证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-056
健之佳医药连锁集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司。
? 本次公司担保金额为5,200万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为39,099.18万元；
? 本次担保无反担保。
? 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
? 特别风险提示：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
近期，公司与东亚银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称“东亚银行”）签署了《最高额保证合同》，为债务人全资子公司连锁药房与东亚银行签署的《银行承兑汇票授信协议》、《国内信用证项下融资授信协议》、《最高额质押合同》及其补充协议项下无定期存款单或保证金质押担保的本金部分，暨被担保主债权的本金最高限额人民币8,000万元（大写：捌仟万元整）中的敞口部分人民币5,200万元（大写：伍仟贰佰万元整）连带责任担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2023年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：
公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过70亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过45亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币70亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过39亿元的连带责任保证担保。本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）名 称： 云南健之佳连锁健康药房有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1
法定代表人： 蓝波
注册资本： 38,000万元
成立日期： 1999年1月20日
经营范围：医药零售
与本公司的关系：本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2022年度/2022年12月31日（经审计） | 220,773.07 | 124,122.10 | 66,258.12 | 96,650.97 | 464,185.78 | 13,185.58 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 252,366.94 | 136,764.52 | 82,155.88 | 115,602.42 | 533,730.84 | 16,913.55 |
三、保证合同的主要内容
| 合同 | 最高额保证合同 |
| 债权人 | 东亚银行 |
| 债务人 | 连锁药房 |
| 保证人 | 健之佳 |
| 保证金额 | 5,200万元 |
| 保证范围 | 债权人在最高额保证的债权确定期间内向债务人所提供的相关授信（包括但不限于贷款、融资、提供担保等）以及其他金融交易所形成的主债权，具体以实际发生的主债权合同约定为准。 |
| 保证方式 | 连带责任保证 |
| 保证期间 | 本保证合同各方约定，最高额保证的债权确定期间为自各主债权合同项下的授信首次使用之日起伍年；符合法定债权确定标准的，以实际债权确定日期为准。 |
除公司为上述全资子公司提供保证担保外，根据蓝波、舒畅与东亚银行银行签署的《最高额保证合同》，约定蓝波、舒畅为上述合同项下敞口部分人民币5,200万元（大写：伍仟贰佰万元整）承担连带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了支持各子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升各子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。
本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为139,007.4万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为48.58%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024年6月22日