证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-056债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于前期会计差错更正事项的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-034）。现对上述公告相关事项补充如下：
一、前期会计差错更正补充的原因
经公司自查发现，上海东昌投资发展有限公司（以下简称“上海东昌”）的房地产板块销售房产的过程中，根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，上海东昌已按照税务规定的比例预缴了土地增值税，但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。该事项发生日期从2015年起至2023年末，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-034）中，仅披露了2015年至2022年累计对公司总资产、净资产的影响以及对2022年度净利润的影响（2023年度已按会计准则更正），现将2015年至2021年更正的相关财务报表进行补充。
二、本次差错更正对2015年至2021年公司合并报表的影响
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2021年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 272,062,189.37 | 272,062,189.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 140,247,137.02 | 140,247,137.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 137,204,821.61 | 137,204,821.61 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 139,044,882.19 | 139,044,882.19 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,522,253.22 | 146,522,253.22 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,522,253.22 | 146,522,253.22 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,656,333.41 | 120,656,333.41 | |
| 七、综合收益总额 | 143,488,962.61 | 143,488,962.61 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,088,589.16 | 119,088,589.16 | |
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,435,732,722.95 | -198,726,498.83 | 1,237,006,224.12 |
| 资产总计 | 7,438,308,376.74 | -198,726,498.83 | 7,239,581,877.91 |
| 盈余公积 | 296,287,177.43 | -19,872,649.88 | 276,414,527.55 |
| 未分配利润 | 2,780,000.60 | -178,853,848.95 | -176,073,848.35 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,837,244,344.88 | -198,726,498.83 | 2,638,517,846.05 |
| 所有者权益合计 | 3,194,379,975.66 | -198,726,498.83 | 2,995,653,476.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,438,308,376.74 | -198,726,498.83 | 7,239,581,877.91 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2020年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 128,108,802.04 | -11,068,591.88 | 117,040,210.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,096,589.17 | -11,068,591.88 | 116,027,997.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -549,073,051.34 | -11,068,591.88 | -560,141,643.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -553,470,864.41 | -11,068,591.88 | -564,539,456.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -577,347,823.42 | -11,068,591.88 | -588,416,415.30 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -577,347,823.42 | -11,068,591.88 | -588,416,415.30 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -559,592,484.36 | -11,068,591.88 | -570,661,076.24 |
| 七、综合收益总额 | -582,071,052.27 | -11,068,591.88 | -593,139,644.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -562,060,801.21 | -11,068,591.88 | -573,129,393.09 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,332,602,039.30 | -198,726,498.83 | 1,133,875,540.47 |
| 资产总计 | 7,370,734,907.12 | -198,726,498.83 | 7,172,008,408.29 |
| 盈余公积 | 289,829,617.88 | -19,872,649.88 | 269,956,968.00 |
| 未分配利润 | -114,724,852.30 | -178,853,848.95 | -293,578,701.25 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,711,549,495.43 | -198,726,498.83 | 2,512,822,996.60 |
| 所有者权益合计 | 3,047,867,513.11 | -198,726,498.83 | 2,849,141,014.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,370,734,907.12 | -198,726,498.83 | 7,172,008,408.29 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2019年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 170,126,122.29 | -17,035,901.95 | 153,090,220.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,649,640.61 | -17,035,901.95 | 147,613,738.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,371,861.62 | -17,035,901.95 | 59,335,959.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,058,617.37 | -17,035,901.95 | 59,022,715.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,202,057.31 | -17,035,901.95 | 63,166,155.36 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,202,057.31 | -17,035,901.95 | 63,166,155.36 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,637,709.18 | -17,035,901.95 | 4,601,807.23 |
| 七、综合收益总额 | 81,471,454.33 | -17,035,901.95 | 64,435,552.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,357,021.03 | -17,035,901.95 | 5,321,119.08 |
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,254,296,414.05 | -187,657,906.96 | 1,066,638,507.09 |
| 资产总计 | 6,225,409,012.08 | -187,657,906.96 | 6,037,751,105.12 |
| 盈余公积 | 289,829,617.88 | -18,765,790.70 | 271,063,827.18 |
| 未分配利润 | 515,765,054.46 | -168,892,116.26 | 346,872,938.20 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,732,538,704.89 | -187,657,906.96 | 2,544,880,797.93 |
| 所有者权益合计 | 3,169,520,747.33 | -187,657,906.96 | 2,981,862,840.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,225,409,012.08 | -187,657,906.96 | 6,037,751,105.12 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2018年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 188,515,730.63 | -25,497,790.50 | 163,017,940.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 182,110,389.07 | -25,497,790.50 | 156,612,598.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 199,995,541.65 | -25,497,790.50 | 174,497,751.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 253,452,759.97 | -25,497,790.50 | 227,954,969.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,817,168.89 | -25,497,790.50 | 219,319,378.39 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,817,168.89 | -25,497,790.50 | 219,319,378.39 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,519,665.84 | -25,497,790.50 | 168,021,875.34 |
| 七、综合收益总额 | 247,845,272.95 | -25,497,790.50 | 222,347,482.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,054,978.46 | -25,497,790.50 | 169,557,187.96 |
| 项目 | 2018年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,138,487,580.07 | -170,622,005.00 | 967,865,575.07 |
| 资产总计 | 5,464,137,334.52 | -170,622,005.00 | 5,293,515,329.52 |
| 盈余公积 | 288,218,296.60 | -17,062,200.50 | 271,156,096.10 |
| 未分配利润 | 733,501,121.70 | -153,559,804.50 | 579,941,317.20 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,774,524,695.34 | -170,622,005.00 | 2,603,902,690.34 |
| 所有者权益合计 | 3,148,831,203.50 | -170,622,005.00 | 2,978,209,198.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,464,137,334.52 | -170,622,005.00 | 5,293,515,329.52 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2017年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 202,838,593.76 | -24,771,136.94 | 178,067,456.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 200,011,657.47 | -24,771,136.94 | 175,240,520.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 344,723,259.47 | -24,771,136.94 | 319,952,122.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,029,036.33 | -24,771,136.94 | 340,257,899.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 335,769,018.98 | -24,771,136.94 | 310,997,882.04 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 335,769,018.98 | -24,771,136.94 | 310,997,882.04 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 291,517,315.32 | -24,771,136.94 | 266,746,178.38 |
| 七、综合收益总额 | 334,016,944.72 | -24,771,136.94 | 309,245,807.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 290,825,641.43 | -24,771,136.94 | 266,054,504.49 |
| 项目 | 2017年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,040,718,971.57 | -145,124,214.50 | 895,594,757.07 |
| 资产总计 | 4,711,935,381.30 | -145,124,214.50 | 4,566,811,166.80 |
| 盈余公积 | 271,006,421.21 | -14,512,421.45 | 256,493,999.76 |
| 未分配利润 | 954,824,105.29 | -130,611,793.05 | 824,212,312.24 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,645,148,799.69 | -145,124,214.50 | 2,500,024,585.19 |
| 所有者权益合计 | 2,987,424,993.85 | -145,124,214.50 | 2,842,300,779.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,711,935,381.30 | -145,124,214.50 | 4,566,811,166.80 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2016年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 139,480,954.95 | -102,015,081.82 | 37,465,873.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 139,196,294.67 | -102,015,081.82 | 37,181,212.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 296,538,543.80 | -102,015,081.82 | 194,523,461.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 323,036,500.12 | -102,015,081.82 | 221,021,418.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,933,840.09 | -102,015,081.82 | 192,918,758.27 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,933,840.09 | -102,015,081.82 | 192,918,758.27 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,529,781.72 | -102,015,081.82 | 148,514,699.90 |
| 七、综合收益总额 | 295,023,017.73 | -102,015,081.82 | 193,007,935.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,580,977.75 | -102,015,081.82 | 148,565,895.93 |
项目
| 项目 | 2016年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,044,763,049.59 | -120,353,077.56 | 924,409,972.03 |
| 资产总计 | 4,124,383,145.48 | -120,353,077.56 | 4,004,030,067.92 |
| 盈余公积 | 253,976,443.43 | -12,035,307.75 | 241,941,135.68 |
| 未分配利润 | 774,836,076.95 | -108,317,769.81 | 666,518,307.14 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,531,246,048.88 | -120,353,077.56 | 2,410,892,971.32 |
| 所有者权益合计 | 2,843,292,226.11 | -120,353,077.56 | 2,722,939,148.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,124,383,145.48 | -120,353,077.56 | 4,004,030,067.92 |
（1）合并资产负债表 单位：元
（2）合并利润表 单位：元
| 项目 | 2015年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 110,468,999.53 | -18,337,995.74 | 92,131,003.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,632,598.49 | -18,337,995.74 | 92,294,602.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 194,954,260.19 | -18,337,995.74 | 176,616,264.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 215,876,914.71 | -18,337,995.74 | 197,538,918.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,875,268.51 | -18,337,995.74 | 180,537,272.77 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,875,268.51 | -18,337,995.74 | 180,537,272.77 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 180,735,133.71 | -18,337,995.74 | 162,397,137.97 |
| 七、综合收益总额 | 198,885,614.33 | -18,337,995.74 | 180,547,618.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,741,341.20 | -18,337,995.74 | 162,403,345.46 |
项目
| 项目 | 2015年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 869,914,685.72 | -18,337,995.74 | 851,576,689.98 |
| 资产总计 | 3,380,692,598.06 | -18,337,995.74 | 3,362,354,602.32 |
| 盈余公积 | 240,825,307.22 | -1,833,799.57 | 238,991,507.65 |
| 未分配利润 | 698,106,257.08 | -16,504,196.17 | 681,602,060.91 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,189,858,370.18 | -18,337,995.74 | 2,171,520,374.44 |
| 所有者权益合计 | 2,266,925,896.89 | -18,337,995.74 | 2,248,587,901.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,380,692,598.06 | -18,337,995.74 | 3,362,354,602.32 |
三、本次差错更正对2015年至2021年母公司财务报表的影响
1、对2021年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 2,703,390,535.56 | -198,726,498.83 | 2,504,664,036.73 |
| 资产总计 | 6,152,570,928.70 | -198,726,498.83 | 5,953,844,429.87 |
| 盈余公积 | 292,510,392.75 | -19,872,649.88 | 272,637,742.87 |
| 未分配利润 | 264,735,933.31 | -178,853,848.95 | 85,882,084.36 |
| 所有者权益合计 | 3,174,823,800.60 | -198,726,498.83 | 2,976,097,301.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,152,570,928.70 | -198,726,498.83 | 5,953,844,429.87 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2021年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 162,962,734.69 | 162,962,734.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,158,183.76 | 128,158,183.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,412,776.55 | 38,412,776.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,349,558.64 | 42,349,558.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,575,595.51 | 64,575,595.51 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 64,575,595.51 | 64,575,595.51 | |
| 六、综合收益总额 | 64,575,595.51 | 64,575,595.51 | |
2、对2020年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 2,561,071,344.69 | -198,726,498.83 | 2,362,344,845.86 |
| 资产总计 | 6,167,812,991.40 | -198,726,498.83 | 5,969,086,492.57 |
| 盈余公积 | 286,052,833.20 | -19,872,649.88 | 266,180,183.32 |
| 未分配利润 | 206,617,897.35 | -178,853,848.95 | 27,764,048.40 |
| 所有者权益合计 | 3,110,825,740.35 | -198,726,498.83 | 2,912,099,241.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,167,812,991.40 | -198,726,498.83 | 5,969,086,492.57 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2020年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 74,326,846.41 | -11,068,591.88 | 63,258,254.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107,255,040.10 | -11,068,591.88 | 96,186,448.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -58,652,076.44 | -11,068,591.88 | -69,720,668.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -62,319,128.07 | -11,068,591.88 | -73,387,719.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,935,553.30 | -11,068,591.88 | -62,004,145.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -50,935,553.30 | -11,068,591.88 | -62,004,145.18 |
| 六、综合收益总额 | -50,935,553.30 | -11,068,591.88 | -62,004,145.18 |
3、对2019年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 2,461,071,113.09 | -187,657,906.96 | 2,273,413,206.13 |
| 资产总计 | 4,763,843,835.27 | -187,657,906.96 | 4,576,185,928.31 |
| 盈余公积 | 286,052,833.20 | -18,765,790.70 | 267,287,042.50 |
| 未分配利润 | 328,450,873.05 | -168,892,116.26 | 159,558,756.79 |
| 所有者权益合计 | 2,621,708,510.14 | -187,657,906.96 | 2,434,050,603.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,763,843,835.27 | -187,657,906.96 | 4,576,185,928.31 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2019年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 110,943,935.74 | -17,035,901.95 | 93,908,033.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,762,072.57 | -17,035,901.95 | 87,726,170.62 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,641,456.99 | -17,035,901.95 | 29,605,555.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,688,153.56 | -17,035,901.95 | 27,652,251.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,552,317.87 | -17,035,901.95 | 28,516,415.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 45,552,317.87 | -17,035,901.95 | 28,516,415.92 |
| 六、综合收益总额 | 45,552,317.87 | -17,035,901.95 | 28,516,415.92 |
4、对2018年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 2,189,049,789.27 | -170,622,005.00 | 2,018,427,784.27 |
| 资产总计 | 4,058,071,488.97 | -170,622,005.00 | 3,887,449,483.97 |
| 盈余公积 | 284,441,511.92 | -17,062,200.50 | 267,379,311.42 |
| 未分配利润 | 498,533,082.03 | -153,559,804.50 | 344,973,277.53 |
| 所有者权益合计 | 2,619,195,956.19 | -170,622,005.00 | 2,448,573,951.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,071,488.97 | -170,622,005.00 | 3,887,449,483.97 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2018年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 163,677,394.40 | -25,497,790.50 | 138,179,603.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 136,866,031.26 | -25,497,790.50 | 111,368,240.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 138,625,772.21 | -25,497,790.50 | 113,127,981.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,566,183.51 | -25,497,790.50 | 146,068,393.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,118,753.92 | -25,497,790.50 | 146,620,963.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 172,118,753.92 | -25,497,790.50 | 146,620,963.42 |
| 六、综合收益总额 | 172,118,753.92 | -25,497,790.50 | 146,620,963.42 |
5、对2017年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2017年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,874,030,888.28 | -145,124,214.50 | 1,728,906,673.78 |
| 资产总计 | 3,298,961,197.95 | -145,124,214.50 | 3,153,836,983.45 |
| 盈余公积 | 267,229,636.53 | -14,512,421.45 | 252,717,215.08 |
| 未分配利润 | 729,149,440.70 | -130,611,793.05 | 598,537,647.65 |
| 所有者权益合计 | 2,506,577,020.44 | -145,124,214.50 | 2,361,452,805.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,298,961,197.95 | -145,124,214.50 | 3,153,836,983.45 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2017年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 166,832,313.33 | -24,771,136.94 | 142,061,176.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 151,716,282.62 | -24,771,136.94 | 126,945,145.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 166,395,137.84 | -24,771,136.94 | 141,624,000.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 173,983,954.74 | -24,771,136.94 | 149,212,817.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,299,777.81 | -24,771,136.94 | 145,528,640.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 170,299,777.81 | -24,771,136.94 | 145,528,640.87 |
| 六、综合收益总额 | 170,299,777.81 | -24,771,136.94 | 145,528,640.87 |
6、对2016年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2016年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,801,775,799.25 | -120,353,077.56 | 1,681,422,721.69 |
| 资产总计 | 3,214,573,475.35 | -120,353,077.56 | 3,094,220,397.79 |
| 盈余公积 | 250,199,658.75 | -12,035,307.75 | 238,164,351.00 |
| 未分配利润 | 670,378,949.87 | -108,317,769.81 | 562,061,180.06 |
| 所有者权益合计 | 2,510,114,767.61 | -120,353,077.56 | 2,389,761,690.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,214,573,475.35 | -120,353,077.56 | 3,094,220,397.79 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2016年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,437,800.40 | -102,015,081.82 | -16,577,281.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,195,827.79 | -102,015,081.82 | -16,819,254.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,484,654.55 | -102,015,081.82 | 33,469,572.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 139,598,821.10 | -102,015,081.82 | 37,583,739.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,511,362.09 | -102,015,081.82 | 29,496,280.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 131,511,362.09 | -102,015,081.82 | 29,496,280.27 |
| 六、综合收益总额 | 131,511,362.09 | -102,015,081.82 | 29,496,280.27 |
7、对2015年度母公司财务报表的影响
（1）母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2015年12月31日 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 长期股权投资 | 1,450,770,012.35 | -18,337,995.74 | 1,432,432,016.61 |
| 资产总计 | 3,078,213,112.67 | -18,337,995.74 | 3,059,875,116.93 |
| 盈余公积 | 237,048,522.54 | -1,833,799.57 | 235,214,722.97 |
| 未分配利润 | 712,667,549.63 | -16,504,196.17 | 696,163,353.46 |
| 所有者权益合计 | 2,384,670,108.25 | -18,337,995.74 | 2,366,332,112.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,078,213,112.67 | -18,337,995.74 | 3,059,875,116.93 |
（2）母公司利润表 单位：元
| 项目 | 2015年1-12月 | ||
| 更正前 | 更正金额 | 更正后 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 107,140,021.56 | -18,337,995.74 | 88,802,025.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 92,285,249.12 | -18,337,995.74 | 73,947,253.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 172,416,966.87 | -18,337,995.74 | 154,078,971.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 174,114,521.56 | -18,337,995.74 | 155,776,525.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,275,289.86 | -18,337,995.74 | 146,937,294.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 165,275,289.86 | -18,337,995.74 | 146,937,294.12 |
| 六、综合收益总额 | 165,275,289.86 | -18,337,995.74 | 146,937,294.12 |
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2024年7月4日