证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-031
新疆国统管道股份有限公司关于公司申请2024年度融资授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
公司根据2024年财务预算及生产经营计划,拟向相关融资机构申请2024年度公司融资授信额度事项,具体授信额度计划如下:
一、2024年度公司融资授信额度事项
(一)银行授信额度
2024年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度,具体申请情况如下:
单位:万元
序号 | 授信申请单位 | 授信银行 | 2024年授信计划 |
1 | 新疆国统管道股份有限公司 | 中行乌鲁木齐市分行 | 38,500 |
2 | 新疆国统管道股份有限公司 | 哈密市商业银行 | 30,000 |
3 | 新疆国统管道股份有限公司 | 进出口银行新疆分行 | 15,000 |
4 | 新疆国统管道股份有限公司 | 工行乌鲁木齐米东支行 | 10,000 |
5 | 新疆国统管道股份有限公司 | 民生银行乌鲁木齐分行 | 10,000 |
6 | 新疆国统管道股份有限公司 | 北京银行乌鲁木齐分行 | 10,000 |
7 | 新疆国统管道股份有限公司 | 浦发银行乌鲁木齐分行 | 5,000 |
8 | 新疆国统管道股份有限公司 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 | 4,000 |
9 | 新疆国统管道股份有限公司 | 新疆天山农商银行 | 4,800 |
10 | 新疆国统管道股份有限公司 | 光大银行乌鲁木齐分行 | 1,000 |
11 | 新疆国统管道股份有限公司 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 15,000 |
12 | 新疆国统管道股份有限公司 | 农行兵团分行 | 5,000 |
13 | 新疆国统管道股份有限公司 | 广发银行乌鲁木齐分行 | 5,000 |
14 | 新疆国统管道股份有限公司 | 华夏银行乌鲁木齐分行 | 5,000 |
15 | 新疆国统管道股份有限公司 | 兴业银行乌鲁木齐分行 | 5,000 |
16 | 新疆国统管道股份有限公司 | 乌鲁木齐农商行 | 4,000 |
17 | 四川国统混凝土制品有限公司 | 成都农商行军屯分理处 | 2,500 |
18 | 四川国统混凝土制品有限公司 | 建行成都新都支行 | 1,000 |
19 | 安徽卓良新材料有限公司 | 桐城农商行文都支行 | 1,200 |
20 | 安徽中材立源投资有限公司 | 农发行桐城支行 | 26,360 |
21 | 新疆天合鄯石建设工程有限公司 | 农发行鄯善支行 | 29,403 |
22 | 福建省中材九龙江投资有限公司 | 建行龙海支行 | 40,930 |
23 | 河北国源水务有限公司 | 邮储银行唐山市分行 | 1,300 |
合计 | 269,993 |
上述银行授信额度合计为269,993万元,公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的授信额度5,000万元纳入2024年度银行授信额度中(该事项已经第六届董事会第五十五次临时会议审议通过),公司2024年度向银行申请授信额度合计为274,993万元。
(二)融资租赁及保理额度
公司将项下资产(机器设备)作为租赁物、以售后回租的方式与租赁公司开展融资租赁业务,或将项下部分应收账款转让给资金公司,资金公司根据受让认可的应收账款向公司提供融资款项,以上两种模式合计融资额度不超过19,768万元。公司将在可用额度范围内、审慎选择开展此类业务。该融资额度纳入公司2024年度融资授信总额内。
(三)向关联方借款额度
2024年度公司向关联股东天山建材集团的借款额度为54,000万元(该借款事项已经公司2023年度股东大会审议通过,属关联交易事项),该额度纳入公司2024年度融资授信总额内。
以上授信额度均纳入2024年度融资授信总额度内,2024年度融资授信总额为348,761万元。该授信额度均为敞口额度,具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、各类保函等,最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各融资机构最终核定的授信批复为准,授信担保方式采用信用、自有资产抵押等方式。2024年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用,使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。
二、授信及用信启用
公司董事会提请股东大会授权公司经营层审批2024年度融资授信额度的启用及使用,授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2025年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提,如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。
三、对公司的影响
公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过上述方式为自身发展补充资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业
务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第六届董事会第五十六次临时会议决议。特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会2024年7月6日