150,070.33 |
其他说明：
无。
61、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 206,050.00 | 150,000.00 | 206,050.00 |
| 罚没支出 | 33,119.01 | 5,532.05 | 33,119.01 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 129,179.15 | 16,336.03 | 129,179.15 |
| 违约金 | 30,375.90 | 17,301.40 | 30,375.90 |
| 其他 | 3,486.66 | 33,252.85 | 3,486.66 |
| 合计 | 402,210.72 | 222,422.33 | 402,210.72 |
其他说明：
无。
62、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,998,541.38 | 1,870,639.84 |
| 递延所得税费用 | -2,426,879.43 | -4,007,876.38 |
| 合计 | -428,338.05 | -2,137,236.54 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -20,957,084.20 |
| 所得税费用 | -428,338.05 |
其他说明无。
63、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表主要项目注释 44、其他综合收益
64、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 9,751,023.34 | 11,772,990.68 |
| 补贴收入 | 2,306,233.89 | 2,410,048.81 |
| 保证金 | 29,964,346.70 | 80,107,325.35 |
| 其他业务收入 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 往来款 | 174,403,650.61 | 72,560,480.87 |
| 其他 | 7,978,395.02 | 3,384,134.69 |
| 合计 | 224,853,649.56 | 170,684,980.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函、投标保证金、定期存单支付 | 47,356,104.46 | 43,089,730.78 |
| 费用 | 92,543,894.95 | 69,307,067.21 |
| 保证金及备用金 | 22,511,694.51 | 19,731,962.19 |
| 其他支出 | 1,871,688.03 | 4,222,430.55 |
| 全额银票解付金额 | 15,900,000.00 | 4,050,000.00 |
| 往来款 | 136,487,877.42 | 77,051,180.23 |
| 暂收款 | 1,600,365.68 | 312,688.96 |
| 合计 | 318,271,625.05 | 217,765,059.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 通知存款和定期存单 | 53,240.22 | |
| 合计 | 53,240.22 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用证保证金 | 80,000,000.00 | |
| 往来款 | 231,945,841.78 | 170,150,000.00 |
| 利息收入 | 999,675.37 | 1,112,091.01 |
| 敞口银票保证金 | 13,787,659.06 | 117,092,831.62 |
| 合计 | 326,733,176.21 | 288,354,922.63 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用 | 3,533,022.32 | 9,868,952.65 |
| 保证金 | 99,267,733.47 | 80,000,000.00 |
| 敞口银票解付金额 | 0.00 | 91,940,000.00 |
| 往来款 | 213,530,000.00 | 181,354,626.24 |
| 支付的使用权资产租金 | 3,708,154.00 | |
| 购买少数股东股权款 | 3,949,728.85 | |
| 定期存单 | 4,837.28 | |
| 合计 | 323,993,475.92 | 363,163,578.89 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,876,099,731.97 | 1,082,001,990.45 | 2,540,421.20 | 1,130,504,942.97 | 2,618,035.04 | 1,827,519,165.61 |
| 长期借款 | 6,437,858.89 | 6,437,858.89 | 0.00 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,680,379.02 | 17,084,438.35 | 22,764,817.37 | |||
| 租赁负债 | 28,164,484.88 | 4,128,642.38 | 3,708,154.00 | 28,584,973.26 | ||
| 合计 | 1,916,382,454.76 | 1,082,001,990.45 | 23,753,501.93 | 1,134,213,096.97 | 9,055,893.93 | 1,878,868,956.24 |
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
无。
65、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | -20,528,746.15 | 246,644,858.40 |
| 加：资产减值准备 | -336,577.81 | 31,916,100.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,063,917.40 | 29,992,756.18 |
| 使用权资产折旧 | 3,133,917.18 | 2,792,010.35 |
| 无形资产摊销 | 5,085,122.85 | 4,740,531.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,985,311.83 | 2,635,866.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -209,964.27 | 145,459.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 16,336.03 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 43,541,319.55 | 42,404,433.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,238,068.22 | -9,753,804.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,115,209.67 | -4,535,422.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -686,814.56 | -718,775.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -216,181,992.63 | -104,433,033.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 257,992,610.61 | 82,643,389.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -113,493,317.15 | -49,701,747.46 |
| 其他 | -272,790,536.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,988,491.04 | 1,998,421.44 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 209,277,809.96 | 68,949,136.11 |
| 减：现金的期初余额 | 366,558,838.64 | 100,803,814.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -157,281,028.68 | -31,854,678.78 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
无。
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
无。
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 209,277,809.96 | 366,558,838.64 |
| 其中：库存现金 | 286,310.01 | 305,438.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 205,511,659.36 | 366,246,919.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,479,840.59 | 6,479.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 209,277,809.96 | 366,558,838.64 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
无。
（7） 其他重大活动说明
无。
66、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
67、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,300,037.74 | 7.1190 | 9,254,951.97 |
| 欧元 | 10,196.10 | 7.6617 | 78,119.46 |
| 港币 | |||
| 索尔 | 416,323.48 | 1.8950 | 788,932.99 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 554,462.45 | 7.1268 | 3,951,542.99 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 473,207.10 | 7.1268 | 3,372,452.36 |
| 应付账款 | |||
| 其中：索尔 | 50.22 | 1.8950 | 95.17 |
| 美元 | 269,097.08 | 7.1268 | 1,917,801.07 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 641,691.00 | 7.1268 | 4,573,203.42 |
| 预付款项 | |||
| 其中：索尔 | 348,335.44 | 1.8950 | 660,095.66 |
其他说明：
无。
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
68、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
| 项目 | 金额（元） |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 2,324,129.08 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 6,032,283.08 |
涉及售后租回交易的情况本公司与融资租赁公司签订长期附带回购条款的售后回租协议，将自有设备出售至融资租赁公司后租回，并于协议到期后以较低的留购价款进行设备回购，本公司将该类型业务作为抵押借款核算。截至2024年6月30日，售后回租应付款余额为 27,862,630.78元，其中计入长期应付款17,500,000.00元，计入一年内到期的长期应付款10,362,630.78元。年初售后回租应付款余额为0.00元。
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁房屋 | 781,272.36 | |
| 合计 | 781,272.36 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
69、数据资源
无。
70、其他
无。
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 71,829,032.61 | 76,835,738.08 |
| 人工薪酬 | 18,987,995.16 | 18,612,282.85 |
| 能源动力 | 1,676,584.90 | 1,514,023.73 |
| 折旧费 | 4,798,550.87 | 5,572,834.95 |
| 股份支付 | 8,583,722.22 | 0.00 |
| 其他 | 3,150,718.63 | 2,374,269.94 |
| 合计 | 109,026,604.39 | 104,909,149.55 |
| 其中：费用化研发支出 | 98,634,325.02 | 99,491,666.01 |
| 资本化研发支出 | 10,392,279.37 | 5,417,483.54 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 航空发动机高温合金超大型复杂薄壁涡轮机匣超限精密铸造 | 10,250,697.12 | 10,392,279.37 | 20,642,976.49 | |||||
| 钴铬钼合金人工膝关节铸件 | 2,518,330.41 | 2,518,330.41 | ||||||
| 高品质17-4不锈钢人工关节铸件 | 852,231.28 | 852,231.28 | ||||||
| 合计 | 13,621,258.81 | 10,392,279.37 | 24,013,538.18 | |||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
无。
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
无。
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
无。或有对价及其变动的说明无。大额商誉形成的主要原因：
无。其他说明：
无。
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。其他说明：
无。
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。
（6） 其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
无。
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
无。其他说明：
无。
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。其他说明：
无。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、2024年4月8日，公司投资设立全资子公司宜兴市禾奥电缆有限公司，自设立之日起纳入公司合并报表范围。
6、其他
无。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 科耐特 | 80,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电缆附件生产销售 | 99.99% | 设立 | |
| 中超石墨烯 | 15,000,000.00 | 江苏常州 | 江苏常州 | 石墨烯电缆生产销售 | 75.33% | 设立 | |
| 远方电缆 | 200,800,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电缆生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 明珠电缆 | 209,336,900.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电缆生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中超电缆 | 1,268,000,000. | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电缆生产销售 | 99.98% | 0.02% | 设立 |
| 00 | |||||||
| 长峰电缆 | 218,800,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电缆生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海精铸 | 100,000,000.00 | 上海徐汇 | 上海徐汇 | 科技领域内的技术开发 | 62.39% | 设立 | |
| 超山电缆 | 2,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 轩中电缆 | 6,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 中坊电缆 | 7,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 中听电缆 | 3,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 中倚电缆 | 3,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 中竹电缆 | 2,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 中超文化 | 1,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 网络文化经营 | 100.00% | 设立 | |
| 坊山电缆 | 10,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 | |
| 禾奥电缆 | 12,000,000.00 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 电线电缆销售 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。其他说明：
无。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 中超石墨烯 | 24.67% | -139,638.08 | 4,877,616.83 | |
| 上海精铸 | 37.61% | -511,516.31 | 30,292,888.96 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。其他说明：
无。
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 中超石墨烯 | 34,106,149.95 | 3,361,895.70 | 37,468,045.65 | 15,058,474.69 | 2,638,120.51 | 17,696,595.20 | 36,129,880.94 | 3,897,590.96 | 40,027,471.90 | 16,693,172.94 | 3,039,271.15 | 19,732,444.09 |
| 上海精铸 | 29,823,241.59 | 109,440,647.26 | 139,263,888.85 | 46,955,884.11 | 10,479,301.79 | 57,435,185.90 | 21,020,841.83 | 103,254,559.64 | 124,275,401.47 | 31,044,177.95 | 11,326,396.96 | 42,370,574.91 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 中超石墨烯 | 18,388,622.11 | -523,577.36 | -523,577.36 | -1,237,127.35 | 14,662,217.69 | -625,230.08 | -625,230.08 | 2,224,862.75 |
| 上海精铸 | 8,972,488.65 | -1,360,053.99 | -1,360,053.99 | -13,474,151.94 | 4,879,607.15 | -1,376,839.48 | -1,376,839.48 | -4,100,407.74 |
其他说明：
无。
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。其他说明：
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1、公司于2024年6月以人民币300,000.00元购买中超石墨烯少数股东股权，股权转让后，持股比例从73.33%变成75.33%。
2、公司于2024年3-4月以人民币157,638.85元购买科耐特少数股东股权，股权转让后，持股比例从99.16%变成99.99%。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 中超石墨烯 | 科耐特 | |
| 购买成本/处置对价 | 300,000.00 | 157,638.85 |
| --现金 | 300,000.00 | 157,638.85 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 300,000.00 | 157,638.85 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 395,429.01 | 961,856.05 |
| 差额 | 95,429.01 | 804,217.20 |
| 其中：调整资本公积 | 95,429.01 | 804,217.20 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
其他说明无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明无。
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无。
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 3,615,451.00 | 3,695,561.60 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| --综合收益总额 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明无。
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明无。
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无。共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无。其他说明无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
无。
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 10,901,771.15 | 500,000.00 | 721,983.99 | 10,679,787.16 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 2,535,911.81 | 3,137,979.87 |
| 营业外收入 | 20,000.00 | |
| 合计 | 2,555,911.81 |
其他说明：
无。
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款和货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
1.信用风险
本公司仅与经认可的信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2.流动性风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,827,519,165.61 | 1,827,519,165.61 | ||||
| 应付票据 | 782,160,000.00 | 782,160,000.00 | ||||
| 应付账款 | 687,312,970.05 | 687,312,970.05 | ||||
| 其他应付款（注） | 89,859,865.98 | 89,859,865.98 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,764,817.37 | 22,764,817.37 | ||||
| 合计 | 3,409,616,819.01 | 3,409,616,819.01 | ||||
注：其他应付款不包含应付股利及限制性股票回购款。
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
短期借款
| 短期借款 | 1,876,099,731.97 | 1,876,099,731.97 | ||||
| 应付票据 | 734,380,000.00 | 734,380,000.00 | ||||
| 应付账款 | 770,023,404.93 | 770,023,404.93 | ||||
| 其他应付款（注） | 68,374,459.85 | 68,374,459.85 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,680,379.02 | 5,680,379.02 | ||||
| 合计 | 3,454,557,975.77 | 3,454,557,975.77 |
注：其他应付款不包含应付股利及限制性股票回购款。
3.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，公司面临的利率风险主要为银行借款，大部分银行借款以固定利率计息，利率风险较低。
（2）外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 9,254,951.97 | 867,052.45 | 10,122,004.42 | 4,267,709.36 | 80,133.19 | 4,347,842.55 |
| 应收账款 | 3,951,542.99 | 3,951,542.99 | 3,571,555.73 | 353.66 | 3,571,909.39 | |
| 其他应收款 | 3,372,452.36 | 3,372,452.36 | 3,328,869.00 | 3,328,869.00 | ||
| 应付账款 | 1,917,801.07 | 95.17 | 1,917,896.24 | |||
| 其他应付款 | 4,573,203.42 | 4,573,203.42 | ||||
| 预付款项 | 660,095.66 | 660,095.66 | ||||
| 合计 | 23,069,951.81 | 1,527,243.28 | 24,597,195.09 | 11,168,134.09 | 80,486.85 | 11,248,620.94 |
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明无。
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明无。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 472,671,490.36 | 472,671,490.36 | ||
| （六）应收款项融资 | 66,426,367.90 | 66,426,367.90 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 539,097,858.26 | 539,097,858.26 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
（1）应收款项融资主要为持有的银行承兑汇票，因持有期限较短，账面价值与公允价值接近，所以以票面余额确认公允价值；
（2）对于不在活跃市场交易的其他权益工具投资，采购估值技术确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 公允价值所属的层次 | ||
| 期末金额 | 期初金额 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 货币资金 | 823,180,126.10 | 949,676,790.68 | 823,180,126.10 | 949,676,790.68 | 第一层次 |
| 应收票据 | 131,878,811.45 | 143,405,465.82 | 131,878,811.45 | 143,405,465.82 | 第三层次 |
| 应收账款 | 2,092,420,233.95 | 2,356,124,978.34 | 2,092,420,233.95 | 2,356,124,978.34 | 第三层次 |
| 其他应收款 | 61,141,926.81 | 41,610,712.91 | 61,141,926.81 | 41,610,712.91 | 第三层次 |
| 短期借款 | 1,827,519,165.61 | 1,876,099,731.97 | 1,827,519,165.61 | 1,876,099,731.97 | 第一层次 |
| 应付票据 | 782,160,000.00 | 734,380,000.00 | 782,160,000.00 | 734,380,000.00 | 第三层次 |
| 应付账款 | 687,312,970.05 | 770,023,404.93 | 687,312,970.05 | 770,023,404.93 | 第三层次 |
| 其他应付款 | 89,859,865.98 | 68,374,459.85 | 89,859,865.98 | 68,374,459.85 | 第三层次 |
| 其他流动负债 | 88,641,573.49 | 115,888,070.29 | 88,641,573.49 | 115,888,070.29 | 第三层次 |
注：其他应付款不包含应付股利及限制性股票回购款。
9、其他
无。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中超集团 | 江苏省宜兴市 | 商业服务业 | 46,646.00万元 | 16.10% | 16.10% |
本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是杨飞。其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、合并财务报表项目注释 12、长期股权投资。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明无。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏泓阳环保股份有限公司 | 实际控制人杨飞关系密切家庭成员担任董事 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 公司持有其3.95%股权，具有董事表决权 |
| 江苏中超地产置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 江苏中超企业发展集团有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 南京中超新材料股份有限公司 | 公司董事马伟华曾担任董事的法人单位 |
| 南通泉恩贸易有限公司 | 前实控人控制公司 |
| 上海百年利永艺术品有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 吴鸣良 | 公司监事 |
| 杨飞 | 公司实际控制人 |
| 宜兴昆能能源有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市百年利永紫砂文化发展有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市百事恒兴商贸有限公司 | 公司监事王强密切家庭成员担任实际控制人 |
| 宜兴市氿城山水房地产有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市利永紫砂有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市明通物资有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市苏皇加油站有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市为你红茶业有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市永砂制陶有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市中超建设有限公司 | 原控股股东监事葛占平担任执行董事的法人单位 |
| 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 宜兴市中超文化旅游有限公司 | 受实际控制人控制的其他法人 |
| 蒋建军 | 公司高管蒋丽隽关系密切的家庭成员 |
| 蒋建忠 | 公司监事陆亚军关系密切的家庭成员 |
| 刘保记 | 公司副董事长 |
| 刘广忠 | 公司董事 |
| 陆亚军 | 公司监事 |
| 单良芳 | 公司董事刘广忠关系密切的家庭成员 |
| 黄锦光 | 前董事长、前实控人 |
| 俞钧 | 公司离任未满12个月董事长关系密切的家庭成员 |
| 俞雷 | 公司离任董事长未满12个月 |
| 赵海滨 | 公司副总经理赵汉军关系密切的家庭成员 |
| 赵汉军 | 公司高管 |
| 郑永宏 | 公司副总经理赵汉军关系密切的家庭成员 |
| 重庆信友达日化有限责任公司 | 前实控人控制公司 |
| 周栗 | 公司前监事 |
其他说明
无。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 南京中超新材料股份有限公司 | 采购商品 | 4,885,366.03 | 否 | 13,452,033.19 | |
| 宜兴昆能能源有限公司 | 采购商品 | 1,244,352.26 | 否 | 1,370,266.12 | |
| 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 采购商品 | 377,358.49 | 否 | 377,358.49 | |
| 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 420,689.38 | 否 | 1,361,466.13 | |
| 宜兴市苏皇加油站有限公司 | 采购商品 | 416,142.49 | 否 | 454,555.97 | |
| 宜兴市明通物资有限公司 | 采购商品 | 415,667.35 | 否 | 87,046.75 | |
| 宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司 | 采购商品 | 402,360.00 | 否 | 291,132.88 | |
| 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 接受劳务 | 332,293.57 | 否 | ||
| 宜兴市中超文化旅游有限公司 | 采购商品 | 325,375.00 | 否 | 320,704.97 | |
| 宜兴市为你红茶业有限公司 | 采购商品 | 322,000.00 | 否 | ||
| 上海百年利永艺术品有限公司 | 采购商品 | 37,666.00 | 否 | 17,334.65 | |
| 宜兴市百事恒兴商贸有限公司 | 采购商品 | 10,980.00 | 否 | 127,093.54 | |
| 宜兴市利永紫砂有限公司 | 采购商品 | 5,120.00 | 否 | ||
| 宜兴市永砂制陶有限公司 | 采购商品 | 否 | 46,000.00 | ||
| 宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司 | 采购商品 | 否 | 36,850.50 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京中超新材料股份有限公司 | 销售商品 | 924,548.31 | 15,478.23 |
| 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 销售商品 | 37,578.45 | |
| 江苏泓阳环保股份有限公司 | 销售商品 | 4,154.00 | 1,515,426.92 |
| 宜兴市中超建设有限公司 | 销售商品 | 1,601.77 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明无。本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明无。
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 宜兴市中超文化旅游有限公司 | 房屋 | 27,522.94 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 运输工具 | 383,129.01 | 4,100.00 | 430,000.00 | 763,302.74 | 27,950.16 | |||||
| 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 房屋 | 2,857,142.86 | 600,000.00 | 54,352.50 | 3,090,483.35 | ||||||
关联租赁情况说明无。
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中超集团、利永紫砂、杨飞 | 27,020,000.00 | 2024年04月30日 | 2025年04月25日 | 否 |
| 中超集团、利永紫砂、杨飞 | 24,000,000.00 | 2024年06月14日 | 2024年12月14日 | 否 |
| 中超集团、利永紫砂、杨飞 | 24,000,000.00 | 2024年03月28日 | 2024年09月28日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 42,970,000.00 | 2024年06月27日 | 2025年06月26日 | 否 |
| 杨飞、中超集团 | 70,000,000.00 | 2024年05月13日 | 2025年05月12日 | 否 |
| 中超集团、氿城山水、利永紫砂、杨飞、地产置业 | 95,000,000.00 | 2024年02月27日 | 2025年02月27日 | 否 |
| 中超集团、氿城山水、利永紫砂、杨飞、地产置业 | 55,000,000.00 | 2024年02月28日 | 2025年02月25日 | 否 |
| 中超集团、氿城山水、利永紫砂、杨飞、地产置业 | 84,160,000.00 | 2024年02月29日 | 2025年02月21日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 12,320,000.00 | 2023年12月22日 | 2024年12月22日 | 否 |
| 杨飞、中超控股 | 19,500,000.00 | 2023年12月26日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 28,810,000.00 | 2023年10月08日 | 2024年10月08日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 20,000,000.00 | 2023年10月09日 | 2024年10月09日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 58,200,000.00 | 2024年01月02日 | 2024年07月02日 | 否 |
| 中超集团、杨飞 | 26,340,000.00 | 2023年11月23日 | 2024年11月21日 | 否 |
| 中超集团、中超控股 | 32,000,000.00 | 2023年12月05日 | 2024年12月04日 | 否 |
| 中超集团、杨飞、刘广忠 | 35,000,000.00 | 2023年11月09日 | 2024年12月09日 | 否 |
| 中超集团、杨飞、刘广忠 | 6,430,000.00 | 2023年09月14日 | 2025年03月14日 | 否 |
| 中超集团、杨飞、刘广忠 | 29,290,000.00 | 2024年04月19日 | 2024年10月19日 | 否 |
| 中超集团、杨飞、刘广忠 | 24,790,000.00 | 2024年01月03日 | 2024年07月03日 | 否 |
| 中超集团、杨飞、中超控股 | 13,794,323.08 | 2024年03月07日 | 2024年09月04日 | 否 |
| 俞雷、杨飞、中超电缆 | 24,820,000.00 | 2024年04月12日 | 2025年04月11日 | 否 |
| 中超控股 | 44,000,000.00 | 2023年11月28日 | 2024年11月27日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 84,000,000.00 | 2023年12月27日 | 2024年12月27日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 157,000,000.00 | 2023年12月29日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 40,000,000.00 | 2023年11月03日 | 2024年10月29日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 60,000,000.00 | 2023年12月28日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 44,000,000.00 | 2023年09月14日 | 2024年09月09日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 27,500,000.00 | 2024年01月16日 | 2027年01月15日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 25,500,000.00 | 2024年01月05日 | 2024年07月05日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 24,500,000.00 | 2024年01月08日 | 2024年07月08日 | 否 |
| 俞雷 | 5,000,000.00 | 2024年03月29日 | 2025年03月28日 | 否 |
| 中超集团、中超控股、杨飞 | 11,000,000.00 | 2023年08月04日 | 2024年08月04日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 20,000,000.00 | 2023年08月23日 | 2024年08月20日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 15,000,000.00 | 2023年10月26日 | 2024年10月22日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 5,000,000.00 | 2024年03月01日 | 2025年02月28日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 12,000,000.00 | 2024年03月22日 | 2025年03月21日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 12,900,000.00 | 2024年03月26日 | 2025年03月25日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 3,500,000.00 | 2024年06月04日 | 2024年12月04日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 30,000,000.00 | 2024年01月24日 | 2025年01月23日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 30,000,000.00 | 2024年01月25日 | 2025年01月24日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 37,420,000.00 | 2024年01月26日 | 2025年01月25日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 17,000,000.00 | 2023年08月22日 | 2024年08月22日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 15,000,000.00 | 2023年08月10日 | 2024年08月10日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、明珠电缆 | 20,500,000.00 | 2023年08月04日 | 2024年08月04日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 40,000,000.00 | 2024年01月03日 | 2025年01月03日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、轩中电缆房产 | 25,000,000.00 | 2024年01月08日 | 2025年01月01日 | 否 |
| 信用贷款无担保 | 10,000,000.00 | 2024年03月20日 | 2025年03月18日 | 否 |
| 中超控股 | 4,315,600.00 | 2023年12月30日 | 2025年12月31日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞、远方电缆、超山电缆、长峰电缆、中超电缆 | 40,000,000.00 | 2024年04月01日 | 2025年03月31日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞、远方电缆、超山电缆、长峰电缆、电缆经营 | 10,960,000.00 | 2024年03月29日 | 2025年03月29日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 37,110,000.00 | 2023年12月19日 | 2024年11月18日 | 否 |
| 辉煌机械、中超控股、杨飞、长峰电缆 | 30,960,000.00 | 2023年12月14日 | 2024年12月13日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、氿城山水、利永紫砂 | 21,840,000.00 | 2023年10月08日 | 2024年10月08日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 26,500,000.00 | 2024年01月04日 | 2025年01月04日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 38,500,000.00 | 2024年05月06日 | 2025年05月05日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 4,800,000.00 | 2024年01月23日 | 2024年07月19日 | 否 |
| 杨飞、长峰电缆 | 29,200,000.00 | 2024年05月31日 | 2025年05月30日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 9,000,000.00 | 2023年08月17日 | 2024年08月16日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 10,000,000.00 | 2023年09月19日 | 2024年09月13日 | 否 |
| 陆亚军、杨飞、江苏中超控股股份有限公司追加陆亚军房产抵押 | 10,000,000.00 | 2023年10月23日 | 2024年10月23日 | 否 |
| 陆亚军房产抵押、江苏中超控股股份有限公司、陆亚军、杨飞 | 5,000,000.00 | 2023年10月23日 | 2024年10月23日 | 否 |
| 杨飞、长峰电缆 | 6,000,000.00 | 2023年10月20日 | 2024年10月18日 | 否 |
| 杨飞、中超控股、长峰电缆 | 8,000,000.00 | 2023年10月20日 | 2024年10月18日 | 否 |
| 中超控股、陆亚军、杨飞 | 18,000,000.00 | 2023年10月19日 | 2024年10月18日 | 否 |
| 信用贷款无担保 | 10,000,000.00 | 2024年06月21日 | 2025年06月21日 | 否 |
| 中超控股、中超集团 | 15,000,000.00 | 2024年04月07日 | 2025年04月04日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 13,940,000.00 | 2024年06月26日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 12,390,000.00 | 2024年06月26日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 中超控股、中超集团、杨飞 | 3,600,000.00 | 2024年06月26日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 25,000,000.00 | 2024年01月03日 | 2025年01月03日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 25,000,000.00 | 2024年01月04日 | 2025年01月04日 | 否 |
| 中超控股、杨飞、远方电缆 | 17,000,000.00 | 2024年03月28日 | 2025年03月27日 | 否 |
| 中超控股 | 10,000,000.00 | 2024年06月05日 | 2024年12月04日 | 否 |
| 中超控股、杨飞 | 25,000,000.00 | 2023年10月30日 | 2024年10月30日 | 否 |
| 中超集团、中超控股 | 7,500,000.00 | 2023年08月28日 | 2024年08月20日 | 否 |
| 杨飞 | 6,000,000.00 | 2024年01月04日 | 2025年01月01日 | 否 |
| 王俊夫妇、杨飞 | 3,950,000.00 | 2023年07月18日 | 2024年07月11日 | 否 |
关联担保情况说明无。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 368,717,376.20 | 与江苏中超投资集团有限公司之间的关联方资金拆借用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期。期初余额中包含借款本金2,366,026.41元，利息59,952.43元，本期拆入资金中包含借款本金368,255,841.78元，利息461,534.42元，本期偿还借款本金364,300,000.00元，利息0.00元，截至2024年6月30日还有6,843,355.04元未偿还，其中未偿还的借款本金为6,321,868.19元，利息521,486.85元。 | ||
| 拆出 | ||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 364,300,000.00 | |||
| 蒋建忠 | 420,000.00 | |||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,563,820.68 | 2,449,348.00 |
（8） 其他关联交易
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 贷款利息 | 5,472,898.04 | |
| 合计 | 5,472,898.04 |
注：江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日将持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜兴农商行”）的4,307.404 万股质押给江苏银行股份有限公司宜兴支行、2017年2月4日将持有宜兴农商行的2,476.012 万股质押给江苏银行股份有限公司宜兴支行。根据宜兴农商行《公司章程》规定“第三十条（六）本行股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50％时．应当对其在股东大会上按未质押的股份计算表决权，其派出的董事在董事会上不得行使表决权。”公司对上述宜兴农商行质押股份没有表决权。公司实际控制人杨飞先生担任宜兴农商行董事，也未取得董事表决权。 2023年8月4日，公司持有宜兴农商行7,122.5868 万股，上述质押给江苏银行股份有限公司宜兴支行的6,783.416万股已解除质押。公司持有的宜兴农商行6,783.416万股已恢复表决权，公司实际控制人杨飞先生亦取得宜兴农商行董事表决权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，宜兴农商行为公司的关联法人，公司与宜兴农商行的贷款事项属于关联交易，本期的贷款利息发生额为5,472,898.04元。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京中超新材料股份有限公司 | 6,991,645.08 | 34,958.23 | 6,905,770.86 | 34,528.85 |
| 应收账款 | 江苏泓阳环保股份有限公司 | 884,956.28 | 77,994.90 | 884,956.28 | 50,241.64 |
| 应收账款 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 39,881.65 | 199.41 | ||
| 其他应收款 | 重庆信友达日化有限责任公司、黄锦光 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 |
| 其他应收款 | 南通泉恩贸易有限公司、黄锦光 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 |
| 其他应收款 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 146,590.00 | 7,329.50 | ||
| 其他应收款 | 郑永宏 | 100,000.00 | 5,000.00 | ||
| 其他应收款 | 俞钧 | 51,339.59 | 15,401.88 | 51,339.59 | 5,133.96 |
| 其他应收款 | 单良芳 | 6,660.28 | 333.01 | ||
| 其他应收款 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 2,000.00 | 200.00 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南京中超新材料股份有限公司 | 3,459,854.18 | 2,347,038.51 |
| 应付账款 | 江苏泓阳环保股份有限公司 | 501,761.00 | 601,761.00 |
| 应付账款 | 宜兴市百年利永紫砂文化发展有限公司 | 236,492.54 | 611,424.02 |
| 应付账款 | 宜兴昆能能源有限公司 | 208,694.62 | 225,051.39 |
| 应付账款 | 宜兴市明通物资有限公司 | 126,506.00 | 176,510.95 |
| 应付账款 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 124,400.00 | |
| 应付账款 | 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司 | 33,065.49 | 33,065.49 |
| 应付账款 | 宜兴市苏皇加油站有限公司 | 19,740.00 | 169,240.50 |
| 应付账款 | 宜兴市中超建设有限公司 | 6,614.85 | 51,614.85 |
| 应付账款 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 3,660.30 | 1,133,786.52 |
| 应付账款 | 宜兴市中超文化旅游有限公司 | 2,363.00 | 17,866.00 |
| 应付账款 | 宜兴市利永紫砂有限公司 | 396,000.00 | |
| 应付账款 | 宜兴市中超汽车服务有限公司 | 23,055.00 | |
| 应付账款 | 宜兴市为你红茶业有限公司 | 493,000.00 | |
| 其他应付款 | 江苏中超投资集团有限公司 | 29,525,855.04 | 25,108,478.84 |
| 其他应付款 | 宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司 | 72,408.00 | 120,000.00 |
| 其他应付款 | 蒋建军 | 17,453.00 | 72,668.50 |
| 其他应付款 | 陆亚军 | 2,735.00 | 2,735.00 |
| 其他应付款 | 宜兴市利永紫砂有限公司 | 1,548.00 | |
| 其他应付款 | 江苏中超景象时空环境艺术有限公司 | 3,410.00 | |
| 其他应付款 | 蒋建忠 | 420,000.00 | |
| 其他应付款 | 刘保记 | 2,210.00 | |
| 其他应付款 | 吴鸣良 | 6,431.00 | |
| 其他应付款 | 宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司 | 7,360.00 | |
| 其他应付款 | 宜兴市中超文化旅游有限公司 | 5,451.00 | |
| 其他应付款 | 赵海滨 | 2,365.00 | |
| 其他应付款 | 赵汉军 | 2,861.00 | |
| 其他应付款 | 郑永宏 | 10,227.00 | |
| 其他应付款 | 周栗 | 12,158.00 | |
| 其他应付款-应付股利 | 陆亚军 | 525,120.00 | 525,120.00 |
| 短期借款-应付利息 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 299,935.42 | 270,451.33 |
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价格 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据公司管理层的最佳估计做出 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 82,782,793.53 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 51,280,922.32 |
其他说明无。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 销售人员 | 21,354,563.45 | |
| 管理人员 | 20,359,927.04 | |
| 研发人员 | 8,583,722.22 | |
| 生产人员 | 982,709.61 | |
| 合计 | 51,280,922.32 |
其他说明无。
5、股份支付的修改、终止情况
无。
6、其他
无。
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
无。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.31 |
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
公司为减少应收账款的坏账损失风险，与北京市华远置业有限公司、阳光城集团股份有限公司及其控制下的企业进行债务重组。债务人以其已建成的商品房（含住宅、商办用房、停车位等）合计5,894.69万元抵偿公司应收账款4,178.16万元，差额1,716.53万元由公司以现金方式结付，此次债务重组利得为2,468.57万元。债务重组的公允价值参照广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告确定。
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无。
（2） 其他资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明无。
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
无。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4） 其他说明
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 209,043,628.23 | 235,113,927.19 |
| 6个月以内(含6个月) | 169,997,427.93 | 219,345,299.01 |
| 6个月-1年（含1年） | 39,046,200.30 | 15,768,628.18 |
| 1至2年 | 15,691,980.11 | 63,059,873.27 |
| 2至3年 | 29,629,279.61 | 61,119,888.92 |
| 3年以上 | 109,914,481.28 | 114,224,563.98 |
| 3至4年 | 47,969,075.93 | 53,599,671.95 |
| 4至5年 | 16,972,006.08 | 13,613,492.57 |
| 5年以上 | 44,973,399.27 | 47,011,399.46 |
| 合计 | 364,279,369.23 | 473,518,253.36 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收 | 58,771,214.24 | 16.13% | 58,711,856.35 | 99.90% | 59,357.89 | 79,195,774.61 | 16.72% | 79,136,416.72 | 99.93% | 59,357.89 |
| 账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 27,487,918.00 | 7.55% | 27,487,918.00 | 100.00% | 0.00 | 47,017,152.67 | 9.93% | 47,017,152.67 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 31,283,296.24 | 8.58% | 31,223,938.35 | 99.81% | 59,357.89 | 32,178,621.94 | 6.79% | 32,119,264.05 | 99.82% | 59,357.89 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 305,508,154.99 | 83.87% | 56,231,754.15 | 18.41% | 249,276,400.84 | 394,322,478.75 | 83.28% | 68,655,680.01 | 17.41% | 325,666,798.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄计提 | 296,787,770.56 | 81.48% | 56,231,754.15 | 18.95% | 240,556,016.41 | 385,602,094.32 | 81.43% | 68,655,680.01 | 17.80% | 316,946,414.31 |
| 关联方组合 | 8,720,384.43 | 2.39% | 0.00% | 8,720,384.43 | 8,720,384.43 | 1.85% | 0.00% | 8,720,384.43 | ||
| 合计 | 364,279,369.23 | 100.00% | 114,943,610.50 | 31.55% | 249,335,758.73 | 473,518,253.36 | 100.00% | 147,792,096.73 | 31.21% | 325,726,156.63 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海南方全维科技发展有限公司 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 桦甸百姓城市家居广场有限公司 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 7,050,219.40 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 青岛科达置业有限公司 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 6,886,305.85 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 10,171,968.43 | 10,171,968.43 | 终本案件较多，预计无法收回 | |||
| 上海黾兢贸易有限公司 | 9,357,266.24 | 9,357,266.24 | 终本案件较多，预计无法收回 | |||
| 合计 | 47,017,152.67 | 47,017,152.67 | 27,487,918.00 | 27,487,918.00 | ||
按单项计提坏账准备类别名称：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 宝鸡能源电力 | 4,845,203.09 | 4,845,203.09 | 4,845,203.09 | 4,845,203.09 | 100.00% | 注销 |
| 物资有限责任公司 | ||||||
| 河南鑫苑广晟置业有限公司 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 4,639,834.38 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 南昌万达城投资有限公司 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 2,903,040.93 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 北京首高工程技术有限公司 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 2,622,065.68 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 重庆锦燃建筑工程有限公司 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 2,148,024.45 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 1,978,038.60 | 1,978,038.60 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 | ||
| 上海黾兢贸易有限公司 | 1,839,730.04 | 1,839,730.04 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 | ||
| 禹州光汇房地产开发有限公司 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 1,672,476.21 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 深圳中宇智业供应链有限公司 | 1,412,400.00 | 1,412,400.00 | 1,412,400.00 | 1,412,400.00 | 100.00% | 注销 |
| 泰州中飞贸易有限公司 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 1,349,988.25 | 100.00% | 吊销 |
| 无锡市富华电缆有限公司 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 1,323,495.64 | 100.00% | 注销 |
| 宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司 | 932,728.26 | 932,728.26 | 932,728.26 | 932,728.26 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司 | 578,249.78 | 578,249.78 | 578,249.78 | 578,249.78 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 郑州市旭天盛房地产开发有限公司 | 485,870.12 | 485,870.12 | 485,870.12 | 485,870.12 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 云南网能建设工程有限公司 | 420,000.02 | 420,000.02 | 420,000.02 | 420,000.02 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 浙江清源房地产开发有限公司 | 296,789.47 | 237,431.58 | 296,789.47 | 237,431.58 | 80.00% | 预计可收回性较低 |
| 南京豪泽置业有限责任公司 | 291,725.75 | 291,725.75 | 291,725.75 | 291,725.75 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 武汉华源电力集团配电分公司 | 251,185.66 | 251,185.66 | 251,185.66 | 251,185.66 | 100.00% | 注销 |
| 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司 | 228,752.26 | 228,752.26 | 228,752.26 | 228,752.26 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 北京城五工程建设有限公司 | 215,515.08 | 215,515.08 | 215,515.08 | 215,515.08 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 蚌埠达凌机电有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 吊销 |
| 山西道然贸易有限公司 | 199,011.68 | 199,011.68 | 199,011.68 | 199,011.68 | 100.00% | 注销 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 167,544.43 | 167,544.43 | 167,544.43 | 167,544.43 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 郑州鑫岚光房地产开发有限公司 | 4,445,850.49 | 4,445,850.49 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 |
| 河北荣盛建筑材料有限公司 | 267,243.85 | 267,243.85 | 100.00% | 终本案件较多，预计无法收回 | ||
| 小额汇总 | 281,626.46 | 281,626.46 | 281,626.46 | 281,626.46 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 32,178,621.94 | 32,119,264.05 | 31,283,296.24 | 31,223,938.35 |
按组合计提坏账准备类别名称：按账龄计提
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内（含6个月） | 169,997,427.93 | 849,987.26 | 0.50% |
| 6个月至1年（含1年） | 36,926,488.45 | 1,846,324.42 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 206,923,916.38 | 2,696,311.68 | |
| 1-2年（含2年） | 15,689,107.36 | 1,568,910.74 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 12,888,514.75 | 3,866,554.43 | 30.00% |
| 3-4年（含4年） | 21,883,159.57 | 10,941,579.79 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 11,223,374.94 | 8,978,699.95 | 80.00% |
| 5年以上 | 28,179,697.56 | 28,179,697.56 | 100.00% |
| 合计 | 296,787,770.56 | 56,231,754.15 | |
确定该组合依据的说明：
账龄组合。按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 8,720,384.43 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 8,720,384.43 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
关联方组合。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 79,136,416.72 | 20,424,560.37 | 58,711,856.35 | |||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：账龄分析法组合 | 68,655,680.01 | 12,423,925.86 | 56,231,754.15 | |||
| 合计 | 147,792,096.73 | 32,848,486.23 | 114,943,610.50 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 上海集光电子商务有限公司 | 8,193,929.83 | 债务重组 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 上海黾兢贸易有限公司 | 7,493,549.68 | 债务重组 | 终本案件较多，预计无法收回 | |
| 合计 | 15,687,479.51 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| A | 50,681,305.93 | 11,948,718.78 | 62,630,024.71 | 15.68% | 313,150.12 |
| B | 17,001,227.81 | 2,277,845.20 | 19,279,073.01 | 4.83% | 96,395.37 |
| C | 13,551,392.75 | 13,551,392.75 | 3.39% | 13,551,392.75 | |
| D | 10,099,643.70 | 959,840.93 | 11,059,484.63 | 2.77% | 1,105,948.46 |
| E | 10,053,559.81 | 10,053,559.81 | 2.52% | 50,267.80 | |
| 合计 | 101,387,130.00 | 15,186,404.91 | 116,573,534.91 | 29.19% | 15,117,154.50 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 40,909,600.00 | 35,409,600.00 |
| 其他应收款 | 242,409,007.62 | 215,145,190.69 |
| 合计 | 283,318,607.62 | 250,554,790.69 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无。3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无。5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
无。
其他说明：
无。
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 明珠电缆 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 远方电缆 | 8,032,000.00 | 8,032,000.00 |
| 长峰电缆 | 1,407,600.00 | 5,907,600.00 |
| 中超石墨烯 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 合计 | 40,909,600.00 | 35,409,600.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 明珠电缆 | 30,000,000.00 | 1年以内、3-4年（含4年） | 尚未结算 | 被投资单位系全资子公司，不计提减值 |
| 远方电缆 | 8,032,000.00 | 3-4年（含4年） | 尚未结算 | 被投资单位系全资子公司，不计提减值 |
| 长峰电缆 | 1,407,600.00 | 3-4年（含4年） | 尚未结算 | 被投资单位系全资子公司，不计提减值 |
| 中超石墨烯 | 1,470,000.00 | 3-4年（含4年） | 尚未结算 | 被投资单位系控股子公司，不计提减值 |
| 合计 | 40,909,600.00 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
无。
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
无。其他说明：
无。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 238,229,331.51 | 208,888,690.42 |
| 赔偿保理融资款及相关费用 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 |
| 保证金 | 3,280,810.18 | 7,009,429.84 |
| 备用金 | 1,422,342.63 | 112,814.69 |
| 其他 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 321,421,123.44 | 294,499,574.07 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 233,062,732.21 | 209,494,635.73 |
| 1至2年 | 7,813,185.30 | 1,957,353.81 |
| 2至3年 | 4,879,759.30 | 8,375,163.24 |
| 3年以上 | 75,665,446.63 | 74,672,421.29 |
| 3至4年 | 1,199,599.50 | 218,082.61 |
| 4至5年 | 54,234,498.36 | 54,116,415.75 |
| 5年以上 | 20,231,348.77 | 20,337,922.93 |
| 合计 | 321,421,123.44 | 294,499,574.07 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 74,488,639.12 | 23.17% | 74,488,639.12 | 100.00% | 0.00 | 74,488,639.12 | 25.29% | 74,488,639.12 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 74,488,639.12 | 23.17% | 74,488,639.12 | 100.00% | 0.00 | 74,488,639.12 | 25.29% | 74,488,639.12 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 246,932,484.32 | 76.83% | 4,523,476.70 | 1.83% | 242,409,007.62 | 220,010,934.95 | 74.71% | 4,865,744.26 | 2.21% | 215,145,190.69 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄计提 | 8,703,152.81 | 2.71% | 4,523,476.70 | 51.98% | 4,179,676.11 | 11,122,244.53 | 3.78% | 4,865,744.26 | 43.75% | 6,256,500.27 |
| 关联方组合 | 238,229,331.51 | 74.12% | 238,229,331.51 | 208,888,690.42 | 70.93% | 208,888,690.42 | ||||
| 合计 | 321,421,123.44 | 100.00% | 79,012,115.82 | 24.58% | 242,409,007.62 | 294,499,574.07 | 100.00% | 79,354,383.38 | 26.95% | 215,145,190.69 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 重庆信友达日化有限责任公司 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 53,701,425.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南通泉恩贸易有限公司 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 20,787,213.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：按账龄计提
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 3,874,171.76 | 193,708.59 | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 443,181.05 | 44,318.11 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 500.00 | 150.00 | 30.00% |
| 3-4年（含4年） | 200,000.00 | 100,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 4,185,300.00 | 4,185,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 8,703,152.81 | 4,523,476.70 | |
确定该组合依据的说明：
无。按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 238,229,331.51 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 238,229,331.51 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
无。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 4,865,744.26 | 74,488,639.12 | 79,354,383.38 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | 342,267.56 | 342,267.56 | ||
| 2024年6月30日余额 | 4,523,476.70 | 74,488,639.12 | 79,012,115.82 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单独计提坏账准备的其他应收款 | 74,488,639.12 | 74,488,639.12 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,865,744.26 | 342,267.56 | 4,523,476.70 | |||
| 合计 | 79,354,383.38 | 342,267.56 | 79,012,115.82 | |||
无。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理 |
性
无。5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无。6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| A | 关联方往来 | 105,559,281.31 | 1年以内 | 32.84% | |
| B | 关联方往来 | 55,116,259.41 | 1年以内 | 17.15% | |
| C | 赔偿保理融资款及相关费用 | 53,701,425.47 | 4-5年 | 16.71% | 53,701,425.47 |
| D | 赔偿保理融资款及相关费用 | 20,787,213.65 | 2-3年、4-5年、5年以上 | 6.47% | 20,787,213.65 |
| E | 关联方往来 | 20,704,032.00 | 1年以内 | 6.44% | |
| 合计 | 255,868,211.84 | 79.61% | 74,488,639.12 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
无。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,120,629,644.33 | 3,120,629,644.33 | 3,060,104,895.27 | 3,060,104,895.27 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 9,117,344.36 | 5,501,893.36 | 3,615,451.00 | 9,197,454.96 | 5,501,893.36 | 3,695,561.60 |
| 合计 | 3,129,746,988.69 | 5,501,893.36 | 3,124,245,095.33 | 3,069,302,350.23 | 5,501,893.36 | 3,063,800,456.87 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 科耐特 | 86,971,906.13 | 157,638.85 | 876,317.76 | 88,005,862.74 | ||||
| 远方电缆 | 344,601,094.25 | 2,583,716.76 | 347,184,811.01 | |||||
| 明珠电缆 | 408,863,253.56 | 1,078,516.77 | 409,941,770.33 | |||||
| 中超石墨烯 | 11,038,258.74 | 300,000.00 | 11,338,258.74 | |||||
| 中超电缆 | 1,794,849,456.93 | 26,599,561.93 | 1,821,449,018.86 | |||||
| 长峰电缆 | 327,960,348.79 | 4,333,270.27 | 332,293,619.06 | |||||
| 上海精铸 | 62,032,250.99 | 1,283,930.38 | 63,316,181.37 | |||||
| 轩中电缆 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 中听电缆 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 中竹电缆 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 超山电缆 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 中倚电缆 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 中坊电缆 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
| 中超文化 | 146,453.75 | 143,298.02 | 289,751.77 | |||||
| 冲超电缆 | 641,872.13 | 1,168,498.32 | 1,810,370.45 | |||||
| 坊山电缆 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 禾奥电缆 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,060,104,895.27 | 22,457,638.85 | 38,067,110.21 | 3,120,629,644.33 | ||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 常州瑞丰特科技有限公司 | 3,695,561.60 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | |||||||||
| 铭源新材科技发展有限公司 | 5,501,893.36 | 5,501,893.36 | ||||||||||
| 小计 | 3,695,561.60 | 5,501,893.36 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | 5,501,893.36 | |||||||
| 合计 | 3,695,561.60 | 5,501,893.36 | -80,110.60 | 3,615,451.00 | 5,501,893.36 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无。
（3） 其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 273,133,839.78 | 250,607,377.19 | 228,919,966.13 | 208,381,299.18 |
| 其他业务 | 270,384,902.72 | 265,552,966.53 | 472,231,999.32 | 474,622,049.12 |
| 合计 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | 701,151,965.45 | 683,003,348.30 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 电线电缆 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 电力电缆 | 241,192,14 | 220,933,46 | 241,192,14 | 220,933,46 | ||||
| 4.48 | 1.20 | 4.48 | 1.20 | |||||
| 电气装备用电线电缆 | 30,373,904.11 | 28,195,226.03 | 30,373,904.11 | 28,195,226.03 | ||||
| 裸电线 | 1,567,791.19 | 1,478,689.96 | 1,567,791.19 | 1,478,689.96 | ||||
| 金属材料 | 270,379,188.43 | 265,534,466.73 | 270,379,188.43 | 265,534,466.73 | ||||
| 其他业务 | 5,714.29 | 18,499.80 | 5,714.29 | 18,499.80 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 内销 | 529,191,154.94 | 502,443,945.37 | 529,191,154.94 | 502,443,945.37 | ||||
| 外销 | 14,327,587.56 | 13,716,398.35 | 14,327,587.56 | 13,716,398.35 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 直销 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | ||||
| 合计 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 | 543,518,742.50 | 516,160,343.72 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为319,635,011.66元，其中，282,648,761.98元预计将于2024年度确认收入，36,986,249.68元预计将于2025年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,000,000.00 | 10,525,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -80,110.60 | -95,230.11 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,632,519.25 | 9,849,034.72 |
| 债务重组取得的投资收益 | 20,418,181.00 | |
| 合计 | 33,970,589.65 | 20,278,804.61 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 80,785.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,535,172.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,128,501.22 | |
| 债务重组损益 | 24,685,659.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,961.09 | |
| 减：所得税影响额 | 6,325,204.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 119.07 | |
| 合计 | 21,961,833.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.21% | -0.0159 | -0.0147 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.53% | -0.0332 | -0.0307 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无。
江苏中超控股股份有限公司二〇二四年七月三十日