2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天邦食品股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 建德农发牧业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,608.00 | 513.76 | | | 6,121.76 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 湖州吴兴农发牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,522.00 | | | | 5,522.00 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州富阳农发生态养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,175.00 | 676.05 | | 3,002.00 | 1,849.05 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 75.78 | | | 75.78 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁波天邦农业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.05 | | | 0.15 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 上海拾分味道贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,836.82 | 20,440.99 | | 108,286.23 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 南昌艾格菲饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.50 | | | | 141.50 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 淮北汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 959.89 | 0.04 | | 959.93 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 杭州萧山江南养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 11,496.52 | | | 1,496.52 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 天邦新能源技术集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 268.49 | 3,539.63 | | 799.81 | 3,008.31 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 马鞍山开物物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,511.00 | | 121.93 | 1,389.07 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁波天邦科技研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 918.47 | 10.51 | | 87.15 | 841.83 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 | 子公司的分公司 | 其他应收款 | 0.29 | 9,553.32 | | 2,995.52 | 6,558.09 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 六安汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,034.50 | 1,179.31 | | 8,816.50 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 泰安汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,949.87 | 2,765.53 | | 26,000.07 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江嘉豪农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 345.10 | | | 325.80 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 元金生猪（广西）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 641.72 | | | 641.72 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 南京拾分味道供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.34 | | | 1.34 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 合肥亥客技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 11.00 | | | 11.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 湖南汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 73.89 | | 73.89 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 浙江富强农业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 170.15 | | 170.15 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 江西汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,209.67 | | 1,209.67 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 南京亥客技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 34,282.22 | | 29,202.63 | 5,079.59 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 山东汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 12,873.93 | | 872.00 | 12,001.93 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海百世腾饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.22 | | | | 5.22 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁津汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,216.60 | 3,296.77 | | 1,327.84 | 3,185.53 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 淮安拾分味道食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.97 | | | 2.10 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 湖州南浔农发牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,704.00 | 652.40 | | 2,207.00 | 3,149.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 衢州一海农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,091.00 | | | 46.00 | 5,045.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,531.31 | 5,291.56 | | 3,936.03 | 2,886.84 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 南京拾分味道食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.79 | 106.67 | | 30.12 | 103.34 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 临邑汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,934.97 | 5,941.95 | | 3,064.72 | 8,812.20 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 兴业县桂宏养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.40 | | | | 1.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 杭州汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,619.50 | | 5.30 | 2,387.14 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 安徽汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,577.35 | 11,476.44 | | 49,257.64 | | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽汉稼乐农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 226.28 | | | 0.30 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 江苏汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,237.92 | | 18,499.37 | 6,344.54 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 天邦开物建设集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,767.63 | 7,799.54 | | 6,926.40 | 11,640.77 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 上海拾分味道食品（集团）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 966.55 | 40.90 | | 166.15 | 841.30 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 汉世伟食品集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,209.75 | 1,079,662.63 | | 992,533.46 | 192,338.92 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 广西汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,176.96 | 8,030.27 | | 54,189.80 | 2,017.43 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 拾分味道食品集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 174,725.11 | | 128,173.85 | 1,491.96 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 蚌埠汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,197.89 | 6,974.27 | | 3,200.37 | 4,971.79 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 南京邦尼物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.16 | 3,577.30 | | 4,460.73 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 湖北汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,562.35 | 12,157.74 | | 32,369.97 | | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜阳汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,021.27 | 10,372.83 | | 11,338.31 | 3,055.79 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 宁波天邦供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,944,528.22 | | 1,866,862.46 | 49,266.08 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 淮安汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,655.97 | | 2,458.52 | 1,193.10 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 益辉国际发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,192.31 | | | | 31,192.31 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 鄄城汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,173.21 | 6,811.61 | | 10,163.63 | 821.19 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 东营拾分味道食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,089.48 | 3,962.49 | | 23,421.05 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 洪泽汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 133.51 | | | 133.51 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 扬州汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,606.87 | | | 5,144.31 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 贵港市汉世伟食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,004.51 | 16,569.51 | | 1,512.90 | 16,061.12 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 广西汉世伟食品有限公司横县分公司 | 子公司的分公司 | 其他应收款 | 293.43 | 612.56 | | | 905.99 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 岑溪市汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 484.51 | 4,703.08 | | 5,187.59 | | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新余艾格菲畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,032.19 | 1,739.09 | | 4,054.63 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 广西汉世伟畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214.36 | | | | 214.36 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 河北福航汉世伟农业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 645.19 | 2,179.21 | | 645.19 | 2,179.21 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 故城汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,249.36 | 1,019.56 | | | 5,268.92 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 东营汉世伟食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 15,644.82 | | 2,000.03 | 1,762.60 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 蚌埠天邦饲料科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 2.92 | 34.37 | | 37.29 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 盐城天邦饲料科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.91 | | | 1.91 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 大化史记种猪有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | 194.43 | 0.99 | | 195.42 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 含山史记种猪育种有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 4.04 | | 4.04 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 马鞍山史记动物健康管理有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 3.30 | | 3.30 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 南京史记智能科技有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 29.77 | | 29.77 | | 垫付款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 其他关联方及其附属企业 | 上海邦尼国际贸易有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 75.31 | | 75.31 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 史记生物(绥化)种猪有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 2.10 | | 2.10 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 史记生物技术有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 0.69 | 175.82 | | 176.51 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 史记种猪育种(浠水)有限公司 | 史记生物技术有限公司下属子公司 | 其他应收款 | | 5.00 | | 5.00 | | 垫付款 | 非经营性往来 | | 河池史记种猪有限公司 | 注：1 | 其他应收款 | | | | | 1,000.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 292,026.01 | 3,474,321.38 | | 3,416,445.01 | 403,211.29 | | | | 注：河池史记种猪有限公司原为合并范围内子公司，2023年12月31日公司出售持有的其100%股权至史记生物技术有限公司，成为联营企业的子公司。故其在2023年度与公司资金往来情况属于：上市公司的子公司及其附属企业的往来，2023年期末往来资金余额属于：其他关联方及其附属企业的资金往来。 | | 法定代表人：张邦辉 | | | 主管会计工作的负责人：张邦辉 | | | 会计机构负责人：杜超 | |
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