现代投资股份有限公司关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。
2023年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN127号）和《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN128号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于2023年2月21日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》（2023-004）。2023年10月16日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行总额为5亿元。详见公司于2023年10月19日披露的《关于2023年度第一期中期票据发行情况的公告》（2023-037）。
2024年7月3日，公司发行了2024年度第一期中期票据，发行
结果如下：
| 名称 | 现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种一） | 简称 | 24现代投资MTN001A |
| 代码 | 102482845 | 期限 | 2+N年 |
| 起息日 | 2024年7月4日 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.25% | 发行价（百元面值） | 100 |
| 主承销商 |
中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
| 名称 | 现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据 （品种二） | 简称 | 24现代投资MTN001B |
| 代码 | 102482846 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2024年7月4日 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.35% | 发行价（百元面值） | 100 |
| 主承销商 |
中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
本期中期票据发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会2024年7月5日