德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-036
德龙汇能集团股份有限公司
担保进展公告
一、担保进展概述
（一） 子公司担保情况
德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能燃气”）系德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
1、公司与昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称“昆仑银行西安分行”）签署《最高额保证合同》，为昆仑银行西安分行与旌能燃气办理签署的各类金融业务（包含本外币借款、外汇转贷款等）而实际形成的一系列债权提供最高额连带责任保证担保；担保的债权本金限额为人民币7,000万元，保证期间为三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
2、公司与徽商银行股份有限公司成都分行（以下简称“徽商银行成都分行”）签署《最高额保证合同》，为徽商银行成都分行与旌能燃气办理签署的各类金融服务业务（包含本外币借款、开立国内信用证、开立银行承兑汇票等）而实际形成的一系列债权提供最高额连带责任保证担保；担保债权的最高债权额为人民币3,900
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万元，保证期间为三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
（二）担保履行的决策程序
1、公司于2024年4月25日召开第十三届董事会第五次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》，公司预计2024年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过55,975万元人民币，公司及下属子公司累计对外担保额度总额为75,194万元；2024年度预计担保额度使用授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。该议案的具体情况详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《第十三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024—017）、《关于2024年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024—020）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024—032）。
2、本次担保额度使用情况如下：
金额单位：万元
| 被担保方 | 累计预计担保额度 （1） | 本次担保前已使用担保额度（2） | 本次提供 担保额度 （3） | 本次担保后已使用担保额度 (4)=(2)+(3) | 本次担保后尚可使用的担保额度 （5）=（1）-（4） | 本次贷款银行 |
| 旌能燃气 | 21,000 | 5,000 | 7,000 | 15,900 | 5,100 | 昆仑银行 西安分行 |
| 3,900 | 徽商银行 成都分行 |
3、本次担保属于经公司股东大会审议通过的2024年度预计担保额度范围内的担保，公司无需再履行审议程序。根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
名称：德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能燃气”）；
住所：四川省德阳市旌阳区紫金山南路42号；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：刘友庆；注册资本：人民币7,000万元；成立日期：2005年9月30日；经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；危险化学品经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；机械电气设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；五金产品零售；非电力家用器具销售；日用电器修理；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用杂品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：本公司持有旌能燃气100%的股权；经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能燃气不是失信被执行人。
旌能燃气最近一年又一期财务数据：
金额单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 591,949,041.18 | 590,096,573.46 |
| 负债总额 | 366,475,578.38 | 352,872,109.13 |
| 或有事项涉及的总额 | ||
| 净资产 | 225,473,462.80 | 237,224,464.33 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 588,613,363.37 | 157,304,565.83 |
| 利润总额 | 6,966,109.25 | 13,821,096.39 |
| 净利润 | 1,478,278.22 | 11,804,011.97 |
三、担保协议的主要内容
（一）与昆仑银行西安分行相关
1、担保事项：公司为旌能燃气与昆仑银行西安分行办理签署的各类金融业务（包含本外币借款、外汇转贷款等）而实际形成的一系列债权提供最高额连带责任保证担保。
2、担保方式：最高额连带责任保证担保。
3、保证期间：三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
4、担保金额：所担保债权之最高本金金额为人民币7,000万元。
（二）与徽商银行成都分行相关
1、担保事项：公司为旌能燃气与徽商银行成都分行办理签署的各类金融服务业务（包含本外币借款、开立国内信用证、开立银行承兑汇票等）而实际形成的一系列债权提供最高额连带责任保证担保。
2、担保方式：最高额连带责任保证担保。
3、保证期间：三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
4、担保金额：所担保债权之最高本金金额为人民币3,000万元，担保债权的最高债权额为人民币3,900万元。
四、董事会意见
1、旌能燃气是公司全资子公司，本次担保是为满足该子公司在其业务发展过程中对资金的需求，符合其业务发展的实际需要，公司同意为其担保。
2、公司拥有旌能燃气的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、被担保方旌能燃气为公司全资子公司，未就本次担保提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保金额
经2024年5月20日公司股东大会审批后，公司及下属子公司累计对外担保额度总额为75,194万元。本次提供担保后，公司及控股子公司累计已使用对外担
保额度总金额为49,094万元，占公司最近一期经审计净资产的57.92%；公司及控股子公司累计实际对外担保余额为27,394万元，占公司最近一期经审计净资产的
32.32%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保的情形，也无涉及诉讼的担保事项。
六、备查文件
1、第十三届董事会第五次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、相关借款、授信及担保合同。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二四年六月二十五日