上海建工集团股份有限公司关于中期票据发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）申请发行中期票据。建工房产于2024年5月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN438号），注册金额13.4亿元（相关内容详见公司2024-032公告）。
目前，建工房产已完成了“上海建工房产有限公司2024年度第一期中期票据”的发行，募集资金拟用于项目建设等用途。现将发行结果公告如下：
| 中期票据名称 | 上海建工房产有限公司2024年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 24沪建房产MTN001 |
| 中期票据代码 | 102482707 | 中期票据期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年6月25日 | 兑付日 | 2027年6月25日 |
| 计划发行总额 | 13.4亿元 | 实际发行总额 | 13.4亿元 |
| 发行利率 | 2.40% | 发行价（百元面值） | 100.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2024年6月26日