| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-045 |
| 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 |
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于为全资子公司协议履约提供担保的公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》，公司全资子公司VTR Biotech PTY Limited（以下简称“澳洲VTR”）拟以自有资金1,226,680.38欧元收购Phytobiotics FutterzusatzstoffeGmbH（以下简称“菲托百傲”）持有的Victory Enzymes GmbH（以下简称“德国VE”）49%股权，具体内容详见公司同日披露的《关于收购德国子公司少数股权的公告》（公告编号：2024-044），公司应为澳洲VTR履行本次《股权收购协议》约定的各项义务和责任向菲托百傲提供不可撤销的连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
一、 担保情况概述
公司全资子公司澳洲VTR系公司为推进海外市场拓展战略、实现国际化布局而设立，为进一步完善海外市场营销网络建设，公司与澳洲VTR、德国VE及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国VE股权收购协议》，由澳洲VTR以自有资金1,226,680.38欧元收购菲托百傲持有的德国VE49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国VE日常运营而向德国VE提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为458,000欧元，利息为年利率6%。
直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国VE所需为限，向德国VE 提供未来借款用于德国VE日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率6%（“现有股东借款”和“未来股东借款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲VTR前述协议约定的各项义务和责任，包括股权收购款、德国VE股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：VICTORY ENZYMES PTY LTD企业类型：有限责任公司成立日期：2022年5月31日法定代表人：CHEN,YING住所：新南威尔士州悉尼苏塞克斯街377-383号10层2号房注册资本：100澳元经营范围：商务咨询、管理咨询。股权结构及与公司的关系：公司持有澳洲VTR100%的股权，澳洲VTR系公司的全资子公司。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 7,191.88 | 7,452.31 |
| 负债总额 | 57.90 | 44.93 |
| 净资产 | 7,133.98 | 7,407.38 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 59.59 | 179.71 |
| 净利润 | 44.70 | 134.78 |
（三）其他
澳洲VTR不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
根据公司与澳洲VTR、德国VE及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国VE股权收购协议》，由澳洲VTR以自有资金1,226,680.38欧元收购菲托百傲持有的德国VE 49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国VE日常运营而向德国VE提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为458,000欧元，利息为年利率6%。直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国VE所需为限，向德国VE 提供未来借款用于德国VE日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率6%（“现有股东借款”和“未来股东借款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲VTR前述协议约定的各项义务和责任，包括股权收购款、德国VE股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。
四、董事会意见
董事会认为：澳洲VTR以自有资金收购菲托百傲持有的德国VE股权，偿还菲托百傲为确保德国VE日常运营而向德国VE提供的股东借款符合实际情况需要，董事会对澳洲VTR的运营情况和偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，澳洲VTR目前经营状况良好，具备支付股权收购款及偿还债务的能力，且澳洲VTR为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司为全资子公司股权收购款、债务及其利息、违约金、损害赔偿金等承担连带责任保证担保，风险在公司可控范围内，有利于澳洲VTR和德国VE稳定经营，持续拓展海外市场，提高公司竞争力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,305.68万元（按照2024年5月21日1欧元对人民币7.7503元汇率估算，不含可能发生
的未来股东借款），提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为
0.84%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保，不存在违规对外担保的情形。
七、 备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2024年5月23日
