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英飞拓:2023年年度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

深圳英飞拓科技股份有限公司

2023年年度报告

2024年04月

2023年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人张军威及会计机构负责人(会计主管人员)张军威声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述,属于公司计划性事务,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意下列风险因素:

1.技术更新换代的风险软件与信息技术服务行业技术密集,行业更新换代迅速。行业的发展模式和需求模式可能会随着人工智能、大数据、云计算、边缘计算、5G、区块链等技术的发展情况而发生变化。如果公司不能密切跟进前沿技术的发展与变化,不能快速满足客户的业务需求,公司未来发展的不确定性风险将会加大。

2.业务转型发展的风险公司在业务转型过程中,因新业务发展需要,对管理人才、技术人才、数智化集成解决方案的业务人才、智慧城市、智慧园区方案设计人才、互联网技术人才等有较大的需求,如果人才不能满足公司转型发展的需要,可能会影响到公司业务转型的顺利实施。3.市场竞争风险软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业,行业内既有竞争对手的规模和竞争力不断提高,并有越来越多的企业参与,行业竞争日趋激烈,或将加剧公司面临的市场竞争风险,对公司未来经营业绩产生不利影响。4.国际化经营的风险当前,国际政治经济形势错综复杂,国际市场不可控因素增加。公司海外业务遍及北美、欧洲、澳洲、印度、中东等地区,如果业务开展所在地区出现地缘政治变化、国际贸易争端、税务法律政策的变化等情况,公司的业务发展可能会受到影响。

5.内部管理风险公司业务主要通过子公司经营。公司子公司分布于不同地区、分属于不同行业,对公司的经营管理、财务管理、人力资源配置以及内部控制等方面提出了更高要求。子公司能否贯彻落实公司的经营管理方针和要求,将影响公司发展战略的实施、经营业绩的实现和规模效应的发挥。6.汇率风险由于境外子公司开展经营活动时一般采用当地货币(如美元、澳元、英镑等)进行结算,公司进口、出口产品的主要结算货币为美元,因此人民币汇率波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响,公司面临一定的汇率风险。7.网络安全风险公司一贯重视并积极采取措施提升物联产品和系统的安全性能,但在互联网应用环境下,仍然可能遭到网络攻击,存在网络安全隐患。8.地方政府债务风险公司积极参与智慧城市建设,但目前宏观经济存在不确定性,经济下行压力加大,可能存在政府相关政策的变更或者调整或政府支付能力下降等不可控因素;虽然公司在项目签订与实施管控过程中尽力做到多方调研,全面把控,但是仍可能存在项目周期被延长、资金收回延后甚至无法回收的风险。9.应收款回收风险公司上下游客户货款结算周期比较长,如果客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收款不能按期或无法收回而发生坏账,将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。10.知识产权风险公司为了紧跟行业发展,持续重视研发投入,涉及众多技术产出,公司实施了相对完善的知识产权保护措施,但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。上述提示未包括公司可能发生的其他风险,请投资者谨慎投资。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 52

第五节 环境和社会责任 ...... 71

第六节 重要事项 ...... 72

第七节 股份变动及股东情况 ...... 86

第八节 优先股相关情况 ...... 92

第九节 债券相关情况 ...... 93

第十节 财务报告 ...... 94

备查文件目录

一、载有公司负责人刘肇怀先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张军威先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年年度审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

释义

释义项释义内容
公司、本公司深圳英飞拓科技股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
股东大会深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
中兴华中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
立信立信会计师事务所(特殊普通合伙)
人民币元
万元人民币万元
深投控深圳市投资控股有限公司
JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU, JEFFREY ZHAOHUAI刘肇怀(中文名)
JHLJHL INFINITE LLC(注册地在美国特拉华州,刘肇怀有100%投票权)
Swann、Swann CommunicationsSwann Communications Pty Ltd(本公司全资子公司,总部在澳大利亚)
英飞拓国际Infinova International Ltd.(本公司全资子公司,总部在香港)
英飞拓系统英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(原名杭州藏愚科技有限公司,本公司全资子公司,总部在杭州)
新普互联新普互联(北京)科技有限公司(原名北京普菲特广告有限公司,本公司全资子公司,总部在北京)
英飞拓智能深圳英飞拓智能技术有限公司(本公司全资子公司,总部在深圳)
英飞拓投资深圳英飞拓投资发展有限公司(本公司全资子公司,总部在深圳)
英飞拓智园深圳英飞拓智园科技有限公司(原名深圳英飞拓运营服务有限公司,本公司全资子公司,总部在深圳)
英飞拓仁用深圳英飞拓仁用信息有限公司(原名深圳市仁用电子系统有限公司 ,本公司全资子公司英飞拓智能的全资子公司,总部在深圳)
智慧中方怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司(本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司)
人物互联本公司首创以人为中心的互联网即"人联网"业务和以设备为中心的互联网即"物联网"业务相结合形成新的增值和优势的商业模式
XaaS业务X as a Service,是以数据智能分析技术为核心,以X(视频、软件、平台等)即服务,持续定期收取服务费的优质运营业务。
智慧楼宇+在智慧楼宇业务基础上,依靠领先的智慧楼宇解决方案、优质的系统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴,拓展到智慧医疗、教育、体育等行业。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称英飞拓股票代码002528
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳英飞拓科技股份有限公司
公司的中文简称英飞拓
公司的外文名称(如有)Shenzhen Infinova Limited
公司的外文名称缩写(如有)Infinova
公司的法定代表人刘肇怀
注册地址深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
注册地址的邮政编码518110
公司注册地址历史变更情况2002年8月5日,公司注册地址由“深圳市福田区上梅林工业区凯丰路4号厂房六楼”变更为“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”; 2004年1月13日,公司注册地址由“深圳市南山区香山东街华侨城东部工业区H-2栋南4层”变更为“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”; 2010年8月5日,公司注册地址由“深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋6楼”变更为“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”; 2015年4月10日,公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”
办公地址深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
办公地址的邮政编码518110
公司网址http://www.infinova.com.cn
电子信箱invrel@infinova.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名华元柳钟艳
联系地址深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话0755-860960000755-86095586
传真0755-860981660755-86098166
电子信箱invrel@infinova.com.cninvrel@infinova.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码914403007230430398
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)经公司于2020年7月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过,公司的经营范围变更为:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果,从事上述产品的售后服务,从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务;消防设施工程专业承包;建筑机电安装工程施工;自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
历次控股股东的变更情况(如有)公司于2019年11月18日收到股东JHL及刘肇怀先生的通知,JHL、刘肇怀先生与深投控签署了《股份转让协议》,JHL拟向深投控协议转让其持有的英飞拓59,933,755股股份,占英飞拓总股本的5.00%。同时除《股份转让协议》另有约定外,JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份(占公司总股本为12.16%)的表决权,也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。2019年11月26日,公司收到协议双方提供的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,上述协议约定的股份交割已经办理完毕,过户日期为2019年11月25日。2019年12月6日,公司收到JHL和深投控的通知,深投控已经向JHL支付完毕全部股份转让价款。JHL放弃行使部分股份表决权的声明已经生效。深投控取得公司的控制权,成为公司的控股股东。具体内容详见公司于2019年12月7日披露的《英飞拓:关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2019-190)。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层
签字会计师姓名刘金平 周英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计差错更正

2023年2022年本年比上年增减2021年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)1,408,597,590.971,837,289,398.331,869,814,756.87-24.67%2,935,662,012.963,009,298,404.77
归属于上市公司股东的净利润(元)-774,783,862.56-1,099,798,435.59-1,003,829,037.9922.82%-1,435,485,570.65-1,520,831,587.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-720,444,499.69-1,099,798,435.59-1,000,344,056.3827.98%-1,509,764,089.31-1, 595,110,105.76
经营活动产生的现金流量净额(元)343,013,034.09-84,973,972.82-84,973,972.82503.67%118,531,850.94118,531,850.94
基本每股收益(元/股)-0.6464-0.9175-0.837422.81%-1.1976-1.2688
稀释每股收益(元/股)-0.6464-0.9175-0.837422.81%-1.1976-1.2688
加权平均净资产收益率-97.38%-61.46%-60.04%-37.34%0.00%-52.80%
2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产(元)2,934,185,322.344,478,739,623.734,304,087,668.37-31.83%6,082,898,785.755,729,287,086.27
归属于上市公司股东的净资产(元)409,997,592.861,251,054,804.331,181,289,469.56-65.29%2,328,133,938.872,162,399,206.49

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2023年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕265号)(以下简称“《决定书》”)。《决定书》中涉及前期会计差错事项内容如下:你公司2019年至2020年部分收入核算与业务基础不匹配,2020年部分应收账款虚构收回,导致相关年度财务报告数据不准确。公司对前述所涉问题进行了认真梳理及查证,根据企业会计准则有关规定,采用追溯重述法,对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

项目2023年2022年备注
营业收入(元)1,408,597,590.971,869,814,756.87含出租房产租金收入
营业收入扣除金额(元)27,583,294.6325,243,015.93扣除出租房产租金收入
营业收入扣除后金额(元)1,381,014,296.341,844,571,740.94扣除出租房产租金收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入339,378,528.10314,532,822.92333,073,981.05421,612,258.90
归属于上市公司股东的净利润-48,442,101.53-51,361,388.86-274,720,996.25-400,259,375.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,751,766.37-54,320,957.53-279,095,183.75-329,332,635.07
经营活动产生的现金流量净额189,806,513.7431,910,102.2461,657,598.2959,638,819.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位:元

项目2023年金额2022年金额2021年金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,690,206.51-434,393.28-607,508.59
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)17,141,306.9310,742,190.8213,462,530.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-65,776,232.25-11,124,556.09参股公司公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,097,566.886,825,582.58
债务重组损益-211,233.21
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等-20,233,120.84
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-30,326,286.89预计未决诉讼损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,067,811.80-952,103.21-2,560,513.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目70,592,877.04
减:所得税影响额-18,113,120.96-566,862.32-4,409,808.03
少数股东权益影响额(税后)-105,881.38
合计-54,339,362.87-3,484,981.6174,278,518.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

(一) 智慧城市行业简述

近年来,数字经济成为我国经济增长的重要驱动力。2022年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出,至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从2020年的7.8%提升至10%。2024年3月,《政府工作报告》提出深入推进数字经济创新发展,包括制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。发展数字经济的重要前提是加快新型基础设施建设(以下简称“新基建”)。自2020年后中央密集部署新基建,各地方政府积极响应,并制定了地方的新基建规划。近年来,在有关方面大力推动下,新基建呈现良好发展势头,已成为稳投资、惠民生、促发展的重要引擎。智慧城市作为国家数字经济和新基建战略部署和规划的重要组成部分,将迎来更快速和更大规模的建设和发展。IDC发布的《中国智慧城市市场预测2023-2027》指出,2023年,中国智慧城市ICT市场投资规模为8,754.4亿元,其中基础设施及物联设备投入达到4,953.3亿元,占总体投入的56.6%;软件投入为2,207.2亿元,占总体投入的25.2%;ICT服务投入为1,594.0亿元,占总体投入的18.2%;预计到2027年,中国智慧城市ICT市场投资规模将达到11858.7亿元,2023–2027年的年均复合增长率为8.0%。目前,智慧城市行业综合解决方案领域建设面广泛、市场容量庞大,国内智慧城市领域的软件和信息技术服务供应商较多,市场份额较为分散,集中度较低,行业内各公司均在保持原有核心竞争优势基础上,拓展在智慧城市相关领域布局,同时传统互联网行业正积极向智慧城市细分领域渗透,行业竞争日趋激烈。公司致力于智慧城市、智慧楼宇+、智能家居、智慧园区、城市应急数据治理、智慧安防等领域,为客户提供从规划、设计、建设、运维到运营的全链条服务,充分发挥专业化优势及区域优势,提升公司行业竞争力。

(二) 互联网营销行业简述

互联网营销业务的下游是各类具有互联网营销服务需求的企业客户。2023年是消费提振年,国家及地方政府出台了一系列支持消费和内需扩大的政策措施,我国消费市场逐步回暖。得益于此,广告市场呈现恢复性增长态势 。根据中关村互动营销实验室发布的《2023中国互联网广告数据报告》,2023年中国互联网广告行业呈现出多元化、创新化和智能化的特点,中国互联网广告市场规模预计为5732亿元人民币,较2022年增长12.66%。而受监管与市场影响,房地产品类广告投放继续下跌,但降幅开始收窄;受行业调整与相关政策影响,教育培训行业广告投放继续呈现断崖式下滑的趋势。互联网广告媒体端头部效应明显,市场集中度高,行业巨头基本垄断市场,进一步挤压中小公司生存空间,广告代理的利润空间小。随着人工智能技术日益成熟,互联网广告行业将迎来新一轮的技术升级和业务模式创新。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务概述

公司是以人物互联为核心特色战略的新型智慧城市建设与运营服务商,以“1个主业+4个业务板块+3个层面”的业务组合战略为总体发展思路,经营数字化、智能化和数字营销等业务,处于软件和信息技术服务业。公司围绕智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务精准发力;通过智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销四大业务板块,构建细分领域的解决方案体系;形成智慧城市细分领域的应用平台、数字底座(包括物联、数据、集成、AI、数据治理五大中台,园羚平台及BIM/CIM底座)、物联产品三个层次的核心竞争力,以科技创新为第一驱动力,充分发挥自身技术优势和累积,发展成为新型智慧城市建设与运营服务商。

公司业务定位于中高端的差异化服务,旗下拥有英飞拓(Infinova)、Swann、新普互联(Sinponet)等品牌。业务遍及中国、北美、欧洲、澳洲、印度、中东等,具有成熟的全球化研发、运营、销售网络体系。公司连续多年入选A&S《安全自动化》全球50强、“深圳知名品牌”“中国工程勘察设计行业建筑电气品牌竞争力10强”, 2023年,“园羚智慧园区数字平台”在第25届中国国际高交会上获得优秀产品奖,“黎光物流园智慧园区解决方案”荣获2023年第六届智慧安防优秀解决方案奖,在2023(第20届)中国物联网产业大会暨品牌盛会中公司和英飞拓仁用分别荣获“安防影响力品牌”“系统集成标杆企业”称号。

报告期内,国内业务主要通过英飞拓智能、英飞拓系统、英飞拓智园、新普互联等子公司经营。英飞拓智能集研

发、制造、产品营销、系统集成、运营服务于一体;业务聚焦智慧楼宇+,在智能化、信息化业务基础上,依靠领先的智慧建筑解决方案、优质的系统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴,拓展到智慧医疗、教育、场馆等行业。英飞拓系统以系统集成平台型业务为核心,基于“拓英平台”开展系统集成、采购供应链、解决方案和运营服务,发展数据治理能力,服务城市应急管理。英飞拓系统和英飞拓智能之全资子公司英飞拓仁用均拥有完整的系统集成行业资质。英飞拓智园聚焦智慧园区/智慧城市垂直领域的相关业务,构建“空间数字化”和“产业数字化”的智慧园区双数字孪生体系,打造兼容多场景多类型园区的统一平台;通过“顶规+集成+平台+运营”的全流程全链条支撑服务体系,为市场提供智慧园区行业级解决方案。新普互联是一家互联网整合营销服务商,倡导“网络营销精细化运营”理念,注重发展多屏和跨平台用户营销运营的能力,业务范围包括创意制作、营销策划、媒介采买、数据运营及智慧商业等方面。各子公司通过为客户提供智慧城市的投资、规划咨询、物联产品、信息化建设、运营等整体解决方案来联结、协同和融合。

公司的海外业务主要在北美、欧洲、澳洲、印度、中东等区域开展,通过Swann和英飞拓智能海外部经营。Swann是公司智能家居业务的主要部分,主营业务为民用安防设备的研发、销售和运营服务,为住宅和小型企业市场提供以视频安全为中心的智能家居系统服务,是民用安防DIY(自装)市场的知名品牌;Swann的总部注册地在澳大利亚墨尔本市,管理总部在美国洛杉矶市,主要业务开展地在美国、澳洲、英国,在墨尔本设有产品研发中心,在洛杉矶、墨尔本、英国设物流和运营中心。英飞拓环球参与Swann公司智能家居运营服务管理平台软件的开发业务。英飞拓Infinova品牌海外业务包括营运和产品销售,主要服务印度和中东等地区的政府基础设施和工商业设施的视频监控市场。

(二) 公司主要产品及业务能力

公司坚持以技术为魂,经过三十年持之以恒的技术沉淀和行业积累,公司拥有“3+N”产品矩阵及解决方案能力,详见下图。

其中3指的是3条产品线,包括物联产品线、平台产品线和应用产品线。其中物联产品线包括摄像机、光端机、网络交换机等多种物联产品,覆盖了不同客户群体的需求。平台产品线包括物联中台、数据中台、集成中台、AI中台、数据治理平台、园羚平台和BIM/CIM底座等多种平台产品,能够为客户提供各种类型的PaaS服务。应用产品线包括智慧建筑运营管理平台、IOC智慧运营可视化系统、智慧工地平台等多种应用产品,能够为客户提供全场景更加个性化的服务。

而N指的是N种解决方案,通过3+N产品矩阵来实现对客户的全链条价值服务。公司的解决方案包括智能家居、智慧建筑、智慧园区、智慧城市等N种解决方案,能够为不同客户提供最优质的服务。公司“3+N”产品及业务能力详细介绍如下。

1.物联产品线

公司物联产品线提供全系列的智慧物联产品,包含摄像机、光端机、网络交换机、硬盘录像机、门禁系统、物联网关、LCD/LED显示屏、服务器等等。公司的物联产品广泛应用于智慧城市、智慧园区、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育和智能交通等领域。公司专注于物联产品视频领域的人工智能应用开拓,主要包括人脸识别、行为分析和视频结构化等方向,通过跨媒介智能理解技术融合物理空间多维感知信息进行数据挖掘和分析,可结合行业需求实现面向客户的快速订制服务。公司发布基于神经网络架构的全系列智能摄像机和超高算力边缘计算产品系列,实现了多路高空抛物、安全生产、人脸识别、行为分析等功能应用。

2.平台产品线

公司的平台产品线通过构建一个完整的数字底座产品,可以为客户全场景各类解决方案提供全面支撑。数字底座是一种基于现代信息技术的数据管理PaaS产品,公司的数字底座产品内部按照面向客户基础设施集成及应用,将各类型中

台类产品分为iPaaS(Integration Platform as a Service)和aPaaS(Application Platform as a Service)两类产品,其中iPaaS产品包括物联中台、数据中台、集成中台、AI中台和数据治理平台,aPaaS产品包括园羚平台和BIM/CIM底座产品。数字底座各类产品详细介绍如下:

(1)iPaaS产品族(物联、数据、集成、AI、数据治理五大中台)

iPaaS产品族通过集成各类数据源包括关系数据、时序数据、日志数据、非结构化数据等,并通过数据挖掘、智能化分析、可视化展示等技术手段,为企业和组织提供数据决策支持服务。通过提供物联中台、数据中台、集成中台、AI中台、数据治理平台五大中台,能够帮助企业和组织更好地集成数据、治理数据、挖掘数据的价值,提升数据决策的准确性。

1)物联中台

物联中台将物联网技术与数字化转型紧密结合,使物联网技术作为数字化转型的重要组成部分,通过传感器感知到的真实数据,在物联中台进行集成和管理,等同于人类大脑的中枢神经系统,从而使物联网应用更加智能化、高效化和协同化。物联中台通过让物和物的交互和物和人的互动变得更加简单和可靠,实现了物理世界与数字世界的深度融合,为数字化转型提供了强有力的支撑。同时,物联中台的数字化管理和控制支持让数据集中管理,对多个物品进行交互、监控和控制,提高了生产制造、运输物流、安全防范等领域的效率,从而实现营运成本的降低、产品质量的提升以及更快速的市场反应等多个方面的数字化优化。

2)数据中台

数据中台打造以离线开发,实时开发,机器学习,数据服务,数据资产管理为主要产品模块,为企业提供数据萃取、可视化分析、推荐等数据应用服务,帮助企业IT从业务支撑走向业务驱动,帮助客户更好的治理数据、管理数据资产,提升数据质量、数据安全、数据消费服务能力,创造数据价值,构建数字化协同能力,促进社会经济发展从数字化走向数智化新范式;帮助业务人员快速从各源系统获取可信数据,实现自助式数据使用与分析,全流程低代码实现,沉淀企业知识库,解决数据平台只能IT人员使用的问题;数据应用方面,自动执行数据分析任务,提高数据分析效率;最终逐步实现企业数据资源化,数据资产化到数据资本的转变。数据中台是专注于数据治理和数据资产运营的强大支撑平台。

3)集成中台

集成中台是一种用于整合不同系统、应用和数据的软件平台。集成中台可以通过连接和集成不同的应用程序,从而实现数据在不同应用程序之间的自动流转和信息共享,还可以帮助企业解决不同部门和业务系统之间的信息孤岛问题,提高信息整合和管理效率。同时,集成中台还可以简化应用程序的管理和维护过程,并提高应用程序的可用性和可靠性。

4)AI中台

AI中台是企业智慧化场景方案中的基础设施,是企业AI能力的生产和集中化管理平台,包括AI能力引擎、AI开发平台两大核心能力以及管理平台,为公司各智慧方案提供支撑,以集约化管理企业AI能力和资源,是统筹规划企业智能化升级版图的有效路径。AI中台提供涵盖AI数据集与模型管理、数据接入、AI建模训练、算力调度管理的人工智能全栈基础设施平台,助力客户快速打造AI业务应用、满足客户的智能化场景驱动。

5) 数据治理平台

数据治理平台是一种集中管理和控制数据的解决方案,旨在确保数据的质量、一致性、可靠性和安全性。数据治理平台提供了统一的视图和框架,使组织能够全面了解和管理其数据资产。通过规范化、清洗、验证和监控等手段保障数据质量,消除数据孤岛,实现数据的一致性和集成,确保数据的安全性和隐私保护,以及提供数据可视化和探索性分析工具,帮助组织发现隐藏在数据背后的商业洞察力,为决策提供支持。同时,平台以元数据为基础,实现数据的全生命周期管理,包括数据的产生、存储、迁移、使用、归档和销毁等环节。通过数据治理平台的建设,企业可以建立起全企业的数据质量管控平台,实现业务数据化、数据资产化和资产价值化,从而推动业务发展,实现盈利。

(2)aPaaS产品族(园羚平台、BIM/CIM底座)

aPaaS产品族通过提供应用软件开发中的包括数据对象(包括BIM/CIM数据)、权限管理、用户界面等基础工具给用户,可以支持应用程序快速灵活的开发、部署和运行。公司aPaaS产品族包括园羚平台和BIM/CIM底座,详细介绍如下:

1)园羚平台

园羚智慧园区业务中台,可以帮助客户将经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化,为数据中台提供完整的数据源。并基于业务、流程、组织的横向拉通,对智慧园区场景下的内、外部应用提供集成开放能力,支撑用户统一身份

和集中访问授权,为应用提供用户基础数据赋能和标准权限管控。基于园羚智慧园区平台为客户提供强大的园区数字化底座,可依据园区运营、场景服务的个性化诉求快速接入第三方专业应用,从而更好的适配不同主题园区的客制化场景应用,帮助客户真正实现统一数字平台的构建。平台采用“大中台+轻应用”的模式,由中台能力+7大原生应用构成,是业内首个聚焦园区资产管理与产业运营一体化的行业级解决方案。

2)BIM/CIM底座公司BIM/CIM底座是一个以建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)和物联网(IoT)等技术为核心的综合性平台,通过整合城市地上地下、室内室外、历史现状以及未来规划等多维度、多尺度的信息模型数据和城市感知数据,构建了一个三维数字空间的城市信息有机综合体。

BIM/CIM底座主要有三大作用:首先,具备卓越的三维可视化功能。借助GIS图层、虚拟现实(VR)、BIM和数字孪生等先进技术,BIM/CIM底座能够呈现园区在建项目和已建成园区的全貌,为用户提供详尽、直观且精准的视觉化园区信息。其次,BIM/CIM底座实现了多源数据的集成与融合。通过结合动态数据接入,BIM/CIM底座能够整合物联感知、视频监控、业务系统数据等多源动态数据,并在物理空间上进行精确落位与展示,实现静动态数据的完美融合。最后,BIM/CIM底座引入了BIM5D模拟功能。通过BIM三维模型(3D)与时间维度(1D)和成本维度(1D)的数据相结合,能够精准对比在建重要园区的实际项目进度与可研报告中的目标进度,从而提前预测并预警重大项目施工中可能出现的滞后风险,为项目管理提供坚实而有力的决策支持。

3.应用产品线

公司基于统一的数字底座,面向各类型客户开发了丰富的应用产品,包括:

(1)智慧建筑运营管理平台

智慧建筑运营管理平台围绕“融合集成、智慧协同”的建设理念,运用云计算、大数据、BIM、AI等创新技术,对楼宇运营中人员、车辆、空间、安全、设备、能源六大生产要素进行数字化治理,通过数字化建设实现楼宇资产运营转型升级。

智慧建筑运营管理平台基于“以人为本,以用户需求为中心”的服务理念,并围绕综合安防、绿色低碳、智慧通行、智慧办公、数字运维、智慧运营等场景,为建筑楼宇不同角色用户打造满足日常管理工作的集成融合智慧场景应用。通过BIM数字孪生技术驱动的建筑楼宇内各子系统业务高效联动,实现对人员、设备、空间、资产等要素的“一点智控、全面联动、全面可视”的数字孪生超融合管控,助力建筑楼宇完成从物理空间到数字空间的运营业务数字化转型。

(2)IOC智慧运营可视化系统

IOC智慧运营可视化系统基于BIM数字孪生技术,将建筑数字孪生空间与运营数据集成与融合,打造楼宇运营的综合调度、安防联动、智慧运维、能耗管理等综合一体可视化智慧运营平台。

通过AI技术对海量信息进行分析和综合态势感知,辅助运营管理者对日常管理和突发事件的智能决策分析和指挥调度,做到楼宇运营态势及时掌握、资源统一调度和事件快速响应等目标,实现建筑楼宇运营活动可视、可管、可控。

(3)IBMS集成管理系统

IBMS集成管理系统是基于BIM技术重新定义的新一代IBMS系统,在原来的IBMS功能基础之上,结合BIM提供可视化的集中管理能力和丰富的场景应用能力,提升楼宇管理者操作效率和体验。

(4)综合安防系统

通过对视频监控、门禁、周界入侵、消防等安防子系统的统一集成,打通视频监控与各类安防子系统的数据壁垒。利用在线管理预案提高事件响应与处置效率,制定安全检查与巡检SOP执行标准进行安全隐患管理排查,通过人防与技防相结合,实现园区安全管理的有效防控。

(5)设备设施运维系统

设备设施运维系统以全生命周期管理为目标,提供从设备资产入场的档案建设、巡检、维保、维修、报废等全流程数字化运维管理服务,辅助物业及运维管理人员完成设备设施的精细化运维管理,实现设备设施的高效安全运行。

(6)智慧通行系统

智慧通行系统通过实时监测与分析园区内的人员流动和车辆行驶状况,实现对交通流量、拥堵情况的有效管理。为园区内不同身份人员、车辆营造出便捷而舒适的通行体验,提升了整个园区楼宇内部的通行效率及管理水平。

(7)能耗管理系统

能耗管理系统通过对用能数据的采集、计量、诊断、分析和定额管理,实现能耗的精细化管理,为管理者进行用能优化策略制定提供辅助决策,最终达到节能增效和经济收益的双重目标。

(8)智慧工地平台

公司智慧工地平台产品致力于构建一套集约、高效且智能的新型建设工程质量安全监管体系。通过综合运用物联网、人工智能、云计算、移动互联网、GIS/BIM等先进技术,打造一个全时空、全覆盖、全要素、全感知的智慧工地云平台,实现对工地安全态势的全面掌控。在智慧监控和物联感知方面,智慧工地平台拥有智能监控、出入管理、电子监工、智慧围栏、危大预防、智慧运维以及报警管理等特色功能,实现了工程项目的人员、机械、材料、环境等全过程安全管控和危险预警,精准地满足建筑工地现场安全管理的实际需求。

在项目安全管理方面,平台紧密围绕建设单位的管理需求,针对现场施工安全生产、事故应急、质量管理、履约评价和工程投资进度等业务领域,提供流程化和数字化管理手段。通过明确项目三方履职履责、安全培训教育、工程信息及进度、供应商及人员、危大工程等管理要求,并对各项数据进行深入分析处理,为项目管理决策提供客观、科学的依据。

在施工可视化方面,平台基于公司强大的BIM/CIM底座,实现倾斜摄影、BIM模型和现场视频等多源数据的融合展示与管理。通过精确定位项目人员、车辆、机械设备、安全检查、质量检查等物理空间信息,能够为项目管理者提供更加直观、全面的施工现场视图。基于智慧建造理念,平台致力于打造从规划设计到工程建设的全生命周期管理。结合设计阶段的BIM模型和项目施工进度,采用更加立体的5D方式动态模拟项目施工过程,直观呈现项目的建设周期与投资曲线,为项目管理提供更为精确和高效的决策支持。

(9)营销云

园羚营销云致力于帮助园区构建在线招商中心,承载海报/H5一键分享、VR看房、一键试算等营销功能,帮助园区前置招商信息,筛选高意向客户,大幅提升园区自主招商、渠道招商及跨区域协同招商效率。

(10)资管云

园羚资管云帮助客户实现资产全生命周期精细化运营,建立租/售交易过程线上管理机制,助力园区实现业务数字化。通过招商小程序帮助招商人员随时随地寻找及跟进客户,辅助招商高效转化,辅助客户高效决策。

(11)设备云

园羚设备云,专为园区设备设施的全生命周期管理而设计,提供一个从资产管理者视角出发的集成管理平台。园羚设备云致力于提升园区设备设施的价值创造,通过延长设备的使用寿命,有效降低运维管理的综合成本,为客户构建一套集团级的标准化设备设施管控体系,确保资产的高效运作与持续增值。

(12)企服云

园羚企服云致力于构建一个全面的产业服务生态系统,为园区内的企业和员工带来无缝对接的一站式服务体验。园羚企服云提供包括高品质服务、便捷通行、智能停车、物业管理、精准选址建议以及先进的安全监控系统等一系列高效、便捷、卓越的服务。通过运用AI智能分析技术,园羚企服云不仅优化了园区的运营效率,还营造了一个安全、可靠的商业环境,为入驻企业的成长提供了良好的环境。

(13)物业云

园羚物业云专注于物业服务的各个环节,旨在为园区打造一个集成楼宇管理、客户关系维护、合同签约管理、日常运营服务以及财务收费功能的全场景智慧物业解决方案。目标是通过统一的物业服务平台,为园区创造一个更加安全、智能化的高品质办公环境,从而提升物业管理的效率和质量,确保园区入驻的企业和员工都能享受到卓越的服务体验。

(14)能源云

园羚能源云为园区提供园区综合能源解决方案,涵盖园区综合能源业务管理、购售电业务管理等,利用智慧园区能源云平台对能源进行数字化、精细化、互联化、智能化的管理,实现园区综合能源管控和供给侧能源调度,从而帮助园区实现降本增效、节能减排、运营增值等目标。

(15)党建云

园羚党建云致力于为园区提供党建工作的信息化平台工具,面向园区党员及党组织提供涵盖党建资讯发布、掌上学习、党费缴纳等功能与服务,帮助园区高效开展党建工作。

(16)安全监测平台

英飞拓城市安全监测平台,通过前端物联感知设备结合后端分析平台打造城市地下生命线,针对城市交通桥梁、供水、排水、供电、供气、热力管线、综合管廊、电梯、轨道隧道、输油管线等重要基础设施建立风险立体化监测网络,实现“前端感知―风险定位―专业评估―预警联动”全流程安全监测。

(17)城市治理平台

英飞拓城市治理数字化平台以城市治理核心业务体系为支撑,形成市级综合信息指挥中心、区级指挥中心、镇街级指挥室的三级协同流转体系,规范和优化再造全域社会治理业务流程,夯实了数字化平台应用的基础。

(18)应急指挥平台

英飞拓应急指挥平台集成了可视化管理、音视频服务、融合通信等多项能力,对构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,全面提升应急救援的协同性、整体性、专业性,提高防灾减灾救灾能力,推进治理体系和治理能力现代化,提高人民群众安全感具有重要意义。

(19)智慧水务平台

英飞拓智慧水务平台通过对各种基础空间数据、综合地下管线数据、地上市政资源数据和市政运行运营数据的综合分析利用,实现资料信息化、管理制度化、决策科学化的城市市政综合监督指挥决策平台,同时建立和完备统一的数据管理、信息交换与维护更新的标准规范,并在标准的框架下整合或新建城市公用事业的各项业务系统,全面提高城市市政信息化管理水平。

4.N类行业解决方案公司基于统一的数字底座及丰富的物联产品和应用产品,面向各类行业客户提供完整的行业解决方案,为广大客户提供全链条全生命周期的价值赋能。详细介绍如下:

(1)智慧建筑解决方案

智慧建筑围绕“融合集成、智慧协同”的建设理念,运用云计算、大数据、BIM、AI等创新技术,对建筑楼宇运营中人员、车辆、空间、安全、设备、能源六大生产要素进行数字化治理,通过数字化建设实现建筑楼宇资产运营转型升级。智慧建筑重点聚焦商务办公楼宇、大型场馆、学校医院等场景,基于BIM对建筑楼宇基础设施的数字化,结合物联数据、业务数据构建智慧建筑一体化管控数据中心,打造综合安防、智慧通行、数字运维、智慧办公、绿色能源等一系列应用场景,满足建筑管理与运维人员对建筑运营可视、可管、可控,入驻企业和员工对安全、高效、便捷、舒适的需求。为建筑楼宇提供一套节能降耗、安全监控、高效运营的综合性解决方案。

(2)智慧园区解决方案

智慧园区解决方案专注于为三种核心园区类型提供专业服务,主要覆盖九大核心场景,确保为各种业态的园区提供专属的数字化提升方案。目标场景包括:

1)办公类园区:针对软件信息、科技金融、数字文创等领域,提供专业的智能化服务,打造高效、创新的工作环境。

2)生产类园区:以智能制造、生物医药、节能环保为核心,实现生产流程的智能化,提升园区的生产效率和环境可

持续性。3)功能型园区:包括物流仓储、文旅园区及城市功能区,通过智能化管理,优化资源配置,提升服务质量。依托公司丰富的园区运营管理经验和先进的数智化服务能力,公司致力于帮助客户实现数智化转型,推动产业的培育和发展。公司的服务场景广泛,包括智慧办公、智慧楼宇、智慧园区、智慧小镇/城市等,旨在为投资者、建设者和运营者提供全方位的智慧园区解决方案。

公司依托自主研发的数字底座平台,针对园区运营的关键场景,提供包括大数据招商、智慧运营、产业升级、节能减排、安全生产、资产管理、应急处置等在内的全面数字服务,致力于打破数据孤岛,实现业务流程的在线化和服务的智慧化,构建高效的智慧运营服务体系及产业生态体系。通过这些措施,公司将为园区运营和产业发展积累宝贵的数据资产,并为决策提供坚实的数据支持,未来公司也会积极推进数据入表工作并为行业数据资产治理提供专业化的服务。同时,公司将围绕园区数字化和双碳目标等核心理念,持续提升品牌影响力。

公司设计的园区解决方案通过综合服务平台,高效整合园区服务资源,涵盖资产管理、租售管理、产业配套、物业服务、低碳运营及商业配套等关键领域,致力于为入驻企业提供优越的营商环境、成长福利,同时推动园区向绿色、低碳方向高质量发展。

围绕“资产数字化、产业数字化”双数字孪生体系,结合新一代信息技术应用,在满足园区管理数字化落地的同时,帮助园区、街道、区域打造统一的产业链平台,助力产业升级、发展,为数字经济的发展储备技术及数据基础条件。

为满足各园区特定场景、产业服务及运营需求,公司的园羚平台通过集成与开放策略,整合第三方专业应用,打造“平台+生态”开放模式,助力园区实现一体化数字管理。

(3)智慧安防解决方案

智慧安防是智慧城市建设的重要组成部分,是智慧城市建设的支撑和驱动力量。公司智慧安防系统以AI算法应用为核心,融合智能音视频感知、图像精准识别、生物特征识别、位置信息识别、语义识别、行为预判等多种跨媒介智能分析技术,形成端、边、云协同的智能运算体系,实现人防、物防、技防的智能化融合,显著提升视频监控、门禁访客、停车管理、入侵报警等模块的智能化水平,藉由综合安防管理平台汇总信息进行统一处理,形成可视化图表。

公司智慧安防解决方案通过对视频监控、门禁、周界入侵、消防等安防子系统的统一集成,打通视频监控与各类安防子系统的数据壁垒。利用在线管理预案提高事件响应与处置效率,制定安全检查与巡检SOP执行标准进行安全隐患管理排查,通过人防与技防相结合,实现园区安全管理的有效防控。该解决方案具备三大特色优势:

1)安全管理预案:通过事前预案制定、事中预案处置、事后处置确认的闭环管理,大幅提升安全事件的处置效率与规范性。

2)统一告警中心:告警统一集成、分级管理,结合AI大模型告警降噪技术,减少告警干扰,提高告警处置效率与质量。

3)AI开放平台:平台AI算法赋能,提供20+AI智能预警场景,可快速接入各类专项识别算法,灵活响应客户场景化安全管理需求。

(4)智慧医疗解决方案

公司智慧医疗解决方案着力于国家医疗体制改革引导方针,按照国家卫健委信息化顶层建设要求,结合县乡村医疗卫生发展的实际情况,以业务和管理需求为导向,逐步建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、实时监管的全民健康信息平台。形成区域集中共享、整体配套、高度一体化的全民健康信息化基础设施,形成随需扩展、安全可靠、可持续发展的保障机制。

建设县乡村医疗从业机构一体化管理,形成“以患者为中心”、“以居民为根本”和“以行政为支撑”的医疗卫生理念,通过更深入的智能化、更全面的互联互通、更透彻的感知,实现居民与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,构建全生命周期医疗服务与公共卫生服务的智能化医共体服务体系。

建设区域协同医疗管理系统,区域远程医疗诊断平台、区域电子病历系统、区域医学影像系统、区域出生医学证明管理系统、区域预约挂号系统、区域医患交流平台等智慧医疗体系架构,强化县乡村一体化管理,最终建设成实用共享的区域卫生信息平台。

依据国家《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025)》指导要求服务于公立医疗机构,将信息化智能化作为医院基本建设的优先领域,建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统,完善智慧医院分级评估顶层设计。加快智能穿戴设备、人工智能辅助诊断和精细化管理等智慧服务软硬件,提高医疗服务的智慧化、个性化水平,推进医院信息化建设标准化、规范化水平,落实国家和行业信息化标准。

智慧医疗体系为卫生行政管理部门提供系统的分析、科学的决策、优化的管理,通过有效的数据挖掘,为卫生管理部门对区域内的医疗资源的规划、各类疾病的控制、健康教育的宣传、慢病的防治、医疗机构和医务人员的管理、突发公共卫生事件的救援、保障与处理等工作提供科学、及时的辅助和支持。

(5)智慧教育解决方案

公司智慧教育解决方案主要依托互联网、物联网、云计算、人工智能和大数据等信息技术,构建物联化、智能化、数据化的新型教育服务和管理体系。促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式,为教育的智能教学、智能决策和智能知识服务提供支撑。解决教育教学的全向交互、教育环境的全面感知、教育管理的高效协同。助力教育机构全面提升信息管理的智能化水平,最终实现建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的智慧教育。

公司根据教育部发布《中国教育现代化2035》建设要求,加快信息化时代教育变革,提供智能化教学、管理与服务一体的可视化平台,建设智能化校园,促进信息技术与教育教学实践深度融合,推动课堂改革,创新教育教学模式,促进育人方式转变,支撑构建“互联网+教育”新生态。

(6)智能家居解决方案

公司全资子公司Swann为全球民用客户提供领先的产品和服务。产品范围包括:有线系统、无线Wi-Fi 摄像头、DVR、NVR、门铃、报警灯等, 并提供云端服务、移动端App管理、个人及家庭视频存储服务。视频全面覆盖从 1080p 全高清到 4K 超高清应用,并集成多种AI算法,提供便捷的家庭智能应用。最新的4K超远距离WIFI系列产品,具备超远

距离、超高清、超长待机等特点,行业领先。公司智能家居还与亚马逊、谷歌、苹果等公司的系统形成了生态圈,提供更智慧的安全保障,满足全球客户多样性服务需求。

(7)数字运营服务解决方案

公司全资子公司新普互联是一家专注在数字营销领域为客户提供一站式解决方案的综合服务商,除了是百度KA五星级代理商、今日头条官方授权的代理商外,还是360、微博等主流互联网媒体官方授权的代理及服务商。新普互联在过去的多年中积累了丰富的搜索产品运营经验,累计服务包括快消、3C智能、汽车、美妆个护、电商、教育、金融、游戏、健康等各行业超过1,000家头部品牌客户。

(8)城市应急解决方案

公司城市应急解决方案旨在建立一个适应城市综合型特征与发展要求的城市综合应急、联动指挥的管理体系,包括安全生产、城市内涝、自然灾害、防汛防台、城市生命线等多类应急专题场景,通过不断提高风险监测预警、应急指挥保障和智能决策分析能力,确保资源统筹分配管理,实现信息采集多样化、预案管理数字化、预测预警智能化、联动指挥精准化、多方会议视频化,达到应急事件“看得见,叫得应,管得好”的目标,推动跨部门、跨层级、跨区域的互联互通、信息共享和业务协同,提升城市综合应急指挥能力,保障人民生命财产安全。

(9)其它解决方案

公司还提供智慧城市其它场景解决方案,例如智能交通、智慧政务、智慧旅游、智慧能源等。

三、核心竞争力分析

(一) 数字化全链条科技服务能力

公司具有顶层规划、总包集成、数字底座、AI工程化、智慧场景、数据治理和运营等服务能力,为客户提供从规划、设计、设备、建设、运维到运营的全链条业务服务。1.顶层规划能力基于国家宏观政策解读以及行业洞察,借鉴国内外先进的智慧化运营管理模式,依托公司标杆项目的建设与运营经营积累,融合数字经济、循环经济、低碳经济、共享经济发展理念,构建涵盖“规、建、管、运、服”全过程的智慧城市、智慧园区、智慧楼宇+等顶层规划能力。通过统一顶层规划,为智慧城市建设提供清晰的战略方向、规划目标、建设思路和实施路径,从统一体系标准、统筹集约建设、精细运营管理、平滑迭代演进等维度,全面赋能应用场景的体系建设、运营管理、智慧决策与业务服务,助力数字化转型。2.总包集成能力在系统集成资质方面,子公司英飞拓系统和英飞拓仁用分别拥有完整的行业全资质,拥有建筑智能化设计甲级资质、电子与智能化施工壹级资质等顶级资质;在研发和产品上,公司拥有CMMI5软件认证,产品率先通过中国公共安全行业标准GA认证。公司集成交付了大量项目,积累沉淀了在各个行业领域的项目实施和集成交付经验,严格按照实施前规划-项目实施-竣工交付程序进行;典型项目包括国家大科学装置“鹏城云脑II扩展型”超算、“智慧中方”智慧城市等重大项目;公司已结合项目全生命周期总结一套EPC总承包标准化流程体系,能更快速、高效的开展项目,节省时间、提高工程质量。

3.数字底座能力

公司拥有30年专业的视频物联技术软硬件开发经验,自主研发了智能摄像机、视频光纤传输设备、视频存储设备、边缘计算设备、5G多感知设备、测温防疫设备等全系列多类型的智慧物联产品,并为客户提供智慧城市、智慧园区、智慧建筑、智慧安防、智能家居等解决方案。公司依托广东省AI+智慧安防工程技术研究中心,聚焦人工智能、边缘计算、结构化分析及智能存储等技术,承担了广东省科技厅“跨媒介智能理解软件关键技术”重大专项。

公司构建数字底座全栈服务能力打造新IT合作伙伴体系。统一的物联中台为物联网设备提供规范的接入标准,安全的设备接入,统一标准的设备共享,可提供跨不同设备和数据源的通用PaaS服务,在整个物联网架构中起到承上启下的中介作用,联动感知层及应用层之间的所有交互,在实现“物联”的基础之上,作为产业链中的核心枢纽。而基于元数

据驱动的数据开发与统一调度、多源数据集成交换、多维数据融合分析的数据中台,实现了数据治理标准化、流程化,促进数字资产落地,支撑了行业应用系统建设,提高了业务精细化管理服务水平。而集成平台的核心在于提供一个中央数据交换平台,并在此平台上实现各种应用、系统之间的数据流转、协同运作等。使不同的应用程序或系统能够协同工作,实现数据共享和信息交换的能力,这种能力可以使企业更加高效地管理业务流程,缩短信息传递的时间和降低成本,这是现代企业数字化建设中非常重要的一环。AI中台定位于一站式机器学习训练平台,集合数据管理、模型训练、智能模板和服务应用等功能于一身,提供多领域数据驱动模型应用的高效解决方案。数据治理平台是通过数据可信存储、数据标准管理、数据质量管理、数据血缘分析等方式,提升数据资产治理,盘活数据资产价值,提高数据要素市场供给品质。公司基于数字化BIM技术,构建面向商务办公楼宇、场馆、医院等领域的信息高度集成化、创新功能定制化和智能决策辅助化的智慧建筑运营管理平台,提升建筑整体管理和运营运维服务水平。4.AI工程化能力经过三十年的行业积累,公司在AI领域拥有卓越的工程化能力,尤其在GPT大模型应用上成果显著。AI工程化能力作为公司核心技术优势贯穿了包括从物联产品线、平台产品线和应用产品线在内的整个“3+N”产品矩阵,为客户提供全方位的AI能力赋能及服务。

在物联产品线,公司的物联产品中包括前端摄像机、门禁一体机、边缘计算终端、硬盘录像机、服务器等全系列集成神经网络算力,融合行为分析、高空抛物、人车非属性识别、非机动车违法识别、人车抓拍、人脸识别、人群聚集检测、车流检测、危险行为预警等近百种深度学习算法,实现边缘侧的信息采集与快速分析、后台智能分析与联动。实现安全一张图,全场景高效联动,以物防为基础,技防为支撑,全方位智能监控,形成可管、可控的安全综合态势管理。广泛应用于智慧园区、智慧建造、智慧建筑、智慧社区、智慧警务等,累计落地数万路AI应用,以智能手段确保安全。在平台产品线,公司的数字底座PaaS平台充分依托AI大模型技术,实现了低代码的自动化生成功能。不仅降低了开发门槛,使得非专业开发者也能轻松参与到应用的构建过程中。例如,根据具体业务场景,平台能够自动生成相应的流程规则,无需开发者手动编写复杂的逻辑代码。在数据治理方面,我们同样借助AI大模型对海量数据进行深度学习和智能分析,实现对数据资产的精准管理。确保数据的安全性,保障数据的合规性。

在应用产品线,AI工程化能力体现在针对各类具体应用的AI赋能,围绕建筑楼宇的数字化运营管理需求,应用平台推出了基于机器学习算法的AI巡检和基于AI大模型的AI告警降噪、AI自动化运维审计等应用场景。例如:

1)AI巡检:基于时序数据特征建模,通过采集大量楼宇设备设施物联网设备的时序数据进行实时异常分析,通过AI自动评估设备健康状态和设备故障,大幅提高楼宇运维质量与效率;2)AI告警降噪:通过AI大模型对告警去重与聚合规则的理解,聚合大量无效与同类别告警,减少大量告警对运维人员的干扰;3)AI自动化运维审计:通过AI大模型对工单流程节点执行的自动化审计,减少大量传统人工审核的工作。

5.场景应用能力

公司业务涵盖智慧园区、智慧建筑、智慧安防、智慧医疗、智慧教育、智能家居等多个智慧城市信息化建设场景。例如,公司通过智慧园区“园羚”业务中台,构建智慧化场景应用,实现招商过程精细化、资产管理规范化、物业管理移动化、能源管理节约化和设备设施管理自动化。

6.数据治理和运营能力

公司以建筑全生命周期BIM模型为基础,实现人员、车辆、设备、空间、能源、安全六大要素数字化,为客户提供智慧建筑的全域数据集成及治理服务,提高智慧建筑整体运营效率,降低运营成本。

公司秉承“让数据用起来”的理念,依托自研轻量级数据开发平台和可视化开发平台,提供一站式全流程数据治理服务,打通政府、企业内部各个业务系统信息孤岛,共享共通,发挥数据价值。并且提供完善的数据建设指引、数据资产设计、数据应用培训,提供从理论、实践到建设的端到端服务,为政府、企业提供业务数字化全生命周期管理。

(二) 领先的技术创新和研发能力

公司拥有领先的高清视频可视化、视频传输、视频存储、物联网、云计算、大数据、人工智能、5G应用等技术。截至2023年底,公司拥有146项发明专利、70项实用新型专利、10项外观设计专利、364项软件著作权以及9项国家科学技术成果鉴定。

1.全球化研发中心公司在深圳、杭州、澳大利亚墨尔本等设有研发中心,专注于研究在人物互联框架下的高清可视化、人工智能、大数据、云计算、5G等技术与智慧城市、智慧园区、智慧安防、智慧楼宇+、城市应急系统、智能家居等场景实现应用创新与融合。

2.创新基因公司创造了多个全球第一的产品和技术应用。例如,2017年,公司设计和实施了当时单一项目全球最大规模的人脸识别安防项目,开创了AI边缘计算、人脸识别在安防大规模应用的先河;2019年,公司推出安防行业亿级像素超高清拼接摄像机,集成人脸检测与识别等智能技术,可在城市高空瞭望、机场港口和人群密集广场等部署;公司智慧中方项目在2019年粤港澳大湾区智慧产业创新峰会上荣获“中国智慧城市最佳行业案例金奖”;2020年,公司快速推出智能AI体温预警系统,融合体温筛查、人脸身份识别和口罩检测等技术,应用于学校、医院、商超等场景,荣获中国测绘智慧城市“疫情防控信息化优秀奖”和深圳市人工智能战疫研讨会暨科技成果展“创新产品奖”。2021年,公司推出智慧园区行业级解决方案,构建智慧园区数字底座及一体化运营管理平台,打造首个“物理空间+产业空间”的双数字孪生智慧园区体系,入选《2021爱分析·智慧城市厂商全景报告》智慧园区运营管理及智能管控代表厂商,并在2022年第十五届中国智慧城市大会上荣获智慧园区优秀软件奖项;公司新一代智能高空抛物摄像机,入选深圳市工信局创新产品,并在深圳湾生态科技园等项目部署。

3.行业新技术的快速应用能力公司快速将行业最新技术应用到产品和解决方案中,呈现给客户,形成竞争优势。为进一步加强研发及技术创新体系建设,公司形成了集团研究院研发公用技术和中台、子公司研发产品的高效协作架构。4.广泛合作公司利用多年的行业经验和庞大的市场基础,积极与技术创新公司合作共赢。例如,公司全系列软件产品完成鲲鹏兼容认证,荣获2021年鲲鹏应用创新大赛政府赛道一等奖,荣获2023年鲲鹏应用创新大赛方案创新奖与社会价值奖;公司还与比特大陆等AI公司在人工智能算力芯片等方面有长期合作。公司与中科院自动化研究所、中山大学等院校科研机构保持良好合作及沟通交流,公司牵头联合申报的广东省科技厅组织的广东省重点领域研发计划“芯片、软件与计算”重大专项“跨媒介智能理解软件关键技术”已取得科技成果登记证书。

(三) 全球化商业版图

公司以多个品牌(英飞拓(Infinova)、Swann、新普互联(Sinponet))覆盖了中国、北美、南美、欧洲、澳洲、中东、亚洲等许多国家和地区。公司构建了成熟的集全球研发、生产、销售、集成、运营服务的上下游信息产业链体系。

(四) 控股股东资源优势

深投控于2019年12月成为公司控股股东,标志着公司发展进入新的阶段。深投控是深圳市国资委下属的大型国有资本投资运营平台,科技金控平台和科技创新、产业培育平台,打造“科技金融、科技园区、科技产业”三个产业集群,拥有投资融资、产业培育、资本运营三大核心功能,是世界500强企业。深投控成为公司控股股东后,在资金、行业资源、品牌、资信等方面均给予公司重要支持。依托深投控的国有平台优势,公司承接了国家大科学装置“鹏城云脑II扩展型”超算、深圳湾科技生态园智慧园区改造等项目。

四、主营业务分析

1、概述

2023年,公司经营环境面临挑战,需求恢复不及预期、投资节奏放缓、房地产市场调整等因素加大了国内的数字运营和解决方案业务下行压力,全球经济环境变化和地缘局势紧张对国际贸易及海外业务产生较大冲击,营业收入下降。公司持续加大降本增效力度,毛利率同比有所提升,归属于上市公司股东的净利润同比减亏。报告期内,公司认真研判形势,积极采取措施应对各项挑战,加快构建核心产品体系,加强组织管控,稳步推进各项工作,主要包括:

(一)保持技术投入,坚持自主研发

公司解决方案产品体系日益完善,物联产品软硬件自主研发提速,课题研究与标准制定工作有序推进:

1.公司智慧建筑、智慧园区产品矩阵逐步完善,物联中台、数据中台、集成中台、AI中台、数据治理、园羚、BIM/CIM底座等平台在多个项目中得到应用,智慧建筑运营管理、IOC智慧运营可视化系统、智慧工地等应用产品为客户提供全场景更加个性化的服务。

2.加快推进智能家居产品自主研发,帮助海外子公司提升盈利能力、巩固市场地位。支持Swann实施软件平台、硬件设计和基础技术替代方案,启动Battcam、HaLowWiFi等产品自主研发,提升主销产品关键环节的自主可控性,提高智能家居产品毛利率,逐步强化竞争优势。

3.有序推进承担的重大创新课题,主要包括:广东省科技厅《跨媒介智能理解软件关键技术》,深圳市《基于边缘计算与人工智能的智慧城市多维感知预警系统研发》《公共场所安全感知与决策技术研发与应用》,中国房地产业协会智慧建筑研究中心《智慧建筑评价标准》等。

(二)落实发展定位,提升业务质量

公司认真围绕发展规划,加快构建全周期的闭环服务体系,实现业务高质量、可持续发展:

1.做优解决方案业务。发挥技术沉淀和多层次研发体系优势,对标行业领先企业完善智慧城市细分领域解决方案,提升咨询、规划、设计、交付、运维、运营能力,保障重点项目有序推进,自研软件平台在多个园区建设项目中实现应用。

2.退出低效业务、提升项目质量。完善系统集成项目风控和分级审核工作机制,量化评估后退出风险较大、垫资比例高的项目商机;调整互联网营销业务结构,通过完善广告代理客户信用等级体系、加强行业政策研判、优化客户行业结构等举措,开拓优质客户,减轻业务下行压力。

3.加强软件交付团队建设,为数字化转型项目实施、交付提供技术支持,与产品研发、解决方案形成服务闭环。

(三)强化治理管控,优化创新机制

持续加强子公司管控,保障主业稳定运行,优化技术创新与业务协同机制,促进研发合作和成果应用转化:

1.加强子公司经营管控和管理赋能。做好大额资金使用、重要岗位聘任、重大项目、投资决策等事项管理,成立工作专班,对部分子公司实行业务条线化管理,保障主业平稳运行;

2.基于业务需要优化公司组织架构。按照市场导向、规模匹配、高效管理原则,实施业务提级管理、减少组织层级、共享后台服务等优化举措,控制人工成本,提升技术创新和业务协同效能;

3.建立开放的研发合作机制和研发成果转化机制,加强与高校、科研院所、创新平台等外部创新主体的交流互动,开展产学研用协同创新,形成创新合力,共享创新资源和成果;以需求为牵引,优化研发与销售部门的协同流程,提高研发成果的应用率和市场化率,实现研发投入和产出的良性循环。

(四)加强风控建设,推进子公司股权处置

建立健全风控体系,加大力度督导历史项目回款,推进新普互联和英飞拓系统股权处置:

1.加强内控体系建设,提升业务风控能力。公司加强自查和内审,指导子公司建章立制、设立专岗,加强内部管理,规范工作流程、提高风险防范能力。

2.开展历史项目回款激励督导。总部成立工作专班和工作小组、制订专项制度,按照分类分级、应诉尽诉的原则,督导激励历史项目催收、诉讼工作。

3.推进新普互联和英飞拓系统股权处置工作。为进一步整合资源,优化业务结构,聚焦优质主业,公司积极推进新普互联和英飞拓系统股权处置工作。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

2023年2022年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,408,597,590.97100%1,869,814,756.87100%-24.67%
分行业
软件和信息技术服务业1,408,597,590.97100.00%1,869,814,756.87100.00%-24.67%
分产品
物联产品686,181,078.7348.71%649,649,341.4134.74%5.62%
解决方案174,002,004.9112.35%417,522,014.5422.33%-58.33%
数字运营服务548,414,507.3338.93%802,643,400.9242.93%-31.67%
分地区
境内820,561,679.1858.25%1,280,960,485.8459.90%-35.94%
境外588,035,911.7941.75%588,854,271.0340.10%-0.14%
分销售模式

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位:元

2023年度2022年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入339,378,528.10314,532,822.92333,073,981.05421,612,258.90366,856,192.77461,299,296.77467,806,592.69573,852,674.64
归属于上市公司股东的净利润-48,442,101.53-51,361,388.86-274,720,996.25-400,259,375.92-88,385,140.24-41,310,997.18-117,389,382.68-756,743,517.89

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分客户所处行业
软件和信息技术服务业1,408,597,590.971,185,236,363.9615.86%-24.67%-28.53%4.54%
分产品
物联产品686,181,078.73507,603,615.4026.02%5.62%0.26%3.95%
解决方案174,002,004.91151,185,410.0213.11%-58.33%-58.57%0.51%
数字运营服务548,414,507.33526,447,338.544.01%-31.67%-33.12%2.07%
分地区
境内820,270,223.03742,712,289.029.46%-35.96%-37.49%2.21%
境外588,327,367.94442,524,074.9424.78%-0.09%-5.86%4.61%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2023年2022年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
软件和信息技术服务业营业成本1,185,236,363.96100.00%1,658,263,411.98100.00%-28.53%

单位:元

产品分类项目2023年2022年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
物联产品营业成本507,603,615.4042.83%506,264,379.7530.53%0.26%
解决方案营业成本151,185,410.0212.76%364,892,013.0222.00%-58.57%
数字运营服务营业成本526,447,338.5444.42%787,107,019.2147.47%-33.12%

说明无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)401,781,691.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一130,969,463.549.30%
2客户二95,141,878.406.75%
3客户三78,950,472.325.60%
4客户四58,554,707.494.16%
5客户五38,165,169.812.71%
合计--401,781,691.5628.52%

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)831,796,027.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例70.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一271,617,679.9722.92%
2供应商二238,626,467.0020.13%
3供应商三235,700,701.4419.89%
4供应商四48,300,991.144.08%
5供应商五37,550,187.453.17%
合计--831,796,027.0070.18%

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位:元

2023年2022年同比增减重大变动说明
销售费用155,453,189.61186,782,016.31-16.77%
管理费用241,104,645.15226,359,929.736.51%
财务费用34,846,233.3456,845,823.01-38.70%主要系本期利息支出、利息收入同比均减少
研发费用87,674,779.58107,145,156.69-18.17%

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
跨媒介智能理解软件关键技术项目申报研究建立一套定制化智能理解的安防示范应用软件体系,为事前、事中、事后的事件布防、综合布控、案件研判提供技术基础,打击犯罪行为,保障社会治安。已结项

拟突破多模态信息精细感知与跨场景身份关联性能瓶颈,研究跨模态多源数据融合和大规模知识图谱构建,形成一套定制化跨媒介智能理解的软件体系。

物联网平台首先要满足智慧园区、智慧城市、智慧工地、指挥交通、指挥安防等行业的使用场景,形成共用的中台级产品,避免烟囱式的开发模式。在发展良好的情况下,可以对外推出服务,形成商用物联网平台服务。已结项解决目前物联网平台行业现状6大短板问题。平台提供PASS功能,完成自助式开发、自主式运用为目标。通过商业合作及技术使能的方式打通多家厂商之间的数据及内容,推动整个市场的发展。将在公司智慧建造、智慧园区、指挥交通、智慧城市等解决方案中进行落地推广,形成公司平台级产品,为其他智慧解决方案相关产品提供坚实基础。
数据平台数据平台致力于构建一体化的数据平台,集数据采集、处理、治理、质量、安全、监测和服务于一身,为客户提供全方位的数据支持。与此同时,深入了解中小客户的需求和关切,因此提供了多种资源配置选择,为客户量身定制高、中、低资源的方案,实现了轻量与体量的平衡。数据平台以客户为中心,无论大小,都能够享受到同样的高质量服务,让数据分析更加普惠。已结项英飞拓数据中台基本涵盖传统的数据中台的功能,在支持传统大数据场景下,也支持面向ai的workload。在云原生普及的趋势下,平台实现了对kubernetes环境的兼容,借助k8s更好的实现了资源管理,更好地帮助企业在轻量级环境下搭建一套高效管理数据、使用数据的数据中心。为公司建立数据服务方面的能力。使数据应用更加便捷,数据服务更加智能,应用场景更加丰富,数据价值更加凝练,数据安全更有保障。
集成平台集成平台旨在为企业提供全方位的应用、数据、消息、设备集成解决方案,融合了应用集成、数据集成、消息集成、设备集成等能力,拖拉拽的图形化流程编辑界面,轻松实现SaaS、企业应用、数据&云服务之间的连接自动化,打造高效、稳定、安全的生产力平台。已结项英飞拓集成平台通过实施统一的管理和运维机制,确保集成项目的可管理性、可运维性以及风险的可控性。平台采用低代码方式,将各类胶水代码集成于统一的容器中,实现集中管理和维护。通过技术手段,解决集成系统效率问题,优化集成系统的可管理性和可运维性,为企业提供了更加稳定、高效的集成解决方案。通过增强公司在系统集成方面的能力,包括数据、服务、流程、人员、技术和安全可靠性等方面的集成,将助力企业显著提高工作效率和客户满意度,降低成本,并推动创新能力的提升,从而为企业带来更为卓越的业务成果。
AI平台AI平台是为客户提供涵盖AI模型训练、AI模型管理服务的AI基础设施平台,内置主流训练框架、算法库、模型库等基础模型,支持音视频文件以及时序数据等多种数据格式,让客户方的AI模型服务资产可管、可优、可调、可用,助力其业务实现智能化驱动。开发阶段优化人工智能应用程序的构建、训练和部署流程,助力企业显著提高生产力,并显著降低相关成本。通过精准的数据分析和趋势预测,我们的服务助力企业迅速实现业务创新与升级,进而提升其竞争力和市场适应性。构建高效的人工智能服务平台,以加速公司推出先进的人工智能应用服务,进而提升创新能力和竞争优势。通过该平台,将为智慧楼宇、智慧园区以及智慧城市等行业注入智能动力,推动其向智慧化转型。
数据治理平台数据治理平台是通过数据可信存储、数据标准管理、数据质量管理、数据血缘分析等方式,提升数据资产治理,盘活数据资产价值,提高数据要素市场供给品质。开发阶段通过标准化、整合和质量控制确保数据资产入表的准确性和安全性,并通过梳理、价值挖掘和风险控制来实现数据资产的全面管理和高效利用。构建数据治理平台对公司而言意味着实现数据质量提升、安全保障、价值挖掘和运营效率优化,从而增强企业竞争力和市场响应能力,推动企业在数字化时代持续发展和创新。
基于边缘计算与人工智能的智慧城市多维感知预警系统研发研发非受控环境下多目标智能识别与行为感知算法,将低功耗边缘智能与人工智能技术结合,实现智能设备与非智能设备的统一接入,实现基于数据融合技术的多维感知预警平测试阶段基于深度学习的人工智能技术与边缘计算技术结合,融合多维传感器信息,打破云计算中网络延迟和带宽的限制,避免摄像机单一感知设备的局限性。基于深度学习公司边缘计算已有一定技术积累,本项目将边缘计算与AI结合,可以获得更广泛的应用,加速万物智能时代的到来。
台。的视频目标检测、识别、存储、检索等技术应用于边缘端,与其它传感器等信息结合,准确给出什么目标在什么位置。
Swann电池摄像机为满足澳大利亚Swann公司在欧美市场智能家居市场需求,开发一款支持长距离、长时间续航的电池智能摄像机产品。已结项采用最新的Halow 长距离wifi传输配合低功耗硬件方案设计力求续航时间达到6个月以上,信号覆盖距离在500m以上。公司将会拥有面向消费市场产品研发经验,完成专业安防摄像机软件移植至消费级硬件平台并根据功能重构代码。通过技术优势进一步巩固Swann公司在欧美家用监控市场的地位。
Swann智能门铃为满足澳大利亚Swann公司在欧美市场智能家居市场需求,丰富智能家居产品族,完成产品系列拓展,开发一款支持长距离传输、长时间续航的智能门铃产品。开发阶段采用经过验证的长距离wifi传输配合低功耗硬件方案设计,力求续航时间达到3个月以上、信号覆盖距离在400m以上;通过PIR唤醒门铃并藉由自研算法识别人、车,过滤环境干扰。发布性能优于主流产品,具有竞争力的产品。提高在智能家居行业的经验积累,完善多个软硬件相关的技术储备,为拓展相关产品奠定基础。通过技术优势进一步巩固Swann公司在欧美家用监控市场的地位。
智慧工地云平台V2.0围绕工程现场安全监管、重点设备、人员管理、绿色文明施工、生产进度等方面,充分利用物联网、传感技术、云计算、5G、人工智能、大数据等新一代高科技信息技术,搭建智慧工地云平台。已结项以工程建设项目管理需求为主线,依据国家及行业建筑工程施工及安全标准文件,通过系统化、流程化、规范化梳理,让智慧工地从监控预警系统向专业项目全过程管理系统转化,促进项目管理效率的提升;基于项目部管理实际,强化建设单位管理需求分析,增加并完善监理单位及施工单位内业管理功能模块,并对各项管理数据进行分析处理,为管理决策提供依据;进一步完善对起重机械、临边作业、深基坑、高支模、脚手架等高危作业环节的管理要求;丰富平台驾驶舱信息展示方式,通过施工现场全景视频监控与3D可视化相结合的方式,直观获取项目投资及工程进度、质量和安全管理、工地现状等实时信息。拓展公司工程建设过程监管业务,实现智能化监控和管理。
数智楼宇管理平台通过BIM、AI等技术,研发一套数智楼宇综合管理平台,为建筑楼宇的数字化转型提供一套完整的解决方案。开发阶段采用BIM原生、AI、融合治理场景、全流程数字化等创新技术与方案,对楼宇运营中人员、车辆、设备、安全、空间、能源六大生产要素进行数字化治理,提供楼宇精细化管理能源与运营效率,支撑楼宇运营数字化转型。智慧楼宇+业务是公司战略布局的重要版图,该产品的成果研发将为公司在智慧园区、智慧楼宇领域的业务拓展将起到坚实的支撑作用。
AI自动化运维通过AI大模型、时序数据模型等技术研发楼宇AI运维助手,通过AI代替人工,提高楼宇运开发阶段采用AI时序数据建模对大量设备设施的故障诊断;基于AI大模型对于楼宇运营通过AI技术优势,构建公司产品的核心竞争力有市场优势。
营效率。过程的风控与审计,提前识别运营风险。
公共场所安全感知与决策技术研发与应用及时感知发现公共场所异常行为群体及异常场景、异常事件,自动生成相应的应急决策处置方案,辅助应急管理人员,及时疏散群众,提升应急处理能力。开发阶段基于视频感知实现多目标行人跟踪及轨迹分析技术,实现面向公共场所的异常行为分析及异常群体时空分布技术,研发基于预案知识库的突发事件应急处置决策智能体技术。提升公司在公共场所安全感知能力,满足多个智慧场景的需求。
VT242激光云台方案升级优化激光云台产品在图像效果、夜视距离、智能算法方面的表现,增强云台结构和防护性,使用户获得更好的监控效果。已结项支持高质量高像素视频输出,适配自研智能结构化分析算法,识别人脸、行人、车辆相关结构化属性;夜间有效的激光补光距离最远可达800m,优化光学变倍联动激光照射效果;在风速144km/h下正常工作,可承受208km/h的风速。满足客户对于低照度下远距离智能监控需求,优秀的夜视能力和结构防护适用于高速公路、轨道交通、边海防等场景,增加公司解决方案的亮点。
物业云 (版本v1.0)园区物业管理及服务数字化管理工具,帮助园区物业及运营团队提供更高品质的管理服务已结项包括工单全流程管理、知识库管理、巡检巡更、物业收费、物业助手APP、设备设施运维及监控等核心功能,帮助园区提供更好的物业服务作为数字化园区的基础SaaS应用,解决园区物业管理数字化问题,有利于物业服务及园区管理团队提高管理水平和服务效率,为整体园区的数字化运营提供支撑。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例
研发人员数量(人)134168-20.24%
研发人员数量占比20.15%20.19%-0.04%
研发人员学历结构
本科94111-15.32%
硕士2028-28.57%
博士34-25.00%
大专及以下1725-32.00%
研发人员年龄构成
30岁以下4359-27.12%
30~40岁5982-28.05%
40岁及以上322718.52%

公司研发投入情况

2023年2022年变动比例
研发投入金额(元)87,674,779.58107,145,156.69-18.17%
研发投入占营业收入比例6.22%5.73%0.49%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

5、现金流

单位:元

项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计2,564,692,020.182,397,875,040.476.96%
经营活动现金流出小计2,221,678,986.092,482,849,013.29-10.52%
经营活动产生的现金流量净额343,013,034.09-84,973,972.82503.67%
投资活动现金流入小计560,961,226.821,264,069,831.57-55.62%
投资活动现金流出小计294,367,455.051,668,207,187.18-82.35%
投资活动产生的现金流量净额266,593,771.77-404,137,355.61165.97%
筹资活动现金流入小计866,160,566.251,132,495,607.56-23.52%
筹资活动现金流出小计1,561,840,779.431,312,882,415.3318.96%
筹资活动产生的现金流量净额-695,680,213.18-180,386,807.77-285.66%
现金及现金等价物净增加额-74,181,079.85-666,714,476.0888.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为34,301.30万元,比上年同期-8,497.40万元增加42,798.70万元,主要为本报告期加强收款管理,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长,同时加强降本增效,采购商品、接受劳务支付的现金较上年下降所致;

投资活动产生的现金流量净额为26,659.38万元,比上年同期-40,413.74万元增加67,073.11万元,主要为本报告期赎回循环购买结构性存款增加现金流入所致;

筹资活动产生的现金流量净额为-69,568.02万元,比上年同期-18,038.68万元减少51,529.34万元,主要受本报告期偿还借款大于新增贷款增加现金流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

报告期内,公司各项业务均正常开展,经营活动产生的现金流量净额为34,301.30万元。由于报告期内计提信用减值损失以及资产减值损失,导致报告期内净利润出现较大亏损,同时受非付现成本费用等因素的综合影响,从而导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益9,847,038.55-1.30%银行结构性存款利息收益
公允价值变动损益-71,017,969.059.34%参股子公司公允价值变动
资产减值-50,126,414.516.59%存货跌价准备计提、无形资产减值损失
营业外收入2,242,461.04-0.30%政府补助、无法/无需支付的应付账款等
营业外支出36,034,494.92-4.74%预计未决诉讼损失、滞纳金/罚款支出、非流动资产毁损报废损失、捐赠支出等
信用减值损失-333,531,745.9943.88%应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备
其他收益17,131,306.93-2.25%政府专项补助、增值税退税

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2023年末2023年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金312,341,228.5610.64%498,371,929.1411.58%-0.94%
应收账款840,963,983.8228.66%1,188,463,084.7027.61%1.05%
合同资产0.00%
存货293,423,122.4010.00%353,308,873.348.21%1.79%
投资性房地产157,730,562.635.38%165,602,698.113.85%1.53%
长期股权投资5,376,116.670.18%100,000.000.00%0.18%
固定资产90,583,702.633.09%83,289,682.981.94%1.15%
在建工程216,185,045.657.37%141,277,885.823.28%4.09%
使用权资产12,598,046.350.43%15,286,050.070.36%0.07%
短期借款402,646,883.5813.72%677,534,208.2815.74%-2.02%
合同负债164,390,554.685.60%117,710,520.592.73%2.87%
长期借款418,165,186.5714.25%202,400,600.004.70%9.55%
租赁负债5,581,943.660.19%8,562,941.750.20%-0.01%
预付账款168,332,426.225.74%201,296,865.484.68%1.06%
其他非流动金融资产2,083,580.360.07%73,101,549.411.70%-1.63%
无形资产82,720,577.382.82%103,332,066.242.40%0.42%

境外资产占比较高?适用 □不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
Swann非同一控制下企业合并308,960,420.11澳大利亚民用安防设备的研发、生严格内控管理-77,538,799.7078.94%
产、销售
其他情况说明境外资产数据包含按中国会计准则转换调整和评估增值资产摊销及减值。

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)355,900,000.00180,000,000.00535,900,000.000.00
4.其他权益工具投资119,214.90-3,780,020.48119,214.90
金融资产小计356,019,214.900.00-3,780,020.480.00180,000,000.00535,900,000.000.00119,214.90
应收款项融资715,229.700.00403,826.70311,403.00
其他非流动金融资产73,101,549.4171,017,969.0588,656,319.372,083,580.36
上述合计429,835,994.0171,017,969.0584,876,298.890.00180,000,000.00536,303,826.700.002,514,198.26
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金34,065,921.53保证金存款及冻结资金
投资性房地产157,730,562.63贷款抵押物
合 计191,796,484.16

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

(1) 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额募集资金净额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016非公开发行75,20073,308.4396.2980,873.87063,881.0584.95%1,059.87永久补充流动资金0
合计--75,20073,308.4396.2980,873.87063,881.0584.95%1,059.87--0
募集资金总体使用情况说明
2016年度非公开发行募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1222号文)核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行不超过112,743,628股新股。截至2016年8月19日,公司实际非公开发行股票110,914,454股(每股面值1元,发行价格6.78元/股),募集资金总额为751,999,998.12元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后,募集资金净额为733,084,019.60元。 截至2016年8月19日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第310721号”验资报告验证确认。 2.募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司非公开发行的募集资金合计使用808,738,676.68元(因存在募集资金产生的利息收入和理财收益,故实际使用金额大于募集资金金额)。其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元;募集资金到位后,直接投入募集资金项目396,109,805.11元;变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为356,808,314.47元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为959,276.06元,使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为85,294,068.14元。截至2023年12月31日,募集资金剩余金额为10,598,687.12元。

(2) 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
平安城市全球产业化项目29,878.715,884.0415,884.04100.00%不适用
智能家居全球产业化项目29,110.83149.87149.87100.00%不适用
互联网+社会视频安防运营服务平台项目13,045.61,007.721,007.72100.00%不适用
全球信息化平台建设项目3,297485.76485.76100.00%不适用
智慧城市信息化建设项目24,747.1924,747.19100.00%
深圳湾智慧园区信息化建设项目3,920.58396.292,918.4574.44%截至2021年末已达到预定可使用状态
永久性补充流动资金35,627.4635,680.83100.00%截至2023年末已达到预定可使用状态不适用
承诺投资项目小计--75,332.1381,822.62396.2980,873.87--------
超募资金投向
合计--75,332.1381,822.62396.2980,873.87--------
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) “平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为2年,公司已将“平安城市全球产业化项目”延期至2019年8月31日;“平安城市全球产业化项目”延期原因:公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼,深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于2015年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤(2015)深圳市不动产权0015570号《不动产证书》。2016年至今,因建设施工批文审批程序繁琐,公司深圳研发大楼建设进度滞后,相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。公司于2019年8月15日已将“平安城市全球产业化项目”延期至2020年8月31日,延期原因:伴随公司业务的拓宽,外部经营环境的变化,行业竞争加剧,公司为提高公司资金使用效率,适当放缓了该项目的投入,使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于2019年11月29日终
据客户需求定制开发,从园区宏观角度实时查看当下深圳湾科技生态园区所有运营数据,多维度、全数据,进行园区数据化展示,实现业务数据化、数据资产化、资产应用化。为了国资体系的担当,公司一直在迭代升级IOC平台,如今IOC5.0版本设计规划基本完成,需进一步深化及迭代开发实施。截至2023年12月31日,“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态,受宏观政策和市场环境变化等因素影响,合同项下部分服务未执行,成本投入较预计有所提升,导致项目效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体,增加为公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动,其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入,英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供公司使用。 公司分别于2017年12月8日、2017年12月26日召开第四届董事会第十一次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体,增加为公司和英飞拓环球两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节,英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体,未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容,仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发,不会对项目实施造成实质性影响。 公司分别于2018年8月16日、2018年9月3日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司英飞拓智能作为实施主体,同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。 公司分别于2019年7月2日、2019年7月19日召开第四届董事会第四十次会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》,同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报,根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况,调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入,使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金28,253.59万元(不含募集资金到账后的利息收入)用于投资“智慧城市信息化建设项目”,同时新增全资子公司英飞拓系统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为“智慧城市信息化建设项目”,实施主体为公司及子公司英飞拓系统,项目建设实施周期为2年;该项目主要围绕智慧安防、智慧教育、智慧政务等三方面拓展智慧城市信息化建设领域,旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目,有序积累客户资源、项目经验及合作伙伴,逐步构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更募集资金投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划,经过充分的分析和论证做出的审慎决策,符合公司实际情况和战略规划,有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东利益。 公司于2019年8月15日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2020年8月31日。 公司分别于2019年11月29日、2019年12月16日召开第四届董事会第五十一次会议、2019年第九次临时股东大会,审议通过了《关于终止2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016年非公开发行股份部分募投项目,并将剩余的相关募集资金(含利息收入及理财收益)永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,有利于进一步加强公司作为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商、运营服务商的服务能力,本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局,将有利于提高募集资金使用效率,维护公司及股东利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情况。 公司分别于2021年8月19日、2021年9月6日召开第五届董事会第十六次会议、2021年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途,将该项目尚未投入的募集资金余额合计3,920.58万元(含理财及利息收入净额)变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设,项目实施主体为公司及全资子公司英飞拓仁用,并同意公司使用募集资金向英飞拓仁用提供借款以实施募投项目。本次变更募集资金用途,系根据募投项目的实际情况和公司业务的发展情况适时进行的优化调整,有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资收益,进而提高公司的整体效益。 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至2023年11月30日。 公司分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开第六届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金1,059.87万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元,业经天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2016]15956号)鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,582.06万元,其中:平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入54,804,694.74元,全球信息化平台建设项目已投1,015,862.36元,公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出22,312,978.37元、33,507,578.73元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
截至2023年12月31日,“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态,节余募集资金1,059.87万元(含利息收入净额),募集资金节余的主要原因如下:(1)在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目的实际情况出发,本着合理、高效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金;(2)募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收入;(3)本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等,因项目尾款支付时间周期较长,将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率,避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时,公司将按照相关合同约定由自筹资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日,募集资金剩余金额为10,598,687.12元,均存放于募集资金专户。 截至2023年12月31日,公司2016年非公开发行股票募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态。公司分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开第六届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金1,059.87万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
Swann子公司民用安防设备的研发、生产、销售82.74308,960,420.11-86,142,847.14546,093,984.83-76,859,465.50-77,538,799.70
英飞拓系统子公司智慧城市系统集成、运营、服务120000000993,099,064.06-807,130,773.4036,709,033.18-312,006,364.52-356,387,169.67
新普互联子公司互联网数字营销10000000605,570,323.18-283,902,120.00548,414,507.33-130,023,170.39-130,533,354.65

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

①公司经营哲学

使命:以科技和敬业服务社会。愿景:数智化建设与服务的龙头企业。价值观:矢志高远,拼搏创新,诚信担当,卓越绩优,合作共赢。

②公司战略定位

新型智慧城市建设和运营服务商。

(二)2024年经营计划

2024年,公司将把握数字经济、发展战略新兴产业、创建世界一流示范等发展机遇,紧靠业务主航道、巩固基本盘,积极争取参与重点项目、标杆项目建设,拓展物联产品海外销售渠道,促进核心业务提质增效,并加快开展管理体制机制优化,提升经营效能,实现均衡发展。公司将重点开展以下几方面工作:

1.完善产品矩阵,构建核心竞争力。加强产品规划,完善物联硬件、标准化软件、软件定制等产品线,合理分配内部资源,支撑业务策略实施;以市场需求为引导,优化研发工作模式,促进内部沟通和高效合作,加快推进智能家居等物联产品研发,进一步提高产品成熟度和可靠性。

2.稳固业务基本盘,实现均衡发展。保持智慧场馆、智慧楼宇、工业上楼、园区等解决方案优势细分领域市场开发投入,加大力度拓展粤港澳大湾区市场,积极争取参与重点项目建设,深化与各级国有企业的合作,实践“伴随业务成长”的商业模式;投入资源建设自营电商运营体系,提升海外销售渠道自主可控能力,优化供应链效率,改善毛利水平。

3.化解经营风险,保障平稳过渡。落实监管整改要求,全力消除收入核算与业务基础不匹配等影响,强化合规意识,保障可持续经营;基于行业竞争加剧,业绩持续亏损等情况,稳步推进新普互联等子公司收缩经营、业务调整和资产出售工作,安排专职人员督导,做好过渡期管控工作。

4.完善体制机制,提升经营效能。深化组织机构变革,对解决方案业务实行大部制管理,实现市场、方案、交付的前后一体化;建立健全核心骨干和中层管理人员的发现、培养和保留机制,选拔综合素质较高、有意愿、有潜力的人才充实关键岗位,实现人岗匹配,组建支撑公司发展转型的人才梯队;坚持经营结果导向,推行差异化考核和市场化、多元化激励机制,激发员工的积极性和创造力。

(三)未来面对的风险和应对措施

报告期内,公司面临的风险无重大变化,具体请见第一节重要提示相关内容。公司针对面临的各类风险采取以下措施进行规避和降低:

1.关于技术更新换代的风险:公司密切跟进行业前沿技术的发展趋势,持续加大研发投入,以需求为导向进行产品创新、有效研发,提升产品性能和服务能力,以响应市场需求变化,实现公司业务的稳健发展。

2.关于业务转型发展的风险:公司开展管理、技术、业务等人才的外部招聘和内部培养工作,完善公司人才梯队建设,促进公司管理创新,提升管理水平;根据技术发展路径和行业需求的变化,加强巩固核心技术能力,以适应外部市场竞争环境变化,适应公司业务转型发展需要。

3.关于市场竞争风险:公司将积极跟踪行业竞争态势、客户需求变化,灵活调整市场竞争策略和经营管理策略,通过技术创新、精细化管理等方式提升产品和服务的竞争优势,同时探索业务模式拓展,增强抗风险能力。

4.关于国际化经营的风险:公司加强业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力,并根据不同区域政治、经济的变化情况,制定差异化的业务策略,努力降低国际化经营风险。

5.关于内部管理风险:公司将通过优化内部组织结构、细化管理制度、完善业务流程、加大激励和约束力度、加强审计监督,进一步强化集团管理能力;公司全面推行经营目标责任制,与国内子公司签署经营目标责任书并动态跟踪执行情况,调动子公司管理人员的积极性。

6.关于汇率风险:公司重视汇率风险控制,在确保安全性和流动性的前提下,通过各种方式来对冲和规避汇率风险。

7.关于网络安全风险:公司成立了网络安全管理办公室并制定网络信息安全制度,加强公司网络安全管理;公司将不断加强网络安全技术,做好对所有系列产品安全检测工作,加强对安全问题的关注度,确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。

8.关于地方政府债务风险:公司将密切关注政府相关政策的出台,做好市场趋势研判;同时持续完善内控制度、优化项目评审办法,加强合规风控。做好应对现金流短缺、项目延期等风险的预案,减少延期支付等风险。

9.关于应收款回收风险:公司制定应收账款回收计划,明确应收账款的范围、职责管理、信用风险等,通过加强合同管理,加强结算责任落实,控制应收账款风险。公司按照分类分级、应诉尽诉的原则,督导激励历史项目催收、诉讼工作,加强应收账款管理和催收力度,减少风险和损失。

10.关于知识产权风险:公司重视产权保护,申请各类专利,同时加强内部控制制度和合规风控,采取防范策略,防止侵权行为的发生,避免引起法律纠纷。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2023年05月22日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)其他个人参与公司2022年年度报告网上说明会的投资者公司2022年度经营情况详见巨潮资讯网,《2023年5月22日投资者关系活动记录表》
2023年09月27日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)其他个人参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者公司2023年半年度经营情况详见巨潮资讯网,《2023年9月27日投资者关系活动记录表》
2023年10月11日深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房6楼实地调研机构第一创业证券股份有限公司 谭亮、李博文公司业务布局、战略定位等详见巨潮资讯网,《2023年10月11日投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,健全内部控制体系,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步实现规范运作。

(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会,并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益,充分行使自己的权利。

(二)关于公司与控股股东

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力,在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东,公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。

公司向控股股东、实际控制人提供的未公开信息严格按照相关规定执行。

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东关联交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东占用公司资金的情况,公司亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

(三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,聘请独立董事。公司目前董事会成员7人,其中独立董事3人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事诚信、勤勉地履行职责,亲自出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉有关法律法规。公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

(四)关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。

(五)关于绩效考核与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

(六)关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

(七)关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度,设置内部审计部门,聘任了审计机构负责人,公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

(八)关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。

公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,公平对待所有投资者,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。

(九)关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人,公司董事会办公室在董事会秘书的指导下,由专人负责接待投资者的来访和咨询。

(十)公司已建立的制度及披露情况

报告期内,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,与相关文件要求不存在差异。上市以来,公司制定或修订的各项制度及公开信息披露如下:

序号制度名称披露时间披露媒体
1董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度2011/1/28巨潮资讯网
2内幕信息知情人登记和报备制度2011/1/28巨潮资讯网
3年报信息披露重大差错责任追究制度2011/1/28巨潮资讯网
4对外担保管理制度2011/3/15巨潮资讯网
5关联交易管理办法2011/3/15巨潮资讯网
6控股股东和实际控制人行为规范2011/3/15巨潮资讯网
7信息披露管理制度2011/3/15巨潮资讯网
8重大信息内部报告制度2011/3/15巨潮资讯网
9投资者关系管理制度2011/3/15巨潮资讯网
10董事、监事薪酬管理办法2011/3/15巨潮资讯网
11高级管理人员薪酬管理制度2011/3/15巨潮资讯网
12财务管理制度2011/3/31巨潮资讯网
13投资理财管理制度2014/4/24巨潮资讯网
14董事会秘书工作细则2014/4/24巨潮资讯网
15突发应急事件处理制度2014/5/16巨潮资讯网
16募集资金管理办法2014/10/21巨潮资讯网
17子公司管理制度2017/1/12巨潮资讯网
18分红管理制度2017/12/11巨潮资讯网
19子公司股权激励管理办法2018/12/29巨潮资讯网
20第三期员工持股计划管理办法2019/1/17巨潮资讯网
21防范大股东及关联方资金占用管理制度2020/4/30巨潮资讯网
22董事会议事规则2020/8/8巨潮资讯网
23监事会议事规则2020/8/8巨潮资讯网
24股东大会议事规则2020/8/8巨潮资讯网
25总经理、联席总经理工作细则2020/12/7巨潮资讯网
26总经理办公会议事规则2020/12/7巨潮资讯网
27会计师事务所选聘制度2021/10/30巨潮资讯网
28内部控制制度2022/10/27巨潮资讯网
29内部审计制度2022/10/27巨潮资讯网
30财务负责人管理制度2022/11/24巨潮资讯网
31投资管理制度2023//8/26巨潮资讯网
32独立董事工作条例2023/12/12巨潮资讯网
33独立董事专门会议工作制度2023/12/12巨潮资讯网
34董事会审计与风险管理委员会工作细则2023/12/12巨潮资讯网
35董事会提名委员会工作细则2023/12/12巨潮资讯网
36董事会薪酬与考核委员会工作细则2023/12/12巨潮资讯网
37董事会战略与预算委员会工作细则2023/12/12巨潮资讯网
38公司章程2024/4/30巨潮资讯网
39未来三年股东回报规划(2024-2026年)2024/4/30巨潮资讯网
40反舞弊管理办法2024/4/30巨潮资讯网
41内部问责制度2024/4/30巨潮资讯网

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一)资产方面

公司有独立的办公场地,拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施,拥有独立的工业产权、商标、专利、非专利技术等无形资产。公司的资产独立完整、权属清晰,不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

(二)人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务和领取薪酬,公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中中兼职。

(三)财务方面

公司有建立健全独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务部门,并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号,不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

(四)机构方面

公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权,与控股股东、实际控制人及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

(五)业务方面

公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东之间无同业竞争,控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2023年第一次临时股东大会临时股东大会54.16%2023年04月14日2023年04月15日1.审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 2.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
2022年度股东大会年度股东大会54.15%2023年05月22日2023年05月23日1.审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。 2.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。
3.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。 4.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。 5.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。 6.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。 7.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2023年第二次临时股东大会临时股东大会53.73%2023年07月31日2023年08月01日1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 3.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
2023年第三次临时股东大会临时股东大会53.43%2023年08月25日2023年08月26日1.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。 2.审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 3.审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。
2023年第四次临时股东大会临时股东大会53.55%2023年12月26日2023年12月27日1.审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。
2023年第五次临时股东大会临时股东大会53.61%2023年12月27日2023年12月28日1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 2.审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
刘肇怀67董事长、联席总经理现任2007年12月28日2026年07月30日199,488,1724,167,200195,320,972减持
张衍锋62副董事长、常务副总经理现任2007年12月28日2026年07月30日2,554,500638,6251,915,875减持
章伟51董事、总经理现任2022年01月26日2026年07月30日00
王戈52董事现任2019年02月01日2026年07月30日00
刘国宏44独立董事现任2020年06月29日2026年07月30日00
温江涛55独立董事现任2020年06月29日2026年07月30日00
房玲60独立董事现任2022年02月11日2026年07月30日00
郭曙凌47监事会主席现任2011年01月27日2026年07月30日16,0874,02212,065减持
范宝战39监事现任2011年01月27日2026年07月30日00
林佳丽44监事现任2011年01月27日2026年07月30日00
张军威46副总经理、财务总监现任2022年11月23日2026年07月30日00
华元柳58副总经理、董事会秘书、内部审计负责人现任2007年12月28日2026年07月30日922,350230,588691,762减持
孙翀50副总经理现任2022年01月26日2026年07月30日00
合计------------202,981,10905,040,4350197,940,674--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事会成员

刘肇怀,男,1957年出生,美籍华人,1995年取得美国国籍,博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业,成立美国洛泰克,担任总裁。2000年成立美国英飞拓,担任总裁。自2000年开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司(以下简称英飞拓有限)董事长,之后

任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事长,2019年11月19日起兼任本公司联席总经理(负责海外业务)。现任本公司第六届董事会董事长、联席总经理(负责海外业务)。张衍锋,男,1962年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理,自2000年10月开始,任英飞拓有限董事、总经理,之后任本公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理,2019年12月16日起任本公司常务副总经理。现任本公司第六届董事会副董事长、常务副总经理。

章伟,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市交通局(深圳市交通运输委员会)科员、副主任科员、主任科员、副调研员,深圳巴士集团股份有限公司智能部经理,深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。2022年1月26日起任公司总经理,2022年2月11日起任公司第五届董事会董事。现任本公司第六届董事会董事、总经理。

王戈,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任深圳市建安(集团)股份有限公司建筑一公司副经理,建安集团建筑市政公司经理,建安集团副总经理,董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师,2019年2月1日起任公司第四届、第五届董事会董事。现任本公司第六届董事会董事。

刘国宏,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后。曾任综合开发研究院(中国?深圳)区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院(中国?深圳)院长助理,公司第五届董事会独立董事。现任综合开发研究院(中国?深圳)副院长,本公司第六届董事会独立董事。

温江涛,男,1969年出生,美籍华人,拥有中国永久居留权,博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人,首席科学家,高级技术总监、清华大学计算机系长聘教授等职,公司第五届董事会独立董事。现任深圳市铂岩科技有限公司董事长、总经理,IEEE Fellow,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事,本公司第六届董事会独立董事。

房玲,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理,深圳南油有线广播电视台财务部经理,深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计,深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监,深圳市天威广告有限公司财务总监,深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任本公司第一、二、五届董事会独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事。

2.监事会成员

郭曙凌,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师,自2004年3月开始,任英飞拓有限网络工程师,之后任本公司第二、三、四、五届监事会主席,信息部经理。现任本公司第六届监事会主席、信息部经理。

范宝战,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自2008年9月开始,任本公司第二、三、四、五届监事会监事,采购工程师。现任本公司第六届监事会监事、供应链工程师。

林佳丽,女,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自2004年10月开始,任英飞拓有限文档管理工程师,之后任本公司第二、三、四、五届监事会监事,文控主管。现任本公司第六届监事会监事、文控主管。

3.其他高级管理人员

张军威,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司战略发展部高级主管,资本运营部高级主管、经理。2022年11月23日起任本公司副总经理、财务总监。

华元柳,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任安定宝(亚洲)有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师,2001年7月加入英飞拓有限,历任产品经理、董事兼营运中心总经理,本公司第

一、二、三、四届董事会董事、副总经理,本公司第二、三、四、五届董事会秘书,2018年3月27日起担任本公司审计部负责人。现任本公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人。

孙翀,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学本科、硕士和博士学历。曾任朗讯科技研发中心项目负责人,香港应用科学与技术研究院有限公司项目经理,TCL集团工业研究院技术总监,深圳市新国都技术股份有限公司创新业务中心总经理兼嘉联支付CTO,深圳世联行集团股份有限公司集团CTO,深圳数联天下智能科技有限公司首席技术官CTO。2022年1月26日起任本公司副总经理、研究院院长。在股东单位任职情况

?适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
王戈深圳市投资控股有限公司总工程师2017年03月01日

在其他单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
章伟深圳市海梁科技有限公司监事2018年12月17日2023年06月29日
章伟深圳市易行网数字科技有限公司董事2022年02月23日
王戈深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事2017年10月22日
王戈深圳湾科技发展有限公司董事2017年06月16日
王戈中国深圳对外贸易(集团)有限公司董事2017年10月17日2023年11月14日
王戈深圳湾区城市建设发展有限公司董事长2019年05月05日
王戈深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司董事2019年12月06日
王戈湖北深投控投资发展有限公司董事长2020年09月18日
王戈深圳市深投园区投资发展有限公司执行董事、总经理2021年11月18日
王戈喀什深圳城有限公司董事2022年12月09日
刘国宏综合开发研究院(中国·深圳)院长助理、金融发展与国资国企研究所所长;副院长2016年06月01日
温江涛深圳市铂岩科技有限公司董事;董事长、总经理2017年05月01日
温江涛北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事2020年10月01日
张军威深圳市水务规划设计院股份有限公司监事2017年04月12日2023年03月22日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
刘肇怀67董事长、联席总经理现任50
张衍锋62副董事长、常务副总经理现任82.5
章伟51董事、总经理现任110
王戈52董事现任0
刘国宏44独立董事现任12
温江涛55独立董事现任12
房玲60独立董事现任12
郭曙凌47监事会主席现任29.28
范宝战39监事现任25.61
林佳丽44监事现任14.54
张军威46副总经理、财务总监现任88
华元柳58副总经理、董事会秘书、内部审计负责人现任77
孙翀50副总经理现任99.6
合计--------612.53--

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第五届董事会第三十二次会议2023年01月12日2023年01月14日1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会第三十三次会议2023年03月29日2023年03月30日1.审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 2.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。 3.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三十四次会议2023年04月26日2023年04月28日1.审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。 2.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。 3.审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。 4.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。 5.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。 6.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 7.审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。 8.审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。 9.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。 10.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 11.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
12.审议通过了《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 13.审议通过了《董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 14.审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 15.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 16.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
第五届董事会第三十五次会议2023年04月27日1.审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。
第五届董事会第三十六次会议2023年06月27日2023年06月29日1.审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。 2.审议通过了《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。 3.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会第三十七次会议2023年07月14日2023年07月15日1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 3.审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议2023年08月08日2023年08月10日1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。 5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 6.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。 7.审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 8.《关于购买董监高责任保险的议案》。 9.审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬及考核方案的议案》。 10.审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第二次会议2023年08月24日2023年08月26日1.审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。 2.审议通过了《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 3.审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。
第六届董事会第三次会议2023年10月26日2023年10月28日1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 2.审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。
第六届董事会第四次会议2023年11月09日2023年11月13日1.审议通过了《关于挂牌转让英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。
第六届董事会第五次会议2023年11月16日2023年11月18日1.审议通过了《关于挂牌转让新普互联(北京)科技有限公司100%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。
第六届董事会第六次会议2023年12月08日2023年12月11日1.审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权并签署相关协议的议案》。 2.审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权后被动形成对外财务资助的议案》。 3.审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权后被动形成对外担保的议案》。 4.审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。 5.审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第七次会议2023年12月11日2023年12月12日1.审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权并签署相关协议的议案》。 2.审议通过了《关于出售新普互联(北京)科技有限公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。 3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 4.审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。 5.审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 6.审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。 7.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 8.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 9.审议通过了《关于修订<董事会战略与预算委员会工作细则>的议案》。 10.审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第八次会议2023年12月14日2023年12月16日1.审议通过了《关于股东为英飞拓系统81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》。 2.审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》。 3.审议通过了《关于出售英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》。
第六届董事会第九次会议2023年12月21日2023年12月22日1.审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》。 2.审议通过了《关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
刘肇怀1596004
张衍锋15132006
章伟15123006
王戈15015006
刘国宏15015006
温江涛15015005
房玲15015006

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作,勤勉尽责,积极出席董事会、股东大会,对提交董事会的全部议案做出科学审慎的决策,维护公司和全体股东的合法权益。根据公司实际情况,各位董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司经营管理、规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了宝贵建议,建议均被公司采纳,为公司规范稳步发展贡献了力量。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计与风险管理委员会房玲、刘国宏、章伟32023年02月10日1.审议《关于<2022年度财务报表审计计划>的议案》。 2.审议《关于2022年第四季度审计与风险管理部工作汇报的议案》。审计与风险管理委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2023年04月26日1.审议《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计工作的总结报告》。 2.审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》。 3.审议《关于2022年度财务决算报告的议案》。 4.审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 5.审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。 6.审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。 7.审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。 8.审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 9.审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。 10.审议《关于审计与风险管理部2023年工作计划的议案》。
2023年04月27日1.审议《关于2023年第一季度报告的议案》。 2.审议《关于2023年第一季度审计与风险管理部工作汇报的议案》。
房玲、刘国宏、温江涛32023年08月08日

1.审议《关于全资子公司为公司申请

银行授信提供资产抵押担保的议案》。

2.审议《关于持股5%以上股东向公

司提供借款暨关联交易的议案》。
2023年08月24日1.审议《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。 2.审议《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 3.审议《关于修订<投资管理制度>的议案》。 4.审议《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。 5.审议《关于2023年第二季度审计与风险管理部工作汇报的议案》。
2023年10月26日1.审议《关于2023年第三季度报告的议案》。 2.审议《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。 3.审议《关于2023年第三季度审计与风险管理部工作汇报的议案》。
战略与预算委员会刘肇怀、章伟、刘国宏、房玲、王戈42023年04月26日1.审议《关于2023年度发展展望的议案》。战略与预算委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略与预算委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
42023年06月27日1.审议《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。
42023年11月09日1.审议《关于挂牌转让英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司81%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。
42023年11月16日1.审议《关于挂牌转让新普互联(北京)科技有限公司100%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。
薪酬与考核委员会温江涛、房玲、刘国宏、王戈、张衍锋22023年04月26日1.审议《关于高级管理人员2022年度薪酬考核结果的议案》。薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2023年08月08日1.《关于购买董监高责任保险的议案》。 2.审议《关于高级管理人员2023年度薪酬及考核方案的议案》。
提名委员会刘国宏、温江涛、刘肇怀22023年07月14日1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2023年08月08日1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)109
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)556
报告期末在职员工的数量合计(人)665
当期领取薪酬员工总人数(人)931
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员53
销售人员199
技术人员246
财务人员54
行政人员113
合计665
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上62
本科385
大专150
高中及以下68
合计665

2、薪酬政策

公司在保证投资者利益的同时、以可持续发展和收益为目标,与劳动者共享劳动成果;通过建立并维护多劳者多得的文化及分配机制,根据劳动者的岗位、职责、贡献等因素,综合考虑确认其劳动报酬。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、培训计划

公司将培训作为开发员工潜力、提高工作绩效、传播企业文化、促进员工职业化的最重要途径之一,搭建有完善的入职培训、在职培训体系,其中在职培训通过引入外部专业或前沿知识培训、沉淀内部技术生产销售等英飞拓特色培训、长期保持的英语语言培训。通过多种途径保证公司知识体系的规范性、先进性和对战略的支持。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件的规定,不断完善利润分配决策程序及监督机制,明确合理的利润分配方案,规范公司利润分配行为,积极回报股东尤其是公众投资者,增强公司现金分红的透明度。公司于2021年4月20日召开2020年度股东大会审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的议案》,公司严格按照《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的要求进行利润分配。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发展规划,按照《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的要求,考虑中小股东意见和诉求,充分听取和征求独立董事的意见。经公司第五届董事会第三十四次会议及2022年度股东大会审议通过,公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措:公司合并报表未分配利润和母公司未分配利润均为负,不具备现金分红条件。公司将持续增强核心竞争力,积极开拓市场,努力提升盈利能力。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内无公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根据2011年03月15日于巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》,公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核,将经营业绩与个人收入挂钩。

2、员工持股计划的实施情况

?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围员工人数持有的股票总数(股)变更情况占上市公司股本总额的比例实施计划的资金来源

董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及下属子公司经理层;公司及子公司中层管理人员及骨干员工

034,2001.公司第三期员工持股计划召开第十一次管理委员会会议,审议通过了《关于取消第三期员工持股计划离职员工参与资格并收回份额的议案》,管理委员会收回已离职持有人持有的员工持股计划份额并暂时转为预留部分。 公司第三期员工持股计划召开第十三次管理委员会会议,审议通过了《关于处置第三期员工持股计划部分权益的议案》,同意第三期员工持股计划向在职持有人分配收益。 2.报告期初,公司第三期员工持股计划持有公司股份31,964,200股,在报告期内减持31,930,000股。截至报告期末,尚持有公司股份34,200股。0.0029%员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名职务报告期初持股数(股)报告期末持股数(股)占上市公司股本总额的比例
张衍锋副董事长、常务副总经理500,00000.00%
郭曙凌监事会主席62,50000.00%
范宝战监事62,50000.00%
林佳丽监事62,50000.00%
华元柳副总经理、董事会秘书、内部审计负责人250,00000.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用 ?不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况?适用 □不适用

2023年2月1日,公司第三期员工持股计划通过大宗交易方式减持公司股份14,332,280股,占公司总股本的1.20%。2023年2月22日,公司第三期员工持股计划通过集中竞价交易方式减持公司股份7,359,400股,占公司总股本的0.61%。2023年5月17日,公司第三期员工持股计划通过大宗交易方式减持公司股份10,238,320 股,占公司总股本的0.85%。截至报告期末,尚持有公司股份34,200股。报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用 ?不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化?适用 □不适用

公司第三期员工持股计划分别召开第十二次管理委员会会议和第八次持有人会议,审议通过了《关于变更第三期员工持股计划管理委员会部分委员的议案》,同意变更第三期员工持股计划管理委员会部分委员,调整后成员为张衍锋先生(主任)、华元柳先生、赵小辉先生、刘务祥先生、王维宝先生、叶剑先生、任志刚先生,任期自本次持有人会议审议通过之日起至公司第三期员工持股计划终止之日。员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用 ?不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用 ?不适用

其他说明:

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求,促进公司健康可持续发展。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准财务报告重大缺陷的迹象包括: ①控制环境无效; ②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司内部控制却未能识别该错报; ④审计与风险管理委员会和审计与风险管理部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准重大缺陷为错报金额≥营业总收入5%; 重要缺陷为营业总收入2%≤错报金额<营业总收入5%; 一般缺陷为错报金额<营业总收入2%。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
由于审计范围受到上述限制,中兴华未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据,因此,中兴华无法对英飞拓科技公司财务报告内部控制的有效性发表意见。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2024年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型无法表示意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告?是 □否会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

(一)导致无法表示意见的事项

英飞拓科技公司于2023 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕265 号)(以下简称决定书)。决定书显示,英飞拓科技公司存在以下行为:

1.财务报告披露不准确。你公司 2019 年至 2020 年部分收入核算与业务基础不匹配,2020 年部分应收账款虚构收回,导致相关年度财务报告数据不准确。

2.自愿性信息披露未保持一致性和持续性。2019 年,你公司自愿披露 2 份业务合同的签署情况,涉及金额 4.85 亿元。你公司直至 2022 年上半年始终未在定期报告和临时报告中披露上述合同履行进展,信息披露未保持一致性和持续性。

深圳监管局决定对英飞拓科技公司采取责令改正,采取责令改正的行政监管措施,要求公司采取有效措施进行改正。英飞拓科技公司于2024年4月28日经董事会批准对上述要求更正事项进行了会计差错更正。

本次会计差错更正涉及金额重大,对2023年初留存收益的累计影响金额为-69,765,334.78元,而中兴华目前无法完成对英飞拓科技公司会计差错更正所涉事项的鉴证工作,无法对会计差错更正的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据。

(二)强调事项

中兴华提醒内部控制审计报告使用者关注,由于无法就2023年12月31日英飞拓科技公司子公司新普互联与百度业务相关的往来余额以及其他账龄超过一年的应收账款、其他应收款和预付款项的性质及可收回性获取充分、适当的审计证据,中兴华对英飞拓科技公司2023年度财务报表发表了保留意见。新普互联的业务管理及往来款项管理存在控制缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度重视环境保护问题,认真执行国家环保法律法规、标准,强化员工的环保意识,报告期内未出现因环境问题受到处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内,公司践行“以科技和敬业服务社会”的企业使命,坚持“矢志高远,拼搏创新,诚信担当、卓越绩优,合作共赢”的价值观,积极履行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,不断推动公司持续、健康发展。

(一)股东权益和债权人权益的保护

公司建立了较为健全的公司治理结构,并在实际运行中不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过电话、传真、专用邮箱、深交所互动易平台和公司官网投资者关系栏目等多个沟通渠道,为投资者营造了一个良好的互动平台。公司建立健全内部控制制度、完善的会计核算与监督体系,保障公司资金安全,自觉履行债务人义务,切实保障债权人的合法权益。

(二)员工权益的保护

根据《劳动法》等法律法规,公司建立了完善的人力资源管理制度,完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系。同时为员工提供安全、合适的工作环境,关注员工身心健康和文化生活。

(三)供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。

(四)环境保护

公司高度重视环境保护工作,注重安全生产、职业卫生健康防护、积极开展节能减排活动,采用ISO14001环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。

(五)社会公益事业

公司在提升自身经营能力的同时,注重社会价值的创造,主动履行社会责任,努力创造和谐公共关系。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺刘肇怀关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在作为英飞拓股东期间,不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争;不利用从英飞拓处获取的信息从事直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动;不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。2008年01月08日长期有效正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深圳市投资控股有限公司关于同业竞争、关联交易、独立性方面的承诺为维护公司的独立性和可持续发展,深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间:1、在上市公司和深投控其他附属公司从事业务的过程中,涉及与上市公同业竞争情形时,深投控作为控股股东将保持中立地位,保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争。2、深投控承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益,不新增与上市公司存在同业竞争的业务,不损害上市公司及其股东的权益。为减少及规范与上市公司之间发生的关联交易,深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间:1、深投控及深投控控股或实际控制的公司、企业、经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“附属公司”)将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利,履行股东的义务,保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性;2、深投控承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议;3、深投控或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易,对于不可避免与上市公司发生关联交易时,深投控或附属公司自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上,按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议;4、深投控或附属公司将严格按照上市公司章程以2019年11月20日长期有效正常履行中
及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务;5、深投控或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。为保证上市公司的独立性,深投控承诺在作为上市公司股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间:深投控将维护上市公司的独立性,与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整,上市公司仍将具有独立经营能力,拥有独立的采购、生产销售体系,拥有独立的知识产权。
首次公开发行或再融资时所作承诺刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司、新余市品冠投资有限公司股份减持承诺、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、其他承诺1、担任公司董事长的股东刘肇怀承诺:其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。2、公司原控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。3、原控股股东、实际控制人刘肇怀承诺:如果有权部门要求或决定,公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失,公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。4、原控股股东、实际控制人刘肇怀承诺:如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形,公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。5、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司承诺,如果有权部门要求或决定,刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司需为公司2007年8月发生的股权转让补缴相关所得税,以及公司遭受任何相关处罚或损失,公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、新余市恒冠投资有限公司和新余市品冠投资有限公司同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。(注释:深圳市英柏亿贸易有限公司变更为新余市恒冠投资有限公司,注册号:440301103420483;深圳市鸿兴宝科技有限公司变更为新余市品冠投资有限公司,注册号:440301103421958)2010年12月07日长期有效正常履行中
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详不适用

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

?适用 □不适用公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报表和2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了保留意见的审计报告(信会师报字[2023]第ZI10376号)和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》(信会师报字[2023]第ZI10378号),具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司董事会高度重视上述意见涉及事项对公司可能造成的不利影响,积极采取措施维护公司和投资者权益。2023年度采取措施如下:

新普互联成立了专项核查小组,对百度业务各流程原始资料进行了全面的梳理和核对,对历史账务处理情况进行了全盘的解析;公司已成立项目专班并聘请第三方机构对保留意见中涉及的新普互联除与百度业务相关的其他往来款项进行核查,并启动法律程序对相关交易事项的商业实质、资金使用规范性等情形进行认定,通过协商谈判、民事诉讼、刑事诉讼等形式追讨应收款项。目前正在积极推进与客户的商业谈判,全力配合律师进行诉讼立案,全面进行往来款项的梳理和调整工作。通过获取上述资料,公司将对往来款项性质及可回收性做出综合判断。

公司已更换新普互联部分管理人员,全面加强对新普互联的管理;通过对新普互联业务和结算回款模式梳理和优化,不断完善新普互联财务部门和业务部门横向沟通和对账机制,加强内外部对账,避免以后出现类似的往来差异情形。

截至本报告披露日,2022年审计报告保留意见所涉事项的影响在本期尚未全部消除。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

?适用 □不适用

中兴华对公司2023年度的财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如下:

一、形成保留意见的基础

会计师认为:

(1)2023年12月31日,英飞拓科技公司子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称新普互联)与百度开展合作业务形成的应收账款账面余额为3,969.58万元、其他应收款账面余额为7,751.66万元、预付账款账面余额为6,553.07万元、应付账款账面余额为10,083.11万元。新普互联与百度对账后发现的差异金额合计5,342.85万元,管理层未就对账差异产生的原因提供充分的解释和佐证资料。因此,中兴华无法对上述往来余额获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(2)除上述与百度业务相关的往来余额外,新普互联2023年12月31日账龄超过一年的应收账款账面余额49,571.00万元,已计提坏账准备39,771.37万元;其他应收款账面余额11,650.75万元,已计提坏账准备10,402.40万元;预付账款账面余额6,881.06万元。管理层未提供与上述往来余额及坏账准备相关的充分资料,因此,中兴华无法对上述往来余额的性质及其可收回性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(3)英飞拓科技公司于2023 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕265 号)(以下简称决定书)。英飞拓科技公司于2024年4月28日经董事会批准对上述要求更正事项进行了会计差错更正,本次会计差错更正对2023年初留存收益的累计影响金额为-6,976.53万元,其中2023年初其他应收款账面余额影响数为3,093.00万元,已计提坏账准备1,383.60万元,2023年末其他应收款账面余额为3,093.00万元,已计提坏账准备1,546.50万元,中兴华无法对本次差错更正的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(4)英飞拓科技公司子公司英飞拓系统2023年度确认的通辽中医院收入2,391.63万元,相对结转的营业成本1,515.59万元,中兴华获取了合同、设备验收单、进度单等原始资料,但未能执行函证等重要核查程序,因此,中兴华无法对此笔收入及成本的确认获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

中兴华按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了中兴华在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,中兴华独立于深圳英飞拓,并履行了职业道德方面的其他责任。中兴华相信,中兴华获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

二、董事会意见

中兴华依据公司相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,董事会表示理解,并尊重会计师事务所的独立判断。董事会高度重视上述非标准审计意见所涉及的事项,将组织公司董事、监事、高管等积极采取措施,解决相关事项并努力消除不利影响,切实维护公司和全体股东的利益。

三、监事会意见

监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表了审核意见,认为:公司董事会对2023年度审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,作为公司监事,中兴华将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响,将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。具体如下:

1、严格责任追究,加强合规意识宣导培训

公司将视差错情况依据相关法律法规和公司《内部审计制度》《员工奖惩管 理办法》等制度追究相关人员责任,同时加强全员合规意识宣导和培训,持续修 订和完善公司相关问责制度和机制,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

2、积极作为,尽快消除影响

积极配合年审会计师的后续工作,尽快提供充分、适当的相关审计证据,尽快消除相关事项及其影响。

3、加强资金支付和应收账款管理,完善内部控制机制

公司于 2024 年 1 月修订完善了《资金支付授权审批管理办法》,对子公司资 金支付按额度提级至集团层面审批,明确了业务线决策审批和财务线监管审批双 线并行审批的批准制度,强调了对支付款项商业实质和业务合理性的审核。 公司将进一步完善《应收账款管理制度》并严格执行,督促各子公司应收账 款管理小组扎实有效开展工作。加强应收账款

事前、事中、事后风险过程管控, 从源头上提高风险意识,定期对账,及时反馈客户信用和坏账风险,多部门协同, 多方式催收,加大法务介入力度,落实管理责任和奖惩机制。财务部门确保准确 核算应收账款并定期分析应收账款的账龄、结构、趋势、回款计划执行情况,及 时汇报催收进展并预警坏账风险。

4、加强财务核算基础,提高会计核算水平

公司将持续加强财务队伍建设,定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管动态和相关处罚案例等,提升相 关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系,对业务活动实质做到充分了解,强化关键单据审核,持续夯实财务核算 基础,从源头保证财务报告信息质量。

5、定期实施内部审计并加强与外部专业机构沟通,确保会计核算和财务管理的规范性

公司将充分发挥内部审计部门监督职能,复核公司财务报表的准确性、及时 性、完整性。同时,加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通,从内部和外部双管齐下,确保财务核算专业性、规范性,提升信息披露质量。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

公司自2023 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司对2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

1)合并比较财务报表:

受影响的报表项 目2022年12月31日/2022年度
调整前调整数调整后
递延所得税资产86,277,448.32513,731.2086,791,179.52
递延所得税负债48,646,819.73888,010.8349,534,830.56
未分配利润-2,417,749,757.02-374,279.63-2,418,124,036.65
所得税费用31,361,991.15374,279.6331,736,270.78
归属于母公司股东的净利润-1,003,829,037.99-374,279.63-1,004,203,317.62

2)对母公司比较财务报表:无影响。

(2)重要会计差错更正

公司于2023年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕265号)(以下简称“《决定书》”)。《决定书》中涉及前期会计差错事项内容如下:你公司2019年至2020年部分收入核算与业务基础不匹配,2020年部分应收账款虚构收回,导致相关年度财务报告数据不准确。公司对前述所涉问题进行了认真梳理及查证,根据企业会计准则有关规定,采用追溯重述法,对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)253
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名刘金平 周英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1

当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所?是 □否公司已就变更会计师事务所事项与相关会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已确认就变更事宜协商一致。更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,经公司分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开的第六届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过,公司更换年度审计会计师事务所,聘请中兴华作为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体情况详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用立信为公司提供2022年度审计服务的费用为253万元,其中年报审计费用223万元、内控审计费用30万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项,包括11,369.45截至2023年12月31日,已计提预计负债3,032.63部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中或执行完毕;部分案件尚未开庭审理或尚未判决,部分案件尚未执行完毕,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中2023年04月28日见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于累计诉讼、仲
买卖合同纠纷、服务合同纠纷等案件万元部分案件审理中求和案件进展情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准或执行完毕;部分案件审理中裁情况的公告》(公告编号:2023-039)

公司及控股子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项,包括建设工程施工合同纠纷、合同纠纷等案件

12,599.31部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中或执行完毕;部分案件审理中部分案件尚未开庭审理或尚未判决,部分案件尚未执行完毕,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中或执行完毕;部分案件审理中2023年07月22日见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-066)

公司及控股子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项,包括建设工程施工合同纠纷、合同纠纷等案件

13,647.33部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中或执行完毕;部分案件审理中部分案件尚未开庭审理或尚未判决,部分案件尚未执行完毕,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准部分案件已和解撤诉;部分案件已调解、已判决执行中或执行完毕;部分案件审理中2023年01月18日见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-005)

十二、处罚及整改情况

?适用 □不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有)披露日期披露索引
公司其他公司2022年度业绩预告与定期报告披露的净利润差异金额较大,且未及时修正。其他深圳证券交易所下发监管函2023年07月27日详见深圳证券交易所官方网站
公司其他财务报告披露不准确;自愿性信息披露未保持一致性和持续性。中国证监会采取行政监管措施中国证券监督管理委员会深圳监管局决定对公司采取责令改正的行政监管措施2023年12月28日详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2023-119)

整改情况说明?适用 □不适用

1.公司在收到深圳证券交易所下发的监管函后,深刻反思相关的问题和不足,认真吸取教训,进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习,提高财务核算和规范运作水平,提升信息披露质量,维护公司及全体股东的合法权益。

2.公司按照深圳证监局行政监管措施决定书的要求在规定的时间内报送了整改报告。公司将以此次整改为契机,重点完善、规范会计核算制度与执行,加强内部控制管理;同时也组织相关部门重新梳理业务流程,发掘问题根源,在增强部门间沟通协作同时形成内部监督与制约的机制,确保业务内容能及时、真实、准确地予以反映,对违反相关法律法规、规范性文件的情况能够及时发现和纠正。公司在今后履行信息披露义务时,将严格按照《上市公司信息披露管理办

法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,并严格遵循《企业会计准则—基本准则》的规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露内容真实、准确、完整。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

1. 公司分别于2020年9月1日、2021年9月18日召开第五届董事会第四次会议和2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于对外出租物业的议案》。根据公司战略及业务转型发展的实际情况,公司将原计划用于扩大规模建设用厂房进行出租,以提升公司资产使用效率,公司将位于深圳市龙华区观澜高新园区的英飞拓大楼用于对外出租,承租人为深圳英飞好成产业科技有限公司,租赁期限为12年,公司预计至承租期满累计可取得租金收入约12,223.13万元。

2. 公司于2021年7月2日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外出租物业的议案》。公司聚焦智慧城市及智慧园区业务,转移低附加值加工制造产业,将位于深圳市龙华区观澜高新园区英飞拓厂房的一楼部分区域及区域内的生产设备、三楼和四楼对外出租,一楼部分区域及区域内的生产设备的承租人为深圳市赛博威视科技有限公司(以下简称“赛博威视”),三楼和四楼的承租人为深圳市安柯达视通电子有限公司(以下简称“安柯达视通”),租赁期限均为5年,公司预计至承租期满累计可从赛博威视取得租金收入约820.56万元,从安柯达视通取得租金收入约1,752.96万元,预计租金总收入约2,573.52万元。

3. 子公司立新科技与深圳市宝安华丰实业有限公司(以下简称“华丰实业”)签订的《租赁建筑物合同书》约定,立新科技将位于深圳市坪山新区深圳市出口加工区锦绣西路立新科技厂区的物业租赁给华丰实业;立新科技与华丰实业签订的补充协议约定,自2022年5月1日至2023年4月30日的租金调整为83万元/月;自2023年5月1日至2025年1月15日的租金调整为95.42万元/月。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
英飞拓软件2023年03月30日1,0002023年09月05日1,000连带责任保证1年
英飞拓智能2023年03月30日1,0002023年09月05日1,000连带责任保证1年
英飞拓智能2023年03月30日1,0002023年08月11日1,000连带责任保证1年
英飞拓仁用2023年03月30日1,0002023年09月05日1,000连带责任保证1年
英飞拓仁用2023年04月29日3,0002023年04月29日3,000连带责任保证1年
英飞拓仁用2023年04月29日6,0002023年08月14日6,000连带责任保证3年
英飞拓仁用2023年09月28日2,5002023年09月28日2,500连带责任保证1年
英飞拓智园2023年03月30日5002023年01月03日500连带责任保证1年
英飞拓智园2023年03月30日1,3002023年06月02日1,300连带责任保证1年
英飞拓智园2023年03月30日1,5002023年10月30日1,500连带责任保证1年
英飞拓智园2023年03月30日1,0002023年09月05日1,000连带责任保证1年
英飞拓智园2023年03月30日1,0002023年08月14日1,000连带责任保证3年
英飞拓智园2023年03月30日1,000
英飞拓系统2023年03月30日3,1152021年08月26日3,115连带责任保证3年
英飞拓系统2023年03月30日1,9602023年01月03日1,960连带责任保证1年
英飞拓系统2023年03月30日1,0002021年08月20日1,000连带责任保证3年
英飞拓系统2023年03月30日15,125
新普互2023年7,0002023年7,000连带责1年
03月30日04月17日任保证
新普互联2023年03月30日4,0002023年07月12日3,500连带责任保证1年
云为智合2023年03月30日2,000
上海优寰2023年03月30日3,500
Swann2023年03月30日4,0002022年05月20日162连带责任保证有效期延至2025/05/19
Swann 美国2023年03月30日8,500
英飞拓智园2022年03月29日1,0002022年12月23日1,000连带责任保证1年
英飞拓仁用2022年03月29日3,0002022年05月09日3,000连带责任保证1年
英飞拓系统2022年03月29日2,8002022年10月31日2,800连带责任保证1年
英飞拓系统2022年03月29日5,2502021年03月18日5,250连带责任保证3年
英飞拓系统2022年03月29日3,1002022年01月06日3,100连带责任保证1年
英飞拓系统2022年03月29日2,0002022年03月17日2,000连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)72,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)54,687
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)72,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)37,537
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
Swann 欧洲2023年03月30日2,0522022年05月07日0连带责任保证持续担保,直至英国汇丰银行收到英飞拓国际出具的书面通知
终止担保书后一个月为止。
杭州科技2023年03月30日21,0002023年06月15日8,972.3连带责任保证20年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)23,052报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)8,972.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)23,052报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)8,972.3
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)95,052报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)63,659.3
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)95,052报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)46,509.3
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例113.44%
其中:
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)45,509.3
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)26,017.19
上述三项担保金额合计(D+E+F)71,526.49

采用复合方式担保的具体情况说明

1.“公司对子公司的担保情况”中,担保对象Swann的担保额度是由公司及子公司英飞拓国际共同提供,不再重复列入“子公司对子公司的担保情况”。

2. “公司对子公司的担保情况”中,担保对象英飞拓仁用、英飞拓智能、英飞拓智园在中信银行的融资担保额度合计

1.1亿元,由公司及子公司立新科技共同提供,不再重复列入“子公司对子公司的担保情况”。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金52,000000
合计52,000000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1.董事会和监事会完成换届选举工作

(1)2023年7月31日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议选举刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生、王戈先生为第六届董事会非独立董事;刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士为第六届董事会独立董事;会议选举郭曙凌先生、范宝战先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第六届监事会。

(2)2023年8月8日,公司召开第六届董事会一次会议,会议选举刘肇怀先生为公司第六届董事会董事长,选举张衍锋先生为公司第六届董事会副董事长;同意聘任章伟先生为公司总经理,聘任刘肇怀先生为公司联席总经理(负责海外业务),聘任张衍锋先生为公司常务副总经理,聘任张军威先生、华元柳先生、孙翀先生为公司副总经理,聘任张军威先生为公司财务总监,聘任华元柳先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司分别于2023年7月15日、2023年8月1日、2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.持股 5%以上股东股份变动事项

公司于2023年6月29日收到持股5%以上股东JHL、刘肇怀先生递交的《关于拟减持英飞拓股份计划的告知函》,JHL、刘肇怀先生计划自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或减持股份预披露公告披露之日起的6个月内通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过60,000,000股(占公司总股本的5.01%),其中:JHL以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过30,000,000股,刘肇怀先生以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过30,000,000股。减持所得的资金全部借给公司,资金用途包括但不限于公司日常生产运营、项目交付、债务偿还等。

上述减持计划期限已届满,JHL减持公司股份3,086,500股,刘肇怀先生减持公司股份4,167,200股,合计减持公司股份7,253,700股,减持扣除税费后的所得资金已全部借给公司。

具体内容详见公司分别于2023年6月30日、2023年7月27日、2024年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.出售子公司股权事项

为进一步整合公司资源,优化公司业务结构,聚焦优质主业,公司决定出售所持有的子公司英飞拓系统81%的股权、新普互联100%股权。后经综合评估及审慎考虑,公司拟对出售英飞拓系统81%的股权、新普互联100%股权方案进行调整。公司将继续推进子公司股权出售事项,同时强化对子公司的内部控制和管理提升,促进子公司转型发展。

具体内容详见公司分别于2023年11月13日、2023年11月18日、2023年12月11日、2023年12月12日、2023年12月16日、2023年12月22日、2024年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.西安渭北综合医院建设项目事项

公司与中铁二十局集团第五工程有限公司于2019年分别签署了《西安渭北综合医院建设项目EPC总承包工程框架合作协议》和《西安渭北综合医院建设工程专业分包合同》,详见公司于2019年8月29日、2019年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中铁二十局集团第五工程有限公司签署智慧医院建设框架合作协议的公告》(公告编号:2019-129)、《关于与中铁二十局集团第五工程有限公司签署智能化工程分包合同的公告》(公告编号:

2019-134)。目前上述合同正在履行中。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份152,235,83112.70%152,235,83112.70%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股2,619,7020.22%2,619,7020.22%
其中:境内法人持股
境内自然人持股2,619,7020.22%2,619,7020.22%
4、外资持股149,616,12912.48%149,616,12912.48%
其中:境外法人持股
境外自然人持股149,616,12912.48%149,616,12912.48%
二、无限售条件股份1,046,439,25187.30%1,046,439,25187.30%
1、人民币普通股1,046,439,25187.30%1,046,439,25187.30%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,198,675,082100.00%1,198,675,082100.00%

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数132,293年度报告披露日前上一月末普通股股东总数122,822报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳市投资控股有限公司国有法人26.35%315,831,16000315,831,160
JEFFREY ZHAOHUAI LIU境外自然人16.29%195,320,972-4167200149,616,12945,704,843
JHL INFINITE LLC境外法人16.13%193,366,623-30865000193,366,623
朱萍境内自然人0.28%3,400,434340043403,400,434
香港中央结算有限公司境外法人0.28%3,342,428334190403,342,428
张衍锋境内自然人0.16%1,915,875-6386251,915,8750
何月平境内自然人0.12%1,416,000141600001,416,000
冯石平境内自然人0.11%1,338,100133810001,338,100
杨莉境内自然人0.11%1,300,00092400001,300,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)境外法人0.09%1,076,307001,076,307
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2425号)核准,公司向深圳市投资控股有限公司发行人民币普通股(A股)股票152,671,755股,发行价格为人民币3.93元/股,募集资金总额为599,999,997.15元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币23,980,647.97元后,募集资金净额为576,019,349.18元。其中:股本人民币152,671,755.00元,资本公积人民币423,347,594.18元。本次发行新增股份的上市日为2018年7月9日。详见公司于2018年7月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)控股的企业。刘肇怀、JHL、张衍锋为一致行动人。除以上情况外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明公司于2019年11月18日收到股东JHL INFINITE LLC及JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)的通知,JHL、刘肇怀先生与深投控签署了《股份转让协议》。协议约定,除《股份转让协议》另有约定外,JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份(占公司总股本为12.16%)的表决权,也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。具体内容详见公司于2019年11月19日披露的《英飞拓:关于公司权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2019-175)。JHL放弃行使部分股份表决权的声明已经于2019年12月6日生效。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市投资控股有限公司315,831,160人民币普通股315,831,160
JHL INFINITE LLC195,320,972人民币普通股195,320,972
JEFFREY ZHAOHUAI LIU45,704,843人民币普通股45,704,843
朱萍3,400,434人民币普通股3,400,434
香港中央结算有限公司3,342,428人民币普通股3,342,428
何月平1,416,000人民币普通股1,416,000
冯石平1,338,100人民币普通股1,338,100
杨莉1,300,000人民币普通股1,300,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)1,076,307人民币普通股1,076,307
葛耀1,000,000人民币普通股1,000,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或前10名股东中,JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)控股的企业。刘肇怀、JHL为一致行动人。除以上情况外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)前10名股东中,何月平通过信用账户持有公司股票1,416,000股;杨莉通过信用账户持有公司股票1,300,000股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
朱萍新增00.00%3,400,4340.28%
香港中央结算有限公司新增00.00%3,342,4280.28%
张衍锋新增00.00%1,915,8750.16%
何月平新增00.00%1,416,0000.12%
冯石平新增00.00%1,338,1000.11%
杨莉新增00.00%1,300,0000.11%
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)新增00.00%1,076,3070.09%
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划退出00.00%34,2000.00%
刘肇胤退出
陈都退出
王婷退出
谢文轩退出
刘大学退出
UBS AG退出

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳市投资控股有限公司何建锋2004年10月13日914403007675664218银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参
股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况湾区发展(00737),持股比例71.83%;深物业A(000011),持股比例50.57%;深深房(000029),持股比例:55.78%;深纺织(000045),持股比例46.21%;深天地A(000023),持股比例5.91%;中国平安(601318),持股比例5.27%;国信证券(002736),持股比例33.53%;国泰君安(601211),持股比例8.00%;天音控股(000829),持股比例19.03%;深圳国际(00152),持股比例44.25%;力合科创(002243),持股比例49.96%;怡亚通(002183),持股比例23.17%;深水规院(301038),持股比例37.50%;深圳能源(000027),持股比例0.14%;交通银行(601328),持股比例0.01%;节能铁汉(300197),持股比例3.66%;万科企业(02202),持股比例0.66%;深赛格(000058),持股比例56.54%;特发信息(000070),持股比例36.18%;特力A(000025),持股比例48.81%;特发服务(300917),持股比例47.78%;麦捷科技(300319 ),持股比例8.31%;招商蛇口(001979 ),持股比例5.03%。

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
深圳市投资控股有限公司何建锋2004年10月13日914403007675664218银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况内容详见本节“三、股东和实际控制人情况,2、公司控股股东情况”

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
JHL INFINITE LLC刘肇怀2007年06月15日10,000.00美元一般贸易

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型保留意见
审计报告签署日期2024年04月28日
审计机构名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号中兴华审字(2024)第014881号
注册会计师姓名刘金平 周英

审计报告正文深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东:

(一)保留意见

我们审计了深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓科技公司”)的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了英飞拓科技公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

(二)形成保留意见的基础

(1)2023年12月31日,英飞拓科技公司子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称新普互联)与百度开展合作业务形成的应收账款账面余额为3,969.58万元、其他应收款账面余额为7,751.66万元、预付账款账面余额为6,553.07万元、应付账款账面余额为10,083.11万元。新普互联与百度对账后发现的差异金额合计5,342.85万元,管理层未就对账差异产生的原因提供充分的解释和佐证资料。因此,我们无法对上述往来余额获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(2)除上述与百度业务相关的往来余额外,新普互联2023年12月31日账龄超过一年的应收账款账面余额49,571.00万元,已计提坏账准备39,771.37万元;其他应收款账面余额11,650.75万元,已计提坏账准备10,402.40万元;预付账款账面余额6,881.06万元。管理层未提供与上述往来余额及坏账准备相关的充分资料,因此,我们无法对上述往来余额的性质及其可收回性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(3)英飞拓科技公司于2023 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕265 号)(以下简称决定书)。英飞拓科技公司于2024年4月28日经董事会批准对上述要求更正事项进行了会计差错更正,本次会计差错更正对2023年初留存收益的累计影响金额为-6,976.53万元,其中2023年初其他应收款账面余额影响数为3,093.00万元,已计提坏账准备1,383.60万元,2023年末其他应收款账面余额为3,093.00万元,已计提坏账准备1,546.50万元,我们无法对本次差错更正的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

(4)英飞拓科技公司子公司英飞拓系统2023年度确认的通辽中医院收入2,391.63万元,相对结转的营业成本1,515.59万元,我们获取了合同、设备验收单、进度单等原始资料,但未能执行函证等重要核查程序,因此,我们无法对此笔收入及成本的确认获取充分、适当的审计证据,无法确定是否有必要对这些金额作出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳英飞拓,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

(三)关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(1)收入确认

1、事项描述

英飞拓科技公司2023年度合并利润表中营业总收入1,384,681,313.66元,为合并利润表重要组成部分,鉴于营业收入是英飞拓科技公司的关键业绩指标之一,为此我们确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策、重大会计估计和判断的披露,以及其他详细信息,请参阅财务报表收入和财务报表附注五、43营业收入和营业成本。

2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于:

(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2)选取样本检查合同或订单,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3)对本年记录的收入交易选取样本,核对收入相关的发票、销售出库单、签收单、验收单;针对互联网数字运营业务核对业务后台数据记录以及结算单等,评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策;

(4)选取样本执行函证程序;

(5)分析并核查主要客户及变化情况,对重要新增客户进行背景调查,选取重要项目进行实地走访或访谈;同时执行发函程序,以确认应收账款余额和收入金额;

(6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(2)应收类账款的可回收性

1、事项描述

如财务报表附注五、4所述,截至2023年12月31日,公司合并财务报表中除子公司新普互联外应收账款的账面余额为人民币1,128,233,608.22元,坏账准备551,024,310.50元。如财务报表附注五、7所述,截至2023年12月31日,公司合并财务报表中除子公司新普互联外其他应收账款的账面余额为人民币148,746,260.96元,坏账准备67,757,943.37元。如财务报表附注五、11所述,截至2023年12月31日,公司财务报表中长期应收款的账面余额为人民币884,020,888.88元,减值准备399,904,022.00元。

公司管理层在确定应收类款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收类项款的可收回性为关键审计事项。

2、审计应对

针对资产减值损失的计提,我们执行的审计程序主要包括:

(1)了解、评估并测试管理层对应收类款项账龄分析以及确定应收类账款坏账准备相关的内部控制;

(2)复核管理层对应收类账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;

(3)对于单独计提坏账准备的应收类账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;

(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收类账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;

(5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;

(6)选取重要客户进行实地走访或者访谈,并将访谈结果与管理层记录进行了核对;

(7)结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。

(四)其他信息

英飞拓科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

(五)管理层和治理层对财务报表的责任

英飞拓科技公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估英飞拓科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算英飞拓科技公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英飞拓科技公司的财务报告过程。

(六)注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对英飞拓科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致英飞拓科技公司不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就英飞拓科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳英飞拓科技股份有限公司

单位:元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产:
货币资金312,341,228.56498,371,929.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.00355,900,000.00
衍生金融资产
应收票据4,343,890.734,617,404.65
应收账款840,963,983.821,188,463,084.70
应收款项融资311,403.00715,229.70
预付款项168,332,426.22201,296,865.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款135,103,142.44223,062,329.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货293,423,122.40353,308,873.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产363,375,384.17513,520,113.50
其他流动资产65,206,951.6050,592,841.45
流动资产合计2,183,401,532.943,389,848,671.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款120,741,482.71222,888,310.21
长期股权投资5,376,116.67100,000.00
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产2,083,580.3673,101,549.41
投资性房地产157,730,562.63165,602,698.11
固定资产90,583,702.6383,289,682.98
在建工程216,185,045.65141,277,885.82
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产12,598,046.3515,286,050.07
无形资产82,720,577.38103,332,066.24
开发支出883,722.160.00
商誉400,000.000.00
长期待摊费用5,484,471.888,134,734.24
递延所得税资产54,507,838.0986,277,448.32
其他非流动资产1,369,427.9914,829,356.39
非流动资产合计750,783,789.40914,238,996.69
资产总计2,934,185,322.344,304,087,668.37
流动负债:
短期借款402,646,883.58677,534,208.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,419,335.80164,364,763.80
应付账款989,016,315.78943,928,997.59
预收款项
合同负债164,390,554.68117,710,520.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,091,377.3859,245,917.94
应交税费11,025,454.4611,353,834.26
其他应付款255,032,386.57179,002,195.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债88,993,163.53640,971,554.27
其他流动负债77,609,017.3581,772,587.84
流动负债合计2,052,224,489.132,875,884,580.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款418,165,186.57202,400,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,581,943.668,562,941.75
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债34,391,861.843,648,756.91
递延收益0.000.00
递延所得税负债32,453,904.6848,646,819.73
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计490,592,896.75263,259,118.39
负债合计2,542,817,385.883,139,143,698.59
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,298,783,345.122,298,783,345.12
减:库存股0.000.00
其他综合收益63,870,702.9360,004,437.43
专项储备0.000.00
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
一般风险准备
未分配利润-3,192,907,899.21-2,417,749,757.02
归属于母公司所有者权益合计409,997,592.861,181,289,469.55
少数股东权益-18,629,656.40-16,345,499.77
所有者权益合计391,367,936.461,164,943,969.78
负债和所有者权益总计2,934,185,322.344,304,087,668.37

法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:张军威 会计机构负责人:张军威

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产:
货币资金100,319,358.83230,700,576.62
交易性金融资产340,000,000.00
衍生金融资产
应收票据20,557,405.28
应收账款144,698,859.28116,353,517.78
应收款项融资21,877.00
预付款项482,296.70220,000.00
其他应收款1,606,878,478.261,700,139,847.17
其中:应收利息105,483,172.63
应收股利
存货908,419.88865,178.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,367,186.0927,290,328.06
其他流动资产1,577,954.11989,698.80
流动资产合计1,877,254,430.152,437,116,552.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款19,339,533.0325,010,702.81
长期股权投资1,156,683,029.24988,628,912.57
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产71,017,969.05
投资性房地产83,872,653.5387,602,470.73
固定资产76,204,571.2859,391,272.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,593,166.875,733,314.51
开发支出
商誉
长期待摊费用4,735,640.964,958,671.45
递延所得税资产19,176,642.5519,596,624.05
其他非流动资产1,263,243.3214,723,171.72
非流动资产合计1,366,987,695.681,276,782,324.22
资产总计3,244,242,125.833,713,898,876.29
流动负债:
短期借款210,255,011.09354,878,544.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据99,990,000.00
应付账款59,243,800.3048,543,493.91
预收款项
合同负债11,353,278.264,075,802.55
应付职工薪酬16,292,725.5117,780,444.75
应交税费1,942,011.51285,353.73
其他应付款287,356,968.35149,901,927.78
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,038,449.81395,553,633.34
其他流动负债8,172,686.059,334,907.56
流动负债合计626,654,930.881,080,344,108.47
非流动负债:
长期借款289,510,000.00180,800,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,045,775.123,325,775.12
递延收益
递延所得税负债773,279.271,183,838.21
其他非流动负债
非流动负债合计294,329,054.39185,309,613.33
负债合计920,983,985.271,265,653,721.80
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,293,788,994.022,293,788,994.02
减:库存股
其他综合收益-3,757,880.84-3,757,880.84
专项储备
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
未分配利润-1,207,024,416.64-1,082,037,402.71
所有者权益合计2,323,258,140.562,448,245,154.49
负债和所有者权益总计3,244,242,125.833,713,898,876.29

3、合并利润表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入1,408,597,590.971,869,814,756.87
其中:营业收入1,408,597,590.971,869,814,756.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,708,532,122.462,238,857,810.09
其中:营业成本1,185,236,363.961,658,263,411.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,216,910.823,461,472.37
销售费用155,453,189.61186,782,016.31
管理费用241,104,645.15226,359,929.73
研发费用87,674,779.58107,145,156.69
财务费用34,846,233.3456,845,823.01
其中:利息费用56,017,066.9678,954,021.63
利息收入21,965,499.5825,959,570.47
加:其他收益17,131,306.9317,486,908.51
投资收益(损失以“-”号填9,847,038.55-5,077,583.73
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,116.670.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-71,017,969.050.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-333,531,745.99-555,867,892.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-50,126,414.51-69,264,344.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,281,606.7447,461.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-726,350,708.82-981,718,503.49
加:营业外收入2,242,461.044,687,193.60
减:营业外支出36,034,494.923,229,104.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-760,142,742.70-980,260,414.25
减:所得税费用16,417,914.9731,361,991.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-776,560,657.67-1,011,622,405.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-776,560,657.67-1,011,622,405.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-774,783,862.56-1,003,829,037.99
2.少数股东损益-1,776,795.11-7,793,367.41
六、其他综合收益的税后净额3,358,903.9821,793,342.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,866,265.5022,719,301.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,866,265.5022,719,301.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额3,866,265.5022,719,301.05
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-507,361.52-925,958.47
七、综合收益总额-773,201,753.69-989,829,062.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-770,917,597.06-981,109,736.94
归属于少数股东的综合收益总额-2,284,156.63-8,719,325.88
八、每股收益
(一)基本每股收益-0.6464-0.8374
(二)稀释每股收益-0.6464-0.8374

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:张军威 会计机构负责人:张军威

4、母公司利润表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、营业收入100,994,756.9132,171,965.60
减:营业成本52,424,652.7240,985,116.47
税金及附加1,736,072.68997,528.44
销售费用6,861,134.2912,010,577.22
管理费用51,193,156.6136,954,770.68
研发费用5,552,520.4112,938,146.80
财务费用26,499,517.3312,840,251.66
其中:利息费用29,844,512.6547,806,130.63
利息收入5,506,150.1936,910,090.66
加:其他收益5,456,806.363,292,609.68
投资收益(损失以“-”号填列)4,831,755.5315,155,537.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,116.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-71,017,969.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,969,536.59-9,282,149.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-263,741.811,119,258.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)88,326.3151,210.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-124,146,656.38-74,217,958.81
加:营业外收入725,307.62520,364.67
减:营业外支出1,504,566.631,391,099.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-124,925,915.39-75,088,693.20
减:所得税费用61,098.54327,823.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-124,987,013.93-75,416,517.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-124,987,013.93-75,416,517.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-124,987,013.93-75,416,517.00
七、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,031,786,702.352,256,361,785.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还905,873.124,301,659.72
收到其他与经营活动有关的现金531,999,444.71137,211,594.76
经营活动现金流入小计2,564,692,020.182,397,875,040.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,406,740,315.661,719,148,242.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金270,357,713.45315,562,534.31
支付的各项税费14,591,506.7423,287,940.76
支付其他与经营活动有关的现金529,989,450.24424,850,296.00
经营活动现金流出小计2,221,678,986.092,482,849,013.29
经营活动产生的现金流量净额343,013,034.09-84,973,972.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,115,939.431,220,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,237,620.1215,723,006.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,718,364.411,042,513.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,889,302.8627,304,311.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计560,961,226.821,264,069,831.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,604,847.8690,198,326.84
投资支付的现金195,372,000.001,577,089,970.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额390,607.19
支付其他与投资活动有关的现金0.00918,890.00
投资活动现金流出小计294,367,455.051,668,207,187.18
投资活动产生的现金流量净额266,593,771.77-404,137,355.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金856,160,566.251,131,995,607.56
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00500,000.00
筹资活动现金流入小计866,160,566.251,132,495,607.56
偿还债务支付的现金1,482,245,925.731,197,809,055.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,729,731.4773,033,945.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,865,122.2342,039,414.58
筹资活动现金流出小计1,561,840,779.431,312,882,415.33
筹资活动产生的现金流量净额-695,680,213.18-180,386,807.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,892,327.472,783,660.12
五、现金及现金等价物净增加额-74,181,079.85-666,714,476.08
加:期初现金及现金等价物余额352,456,386.871,019,170,862.95
六、期末现金及现金等价物余额278,275,307.02352,456,386.87

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,172,805.9738,450,155.35
收到的税费返还18,327.71236,362.31
收到其他与经营活动有关的现金690,916,184.44225,936,362.06
经营活动现金流入小计767,107,318.12264,622,879.72
购买商品、接受劳务支付的现金27,267,960.867,506,440.28
支付给职工以及为职工支付的现金47,622,564.3351,236,145.01
支付的各项税费4,898,583.722,709,651.95
支付其他与经营活动有关的现金530,665,166.52318,721,089.58
经营活动现金流出小计610,454,275.43380,173,326.82
经营活动产生的现金流量净额156,653,042.69-115,550,447.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,015,939.431,984,627,872.56
取得投资收益收到的现金5,022,932.6315,186,093.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,000.00317,310.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金209,390,249.12103,077,349.31
投资活动现金流入小计734,583,121.182,103,208,626.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,603,466.9413,831,157.56
投资支付的现金195,400,000.001,560,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金283,642,758.49207,492,790.00
投资活动现金流出小计491,646,225.431,781,323,947.56
投资活动产生的现金流量净额242,936,895.75321,884,678.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金534,000,000.00888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计534,000,000.00888,000,000.00
偿还债务支付的现金934,856,480.00973,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,131,578.7047,983,191.58
支付其他与筹资活动有关的现金2,839,328.84
筹资活动现金流出小计963,988,058.701,024,452,520.42
筹资活动产生的现金流量净额-429,988,058.70-136,452,520.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,902.47
五、现金及现金等价物净增加额-30,391,217.7969,881,711.40
加:期初现金及现金等价物余额130,634,576.6260,752,865.22
六、期末现金及现金等价物余额100,243,358.83130,634,576.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,198,675,082.000.000.000.002,298,783,345.120.0060,004,437.430.0041,576,362.020.00-2,417,749,757.020.001,181,289,469.55-16,345,499.771,164,943,969.78
加:会计政策变更-374,279.63-374,279.63-374,279.63
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,198,675,082.000.000.000.002,298,783,345.120.0060,004,437.430.0041,576,362.020.00-2,418,124,036.651,180,915,189.92-16,345,499.771,164,569,690.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.003,866,265.500.000.000.00-774,783,862.56-770,917,597.06-2,284,156.63-773,201,753.69
(一)综合收益总额3,866,265.50-774,783,862.56-770,917,597.06-2,284,156.63-773,201,753.69
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.
其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,198,675,082.000.000.000.002,298,783,345.120.0063,870,702.930.0041,576,362.020.00-3,192,907,899.21409,997,592.86-18,629,656.40391,367,936.46

上期金额

单位:元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数所有
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计股东权益者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,198,675,082.002,298,783,345.1237,285,136.3841,576,362.02-1,248,185,986.652,328,133,938.87-7,626,173.892,320,507,764.98
加:会计政策变更0.000.00
前期差错更正-165,734,732.38-165,734,732.38-165,734,732.38
其他
二、本年期初余额1,198,675,082.000.000.000.002,298,783,345.120.0037,285,136.380.0041,576,362.020.00-1,413,920,719.032,162,399,206.49-7,626,173.892,154,773,032.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.000.000.0022,719,301.050.000.000.00-1,003,829,037.99-981,109,736.94-8,719,325.88-989,829,062.82
(一)综合收益总额22,719,301.05-1,003,829,037.99-981,109,736.94-8,719,325.88-989,829,062.82
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他
权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.
盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,198,675,082.000.000.000.002,298,783,345.120.0060,004,437.430.0041,576,362.020.00-2,417,749,757.021,181,289,469.55-16,345,499.771,164,943,969.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2023年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,082,037,402.712,448,245,154.49
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,082,037,402.712,448,245,154.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-124,987,013.93-124,987,013.93
(一)综合收益总额-124,987,013.93-124,987,013.93
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,207,024,416.642,323,258,140.56

上期金额

单位:元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,006,620,885.712,523,661,671.49
加:会
计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,006,620,885.712,523,661,671.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-75,416,517.00-75,416,517.00
(一)综合收益总额-75,416,517.00-75,416,517.00
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,198,675,082.002,293,788,994.02-3,757,880.8441,576,362.02-1,082,037,402.712,448,245,154.49

三、公司基本情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),原名“宽拓科技(深圳)有限公司”,系经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[2000]2299号文批准,由安迪凯(香港)有限公司于2000年10月18日经国家工商行政管理局登记注册,取得中华人民共和国企独粤深总字第307291号企业法人营业执照,注册资本为港币100万元,法定代表人为刘肇怀(LIU, JEFFREY ZHAOHUAI),经营期限50年。公司地址:深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。

2002年9月28日,本公司于深圳市工商行政管理局进行了工商注册名称变更登记,由宽拓科技(深圳)有限公司变更为英飞拓科技(深圳)有限公司;本公司股东原名安迪凯(香港)有限公司,于2002年8月23日在香港公司注册处进行了注册名称变更登记,变更为英飞拓(香港)有限公司。

根据本公司2004年4月10日董事会决议,本公司股东申请增加注册资本港币400万元。根据董事会决议和修改后章程的规定,以及经国家外汇管理局深圳市分局批准,本公司以2003年度未分配利润人民币424.92万元(折合港币400万元)转增资本,变更后的注册资本为港币500万元。

根据本公司2004年11月8日董事会决议,公司股东申请增加注册资本港币500万元。根据董事会决议和修改后章程的规定,以及经国家外汇管理局深圳市分局批准,公司股东以现金投入港币76万元,以2002年度、2003年度未分配利润人民币451.35万元(折合港币424万元)转增资本,变更后的注册资本为港币1,000万元。

根据本公司2005年11月10日董事会决议,本公司股东申请增加注册资本港币1,380万元。根据董事会决议和修改后章程的规定,以及经国家外汇管理局深圳市分局批准,本公司以2004年度未分配利润人民币1,439万元(折合港币1,380万元)转增资本。变更后的注册资本为港币2,380万元。其中英飞拓(香港)有限公司出资港币2,380万元,持股比例100%。

根据本公司2007年5月8日董事会决议,本公司股东申请增加注册资本港币4,341.50万元。根据董事会决议和修改后章程的规定,以及经国家外汇管理局深圳市分局批准,本公司以2006年度未分配利润人民币44,288,818.38元(折合港币43,415,000.00元)转增资本。变更后的注册资本为港币6,721.50万元。其中英飞拓(香港)有限公司出资港币6,721.50万元,持股比例100%。

根据本公司2007年6月29日董事会决议,并经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0289号文件批复,本公司股东英飞拓(香港)公司将持有的本公司100%股权进行转让,其中将48%的股权转让予JHL INFINITE LLC(恒大有限公司),47%的股权转让予刘肇怀(LIU, JEFFREY ZHAOHUAI),3%的股权转让予深圳市英柏亿贸易有限公司,2%的股权转让予深圳市鸿兴宝科技有限公司。股权转让后,本公司性质变更为中外合资企业。

2007年9月4日经本公司董事会决议通过,以本公司业经审计的截止2007年7月31日的净资产总额为人民币110,862,329.43元,按1:0.99222的比例折为110,000,000股,每股面值为人民币1元,变更后的注册资本为人民币11,000万元。

2007年12月19日,经中华人民共和国商务部商资批[2007]2103号文件批复,本公司转变为外商投资股份有限公司,更名为“深圳英飞拓科技股份有限公司”,并于2008年1月8日领取法人营业执照,营业执照号:440301501118788,经营期限变更为永续。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1756号”文核准,深圳证券交易所《关于深圳英飞拓科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]424 号)的同意,2010年12月,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)37,000,000股,每股面值人民币1元,股本人民币3,700万元,变更后的注册资本为人民币14,700万元。本公司于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年6月10日,经本公司2010年度股东大会通过,本公司以总股本147,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红后总股本增至235,200,000股。公司已于2011年9月26日完成工商变更登记,变更后注册资本为人民币23,520万元。

2011年9月15日,本公司2011年第二次临时股东大会决议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司实施首次股票期权激励计划的期权授予工作,本次限制性股票授予后,公司股本由235,200,000股变更为236,064,000股。公司于2011 年10月27日完成工商变更登记,变更后注册资本为人民币23,606.40 万元。

2012年07月13日,经本公司2011年度股东大会通过,本公司以总股本236,064,000股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为236,064,000股,转增后总股本增至354,096,000股。公司于2012 年11月28日完成工商变更登记,变更后注册资本为人民币35,409.60万元。

2013年6月3日,公司根据第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于减少注册资本的议案》,因股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效,回购并注销激励对象所持有的387,000股公司股份。回购注销完成后,公司注册资本由人民币35,409.60万元减少至人民币35,370.90万元,总股本减至353,709,000股。

2013年6月6日,公司以总股本353,709,000股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)。

2013年10月17日,公司第二届董事会第四十八次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》,因股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效,回购并注销激励对象所持有的325,800股公司股份。回购注销完成后,公司注册资本由人民币35,370.90万元减少至人民币35,338.32万元,总股本减至353,383,200股。

2014年5月28日,经本公司2013年度股东大会通过,本公司以总股本353,383,200股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前本公司总股本为353,383,200股,转增后总股本增至459,398,160股。公司于2014年7月11日完成工商变更登记,变更后注册资本为人民币45,939.816万元。

2014年11月24日,公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》,因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效,回购并注销激励对象所持有的379,080股公司股份。2015年3月18日,股权变更完成后注册资本由人民币45,939.816万元增加至人民币46,360.69万元,总股本增至463,606,900股。

2015年3月18日,完成了以上对不符合条件的限制性股票379,080股的注销。2015年8月24日,公司根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》,因第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件,本次行权810,180股公司股份,行权后股本增至464,417,080股,注册资本由人民币46,360.69万元变更为人民币46,441.708万元。

2015年5月12日,经本公司2014年度股东大会通过,公司以总股本464,417,080股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年6月18日,股权变更完成后注册资本由人民币46,441.708万元变更为人民币69,662.562元,总股本增至696,625,620股。2015年7月31日,公司第三届董事会第二十一次会议决议和2015年第一次临时股东会决议,本公司实施发行股份及支付现金购买资产的方案,购买李文德持有的杭州藏愚科技有限公司(以下简称“藏愚科技”)59%股权,购买潘闻君持有的藏愚科技20%股权,购买叶剑持有的藏愚科技8.63%股权,购买赵滨持有的藏愚科技3.75%股权,购买唐胜兰持有的藏愚科技2.81%股权,购买苗玉荣持有的藏愚科技2.81%股权,购买刘玲梅持有的藏愚科技1.50%股权,购买阮如丹持有的藏愚科技1.50%股权。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准,核准本公司向李文德发行9,201,280股股份、向潘闻君发行3,119,078股股份、向叶剑发行1,345,103股股份、向赵滨发行584,827股股份、向唐胜兰发行438,620股股份、向苗玉荣发行438,620股股份、向刘玲梅发行233,931股股份、向阮如丹发行233,931股股份购买相关资产。根据具有从事证券、期货相关业务资产的沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估结果,即以2014年12月31日为评估基准日,采用权益法对藏愚科技的股东全部权益价值的评估值为人民币22,376.98万元,据此,经各方协商确认,标的资产的交易价格为人民币21,000万元,其中股份支付对价为人民币12,180万元,发行价格为每股人民币7.81元。李文德等人认购后,本公司注册资本由人民币69,662.562万元变更为人民币71,222.101万元,总股本增至712,221,010股。2015年9月15日,公司第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划〉第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于〈回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)〉的议案》的子议案、《关于变更注册资本的议案》,因股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效,回购并注销激励对象所持有的568,620股公司股份。回购注销完成后,公司注册资本由人民币71,222.101万元减少至人民币71,165.239万元,总股本减至711,652,390股。2016年5月12日,经本公司2015年度股东大会通过,公司以总股本711,652,390股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2016年5月23日,上述权益分派结束后,公司总股本由原711,652,390股增至925,148,107股。

2016年7月8日,公司2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。公司以人民币1元总价回购注销李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、阮如丹、刘玲梅2015年度应补偿股份389,259股,占公司回购前总股本925,148,107股的0.0421%。上述股份回购注销完成后,公司总股本由925,148,107股变更为924,758,848股。2016年7月起,因第二个股权激励计划对象自主行权,2016年7月至2016年12月之间,激励对象共行权9,527,368股公司股份。2016 年 7 月 12 日,中国证监会出具了《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1222 号),核准英飞拓非公开发行不超过 112,743,628 股新股。公司于 2016 年8月实施了本次非公开发行股票方案,发行股数为 110,914,454 股。上述期权自主行权和募集结束后,公司注册资本为人民币104,520.067万元,总股本增加至1,045,200,670股。

2017年1月起,因第二个股权激励计划激励对象自主行权,2017年1月至2017年6月之间,激励对象共行权3,966,582股公司股份。2017年5月22日,本公司2016年度股东大会,审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》。公司以总价人民币1 元回购注销李文德、赵滨、阮如丹、刘玲梅2016年度应补偿股份2,802,497股。上述期权自主行权和股份回购结束后,英飞拓注册资本为人民币104,636.4755万元,总股本增加至1,046,364,755股。

2018年1月11日,中国证监会出具了《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2425号),核准英飞拓非公开发行不超过 209,040,134 股新股。公司于 2018年6月实施了本次非公开发行股票方案,发行股数为152,671,755股。上述期权自主行权和募集结束后,英飞拓注册资本为人民币119,903.651万元,总股本增加至1,199,036,510股。

2018年4月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年业绩承诺对应补偿股份及返还现金的议案》。公司以人民币1元总价回购注销赵滨、阮如丹、刘玲梅应补偿股份361,428股。上述股份回购注销完成后,公司总股本由1,199,036,510股变更为1,198,675,082股。2019年11月18日公司股东刘肇怀、股东JHL INFINITE LLC(以下简称“JHL”)与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)签署了《股份转让协议》,按照协议约定,JHL向深投控协议转让其持有的英飞拓59,933,755 股股份,占英飞拓总股本的5.00%,同时约定JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890 股公司股份(占目前公司总股本为12.16%)的表决权,也不委托任何其他方行使该等股份的表决权。此次股权协议转让及JHL放弃部分表决权后,深投控成为上市公司控股股东和实际控制人,持股比例和表决权比例为26.35%。

公司实际控制人为:深圳市投资控股有限公司。

统一社会信用代码:914403007230430398。

本公司主要经营范围:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED 显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果,从事上述产品的售后服务,从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务;消防设施工程专业承包;建筑机电安装工程施工;自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月28日批准报出。

截至2023年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
Infinova International Limited(以下简称“英飞拓国际”)

深圳英飞拓软件开发有限公司(以下简称“英飞拓软件”)

深圳英飞拓软件开发有限公司(以下简称“英飞拓软件”)
Infinova Corporation(以下简称“美国英飞拓”)
Infilux LLC(以下简称“Infilux”)
Infinova (India) Private Limited(以下简称“印度英飞拓”)
Infinova Global Limited(以下简称“英飞拓环球”)
Infinova (Hong Kong) Limited(以下简称“香港英飞拓”)

深圳市立新科技有限公司(以下简称“立新科技”)

深圳市立新科技有限公司(以下简称“立新科技”)
Swann Communications Pty Limited(以下简称“Swann”)及其子/孙公司
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(原名“杭州藏愚科技有限公司”,以下统称“英飞拓系统”)
新疆藏愚科技有限公司(以下简称“新疆藏愚”)
英飞拓(杭州)科技有限公司(以下简称“杭州科技”)

安庆英飞拓信息技术有限公司(以下简称“安庆英飞拓”)

安庆英飞拓信息技术有限公司(以下简称“安庆英飞拓”)
Infinova (Thailand) Co., Ltd.(以下简称“泰国英飞拓”)
新普互联(北京)科技有限公司(原名“北京普菲特广告有限公司”,以下统称“新普互联”)
新疆普菲特网络科技有限公司(以下简称“新疆普菲特”)
上海优寰网络科技有限公司(以下简称“上海优寰”)
云为智合网络技术(深圳)有限公司(以下简称“云为智合”)

普菲特(海南)科技有限公司(以下简称“海南普菲特”)

深圳百思互联科技有限公司(以下简称“深圳百思互联”)
深圳英飞拓智能技术有限公司(原名“深圳英飞拓电子发展有限公司”,以下统称“英飞拓智能”)

深圳英飞拓仁用信息有限公司(以下简称“英飞拓仁用”)

深圳英飞拓仁用信息有限公司(以下简称“英飞拓仁用”)
深圳英飞拓投资发展有限公司(以下简称“英飞拓投资”)
深圳英飞拓智园科技有限公司(原名“深圳英飞拓运营服务有限公司”,以下简称“英飞拓智园”)

英飞拓(广西)新能源技术有限公司(原名“广西圆助力建设工程有限公司”,以下简称“英飞拓广西”)

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2023年修订)的规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用

项目重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项发生逾期且应收账款余额≥1000 万元
重要的单项计提坏账准备的长期应收款项发生逾期且长期应收账款余额≥1000 万元
账龄超过一年的重要预付款项发生逾期且预付账款金额≥500万元
账龄超过一年的重要其他应付款项发生逾期且其他应付款金额≥500万元
账龄超过一年的重要其他应收款项发生逾期且其他应收款金额≥2000万元
重要的筹资活动单项筹资活动金额≥3000 万元
重要的或有事项单项或有事项金额≥500 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2)合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生

减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用报告期间的平均汇折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司

可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。。

(3)金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

比照本节(十一)金融工具

13、应收账款

比照本节(十一)金融工具

14、应收款项融资

比照本节(十一)金融工具

15、其他应收款

比照本节(十一)金融工具

16、合同资产

(1)合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,比照本节(十一)金融工具中的金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

17、存货

(1)存货的分类和成本

存货分类为:原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法;

包装物采用一次转销法。

18、持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

比照本节(十一)金融工具

22、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。。

(3)后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-50101.80-4.50
机器设备年限平均法3-100.00-10.009.00-33.33
电子设备年限平均法3-80.00-10.0011.25-33.33
运输设备年限平均法3-80.00-10.0011.25-33.33
其他设备年限平均法3-80.00-10.0011.25-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在

建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2)借款费用已经发生;

3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下:

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年合同性权利
商标权5-7年合同性权利、预计产生经济利益的时间
软件2-10年合同性权利
客户关系7年/20年预计产生经济利益的时间

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法:长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(2)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况无。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

(1)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2)确认时点

对于一般的政府补助,本公司将收到政府补助的时点作为政府补助的确认时点;对于依据相关政策或者规定能够准确预计金额且后续确定可以取得的政府补助,本公司将根据政策确定的取得相关收款权利时点作为政府补助的确认时点。如果本公司收到的政府补助,需要政府进行专项审计验收通过的,本公司在项目经政府验收审计通过后确认收到的政府补助。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1.使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

租赁负债的初始计量金额;

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

本公司发生的初始直接费用;

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十九)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

2.租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

取决于指数或比率的可变租赁付款额;

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;

购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;

行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

3.短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

4.租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1.经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2.融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十一)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(十一)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

资产证券化业务

公司将部分应收账款债权(“专项计划财产”)证券化,将资产转让予专项计划,由该专项计划向投资者发行优先级资产支持证券,公司持有次级资产支持证券。除非根据生效判决裁定或计划管理人事先书面同意,次级资产支持证券持有人不得转让其所持有的任何部分或全部次级资产支持证券。公司作为资产服务机构,为专项计划提供合格基础资产筛选、基础资产文件保管、基础资产池监控、资金划付、基础资产债权清收、基础资产回收资金归集、基础资产信息记录、保存及披露等基础资产管理服务;同时,公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本息未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。专项计划财产在支付专项计划税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资

产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的专项计划财产作为次级资产支持证券的收益,归公司所有。公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对专项计划财产终止确认,筹集资金确认为借款。在运用证券化金融资产的会计政策时,公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及公司对该实体行使控制权的程度:

(1)当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司终止确认该金融资产;

(2)当公司行保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司继续确认该金融资产;

(3)如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权,公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

公司自2023 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司对2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

1)合并比较财务报表:

受影响的报表项 目2022年12月31日/2022年度
调整前调整数调整后
递延所得税资产86,277,448.32513,731.2086,791,179.52
递延所得税负债48,646,819.73888,010.8349,534,830.56
未分配利润-2,417,749,757.02-374,279.63-2,418,124,036.65
所得税费用31,361,991.15374,279.6331,736,270.78
归属于母公司股东的净利润-1,003,829,037.99-374,279.63-1,004,203,317.62

2)对母公司比较财务报表:无影响。

(2) 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、5%、3%
消费税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%、5%
城市维护建设税按应纳税所得额计缴0%-25%
企业所得税按实际缴纳的流转税额计征0.03
地方教育费附加按实际缴纳的流转税额计征0.02
房产税按税法规定,从价计征的按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%缴纳;从租计征的按租金收入的12%缴纳1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司25.00%
英飞拓软件25.00%
立新科技25.00%
英飞拓系统15.00%
新疆藏愚20.00%
杭州科技20.00%
新普互联25.00%
上海优寰25.00%
云为智合25.00%
新疆普菲特15.00%
海南普菲特25.00%
深圳百思互联15.00%
英飞拓智能15.00%
英飞拓仁用15.00%
英飞拓投资25.00%
英飞拓智园15.00%

2、税收优惠

(1)根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据该项规定,新疆藏愚、杭州科技为小型微利企业,按20.00%的税率纳企业所得税。

(2)英飞拓系统于2021年12月16日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202133001876,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓系统于2021年度至2023年度享受该优惠政策。

(3)英飞拓仁用于2021年12月23日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202144202549,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓仁用于2021年度至2023年度享受该优惠政策。

(4)英飞拓智能于2020年12月11日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202044201561,有效期间为2020年12月11日至2023年12月11日。于2023年11月15日取得高新技术企业证书编号为

GR202344205992,有效期间为2023年11月15日至2026年11月15日。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓智能于2020年度至2025年度享受该优惠政策。

(5)英飞拓智园于2023年11月15日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202344205480,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,英飞拓智园于2023年度至2025年度享受该优惠政策。

(6)深圳百思互联于2021年12月23日通过了高新技术企业认定,取得高新技术企业证书编号为GR202144202240,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,减按15%的所得税税率征收企业所得税,深圳百思互联于2021年度至2023年度享受该优惠政策。

(7)新疆普菲特于2015年10月13日设立于霍尔果斯经济开发区,主营业务属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内,根据财政部、国家税务总局发布的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号文)的相关规定,公司享受新办企业自开始运营之日起五年内免征企业所得税优惠政策。新疆普菲特2016年度开始运营,2016年度至2020年度免征企业x所得税。为了贯彻实施《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发 [2012] 33号) 精神,加快推进喀什、霍尔果斯经济开发区 (以下简称两个经济开发区) 建设,伊犁哈萨克自治州颁布《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》(新政发 [2012] 48号)文件规定“依法落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分”。2020年12月31日企业所得税五年免征税优惠政策到期后,2021年度可享受免征所得税地方分享部分,即企业所得税按15%税率征收,新疆普菲特于2021年度至2025年度享受该优惠政策。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金9,529.2117,851.06
银行存款307,102,784.00352,167,573.84
其他货币资金5,228,915.35146,186,504.24
合计312,341,228.56498,371,929.14
其中:存放在境外的款项总额77,790,515.5996,171,793.64

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项 目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票保证金1,311,005.58108,139,151.04
信用证保证金2,974,734.00-
履约保证金76,000.0076,000.00
保函保证金866,175.7725,457,085.25
支付宝保证金1,000.00-
项 目期末余额上年年末余额
其他*28,837,006.1812,243,305.99
合 计34,065,921.53145,915,542.28

注*:其他分别为英飞拓仁用-诉讼冻结资金4,610,607.89元、英飞拓系统-诉讼冻结资金1,474,000.00元、新普互联-诉讼冻结资金22,752,398.29元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00355,900,000.00
其中:
其他-结构化存款0.00355,900,000.00
其中:
合计0.00355,900,000.00

其他说明:

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据50,000.003,110,426.61
商业承兑票据4,364,637.611,749,999.34
减:坏账准备-70,746.88-243,021.30
合计4,343,890.734,617,404.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据471,645.8610.68%70,746.8815.00%400,898.981,662,499.3736.01%243,021.3015.00%1,419,478.07
中:
商业承兑汇票471,645.8610.68%70,746.8815.00%400,898.981,662,499.3736.01%243,021.3015.00%1,419,478.07
合计471,645.8610.68%70,746.8815.00%400,898.981,662,499.3736.01%243,021.3015.00%1,419,478.07

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

□适用 ?不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
信用风险组合243,021.3050,000.00222,274.4270,746.88
合计243,021.3050,000.00222,274.4270,746.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 ?不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1,910,000.0072,120,445.68
合计1,910,000.0072,120,445.68

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)341,945,425.22716,102,870.52
1至2年326,349,705.40247,114,034.69
2至3年182,593,739.94544,474,740.79
3年以上1,033,823,071.54606,081,985.64
3至4年473,294,399.84396,516,934.63
4至5年443,658,400.51106,101,606.54
5年以上116,870,271.19103,463,444.47
合计1,884,711,942.102,113,773,631.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款959,987,346.1350.94%834,201,054.9486.90%125,786,291.19987,240,863.7946.71%751,369,049.7176.11%235,871,814.08
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款924,724,595.9749.06%209,546,903.3422.66%715,177,692.631,126,532,767.8553.29%173,941,497.2315.44%952,591,270.62
其中:
信用风险组合924,724,595.9749.06%209,546,903.3422.66%715,177,692.631,126,532,767.8553.29%173,941,497.2315.44%952,591,270.62
合计1,884,711,942.10100.00%1,043,747,958.2855.38%840,963,983.822,113,773,631.64100.00%925,310,546.9443.78%1,188,463,084.70

按单项计提坏账准备:834,201,054.94

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户171,445,364.2171,445,364.21100.00%恒大经济危机
客户268,870,466.3840,386,877.8658.64%预计无法收回
客户355,116,592.5655,116,592.56100.00%预计无法收回
客户437,543,631.0037,543,631.00100.00%涉诉
客户532,086,965.0526,582,972.7582.85%诉讼、回款高风险
客户630,899,937.5815,449,968.7950.00%回款高风险
客户730,566,037.7130,566,037.71100.00%收回可能性较小
客户829,898,581.9129,898,581.91100.00%预计无法收回
客户926,365,306.9422,410,510.9085.00%高风险
客户1022,251,915.0011,125,957.5050.00%涉诉,按账龄计提与50%单项计提取孰高
客户1120,859,433.9420,859,433.94100.00%回款高风险
客户1220,000,000.0020,000,000.00100.00%预计无法收回
客户1319,282,758.1019,282,758.10100.00%回款高风险
客户1419,263,258.2911,557,954.9760.00%诉讼,回款高风险
客户1519,009,433.9719,009,433.97100.00%回款高风险
客户1617,568,729.7914,054,983.8480.00%诉讼、回款高风险
客户1716,803,904.0616,803,904.06100.00%长账龄
客户1815,878,508.4115,878,508.41100.00%回款高风险
客户19150,835,592.28125,741,742.5483.36%回款高风险
客户2015,219,390.5615,219,390.56100.00%预计回收存在困难
客户2115,074,395.8515,074,395.85100.00%回款高风险
客户2212,095,038.006,047,519.0050.00%诉讼
客户2311,137,796.0011,137,796.00100.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户2410,848,358.0810,848,358.08100.00%诉讼
客户2510,302,714.9810,302,714.98100.00%诉讼
客户269,505,542.584,752,771.2950.00%经营异常
客户278,383,755.006,707,004.0080.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户288,274,719.228,274,719.22100.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户298,199,873.538,199,873.53100.00%回款高风险
客户307,683,600.005,378,520.0070.00%诉讼
客户317,597,190.747,597,190.74100.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户327,500,000.007,500,000.00100.00%回款高风险
客户337,077,500.007,077,500.00100.00%长账龄
客户347,011,375.007,011,375.00100.00%涉诉
客户356,906,636.796,906,636.79100.00%预计无法收回
客户366,500,000.003,250,000.0050.00%涉诉
客户375,243,771.893,146,263.1360.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户385,063,474.255,063,474.25100.00%诉讼
客户393,974,690.183,974,690.18100.00%破产,预计无法收回
客户403,911,696.863,911,696.86100.00%诉讼,预计无法收回
客户413,799,045.241,139,713.5730.00%经营不善
客户423,774,863.103,208,633.6485.00%诉讼
客户433,500,000.003,500,000.00100.00%回款高风险
客户443,386,765.293,386,765.29100.00%涉诉
客户453,362,180.003,362,180.00100.00%预计无法收回
客户463,027,610.703,027,610.70100.00%长账龄
客户472,760,363.652,760,363.65100.00%回款高风险
客户482,330,188.682,330,188.68100.00%诉讼
客户492,164,050.001,082,025.0050.00%收回可能性很小
客户502,159,000.192,159,000.19100.00%涉诉,按账龄计提与50%单项计提取孰高
客户512,126,700.002,126,700.00100.00%预计无法收回
客户522,075,471.692,075,471.69100.00%长账龄
客户532,029,857.242,029,857.24100.00%预计无法收回
客户541,900,000.001,900,000.00100.00%涉诉,从账龄组合转入单项100%计提
客户551,865,407.711,865,407.71100.00%预计无法收回
客户561,709,400.001,709,400.00100.00%诉讼
客户571,698,994.321,698,994.32100.00%长账龄
客户581,618,733.001,618,733.00100.00%注销
客户591,436,378.001,436,378.00100.00%长账龄
客户601,417,264.501,417,264.50100.00%长账龄
客户611,407,750.001,407,750.00100.00%预计无法收回
客户621,347,354.171,347,354.17100.00%预计无法收回
客户631,313,773.571,313,773.57100.00%预计无法收回
客户641,261,705.001,261,705.00100.00%诉讼
客户651,239,358.181,239,358.18100.00%诉讼
客户661,205,020.001,205,020.00100.00%诉讼
客户671,076,847.301,076,847.30100.00%长账龄
其他20,935,327.9120,417,455.0697.53%长账龄
合计959,987,346.13834,201,054.94

按组合计提坏账准备:209546903.34

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合924,724,595.97209,546,903.3422.66%
合计924,724,595.97209,546,903.34

确定该组合依据的说明:

信用风险组合无明显减值迹象的应收款项,相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征,按账龄分析法计提坏账。
合并范围内关联方组合受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用 ?不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备925,310,546.94139,568,249.373,456,559.2618,393,667.96719,389.201,043,747,958.28
合计925,310,546.94139,568,249.373,456,559.2618,393,667.96719,389.201,043,747,958.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额转回原因收回方式确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户一803,980.80该公司已于2020年10月29日注销,全额计提坏账收到回款回款单位杭州市西湖区人民法院执行款专户,文件号(2022)浙0106执2606
客户二30,521.00年限较长预计难以收回收到回款现金回款
客户三434,102.55年限较长预计难以收回收到回款正常回款转入信用风险组合
合计1,268,604.35

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款18,393,667.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一150,835,592.288.00%125,741,742.54
客户二71,445,364.213.79%71,445,364.21
客户三68,870,466.383.65%40,386,877.86
客户四55,116,592.562.92%55,116,592.56
客户五32,086,965.051.70%26,582,972.75
合计378,354,980.4820.06%319,273,549.92

6、合同资产

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据311,403.00715,229.70
合计311,403.00715,229.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目上年年末 余额本期新增本期终止 确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收银行承兑汇票715,229.70-403,826.70-311,403.00-
合计715,229.70-403,826.70-311,403.00-

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款135,103,142.44223,062,329.72
合计135,103,142.44223,062,329.72

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款850,600.951,725,339.39
押金/保证金/定金246,556,370.08298,991,056.80
往来款及其他99,365,726.1675,854,191.40
合计346,772,697.19376,570,587.59

2) 按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)96,719,277.88127,956,812.41
1至2年52,002,748.4631,428,340.18
2至3年23,160,063.3097,094,718.96
3年以上174,890,607.55120,090,716.04
3至4年79,432,730.2389,016,096.36
4至5年69,878,076.3423,189,867.42
5年以上25,579,800.987,884,752.26
合计346,772,697.19376,570,587.59

3) 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额37,798,109.2938,056,368.4077,653,780.18153,508,257.87
2023年1月1日余额在本期
本期计提2,220,439.1829,213,402.4828,567,658.6660,001,500.32
本期核销1,840,203.441,840,203.44
2023年12月31日余额40,018,548.4767,269,770.88104,381,235.40211,669,554.75

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
其他应收款坏账准备153,508,257.8760,001,500.321,840,203.44211,669,554.75
合计153,508,257.8760,001,500.321,840,203.44211,669,554.75

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款1,840,203.44

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保证金55,673,985.371-2年、3-4年、4-5年16.05%32,253,499.05
第二名往来款30,930,000.003-4 年、4-5 年8.92%15,465,000.00
第三名保证金30,000,000.003-4年8.65%24,853,992.31
第四名保证金26,500,000.004-5年7.64%26,500,000.00
第五名保证金18,000,000.005年以上5.19%18,000,000.00
合计161,103,985.3746.45%117,072,491.36

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内43,834,093.2526.04%76,668,331.5938.09%
1至2年22,907,222.7313.61%83,192,812.3841.33%
2至3年63,146,959.7637.51%40,783,446.1020.26%
3年以上38,444,150.4822.84%652,275.410.32%
合计168,332,426.22201,296,865.48

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称年末余额占预付账款年末余额合计数的比例(%)
第一名61,404,471.7336.48
第二名26,028,351.4115.46
第三名7,334,138.744.36
第四名4,131,037.082.45
第五名4,107,530.752.44
合 计103,005,529.7161.19

其他说明:

10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

(1) 存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料52,471,253.7235,614,499.7216,856,754.0078,523,035.0956,005,931.9022,517,103.19
库存商品137,990,652.0522,374,117.64115,616,534.41242,909,740.1247,117,498.95195,792,241.17
周转材料886,570.35394,985.25491,585.10334,070.35234,427.6399,642.72
合同履约成本132,865,390.1437,280,699.1595,584,690.99144,234,863.9828,393,254.65115,841,609.33
发出商品102,035,984.5245,437,816.2256,598,168.3028,832,279.9719,250,056.179,582,223.80
自制半成品7,289,145.822,376,318.344,912,827.4817,919,643.5310,300,943.397,618,700.14
委托加工物资3,362,632.1270.003,362,562.121,857,352.990.001,857,352.99
合计436,901,628.71143,478,506.32293,423,122.40514,610,986.03161,302,112.69353,308,873.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料56,005,931.900.0020,391,432.180.0035,614,499.72
库存商品47,117,498.950.0024,743,381.310.0022,374,117.64
周转材料234,427.63160,557.620.000.00394,985.25
合同履约成本28,393,254.658,887,444.500.000.0037,280,699.15
自制半成品10,300,943.390.007,924,625.050.002,376,318.34
委托加工物资70.000.000.0070.00
发出商品19,250,056.1726,187,760.050.000.0045,437,816.22
合计161,302,112.6935,235,832.170.0053,059,438.540.00143,478,506.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款363,375,384.17513,520,113.50
合计363,375,384.17513,520,113.50

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税/预缴税项49,175,382.3247,962,641.02
其他16,031,569.282,630,200.43
合计65,206,951.6050,592,841.45

14、债权投资

15、其他债权投资

16、其他权益工具投资

单位:元

项目名称期末余额期初余额本期计入其他综合收益的利得本期计入其他综合收益的损失本期末累计计入其他综合收益的利得本期末累计计入其他综合收益的损失本期确认的股利收入指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
对Vicon的权益投资119,214.90119,214.90
合计119,214.90119,214.90

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品及PPP项目长期应收款项884,020,888.88399,904,022.00484,116,866.88998,667,149.42262,258,725.71736,408,423.714.50%~6.33%
减:一年内到期的长期应收款-763,279,406.17-399,904,022.00-363,375,384.17-775,778,839.21-262,258,725.71-513,520,113.50
合计120,741,482.71120,741,482.71222,888,310.21222,888,310.21

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
长期应收款坏账准备406,057,597.946,153,575.90-399,904,022.00
合计406,057,597.946,153,575.90-399,904,022.00

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
河南数字滑州科技发展有限公司100,000.00100,000.00
深圳市汇信众益五号投资合伙企业(有限合伙)5,000,000.004,116.685,004,116.68
深圳市英飞智科技术有限公司372,000.00372,000.00
小计100,000.005,372,000.00100,000.004,116.685,376,116.68
合计100,000.005,372,000.00100,000.004,116.685,376,116.68

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,083,580.3673,101,549.41
0.000.00
合计2,083,580.3673,101,549.41

其他说明:

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值0.000.000.000.00
1.期初余额123,017,284.9690,464,040.460.00213,481,325.42
2.本期增加金额0.000.000.000.00
(1)外购0.000.000.000.00
(2)存货\固定资产\在建工程转入0.000.000.000.00
(3)企业合并增加0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.00
(2)其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额123,017,284.9690,464,040.460.00213,481,325.42
二、累计折旧和累计摊销0.000.000.000.00
1.期初余额23,304,599.1924,574,028.120.0047,878,627.31
2.本期增加金额5,153,495.162,718,640.320.007,872,135.48
(1)计提或摊销5,153,495.162,718,640.320.007,872,135.48
3.本期减少金额0.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.00
(2)其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额28,458,094.3527,292,668.440.0055,750,762.79
三、减值准备0.000.000.000.00
1.期初余额0.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.00
(1)计提0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.00
(2)其他转出0.000.000.000.00
4.期末余额0.000.000.000.00
四、账面价值0.000.000.000.00
1.期末账面价值94,559,190.6163,171,372.020.00157,730,562.63
2.期初账面价值99,712,685.7765,890,012.340.00165,602,698.11

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产90,583,702.6383,289,682.98
固定资产清理
合计90,583,702.6383,289,682.98

(1) 固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额103,560,920.2930,801,643.8083,299,983.4310,813,955.275,490,869.45233,967,372.24
2.本期增加金额22,135,972.836,507,004.6728,642,977.50
(1)购置22,135,972.836,507,004.6728,642,977.50
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额2,425,135.6914,776,612.481,231,840.433,801,893.3322,235,481.93
(1)处置或报废2,425,135.6914,776,612.481,231,840.433,801,893.3322,235,481.93
4.期末余额125,696,893.1228,376,508.1175,030,375.629,582,114.841,688,976.12240,374,867.81
二、累计折旧
1.期初余额47,086,138.1821,286,488.1867,276,548.819,915,247.785,113,266.31150,677,689.26
2.本期增加金额5,074,781.663,961,449.759,866,721.6618,902,953.07
(1)计提5,074,781.663,961,449.759,866,721.6618,902,953.07
3.本期减少金额2,187,399.0112,808,551.951,096,929.713,696,596.4819,789,477.15
(1)处置或报废2,187,399.0112,808,551.951,096,929.713,696,596.4819,789,477.15
4.期末余额52,160,919.8423,060,538.9264,334,718.528,818,318.071,416,669.83149,791,165.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账73,535,973.285,315,969.1910,695,657.10763,796.77272,306.2990,583,702.63
面价值
2.期初账面价值56,474,782.119,515,155.6216,023,434.62898,707.49377,603.1483,289,682.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程216,185,045.65141,277,885.82
合计216,185,045.65141,277,885.82

(1) 在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
杭州拓英大厦216,185,045.65216,185,045.65141,277,885.82141,277,885.82
合计216,185,045.65216,185,045.65141,277,885.82141,277,885.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
杭州拓英大厦298,050,000.00141,277,885.8274,907,159.83216,185,045.6572.53%85.22%1,295,694.441,295,694.44其他
合计298,050,000.00141,277,885.8274,907,159.83216,185,045.651,295,694.441,295,694.44

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 ?不适用

(5) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

24、油气资产

□适用 ?不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物运输工具合计
一、账面原值
1.期初余额45,380,716.20187,931.8645,568,648.06
2.本期增加金额3,083,370.953,083,370.95
—新增租赁2,660,798.642,660,798.64
—汇率变动422,572.31422,572.31
3.本期减少金额12,164,954.2612,164,954.26
4.期末余额36,299,132.89187,931.8636,487,064.75
二、累计折旧
1.期初余额30,245,011.6137,586.3830,282,597.99
2.本期增加金额4,680,689.9856,379.604,737,069.58
(1)计提2,705,888.2856,379.602,762,267.88
(2)其他1,974,801.701,974,801.70
3.本期减少金额11,130,649.1711,130,649.17
(1)处置
—其他转出11,130,649.1711,130,649.17
4.期末余额23,795,052.4293,965.9823,889,018.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值12,504,080.4793,965.8812,598,046.35
2.期初账面价值15,135,704.59150,345.4815,286,050.07

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

其他说明:

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标客户关系合计
一、账面原值
1.期初余额24,422,481.97115,423,915.3845,029,993.33153,612,096.33338,488,487.01
2.本期增加金额12,709,179.882,967,415.3115,676,595.19
(1)购置12,709,179.882,967,415.3115,676,595.19
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额110,013.7511,631,604.5611,741,618.31
(1)处置
4.期末余额24,312,468.22103,792,310.8257,739,173.21156,579,511.64342,423,463.89
二、累计摊销
1.期初余额2,753,891.2953,716,114.7240,693,658.0851,252,349.14148,416,013.23
2.本期增加金额488,531.3811,653,721.20120,091.833,459,488.5615,721,832.97
(1)计提488,531.3811,653,721.20120,091.833,459,488.5615,721,832.97
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额3,242,422.6765,369,835.9240,813,749.9154,711,837.70164,137,846.20
三、减值准备
1.期初余额11,452,855.8375,287,551.7186,740,407.54
2.本期增加金额8,824,632.778,824,632.77
(1)计提7,377,502.478,824,632.77
汇率影响1,247,130.30
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额11,452,855.8384,112,184.4895,565,040.31
四、账面价值
1.期末账面价值21,070,045.5526,969,619.0716,925,423.3017,755,489.4682,720,577.38
2.期初账面价值21,668,590.6850,254,944.834,336,335.2527,072,195.48103,332,066.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的汇率影响处置
收购Swann*1353,619,131.225,996,384.48359,615,515.70
收购英飞拓系统*2154,949,659.21154,949,659.21
收购新普互联*3581,891,210.24581,891,210.24
收购英飞拓仁用*427,339,389.8827,339,389.88
收购英飞拓广西0.00400,000.00400,000.00
合计1,117,799,390.55400,000.005,996,384.481,124,195,775.03

(2) 商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提汇率影响处置
收购Swann353,619,131.225,996,384.48359,615,515.70
收购英飞拓系统154,949,659.21154,949,659.21
收购新普互联581,891,210.24581,891,210.24
收购英飞拓仁用27,339,389.8827,339,389.88
合计1,117,799,390.555,996,384.481,123,795,775.03

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

*1)根据沃克森评报字【2017】第0456号评估报告的减值测试的结果,公司已于2016年对投资Swann产生的商誉全额计提减值准备。

*2)本公司已于2016年针对收购英飞拓系统产生的商誉计提了49,469,012.97元的减值准备;根据中企华评报字(2022)第6163号评估报告的减值测试的结果,公司已于2021年针对剩余商誉计提了105,480,646.24元的减值准备。

*3)根据中企华评报字(2022)第6161号评估报告的减值测试的结果,公司已于2021年对新普互联产生的商誉全额计提减值准备。

*4)根据中企华评报字(2022)第6162号评估报告的减值测试的结果,公司已于2021年对英飞拓仁用产生的商誉全额计提减值准备。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 ?不适用

其他说明:

28、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费8,134,734.241,232,295.123,882,557.485,484,471.88
合计8,134,734.241,232,295.123,882,557.485,484,471.88

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
坏账准备221,772,840.0433,338,423.84354,591,001.8354,099,638.58
存货跌价准备32,414,838.7710,725,720.236,403,111.15960,466.67
子公司可弥补亏损
计提的应付职工薪酬19,453,544.423,013,921.3220,469,247.843,071,117.19
合并抵销的未实现利润7,588,792.081,897,198.024,269,338.59640,400.79
其他预提负债1,428,135.04357,033.761,048,717.09272,666.43
分期收款-发出商品6,016,530.86902,479.63198,276,133.7426,968,350.26
其他2,793,734.96698,433.731,018,493.83264,808.40
租赁负债13,417,716.913,574,627.56
合计304,886,133.0854,507,838.09586,076,044.0786,277,448.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
分期收款-长期应收款106,258,012.5416,248,013.59280,879,699.8838,685,521.53
子公司无形资产评估增值52,817,435.9015,346,082.8231,408,530.729,961,298.20
使用权资产3,721,780.01859,808.27
合计162,797,228.4532,453,904.68312,288,230.6048,646,819.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产54,507,838.0986,277,448.32
递延所得税负债32,453,904.6848,646,819.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,227,611,022.21931,927,686.06
可抵扣亏损1,032,190,666.251,410,532,621.13
合计2,259,801,688.462,342,460,307.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2023年97,423.35
2024年98,463,038.6637,416,204.31
2025年143,102,676.5892,041,516.74
2026年330,718,199.70190,581,398.47
2027年度154,916,843.071,037,355,346.76
2028年度304,989,908.2453,040,731.50
合计1,032,190,666.251,410,532,621.13

其他说明:

30、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同履约成本1,369,427.991,369,427.993,234,611.663,234,611.66
预付购房款11,594,744.7311,594,744.73
合计1,369,427.991,369,427.9914,829,356.3914,829,356.39

其他说明:

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末期初
账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金34,065,921.5334,065,921.53保证金存款及冻结资金145,915,542.28145,915,542.28保证金存款及冻结资金
投资性房地产157,730,562.63157,730,562.63贷款抵押物78,000,227.3878,000,227.38贷款抵押物
应收账款103,052,817.80103,052,817.80用于发票融资借款
合计191,796,484.16191,796,484.16326,968,587.46326,968,587.46

其他说明:

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款30,000,000.00
保证借款115,237,694.68203,352,198.30
信用借款255,046,680.56375,000,000.00
贸易融资(保理)借款1,929,472.2598,626,793.83
其他555,216.15
未到期应计利息433,036.09
合计402,646,883.58677,534,208.28

短期借款分类的说明:

质押借款:

1) 本公司之子公司英飞拓仁用向中信银行股份有限公司借入短期借款人民币30,000,000.00元,借款期限2023年04月29日至2024年04月28 日,借款利率为4.5%;由英飞拓科技为该笔借款提供保证,深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼为该笔借款提供抵押,深圳市立新科技有限公司持有的深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼,产权证号为粤一(2017)、深圳市不动产权第0107061号物业的租金用于出质。

保证借款:

1) 本公司之子公司英飞拓智园向北京银行股份有限公司深圳分公司借入短期借款人民币10,000,000.00元,借款期限2023年09月07日至2024年09月06日,借款利率为3.85%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

2) 本公司之子公司英飞拓智园向中国银行借入短期借款人民币3,000,000.00元,借款期限2023年04月03日至2024年04月03 日,借款利率为3.4%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

3) 本公司之子公司英飞拓智园向华夏银行借入短期借款人民币共计13,000,000.00元,均由英飞拓科技为该笔借款提供保证;其中,有4,000,000.00元借款期限为2023年06月29日至2024年06月28日,借款利率为4.25%;有9,000,000.00元借款期限为2023年08月04日至2024年08月04 日,借款利率为4.5%;

4) 本公司之子公司英飞拓智园向华兴银行借入短期借款人民币8,000,000.00元,借款期限2023年11月7日至2024年11月08 日,借款利率为4.5%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

5) 本公司之子公司英飞拓软件向北京银行股份有限公司深圳分公司借入短期借款人民币10,000,000.00元,借款期限2023年09月7日至2024年09月6 日,借款利率为3.85%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

6)本公司之子公司英飞拓智能向北京银行股份有限公司深圳分公司借入短期借款人民币10,000,000.00元,借款期限2023年09月7日至2024年09月6 日,借款利率为3.85%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

7) 本公司之子公司英飞拓仁用向北京银行股份有限公司深圳分公司借入短期借款人民币10,000,000.00元,借款期限2023年09月7日至2024年09月6 日,借款利率为3.85%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

8)本公司之子公司英飞拓仁用向华夏银行借入短期借款人民币20,000,000.00元,借款期限2023年09月28日至2024年09月27 日,借款利率为3.91%,由英飞拓科技为该笔借款提供保证;9)本公司之子公司新普互联向中国光大银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币共计35,000,000.00元,均由英飞拓科技为该笔借款提供保证;其中,有26,000,000.00元借款期限为2023年07月12日至2024年07月11日,借款利率为5.3%;有9,000,000.00元借款期限为2023年07月19日至2024年07月18日,借款利率为5.3%;

10) 本公司之子公司英飞拓系统向南京银行股份有限公司杭州分行借入担保借款人民币10,000,000.00元,借款期限为2023年01月12日至2024年01月11日,借款利率为4.35%(LPR+0.7%),由英飞拓科技为该笔借款提供保证;

11) 本公司之子公司英飞拓系统向浙商银行股份有限公司杭州分行借入短期借款人民币25,173,000.00元,借款期限2023年02月28日至2024年02月28日,借款利率为5.5%(LPR+1.85%),由英飞拓科技为该笔借款提供保证 ;

12) 本公司之子公司英飞拓系统向浙商银行股份有限公司杭州分行借入担保借款人民币5,977,000.00元,借款期限为2023年02月27日至2024年02月27日,借款利率为5.5%(LPR+1.85%),由英飞拓科技为该笔借款提供保证 。

信用借款:

1)本公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行借入短期借款人民币50,000,000.00元,借款期限2023年2月3日至2024年2月3日,借款利率为4%;

2)本公司向中国光大银行股份有限公司深圳华强支行借入短期借款人民币30,000,000.00元,借款期限2023年04月24日至2024年04月23日,借款利率为4.4%;

3) 本公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行借入短期借款人民币2,500,000.00元,借款期限2023年06月29日至2024年06月28日,借款利率为3.9%;

4) 本公司向北京银行股份有限公司借入短期借款人民币10,000,000.00元,借款期限2023年09月11日至2024年08月28 日,借款利率为3.9%。

5)本公司向宁波银行股份有限公司借入短期借款人民币48,500,000.00元,借款期限2023年09月22日至2024年09月22 日,借款利率为4.2%。

6)本公司本期向华夏银行股份有限公司借入短期借款共计70,000,000.00元,借款利率均为4.1%;其中,有20,000,000.00元借款期限为2023年10月23日至2024年10月23日;有30,000,000.00元借款期限为2023年11月24日至2024年11月24日;有20,000,000.00元借款期限为2023年11月15日至2024年11月15日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票924,386.8048,141,359.00
银行承兑汇票2,494,949.00116,223,404.80
合计3,419,335.80164,364,763.80

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)551,695,978.75523,076,405.65
1-2年(含2年)95,192,399.52210,657,719.64
2-3年(含3年)167,513,164.48105,648,115.08
3年以上174,614,773.03104,546,757.22
合计989,016,315.78943,928,997.59

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
安阳市昌泰建设安装有限责任公司24,990,011.48项目回款比例未达到合同约定付款条件
浙江永通科技发展有限公司40,000,000.00项目有争议
北京澎思科技有限公司19,905,194.74该供应商破产清算中,未及时履行合同义务,拟对合同成本进行核减
金华煌坤精品桂花苗木专业合作社20,000,000.00项目有争议
广州天源信息科技股份有限公司15,500,000.00项目有争议
四川美森信息技术有限公司10,000,000.00项目有争议
四川美森信息技术有限公司16,898,504.00涉诉
中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司14,421,308.83项目未验收,未向供应商支付款项
合计161,715,019.05

其他说明:

37、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款255,032,386.57179,002,195.63
合计255,032,386.57179,002,195.63

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
单位往来款67,322,328.4981,840,652.78
保证金77,056,852.3559,174,766.41
预提费用及其他往来110,653,205.7337,986,776.44
合计255,032,386.57179,002,195.63

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明:

账龄超过一年的其他应付款主要为保证金、押金

38、预收款项

39、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收款项164,390,554.68117,710,520.59
合计164,390,554.68117,710,520.59

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬43,546,810.05232,520,143.69239,678,508.0436,388,445.70
二、离职后福利-设定提存计划1,152,236.4310,932,751.2311,812,277.97272,709.69
三、辞退福利14,546,871.4624,435,989.1615,552,638.6323,430,221.99
合计59,245,917.94267,888,884.08267,043,424.6460,091,377.38

(2) 短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴42,323,950.59219,634,878.47225,928,195.6736,030,633.39
2、职工福利费1,353,266.571,350,862.572,404.00
3、社会保险费501,292.945,521,350.655,852,084.18170,559.41
其中:医疗保险费460,121.874,920,793.145,223,579.15157,335.86
工伤保险费12,365.97229,843.54236,991.415,218.10
生育保险费28,805.10370,713.97391,513.628,005.45
4、住房公积金596,455.895,548,858.196,035,615.08109,699.00
5、工会经费和职工教育经费125,110.63461,789.81511,750.5475,149.90
合计43,546,810.05232,520,143.69239,678,508.0436,388,445.70

(3) 设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,075,424.3810,734,388.2511,545,542.69264,269.94
2、失业保险费76,812.05198,362.98266,735.288,439.75
合计1,152,236.4310,932,751.2311,812,277.97272,709.69

其他说明:

41、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税1,626,249.552,647,156.96
企业所得税459,545.53331,557.16
个人所得税1,611,346.43904,234.38
城市维护建设税6,815.53131,078.84
教育费附加3,497.4393,627.78
印花税61,997.795,733.76
海外税项7,055,977.207,140,432.88
土地使用税200,025.00100,012.50
合计11,025,454.4611,353,834.26

其他说明:

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款57,236,449.25595,753,633.34
一年内到期的长期应付款23,615,283.2830,767,549.59
一年内到期的租赁负债1,397,290.797,777,585.75
一年内到期的应付融资租赁款6,744,140.216,672,785.59
合计88,993,163.53640,971,554.27

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税额70,874,781.7377,743,084.59
长期借款利息3,732,355.242,583,085.61
未到期票据背书支付款项3,001,880.381,446,417.64
合计77,609,017.3581,772,587.84

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款23,522,202.47
抵押借款430,892,984.10477,600,000.00
保证借款20,552,666.74221,800,600.00
信用借款98,000,000.00
未到期应付利息433,782.51753,633.34
减:一年内到期的长期借款-57,236,449.25-595,753,633.34
合计418,165,186.57202,400,600.00

长期借款分类的说明:

质押借款:

1)本公司之子公司英飞拓仁用于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023深银旗舰综字第0050】号的《综合授信合同》;于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023 深银旗舰最抵字第0068号】的《最高额抵押合同》,抵押物为深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼;于2023年8月10日与中信银行股份有限公司签订编号为 【2023 深银旗舰最保字第0121号】的《最高额保证合同》,保证人为深圳英飞拓科技股份有限公司;于2023年8月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023深银旗舰最应质字第0008号】的《最高额应收账款质押合同》,质押物为深圳市立新科技有限公司持有的深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼,产权证号为粤一(2017)、深圳市不动产权第0107061号物业的租金。英飞拓仁用向中信银行股份有限公司申请借款人民币共计23,522,200.00元,借款利率均为4%。其中,合同编号为【2023深银旗舰贷字第0061号】的借款合同,借款金额1,838,478.61元,借款期限2023年8月18日至2025年2月18日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0064号】的借款合同,借款金额2,384,841.71元,借款期限2023年8月28日至2025年2月28日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0068号】的借款合同,借款金额2,340,000.00元,借款期限2023年9月15日至2025年3月14日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0075号】的借款合同,借款金额2,592,200.00元,借款期限2023年10月17日至2025年4月17日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0087号】的借款合同,借款金额11,080,344.15元,借款期限2023年11月9日至2025年5月9日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0091号】的借款合同,借款金额3,286,338.00元,借款期限2023年11月24日至2025年5月24日。抵押借款:

1)本公司于2023年6月16日与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为2023圳中银布借字第0113号《流动资金借款合同》,并于2023年06月25日与中国银行银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为2023圳中银布抵字第0113号《抵押合同》,抵押物为英飞拓大楼【粤(2021)深圳市不动产权第0080912号】。于2023年06月30日申请借款额度使用金额为人民币183,000,000.00元,借款利率为3.90%,借款开始日2023年06月30日、到期日2025年6月30日。

2)本公司于2023年08月29日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023深银旗舰综字第0053】号的《综合授信合同》,并于2023年08月29日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023 深银旗舰最抵字第 0071号】的《最高额抵押合同》,抵押物为深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼,于2023年08月30日申请借款金额人民币140,000,000.00元,借款利率为3.80%,借款开始日2023年08月30日、到期日2025年02月28日。

3) 本公司之子公司英飞拓智园于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023深银旗舰综字第0052】号的《综合授信合同》,并于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023 深银旗舰最抵字第0070号】的《最高额抵押合同》,抵押物为深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼,及2023年8月10日与中信银行股份有限公司签订编号为 【2023 深银旗舰最保字第0123号】的《最高额保证合同》,保证人为深圳英飞拓科技股份有限公司。英飞拓智园向中信银行股份有限公司申请借款人民币共计10,000,000.00元,借款利率均为4.35%。其中,合同编号为【2023深银旗舰贷字第0063号】的借款合同,借款金额1,633,786.71元,借款期限2023年8月22日至2025年2月22日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0076号】的借款合同,借款金额3,116,213.29元,借款期限2023年10月17日至2025年4月17日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0069号】的借款合同,借款金额1,250,000.00元,借款期限2023年9月14日至2025年3月14日;合同编号为【2023深银旗舰贷字第0059号】的借款合同,借款金额4,000,000.00元,借款期限2023年8月14日至2025年2月14日;

4)本公司之子公司英飞拓智能于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023深银旗舰综字第0051】号的《综合授信合同》,并于2023年08月10日与中信银行股份有限公司签订编号为【2023 深银旗舰最抵字第0069号】的《最高额抵押合同》,抵押物为深圳市龙岗大工业区立新科技厂区1号厂房、2号厂房及综合楼,及2023年8月10日与中信银行股份有限公司签订编号为 【2023 深银旗舰最保字第0122号】的《最高额保证合同》,保证人为深圳英飞拓科技股份有限公司。英飞拓智能向中信银行股份有限公司申请借款人民币10,000,000.00元,借款利率为4.35%,借款期限2023年08月14日至2025年02月14 日;

5)本公司之孙公司杭州科技于2023年4月26日与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为33010420230000965的《固定资产借款合同》,并于2023年4月26日与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为33100620230054908的《最高额抵押合同》,抵押物为数治路439号在建大楼。于2023年06月15日申请借款人民币27,601,107.04元、2023年06月19日申请借款人民币7,545,722元,借款利率均为3.80%,借款到期日均为2043年4月25日。于2023年07月13日申请借款人民币10,177,235.13元、2023年08月16日申请借款人民币8,031,180.31元、2023年09月15日申请借款人民币10,160,035.13元、2023年09月27日申请借款人民币6,484,720.39元,借款利率均为

3.70%,借款到期日均为2043年4月25日。于2023年10月10日与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订编号为33010420230002161的《固定资产借款合同》并签订抵押变更协议,原合同第三条第2项抵押物暂作价变更为人民币贰亿元零玖佰万元整;最高债权额变更为人民币贰亿元零玖佰万元整(其中土地部分担保的最高债权额为人民币壹仟捌佰万元整)。于2023年10月31日申请借款人民币5,000,000元、2023年11月9日申请借款人民币5,000,000元、2023年11月23日申请借款人民币4,722,984.1元、2023年12月1日申请借款人民币5,000,000元,借款利率均为3.70%,借款到期日均为2043年4月25日。截至2023年12月31日,已累计申请借款人民币89,722,984.10元。其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁付款额7,027,082.8417,005,730.16
减:未确认融资费用-47,848.39-665,202.66
重分类至一年内到期非流动资产-1,397,290.79-7,777,585.75
合计5,581,943.668,562,941.75

其他说明:

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼30,326,286.89
产品质量保证4,065,574.953,648,756.91
合计34,391,861.843,648,756.91

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,198,675,082.001,198,675,082.00

其他说明:

54、其他权益工具

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,293,334,503.612,293,334,503.61
其他资本公积5,448,841.515,448,841.51
合计2,298,783,345.122,298,783,345.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生减:前期计入其他综合收益减:前期计入其他综合收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股
当期转入损益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益-3,757,880.84-3,757,880.84
其他权益工具投资公允价值变动-3,757,880.84-3,757,880.84
权益工具投资公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益63,762,318.273,866,265.503,866,265.5067,628,583.77
外币财务报表折算差额63,762,318.273,866,265.503,866,265.5067,628,583.77
其他综合收益合计60,004,437.433,866,265.503,866,265.5063,870,702.93

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
合计0.000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
合计41,576,362.0241,576,362.02

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2,417,749,757.02-1,248,185,986.65
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-374,279.63-165,734,732.38
调整后期初未分配利润-2,417,749,757.02-1,413,920,719.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润-774,783,862.56-1,003,829,037.99
期末未分配利润-3,192,907,899.21-2,417,749,757.02

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,384,848,455.391,171,192,571.251,837,712,590.761,642,825,858.31
其他业务23,749,135.5814,043,792.7132,102,166.1115,437,553.67
合计1,408,597,590.971,185,236,363.961,869,814,756.871,658,263,411.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否

单位:元

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额1,408,597,590.97含出租房产租金收入1,869,814,756.87含出租房产租金收入
营业收入扣除项目合计金额27,583,294.63扣除出租房产租金收入25,243,015.93扣除出租房产租金收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重1.96%1.35%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。27,583,294.63出租房产租金收入25,243,015.93出租房产租金收入
与主营业务无关的业务收入小计27,583,294.63出租房产租金收入25,243,015.93出租房产租金收入
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计0.00不适用0.00不适用
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入0.000.00
营业收入扣除后金额1,381,014,296.34扣除出租房产租金收入1,844,571,740.94扣除出租房产租金收入

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税523,965.92755,595.32
教育费附加380,645.75542,509.84
房产税1,713,922.831,167,833.47
土地使用税325,859.27218,477.29
车船使用税12,727.2810,274.74
印花税1,214,035.50662,413.86
其他45,754.27104,367.85
合计4,216,910.823,461,472.37

其他说明:

63、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
工资及福利135,691,971.13126,436,487.31
办公费3,933,321.513,630,042.39
差旅及交通费3,403,708.642,112,937.73
业务招待费4,556,691.024,299,193.22
折旧费及摊销16,760,547.6718,197,882.72
租赁费14,543,312.7812,297,259.50
水电费1,898,453.493,866,103.43
专业服务费16,307,807.3519,085,641.16
通讯费9,337,933.0011,612,968.11
保险费3,505,237.463,458,981.50
其他31,165,661.1021,362,432.66
合计241,104,645.15226,359,929.73

其他说明:

64、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
工资及福利82,802,005.80118,196,443.00
办公费463,314.711,055,462.63
广告宣传费46,189,313.9231,988,009.14
差旅及交通运输费5,584,456.826,461,984.27
业务费5,664,914.807,614,364.76
折旧费3,483,435.124,497,610.20
租赁费2,651,635.438,456,916.80
水电费3,561.61109,201.79
咨询费526,784.335,084,093.13
劳务费53,418.40
其他8,083,767.073,264,512.19
合计155,453,189.61186,782,016.31

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬40,587,785.9858,146,962.21
折旧与摊销11,195,228.288,623,557.21
材料、费用及其他35,891,765.3240,374,637.27
合计87,674,779.58107,145,156.69

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出56,017,066.9678,954,021.63
减:利息收入(含摊销的未实现融资收益)-20,264,657.48-25,685,682.99
汇兑损益-2,118,896.00-2,069,682.05
其他40,362.61
手续费支出1,212,719.865,606,803.81
合计34,846,233.3456,845,823.01

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助11,233,169.607,505,620.98
进项税加计抵减5,652,665.257,900,503.49
代扣个人所得税手续费245,472.08394,522.52
直接减免的增值税1,686,261.52
合计17,131,306.9317,486,908.51

68、净敞口套期收益

69、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产-71,017,969.050.00
合计-71,017,969.050.00

其他说明:

70、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益4,116.68
处置长期股权投资产生的投资收益4,816,534.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益5,237,620.1215,155,537.11
债务重组收益-211,233.21-20,233,120.84
合计9,847,038.55-5,077,583.73

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失172,274.42-171,019.60
应收账款坏账损失-137,686,223.80-258,526,774.29
其他应收款坏账损失-58,372,500.32-86,958,660.78
长期应收款坏账损失-137,645,296.29-210,211,437.65
合计-333,531,745.99-555,867,892.32

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-42,548,912.04-57,525,465.49
九、无形资产减值损失-7,577,502.47-11,738,878.83
合计-50,126,414.51-69,264,344.32

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置利得(出售)1,281,606.7447,461.59
其中:固定资产处置利得1,281,606.7447,461.59
非流动资产处置损失(出售)
其中:固定资产处置损失
合计1,281,606.7447,461.59

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助10,000.002,842,047.3210,000.00
罚款收入136,647.68300,000.00136,647.68
无法/需支付的应付账款769,817.88816,144.23769,817.88
其他1,325,995.48729,002.051,325,995.48
合计2,242,461.044,687,193.602,242,461.04

其他说明:

计入营业外收入的政府补助

补助项目本期金额上期金额计入本期非经常性损益的金额
北京市国有文化资产管理中心 “投贷奖”支持资金1,593,120.69
北京市朝阳区机关后勤服务中心 宣传部文化产业发展引导资金1,140,000.00
COV-19补贴
稳岗补贴61,652.25
深圳社会保险基金管理局一次性留工培训补偿37,000.00
其他补贴10,000.0010,274.3810,000.00
合计10,000.002,842,047.3210,000.00

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠101,000.001,800.00101,000.00
非流动资产毁损报废损失407,935.19481,854.87407,935.19
滞纳金支出1,323,930.46940,995.241,323,930.46
其他3,875,342.381,804,454.253,875,342.38
预计未决诉讼损失30,326,286.8930,326,286.89
合计36,034,494.923,229,104.3636,034,494.92

其他说明:

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用4,111,081.818,176,266.33
递延所得税费用12,306,833.1623,185,724.82
合计16,417,914.9731,361,991.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-760,142,742.70
按法定/适用税率计算的所得税费用-167,303,426.96
子公司适用不同税率的影响-5,611,462.03
调整以前期间所得税的影响225,847.38
非应税收入的影响-1,029.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响6,171,245.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响184,573,818.79
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-47,153.69
所得税减免优惠的影响-1,044,905.43
研发费加计扣除的影响-545,019.23
所得税费用16,417,914.97

其他说明:

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助款11,488,641.689,278,907.08
收到其他单位往来资金328,838,451.1189,637,882.74
银行存款利息9,128,296.268,013,679.59
保函保证金180,311,594.6217,834,694.39
其他2,232,461.0412,446,430.96
合计531,999,444.71137,211,594.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现销售费用69,167,748.6957,108,563.62
付现管理费用和研发费用124,543,891.65117,581,957.48
支付往来资金280,417,018.2575,624,598.69
冻结资金16,593,700.19
银行手续费1,212,719.861,034,888.35
押金、保证金34,063,154.94155,397,569.73
其他3,991,216.6618,102,718.13
合计529,989,450.24424,850,296.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付处置子公司相关款项918,890.00
合计0.00918,890.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回保证金500,000.00
保理及ABS融资10,000,000.00
合计10,000,000.00500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
租赁付款以及融资租赁款21,103,691.3542,039,414.58
偿还企业借款2,761,430.88
合计23,865,122.2342,039,414.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ?不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-776,560,657.67-1,011,622,405.40
加:资产减值准备383,658,160.50625,132,236.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,775,088.5528,399,655.63
使用权资产折旧2,762,267.8816,678,806.08
无形资产摊销15,721,832.9715,297,596.09
长期待摊费用摊销3,882,557.482,924,120.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,281,606.74-47,461.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)407,935.19481,854.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-71,017,969.05
财务费用(收益以“-”号填列)45,187,249.4677,848,654.44
投资损失(收益以“-”号填列)-9,847,038.55-15,155,537.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)31,769,610.2390,255,476.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-16,192,915.05-60,444,428.61
存货的减少(增加以“-”号填列)102,434,662.99107,334,162.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)517,556,950.27330,472,109.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)87,756,905.63-292,528,812.46
其他
经营活动产生的现金流量净额343,013,034.09-84,973,972.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额278,275,307.02352,456,386.87
减:现金的期初余额352,456,386.871,019,170,862.95
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-74,181,079.85-666,714,476.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金278,275,307.02352,456,386.87
其中:库存现金9,529.2117,851.06
可随时用于支付的银行存款278,265,777.82352,438,535.81
三、期末现金及现金等价物余额278,275,307.02352,456,386.87

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位:元

项目本期金额上期金额仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金34,065,921.53145,915,542.28保证金存款及冻结资金
投资性房地产157,730,562.6378,000,227.38贷款抵押物
应收账款103,052,817.80用于发票融资借款
合计191,796,484.16326,968,587.46

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元16,123,100.047.0827114,195,080.65
欧元81.087.8592637.22
港币319,797.310.9062289,806.72
泰铢8,459,832.450.20741,754,242.11
英镑275,568.029.04112,491,438.03
印度卢比430,253.170.085136,614.54
加拿大元574,281.245.36733,082,339.70
澳元440,018.244.84842,133,384.43
应收账款
其中:美元12,930,135.067.082791,580,267.59
欧元
港币
泰铢121,123,822.560.207425,116,396.59
预付账款
其中:美元1,809,127.837.082712,813,509.68
其他应收款
其中:美元2,929,812.577.082720,750,983.49
泰铢38,204,407.210.20747,922,116.58
应付账款
其中:美元31,851,117.347.0827225,591,908.78
泰铢9,260,990.590.20741,920,371.30
其他应付款
其中:美元7,742,494.517.082754,837,765.87
泰铢48,994,080.440.207410,159,477.54
长期借款
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用

经营主体主要经营地主要记账本位币
Swann及其子公司英国、澳大利亚、美国英镑、澳元、美元
泰国英飞拓泰国泰铢
印度英飞拓印度印度卢比

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ?不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 ?不适用

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用 □不适用

单位:元

项目租赁收入其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

作为出租人的融资租赁

□适用 ?不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ?不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ?不适用

83、其他

八、研发支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬41,471,508.1458,146,962.21
折旧摊销11,195,228.288,623,557.21
材料消耗费452,188.471,234,297.48
费用及其他35,439,576.8539,140,339.79
合计88,558,501.74107,145,156.69
其中:费用化研发支出87,674,779.58107,145,156.69
资本化研发支出883,722.16

1、符合资本化条件的研发项目

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他委外开发支出确认为无形资产转入当期损益
办公信息化(业务财务一体化)系统研发883,722.16883,722.16
合计

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润购买日至期末被购买方的现金流
英飞拓(广西)新能源技术有限公司2023年09月12日400,000.00100.00%并购2023年09月12日取得控制权96,799.59-405,404.07-2,911.38

其他说明:

公司于2023年9月12日并购子公司英飞拓(广西)新能源技术有限公司,持股比例为100%,支付对价40万元。

(2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金400,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计400,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位:元

子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
英飞拓国际404,734,600.03香港香港一般贸易100.00%0.00%设立或投资
英飞拓软件81,500,000.00深圳深圳软件开发100.00%0.00%设立或投资
美国英飞拓45,269,900.00美国美国一般贸易0.00%100.00%设立或投资
Infilux9,363.00美国美国电子设备网络销售0.00%100.00%设立或投资
印度英飞拓258,841.64印度印度一般贸易0.00%100.00%设立或投资
英飞拓环球8,002.24香港香港一般贸易100.00%0.00%设立或投资
香港英飞拓4,464.77香港香港一般贸易0.00%100.00%同一控制下企业合并
立新科技12,000,000.00深圳深圳一般贸易100.00%0.00%非同一控制下企业合并
Swann82.74澳大利亚澳大利亚一般贸易0.00%100.00%非同一控制
下企业合并
英飞拓系统120,000,000.00杭州杭州安防设备生产、研发、销售、系统集成100.00%0.00%非同一控制下企业合并
泰国英飞拓*110,030,090.27泰国泰国安防设备销售、系统集成0.00%49.00%非同一控制下企业合并
新疆藏愚10,000,000.00新疆双河新疆双河软件技术开发、计算机系统集成0.00%100.00%设立或投资
杭州科技10,000,000.00杭州杭州科技推广和应用服务0.00%100.00%设立或投资
新普互联10,000,000.00北京北京设计、制作、代理、发布广告100.00%0.00%非同一控制下企业合并
新疆普菲特10,000,000.00伊犁伊犁设计、制作、代理、发布广告0.00%100.00%非同一控制下企业合并
上海优寰1,000,000.00上海上海设计、制作、代理、发布广告0.00%100.00%非同一控制下企业合并
云为智合5,000,000.00深圳深圳移动网络技术推广0.00%100.00%非同一控制下企业合并
海南普菲特10,000,000.00海南海南设计、制作、代理、发布广告、信息技术服务、软件开发0.00%100.00%设立或投资
深圳百思互联10,000,000.00深圳深圳设计、制作、代理、发布广告、软件开发及推广服务0.00%100.00%设立或投资
英飞拓智能100,000,000.00深圳深圳一般贸易100.00%0.00%设立或投资
英飞拓仁用182,850,000.00深圳深圳建筑智能化工程设计与施工0.00%100.00%非同一控制下企业合并
英飞拓投资100,000,000.00深圳深圳投资咨询0.00%100.00%设立或投资
英飞拓智园10,000,000.00深圳深圳智慧城市、园区运营服务100.00%0.00%设立或投资
英飞拓广西*215,000,000.00广西广西光伏100.00%0.00%非同一控制下企业合并

单位:元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注*1:本公司之子公司英飞拓系统对泰国英飞拓持股比例为49.00%,2018年11月23日,泰国英飞拓的另一持股比例为49.00%的股东泰国绿城集团有限公司与英飞拓系统签订了《一致行动协议》,承诺在泰国英飞拓的生产经营及重大决策方面与英飞拓系统保持一致。通过该《一致行动协议》,英飞拓系统能够对泰国英飞拓实施控制,故纳入本公司合并范围,本公司享有的表决权比例为98.00%。

注*2:本公司于2023年9月12日并购子公司英飞拓(广西)新能源技术有限公司,持股比例为100%。

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ?不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 ?不适用

3、计入当期损益的政府补助

?适用 □不适用

单位:元

会计科目本期发生额上期发生额
其他收益11,233,169.607,505,620.98
营业外收入2,842,047.32
合计11,233,169.6011,233,169.60

其他说明:

政府补助基本情况

种类金额计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
2022年度可持续发展科技专项项目资金--2,310,000.00其他收益
2022年科技创新专项资金2,520,986.382,520,986.381,643,800.00其他收益
2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目--900,000.00其他收益
2022年高新技术企业培育资助400,000.00400,000.00900,000.00其他收益
2022年技术公关项目补贴750,000.00750,000.00750,000.00其他收益
国高企奖励--200,000.00其他收益
2022年四季度阶段性减息普惠专户25,555.5625,555.56其他收益
2023年知识产权资产证券化融资资助类项目补助1,995,000.001,995,000.00其他收益
海南生态智慧新城集团有限公司(扶持资金)2,190,000.002,190,000.00其他收益
跨媒介智能理解软件关键技术项目1,200,000.001,200,000.00其他收益
跨媒介重大专项款800,000.00800,000.00其他收益
深圳市中小企业服务局2023专精特新资助100,000.00100,000.00其他收益
深圳市中小企业服务局首贷户补助款68,346.0068,346.00其他收益
收到2022年党组织活动补助经费-西溪谷管理委员会58,045.0358,045.03-其他收益
个税手续费退还5,313.225,313.22-其他收益
进项税加计抵减额25,028.6825,028.68-其他收益
软件企业即征即退的增值税309,645.22309,645.22-其他收益
深圳市龙华区人力资源局首次在深就业补贴500500-其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
岗位补贴和社会保险补贴50,406.6750,406.67-其他收益
投贷奖732,111.00732,111.00-其他收益
贴息2,231.842,231.84-其他收益
其他零星专项补贴--801,820.98其他收益
稳岗补贴--61,652.25营业外收入
深圳社会保险基金管理局一次性留工培训补偿--37,000.00营业外收入
北京市国有文化资产管理中心 “投贷奖”支持资金--1,593,120.69营业外收入
北京市朝阳区机关后勤服务中心 宣传部文化产业发展引导资金--1,140,000.00营业外收入
其他补贴10,000.0010,000.0010,274.38营业外收入
合计11,233,169.6011,233,169.6010,347,668.30

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会执行审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
短期借款402,646,883.58402,646,883.58
应付票据164,364,763.80164,364,763.80
项目期末余额
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
应付账款1,056,445,425.961,056,445,425.96
其他应付款280,968,218.60280,968,218.60
一年内到期的非流动负债88,211,225.1588,211,225.15
长期借款418,165,186.57418,165,186.57
长期应付款
合计

(续)

项目上年年末余额
1年以内1-2年2-5年5年 以上合计
短期借款677,534,208.28677,534,208.28
应付票据164,364,763.80164,364,763.80
应付账款1,007,582,074.441,007,582,074.44
其他应付款179,002,195.63179,002,195.63
一年内到期的非流动负债640,971,554.27640,971,554.27
长期借款202,400,600.00202,400,600.00
长期应付款30,767,549.5930,767,549.59
合计2,700,222,346.01202,400,600.002,902,622,946.01

3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司年末有息负债主要为银行长短期借款,还款期限较短,利率风险较小。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本年及上年,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额上年年末余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
外币金融资产------
货币资金114,195,080.679,788,462.73123,983,543.40106,569,188.469,959,904.20116,529,092.66
应收账款91,580,267.5925,116,396.59116,696,664.1867,859,237.7979,340,284.79147,199,522.58
其他应收款20,750,983.497,922,116.5828,673,100.0750,195,465.347,848,000.6558,043,465.99
小计226,526,331.7542,826,975.90269,353,307.65224,623,891.5997,148,189.64321,772,081.23
项目期末余额上年年末余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
外币金融负债------
短期借款---94,346,793.8244,483,640.00138,830,433.82
应付账款225,591,908.781,920,371.30227,512,280.08112,478,945.834,956,839.15117,435,784.98
其他应付款54,837,765.8710,159,477.5464,997,243.4123,588,153.78605,076.0424,193,229.82
小计280,429,674.6512,079,848.84292,509,523.49230,413,893.4350,045,555.19280,459,448.62
合计-53,903,342.9030,747,127.06-23,156,215.84-5,790,001.8447,102,634.4541,312,632.61

于2023年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润19,089,060.34元(2022年12月31日:1,755,786.89元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 ?不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 ?不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

□适用 ?不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ?不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ?不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值--------
计量
(4)应收款项融资311,403.00311,403.00
(二)其他债权投资2,083,580.362,083,580.36
(三)其他权益工具投资119,214.90119,214.90
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续和非持续第二层次公允价值计量的应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票,因剩余期限较短,公允价值为扣除预期损失后的账面价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1)持续和非持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为本公司投资原境外上市公司Vicon industries Inc 的股权投资,因该公司于2019年退市,本公司采用其退市时的股权价值估算公允价值。 (2)持续和非持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为非上市公司股权投资,对于重大的股权投资公司采用现金流量折现法的估值技术,同时考虑少数股权折价对该估值的影响估算其公允价值;对于非重大的股权投资,由于距离投资日期限较短,投资后公司未发生较大变化,公司采用成本法估算公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产及金融负债主要包括应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、长期应付款、一年内到期的长期借款及长期应付款等。不以公允价值计量的金融资产或金融负债的账面价值基本合理反映其公允价值。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
深投控深圳股权投资、运营和管理280.09亿人民币26.35%26.35%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是深投控。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
河南数字滑州科技发展有限公司联营企业
深圳市汇信众益五号投资合伙企业(有限合伙)联营企业
深圳市英飞智科技术有限公司联营企业

其他说明:

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
刘肇怀董事长、联席总经理
JHL INFINITE LLC持股5%以上股东
张衍锋副董事长、董事总经理
章伟董事
王戈董事
刘国宏独立董事
温江涛独立董事
房玲独立董事
郭曙凌监事会主席
范宝战监事
林佳丽职工监事
张军威财务总监、副总经理
华元柳副总经理、董事会秘书、内部审计负责人、风险管理负责人
饶轩志新普互联原股东、新普互联总经理、董事
黄丽华饶轩志之妻
深圳市城市建设开发(集团)有限公司实际控制人附属企业
深圳市深投物业发展有限公司实际控制人附属企业
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司实际控制人附属企业
深圳市通产集团有限公司实际控制人附属企业
深圳市建筑设计研究总院有限公司实际控制人附属企业
深圳市体育中心运营管理有限公司实际控制人附属企业
深圳会展中心管理有限责任公司实际控制人附属企业
国信证券股份有限公司实际控制人附属企业
深圳市环保科技集团股份有限公司实际控制人附属企业
深圳湾科技发展有限公司实际控制人附属企业
国任财产保险股份有限公司实际控制人附属企业
深圳市深越联合投资有限公司实际控制人附属企业
深圳深港科技创新合作区发展有限公司实际控制人附属企业
深圳湾区城市建设发展有限公司实际控制人附属企业
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司实际控制人附属企业
智慧中方*本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司
深圳市高新投小额贷款有限公司实际控制人附属企业
深圳市高新投融资担保有限公司实际控制人附属企业
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园实际控制人附属企业
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司(曾用名:实际控制人附属企业
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司)
深圳市特种犬护卫保安服务有限公司实际控制人附属企业
深圳市斯维尔科技股份有限公司实际控制人附属企业
深圳人大干部培训中心有限公司实际控制人附属企业
深圳市国贸科技园服务有限公司实际控制人附属企业
河北深保投资发展有限公司实际控制人附属企业
深圳市荣耀房地产开发有限公司实际控制人附属企业
深圳创科发展有限公司实际控制人附属企业
保定交投怡亚通供应链管理有限公司实际控制人附属企业
东莞市物合置业有限公司实际控制人附属企业
深圳市深房传麒房地产开发有限公司实际控制人附属企业
深圳市深国际华南物流有限公司实际控制人附属企业
深圳市皇城地产有限公司实际控制人附属企业
深圳市城建产业园发展有限公司实际控制人附属企业
深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司实际控制人附属企业
深圳市特发集团有限公司实际控制人附属企业
深圳市投资大厦宾馆有限公司实际控制人附属企业
国任财产保险股份有限公司深圳分公司实际控制人附属企业
惠州市群星房地产开发有限公司实际控制人附属企业
深圳市深国际现代城市物流港有限公司实际控制人附属企业
深圳市深国际湾区投资发展有限公司实际控制人附属企业
深国际控股(深圳)有限公司实际控制人附属企业
深圳市国贸美生活服务有限公司实际控制人附属企业
深圳市五洲宾馆有限责任公司实际控制人附属企业
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司实际控制人附属企业
深圳市深物业城市更新有限公司实际控制人附属企业
深圳市龙城工贸实业有限公司实际控制人附属企业
深圳市赛格物业发展有限公司实际控制人附属企业
深圳市深物业商业运营有限公司实际控制人附属企业
深圳市国贸物业管理有限公司国贸大厦管理处实际控制人附属企业
深圳市易行网交通科技有限公司实际控制人附属企业
深圳市国贸物业管理有限公司保定分公司实际控制人附属企业
深圳市设施之家科技有限公司实际控制人附属企业

其他说明:

注*:智慧中方为本公司与中方县交通建设投资有限责任公司(中方县政府代表方)共同设立的有限责任公司,注册地址为怀化市中方县,本公司持股比例为71.35%。虽然本公司对智慧中方持股比例超过50%,但是不满足《企业会计准则》对控制定义所描述的“享有可变回报”,故未将智慧中方纳入本公司的合并范围。实控人深投控控制企业均为本公司关联方,因其范围内子公司较多,以上列示主要子公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
深圳市高新投小额贷款有限公司借款利息费2,253,906.65
深圳市高新投融资担保有限公司担保费2,141,509.45
深圳湾科技发展有限公司办公用房租赁977,945.511,408,514.74
国任财产保险股份有限公司保险费574,448.34386,676.21
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园物业费水电费305,400.26
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司(曾用名:深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司)物业服务费502,859.08268,782.69
国信证券股份有限公司服务费92,452.83
深圳市特种犬护卫保安服务有限公司安保费用30,000.0038,680.00
深圳湾科技发展有限公司设备租赁费60,000.00
深圳市斯维尔科技股份有限公司产品采购4,778.76
深圳人大干部培训中心有限公司培训教育费1,631.072,280.00
深圳会展中心管理有限责任公司参展费用3,862.50
深圳市投资控股有限公司租赁费1,038,149.60
深圳市国贸科技园服务有限公司采购货物304,122.46

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市投资控股有限公司销售商品、提供劳务17,952,792.158,912,421.20
河北深保投资发展有限公司工程项目6,140,024.5413,391,771.00
深圳深港科技创新合作区发展有限公司提供劳务9,509,726.063,397,094.79
深圳会展中心管理有限责任公司销售商品1,571,403.822,814,506.78
智慧中方提供劳务2,405,044.59
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司提供劳务1,504,424.78
深圳市荣耀房地产开发有限公司提供劳务917,431.19
深圳创科发展有限公司提供劳务774,011.01
保定交投怡亚通供应链管理有限公司出售商品517,699.11
东莞市物合置业有限公司提供劳务339,449.54
深圳市深房传麒房地产开发有限公司提供劳务276,411.01
深圳湾区城市建设发展有限公司出售商品2,609.81190,829.23
深圳市深投物业发展有限公司提供劳务28,070.47102,926.69
深圳市深国际华南物流有限公司工程项目74,858.49
深圳市深越联合投资有限公司出售商品48,361.06
深圳市皇城地产有限公司提供劳务29,577.10
深圳市城建产业园发展有限公司出售商品17,610.62
深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司工程项目12,603.77
深圳市特发集团有限公司提供劳务12,016.82
深圳市投资大厦宾馆有限公司提供劳务2,384.40
国任财产保险股份有限公司深圳分公司工程项目75,075.47
惠州市群星房地产开发有限公司工程项目527,864.22
深圳市深国际现代城市物流港有限公司工程项目9,621,028.98
深圳市深国际湾区投资发展有限公司工程项目7,520,930.19
深国际控股(深圳)有限公司工程项目2,004,716.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
深圳湾科技发展有限公司办公用房租赁2,031,872.961,115,563.962,102,205.601,215,915.9013,889.31

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
英飞拓系统31,000,000.002022年01月06日2023年01月05日
英飞拓系统20,000,000.002022年03月17日2023年03月17日
英飞拓系统52,500,000.002021年03月18日2023年12月31日
英飞拓系统28,000,000.002022年10月31日2023年10月31日
英飞拓仁用30,000,000.002022年05月09日2023年05月08日
英飞拓智园10,000,000.002022年12月23日2023年12月23日
英飞拓软件10,000,000.002023年09月05日2024年09月04日
英飞拓智能10,000,000.002023年09月05日2024年09月04日
英飞拓智能10,000,000.002023年08月11日2026年08月10日
英飞拓仁用10,000,000.002023年09月05日2024年09月04日
英飞拓仁用30,000,000.002023年04月29日2024年04月28日
英飞拓仁用60,000,000.002023年08月14日2026年08月13日
英飞拓仁用25,000,000.002023年09月28日2024年09月27日
英飞拓智园5,000,000.002023年01月03日2024年01月02日
英飞拓智园13,000,000.002023年06月02日2024年06月02日
英飞拓智园15,000,000.002023年10月30日2024年10月29日
英飞拓智园10,000,000.002023年09月05日2024年09月04日
英飞拓智园10,000,000.002023年08月14日2026年08月13日
英飞拓系统31,150,000.002021年08月19日2024年12月31日
英飞拓系统19,600,000.002021年07月29日2024年07月26日
英飞拓系统10,000,000.002023年01月02日2024年01月02日
新普互联70,000,000.002023年04月17日2024年04月16日
新普互联35,000,000.002023年07月12日2024年07月11日
Swann162,000.002022年05月20日2025年05月19日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
立新科技140,000,000.002023年08月29日2026年08月08日
深圳市高新投小额贷款有限公司50,010,000.002021年09月28日2023年09月13日

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬6,125,300.006,196,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款智慧中方69,002,466.3817,525,304.66
应收账款深圳市投资控股18,928,464.3334,535,272.002,975,858.16
有限公司
应收账款深圳湾区城市建设发展有限公司23,346.442,050.1820,501.751,025.09
应收账款深圳市国贸美生活服务有限公司3,431.25686.253,431.25343.13
应收账款深圳市城市建设开发(集团)有限公司929,848.00184,839.60
应收账款河北深保投资发展有限公司5,948,643.937,544,417.81377,220.89
应收账款深圳市深国际华南物流有限公司73,597.417,359.7473,597.413,679.87
应收账款深圳市环保科技集团股份有限公司26,435.834,896.28
应收账款深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司82,091.7712,354.54371,794.7135,147.57
应收账款深圳市五洲宾馆有限责任公司187,272.5737,454.51
应收账款深圳银湖会议中心(酒店)有限公司11,859.525,929.7611,859.522,371.90
应收账款深圳市深物业城市更新有限公司180,367.0036,073.40
应收账款深圳市龙城工贸实业有限公司7,400.001,480.007,400.00740.00
应收账款深圳市赛格物业发展有限公司7,201.541,380.857,201.54690.42
应收账款深圳会展中心管理有限责任公司159,678.6115,967.862,807,194.83141,015.45
应收账款深圳市深物业商业运营有限公司1,650.00330.001,650.00165.00
应收账款深圳市通产集团有限公司9,934.991,904.979,934.99952.48
应收账款深圳市体育中心运营管理有限公司1,681,769.87322,242.021,681,769.87161,121.01
应收账款深圳市皇城地产有限公司25,203.841,260.19
应收账款深圳市深投物业发展有限公司1,583.4079.17
应收账款深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司85,000.008,500.0085,000.004,250.00
应收账款深圳市荣耀房地产开发有限公司977,254.0597,725.41977,254.0548,862.70
应收账款深圳市深房传麒房地产开发有限公司303,575.4515,178.77
应收账款深圳创科发展有限公司774,011.0177,401.10774,011.0138,700.55
应收账款东莞市物合置业有限公司11,100.001,110.00339,449.5416,972.48
应收账款惠州市群星房地产开发有限公司572,996.6128,649.83
应收账款深国际控股(深圳)有限公司1,603,773.5880,188.68
应收账款深圳市国贸物业管理有限公司国贸大厦管理处3,401.25170.06
应收账款深圳市深国际湾区投资发展有限公司1,504,186.0475,209.30
应收账款深圳市深国际现代城市物流港有限公司1,599,184.8179,959.24
应收账款深圳市易行网交通科技有限公司13,335.87666.79
其他应收款深圳湾科技发展有限公司252,325.88126,162.94252,325.88126,162.94
其他应收款深圳市深国际现代城市物流港有限公司25,000.0012,500.00278,345.87139,172.94
其他应收款深圳市投资控股有限公司264,056.86132,028.43264,056.86132,028.43
其他应收款深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司144,219.0214,421.90119,940.005,997.00
长期应收款智慧中方56,179,139.652,734,478.34

(2) 应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
合同负债深圳市建筑设计研究总院有限公司622,570.75631,627.35
合同负债深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司32,108.85
合同负债深圳市深投物业发展有限公司2,178.13
合同负债保定交投怡亚通供应链管理有限公司612,246.50
合同负债深圳深港科技创新合作区发展有限公司4,061,563.21765,190.75
合同负债国任财产保险股份有限公司深圳分公司77,358.4975,075.47
合同负债深圳市深房传麒房地产开发有限公司25,416.15
应付账款深圳市易行网交通科技有限公司45,000.00594,339.62
应付账款深圳湾科技发展有限公司30,000.00
应付账款深圳市设施之家科技有限公司486,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

?适用 □不适用

单位:元

授予对象类别本期授予本期行权本期解锁本期失效
数量金额数量金额数量金额数量金额
0.000.000.000.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 ?不适用

其他说明:

公司第一期、第二期、第三期、第四期股票期权激励计划已经执行完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、本期股份支付费用

□适用 ?不适用

5、股份支付的修改、终止情况

详见股份支付总体情况。

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2023年12月31日止,本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

重要的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

被告原告事由涉诉金额(汇总)
新普互联(北京)科技有限公司恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司合同纠纷21,388,635.92
扬州金敖建设工程有限公司、英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(第三人)四川中移通信技术工程有限公司合同纠纷7,500,000.00
英飞拓杭州信息系统技术有限公司郑州捷维智能科技有限公司合同纠纷1,210,000.00
英飞拓杭州信息系统技术有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司浙江大华科技有限公司合同纠纷28,759,489.10
英飞拓杭州信息系统技术有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司、通辽市中医医院安阳市昌泰建设安装有限责任公司合同纠纷18,690,000.00
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司北京歌华移动电视有限公司合同纠纷17,905,613.89
安徽金海豚传媒有限责任公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司、分效(杭州)物联科技有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司合同纠纷15,070,000.00
新普互联(北京)科技有限公司恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司合同纠纷21,388,635.92
扬州金敖建设工程有限公司、英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(第三人)四川中移通信技术工程有限公司合同纠纷7,500,000.00
英飞拓杭州信息系统技术有限公司郑州捷维智能科技有限公司合同纠纷1,210,000.00
安徽金海豚传媒有限责任公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司、分效(杭州)物联科技有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司合同纠纷15,070,000.00

注1:子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称“新普互联”)涉及技术合同纠纷,原告恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司已向北京市朝阳区人民法院提起诉讼(案件号为2023京民终4179-4184号(共6个案件)),作为被告方,新普互联在2023年6月16日收到应诉通知书。案件涉诉金额总计为人民币2138.8万元,恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司的诉讼请求主要包括支付项目款、利息及诉讼费等。在案件进展方面,原告已向法院提供了源代码以进行验证,目前待法院进行勘验。截止至2023年12月31日,案件仍处于审理中。

新普互联申请北京国美大数据技术有限公司(以下简称“国美公司”)、中科泰岳(北京)科技有限公司(以下简称“中科泰岳公司”)与本系列案件具有法律上的直接利害关系,应当被追加为本系列案件的第三人,新普互联预收国美公司款项及预付中科泰岳款项可以履盖恩梯梯涉诉金额。

注2:子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及建设工程施工合同纠纷,原告四川中移通信技术工程有限公司向泗阳县人民法院提起诉讼(案号为(2023)苏1323民初1435号)。作为被告方,扬州金敖建设工程有限公司和第三人英飞拓系统于2023年4月17日收到应诉通知书。案件涉诉金额为人民币750万元。四川中移通信技术工程有限公司讼请求为:一是请求判令被告扬州金敖建设工程有限公司支付原告工程款750万元;二是本案诉讼费用由被告承担。截止至2023年12月31日,案件仍处于审理中。

英飞拓系统于2022年10月13日诉四川中移通信技术工程有限公司支付合同款9,945,000元、逾期付款违约金及诉讼费用,案件号为(2022)浙0106民初8304号。截止至2023年12月31日,案件仍处于待判决中。注3:子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及施工合同纠纷,原告郑州捷维智能科技有限公司向淅川县人民法院起诉。英飞拓系统2023年12月3日收到了应诉通知书,涉诉金额人民币121万元,原告要求被告支付剩余的货款及相应的违约金。目前双方正在进行诉前调解,旨在通过友好协商的方式解决此次施工合同纠纷。截止2023年12月31日,英飞拓系统账面应付账款余额为212.84万元。注4:子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及采购合同纠纷,原告浙江大华科技有限公司将英飞拓系统及母公司深圳英飞拓科技股份有限公司列为共同被告,向杭州市滨江区人民法院提起了诉讼(案号为(2023)浙0108民诉前调10771号)。公司于2023年12月26日收到应诉通知书,涉诉金额人民币2875.95万元。原告诉求被告支付其剩余的货款及相应的违约金。目前正在杭州市滨江区人民法院进行诉前调解。双方正在积极沟通协商,以寻求一个公平合理的解决方案。截止2023年12月31日,英飞拓账面应付账款余额3796.88万元。注5: 子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及建设工程施工合同纠纷,原告安阳市昌泰建设安装有限责任公司将英飞拓系统、母公司深圳英飞拓科技股份有限公司及通辽市中医医院列为共同被告,向通辽市科尔沁区人民法院提起了诉讼(案号为(2024)内0502民初1087号),公司于2024年1月12日收到了应诉通知书,正式进入诉讼程序。此次诉讼金额人民币1869万元。公司作为共同被告,原告方要求被告支付1869万元的系统验收款。目前,此案正处于待开庭状态。截止2023年12月31日,英飞拓系统账面应付账款余额为67,346,117.35万元。

注6:子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及技术服务合同纠纷,2024年1月29日,原告北京歌华移动电视有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼(案号为(2024)京0101民初2651号),涉诉金额人民币1790.56万元。原告要求被告支付2023年度未付的技术服务费人民币1733.33万元及逾期未付的经济损失、律师费损失并承担本案的诉讼费用。目前,此案正处于待开庭状态,尚未进行正式的庭审。截止2023年12月31日,英飞拓系统账面计提预计负责1790.56万元。

注7:子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统“)涉及技术服务合同纠纷,2023年11月2日,原告安徽金海豚传媒有限责任公司因合同纠纷将英飞拓系统、母公司深圳英飞拓科技股份有限公司及分效(杭州)物联科技有限公司列为共同被告,向合肥市蜀山区人民法院提起了诉讼(案号为(2024)皖0104民初4051号),原告诉讼请求包括:原告要求其支付公共资源占用费及利润分成暂合计1207万元,并支付资金占用损失;支付为实现债权所支出的律师费;以及要求深圳英飞拓科技股份有限公司就英飞拓系统的债务承担连带清偿责任。同时,原告还要求三被告承担本案的全部诉讼费用。目前,案件处于待开庭状态。 截止2023年12月31日,英飞拓系统账面计提预计负责1242.07万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

利润分配方案公司2023年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
公司于2023年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据该文件,公司存在2019年-2020年部分系统集成业务收入核算与业务基础不匹配和2020年部分应收账款虚构收回的问题。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以不同地区从事经营活动为基础确定报告分部,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)76,104,393.0557,799,176.89
1至2年40,195,885.5712,127,308.90
2至3年6,815,401.727,343,119.26
3年以上123,661,155.62139,466,857.67
3至4年6,600,860.2663,858,431.16
4至5年61,653,504.0024,641,815.24
5年以上55,406,791.3650,966,611.27
合计246,776,835.96216,736,462.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款117,412,758.4847.58%88,929,169.9675.74%28,483,588.52138,200,880.3863.76%86,549,118.6662.63%51,651,761.72
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款129,364,077.4852.42%13,148,806.7210.16%116,215,270.7678,535,582.3436.24%13,833,826.2817.61%64,701,756.06
其中:
信用风险组合43,494,877.6617.63%13,148,806.7230.23%30,346,070.9438,338,338.6117.69%13,833,826.2836.08%24,504,512.33
合并范围内关联方组合85,869,199.8234.79%85,869,199.8240,197,243.7318.55%40,197,243.73
合计246,776,835.96100.00%102,077,976.6841.36%144,698,859.28216,736,462.72100.00%100,382,944.9446.32%116,353,517.78

按单项计提坏账准备:88,929,169.96

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户168,870,466.3817,518,704.6668,870,466.3840,386,877.8658.64%预计收回难度较大
客户216,803,904.0616,803,904.0616,803,904.0616,803,904.06100.00%5年以上
客户37,500,000.007,500,000.007,500,000.007,500,000.00100.00%5年以上
客户43,362,180.003,362,180.003,362,180.003,362,180.00100.00%5年以上
客户52,126,700.002,126,700.002,126,700.002,126,700.00100.00%5年以上
其他长账龄客户39,537,629.9439,237,629.9418,749,508.0418,749,508.04100.00%长账龄及涉诉
合计138,200,880.3886,549,118.66117,412,758.4888,929,169.96

按组合计提坏账准备:13,148,806.72

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合43,494,877.6613,148,806.7230.23%
合计43,494,877.6613,148,806.72

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用 ?不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备100,382,944.9420,087,930.2018,392,898.46102,077,976.68
合计100,382,944.9420,087,930.2018,392,898.46102,077,976.68

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款18,392,898.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名68,870,466.3868,870,466.3827.91%44,392,156.60
第二名16,803,904.0616,803,904.066.81%16,803,904.06
第三名9,936,481.009,936,481.004.03%496,824.05
第四名8,286,517.368,286,517.363.36%993,642.59
第五名7,996,654.597,996,654.593.24%399,832.73
合计111,894,023.39111,894,023.3945.35%63,086,360.03

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息105,483,172.63
其他应收款1,606,878,478.261,594,656,674.54
合计1,606,878,478.261,700,139,847.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
子公司借款利息105,483,172.63
合计105,483,172.63

2) 重要逾期利息3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 ?不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类2) 重要的账龄超过1年的应收股利3) 按坏账计提方法分类披露4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款1,606,494,150.951,594,183,807.40
保证金/押金665,321.68930,365.43
备用金(个人借款)441,634.98675,510.70
合计1,607,601,107.611,595,789,683.53

2) 按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)428,793,241.49550,815,861.02
1至2年293,097,749.54134,619,397.37
2至3年123,429,549.30412,113,963.87
3年以上762,280,567.28498,240,461.27
3至4年374,060,273.41452,150,366.59
4至5年388,019,579.0945,489,644.68
5年以上200,714.78600,450.00
合计1,607,601,107.611,595,789,683.53

3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备1,607,601,107.61100.00%722,629.351,606,878,478.261,595,789,683.53100.00%1,133,008.991,594,656,674.54
其中:
账龄组合4,253,359.670.26%722,629.3516.99%3,530,730.325,245,686.070.33%1,133,008.9921.60%4,112,677.08
其他组合1,603,347,747.9499.74%1,603,347,747.941,590,543,997.4699.67%1,590,543,997.46
合计1,607,601,107.61100.00%722,629.351,606,878,478.261,595,789,683.53100.00%1,133,008.991,594,656,674.54

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额1,133,008.991,133,008.99
2023年1月1日余额在本期
本期计提125,766.42125,766.42
本期转回536,146.06536,146.06
2023年12月31日余额722,629.35722,629.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
其他应收款坏账准备1,133,008.99125,766.42536,146.06722,629.35
合计1,133,008.99125,766.42536,146.06722,629.35

5) 本期实际核销的其他应收款情况6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
子公司1合并范围内关联方往来款846,479,322.041年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年52.65%
子公司2合并范围内关联方往来款546,223,491.461年以内、1-2年、2-3年、3-4年33.98%
子公司3合并范围内关联方往来款63,188,718.621年以内3.93%
子公司4合并范围内关联方往来款20,809,275.741年以内1.29%
子公司5合并范围内关联方往来款20,602,196.751年以内、1-2年1.28%
合计1,497,303,004.6193.13%

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,839,050,769.05687,371,856.481,151,678,912.571,676,000,769.05687,371,856.48988,628,912.57
对联营、合营企业投资5,004,116.675,004,116.67
合计1,844,054,885.72687,371,856.481,156,683,029.241,676,000,769.05687,371,856.48988,628,912.57

(1) 对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
英飞拓国际388,697,775.03388,697,775.03
英飞拓软件81,500,000.0081,500,000.00
立新科技33,411,878.7533,411,878.75
英飞拓环球8,002.248,002.24
英飞拓系统168,519,349.66105,480,646.24168,519,349.66105,480,646.24
新普互联66,453,514.76581,891,210.2466,453,514.76581,891,210.24
英飞拓智能222,638,392.13222,638,392.13
英飞拓投资18,400,000.0018,400,000.00
英飞拓智园9,000,000.009,000,000.00
英飞拓广400,000.00400,000.00
西
英飞拓仁用162,650,000.00162,650,000.00
合计988,628,912.57687,371,856.48163,050,000.001,151,678,912.57687,371,856.48

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇信众益五号投资合伙企业(有限合伙)5,000,000.004,116.675,004,116.67
小计5,000,000.004,116.675,004,116.67
合计5,004,116.67

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务83,468,526.9745,624,729.4013,264,748.6634,736,561.01
其他业务17,526,229.946,799,923.3218,907,216.946,248,555.46
合计100,994,756.9152,424,652.7232,171,965.6040,985,116.47

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益5,038,872.0615,155,537.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入4,116.67
债务重组产生的投资收益-211,233.20
合计4,831,755.5315,155,537.11

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

项目金额说明
非流动性资产处置损益5,690,206.51
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)17,141,306.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-65,776,232.25参股公司公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,097,566.88
债务重组损益-211,233.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-30,326,286.89预计未决诉讼损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,067,811.80
减:所得税影响额-18,113,120.96
合计-54,339,362.87--

单位:元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-108.77%-0.6464-0.6464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-101.33%-0.5905-0.5905

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事长:刘肇怀
二〇二四年四月三十日

  附件:公告原文
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