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致股东信
回顾2023年，全球人工智能（AI）技术取得突破性进展，特别是在生成式AI领域，引领了一场技术革命。在此过程中，终端硬件有望成为AI入口，“硬件+AI”是对工作和生活方式革命性的促进，智能终端全场景多种生态加速融合。在此背景下，领益智造全体员工秉持“自强不息、使命必达”的精神，通过多年的努力，积极布局AI终端硬件领域，由消费电子产品制造厂商转型升级为AI终端硬件制造平台，提供AI终端硬件产业链上游核心零部件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务。公司2023年度实现营业收入341.24亿元，归属于上市公司股东的净利润20.51亿元，同比增长28.50%，经营性现金净流入52.95亿元，持续保持稳健经营，其中AI终端及通讯相关产品实现收入约306.87亿元，毛利率约21.62%。
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，2023年公司一年内实施多次分红，已累计现金分红10.17亿元。董事会建议公司2023年度派发现金红利2.10亿元，与广大股东共享企业价值成长。为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购。2022年至今，公司已回购股份共计约6,362万股，累计回购金额3亿元，公司将继续使用0.5-1亿元回购公司股份，以实际行动维护广大投资者的利益。
2023年，公司持续提供高质量产品与服务，全面赋能产品创新及技术发展。智能穿戴业务方面，公司与客户共同推动其智能穿戴设备第一代产品的交付，并持续提升人体工学等改善性设计相关的研发课题及应用技术。散热产品方面，公司不锈钢超薄VC均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。超薄均热板以不锈钢材质取代传统的铜材质，进一步减轻均热板重量的同时提升散热效率，有助于进一步提升性能。碳纤维业务方面，行业头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。碳纤维结构件采用多层单向超薄碳纤维热压成型、激光微孔冷加工等精密加工工艺，可在延长产品使用寿命、减少折痕影响的同时实现折叠屏手机轻量化及折叠屏性能优化。通讯业务方面，核心产品射频滤波器已通过国内头部客户认证并获得供应商资格。海外基地建设方面，公司海外基地建设稳步推进，结合客户需求合理配置产能，重点加强了在市场、技术、运营管理、交付等方面的能力，海外基地出货量显著提升。在校企合作研发方面，公司重视与高校、科研院所及其他公司的在科技研发、人才等方面的合作，公司持续与浙江大学、上海交通大学、福州大学及新加坡科学院等国内外高校加强校企研发项目合作及创新型人才
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培养，培育新质生产力发展的新动能。
深耕新质生产力，塑造高质量可持续发展核心竞争力面向未来，谋定而后动。新质生产力既是推动公司高质量发展的必然选择，也是塑造高质量可持续发展的核心竞争力。公司将坚守长期主义，在熟悉的业务生意模式，做高做深；持续提升市场开拓能力、技术能力、管理能力及内控能力等，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，通过技术创新、产品创新、管理创新、设备创新进行差异化竞争，塑造高质量可持续发展的公司核心竞争力、价值观，进一步深耕高科技、高效能、高质量的新质生产力。贯彻执行六大战略，行业地位持续稳固未来，公司将“极致、将才、低碳、效率、闭环、国际”作为六大战略方针，进一步稳固自身高端精密制造领先地位。
一是极致：技术组织资本力，全方位追求卓越公司将持续提升“技术力、组织力、资本力”，在核心业务领域不断追求卓越、精益求精，超越行业标准和客户期望。
二是将才：打造人才新体系，加速领益人圆梦公司将加强全球化人才储备及人才本土化建设，制定并定期回顾“强技术、强基础”计划成果，借助HR数智化系统提升组织效能，打造行业领先的管理团队，助力领益员工的职业发展和梦想实现。
三是低碳：实现碳中和目标，绿色环保出效益公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，培育绿色低碳人才，将双碳战略纳入人才培养体系，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，助力2030年实现全面“碳中和”。
四是效率：精益制造抓落实，质量价值保盈利作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。五是闭环：业务管理重评估，内控流程强审查公司将严格贯彻闭环管理思维，通过数据分析和绩效指标评估、客户反馈和市场调研、内部审核和流程审查、团队反馈和会议讨论等实现计划、执行计划、检查计划、对计划进行
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调整并不断改善的全流程闭环管理，充分提升公司快速适应内外部环境变化的能力，积极应对生存与发展的挑战。六是国际：瞄准国际大市场，开拓业务新增长公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，瞄准国内外大客户，聚焦AI终端战略业务、散热业务、汽车业务及电源管理业务方向，明确海内外各业务板块发展目标，推进国际化战略落地，以实现全球跨越式发展。三级研发体系助力技术创新，拥抱AI技术硬件新机遇公司构建以工研院、工学院、BG/BU研发中心组成的系统化三级研发体系，围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势，专注于行业前沿技术应用、产品开发及工程实现，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。截至2023年底，公司拥有经验丰富、研发能力突出的研发团队，研发人员5,902人，累计获得各项专利2,094项，其中发明专利240项、实用新型专利1,796项、外观专利58项。
生成式AI技术在全球范围引起广泛关注，各式终端应用全面导入AI应用。手机、PC、XR等终端作为全球消费性电子终端产品的重要组成部分，从终端覆盖率、使用频率、场景闭环程度、精度要求、效能提升程度来看，手机、PC、XR等终端将成为生成式AI应用的重要搭载终端。公司作为消费电子产业领先的智能制造商，将利用自身在消费电子产业长期的沉淀与积累，以及过去的技术与运营优势，积极拥抱AI技术带来的新机遇。践行企业社会责任，构建可持续发展生态随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，作为实体经济基础的制造业肩负重任，高端化、智能化、绿色化发展成为新时代下制造业的新发展目标，近年来，公司坚持从使用清洁能源、减少能源消耗、废弃物回收以及建立绿色供应链等多个环节践行并落实绿色低碳制造的主体责任。公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，并始终坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色制造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。公司持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，持续发展屋顶光伏，在各厂区推进光伏设施建设，并通过采购绿证等形式，加大公司可再生能源和清洁能源的使用。2023年，公
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司采购绿证达3.02亿千瓦时，光伏自发电0.48亿千瓦时。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司2023年度ESG评级为A级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。
面向未来，我们相信，公司的胜利是战略正确和战略耐性的胜利，是能力积累的胜利，是不断管理变革的胜利。公司将保持国际化视野和创新精神，在深圳市福田区建立全球总部管理中心，打造集管理、研发、技术、文化于一体的“心灵灯塔”。公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实AI终端硬件精密制造领域的领先优势，探索AI终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。同时，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平；履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。在AI的浪潮席卷之下，智能终端正迎来一个崭新的黄金时代，充满无限的发展机遇。公司以强劲的研发能力赋能产品创新及技术发展，实现从OEM，到JDM、ODM的成功转型，凭借在精密“功能件”多年的沉淀和领先的实力，携手客户共同在AI新纪元里推动智能终端向更高性能、更多功能、更好体验的方向发展，共同构筑智能终端“大未来”。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾芳勤女士、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）黄金荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十三、公司未来发展的展望”中（三）公司可能面对的风险。
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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目录
致股东信 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10
第三节 管理层讨论与分析 ...... 14
第四节 公司治理 ...... 78
第五节 环境和社会责任 ...... 106
第六节 重要事项 ...... 120
第七节 股份变动及股东情况 ...... 142
第八节 优先股相关情况 ...... 149
第九节 债券相关情况 ...... 149
第十节 财务报告 ...... 150
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备查文件目录
一、载有公司董事长曾芳勤女士签名的2023年年度报告全文。
二、载有公司法定代表人曾芳勤女士、主管会计工作负责人王涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄金荣女士签名并盖章的2023年年度财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、备查文件备置地点：公司证券部
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/上市公司/领益智造 | 指 | 广东领益智造股份有限公司，前身为广东江粉磁材股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 报告期内 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年12月31日 |
| 领胜投资 | 指 | 领胜投资（江苏）有限公司（曾用名：领胜投资（深圳）有限公司），为公司控股股东 |
| 2018年激励计划 | 指 | 2018年股票期权与限制性股票激励计划 |
| 2020年激励计划 | 指 | 2020年股票期权与限制性股票激励计划 |
| 员工持股计划 | 指 | 2022年员工持股计划 |
| 模切 | 指 | Die-Cutting,一种用平刀或圆刀机对胶带、泡棉、石墨等卷带材料的冲材加工方法，常用于工业电子产品的粘接、防尘、防震、绝缘、屏蔽、导热等辅助材料的加工 |
| 冲压 | 指 | Stamping，用冲床和模具对金属材料进行冲材、折弯等工序，辅助于焊接、铆接工艺，从而获得精密零件的加工过程 |
| CNC | 指 | Computer Numerical Control，计算机数字控制加工，指加工机床对金属、塑胶材料等进行铣削加工从而形成精密零件的制造方式 |
| 注塑 | 指 | Injection molding，是一种生产结构件的工艺，指把塑料注射进模内，经冷却后固化的成型方法 |
| 模组 | 指 | Module，具有独立功能的电子元器件，如显示屏模组、马达模组、摄像头模组、指纹模组等组件 |
| 5G | 指 | The 5th Generation Wireless Systems，即第五代移动通信技术 |
| AI | 指 | Artificial Intelligence，即人工智能 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 领益智造 | 股票代码 | 002600 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东领益智造股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 领益智造 | ||
| 公司的外文名称（如有） | LINGYI iTECH (GUANGDONG)COMPANY | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | LY iTECH | ||
| 公司的法定代表人 | 曾芳勤 | ||
| 注册地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 529000 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 529000 | ||
| 公司网址 | www.lingyiitech.com | ||
| 电子信箱 | IR@lingyiitech.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭瑞 | 毕冉、李儒谦 |
| 联系地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 |
| 电话 | 0750-3506078 | 0750-3506078 |
| 传真 | 0750-3506111 | 0750-3506111 |
| 电子信箱 | IR@lingyiitech.com | IR@lingyiitech.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440700193957385W |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2018年公司完成重大资产重组，公司主营业务由磁性材料及其制品变更为精密功能件、结构件、模组及精品组装等业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2018年2月，公司控股股东变更为领胜投资（深圳）有限公司，实际控制人变更为曾芳勤女士。2023年7月，领胜投资（深圳）有限公司名称变更为领胜投资（江苏）有限公司。 |
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名 | 杨劼、王兴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 34,123,706,020.59 | 34,484,678,505.90 | -1.05% | 30,384,494,153.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,050,908,425.28 | 1,596,075,000.09 | 28.50% | 1,180,093,116.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,692,994,960.35 | 1,494,317,674.23 | 13.30% | 804,797,846.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,295,286,916.67 | 4,124,729,586.77 | 28.38% | 1,059,076,880.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.23 | 26.09% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.22 | 31.82% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.56% | 9.68% | 增长1.88个百分点 | 7.81% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产（元） | 37,188,325,570.16 | 36,192,009,841.95 | 2.75% | 35,546,651,379.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,250,835,144.12 | 17,166,632,680.85 | 6.32% | 15,805,657,027.01 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 7,214,282,592.17 | 8,074,446,542.94 | 9,357,396,910.53 | 9,477,579,974.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 646,721,065.51 | 601,383,100.51 | 621,529,561.65 | 181,274,697.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 427,603,533.22 | 645,259,703.78 | 611,148,806.14 | 8,982,917.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,549,953,502.81 | 1,113,691,101.39 | 347,346,044.66 | 1,284,296,267.81 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,372,013.22 | -99,786,444.92 | -26,191,443.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 223,729,275.35 | 152,129,589.63 | 272,628,761.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -127,005,165.35 | 24,399,820.86 | 154,797,034.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,946,601.94 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 226,767,749.27 | 10,431,691.32 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 247,018.86 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,042,768.22 | -830,971.99 | 8,553,390.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,765,079.65 | |||
| 减：所得税影响额 | -4,848,970.25 | -15,511,754.69 | 40,485,995.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,478,310.76 | 98,113.73 | 200,097.64 | |
| 合计 | 357,913,464.93 | 101,757,325.86 | 375,295,269.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
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其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司从事的主要业务概述
公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。
二、报告期内公司所处行业情况
1、AI终端设备及通讯相关行业
1.1 AI终端设备相关行业
2023年，全球人工智能（AI）技术取得突破性进展，特别是在生成式AI领域，引领了一场技术革命。在此过程中，终端硬件有望成为AI入口，“硬件+AI”是对工作和生活方式革命性的促进，智能终端全场景多种生态加速融合。经过公司多年的努力，积极布局AI终端硬件领域，由消费电子产品制造厂商转型升级为AI终端硬件制造平台，提供AI终端硬件产业链上游核心零部件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务。
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2019年，经济合作与发展组织（OECD）将人工智能（AI）定义为“一种基于机器的系统，可以针对给定的由人类定义的目标，做出影响现实或虚拟环境的预测、建议或决策”。虽然AI被视为一种无形的技术系统，但它以物理基础设施和硬件为基础。AI终端电子产品包含智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费类电子产品，数据中心设备、大型服务器、工控机、电源设备等企业级商用电子设备，以及扩展现实（XR）等创新型电子终端产品。
目前全球智能手机、平板电脑、智能穿戴、XR等消费类电子产品的需求仍然面临一定的挑战，但未来人工智能终端应用场景的丰富及人工智能大模型交互形式的创新升级，将推动行业各人工智能终端产品需求及散热、充电器、存储、屏幕等硬件端的升级，行业有望迎来发展新机遇。国际研究机构IDC预计，2024年中国市场上搭载AI功能终端设备将超70%，AI终端占比将达55%；2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速提升至
54.7%，未来几年AI PC在新机装配的比例将快速攀升，2027年将达到85%，成为PC市场主流机型。人工智能（AI）技术创新将引领新一轮的科技趋势，根据市场研调机构CounterpointResearch的数据及预测，2023年全球生成式人工智能（AI）智能手机出货量约4,700万部，占整体智能手机出货量比重约4%，2024年将为生成式AI智能手机的关键元年，出货量有望突破1亿台；到2027年，全球生成式AI智能手机出货量将升至5.22亿台，占整体智能手机出货量比重约40%，年复合增长率达83%。人工智能将赋能打造更具智能化、更加完善并且互联互通的生态系统，驱动功能升级，不断增强电子设备的功能体验以及多设备间的互联能力、娱乐性。
A. 散热成为制约算力提升的阻碍之一，也是限制AI终端产品创新升级的重要因素。随着AI终端行业快速发展，相关数据量和计算量需求呈爆发式增长，算力的作用变得越来越重要，大量的AI大模型需要强大的算力支撑才能有效地实施，AI算力成为终端产品突破应用场景多样性和性能创新升级的决定因素。高强度、高精度的运算需求不仅仅带来了高能量的消耗，同时也产生各种发热、散热的现实问题。
根据中国电子科技集团公司出版的《电子器件散热及冷却的发展现状研究》显示，电子产品的系统可靠性、稳定性随着半导体元件温度升高而降低。为避免过热带来的器件失效，均热板（VC）、导热硅脂、导热凝胶、石墨导热片和热管等技术相继出现、持续升级，AI终端的电子器件的散热管理越来越重要。
根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组
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合使用。由于在散热效率方面极具优势，VC均热板逐渐成为AI手机和PC散热的主流方案，并加速向超薄化、结构简单化和低成本方向发展，技术迭代正在加速进行。未来随着5G时代高功率、高集成、高热量趋势明显，VC均热板将成为AI终端的“硬核需求”，市场仍存有较大发展潜力。随着AI技术、云计算、物联网技术的飞速发展，全球计算设备、数据中心、AI服务器等关键基础设施规模迅速提升，图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）等朝着更高性能升级，进一步推动散热管理系统需求提升。GPT-4等大模型出现后带来了新的算力增长趋势，算力翻倍时间明显缩短。算力芯片更高的性能及功率，计算中心进一步提升机架功率密度，对供电系统、散热系统提出了更高要求，核心组件中散热模组及电源管理系统的价值量显著提升。国际研究机构IDC预计，到2026年全球AI服务器市场规模将达到347.1亿美元，市场规模增速高于整体服务器市场规模的增速，成为全球服务器行业保持景气增长的核心驱动力。随着数据中心设备及AI服务器功耗日益提升，GPU、CPU等算力芯片朝着更高性能升级，对供电系统、散热系统提出更高要求，核心组件中电源管理系统及散热系统的价值量显著提升。B. AI终端产品创新升级有望从硬件端及交互内容端赋能XR（VR、AR、MR）等终端行业，带动行业加速成长。为了提升XR的感知交互体验，持续改进硬件和AI算法至关重要。XR设备需要快速准确地识别和理解真实世界信息，以便在真实和虚拟世界之间进行有效交互。AI可以利用计算机视觉算法和深度理解技术，高效地还原真实环境，并优化眼动追踪、裸手交互、面部识别等多种感知交互体验，以提高XR设备的性能和用户体验。工业和信息化部等五部门发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》，提及拓展元宇宙入口，加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广，同时世界知名终端电子品牌发布的新产品有望激发用户对XR的兴趣。国际研究机构IDC预测，2024年将是全球AR/VR头显市场的复苏之年，预计出货量将增长44.2%达到970万部，预计到2028年底，虚拟现实头显的销量将达到2470万台，五年复合增长率(CAGR)为29.2%。随着相关技术领域的突破、不断丰富的内容生态以及消费者体验的提升，XR产品将可能更加普及。C.折叠屏手机凭借其较高的技术门槛及高附加值属性成为目前智能手机市场新的增长点及重要发展机遇，其中柔性OLED、铰链、转轴及UTG玻璃等关键部件的技术瓶颈逐步突破，供应链稳定性大幅提高。市场研调机构Counterpoint预测，2023年全球折叠屏手机在高端手机细分市场份额达到8%，预计在2027年全球折叠屏手机在高端手机细分市场份额达到39%。
折叠屏手机凭借创新的外观设计和差异化的体验及消费者对于个性化、娱乐性等要求不
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断提高，各大厂商纷纷将折叠屏手机作为抢占高端市场的新赛道，相关产品发布频率呈逐年上升趋势，预估行业将进入集中爆发期。据国际研究机构IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货量约2,140万台，同比增长50.7%。
折叠屏手机硬件设备的基础性功能优化是现阶段各折叠屏手机品牌厂商发展的重中之重。各大厂商都在通过前沿技术不断调整和研发铰链结构、电池材料、屏幕材质，进一步优化折叠屏手机在机身厚度、重量和折痕上的基础配置，为折叠屏手机的发展奠定根基，为未来折叠屏手机用户的体验持续优化和智能生态的完善提供有效支撑。当前手机厂商对折叠屏的设计理念主要分为性能导向型、轻薄导向型和轻薄全能型。由于性能导向型产品厚重的体积，便携性较差消费者接受度相对较低。轻薄导向型的厂商通过升级硬件以降低折叠屏的重量，提高了便携性，但在部分功能上做了取舍。如今国内头部厂商已经跨越了单一的轻薄阶段，在折叠屏手机中加入了更多的旗舰功能，得到了消费者的广泛认可，产品设计开始向轻薄全能型的方向发展，并将成为未来发展的主要趋势。
1.2通讯设备相关行业
在《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》《数字中国建设整体布局规划》等政策不断加码、全球AI新应用持续推动下，我国数字经济新基建有望助力算力网络升级，进一步推进5G建设及应用是未来政策及需求关注重点。我国在5G基础设施和用户数方面遥
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遥领先于世界其他国家，工业和信息化部数据显示，截至2023年底，我国5G基站总数达
337.7万个，在移动通信基站总数中约占29.1%，平均每万人拥有5G基站数达到24个。截至2024年2月末，我国5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数的近三成。我国5G覆盖和应用正持续升级，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度、深度持续拓展。目前，5G行业应用融入60个国民经济大类，应用案例超过5万个，政府、机械、医疗、交通等众多企业纷纷加入5G专网的阵营。总体来看，通讯业务行业在全球范围内呈现出快速发展的趋势，特别是在5G技术的推动下，行业正迎来新的发展机遇。中国作为全球5G发展的领先者，在政策和需求的双重推动下，我国数字经济新基建将迎来更加广阔的发展前景。同时，这也将为通讯设备制造业带来更多的市场机遇和发展空间。
2、汽车相关行业
2023年，财政部、国家税务总局、工业和信息化部发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，工业和信息化部等七部门联合印发了《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，国家发改委等部门联合发布了《关于促进汽车消费的若干措施》，相关政策的发布进一步稳定和扩大了汽车消费。根据中汽协的数据，2023年，我国新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，较上年同期提高5.9%。中汽协预计，2024年中国市场新能源汽车销量有望达1,150万辆，同比增长20%。市场分析机构Canalys最新报告显示，2023年全年，全球新能源汽车销量预计增幅29%，达到1,370万辆，渗透率达17%，预计2024年全球新能源汽车市场将增长27%，达1,750万辆。中国仍将保持最大新能源汽车市场地位，本地销量预计达760万辆，占全球新能源汽车市场
55.5%。
新能源汽车产销量的持续提升有效的拉动动力电池的需求，根据韩国市场研究机构SNEResearch数据，2023年全球动力电池总装车量约为705.5GWh，同比增长38.6%。作为动力电池的重要组成部分，动力电池结构件的市场规模逐年扩大，据新能源市场研究机构EV TanK数据，预计2025年全球动力电池结构件市场规模将达到768.13亿元。
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3、光伏储能相关行业
全球多个国家已将太阳能的开发利用作为中长期能源发展战略和规划的主要任务，2022年欧盟颁布分阶段屋顶光伏立法，要求到2026年所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋则需要在2027年安装完成，2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏等。欧盟委员会发布了RE Power EU计划的方案，方案中具体的欧盟太阳能战略提到，计划在2025年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，2030年达到600GW。根据国际商业咨询公司弗若斯特沙利文的报告显示，受利好政策及对可持续能源的需求有所增长等多重影响推动，全球光伏逆变器预期于2026年将达到579.3GW，自2022年至2026年的复合年增长率预期为22.6%。
国内亦不断加快太阳能开发利用的步伐。国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》指出，到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变，有效推动能源绿色低碳转型、
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节能降碳、技术创新、产业链碳减排。工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。光伏微型逆变器是一种用于光伏发电的即插即用设备，可将单个太阳能组件产生的直流电转换为交流电。在各国家政策及用电需求持续增长的驱动下，光伏微型逆变器作为转换效率较高、安全性强、维保期长、日常使用智能化程度高的逆变器产品，技术壁垒高，行业集中度较高，主要市场分布在北美、欧洲部分国家，住宅用电和商户用电是微型逆变器的两大主要应用场景。根据市场调研机构Mordor Intelligence报告显示，2024年微型逆变器市场规模预计为31.5亿美元，预计到2029年将达到77.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为19.70%。
三、报告期内公司从事的主要业务情况
（一）公司部分先进核心制造工艺
1、智能AOI检测系统及全自动产品检测反馈调节系统
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公司智能AOI检测系统在AI深度学习基础上导入轮廓线法用于零件边缘检验，通过自有产品数据集训练减少Escape/Overkill比率，实现目标功能缺陷0%漏判，实现No Touch工艺。同时公司设计研发了独有的检测光源光照系统，对于不同产品设计定制化的检测光源及光照方案，搭配不同滤镜/暗场显微镜打光方式/角度/颜色等打光方式验证，可满足复杂形状，不同材质及反光情况产品的检测需求。2023年专项NUD产品实现100%导入专项AOI一线流工艺，高峰期每月节省手工人数约1,256人/月，小料件产品实现80%导入通用AOI三合一一线流工艺，高峰期每月节省手工人数约956人/月。
全自动CCD及AOI产品检测反馈调节系统实现生产实时反馈调节，建立在PID算法上的实时反馈调节机制，根据CCD及AOI检测结果在生产过程中对冲压系统进行实时调整，实现对生产误差的实时控制。公司自动调节系统技术成熟，拥有自主硬软件专利，目前已广泛应用在重点功能件产品及结构复杂套切尺寸要求严格产品的生产中，保证高精度生产的同时节省大量后续检查的人力。
2、高速精密冲压技术
高速精密冲压技术是兼具冲压速度与高精密度、效率极快的冲压生产工艺，高速精密冲压是设备、模具加工、模具设计、智能控制等技术的结合体，可有效减少模具开发量，适合精密件的大规模生产，最能充分体现一家现代化制造企业的技术层次和软硬件实力。公司已
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在3C电子、连接器、汽车电子元器件等方面全面应用高速精密冲压技术，具有一人多机降低成本、提高效率、保证了产品高品质尺寸稳定。
3、冲压一件流
冲压一件流是一种自动化程度高和生产场地集中的高效生产方式，广泛应用在小型冲压连续模零件、需焊接或贴合组装类产品领域，主要结合料带冲压、清洗、焊接、检测、落料等工序连线作业，且AOI及摆盘包装工序在同一个区域完成，可根据产品工艺增减连线工站。冲压一件流自动化程度高，操作人员少，产品一致性好，工艺流程中通过AOI检验包装在线进行，无仓储及物流过程，有效控制产出质量，及时反馈品质状况。工站增减灵活，有效降低产品成本。
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4、车间无人技术
2023年，公司通过采用各类先进核心制造工艺，科学运用精益生产改善方法和管理工具，结合实际情况开展了一系列改善提升工作，取得了阶段性成效，直接人工成本约32.77亿元，同比减少约6.76%。
5、其他核心技术
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 应用领域 | 技术亮点 |
| 1 | 圆刀+平刀组合模切工艺 | 圆刀+平刀组合模切工艺是综合圆刀加工速度快、多层叠加工艺方便、切割效果优异和平刀的销孔定位套切精度高的优点的先进生产工艺，能实现精确套切±0.05mm | 高精度套切产品、多层复杂结构产品、材料比较厚产品、切割端面要求高、手机框胶产品 | 产品套切精度±0.05mm；圆刀、平刀任意切换；设备紧凑，减小占地空间；线体缩短，减少材料暴露时间，提高洁净度；减少作业人员；提高换线速度，提高效率 |
| 2 | 异步拼接工艺，是一种提高材料利用率的工艺；异步是利用模切机的拉料系统，将原材料紧凑切割异步拉开，拼接是利用模切设备或自动贴装设备，将 | 贵重原材料产品、框胶类产品、间隙过大产品、形状复杂产品 | 节约材料，优化产品成本；单元化拼接，简化复杂形状；具备多种异步工艺，满足各种形状产品 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 应用领域 | 技术亮点 |
| 异步、拼接省料工艺 | 几个简单形状单元拼接成复杂形状 | |||
| 3 | 大尺寸产品模切方案 | 针对大尺寸模切产品，我们可通过平板液压机、平板模切机、圆刀机等三种不同机台加工工艺来实现，目前可以加工最大规格2000mm | 动力电池模组、平板电视产品、汽车模切产品、其它领域大尺寸产品 | 平板液压机，用于单片简单产品，操作简单，成本低；平板模切机，用于连续生产，效率高，节约人工；圆刀模切机用于复杂产品加工，多层产品 |
| 4 | 模切一线流方案 | 模切一线流是一种自动化程度高和生产场地集中的高效生产方式，主要将模切、组装、检测、包装料等工序连线作业，利用AOI及自动挑选包装工序在同一个区域完成，可根据产品工艺增减连线工站 | 各类模切产品应用、需求量大产品、重点产品生产应用 | 自动化程度高，操作人员少，产品一致性好；AOI检验包装在线进行，无仓储及物流过程；有效控制产出质量，及时反馈品质状况；根据产品工艺增减连线工站；有效降低产品成本 |
| 5 | CFP模具技术 | CFP结合了冲压工艺和锻造工艺的各自特点，采用连续料带将锻坯送入冲床，冲压件可以生产出更多不同结构，不同厚度的产品 | 手机中小型锻压零件 | 良好的切割面质量；零件精度高，工程结构简化，节省材料，减轻重量；可替代MIM 件降产品低费用 |
| 6 | FTD模具镀层技术 | 将金属工件置于氟化物（Fluoride）熔盐介质中，在500℃～1100℃工作环境中使熔盐中的金属原子迁移到工件表面，产生固溶或化学反应，并通过持续的热扩散（Thermal Diffusion）在工件表面而形成几纳米高硬度膜层 | 模具零件及刀具零件 | 金属表面硬度提高，解决模具磨损、拉毛等现象；与基体冶金结合，表现出最优异的抗剥离性；可重复处理 ；可应用于各种工件形腔，模具变形较小 |
| 7 | 冲压仿真技术 |
仿真是通过专业的软件模拟真实环境参数，仿真可以提前预测结果并改变结果，仿真模拟可以缩短开发周期和提高开发成功率，从而降低开发的试错成本
| 金属件拉深模拟、金属件弯曲回弹模拟、金属件弹力模拟、锻压冷镦件成型模拟 | 预测结果，改变结果、缩短开发周期、提高开发成功率 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 应用领域 | 技术亮点 | |
| 8 | 冲压模切高速贴装技术 | 高速贴装技术是通过对SMT设备重新排布设计，将产品模切产品贴装在金属产品中， 并且在贴装过程中控制贴装精度达到+/-0.05mm，替代手工，满足高精度组装 | 手机零件需要贴装高精度模切件（包含胶，泡棉，liner） | 贴片效率5000pcs/min；具备CCD 抓取产品中心功能，精度可达到±0.05mm，产品一致性好；贴合良率>99% ，洁净度提升；贴合强度稳定；可实现连续料带贴合，节省摆盘CT | |
| 9 | MIM不锈钢生产工艺 | MIM（Metal Injection Molding）为金属注射成形，是将金属粉末和聚合物混合后，通过注射，脱脂，烧结等工序生产产品的方法。可以获得形状复杂，成本低，高性能的金属零件 | 马达精密小齿轮件、手表内置结构件、医疗器械结构件、折叠手机转轴零件、耳机盒结构外观件、手机摄像支架结构件 | 具有快速大批量生产优势；材料应用广，可使用铁基合金，不锈钢，硬质合金，钨基重合金；收缩均匀，致密化程度高（＞98%）；尺寸控制精度高,公差带可做到±0.03mm；喂料自制 | |
| 10 | CIM陶瓷生产工艺 | CIM（Ceramic Injection Molding）为陶瓷注射成形，是将陶瓷粉末和聚合物混合，后通过注射，脱脂，烧结、等工序生产产品的方法，可以获得形状复杂，成本低，高性能的陶瓷零部件 | 陶瓷阀门、齿轮、插芯、套管等结构件 笔记本键帽、手表背板、中框、表圈、表链、耳机外壳等外观件 刀具、电子烟嘴等功能件，导热结构件 | 具有快速大批量生产优势；材料应用广，如氧化铝、氧化锆、铁氧体、碳化硅、氮化硅等陶瓷材料均可应用；尺寸控制精度高,公差带可做到±0.03mm；成本低，表面光洁度高，无需或仅需少量机械加工 | |
| 11 | 碳纤维Hybrid Molding技术 | Hybrid molding是把模压和注塑结合起来，综合了模压产品优异的力学性能和注塑产品可以结构复杂的优点，主要使用的材料是连续纤维和非连续纤维增强的复合材料 | 汽车零部件、装饰件、体育器材等 | 热压外观改善、Hybrid连接件结合力改善、产品大理石纹纹路清晰 | |
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（二）各业务板块发展情况
1、AI终端设备及通讯
AI终端设备及通讯行业是指AI终端设备及通信设备的研发、生产、销售和相关服务，按照终端产品应用可以分为AI终端设备板块及通讯板块。AI终端设备板块涵盖了各类人工智能（AI）终端电子产品，包含智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费类电子产品，数据中心设备、大型服务器、工控机、电源设备等企业级商用电子设备，以及扩展现实（XR）等创新型电子产品。通讯板块主要涉及无线通信设备，包括基站设备及信号处理组件等。作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。公司积极打造AI终端硬件制造平台，加速在人工智能硬件领域的探索，持续关注机器人相关前沿技术的创新和升级，围绕包含XR、机器人等AI终端的硬件产品探索在自身业务领域的具体应用和协同。同时，公司也将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂。
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1.1 AI终端设备相关产品
智能手机方面，公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。散热管理系统方面，公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发、生产能力及系统性散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、光伏逆变器、储能系统、AI相关应用服务器等各类终端电子产品。超薄VC均热板的产业化配套布局及下游客户拓展较为顺利，目前已经通过了产品及客户认证，与全球消费电子领域的知名客户建立了良好的合作关系。智能穿戴方面，公司为全球XR领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核心零部件。
公司AI终端设备相关业务的主要产品、服务如下：
（1）精密功能件、结构件
公司对各种金属（如不锈钢、铝合金及钛合金等）及各种非金属（如碳纤维、胶类、泡棉、丝网）材料，采用针对性工艺及表面处理方法，同时结合专有自动化和视觉检测技术，制成各类型满足客户在尺寸、外观及性能等方面严格要求的精密功能件。
结构件是指在设备中传递运动或提供支撑作用的组件，其中精密结构件是满足高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的金属、塑料或其它非金属结构件。结构件生产涵盖从研发、模具制造、注塑、喷涂、CNC加工，到组装等整个流程。生产设备皆互相连接，具有关键制造流程智能化及整体制造过程自动化等特点。
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 声学类产品 | 用于声学元器件中防尘、防水、降噪、滤声等功能 | 产品精度高，尺寸公差可做到±0.05mm范围以内、产品声学性能检测方法完备、产品结构复杂，多功能叠加、3D形状加工 |
| 2 | 硅胶类产品 | 用于贴合在屏幕下方起到抗震与缓冲作用 | 热压成型&平板模切一体化、标准结构SMT设备对贴自动化组装、异形结构十字自动化对贴组装 100%自动外观检查 |
| 3 | 碳纤维产品-Hinge零件 | 作为屏幕支撑板的关键零件，具备高强度，低密度，模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步替代SUS进入折叠手机行业，通过热固性碳纤材料的热压实现0.15~0.2mm厚的产品 | 叠层热压公差控制±0.02mm、通过治具粗糙度映射到产品表面实现，亮面Ra＜0.15；哑面Ra0.5<X＜0.7；哑面半有光90GU、实现小孔激光切割 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 4 | Mesh产品 | mesh网为声学模组中的防护罩，属于功能性外观零件兼具出声及防水防尘要求，由模切件，冲压件，mesh网胶构成，mesh需要进行拉伸成型，是冲压目前精密零件之一 | 网成型的模拟实现开模前的结构优化、实现全自动化生产，产品品质稳定、AOI全检外观，保证声学功能 |
| 5 | 散热产品-不锈钢VC | VC作为高端手机中主要的散热元件，公司开发的SUS已替代CuVC作为主力产品被众多客户所使用.SUSVC作为芯片散热产品，通过工质中的水循环，有效降低芯片发热引起的效能降低 | 解决了焊接，材质选择等技术难题、替代了高单价传统CuVC推动行业价格降、实现了全过程自动化封装及测试 |
| 6 | 手机按键-静音键 | 静音键用在客户手机上，主要作用是手机静音设置，它由3个精密小件通过CNC、平磨、PVD、组装、点胶、焊接等30多道工序加工完成 | 三小件HAF胶组装工艺突破、全自动喷胶技术导入、精密小件连续自动冲压落料导入、超声波落料技术开发成功 |
| 7 | 手机摄像头支架 | 支架用在客户手机上，主要作用为固定手机摄像头模组，在使用过程中防止摄像头晃动，达到良好的摄像效果，由铝材经CNC加工成薄壁件，然后表面镀化学镍加工而成 | 精密小件连续自动冲孔、异种材料自动焊接工艺突破、全自动尺寸/外观检AOI技术、0.09mm薄壁平面度控制、导入自动电镀线Plating4.0 |
| 8 | HINGE-无线耳机配件 | HINGE在无线耳机壳上实现开合旋转与隔离等功能的作用，是耳机配件中的重要配件；它有多个A级面外观要求、尺寸精密的特点 | 实现CNC自动化装取料生产，品质稳定 |
| 9 | 无线充电器外壳 | 此产品为无线充电器铝外壳，是无线充电器最主要的结构件之一，外观要求非常高 | 自动定向贴膜、钝化保护、PCD专用成型刀具应用 |
| 10 | 传感器精密金属件 | 传感器精密金属件是安装在大气压力传感器模组上，作为传感器芯片的金属盖，起保护芯片作用 | 高精密激光切割小孔工艺、全自动外观AOI应用 |
| 11 | 全CNC笔电外壳 | 笔电外壳一体加工是用铝挤型材通过全CNC，打磨，喷砂，阳极，组装等的方式加工而成的产品；产品尺寸精准，外观效果好，并且珠宝质感圆润边角，轻薄优雅 | 组装实现无人自动Bonding、CNC加工外壳精度高，表面抛光可达镜面效果 |
| 12 | 手机金属中框 | 手机金属中框是手机的最重要结构件，是手机上其它零部件的主要支撑载体；它是型材通过CNC，T处理，机械表面，高光，表面处理，组装等主要工序而生产出来的结构件 | 掌握双曲面手机结构工艺、外观效果高亮高透，产品质感提升、BP间隙不良率控制2%以内 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 13 | 智能手机保护套 | 智能手机保护套采用天然柔软的高品质牛皮精制而成，可为手机提供妥善保护，同时内置磁体，可与手机精准定位，让无线充电更快捷 | 实现了金属按键的镭射焊接、牛皮包边工艺无褶皱 |
| 14 | 智能耳机耳套 | 智能耳机耳套是一款由特殊foam+网布制作而成的耳机零部件，它具有肤感接触性好，增强耳机音质的特点 | 热切foam成型，公差满足+/-1.4mm、织物（网布）采用热压工艺成型 |
| 15 | 金属小件类产品----卡托类 | 卡托在手机产品中起到支撑SIM卡，保证用户使用时SIM卡同主板有效接触的功能；卡帽按照材质可以分为塑胶卡托，金属卡托，陶瓷卡托等 | 注塑自动化一个流、高亮抛良率高 |
| 16 | 复合板材手机电池盖 | 复合板电池盖是复合板材原材经过字符印刷、转印、电镀、印刷盖底、高压成型、淋涂硬化、CNC加工、组装等工序而加工出来的产品；它具有高硬度、高耐磨、高韧性，高透性的特点 | 高透光性,抗冲击性,适印性和可加工性能好；通过转印纹理/镀膜/盖底等的涂层组合，可以实现外观色彩多样性；同玻璃和陶瓷相比更加轻薄，成本低 |
| 17 | 玻纤结构外观件产品 | 玻纤板是一种人造纤维板，具有良好的耐热性，耐化学性，高韧性、轻量化及阻燃的特性。玻纤板电池盖通过正面涂层加工，可实现不同纹理、多颜色、高亮度、不同触感 | 实现全自动化生产，产品品质稳定；通过UV转印胶水及淋涂加硬液的组合，加上滚拓技术应用，实现产品外观不同纹理、不同触感效果，并达到耐磨及高硬度要求 |
| 18 | 碳纤维桨叶产品 | 该产品无人机的旋转桨叶，首次采用了热固性单向CF材料，结构轻质及夹心三明治结构设计，轻量化的同时获得了更高的强度和硬度，稳定性更好，适用于挂载更大，更为恶劣的气候环境，飞行能力大大提高 | 首次完成复合材料热压桨叶开发，替代注塑桨叶轻质夹心三明治结构设计、急冷急热成型，成型周期缩短，效率高，免涂装外观 |
（2）模组
模组泛指专用功能件，由一个以上零件（如精密功能件和结构件）组成，经多种工艺加工组合而成，功能全面，可嵌装到多种终端产品。借助在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，公司模组业务得以快速发展并逐步提升垂直整合的能力。公司拥有散热模组、背光模组、射频模组、马达模组、转轴模组、声学模组、键盘模组、触控板模组及无线充电模组等多个产品线，广泛应用于各类产品。
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 键盘反光模组类产品 | 手提电脑中键盘部分（keyboard）重要组成部分，用于反射、导通、遮光、散热等 | 20工位连线模切工艺极大缩减了制程，提高了效率良率、全自动组装贴合方式（片料or卷料） |
| 2 | 笔记本电脑触控模组 | 触控面板是支持多点触控手势以及力度触控技术的产品。运用了最新的3DTouch技术，通过线性马达的振动模拟轻按和重按（实际上是按不下去）来实现最真实的如3D动感游戏的人机交互体验，颠覆了现在市场上同类产品的使用体验 | 在130mm*80mm的大平面玻璃上印刷胶水贴合集成电路板，厚度差异控制在50微米以内 |
| 3 | 键盘模组 | 键盘模组是客户笔记本的一个模组，由钢板，导电膜，硅胶触点，键帽，剪刀脚，平衡条，背胶等部件组装而成；外观要求高，A等级；组装尺寸精度要求高；性能测试要求高，静音房测无异音及无尘等级100K，按键寿命一千万次要求 | 实现全自动化生产，产品、品质稳定、精密组装工艺、自动光学检查技术 |
| 4 | XR无线充电 | 无线充电技术通过电磁感应原理实现电源和用电设备/电池之间的无接触充电。基于该技术的XR无线充电模组可以满足智能穿戴类设备的无孔化/无触点设计需求，使设备实现防水防尘，使用者可以即放即充，即拿即用，大大提高了用户体验 | 自适应耦合设计方法、基于Class-E的动态系统控制方式、低功耗待机及线圈选择逻辑 |
| 5 | 工业用IoT Sensor | 可侦测温度、震动并藉由蓝芽MESH网络传送数据至后台；防水、防尘，防爆，适用于工业用环境 | 蓝牙通讯实测可达100m的传输距离 |
| 6 | Mini LED背光模组 | 此产品是基于BT/FPC/导电薄膜之载板与MiniLED所组成的背光模组。配合多通道调控芯片，调校LED之驱动电流，大幅提高均匀度，其发光效率提高，模组功秏下降50%以上 | 较传统导光板式背光模组光学规格提升约90%、功耗规格较传统导光板式背光模组下降约50% |
| 7 | 导光板背光模组 | 此产品是基于平板式背光模组，于LED入光侧形成导光板局部渐变加厚之设计，提高LED入射耦合之效率，故可提高整体发光效率 | 楔型导光板提高LED入射耦合效率110% |
（3）产品方案及ODM产品
AI终端设备方面，公司基于强大的综合研发能力及在精益制造方面积累的丰富经验向重要客户提供ODM服务及产品解决方案。
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 热管理产品方案 | 是根据客户的要求选择适合的导热材料模切成片式产品，用在不同的应用场景下，达到热管理的目的。3C领域散热需求、基站散热需求、动力电池模组散热需求、其它各类热管理场合 | 公司具备导热材料Lab，便于选择适合材料；相关设计热管理产品经验丰富；善于加工片式热管理产品；公司加工过程检测手段全面，确保产品性能 |
| 2 | 防水产品方案 | 防水产品方案是使用防水透气材料，通过模切制作成片式器件，用于不同场景，具备防水透气等功能 | 公司具备防水材料 Lab，便于选择适合材料；善于加工防水透气产品；公司加工过程检测手段全面，确保产品性能 |
| 3 | 键盘组件方案 | 键盘组件方案，是键盘各片式组件一体完成加工，包括反射片、导光板、Membrane、Dome等部件 | 公司相关产线自动化程度高，产品一致性好；一体生产，没有中间环节，可有效降低产品成本 |
| 4 | 硅胶组件方案 | 硅胶热压成型工序后，取消手动拆卸单件，采用整体冲切落料，并与PSA模切件自动组装及自动落料，排废后取出成品，简化工序提升效率及良率 | 对比传统对贴工艺效率提升5倍左右；组装精度由±0.1mm提升至±0.05mm；组装工序良率较高 |
| 5 | 工业控制器一体化解决方案 | 智能工业控制器具备驱控一体高度集成，图形化编程，适用广可驱控各型工业机器人，且具备较强扩展性，在Scara、Delta、六轴工业机器人及高端数控机床领域有广泛应用 | 智能控制器具有卓越的伺服驱动性能，具备全闭环精密定位，超低轴间指令同步时间，灵活的运动规划算法，提供电子齿轮、电子凸轮、多轴线性插补、运动缓存io输出功能。集成自主知识产权的PLC控制器，实现大型复杂逻辑控制、伺服/步进电机控制，满足非标自动化、机器人、数控机床等应用；基于TCP/IP的设备间通讯软硬件接口，可轻易实现设备间组网，实现复杂系统分解功能区进行分组分布控制。集成六轴电机的驱控一体解决方案，电控箱综合体积缩小至约1/10以下。系统上具备自主知识产权的软件支持功能，基于开源Linux系统深度优化，提供包括伺服调试模块、PLC模块、运动控制模块、总线设备扩展模块等软件控制功能 |
| 6 | CSV减速器 | CSV减速器属于RV减速器的进化类型，在传统的摆线针轮减速器基础上进一步发展，具有结构紧凑、高刚性、高精度、低噪音、速比范围大、体积轻巧、小型高效等特点，在Delta机器人、Scara机器人、六轴机器人等领域具有关键应用体现 | 体积小：体积可以做到手指一般大小 高刚性：针与摆线齿轮全部啮合，故具有高刚性；速比范围大：动比大，其范围10-1000，优选的速比是30-150之间的偶数；高精度：输入端单曲轴与摆线齿轮之间采用了含内外圈的高精度球轴承，精度达到1弧分以内；高效率：单级摆线针轮传动，效率明显高于同类产品；低噪音：噪音在70db以下 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 7 | PD3.1 140W+小型化GaN充电器 | 高功率密度，小型化的体积利于插墙式的ID设计 | 通过热仿真优化温度，导入PD3.1标准，满足最新一代的笔电快充需求； 只使用一片主板和一片小卡可实现制程的标准化提升稳定性 |
（4）材料
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 电磁屏蔽材料 | 电磁屏蔽产品，是使用导电高分子材料填充而成片材，通过模切加工成各种形状，此产品使电子设备既不干扰其它设备，同时也不受其它设备的影响 | 产品精度高，尺寸公差可做到±0.05mm范围以内、产品大小规格丰富，可加工产品尺寸从0.1~2000mm、产品结构复杂，多功能叠加；3D形状加工 |
| 2 | 导热类产品 | 导热产品，一种是使用导热颗粒混合填充压延成型，还有一类是石墨导热材料，这些材料通过模切加工成各种形状，用于各种需要热传递的场景，将热量快速扩散，传导，从而保持正常而稳定的工作温度 | 产品精度高，尺寸公差可做到±0.05mm范围以内、自动探伤材料，防止材料断裂影响散热效果、产品结构复杂，多功能叠加、完整的材料导热功能检测实验室 |
| 3 | 微波介质陶瓷 | 在微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的新型陶瓷材料 | 介电常数系列化，满足不同设计需求；高稳定性，接近于零的频率温度系数，在-40℃~100℃，在这个温度范围内，频率温度系数f不大于l0ppm/℃；高品质因子、低损耗；产品体积小 |
| 4 | 陶瓷纤维产品 | 陶瓷纤维片，嵌入塑胶后，增强HSG连接处的强度，产品原有工艺为压片后CNC ，效率较低，刀具寿命低，公司采用自动叠层热压后进行划片，产品尺寸稳定，效率高，成本低 | 实现全自动化生产，产品、品质稳定、通过DOE对叠层弯曲性能控制稳定 |
1.2通讯业务
通讯业务方面，公司凭借通信研发中心强大的研发能力及在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，在新型通信领域持续研发，向重要客户提供通信设备核心组件。
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通讯业务发展里程碑
公司产品已覆盖基站滤波器、双工器、主干网回传双工器、可调双工器、极化正交转换器（OMT）、室外合分路弹元（OCU）等5G基站器件、组件及子系统。
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 射频腔体滤波器 | 应用于RRU中，一端连接收发信模块，一端连接天线，主要的作用是过滤杂散信号 | 局部采用介质三模结构，提高Q值、改善插损、一系列改善互调水平的结构规范应用，使得互调直通率稳定在85%以上、计算机辅助调试和自动调试技术全线应用，降低人力成本30% |
| 2 | 微波定频双工 | 微波定频双工内置在ODU里，集成了低通和隔离器，用于过滤杂散信号 | 环回采用双窗口结构，提高了环回波动的平坦度、殷钢版本采用粉末冶金工艺制作腔体，降低了50%的成本，长期静置变形量＜0.2mm |
| 3 | 多频OMT组件 | 传统OMT应用的一种变形，原理是在宽频OMT的极化端口分别级联一个双工或多工器组件，实现在同一极化端口不同的频率分离 | OMT和多工器宽带设计，组合适配多频段ODU和宽带通信天线、通过仿真和设计的不断修正，快速换代，OMT做到免调试，缩短其他频段产品开发周期 |
| 4 | OCUG-室外微波合分路单元 |
是分体式长距干线微波系统的重要天馈部件，主要原理是利用环形器的单向传输特性和滤波器带外反射特性完成不同波道信号的合路、分路、隔离和滤波
| 低通滤波器和环行器组件集成化设计，减小了物料种类、提高了互调稳定性、关键芯体采用半固态压铸，6G~11G三个频段共模设计、接触面扼流槽设计，通过减小电流密度强的区域接触，改善互调水平 | |||
| 5 | 微波可调谐双工器 | 一种可远程控制马达带动介质移动片进行自适应调谐的模组结构，该技术可替代十几种传统定频双工，种类少、节约维护成本和仓储成本，是内置双工未来的发展趋势 | 采用了低介电常数的介质材料作为调节移动片，使得温漂由业界的50MHz减小到25MHz；通过控制合理的开缝位置和大小，减小了电磁波辐射能量对插损的影响 |
2、汽车
公司目前已布局动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件产品及柔性软连接、注
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塑件等其他汽车相关精密结构件，在精密制造、研发设计能力等方面具备竞争优势。在动力锂电池的材料成本构成中，一般而言精密结构件占材料成本比重在10%-16%之间。锂电池结构件包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等，起到传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用的部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。公司凭借领先的精密制造、研发设计和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，以高标准产品成为北美新能源大客户的重要供应商。2023年8月公司子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《提名协议》，为其供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，协议的顺利履行预计将累计增加公司2025年至2029年收入约人民币22亿元。公司正积极拓展汽车其他相关产品线，如汽车散热模组、充电产品和车载充电机等。
汽车业务发展里程碑
公司汽车业务的主要产品、服务如下：
（1）精密功能件、结构件
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 电池铜/铝转接片 | 新能源汽车电池铜/铝转接片，用于连接电池顶盖极柱及电池内部电芯极耳，形成电流导通 | 实现全自动化一线流无人化生产、突破无油冲压技术,减少生产工序；开发双料带供料技术,生产效率翻倍、突破模具关键技术，凸包质量稳定性行业领先 |
| 2 | 动力电池顶盖 | 新能源汽车电池顶盖是电池上面顶端的一个零部件，是电池重要的组成部分，起到导电端子及密封的作用,并能够保护电池使用的安全性,具有防过压，防爆，防过流的特点 | 实现全自动化一线流无人化生产、领益专利结构，实现简单的结构设计避免细微的铝金属丝产生、视觉检测技术应用 |
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| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 3 | 动力电池铝壳 | 新能源汽车电池壳起到电池内部电化学系统固定和全密封作用,主要使用的是拉伸工艺 | 实现全自动化一线流生产,品质稳定,效率行业领先、通过仿真和设计的不断修正，快速换代，铝卷母卷落片及收料自动化 |
3、光伏储能
公司光伏储能板块主要产品为微型逆变器，用于将太阳能模组的直流电源转换为交流电源。公司与国际领先的光伏储能领域客户在合作开发、生产等方面建立了深入合作，为其提供微型光伏逆变器等产品的代工服务，其相关终端产品的全球市场覆盖率保持领先。公司光伏储能业务与原有业务协同性强，凭借在消费电子领域的精益智造、自动化、智能化、规模化供应及配套能力等方面的深厚积累迅速提升市场份额。
光伏业务发展里程碑
产品方面，公司主要以ODM合作方式与国际领先的光伏储能领域客户共同开发新型微型光伏逆变器等产品并为其提供代工服务。公司同时具备户外储能电源等新型储能产品的整体生产能力。
| 序号 | 代表产品示意图 | 说明 | 技术亮点 |
| 1 | 700W 微型光伏逆变器 | 全数字控制，能按规格需求灵活快速调整设计满足交期，相较组串式，微型光伏逆变器输入小于60V，dc满足欧洲安全要求，更为安全 | 数字化设计及数字控制技术；电力线路通讯技术。两级架构，后续往高功率发展更具弹性；IP67 防水设计采压铸模+铝冲压上盖，以灌封胶注入壳内达成防水功能 |
| 2 | 便携式户外储能电源 | 便携式户外储能电源是当下储能产品的一个热门分支，它由由BMS电池组、PCS(双向变流器)、 光伏发电模组和智能主控板组成 | 实现超快充充电技术；双向变流器可极大的提升产品的便捷性和竞争力；明显提高产品功率密度；自主设计的结构组件成本可控 |
（三）行业地位
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公司是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、模组及充电器业务的一站式智能制造商之一，产品应用于AI终端及通讯产品、新能源汽车及光伏储能等多个下游市场。目前公司在生产技术工艺、产品品质及综合运营效率等多方面均已达到世界先进水平，并向超高精度、高性能和高附加值的方向发展。
| 时间 | 奖项名称 | 获奖主体 | 颁奖单位 |
| 2023年7月 | 2023《财富》中国上市公司500强 （公司位列370） | 领益智造 | 财富中文网 |
| 2023年7月 | 2023《财富》中国500强 （公司位列388） | 领益智造 | 财富中文网 |
| 2023年9月 | 2023中国民营企业500强 （公司位列354） | 领益智造 | 中华全国工商业联合会 |
| 2023年9月 | 2023中国制造业民营企业500强 （公司位列236） | 领益智造 | 中华全国工商业联合会 |
| 2023年9月 | 2023广东省制造业民营企业100强 （公司位列24） | 领益智造 | 广东省工商业联合会 |
| 2023年9月 | 2023广东省民营企业100强 （公司位列44） | 领益智造 | 广东省工商业联合会 |
| 2023年10月 | 2023年广东企业500强 （公司位列90） | 领益智造 | 广东省企业联合会、广东省企业家协会 |
| 2023年10月 | 中国5A高质量品牌中国企业500强 | 领益智造 | 大美无度—世界5A高质量评级中心 |
| 2023年10月 | 2023中国制造业上市公司社会责任五星金奖 | 领益智造 | 时代责任论坛四十人智库 |
| 2023年10月 | 粤港澳大湾区上市公司ESG评级百强 （NO.41） | 领益智造 | 中诚信绿金、凤凰卫视 |
| 2023年11月 | 2023中国上市公司口碑榜—最佳上市公司董事会 | 领益智造 | 每日经济新闻 |
| 2023年11月 | 2023中国数字企业绿色信用指数TOP100 （NO.43） | 领益智造 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、北京万家绿色信用评级有限公司 |
| 2023年11月 | 2023第八届时代金融金桔奖—高质量发展上市公司奖 | 领益智造 | 时代传媒集团 |
| 2023年12月 | 金责奖—最佳社会（S）责任奖 | 领益智造 | 新浪财经 |
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| 时间 | 奖项名称 | 获奖主体 | 颁奖单位 |
| 2023年12月 | 财联社第六届投资年会—“年度最具品牌价值奖” | 领益智造 | 财联社 |
| 2023年12月 | 第四届财联社企业ESG论坛暨“ESG影响力50人论坛”—“环境友好先锋企业奖” | 领益智造 | 财联社 |
| 2023年12月 | 第五届东莞市工业工程与精益管理创新大赛—2023年度精益践行先锋奖 | 领益智造 | 中国机械工程学会工业工程分会、广东省机械工程学会工业工程分会、东莞市工业和信息化局指导、东莞市精益生产研究会主办 |
| 2024年1月 | 2023中国上市公司信用500强 （公司位列302） | 领益智造 | 中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会 |
| 2024年1月 | 2023中国企业信用500强 （公司位列323） | 领益智造 | 中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会 |
| 2024年1月 | 2023年度上市公司—最佳ESG实践奖 | 领益智造 | 易董 价值在线 |
| 2024年1月 | 第七届中国卓越IR评选—最佳ESG奖 | 领益智造 | 路演中 |
| 2024年1月 | 第七届中国卓越IR评选——最佳资本市场沟通奖 | 领益智造 | 路演中 |
| 2024年1月 | 2023同花顺上市公司年度榜单“最具人气上市公司TOP100” | 领益智造 | 同花顺 |
| 2024年1月 | 年度核心技术创新奖 | 领鹏智能 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
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四、公司经营体系
聚焦组织创新升级，“四个圈”准则协同联动：在当前激烈的市场竞争环境下，降低运营成本与提升企业整体创新能力成为实现可持续发展的关键竞争力。公司秉持“成本想要下来，能力需要上去”的工作方针，聚焦由商务（BD）、研发（R&D）、运营、职能组成的“四圈”准则，四圈协同联动支撑公司的稳健发展。
首先，商务遵循“客户至上”的宗旨，根据公司的策略在市场端精心挑选赛道和客户，这是核心圈；
其次，研发围绕客户的需求和行业趋势，进行领先技术的研发，这是创新圈；
接着，运营部门需要围绕着商务和研发的需求全方位落地执行，实现良率、效率和成本最优化，提升运营效率，这是执行圈；
最后，职能部门根据所有圈层的需求提供服务，并提供策略指导和各支持体系运行机制，这是支持圈。
（一）生产体系
公司一直以来秉承着工匠精神，高度注重产品的精细化生产和质量控制，严格把控生产流程中的各个环节，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准。同时，公司不断投入
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研发资源，采用先进的生产设备和技术手段，提升在精密模具设计、材料应用及生产工艺等方面的创新能力。公司的主要客户多为国际知名消费电子产品品牌厂商及其指定的上游供应商，其采购需求多为定制化的精密功能件，且采购量往往较大，对所采购产品的品质要求及生产商的生产交付能力要求较高。因此，在产品制造过程中的品质管理能力及按时交货能力至关重要。公司主要采用“按单生产”的生产模式满足客户需求。客户根据自身采购需求，提前向公司提供相应采购计划，公司在获知不同客户需求计划并综合考虑后，结合公司产能统筹安排相应的合理生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及EHS的集中监控系统收集数据进行多维度分析，优化资源配置结构。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。
（二）研发体系
公司的具体研发方向主要包括产品的工业设计和性能开发、精密模块的设计、制造和生产工艺，以及自动化和智能化生产等方面。公司具备系统化的三级研发平台，即工研院、工学院、BG/BU研发中心。工研院专注于行业未来十年的发展趋势，协助BG/BU研发中心对未来的产品及前沿技术进行相关的研究和技术储备。公司建立了全球化的研发体系，充分利用自身技术优势，积极配合客户前期设计研发工作并提供解决方案。针对客户新产品的功能需求，先由研发部门启动研发程序，待样品试制成功后由客户进行确认，制作SOP（标准作业程序）、SIP（标准检验程序）等程序进行批量生产。
工学院通过系统的实践化教学及精益化指导，向员工培训最新的生产技术及精益理念。工学院下辖IE自动化学院和质量学院，IE自动化学院主导集团精益化生产，并组织各BG/BU的IE类工程师精益活动及精益指标达成。IE自动化学院还建有供学员实习的四化道场（精益化、自动化、智能化及数字化），以及供学员实践的智能化车间；学院每周开展精益教学，针对不同需求进行针对性训练教学，每年培养/维持精益师超过800人，培训场次超过100场，受训人员超过2,000人。随着精益工艺发展，公司从传统精益转向生产数字化、智能化，园区开始实行低碳化和智慧化；分布的领域也从生产扩散到周边单位，让精益思维前移到设计研发，让精益理念扩充到全员。
（三）采购体系
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公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择，其余为公司采购相关部门把关挑选。采购部负责对供应商及其物料的认证评估、物料价格确定及供货时间安排等。公司选择供应商的一般流程如下：
公司通常会根据客户提供的销售预测和生产计划，由PMC部门结合存货库存情况对原材料进行分解，生成物料需求计划并下推至采购部门执行采购。采购订单下达后，采购部通过ERP系统对订单执行状态进行动态跟踪，若生产计划发生变化则相应调整采购订单。物料到达后，质检人员对物料进行抽检，决定是否接收，并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。
公司携手供应商伙伴共同建立负责任供应链，基于可持续发展理念，制定了《供方管理程序》《采购控制程序》《绿色产品管理程序》等内部管理制度以规范供应链管理工作，持续优化供应商管理办法，要求供应商履行企业社会责任及环保责任，制定《绿色产品有害物质管控标准》，为公司内部及供应商提供产品、原材料、零组件、半成品、成品、包装材料、辅材等提供环境管理物质禁用、限制及管理的依据，从而降低对生态系统的影响。
（四）销售体系
公司销售体系由国内业务营销体系和国际业务营销体系两大营销体系构成。公司直接面向客户销售产品，以客户为中心，商务中心（包括业务、产品管理和客户服务部门）负责开发新客户及获取产品订单。公司为关键项目成立专门的项目组进行实时跟踪客户的需求，并在研发、采购和生产等多个方面与客户进行深入沟通。客户提出采购需求时，项目组及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及项目整体可行性评估并编制报价单。客户接受报价及样品验证合格后，公司将根据公司生产能力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同
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时，公司对每个终端客户品牌配备客户焦点团队（CFT）系统。每个CFT由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成，为指定的终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。
（五）质量管理体系
公司不断完善产品质量，通过独立的业务线和严格的质量管理体系，推动技术创新和新产品开发，为客户提供可信赖的产品和服务。公司设立质量部负责质量管理，各级质量部门根据业务特性制定相关制度并强化质量管理。公司质量管理方针为“以客户满意为中心，以质量第一为重心；以技术创新为核心，以持续改善为恒心”。公司不断完善及改进ISO9001/ISO14000/ISO45001/QC080000等各质量管理体系。公司会定期邀请符合资质的国际知名机构进行外部审核，同时依据以上管理体系制定的《质量、HSPM手册》《EHS管理手册》持续优化管理，提升管理水平。公司制定了《持续改善程序》，通过内外审核、数据分析、纠正预防及管理评审等手段，精准识别质量管理体系的改进需求与机遇，确保体系持续适宜、充分且有效。
五、核心竞争力分析
（一）全球领先的一站式AI终端功能件制造平台，消费电子行业地位领先
公司坚守“以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业”的愿景，将“以智造引领世界，努力成就梦想”作为使命，秉持“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观和“自强不息、使命必达”的企业精神。作为全球领先的智能制造平台，公司在全球范围内为客户提供一站式AI终端硬件智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的产业链，产品和服务广泛覆盖AI终端及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域，特别在消费电子领域处于行业领先地位。
公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性，激活高质量发展的全新动能。
（二）持续锻造新质生产力，全面赋能产品创新及技术发展
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公司凭借前瞻性的战略眼光和坚定的执行力主动把握时代发展脉络，以技术创新为引领、绿色智造为长期目标、人才培养为后盾，用实际行动锻造新质生产力。公司全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂，力求以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业。公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强业务的灵活性、精准度和拓展性。
公司强大的研发体系是新质生产力锻造的厚实基础，系统化的体系搭建以及丰富的人才储备、专利积累共同构成了领益智造在新质生产力锻造上的强大支撑。公司具备系统化三级研发体系平台，即工研院、工学院、BG/BU研发中心。其中，工研院着重于关注行业未来的发展趋势。工学院通过系统的实践化教学及精益化指导，向员工培训最新的生产技术及精
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益理念，主导集团精益化生产。BG/BU研发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、ODM研发中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。四化生产能力是新质生产力锻造的强大动力，工学院下设IE自动化学院建有供学员实习的四化道场（精益化、自动化、智能化及数字化）以及供学员实践的智能化车间，工学院每年培养/维持精益师超过800人，培训场次超过100场，受训人员超过2,000人。截至报告期末，公司累计获得各项专利2,094项，其中发明专利240项、实用新型专利1,796项、外观专利58项，研发人员5,902人。
（三）坚持以客户为中心的服务理念，并积极开拓新兴领域头部客户无论在AI终端及通讯、新能源汽车还是光伏储能领域，全球多数终端产品厂商对供应商认证有严格的标准，并仅与经其认证或具备相关权威机构认证的供货商合作，认证内容全面、复杂，涵盖包括生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面。上述认证的流程有助于公司持续检视并提高自身各项能力，凭借良好的产品品质获得新客户，全面推动业务发展。公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与世界知名终端电子品牌建立长期稳定的战略合作关系。通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的深入探讨、长期市场研究和测试，公司已经介入到全球众多知名客户的早期产品研发阶段，进行制造工艺、生产场地、技术研发、项目管理等方面的研究，凭借优质的客户服务得到了客户持续稳定的订单，建立双赢的合作关系。
（四）迭代、创新及变革培育的学习型组织和工程师文化
公司秉承“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，为公司实现使命和愿景提供持续不断的源动力。公司与客户的合作关系离不开双方在价值观、文化、社会责任等方面的高度契合。作为一个学习型组织，公司依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化。
人才是企业发展和打造新质生产力不可或缺的重要力量，公司的内核是工程师文化。近年来公司打通技术人员职级体系和晋升通道，并将奖励、培养和福利资源大力向技术人才倾斜，让关键人才在关键技术岗位发挥关键作用。公司定期组织了针对技术序列的关键岗位盘
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点，并针对关键岗位绘制出分层分级的学习地图。通过建立人才培养标准，将岗位能力、职业路径和学习活动有机地结合，为员工成长提供清晰的指引。同时公司在研发、工程、精益、质量等技术领域开展多个技术精进和人才培养专项，还专门开通了青年人才快速晋升通道，加速优秀青年人才的成长。
（五）ESG建设成果显著，引领绿色智造
公司坚持ESG理念，大力发展绿色智造，把可持续发展融入核心战略目标。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司2023年度ESG评级为A级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”。业务方面，公司积极布局、扩大新能源汽车、光伏储能等绿色能源板块，贯彻落实国家“碳中和”战略，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。生产方面，公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，切实落实自身环保职责，持续投入加速向清洁能源转型，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，实施废弃物零填埋（ZWP）、清洁水项目（CWP）等环保专项，促进供应链上下游可循环物料的回收。公司正全面推进流程优化，强调低碳运营，提倡无纸化办公，不断提高资源综合利用效率，切实推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司紧跟国家新发展理念，在行业的上中下游产业链积极推动绿色发展，积极响应终端客户的环保要求，提供高标准产品的同时主动参与环保信息披露；致力打造绿色供应链，将履行企业社会责任及环保责任作为供应商重要考核指标。
六、主营业务分析
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1、概述
公司2023年度实现营业收入341.24亿元，归属于上市公司股东的净利润20.51亿元，同比增长28.50%，经营性现金净流入52.95亿元，持续保持稳健经营，精益化运营效率达行业领先水平。
（1）AI终端及通讯类业务方面，公司在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。2023年公司AI终端及通讯类业务保持平稳发展，实现收入306.87亿元，毛利率21.62%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。
（2）汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。2023年公司汽车业务实现收入16.97亿，同比增长43.61%。
（3）光伏储能业务方面，公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。2023年公司光伏储能业务收入达15.55亿元，同比增长29.89%。
2023年主要产品进展情况
2023年公司主要研发项目成果如下所示：
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 终端产品 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 自动剔除补数AOI设备开发 |
开发一款高性能的AOI，实现检验、剔除、补料一体化，提升生产效率-节省手工人力20%，提升手工效率15%；提
| 已完成项目开发并实现收入 | 手机 | 随着电子产品市场的不断扩大和技术的进步，AOI的市场需求将持续增长。特别是在汽车电子、医疗电子和消费电子等领域，AOI技术将得到更广泛的应用。此外，随着智能制造和工业4.0的发展，AOI技术将成为实现智能制造的关键技术支持之一。开发此 |
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| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 终端产品 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 高产品质量、扩大产品种类 | 项目，对我司研发能力是重大肯定，同时能大大提升我司的竞争力和市场占有率 | |||
| 大组合泡棉分段组装成型工艺开发 | 打造高品质、环保、低成本的电池配套产品，提升生产效率-组装产能由0.2K/H提升至1K/H、提高产品质量、扩大产品种类 | 已完成项目开发并实现收入 | 笔记本电脑 | 大组合泡棉分段组装成型工艺作为一种创新的加工技术，将迎来更多的市场需求。此外，在全球推动环保和可持续发展的背景下，泡棉材料的加工技术也需要注重环保和节能。大组合泡棉分段组装成型工艺通过优化工艺参数和设备配置，能够降低能耗和排放，提高资源利用率，符合环保和可持续发展的要求。这将有助于推动该工艺在市场上的广泛应用 |
| 透气膜自动对贴工艺开发 | 解决多层产品对贴偏位，影响透气膜声学的问题，提升生产效率-节省人力20人/天、提高产品质量 | 已完成项目开发并实现收入 | 手机 | 市场需求是模切行业发展的基础，随着电子3C行业的高速发展，电子产品的普及运用，人们对其性能要求越来越高。对于模切产品的结构&难度要求也是精益求精，其中很多NUD产品的加工都需要对贴方案的支撑，如何快速高效且高质量的对贴是所有模切行业人的追求，这将迎来更多的市场需求 |
| U型大泡棉省料工艺开发 | 解决公司项目U型大泡棉的主材利用率低的问题，通过将内框废料回收重新利用，从而将材料利用率由30%提升到60%，达到材料成本最低 | 已完成项目开发并实现收入 | 手机 | U型大泡棉主要未来折叠屏手机是近年来手机领域的一项重要创新，它融合了手机和平板电脑的功能于一体，为用户提供了更加便捷和多功能的使用体验。折叠屏手机的发展趋势可以从技术，设计和用户需求等方面来分析，从技术角度来看，折叠屏手机的未来发展将集中在屏幕材料和可折叠性方面。随着消费者对产品个性化和差异化的追求，折叠屏手机制造对定制化需求也在不断增加。U型大泡棉作为一种可塑性强的材料，能够根据不同的产品形状和尺寸进行定制。开发和应用这一新工艺，不仅能够满足包装行业的持续增长需求，还能够帮助企业降低生产成本、提高生产效率，并符合环保和可持续发展的趋势 |
| 防水胶双飞工艺开发 | 改善防水胶产品工艺，提升产品良率95%，提高尺寸套切精度，由传统模切套切公差±0.2精确至±0.1 | 已完成项目开发并实现收入 | 手机 | 从核心市场看，中国防水胶市场占据全球约40%市场份额，为全球最主要的消费市场之一，且增速高于全球平均水平，随着国内企业产品开发速度加快，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国防水胶市场将迎来全新的发展机遇 |
| 多层组装垫片十字对贴工艺开发 | 解决十字对贴工艺对硅胶和模切料件组装人工成本占比高的问题，提升生产效率-提为原有效率的300%，提高总体良率-由95%提升至98%，降低人工成本-直接手工人员由5人降低至2人 | 已完成项目开发并实现收入 | 平板电脑 | 平板电脑作为现代科技产品，在娱乐、教育和生产力方面发挥着重要作用。随着远程工作和在线学习的普及，以及不断增长的数字内容消费，平板电脑的需求仍在增。2023年我司接收到的组合料件数量占到硅胶料件总量80%以上，且比例不断上升。业务成品销量稳定，多样化市场需求，推动市场需求 |
| 双USB/折叠AC旅行充电器 | 开发一款灵活便携的双USB充电器产品，满足市场需求 | 已完成项目开发并实现收入 | 电脑/平板电脑/手机 | 积累更多的双充电口充电器的内部设计经验，提升研发竞争力 |
| USB C PD2/0协议氮化镓带平板变压器电脑适配器/手机充电器 | 研发最新PD2.0协议的70瓦USB充电器产品，满足市场需求 | 已完成项目开发并实现收入 | 电脑/平板电脑/手机 | 充分利用赛尔康在平面变压器的研发设计能力和生产经验，给客户和产品提供更优秀的设计方案 |
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 34,123,706,020.59 | 100% | 34,484,678,505.90 | 100% | -1.05% |
| 分行业 | |||||
| 消费电子 | 30,572,784,179.42 | 89.60% | 31,696,576,432.48 | 91.91% | -3.55% |
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| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 汽车 | 1,696,817,902.33 | 4.97% | 1,181,580,713.88 | 3.43% | 43.61% |
| 其他 | 1,854,103,938.84 | 5.43% | 1,606,521,359.54 | 4.66% | 15.41% |
| 分产品 | |||||
| 精密功能件、结构件及模组 | 23,169,188,593.46 | 67.90% | 24,113,265,985.68 | 69.92% | -3.92% |
| 充电器及精品组装 | 6,694,403,081.93 | 19.62% | 6,543,953,853.14 | 18.98% | 2.30% |
| 材料 | 709,192,504.03 | 2.08% | 1,039,356,593.66 | 3.01% | -31.77% |
| 汽车产品 | 1,696,817,902.33 | 4.97% | 1,181,580,713.88 | 3.43% | 43.61% |
| 其他 | 1,854,103,938.84 | 5.43% | 1,606,521,359.54 | 4.66% | 15.41% |
| 分地区 | |||||
| 境内销售 | 10,455,292,734.99 | 30.64% | 11,117,159,158.80 | 32.24% | -5.95% |
| 境外销售 | 23,668,413,285.60 | 69.36% | 23,367,519,347.10 | 67.76% | 1.29% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 34,123,453,686.38 | 100.00% | 34,483,876,952.10 | 100.00% | -1.05% |
| 经销 | 252,334.21 | 0.00% | 801,553.80 | 0.00% | -68.52% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 消费电子 | 30,572,784,179.42 | 23,961,698,550.50 | 21.62% | -3.55% | -3.61% | 增长0.05个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 精密功能件、结构件及模组 | 23,169,188,593.46 | 16,954,109,106.32 | 26.82% | -3.92% | -5.02% | 增长0.85个百分点 |
| 充电器及精品组装 | 6,694,403,081.93 | 6,387,099,531.85 | 4.59% | 2.30% | 5.94% | 减少3.28个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 境内销售 | 10,455,292,734.99 | 9,071,764,831.37 | 13.23% | -5.95% | -6.84% | 增长0.83个百分点 |
| 境外销售 | 23,668,413,285.60 | 18,247,331,442.47 | 22.90% | 1.29% | 3.70% | 减少1.80个百分点 |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 34,123,453,686.38 | 27,318,864,071.65 | 19.94% | -1.05% | -0.06% | 减少0.79个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
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| 精密功能件、结构件及模组 | 销售量 | 万PCS | 4,454,053.36 | 4,520,110.29 | -1.46% |
| 生产量 | 万PCS | 4,296,586.80 | 4,492,162.56 | -4.35% | |
| 库存量 | 万PCS | 663,179.23 | 820,645.79 | -19.19% | |
| 销售量 | 万套 | 7,303.61 | 11,506.08 | -36.52% | |
| 生产量 | 万套 | 7,163.30 | 11,430.02 | -37.33% | |
| 库存量 | 万套 | 285.45 | 425.77 | -32.96% | |
| 充电器及精品组装 | 销售量 | 万PCS | 26,090.85 | 27,466.45 | -5.01% |
| 生产量 | 万PCS | 26,550.54 | 27,870.95 | -4.74% | |
| 库存量 | 万PCS | 2,983.62 | 2,523.93 | 18.21% | |
| 汽车产品 | 销售量 | 吨 | 9,589.96 | 8,758.63 | 9.49% |
| 生产量 | 吨 | 9,315.98 | 8,250.62 | 12.91% | |
| 库存量 | 吨 | 886.29 | 1,160.27 | -23.61% | |
| 销售量 | 万套 | 1,308.59 | 1,907.69 | -31.40% | |
| 生产量 | 万套 | 1,334.62 | 1,877.46 | -28.91% | |
| 库存量 | 万套 | 54.89 | 28.87 | 90.13% | |
| 销售量 | 万PCS | 87,501.93 | 57,775.66 | 51.45% | |
| 生产量 | 万PCS | 93,881.63 | 63,835.79 | 47.07% | |
| 库存量 | 万PCS | 12,894.97 | 6,515.28 | 97.92% | |
| 材料 | 销售量 | 吨 | 23,076.72 | 27,969.84 | -17.49% |
| 生产量 | 吨 | 20,623.49 | 26,236.62 | -21.39% | |
| 库存量 | 吨 | 1,381.47 | 3,834.70 | -63.97% | |
| 销售量 | 万PCS | 17,011.17 | 44,769.01 | -62.00% | |
| 生产量 | 万PCS | 15,499.73 | 44,687.30 | -65.32% | |
| 库存量 | 万PCS | 185.78 | 1,697.22 | -89.05% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用精密功能件、结构件及模组减少主要是因为结构件国内客户收入减少所致；汽车业务增加主要是因为2023年客户订单增加。材料业务减少主要是纳米晶材料客户订单减少造成的。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 精密功能件、结构件及模组 | 直接材料 | 8,988,266,317.26 | 53.02% | 9,051,996,238.72 | 50.71% | 2.31% |
| 精密功能件、结构件及模组 | 直接人工 | 2,599,036,827.54 | 15.33% | 2,826,184,279.89 | 15.83% | -0.50% |
| 精密功能件、结构件及模组 | 制造费用及其他 | 5,366,805,961.52 | 31.65% | 5,971,686,184.11 | 33.46% | -1.81% |
| 精密功能件、结构件及模组 | 合计 | 16,954,109,106.32 | 100.00% | 17,849,866,702.72 | 100.00% | 0.00% |
| 充电器及精品组 | 直接材料 | 5,169,398,235.71 | 80.93% | 4,935,310,305.90 | 81.86% | -0.93% |
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| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 装 | ||||||
| 充电器及精品组装 | 直接人工 | 464,343,683.55 | 7.27% | 472,654,218.60 | 7.84% | -0.57% |
| 充电器及精品组装 | 制造费用及其他 | 753,357,612.59 | 11.79% | 621,293,985.21 | 10.30% | 1.49% |
| 充电器及精品组装 | 合计 | 6,387,099,531.85 | 100.00% | 6,029,258,509.71 | 100.00% | 0.00% |
| 汽车产品 | 直接材料 | 1,192,809,104.48 | 74.11% | 901,916,890.21 | 79.11% | -5.00% |
| 汽车产品 | 直接人工 | 135,472,091.82 | 8.42% | 74,889,034.67 | 6.57% | 1.85% |
| 汽车产品 | 制造费用及其他 | 281,190,466.50 | 17.47% | 163,282,340.35 | 14.32% | 3.15% |
| 汽车产品 | 合计 | 1,609,471,662.80 | 100.00% | 1,140,088,265.23 | 100.00% | 0.00% |
| 材料 | 直接材料 | 296,346,193.78 | 47.76% | 534,302,048.07 | 54.53% | -6.77% |
| 材料 | 直接人工 | 78,211,180.84 | 12.60% | 140,985,769.28 | 14.39% | -1.79% |
| 材料 | 制造费用及其他 | 245,932,537.71 | 39.64% | 304,518,498.61 | 31.08% | 8.56% |
| 材料 | 合计 | 620,489,912.33 | 100.00% | 979,806,315.95 | 100.00% | 0.00% |
说明：汽车产品料工费占比变动较大主要系2023年汽车组件盖板产量提升，汽车组件盖板直接材料占比相对较低，盖板产量上升，整体直接材料占比会有所下降。另外2023年磁材原材料采购成本下降，汽车磁性材料直接材料占比下降。综上原因，导致2023年汽车产品直接材料占比下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
1、本期增加子公司为：扬州领滔科技有限公司、Triumph Lead(Finland)Pte.Ltd Oy、扬州领汇新能源有限公司、东台领滔电子有限公司、深圳市华之益自动化技术有限公司、领航精密制造株式会社、温州芯壳科技有限公司、LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD.
2、本期注销子公司为：领卓科技（海南）有限公司、苏州领韬智能科技有限公司、广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）、Pt Salcomp Indonesia Distribution
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 17,766,759,594.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.06% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 8,264,647,474.11 | 24.22% |
| 2 | 第二名 | 3,587,328,551.85 | 10.51% |
| 3 | 第三名 | 3,051,297,159.52 | 8.94% |
| 4 | 第四名 | 1,552,364,206.91 | 4.55% |
| 5 | 第五名 | 1,311,122,201.75 | 3.84% |
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| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 合计 | -- | 17,766,759,594.14 | 52.06% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,567,817,277.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.46% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 822,293,467.03 | 3.80% |
| 2 | 第二名 | 782,624,234.24 | 3.61% |
| 3 | 第三名 | 767,155,863.56 | 3.54% |
| 4 | 第四名 | 754,819,975.12 | 3.48% |
| 5 | 第五名 | 440,923,737.20 | 2.03% |
| 合计 | -- | 3,567,817,277.15 | 16.46% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 332,427,584.28 | 302,080,317.08 | 10.05% | |
| 管理费用 | 1,401,892,228.81 | 1,460,349,998.23 | -4.00% | |
| 财务费用 | 211,721,005.07 | 148,028,510.61 | 43.03% | 主要系本期汇率变动导致的汇兑收益减少所致 |
| 研发费用 | 1,808,453,693.48 | 2,094,361,750.36 | -13.65% |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 自动剔除补数AOI设备开发 | 开发一款高性能的AOI，实现检验、剔除、补料一体化，提升生产效率-节省手工人力20%，提升手工效率15%；提高产品质量、扩大产品种类 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 随着电子产品市场的不断扩大和技术的进步，AOI的市场需求将持续增长。特别是在汽车电子、医疗电子和消费电子等领域，AOI技术将得到更广泛的应用。此外，随着智能制造和工业4.0的发展，AOI技术将成为实现智能制造的关键技术支持之一。开发此项目，对我司研发能力是重大肯定，同时能大大提升我司的竞争力和市场占有率 |
| 大组合泡棉分段组装 | 打造高品质、环保、低成本 | 已完成项目 | 全球市场量销售 | 大组合泡棉分段组装成型工 |
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| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 成型工艺开发 | 的电池配套产品，提升生产效率-组装产能由0.2K/H提升至1K/H、提高产品质量、扩大产品种类 | 开发并实现收入 | 艺作为一种创新的加工技术，将迎来更多的市场需求。此外，在全球推动环保和可持续发展的背景下，泡棉材料的加工技术也需要注重环保和节能。大组合泡棉分段组装成型工艺通过优化工艺参数和设备配置，能够降低能耗和排放，提高资源利用率，符合环保和可持续发展的要求。这将有助于推动该工艺在市场上的广泛应用 | |
| 透气膜自动对贴工艺开发 | 解决多层产品对贴偏位，影响透气膜声学的问题，提升生产效率-节省人力20人/天、提高产品质量 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 市场需求是模切行业发展的基础，随着电子3C行业的高速发展，电子产品的普及运用，人们对其性能要求越来越高。对于模切产品的结构&难度要求也是精益求精，其中很多NUD产品的加工都需要对贴方案的支撑，如何快速高效且高质量的对贴是所有模切行业人的追求，这将迎来更多的市场需求 |
| U型大泡棉省料工艺开发 | 解决公司项目U型大泡棉的主材利用率低的问题，通过将内框废料回收重新利用，从而将材料利用率由30%提升到60%，达到材料成本最低 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | U型大泡棉主要未来折叠屏手机是近年来手机领域的一项重要创新，它融合了手机和平板电脑的功能于一体，为用户提供了更加便捷和多功能的使用体验。折叠屏手机的发展趋势可以从技术，设计和用户需求等方面来分析，从技术角度来看，折叠屏手机的未来发展将集中在屏幕材料和可折叠性方面。随着消费者对产品个性化和差异化的追求，折叠屏手机制造对定制化需求也在不断增加。U型大泡棉作为一种可塑性强的材料，能够根据不同的产品形状和尺寸进行定制。开发和应用这一新工艺，不仅能够满足包装行业的持续增长需求，还能够帮助企业降低生产成本、提高生产效率，并符合环保和可持续发展的趋势 |
| 防水胶双飞工艺开发 | 改善防水胶产品工艺，提升产品良率95%，提高尺寸套切精度，由传统模切套切公差±0.2精确至±0.1 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 2022年全球手机市场规模约5000亿美元，2018-2022年年复合增长率约为5%，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2029年市场规模将接近7000亿美元，从核心市场看，中国防水胶市场占据全球约40%市场份额，为全球最主要的消费市场之一，且 |
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| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 增速高于全球平均水平，随着国内企业产品开发速度加快，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国防水胶市场将迎来全新的发展机遇 | ||||
| 多层组装垫片十字对贴工艺开发 | 解决十字对贴工艺对硅胶和模切料件组装人工成本占比高的问题，提升生产效率-提为原有效率的300%，提高总体良率-由95%提升至98%，降低人工成本-直接手工人员由5人降低至2人 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 平板电脑作为现代科技产品，在娱乐、教育和生产力方面发挥着重要作用。随着远程工作和在线学习的普及，以及不断增长的数字内容消费，平板电脑的需求仍在增。2023年我司接收到的组合料件数量占到硅胶料件总量80%以上，且比例不断上升。业务成品销量稳定，多样化市场需求，推动市场需求 |
| 双USB/折叠AC旅行充电器 | 开发一款灵活便携的双USB充电器产品，满足市场需求 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 积累更多的双充电口充电器的内部设计经验，提升研发竞争力 |
| USB C PD2/0协议氮化镓带平板变压器电脑适配器/手机充电器 | 研发最新PD2.0协议的70瓦USB充电器产品，满足市场需求 | 已完成项目开发并实现收入 | 全球市场量销售 | 充分利用赛尔康在平面变压器的研发设计能力和生产经验，给客户和产品提供更优秀的设计方案 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 5,902 | 6,604 | -10.63% |
| 研发人员数量占比 | 7.48% | 10.05% | -2.57% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 1,514 | 1,536 | -1.43% |
| 硕士 | 121 | 133 | -9.02% |
| 博士 | 9 | 8 | 12.50% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 2,241 | 2,764 | -18.92% |
| 30~40岁 | 2,950 | 3,202 | -7.87% |
| 40岁以上 | 711 | 638 | 11.44% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 1,813,002,742.97 | 2,126,594,508.91 | -14.75% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.31% | 6.17% | 减少0.86个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 4,549,049.49 | 32,232,758.55 | -85.89% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.25% | 1.52% | 减少1.27个百分点 |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
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研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,294,885,292.88 | 38,197,165,499.07 | -2.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 31,999,598,376.21 | 34,072,435,912.30 | -6.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,295,286,916.67 | 4,124,729,586.77 | 28.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,549,996,528.85 | 1,157,869,327.19 | 120.23% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,643,656,256.84 | 4,426,011,108.56 | 4.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,093,659,727.99 | -3,268,141,781.37 | 35.94% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,963,957,908.24 | 7,238,797,366.90 | 10.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,881,129,440.40 | 8,397,350,023.37 | 29.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,917,171,532.16 | -1,158,552,656.47 | -151.79% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 380,059,142.68 | -246,949,733.66 | 253.90% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上期上升28.38%，主要系利润增长导致经营性现金流增长所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上期上升35.94%，主要系本期较上期赎回理财产品增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降151.79%，主要系本期支付股利及偿还公司债所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用说明详见“第十节”财务报告第七、合并财务报表项目注释79、现金流量补充资料。
七、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 102,013,484.26 | 4.05% | 主要系对联营合营企业的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -199,811,698.34 | -7.92% | 主要系公司衍生品投资的公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -707,054,128.14 | -28.04% | 主要系存货跌价准备、固定资产减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 8,728,235.12 | 0.35% | 主要系无需支付的款项、罚款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 40,034,970.22 | 1.59% | 主要系长期资产报废损失、罚款及违约金 | 否 |
| 信用减值损失 | 226,265,433.71 | 8.97% | 主要系其他应收款坏账准备变动 | 否 |
| 资产处置收益 | 11,337,015.31 | 0.45% | 主要系处置固定资产所致 | 否 |
| 其他收益 | 273,515,944.07 | 10.85% | 政府补助 | 否 |
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八、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,018,148,324.48 | 8.12% | 2,730,704,346.28 | 7.55% | 增加0.57个百分点 | |
| 应收账款 | 8,766,213,355.49 | 23.57% | 9,113,719,654.76 | 25.18% | 减少1.61个百分点 | |
| 存货 | 5,727,100,063.82 | 15.40% | 5,101,359,957.13 | 14.10% | 增加1.30个百分点 | |
| 投资性房地产 | 47,690,036.79 | 0.13% | 46,523,743.80 | 0.13% | 持平 | |
| 长期股权投资 | 525,188,411.09 | 1.41% | 672,567,206.64 | 1.86% | 减少0.45个百分点 | |
| 固定资产 | 10,419,831,386.38 | 28.02% | 9,818,012,297.47 | 27.13% | 增加0.89个百分点 | |
| 在建工程 | 1,050,674,009.35 | 2.83% | 980,493,944.14 | 2.71% | 增加0.12个百分点 | |
| 使用权资产 | 618,471,110.14 | 1.66% | 661,584,531.67 | 1.83% | 减少0.17个百分点 | |
| 短期借款 | 1,486,671,071.34 | 4.00% | 2,026,569,733.73 | 5.60% | 减少1.60个百分点 | 主要系优化债务结构及偿还借款所致 |
| 合同负债 | 14,644,684.07 | 0.04% | 16,016,774.34 | 0.04% | 持平 | |
| 长期借款 | 3,986,349,901.39 | 10.72% | 3,825,229,456.72 | 10.57% | 增加0.15个百分点 | |
| 租赁负债 | 487,465,994.29 | 1.31% | 531,910,359.32 | 1.47% | 减少0.16个百分点 | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
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2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,034,718,217.13 | 18,840,759.52 | 1,155,339,999.99 | 2,171,292,967.77 | 37,606,008.87 | |||
| 2.衍生金融资产 | 161,805,592.96 | -241,514,511.89 | 116,399,566.61 | 36,690,647.68 | ||||
| 3.其他债权投资 | 0.00 | |||||||
| 4.其他权益工具投资 | 112,733,160.00 | 42,118,386.28 | 73,833,600.00 | |||||
| 5.其他非流动金融资产 | 0.00 | 27,567,567.54 | 199,999,999.80 | 227,567,567.34 | ||||
| 金融资产小计 | 1,309,256,970.09 | -195,106,184.83 | 42,118,386.28 | 0.00 | 1,471,739,566.40 | 2,171,292,967.77 | 0.00 | 375,697,823.89 |
| 应收款项融资 | 230,328,875.06 | 8,661,830.07 | 238,990,705.13 | |||||
| 上述合计 | 1,539,585,845.15 | -195,106,184.83 | 42,118,386.28 | 0.00 | 1,471,739,566.40 | 2,171,292,967.77 | 8,661,830.07 | 614,688,529.02 |
| 金融负债 | 15,029,800.00 | 15,029,800.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容
应收款项融资：本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，该管理相关银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 账面价值（元） | 受限原因 |
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| 货币资金 | 119,406,684.78 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及其他保证金 |
| 固定资产 | 778,738,698.28 | 借款抵押担保 |
| 无形资产 | 146,536,436.83 | 借款抵押担保 |
| 质押的票据 | 141,882,214.82 | 银行承兑汇票质押 |
| 已背书的票据 | 52,682,286.36 | 应收票据已背书未到期且未终止确认 |
| 合计 | 1,239,246,321.07 |
九、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 233,212,904.03 | 131,000,000.00 | 78.03% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金来源 |
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| 模式 | 值变动 | 金额 | 科目 | ||||||||||
| 境内外股票 | 688472 | 阿特斯 | 199,999,999.80 | 公允价值计量 | 27,567,567.54 | 199,999,999.80 | 27,567,567.54 | 227,567,567.34 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 872965 | 江顺新材 | 3,200,000.00 | 公允价值计量 | 1,920,000.00 | -1,510,613.72 | 1,760,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 835692 | 力王高科 | 16,000,000.00 | 公允价值计量 | 15,120,000.00 | -4,120,000.00 | -4,120,000.00 | 11,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 219,199,999.80 | -- | 17,040,000.00 | 23,447,567.54 | -1,510,613.72 | 199,999,999.80 | 23,447,567.54 | 240,327,567.34 | -- | -- | |||
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
| 外汇远期 | 527,501.76 | 527,501.76 | -23,007.65 | 4,053,927.63 | 3,610,013.04 | 971,416.35 | 53.05% | |
| 掉期 | -1,143.8 | 1,490,213.59 | 1,490,213.59 | 0.00% | ||||
| 合计 | 527,501.76 | 527,501.76 | -24,151.45 | 5,544,141.22 | 5,100,226.63 | 971,416.35 | 53.05% | |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比 | 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比不存在发生重大变化。 | |||||||
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| 是否发生重大变化的说明 | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为-27,704.98万元 |
| 套期保值效果的说明 | 公司为规避日常经营中所面临的汇率、利率风险，通过操作金融衍生品对实际持有的风险敞口进行套期保值。金融衍生品合约损益一定程度上对冲了由汇率、利率变动而引起的资产或负债的价值变动，整体套期保值效果符合预期。 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险及对策 外汇衍生性商品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生性商品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。 2、流动性风险及对策 不合理的外汇衍生性商品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。 外汇衍生性商品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生性商品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险及对策 不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生性商品的履约风险。 公司开展外汇衍生性商品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。 4、其他风险及对策 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司将审慎审查与合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露 | 2023年02月21日 |
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| 日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2023年03月10日 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司开展外汇衍生性商品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益。因此，我们同意公司开展外汇衍生性商品交易业务。 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 非公开发行 | 300,000 | 297,240.08 | 31,023.91 | 298,920.5 | 29,511.71 | 208,274.42 | 69.42% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 300,000 | 297,240.08 | 31,023.91 | 298,920.5 | 29,511.71 | 208,274.42 | 69.42% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 本公司共募集资金2,999,999,992.36元，扣除发行费用27,599,167.25元，募集资金净额2,972,400,825.11元。截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264号”验资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2,989,205,002.31元，其中：公司于2020年6月9日起至2020年12月31日止期间使用募集资金1,137,413,818.88元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元）；于2021年1月1日至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78元；于2022年1月1日至2022年12月31日止期间使用募集资金1,503,106,293.49元；于2023年1月1日起至2023年12月31日止期间使用募集资金310,239,062.16元。 截至2023年12月31日止，募集资金专户已全部完成注销。 | |||||||||||
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（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.精密金属加工项目 | 是 | 156,600 | 26,837.29 | 0 | 26,915.73 | 100.29% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2.电磁功能材料项目 | 是 | 54,400 | 5,400 | 127.59 | 5,462.97 | 101.17% | 2022年1月 | 995.76 | 否 | 是 |
| 3.新建触控板、键盘模组项目 | 是 | 0 | 19,488.29 | 674.27 | 19,874.79 | 101.98% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 4.补充流动资金 | 是 | 89,000 | 248,274.42 | 30,222.05 | 246,667.01 | 99.35% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 300,000 | 300,000 | 31,023.91 | 298,920.50 | -- | -- | 995.76 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 否 | |||||||||
| 合计 | -- | 300,000 | 300,000 | 31,023.91 | 298,920.50 | -- | -- | 995.76 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 1、精密金属加工项目： 受多种因素影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额129,762.71万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入，并且于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2、电磁功能材料项目： 受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，并且已于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、新建触控板、键盘模组项目 综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 | |||||||||
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| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、精密金属加工项目： 受多种因素影响，结合公司现有战略发展规划，为进一步提高资源利用效率，公司充分考虑“精密金属加工项目”下游行业的发展情况后，为了更好适应下游市场需求，已通过董事会、股东大会审议终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。 2、电磁功能材料项目： “电磁功能材料项目”主要产品为高性能磁性材料和模切材料。受市场需求影响，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将剩余募集资金490,000,000.00元及利息变更用途，通过整合自身优势资源，变更为“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。 3、新建触控板、键盘模组项目 如上所述，2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2020年7月30日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000元归还并存入公司募集资金专用账户。 2022年10月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，合理 |
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| 利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年4月22日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金25,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2023年4月28日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金191.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 综合考虑未来战略发展规划等实际情况，2023年4月27日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了更好的提高项目盈利能力，公司会将该项目的部分产能转移至生产成本较低的其他主体（公司控股子公司）运营生产。 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建触控板、键盘模组项目 | 电磁功能材料项目 | 19,488.29 | 674.27 | 19,874.79 | 101.98% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 精密金属加工项目 | 248,274.42 | 30,222.05 | 246,667.01 | 99.35% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 267,762.71 | 30,896.32 | 266,541.8 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、电磁功能材料项目 根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利 | ||||||||
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| 息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为490,000,000.00元，占本次非公开发行股票募集资金总额的16.33%，且公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。 2、精密金属加工项目 受多种因素影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额129,762.71万元及利息，占本次非公开发行股票募集资金总额的43.25%，且公司于2022年4月7日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。 3、新建触控板、键盘模组项目 综合考虑未来战略发展规划等实际情况，公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 新建触控板、键盘模组项目综合考虑未来战略发展规划等实际情况，决定终止。 |
十、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
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十一、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 领益科技（深圳）有限公司 | 子公司 | 销售贸易 | RMB1,974,000,000 | 9,119,291,975.50 | 4,035,685,570.65 | 1,625,237,415.73 | 2,379,793,315.90 | 2,377,436,662.31 |
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 子公司 | 生产及销售精密功能件 | RMB200,000,000 | 4,714,048,191.14 | 1,299,610,876.88 | 5,868,843,900.05 | 931,355,680.59 | 819,392,922.59 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 子公司 | 生产及销售精密功能件 | RMB240,000,000 | 2,706,363,089.75 | 1,141,144,777.10 | 2,813,204,838.99 | 421,466,777.12 | 372,778,453.06 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 子公司 | 生产及销售精密功能件 | RMB300,000,000 | 4,875,390,775.80 | 1,389,525,025.11 | 5,774,669,799.58 | 669,655,781.57 | 593,719,157.14 |
| Salcomp Technologies India Private Limited | 子公司 | 生产及销售充电器 | INR101,500,000 | 2,801,942,506.94 | -667,853,678.37 | 1,242,390,838.00 | -270,940,746.13 | -269,806,788.58 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 扬州领滔科技有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| Triumph Lead(Finland)Pte.Ltd Oy | 新设 | 无明显影响 |
| 扬州领汇新能源有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 东台领滔电子有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 深圳市华之益自动化技术有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 领航精密制造株式会社 | 新设 | 无明显影响 |
| LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD. | 新设 | 无明显影响 |
| 温州芯壳科技有限公司 | 合并 | 无明显影响 |
| 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙） | 注销 | 无明显影响 |
| Pt Salcomp Indonesia Distribution | 注销 | 无明显影响 |
| 领卓科技（海南）有限公司 | 注销 | 无明显影响 |
| 苏州领韬智能科技有限公司 | 注销 | 无明显影响 |
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十二、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十三、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
2024年公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实AI终端硬件精密制造领域的领先优势，探索AI终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。同时，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平；履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。六大战略稳固行业地位，“一核四化”锻造新质生产力面向未来，谋定而后动。公司全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，以“精益化、自动化、信息化和智能化”为制造理念，并以绿色智造为长期目标、人才培养为坚实后盾，用实际行动锻造高科技、高效能、高质量的新质生产力。未来三年，公司将“国际、极致、将才、低碳、效率、闭环”作为六大管理主线，进一步稳固自身高端精密制造领先地位。
1、极致：技术组织资本力，全方位追求卓越
公司将持续提升“技术力、组织力、资本力”，在核心业务领域不断追求卓越、精益求精，超越行业标准和客户期望。技术力方面，公司技术委员会将定期围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势及客户需求，专注于行业前沿技术应用及产品开发，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用并在内部定期技术推广。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。组织力方面，公司将不断加强人才管理，完善人力资源管理机制，打造一只行业领先的掌握现代经营管理知识、创新能力强、富有开创精神的管理和技术人才队伍。资本力方面，公司将围绕硬件、生态、管理等方面，制定以投资并购、回购、分红为核心的市值管理规划，提升公司投资价值。
2、将才：打造人才新体系，加速领益人圆梦
公司将加强全球化人才储备及人才本土化建设，制定并定期回顾强技术、强基础计划成果，借助HR数智化系统提升组织效能，打造行业领先的管理团队。根据战略方法论为新业
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务单元建立适宜的绩效考核和奖惩制度，加速提升公司整体新业务收入占比。借助关键战役与行动计划、“赛马”机制、核心管理人员考察与评价、全方位调研盘点及胜任度评估等管理方法，完善人才组织绩效考核与激励机制，吸引和留住优秀人才，为创新发展提供人力支持。
3、低碳：实现碳中和目标，绿色环保出效益
公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，培育绿色低碳人才，将双碳战略纳入人才培养体系，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，助力2030年实现全面“碳中和”。公司将积极开展能效测试、能源审计、固定资产节能评估、节水型单位创建、绿色园区创建、绿色建筑认证、能源管理体系等先进项目管理模式深入推进绿色运营，加强管控产品全生命周期碳排放，并借助ESG、绿色债券和碳交易等融资工具，撬动绿色融资。
4、效率：精益制造抓落实，质量价值保盈利
作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。公司将通过利用六西格玛体系与IE精益改善相结合的方式以及标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，快速解决新工艺或技术的导入造成的制程不稳定问题，让精益化、自动化、智能化、数字化渗透到每个环节，从质量、成本及交付周期等维度满足客户需求，通过降低过度搬运、过多库存、过多动作、多余等待、多余加工、多余生产及缺陷等环节的合理成本来全面提升企业效益。
5、闭环：业务管理重评估，内控流程强审查
公司将严格贯彻闭环管理思维，通过数据分析和绩效指标评估、客户反馈和市场调研、内部审核和流程审查、团队反馈和会议讨论等实现计划、执行计划、检查计划、对计划进行调整并不断改善的全流程闭环管理，充分提升公司快速适应内外部环境变化的能力，积极应对生存与发展的挑战。
6、国际：瞄准国际大市场，开拓业务新增长
公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，瞄准国内外大客户，聚焦AI终端战略业务、散热业务、汽车业务及电源管理业务方向，明确海内外各业务板块发展目标，推进国际化战略落地，以实现全球跨越式发展。凭借在精益制造、自动化和模具材料的设计加工等方面的优势，公司充分整合内部资源和融合多元文化，紧盯新终端新业态发展动态，
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巩固“功能件”优势地位，丰富产品矩阵布局，布局全球多元市场，为公司长远发展和增长提供动力。
（二）2024年经营目标和工作思路
作为全球领先的智能制造平台，公司致力于在全球范围内为客户提供一站式AI终端硬件智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的产业链，产品和服务广泛覆盖AI终端及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域。为更好地推动提升上市公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司将继续以经营利润为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，合理配置资源。
1、坚持聚焦主业，全面提升企业效益
公司持续聚焦主业，精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。
公司通过标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，提升企业运营效率，全面提升企业效益。作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。
公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效降低生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性，打造高效的现代化智慧工厂，不断提升生产制造水平和企业经营效益。
2、加强技术创新，全面提升企业竞争力
强大的研发体系是新质生产力锻造的厚实基础。系统化的体系搭建以及丰富的人才储备、专利积累共同构成了领益智造在新质生产力锻造上的强大支撑。公司构建了以工研院、工学院、BG/BU研发中心组成的系统化三级研发体系，围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势，专注于行业前沿技术应用、产品开发及工程实现，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。
公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，
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大大提高了企业的技术创新的能力和效益。公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值共生的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化、开拓创新，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，构建产品丰富、技术领先的智能制造企业，全面提升公司市场竞争力。
3、践行绿色发展，打造智能制造平台
公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，把可持续发展融入核心战略目标，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，并始终坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色智造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。公司积极贯彻响应国内外应对气候变化的政策和国家“碳中和”目标的号召，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司2023年度ESG评级为“A”级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。公司配有专门的ESG团队，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，自2020年起连续三年披露社会责任报告，提供投资者关注的公司治理、可持续供应链、环境管理体系建设、质量管理、推进绿色低碳等方面信息，提升信息披露透明度。
4、规范公司治理，加强信息披露工作
公司不断夯实公司治理基础，建立并健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法按照法律、法规和《公司章程》等有关规定独立行使职权。公司重视廉洁建设、诚信经营，在追求经济价值的同时，积极履行对市场其他利益相关方的社会责任，促进共同发展。
公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。
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5、重视股东回报，加强投资者关系管理
（1）持续现金分红，回报投资者
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。公司严格执行股东回报规划及利润分配政策。
公司将继续保持稳健的分红政策，统筹好企业可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。
（2）实施回购，提振市场信心
为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购，以实际行动维护广大投资者的利益。
（3）重视投资者关系管理，多渠道加强沟通
公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。
（三）公司可能面对的风险
1、宏观环境变化及行业波动的风险
当前全球宏观经济形势仍存在不确定性，下游行业市场受到多种因素的影响持续波动，宏观环境的变化及行业的波动可能导致公司产品的市场需求发生显著变化，对公司经营业绩造成不利影响。全球宏观经济形势或国家政策环境变化可能导致国民经济及消费需求的增长放缓；技术变革或颠覆性创新产品的出现也可能使下游行业格局产生重大变化；消费者对于新型可穿戴设备的接受程度，及其他终端消费习惯及偏好的改变也会较大程度影响终端产品的销量与价格。面对可能的宏观经济及行业波动风险，公司将以创新为驱动力，不断提升产品核心竞争力，积极发展新品类新业务，培育新的利润增长点。
2、国际化管理的风险
随着公司近年来经营规模的扩大，公司需面对不同国家的语言环境、法律环境、商业环境。应对不同文化带来的差异，公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司国际化管理的风险。
3、行业竞争加剧的风险
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AI终端行业是公司主要的下游应用市场之一，市场竞争日渐激烈。未来如竞争程度进一步提升，产品价格下降压力较大，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险。公司始终追求卓越，持续提高加工技术、加工精度及组装能力，以精密功能件为核心业务不断向上游材料领域和下游模组及充电器领域继续延伸，集中资源不断优化公司产品结构。公司时刻关注行业动态，积极布局新能源汽车及光伏储能等高增速行业相关业务，不断垂直整合产业链，进一步优化资本配置及战略布局。
4、国际贸易政策不确定性带来的风险
近年来，国际贸易摩擦有所加剧，政策不确定性风险影响加大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品的部分终端产品最终会出口或销售到国内外品牌客户，上述风险可能会影响市场对消费电子产品的需求或价格，进而影响公司产品价格及整体收入，也可能导致消费电子产业链供应商地域分布发生变化，终端品牌客户可能加大对境外采购份额，对公司生产经营将产生一定影响。
5、汇率波动的风险
公司目前汇率风险主要来自海外销售、采购等经营活动产生的外币敞口及其汇率波动，汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，进而对公司以本币计价的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动给公司经营业绩带来的不确定性，公司将根据自身业务发展需要，紧密关注国际外汇行情变动，通过开展外汇衍生品交易的方式，降低汇率波动对公司的影响。
公司原材料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价，海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元，因此汇率波动可能对公司产生不利影响。未来可能会出现因汇率大幅波动导致公司产生较大汇兑损失的风险。公司在确保安全性和流动性的前提下，将通过各种方式来对冲和降低汇率风险。
6、商誉及资产减值风险
基于战略发展需要，公司通过并购等方式获得技术、资源和新市场，收购中产生的商誉也将面临计提减值的风险。同时，随着公司业务规模的不断扩大，公司固定资产、存货以及应收款项等资产均有所增长。未来如公司所处行业发生重大变化，公司面临着商誉及资产减值风险，将会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响。公司将通过持续的技术创新实现工艺改进，进一步细化和完善子公司的经营管理体系，加强集团化财务管控，提升综合应对能力，强化对子公司的经营管理，提升企业经营业绩，降低公司各类资产减值风险。
7、应收账款回收风险
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未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能随之增加。如公司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转效率，或因宏观经济等原因导致客户经营状况发生不利变化，公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。公司将保障合理的应收账款结构，不断强化期限内应收账款管理，建立应收账款跟踪机制，提升应收账款动态管理能力及综合管理水平。
8、原材料价格波动的风险
公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治局势紧张等导致原材料价格大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。
9、人才流失风险
公司的长期发展离不开技术及人才的助力，保持核心人员稳定是公司生存和发展的关键。随着竞争的加剧，公司之间对人才的争夺将更加激烈，公司需要持续打造高质量专业化人才队伍，特别是核心技术人才储备。如果未来无法吸引、培养及留住充足的经营管理和技术人才，公司将面临人才流失的风险，生产经营可能会受到不利影响。公司将不断调动管理团队和核心骨干的积极性，探寻并建立健全公司的长效激励约束机制，向内培养、由外引进，留住高水准的技术和管理人才，确保公司核心人才团队的稳定性和工作积极性，为公司的长期发展提供持续的推动力。
10、大客户依赖风险
全球多数终端产品厂商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面，认证流程严苛且耗时，并须定期进行检查以确保持续符合标准，公司部分产品存在客户集中度较高的风险。如果部分大客户的经营状况发生重大变化或对产品的需求发生较大变化，可能对公司的销售收入产生不利影响。公司将在继续深化与现有客户合作的基础上，时刻关注宏观政策及行业动态，积极布局新能源汽车、光伏储能等高增速行业业务，持续进行技术与研发投入，积极开拓优质客户，不断优化客户结构。
11、知识产权风险
公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司法律事务部负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产权恶意诉讼
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的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。
12、募集资金投资项目实施风险
目前公司已经具备相应的技术、人才、专利、材料及设备等储备，相关募投项目的预期收益是基于谨慎、合理的角度出发选取参照指标和经济变量进行的估计，但随着公司业务的不断发展，技术更新和产品开发的要求逐渐提高，相应地对技术、人才、专利、产品生产所需材料及设备的要求也有所提高。若公司相应储备的升级不能满足相关募投项目拟生产新产品的生产需要，相关新产品存在研发失败、研发进程受阻、新产品不能满足客户需求、新产品不能顺利量产等新产品开发风险。此外，由于在项目实施过程中，建设进度、市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若项目建设进度、市场开拓情况、下游市场环境等因素发生重大不利变化，可能存在导致相关募投项目短期内面临项目终止、无法如期完成或实施效果无法达到预期效益的风险。公司存在根据市场形势以及自身实际经营和发展需要对募投项目做出相应调整的可能。公司将及时跟进募集资金投资项目建设计划，持续关注募投相关的技术应用、产业政策、建设施工周期以及市场环境变化和公司经营发展情况，降低募投项目风险。
13、与向不特定对象发行可转换公司债券相关的风险
公司向不特定对象发行可转换公司债券目前已通过深圳证券交易所审核，处于中国证监会注册阶段。关于本次向不特定对象发行可转换公司债券可能存在以下风险：
（1）本次可转债发行后可能存在每股收益、净资产收益率摊薄风险，若投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求，可能对公司现金流产生较大影响，存在流动性风险。
（2）募投项目方面，存在建设实施不能全部按期竣工投产的风险，募投项目新增产能无法消化的风险，及募投项目短期内无法盈利的风险及募投项目新增折旧摊销对公司未来盈利能力及经营业绩产生不利影响的风险。
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（3）本次发行方案尚需经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，本次发行方案能否获得相关监管部门批注及取得上述批注的时间等均存在不确定性，该等不确定性将导致本次发行面临不能最终实施完成的风险。
14、战略规划风险
战略规划风险是偏离主业、主业不清晰不聚焦、策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。鉴于宏观经济环境、行业发展形势、公司经营情况等因素会不断变化，公司的战略规划可能存在无法完全实现的风险，也存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对规划做出相应调整的可能。
公司将继续密切关注上述风险因素的变化情况，全面评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，不断优化资源配置，提升运营效率和应对突发事件的能力，积极开拓新领域、新市场，确保对日常业务风险的有效管理。敬请广大投资者注意投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年05月03日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年5月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年05月04日 | 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年5月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年05月19日 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年5月19日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年09月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年9月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年09月19日 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023 |
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| 行交流 | 年9月19日投资者关系活动记录表》 | |||||
| 2023年09月25日 | 线上交流 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年9月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年10月31日 | 深交所 8 楼上市大厅、深交所“互动易”平台 | 其他 | 其他 | 投资者 | 就公司经营情况及未来发展规划等内容进行交流 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）《2023年10月31日投资者关系活动记录表》 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。?是 □否
为更好地推动提升上市公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，有关进展如下：
一、坚持聚焦主业，全面提升企业效益
2023年度公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量继续保持全球行业领先，同时公司持续提供高质量产品与服务，全面赋能产品创新及技术发展，全面升级为AI终端硬件制造平台，在新能源汽车、光伏、储能等业务领域也取得出色成绩。公司2023年度实现营业收入341.24亿元，归属于上市公司股东的净利润20.51亿元，同比增长28.50%，经营性现金净流入52.95亿元，持续保持稳健经营，其中AI终端及通讯相关产品实现收入约306.87亿元，毛利率约21.62%，精益化运营效率达行业领先水平。
汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。2023年公司汽车业务实现收入16.97亿，同比增长43.61%。
光伏储能业务方面，公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。2023年公司光伏储能业务收入达15.55亿元，同比增长29.89%。
二、加强技术创新，全面提升企业竞争力
公司构建了以工研院、工学院、BG/BU研发中心组成的系统化三级研发体系，围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势，专注于行业前沿技术应用、产品开发及工程实现，不断拓展公司模切、冲压、
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CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。
公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，大大提高了企业的技术创新的能力和效益。2023年公司研发投入超过18亿元，自动剔除补数AOI设备开发、大组合泡棉分段组装成型工艺开发、透气膜自动对贴工艺开发等重大项目均已完成项目开发并实现收入。
三、践行绿色发展，打造智能制造平台
“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”。业务方面，公司积极布局、扩大新能源汽车、光伏储能等绿色能源板块，贯彻落实国家“碳中和”战略，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。生产方面，公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，切实落实自身环保职责，持续投入加速向清洁能源转型，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，实施废弃物零填埋、清洁水项目等环保专项，促进供应链上下游可循环物料的回收。公司正全面推进流程优化，强调低碳运营，提倡无纸化办公，不断提高资源综合利用效率，切实推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司紧跟国家新发展理念，在行业的上中下游产业链积极推动绿色发展，积极响应终端客户的环保要求，提供高标准产品的同时主动参与环保信息披露；致力打造绿色供应链，将履行企业社会责任及环保责任作为供应商重要考核指标。
公司持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，持续发展屋顶光伏，在各厂区推进光伏设施建设，并通过采购绿证等形式，加大公司可再生能源和清洁能源的使用。2023年，公司采购绿证达3.02亿千瓦时，光伏自发电0.48亿千瓦时。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司2023年度ESG评级为A级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。
四、规范公司治理，加强信息披露工作
公司不断夯实公司治理基础，持续完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。根据法律法规要求及市场监管精神，公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《会计师事务所选聘制度》《A股募集资金专项存储及使用管理制度》《对外担保管理制度》《分红管理制度》等制度作出修订，推动公司的治理结构进一步完善。
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公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得2022年度信息披露评级为A级。
五、重视股东回报，加强投资者关系管理
1、2023年度利润分配预案
公司坚持稳健的分红政策，统筹可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次拟派发现金股利总额共计209,716,012.41元，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。
2、回购公司股份方案
为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购。公司于2024年3月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。
3、重视投资者关系管理，多渠道加强沟通
公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。公司将于2024年5月6日举行2023年度网上业绩说明会，积极回应投资者关切问题，并广泛听取投资者的意见和建议。
公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实AI终端硬件精密制造领域的领先优势，探索AI终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。同时，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平；履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回
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报双提升”，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等发布的法律法规和规范性文件的 要求，具体治理情况如下：
（一）股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。
报告期内公司共召开了7次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规及规定，见证律师均进行了现场见证并出具法律意见书。报告期内公司召开的股东大会均采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提高了中小股东参与股东大会的便利性，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位，充分行使股东权利。
（二）公司与控股股东及其关联方
公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并具备独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，保证公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。
报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法通过公司股东大会行使表决权，未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在控股股东损害公司及其他股东利益的情形。报告期内公司与控股股东及其关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，交易金额遵照市场价格公平、合理的原则，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形，也不存在公司向控股股东及其关联方违规担保的情况。
（三）董事与董事会
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公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会在报告期内根据相关规定和要求开展工作，就各专业性事项进行研究，为董事会决策提供专业意见，在促进公司规范运作、持续健康发展等方面发挥了重要的作用。
（四）监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
（五）信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作和日常信息披露工作，真实、准确、完整、及时、清晰地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保障投资者的知情权，保护投资者的利益。同时，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保信息披露的公平性。
（六）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了较为完善的绩效评价与激励约束机制，根据各工作岗位的实际情况制定切实可行的关键绩效指标。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司通过实施股权激励计划，对高级管理人员、核心业务和技术骨干授予限制性股票及股票期权，充分调动核心人员的主动性和积极性，有利于公司保留人才、提升团队凝聚力，促进公司长远发展。
（七）机构投资者及其他相关机构
报告期内，部分机构投资者及其他相关机构积极参与公司股东大会投票，依法行使表决权及建议权等相关股东权利，在公司治理中发挥了积极的作用。
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律师事务所、会计师事务所等中介机构在为公司提供专业服务时，在确保信息保密的前提下，为公司形成合法合规、可持续发展的治理结构提供了积极有效的建议，进一步推动公司治理结构的完善。
（八）利益相关者、环境保护与社会责任
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行公司社会责任，诚信对待供应商和客户，与相关利益者进行沟通交流与合作，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全的法人治理结构，具备独立完整的业务体系和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。报告期内未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动等公司治理非规范的情形。
（一）业务独立情况
公司业务结构完整，具有独立面向市场自主经营的能力，具备独立开展经营活动的资产、人员和资质等条件，独立承担责任与风险，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人已作出并严格遵守避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性等相关承诺。
（二）人员独立情况
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举和聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情形。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。
（三）资产独立情况
公司拥有独立完整的资产结构，具有正常生产经营所需的工业产权、专利技术及商标的所有权、土地使用权、房屋及设备产权等，权属清晰明确，不存在公司为控股股东、实际控
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制人及其关联方提供担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
（四）机构独立情况
公司建立并健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法按照法律、法规和《公司章程》等有关规定独立行使职权。公司根据经营发展需要，建立符合自身发展的内部管理机构，制定和完善内部控制管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司拥有独立、完整的组织机构，独立行使经营管理职权，不受控股股东、实际控制人及其关联方的干预，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。
（五）财务独立情况
公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司及其控股子公司均独立建账，并按内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况，且公司独立进行纳税申报和履行纳税义务。控股股东、实际控制人及其关联方不存在干预公司资产使用调度、占用资金的情况。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 62.55% | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2023 年 第一次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2023-013） |
| 2023年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 62.63% | 2023年03月10日 | 2023年03月11日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 |
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| 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2023 年 第二次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2023-026） | |||||
| 2022年度股东大 会 | 年度股东大会 | 63.04% | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2022 年 度股东大会决议 公告》（公告编 号：2023-055） |
| 2023年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 61.36% | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2023 年 第三次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2023-067） |
| 2023年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 63.99% | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2023 年 第四次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2023-082） |
| 2023年第五次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 64.24% | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 报》《证券日 报》、巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）《2023 年 第五次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2023-104） |
| 2023年第六次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 64.92% | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 | 详见《上海证券 报》《中国证券 报》《证券时 |
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报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-139）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 曾芳勤 | 女 | 58 | 董事长、总经理 | 现任 | 2018年03月04日 | 2024年04月19日 | 144,536,846 | 144,536,846 | ||||
| 贾双谊 | 男 | 45 | 副董事长 | 现任 | 2021年04月20日 | 2024年04月19日 | 120,000 | -120,000 | 0 | 限制性股票回购注销 | ||
| 谭军 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2018年02月28日 | 2024年04月19日 | 4,181,162 | 1,000,000 | 3,181,162 | 个人减持 | ||
| 黄金荣 | 女 | 43 | 董事 | 现任 | 2023年05月22日 | 2024年04月19日 | ||||||
| 刘胤琦 | 男 | 32 | 董事 | 离任 | 2018年02月28日 | 2023年04月27日 | ||||||
| 刘健成 | 男 | 68 | 独立董事 | 现任 | 2021年06月07日 | 2024年04月19日 | ||||||
| 李东方 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 2018年09月12日 | 2024年04月19日 | ||||||
| 蔡元庆 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 2022年10 | 2024年04 |
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| 月28日 | 月19日 | |||||||||||
| 李学华 | 男 | 45 | 监事会主席 | 现任 | 2018年03月04日 | 2024年04月19日 | 4,110,872 | 1,027,700 | 3,083,172 | 个人减持 | ||
| 刘建锋 | 男 | 39 | 监事 | 现任 | 2018年02月28日 | 2024年04月19日 | 1,368,361 | 342,075 | 1,026,286 | 个人减持 | ||
| 范伟 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 2018年02月28日 | 2024年04月19日 | 1,368,380 | 342,075 | 1,026,305 | 个人减持 | ||
| 王涛 | 男 | 39 | 财务总监 | 现任 | 2022年09月16日 | 2024年04月19日 | ||||||
| 郭瑞 | 男 | 40 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 2022年09月16日 | 2024年04月19日 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155,685,621 | 0 | 2,711,850 | -120,000 | 152,853,771 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2023年4月27日，公司收到董事刘胤琦先生的书面辞职申请，刘胤琦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，且一并辞任第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄金荣 | 董事 | 被选举 | 2023年05月22日 | 被选举为公司第五届董事会董事职务。 |
| 刘胤琦 | 董事 | 离任 | 2023年04月27日 | 刘胤琦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，且一并辞任第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事简历
1、曾芳勤，女，1965年生，中国国籍（香港），硕士学历。曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。2006年5月创立领胜电子科技（深圳）有限公司，2012年7月创立领益科技（深圳）有限公司。现任公司董事长兼总经理。
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2、贾双谊，1978年生，男，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2001年11月至2004年1月，担任 AMA上海客户经理；2004年2月至2017年12月，担任AMA南中国区总经理；2018年1月至2020年11月，担任AMA中国区副总裁。2020年12月进入公司担任集团人力资源副总裁。现任公司副董事长、集团人力资源高级副总裁。
3、谭军，男，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于江苏春兰机械制造有限公司和莱尔德电子材料（深圳）有限公司。2006年进入领益科技（深圳）有限公司工作至今，历任公司业务总监、副总裁。2018年3月至今任公司董事。
4、黄金荣，女，1980年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年10月加入公司，曾任公司注塑事业部和赛尔康事业部财务副总监，现任公司财经部高级总监、董事。
5、刘健成，男，1955年生，中国国籍（香港），香港注册会计师，澳大利亚注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000年2月至2010年3月任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010年4月至2012年11月任美丽华集团首席财务官、公司秘书；2012年12月至2014年3月任中国公共采购有限公司首席投资总监、执行董事；2013年12月至2015年8月任俊思有限公司首席营运官；2015年8月至2020年9月任时代集团控股有限公司首席财务官、公司秘书；现任时代集团控股有限公司非执行董事、中国金融租赁集团有限公司独立董事、Nature Wood Group Limited独立董事、高奥士国际控股有限公司独立非執行董事以及公司独立董事。
6、李东方，男，1963年生，中国国籍，法学博士、博士后，无境外永久居留权。曾担任立讯精密工业股份有限公司独立董事，北京房地集团外部董事、北京市政路桥集团有限公司、中国北京同仁堂有限责任公司外部董事。现任中国政法大学教授、博士生导师，中国证券法学会副会长，中国经济法学会常务理事、北京公共交通控股（集团）有限公司董事、东北证券股份有限公司独立董事，北京等嫣雨科技有限公司执行董事兼经理、北京瑞风协同科技股份有限公司及公司独立董事。
7、蔡元庆，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于日本广岛大学法学专业。曾于1991年-1993年担任山东省济南市税务局税务专管员，于2001年至今担任深圳大学法学院教师，2007年晋升法学教授。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司及公司独立董事。
（二）监事简历
1、李学华，男，1978年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年进入领胜电子科技（深圳）有限公司，曾任开发经理。现任公司冲压事业部高级副总裁、监事。
第 86页 /共 299页
2、范伟，男，1985年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年进入领胜电子科技（深圳）有限公司，历任销售主管、销售经理、销售资深经理。现任公司销售部及磁材事业部高级副总裁、监事。
3、刘建锋，男，1984年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年进入领胜电子科技（深圳）有限公司，现任集团高级副总裁、监事。
（三）其他高级管理人员简历
1、王涛，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东北大学管理学学士，中山大学MBA。2011年11月起加入中兴通讯股份有限公司，先后担任海外事业部财务部长，集团供应链财务部部长。2019年6月份加入高新兴科技集团，先后担任财务总监及执行副总裁岗位，在全面预算管理、绩效管理、核算、税务遵从及规划、资金管理、外汇管理、法人治理方面有丰富的一线经验和总部经验。2022年5月加入公司，现任公司财务总监。
2、郭瑞，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国科学院研究生院，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金投资管理有限公司及欧菲光集团股份有限公司。2022年7月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。在股东单位任职情况
?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 曾芳勤 | 领胜投资（江苏）有限公司 | 执行董事 | 2015年04月30日 | 否 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 曾芳勤 | 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 董事长 | 2005年01月27日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 领胜城科技（江苏）有限公司 | 董事长 | 2013年12月20日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 董事长 | 2014年12月09日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 董事长 | 2013年05月10日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 董事长 | 2001年11月13日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 董事长 | 2008年05月26日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 成都领益科技有限公司 | 董事长 | 2014年05月19日 | 否 |
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| 曾芳勤 | 成都领泰科技有限公司 | 董事长 | 2018年10月09日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 深圳市领鹏智能科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月24日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 深圳市领滔科技有限公司 | 董事长 | 2020年05月21日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 领潮企业管理咨询（海南）有限公司 | 董事长 | 2022年05月18日 | 否 | |
| 曾芳勤 | 绵阳领益通信技术有限公司 | 董事长 | 2014年05月30日 | 否 | |
| 贾双谊 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 董事长、经理 | 2023年02月13日 | 否 | |
| 黄金荣 | 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 监事 | 2023年12月13日 | 否 | |
| 黄金荣 | 领懿实业（珠海）有限公司 | 监事 | 2023年5月26日 | 否 | |
| 谭军 | 领益科技（深圳）有限公司 | 监事 | 2017年03月28日 | 否 | |
| 谭军 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 监事 | 2018年07月02日 | 否 | |
| 谭军 | 领胜城科技（江苏）有限公司 | 监事 | 2013年12月20日 | 否 | |
| 谭军 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 监事 | 2014年12月09日 | 否 | |
| 谭军 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 监事 | 2016年02月03日 | 否 | |
| 谭军 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 监事 | 2013年05月10日 | 否 | |
| 谭军 | 领益智造科技（东莞）有限公司 | 监事 | 2014年01月13日 | 否 | |
| 谭军 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 董事 | 2017年03月08日 | 否 | |
| 谭军 | 深圳市领鹏智能科技有限公司 | 总经理 | 2021年04月08日 | 否 | |
| 谭军 | 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 监事 | 2014年10月30日 | 否 | |
| 刘健成 | 时代集团控股有限公司 | 非执行董事 | 2017年06月01日 | 是 | |
| 刘健成 | 高奧士国际控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2021年02月01日 | 是 | |
| 刘健成 | 中国金融租赁集团有限公司 | 独立董事 | 2023年9月01日 | 是 | |
| 刘健成 | Nature Wood Group Limited | 独立董事 | 2023年9月01日 | 是 | |
| 李东方 | 北京等嫣雨科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年10月14日 | 否 | |
| 李东方 | 东北证券股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月15日 | 2026年05月14日 | 是 |
| 李东方 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 | 独立董事 | 2024年02月07日 | 是 | |
| 李东方 | 中国北京同仁堂（集团）有限责 | 董事 | 2015年08月01日 | 2023年09月01日 | 否 |
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| 任公司 | |||||
| 李东方 | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 董事 | 2023年09月01日 | 否 | |
| 蔡元庆 | 深圳大学法学院 | 教授 | 2007年12月01日 | 是 | |
| 蔡元庆 | 中国商法学研究会 | 理事 | 2007年11月01日 | 否 | |
| 蔡元庆 | 广东省民商法研究会 | 常务理事 | 2008年11月01日 | 否 | |
| 蔡元庆 | 珠海国际仲裁院 | 仲裁员 | 2016年06月01日 | 否 | |
| 蔡元庆 | 深圳市国际仲裁院 | 仲裁员 | 2018年12月01日 | 否 | |
| 蔡元庆 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月12日 | 2024年10月18日 | 是 |
| 蔡元庆 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月16日 | 2024年03月25日 | 是 |
| 李学华 | 苏州领裕电子科技有限公司 | 监事 | 2012年12月10日 | 否 | |
| 李学华 | 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 监事 | 2005年01月27日 | 否 | |
| 李学华 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 董事、经理 | 2014年12月09日 | 否 | |
| 李学华 | 成都领益科技有限公司 | 监事 | 2014年05月19日 | 否 | |
| 李学华 | 成都领泰科技有限公司 | 监事 | 2018年10月09日 | 否 | |
| 李学华 | 郑州领胜科技有限公司 | 监事 | 2015年11月06日 | 否 | |
| 李学华 | 深圳市华之益自动化技术有限公司 | 监事 | 2023年08月29日 | 否 | |
| 刘建锋 | 深圳市华之益自动化技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2023年08月29日 | 否 | |
| 刘建锋 | 领益科技（深圳）有限公司 | 总经理 | 2022年11月28日 | 否 | |
| 刘建锋 | 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 总经理 | 2018年08月17日 | 否 | |
| 刘建锋 | 绵阳市维奇电子技术有限公司 | 董事 | 2022年04月14日 | 否 | |
| 刘建锋 | 深圳市领滔科技有限公司 | 董事 | 2020年05月21日 | 否 | |
| 刘建锋 | 绵阳领益通信技术有限公司 | 董事 | 2020年04月17日 | 否 | |
| 范伟 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 董事 | 2017年01月06日 | 否 | |
| 范伟 | 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 董事 | 2017年02月24日 | 否 | |
| 范伟 | 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 董事 | 2017年03月24日 | 否 | |
| 范伟 | 江门江益磁材有 | 执行董事兼经理 | 2021年03月24 | 否 |
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| 限公司 | 日 | ||||
| 范伟 | 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年03月27日 | 否 | |
| 范伟 | 江门创富投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年03月24日 | 否 | |
| 范伟 | 江门市正熙机械设备有限公司 | 执行董事 | 2021年03月25日 | 否 | |
| 范伟 | 江门江菱电机电气有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年03月25日 | 否 | |
| 范伟 | 鹤山市高磁电子有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年03月27日 | 否 | |
| 范伟 | 江门恩富信电子材料有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年03月24日 | 否 | |
| 范伟 | 江门安磁电子有限公司 | 总经理兼董事 | 2021年05月13日 | 否 | |
| 范伟 | 安磁电业有限公司/A-CORE ELECTRICAL COMPANY LIMITED | 董事 | 2021年06月30日 | 否 | |
| 范伟 | 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年10月27日 | 否 | |
| 范伟 | 广东东睦新材料有限公司 | 董事 | 2023年02月17日 | 否 | |
| 郭瑞 | 南京酷科电子科技有限公司 | 董事 | 2023年02月16日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查，制定董事及高级管理人员的考核标准。公司董事薪酬经董事会及股东大会审议通过后实施，监事薪酬经监事会及股东大会审议通过后实施，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后实施。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，公司非独立董事、监事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
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（3）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬按规定如期支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 曾芳勤 | 女 | 58 | 董事长、总经理 | 现任 | 354.25 | 否 |
| 贾双谊 | 男 | 45 | 副董事长 | 现任 | 225.36 | 否 |
| 谭军 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 130 | 否 |
| 黄金荣 | 女 | 43 | 董事 | 现任 | 72.54 | 否 |
| 刘健成 | 男 | 68 | 独立董事 | 现任 | 15 | 否 |
| 李东方 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 15 | 否 |
| 蔡元庆 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 15 | 否 |
| 刘建锋 | 男 | 39 | 监事 | 现任 | 209.07 | 否 |
| 李学华 | 男 | 45 | 监事会主席 | 现任 | 167.63 | 否 |
| 范伟 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 166.67 | 否 |
| 王涛 | 男 | 39 | 财务总监 | 现任 | 200.36 | 否 |
| 郭瑞 | 男 | 40 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 202.11 | 否 |
| 刘胤琦 | 男 | 32 | 董事 | 离任 | 47.64 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,820.63 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第二十六次会 议 | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。 |
| 第五届董事会第二十七次会 议 | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。 |
| 第五届董事会第二十八次会 议 | 2023年04月27日 | 2023年04月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。 |
| 第五届董事会第二十九次会 议 | 2023年05月26日 | 2023年05月27日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。 |
| 第五届董事会第三十次会 议 | 2023年06月21日 | 2023年06月22日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-070）。 |
| 第五届董事会第三十一次会 议 | 2023年08月23日 | 2023年08月25日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事 |
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| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-090）。 | |||
| 第五届董事会第三十二次会 议 | 2023年10月27日 | 2023年10月28日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-113）。 |
| 第五届董事会第三十三次会 议 | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-123）。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾芳勤 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 贾双谊 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 谭军 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 黄金荣 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘健成 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 李东方 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 蔡元庆 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 刘胤琦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职责，高度关注公司规范运作和经营情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司治理和经营发展决策等方面提出了专业性意见。独立董事通过电话和微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员交流与沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、关联交易、股权激励、募集资金使用、聘任审计机构等事项发表了相关意见，有效保证了公
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司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第五届董事会战略与发展委员会 | 曾芳勤、贾双 谊、刘胤琦 | 4 | 2023年04月27日 | 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 均发表同意意见 | 无 | 无 |
| 曾芳勤、贾双 谊、黄金荣 | 2023年05月26日 | 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案 | |||||
| 2023年06月21日 | 审议《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》 | ||||||
| 2023年08月23日 | 审议《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | ||||||
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 李东方、刘健 成、贾双谊 | 3 | 2023年04月27日 | 审议《关于<2023年度董事薪酬方案>议案》等议案 | 均发表同意意见 | 无 | 无 |
| 2023年06月21日 | 审议《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》等议案 | ||||||
| 2023年12月07日 | 审议《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 | ||||||
| 第五届董事会提名委员 | 蔡元庆、李东方、刘胤 | 1 | 2023年04月27日 | 审议《关于提名公司非 | 均发表同意意见 | 无 | 无 |
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| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 会 | 琦 | 独立董事候选人的议案》 | |||||
| 第五届董事会审计委员会 | 刘健成、李东方、蔡元庆 | 5 | 2023年01月10日 | 审计委员会委员与签字会计师、公司内审关于公司2022年年度报告审计工作的沟通 | 均发表同意意见 | 无 | 无 |
| 2023年04月27日 | 审议《2022年度财务报告》等议案 | ||||||
| 2023年08月23日 | 审议《2023年半年度报告全文及摘要》等议案 | ||||||
| 2023年10月27日 | 审议《2023年第三季度报告》等议案 | ||||||
| 2023年12月07日 | 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,849 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 77,103 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 78,952 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 78,952 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 219 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 67,997 |
| 销售人员 | 850 |
| 技术人员 | 5,902 |
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| 财务人员 | 486 |
| 行政人员 | 3,717 |
| 合计 | 78,952 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 19 |
| 研究生 | 544 |
| 本科 | 7,586 |
| 大专 | 11,702 |
| 大专以下 | 59,101 |
| 合计 | 78,952 |
2、薪酬政策
在公司的整体战略中，薪酬政策具有重要的地位。公司坚持以价值为导向的绩效文化，旨在通过合理、公平、激励性的薪酬体系，引导员工行为与结果，共同推动公司战略目标的实现。
（1）薪酬政策原则
公司遵循分级管理、统一调控、奖惩并行、兼顾公平与效率、长期主义的原则，确保薪酬政策既符合公司的长期发展规划，又能够满足员工的合理期望。
（2）薪酬政策制定与执行监督
在严格遵守国家有关法律、法规和当地政府有关政策和规定的前提下，公司综合考虑公司的经营情况、市场薪酬水平、团队及个人业绩、员工个人技能及素质、工资产值比、人均产值增长等因素，制定出既具有市场竞争力又能激励员工努力工作的薪酬政策。
2023年，公司持续完善和优化人力预算管理体系，在人力预算的编制、合理性评估、预算审核、预算过程管理及结果监督等方面都有了较大进步，并且建立了人力预算月度Review机制、异常数据及风险点月度检讨机制、季度滚动机制，整体效果显著。
为了确保薪酬政策的顺利执行和有效实施，公司将不断完善薪酬政策的执行监督机制。2023年，公司对全集团各厂区非固定工资支付项进行盘点，废除了部分不合理的支付项，并对过时支付项方案进行更新；此外，发布了《非固定工资支付项管理办法》，规范了支付项方案的制定原则与内容，规定对支付项的发放定期审查评估，确保其与公司战略目标和市场环境保持一致；建立员工反馈与沟通渠道，及时了解员工对薪酬政策的看法和建议，以便做出相应调整。
（3）薪酬结构与福利
薪酬结构：公司高级管理人员实行年薪制，以体现其对公司战略发展的重要性，并确保其薪酬与公司整体业绩紧密挂钩；管理人员实行岗位工资制，确保薪酬与其岗位职责、管理能力及绩效表现相匹配；生产作业人员实行计件、计时工资制，以激励其提高生产效率和工作质量。
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激励政策：设立绩效奖金、生产绩效奖等，确保员工的努力付出得到应有的回报。同时，为吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，公司对中层管理人员、核心技术骨干实施股权激励计划，将其个人利益与公司长远发展紧密相连。
额外福利：除国家规定的福利外，公司还提供年资津贴、住宿补贴、餐补等额外福利，以满足员工的不同需求。
（4）薪酬政策效果与展望
通过实施上述薪酬政策，公司已成功吸引了众多优秀人才，并激发了员工的积极性和创新精神。展望未来，公司将继续优化薪酬政策，关注员工的需求和期望，不断完善薪酬结构，提高薪酬政策的激励效果，以适应公司战略和市场环境的变化。同时，不断完善薪酬政策的执行监督机制，确保薪酬政策的有效性和可持续性，为公司的长期稳定发展提供有力保障。
总的来说，公司的薪酬政策旨在创造一个公平、公正、有激励性的工作环境，让每一位员工都能充分发挥他们的潜力，共同推动公司的发展。公司将坚持以人为本的价值观，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，以促进公司持续、稳健、快速的发展。
3、培训计划
2023年，领益智造为推动公司高质量发展，从组织管理、干部管理、人才发展、组织文化建设等多维度发力，全面提升个人和团队效能，自上而下贯彻使命必达的领益精神。
组织战略牵引业务发展，组织绩效推动管理闭环
（1）推动集团战略共识：2023年，集团制定了未来3年的发展战略，为推动集团战略在各BG和部门的有效落地，集聚公司资源和智慧实现快速发展，集团对全球管理人员进行了战略规划和战略解码培训，并引导各BG和部门进行战略解码，形成自己的战略地图和年度关键战役。
（2）强化组织绩效落地：集团组建组织绩效推动小组，强化组织绩效考核，实现战略-目标-考核-激励分配的全链条打通，将集团-BG-BU-团队-个人绩效考核与奖金分配、奖惩、晋升强关联，加速组织奖惩管理系统闭环，助力公司绩效达成。
夯实干部队伍，强化梯队建设
公司的高质量发展离不开高质量的管理队伍，2023年公司完善管理人员发展体系，持续为公司输送高质量管理人才。
（1）在新任总监培养方面，公司启动“新任总监训练营”培养项目。通过领导力测评精准定位新任总监管理短板，使用BEI访谈萃取实际管理挑战场景，为新任总监量身打造系列课程。课程以行动学习方式展开，通过案例研讨启发学员深度思考，以在岗实践内化学习效果，加速新任总监能力提升。
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（2）在新任经理培养方面，开展了“新任经理人”培养项目。通过业务需求调研及职业性格测试了解学员需求，为学员量身定制10门课程，帮助新任经理深刻了解运营管理和业务流程，提升了经理层管理能力，助力中层人才梯队建设，完善公司干部管理梯队。
（3）在基层管理人员培养方面，启动班组长“天龙八部”培养项目。公司组织专业讲师及生产经理、主管及班组长共同研发《天龙八部》系列课程。课程为班组长和生产主管提供了一套人员管理的科学工具和系统方法，全面提升基层管理人员的管理能力，助力公司员工满意度的提升。
（4）在后备管理人才培养方面，推出“青橙计划”。第一阶段，通过层层筛选，选拔近百位高潜青年人才进行专项培养，针对性为他们设计系列课程，邀请专家及高管围绕管理、沟通及自我成长等课题进行探讨分享，并为优秀学员安排与董事长一对一面谈机会。选拔第一阶段培养合格的学员进入第二阶段项目，进行为期1年的在岗实践培养，合格者进入公司人才梯队资源池。青橙项目为优秀青年骨干提供了快速成长的机会，为公司人才梯队的搭建奠定了强有力基础。
（5）在管培生培养方面，2023年公司共引进300多名应届毕业生，分别在东莞、深圳、东台、桂林四个城市开设6个营地，开展为期2周的集中培训。集训后，开启了为期30个月在岗培养跟踪。项目为管培生量身打造22门课程帮助储干融入公司、实现角色的转变及快速适应岗位，并为储干建立了独立晋升机制，为优秀储干的发展提供了快速发展通道。
完善专业人才发展通道，强化大国工匠精神
技术是公司发展的核心竞争力，公司一直非常重视技术人员的培养，2023年公司投入了大量资源对技术型人才进行培养、保留和激励。
（1）在专业人才晋升管理方面，公司组织专业人才任职资格晋升评审，共11个BG、14个族群、33个职类员工参与评审活动。通过对员工基本任职条件进行筛选，并组织专业评审委员会对员工关键能力行为及业绩贡献进行专业评审，最终识别出一批优秀的专业贡献者给予晋升加薪激励。
（2）在技术序列岗位人才培养方面，公司启动“学习地图”开发专项，为关键技术岗位绘制职业发展路线图。通过建立人才培养标准，将岗位能力、职业路径和学习活动有机地结合，为员工成长提供清晰的指引。
（3）IE学院持续推进精益人才建设，2023年共认证IE级别工程师460余人，有效助力公司的经营效率提升；建立四化（精益化、自动化、信息化、智能化）人才体系，完成四化实训室建立，并联合工厂打造出多个标杆智慧工厂，为公司培养四化人才提供实训基地；推动精益改善创新活动，不仅提升了内部人才素质和组织效率，并且获得2023年东莞市工业工程与精益管理创新大赛二等奖及精益践行先锋奖。
（4）质量学院共开展QCC活动319项，六西格玛项目77项，Lesson Learn经验沉淀活动900余项，项目专案参与达6,000余人次，2023年累计培养黄、绿和黑带数百位质量人才。质量学院举办39次质量＆精
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益会议，分享171个案例；推动98X专项活动，输出产品良率改善、效率提升类项目20余项。公司遴选优秀六西格玛项目参加广东省质量技术创新大赛，获得2个一等奖。质量学院的年度活动提升了公司质量与精益文化，营造了持续改善组织氛围，提升了公司在质量和精益领域的行业影响力。
（5）工程学院持续推行PDT专项培训，共推送课程700余门，赋能研发人员1,300余位，培训38,153人次，对学员专业知识水平提升及知识面扩宽起到了重大作用。
（6）在商务人才培养方面，集团推出了“商务人才培养专项”，覆盖学员800+位。项目通过人才盘点识别优秀标杆，建立优秀人才画像，并邀请岗位专家及优秀员工标杆共创输出关键挑战场景，绘制学习地图，根据学习地图定制开发52门课程。在2023年已开设近20场培训，累计2,000+人次参加，有效提高了商务人才的专业能力，提升客户满意度。
（7）在关务人才培养方面，公司开展关务知识普及培训项目。项目主要面向进出口业务关联部门人员开展，围绕8大课题，组织18场培训，共计3,000+人次参与。本项目就进出口环节进行全面分析，提供了切实有效并可操作的关务风险策略，加强进出口业务人员合规意识，有效的规避了进出口业务风险，为公司提质增效奠定坚实基础。
（8）在国际化人才培养方面，公司持续选拔海外人才，推动学习《文化talk》、《曾总说》等系列文化视频，增强国际化人才对公司认同；对海外管理人员进行360调研及深入剖析，提升海外人员的自我管理认知；规范全球派遣管理，强化员工出差绩效和出差工作目标管理，提升工作质量及效率；建立体系化的海外派遣员工关怀机制，实现平安及温暖派遣；搭建全球绩效管理机制，建设海外绩效管理文化；统一海外工种类别、人效分析方法，加速推进海外运营和财务数据化管理进程。
为了支撑公司人才发展战略，公司同步持续建设课程体系和讲师体系，2023年新增课程资源1000+门，新认证讲师100+人，现在职讲师300+人。2023年共有84,479位员工参加培训，培训覆盖率97%，学习总时数为4,027,870小时，人均培训时数约为44.39小时。
化虚为实，推动文化落地，实现价值共生
在企业文化方面，集团推动全球文化调研及组织改善专项，并开展创新性和多元化的文化活动，增强组织凝聚力和员工归属感。
（1）2023年公司开展全球文化调研及组织改善专项，项目覆盖10余个国家＆地区，共6万+上员工参与，通过实证数据深度挖掘组织管理问题，输出了50+份全方位《全球文化调研报告》。集团成立四大专项小组，全力推进组织共性问题改善，各BG同步针对单位个性问题制定改善方案，从管理制度、价值观奖惩、能力发展、员工成就感等多维度改善，全面提升了组织效率和员工满意度。
（2）公司举办了一系列创新性和多元化的活动，持续推出《曾总说》和《领益新鲜事》图文内刊，创新制作《中坚力量》优秀管理者访谈、领益文化TALK访谈、《一起向未来》老员工访谈、《领益老故
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事》文化纪录片等视频内刊，并在公众号、视频号、抖音号等平台持续投放，让员工及时了解公司管理层思想、标杆人物事迹和最新组织动态，增加员工对公司的归属感和自豪感。强大的企业文化是公司持续发展的动力，公司将持续推动文化建设，不断在文化落地的道路上迈出坚实的步伐，实现文化和业务的双丰收。
构建公平、公正及包容的组织氛围在员工关系方面，公司继续坚持以人为本，广泛听取员工声音，妥善解决每一位员工的合理诉求；建立公平公正、有奖有罚的奖惩体系，提升员工满意度。
（1）在员工满意度管理方面，2023年公司继续不断推动集团申诉直通车的意见收集，同时建立多元化的员工申诉渠道，还设立了离职员工申诉渠道，解决离职员工的后顾之忧。各厂区共开展了高达230+场次的员工访谈、座谈会、人力资源服务日等活动，广泛听取不同层次员工的心声，重视每一位员工的诉求，并妥善解决处理。公司在25个厂区持续开展员工满意度调研，共2.5万人参与调研，并根据调研反馈的问题进行系列组织整改措施，最终取得积极效果。新一轮调研结果显示，员工满意度对比上一次提升5%，其中设施满意度提升7%、健康安全满意度提升了5%，申诉渠道方面满意度提升了2%。
（2）在员工关怀部分，集团开展了高达580+场次的员工关爱活动，包含节日活动（春节、端午、中秋、国庆）、节日礼包发放（粽子礼盒、月饼礼盒、生日礼品）、体育竞赛（篮球、羽毛球、乒乓球等）、文娱活动、电子竞赛、员工关爱、优秀表彰、特色活动（家庭亲子开放日、单身交友）等，还建立音乐、篮球、羽毛球、跑步、舞蹈等兴趣发展社团，充分丰富员工的精神文化生活，提高全员的归属感、幸福感。
（3）在奖惩体系部分，集团人力资源部出台了《集团员工奖惩作业管理办法》，规范和优化了员工奖惩制度；上线了奖惩签核平台，提高了员工奖惩处理效率；为每一位员工发放《员工手册》，帮助他们充分了解公司的规则制度；宣传员工正负面行为，制作纪律知识宣传，提高员工奖惩知识普及，减少员工违纪发生，促进工作和谐。公司认真对待、公平公正处理每一起员工奖惩事件，致力于打造赏罚分明的用工环境。
（4）为了保持公正、公平和诚信的工作环境，2023年集团人力资源部修订了《利益关系及亲属关系回避管理规定》，主要归纳了三种回避类型：强制回避、建议回避、无需回避，明确了需要回避的多种场景；为了确保回避制度的落实，还针对不同的回避场景细化了具体操作方针；并根据规定重新梳理了全集团的亲属及利益关系申报记录，针对违反相关回避制度的关系及人员进行了重新调整。这项管理制度的修订有效预防各类利益冲突事件的发生，确保了客户、公司和员工利益，促进公司健康、和谐、持续发展。
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4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
报告期内，公司根据《公司法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
1、2022年度利润分配
公司于2023年5月22日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》：
公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元（含税）。本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
自上述利润分配预案披露至实施日，因公司2018年及2020年股票期权与限制性股票激励计划合计回购注销30,497,156股限制性股票，公司的股本总额已由7,038,674,975股变更为7,008,177,819股。按照“分配总额不变调整每股分配比例”的原则，公司以扣除回购专用证券账户上股份后的现有总股本6,990,533,747股为基数进行权益分派，调整每10股派发现金红利1.155017元（含税），共计派发现金红利总额807,418,531.69元。该利润分配方案已干2023年7月7日实施完毕。
2、2023年半年度利润分配
2023年9月12日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利
0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
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□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 6,990,533,747 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 209,716,012.41 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 209,716,012.41 |
| 可分配利润（元） | 5,175,903,953.63 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销情况
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.3177%。公司独立董事对此发表了相关意见，律师出具了法律意见书。
截至本报告期末，公司已办理完成上述股票期权注销手续及限制性股票回购注销手续。
（2）2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销情况
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.1156%。公司独立董事对此发表了相关意见，律师出具了法律意见书。
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截至本报告期末，公司已办理完成上述股票期权注销手续及限制性股票回购注销手续。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用 ?不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的薪酬与公司整体业绩紧密挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员 | 451 | 32,182,500 | 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，公司拟调整2022年员工持股计划中2023年度及2024年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。 | 0.46% | 员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| 贾双谊 | 副董事长 | 800,000 | 560,000 | 0.0080% |
| 谭军 | 董事 | 120,000 | 84,000 | 0.0012% |
| 黄金荣 | 董事 | 135,000 | 94,500 | 0.0013% |
| 刘建锋 | 监事 | 500,000 | 350,000 | 0.0050% |
| 范伟 | 监事 | 500,000 | 350,000 | 0.0050% |
| 王涛 | 财务总监 | 800,000 | 560,000 | 0.0080% |
| 郭瑞 | 副总经理、董事会秘书 | 800,000 | 560,000 | 0.0080% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□?适用 □不适用
2023年12月8日，公司披露了《关于公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：
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2023-125），公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满，届满日期为2023年12月8日。第一个锁定期届满后，第一期员工持股计划以集中竞价交易方式出售13,792,500股股票。员工持股计划持股数量由45,975,000股降至32,182,500股。报告期内股东权利行使的情况报告期内，公司员工持股计划参与了2022年度现金分红、2023年半年度现金分红，未参与公司股东大会。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用 ?不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理?适用 □不适用员工持股计划2023年度摊销金额65,727,347.17元。报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，公司拟调整2022年员工持股计划中2023年度及2024年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，更新完善了公司内部控制体系，建立健全并有效实施内部控制，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，批准内部控制评价报告。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。各职能部门积极配合公司内部控制实施工作，与监管部门等有关方面进行实施结果的沟通与反馈。
公司根据内部控制所制定的目标，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
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务报 告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
报告期内，公司作为出资人，严格依据国家相关法律法规、公司章程中对公司规范运作、完善法人治理结构的相关规定及要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。公司通过建立相应的子公司控制制度、流程及信息报送机制，依据公司的经营策略和风险管理政策不断完善子公司风险管理程序，并通过强化子公司三会规范运作管理、重大事项报告制度和审议程序，加强子公司合规及安全生产经营管理。报告期内，公司通过定期、不定期对子公司的经营管理情况开展专项审计，对子公司的内部控制制度执行情况、财务信息的真实性和完整性、资产的安全性及有效利用情况等进行监督检查，有效地提高了公司的整体运营效率和风险防范能力。报告期内，公司不存在子公司重大决策不符合公司规定及重大事项未及时报告的情况，子公司亦未发现内部控制存在重大缺陷的情况。
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东领益智造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的； （2）可能导致财务报告错漏错报形成违法情形的； （3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的； （4）发生可能性超过 80%，且直接影 | 重大缺陷： （1）可能造成公司战略目标完全无法 实现，影响公司持续经营的； （2）可能造成公司经营效率异常低 下，严重违背成本效益原则的； （3）可能导致公司严重违法，并可能 由此影响公司持续经营的； （4）可能造成公司治理层、经营层严 重舞弊或侵占公司资产的； （5）可能造成内部监督机制失效的； 重要缺陷： |
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| 响财务报告的； （5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷： （1）可能造成财务会计核算不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的； （2）发生可能性超过 50%，且直接影响财务报告的； （3）其他可能影响公司财务会计核算准确性的。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | （1）可能造成公司年度工作计划无法 完成，但不会影响公司未来发展的； （2）可能造成公司经营管理效益低于 行业平均水平的； （3）可能导致公司行为违法、违规， 并可能被外部监管机构要求承担相关 法律责任的； （4）可能造成内部监督机制效率低 下，影响公司政策正常落实的。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺 陷标准的其他内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | （1）重大缺陷：潜在影响＞资产总额的1%，或潜在影响＞营业收入的4% （2）重要缺陷：资产总额的0.5%≤潜在影响≤资产总额的1%，或者营业收入2%≤潜在影响≤营业收入4% （3）一般缺陷：潜在影响＜资产总额的0.5%，或潜在影响＜营业收入2% | （1）重大缺陷：内控缺陷可能造成实 际业务偏离预算目标比例≥50% （2）内控缺陷可能造成实际业务偏离 预算目标比例 30%≤偏离比例＜50% （3)内控缺陷可能造成实际业务偏离 预算目标比例＜30% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，领益智造于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东领益智造股份有 限公司 2023年 12 月 31 日内部控制的审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，本着实事求是的原则，
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对治理专项行动中需自查的事项进行了自查。通过自查，公司认为：本公司的实际治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。不存在需要整改的重大问题。
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护相关法律法规及行业标准，保障公司层面的环境标准化管理，保证合规运营，落实各项节能减碳项目的实施。环境保护行政许可情况报告期内，公司及重点排污子公司均按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | pH（废水） | pH（废水） | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 7.33 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | / | / | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 40.82 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 2.27 | 8.456 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 氨氮 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 2.18 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.127 | 1.057 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 石油类 | 石油类 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 0.22 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.011 | 2.302 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 悬浮物 | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 3.5 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.179 | 34.537 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 总铜 | 总铜 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 0.251 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.0144 | 0.202 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 总磷 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 0.556 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.035 | 1.151 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限 | 总氮 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 2.811 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污 | 0.16 | 3.171 | 达标 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 公司 | 染物排放限值 | |||||||||
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 总氰化物 | 总氰化物 | 间接排放 | 1 | 排口DW001 | 0.0076 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2珠三角水污染物排放限值 | 0.00036 | 0.23 | 达标 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 总镍 | 总镍 | 零排 | 1 | 车间排口DW002 | / | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | / | / | 无 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 酸碱废气 | 硫酸雾 | 有组织高空排放 | 16 | DA（002、006、007、008、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、018） | 0.1 | 固定污染源排气中硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ/T544-2009 | 1.6632t | 1.6 | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 氨气 | 氨 | 有组织高空排放 | 3 | DA004、DA023、DA011 | 均值1.256mg/m? | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准新改扩建二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 有组织高空排放 | 9 | DA(014、015、017、018、020、021、009、010、022） | 均值8.31mg/m? | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T42-1999 | 2.898t | 1.177 | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 管道收集高空排放 | 1 | DA022 | 1.5mg/m? | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 1.6632t | 0.02 | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织高空排放 | 2 | DA033、DA001 | 均值2.295mg/m? | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 2.709t | 0.199 | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 酸碱废气 | 碱雾 | 有组织高空排放 | 1 | DA002 | 0.9/m? | 固定污染源排气中硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ/T544-2009 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 粉尘废气 | 颗粒物 | 有组织高空排放 | 7 | DA030、DA031、DA032、DA029、DA005、DA025、DA028 | 均值10mg/m? | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 油雾废气 | - | 有组织高空排放 | 18 | DA(034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051） | 均值10mg/m? | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 锅炉废气 | - | 管道收集高空 | 1 | DA022 | 10mg/m? | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 无总量控制 | / | 达标 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 排放 | ||||||||||
| 东莞领益精密科技有限公司 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 管道收集高空排放 | 1 | DA022 | 小于1级 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 臭气1 | 硫化氢 | 有组织高空排放 | 2 | DA004、DA023 | 均值0.001mg/m? | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1999、《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T 14669-1993 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 酸碱废气 | 氯化氢 | 有组织高空排放 | 3 | DA007、DA012、DA006 | 均值0.45mg/m? | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1999、《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T 14669-1993 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领益精密科技有限公司 | 含氰废气 | 氰化氢 | 有组织高空排放 | 1 | DA003 | 0.45mg/m? | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮光度法HJ/T28-1999 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-pH值 | 工业废水-pH值 | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 7.1 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | / | / | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-CODcr | 工业废水-CODcr | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 14 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.7921 | 0.1256 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-BOD | 工业废水-BOD | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 2.6 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.198 | 0.0233 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-氨氮 | 工业废水-氨氮 | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 0.456 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.099 | 0.00409 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-总磷 | 工业废水-总磷 | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 0.03 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.0099 | 0.00027 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 工业废水-阴离子表面活性剂 | 工业废水-阴离子表面活性剂 | 入市政管网 | 1 | 废水站DW002（工业废水） | 0.26 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.0099 | 0.00233 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 生活污水-pH值 | 生活污水-pH值 | 入市政管网 | 2 | 生活污水排口 | 7.2 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | / | / | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 生活污水-CODcr | 生活污水-CODcr | 入市政管网 | 2 | 生活污水排口 | 24 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 12.9259 | 1.96952 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 生活污水-BOD | 生活污水-BOD | 入市政管网 | 2 | 生活污水排口 | 4.5 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 3.4079 | 0.36928 | 达标 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 生活污水-悬浮物 | 生活污水-悬浮物 | 入市政管网 | 2 | 生活污水排口 | 10 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 3.2392 | 0.82064 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 生活污水-氨氮 | 生活污水-氨氮 | 入市政管网 | 2 | 生活污水排口 | 5.69 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级较严值 | 0.487 | 0.46694 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-颗粒物 | 废气-颗粒物 | 收集高空排放 | 1 | 二期喷砂车间DA020 | ＜20 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 13.0071 | 0.43043 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-颗粒物 | 废气-颗粒物 | 收集高空排放 | 1 | 磨床车间DA021 | ＜20 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 13.0071 | 0.08532 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-非甲烷总烃 | 废气-非甲烷总烃 | 收集高空排放 | 18 | CNC车间 | 0.69 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 0.9526 | 0.44917 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-非甲烷总烃 | 废气-非甲烷总烃 | 收集高空排放 | 2 | 注塑车间DA017 | 1.28 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 0.9526 | 0.0419 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-非甲烷总烃 | 废气-非甲烷总烃 | 收集高空排放 | 2 | 注塑车间DA025 | 2.01 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 0.9526 | 0.1038 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-臭气 | 废气-臭气 | 收集高空排放 | 2 | 注塑车间DA0017 | 977 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-臭气 | 废气-臭气 | 收集高空排放 | 2 | 注塑车间DA0025 | 724 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-油烟 | 废气-油烟 | 收集高空排放 | 1 | 饭堂DA026 | 0.1 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 | 0.06753 | 0.00739 | 达标 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 废气-油烟 | 废气-油烟 | 收集高空排放 | 1 | 饭堂DA027 | 0.1 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2002 | 0.06753 | 0.00745 | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-化学需氧量 | COD | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 242mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 1.36t | 0.005t | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-悬浮物 | SS | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 37mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-五日生化需氧量 | BOD5 | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 115mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技 | 生产废水-氨 | NH3-N | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 8.39mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 0.17t | 0.0001t | 达标 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 有限公司 | 氮 | 和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | ||||||||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-总磷 | TP | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 0.04mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-石油类 | 石油类 | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 0.23mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生产废水-阴离子表面活性剂 | 阴离子变爱你活性剂 | 纳入市政管网 | 1 | 领杰废水站排放口 | 0.073mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-悬浮物 | SS | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 116mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-化学需氧量 | COD | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 249mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-五日生化需氧量 | BOD5 | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 85.3mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-氨氮 | NH3-N | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 21.1mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-总磷 | TP | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 3.38mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-动植物油 | 动植物油 | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-001 | 0.93mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-悬浮物 | SS | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 154mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严 | 无总量控制 | / | 达标 |
第 111页 /共 299页
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 值 | ||||||||||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-化学需氧量 | COD | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 474mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-五日生化需氧量 | BOD5 | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 148mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-氨氮 | NH3-N | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 37.7mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-总磷 | TP | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 3.18mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 生活污水-动植物油 | 动植物油 | 纳入市政管网 | 1 | 生活污水排放口 DW-002 | 8.76mg/L | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 有组织高空排放 | 6 | 油雾废气 DA-（02、03、04、06、07、08） | 均值0.43mg/m? | 《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级 | 2.082t | 0.029t | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-无组织颗粒物 | 颗粒物 | 无组织 | 4 | 厂区南北上下风向4个点位 | 最大值0.129mg/lm? | 《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 第二时段 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-喷砂粉尘 | 颗粒物 | 有组织高空排放 | 1 | 喷砂废气排放口 DA-01 | ＜20 | 《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-镭雕颗粒物 | 颗粒物 | 有组织高空排放 | 1 | 喷砂废气排放口 DA-02 | ＜20 | 《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-硫化氢 | 硫化氢 | 有组织高空排放 | 1 | 除臭排放口 DA-09 | 0.485mg/m? | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准的二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-氨气 | 氨气 | 有组织高空排放 | 1 | 除臭排放口 DA-09 | 0.62mg/m? | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准的二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 废气-臭气 | 臭气 | 有组织高空排放 | 1 | 除臭排放口 DA-09 | 最大值（无量纲）478 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准的二级标准 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限 | 废气 | 废气-非甲烷 | 高空排放 | 3 | 镭雕车间1 注塑车间2 | 7.89 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010)第二时段 | 无总量控制 | / | 达标 |
第 112页 /共 299页
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 公司 | 总烃 | 排放限值 | ||||||||
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废气 | 废气-苯 | 高空排放 | 3 | 丝印移印车间1 喷涂车间2 | 0 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010)第二时段排放限值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废气 | 废气-甲苯+二甲苯 | 高空排放 | 3 | 丝印移印车间1 喷涂车间2 | 2.065 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010)第二时段排放限值 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废气 | 废气-总VOCs | 高空排放 | 3 | 丝印移印车间1 喷涂车间2 | 4.577 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010)第二时段排放限值 | 9.624 | 1.422 | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废水 | 生活污水-CODcr | 入市政管网 | 3 | 生活污水排放口3 | 280 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 34.02 | 0.0477 | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废水 | 生活污水-BOD5 | 入市政管网 | 3 | 生活污水排放口3 | 118 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 20.412 | 0.0207 | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废水 | 生活污水-SS | 入市政管网 | 3 | 生活污水排放口3 | 88 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 20.412 | 0.0136 | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废水 | 生活污水-动植物油 | 入市政管网 | 3 | 生活污水排放口3 | 3.1 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 2.7216 | 0.0008 | 达标 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 废水 | 生活污水-氨氮 | 入市政管网 | 3 | 生活污水排放口3 | 181.8 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 3.402 | 0.0022 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生产废水-总镍 | 入市政管网 | 1 | 含镍车间排放口1 | ND | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 0.0021 | / | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生产废水-总氮 | 入市政管网 | 1 | 厂区排放口1 | 1.61 | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 1.23 | 0.053 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生产废水-总磷 | 入市政管网 | 1 | 厂区排放口1 | 0.16 | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 3 | 0.007 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生产废水-CODcr | 入市政管网 | 1 | 厂区排放口1 | 21 | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 24.75 | 0.898 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生产废水-BOD5 | 入市政管网 | 1 | 厂区排放口1 | 4 | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 0.63 | 0.028 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 废水-氨氮 | 入市政管网 | 1 | 厂区排放口1 | 0.425 | 电镀水污染排放标准DB44/1579-2015，地表水环境质量标准GB3838-2002，广东省水污染排放限值标准DB44/26-2001 | 3 | 0.018 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-颗粒物 | 高空排放 | 33 | CNC排放口22 喷砂排放口 | 14 | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765- | 无总量控制 | / | 达标 |
第 113页 /共 299页
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 3 镭雕排放口6 打磨排放口2 | 2019，恶臭污染物排放标准GB14554-93 | |||||||||
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-Nox | 高空排放 | 6 | 锅炉排放口1 阳极排放口5 | 125 | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-94 | 3.2891 | 0.01623 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-SO2 | 高空排放 | 1 | 锅炉排放口1 | ND | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-95 | 0.48 | / | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-硫酸雾 | 高空排放 | 9 | 阳极排放口9 | ND | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-96 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-碱雾 | 高空排放 | 4 | 阳极排放口4 | ND | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-97 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废气 | 废气-硫化氢 | 高空排放 | 1 | 污水站排放口1 | ND | 电镀污染排放标准GB21900-2008，大气污染物排放限值DB44/27-2001，锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019，恶臭污染物排放标准GB14554-98 | 无总量控制 | / | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生活污水-CODcr | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1 | 169 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 22.248 | 0.006 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生活污水-BOD5 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1 | 63 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 13.3488 | 0.002 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生活污水-SS | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1 | 73 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 14.3488 | 0.0012 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生活污水-动植物油 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1 | 5.1 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 1.728 | 0.0004 | 达标 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 废水 | 生活污水-氨氮 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1 | 14.1 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 2.2248 | 0.0012 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 废水 | 化学需氧量 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 200 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 1.7913 | 8.8922 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 废水 | 总氮 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 20 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 0.2488 | 0.2488 | 达标 |
| 苏州领裕电子 | 废水 | 氨氮 | 入市政 | 1 | 厂区总排口 | 12 | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接 | 0.00609 | 0.0282 | 达标 |
第 114页 /共 299页
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 科技有限公司黄埭分公司 | 管网 | mg/L | 管标准 | |||||||
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 废水 | 悬浮物 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 150 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 0.48674 | 7.0297 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 废水 | 总磷 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 2.5 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 0.01752 | 0.1 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 生活废水 | 化学需氧量 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 200 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 7.9992 | 7.9992 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 生活废水 | 总氮 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 20 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 0.7999 | 0.7999 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 生活废水 | 氨氮 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 12 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 0.48 | 0.48 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 生活废水 | 悬浮物 | 入市政管网 | 1 | 厂区总排口 | 150 mg/L | 苏州市相城区东桥集中污水处理厂接管标准 | 5.9994 | 5.9994 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 收集处理高空排放 | 5 | CNC车间4个、清洗车间1个 | 60mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 1.05 | 1.404 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 有组织废气 | 颗粒物 | 收集处理高空排放 | 2 | 2F车间（镭雕机）、喷砂 | 20mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 0.134 | 0.544 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 1 | 厂界 | 4mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 0.075 | 0.3135 | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司 | 无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 | 1 | 厂界 | 0.5mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 0.181 | 0.247 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-CODcr | 生产废水-CODcr | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 12 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 5.952 | 0.3537288 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-氨氮 | 生产废水-氨氮 | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 0.115 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 0.1786 | 0.00270104 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-BOD5 | 生产废水-BOD5 | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 1.8 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 3.5712 | 0.01881068 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-悬浮物 | 生产废水-悬浮物 | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 4 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 4.7616 | 0.02877 | 达标 |
第 115页 /共 299页
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-石油类 | 生产废水-石油类 | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 0.13 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 4.7616 | 0.00680052 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-LAS | 生产废水-LAS | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | / | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 0.2381 | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生产废水-PH值 | 生产废水-PH值 | 市政管网 | 1 | 工业废水处理后排放口DW001 | 7.1 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | / | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-CODcr | 生活废水-CODcr | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 61 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 11.6640 | 3.222416914 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-CODcr | 生活废水-CODcr | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 82 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 11.6640 | 2.120779858 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-氨氮 | 生活废水-氨氮 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 10.5 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 1.1664 | 0.001094164 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-氨氮 | 生活废水-氨氮 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 7.11 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准的较严值 | 1.1664 | 0.30906195 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-BOD5 | 生活废水-BOD5 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 10 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 1.173300155 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-BOD5 | 生活废水-BOD5 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 11.6 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 0.3723598 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-悬浮物 | 生活废水-悬浮物 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 22 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 2.19354829 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-悬浮物 | 生活废水-悬浮物 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 17 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 0.536529 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-动植物油 | 生活废水-动植物油 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 0.12 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 0.020743923 | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-动 | 生活废水-动 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 0.33 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | 0.02124762 | 达标 |
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| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 植物油 | 植物油 | |||||||||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-pH值 | 生活废水-pH值 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口1# | 7.7 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 生活废水-pH值 | 生活废水-pH值 | 市政管网 | 1 | 生活污水排放口2# | 7.5 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | / | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 喷砂废气-颗粒物 | 喷砂废气-颗粒物 | 收集高空排放 | 1 | 喷砂废气处理后排放口（DA004) | <20 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001）第二时段二级标准 | / | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 激光打标废气-颗粒物 | 激光打标废气-颗粒物 | 收集高空排放 | 1 | 激光打标废气处理后排放口（DA001) | <20 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001）第二时段二级标准 | / | / | 达标 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 激光焊接废气-颗粒物 | 激光焊接废气-颗粒物 | 收集高空排放 | 1 | 激光焊接废气处理后排放口（DA002) | <20 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001）第二时段二级标准 | / | / | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 颗粒物 | 颗粒物 | 有组织 | 5 | A/C/D栋楼顶 | 20mg/Nm? | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 0.561T | 0.21763T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2 | C/D栋楼顶 | 60mg/Nm? | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 2.101T | 0.1546T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-CODcr | 生活污水-CODcr | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 32mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | 28.928T | 1.108672T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-pH值 | 生活污水-pH值 | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 7.3mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | / | / | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-悬浮物 | 生活污水-悬浮物 | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 15mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | 16.966T | 0.51969T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-氨氮 | 生活污水-氨氮 | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 32mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | 2.2646T | 0.069292T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-总磷 | 生活污水-总磷 | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 0.16mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | 0.2972T | 0.00554336T | 达标 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 生活污水-总氮 | 生活污水-总氮 | 入黄埭污水处理厂 | 1 | 厂区排口1 | 3.69mg/m? | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》表2标准 | 3.2748T | 0.12784374T | 达标 |
对污染物的处理：
2023年公司及重点排污子公司的污染防治设施、系统等均运行正常，产生的工业废水和生活污水经厂区废水治理设施预处理后达标排放入市政污水管网，经市政污水厂深度处理后排入外环境；生产废气经废气治理设施处理后都达标排放；厂界噪声均符合相关排放标准；产生的生活垃圾、一般工业固废、危险废物按相关规定分类收集、合规暂存，其中生活垃圾交由环卫部门处置，一般工业固废交由有主体资格和技术能力的回收商回收利用，危险废物交由有对应资质的处置单位处置。
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环境自行监测方案：
公司于2022 月12月份完成编制《公司级EHS监测与检测计划》，包含各项环境类检测项目（废水、废气、噪声、土壤和地下水等）、检测标准和频率，并按照要求予以实施；公司在华南、华东和华西设置专用环境项目专用检测实验室，基本满足日常监测、监测需求；作为补充公司聘请有资质第三方公司维护环境在线检测装置、确保数据获取及时有效，同时，有资质第三方检测公司亦定期参与公司环保类监测检测项目。突发环境事件应急预案：
报告期内，公司及其子公司均编制突发环境事件应急预案，设置综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并针对应急预案的各类应急状况进行有针对性物资准备，定期演练各项环境应急预案，并持续保持更新。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：
为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司及重点排污子公司不断加强环保投入，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用 □不适用
节能减碳是我国各级政府强力推进的重大举措和社会关注的焦点，其意义重大。深入节能与强化减排是应对能源短缺和全球变暖问题的主旋律，是人类可持续发展的必由之路。我们相信通过清洁生产策略、能源管理和减少碳足迹的努力，可树立环保意识、提升企业形象，以提高投资者信心、带来新的营商机遇。作为智能制造行业的一份子，领益智造把清洁技术和解决方案应用到生产环节当中，强化管理、优化生产流程、提升生产效率，运用技术创新，减少生产运营的能源消耗、践行节能减碳。
报告期内，领益智造重点节能减碳技术改造升级项目：国内外在用厂房内设置在线光伏发电，2023年采用太阳能发电合计0.48亿千瓦时，采购绿证3.02亿千瓦时，减少了对传统能源的依赖。
我们将节能知识作为日常培训的内容，将“低能耗”纳入到厂区和办公设备的采购条件中。向员工发起“节能降耗倡议书”，灌输开源节流意识，我们鼓励员工实行无纸化办公，节约用电，减少办公计算机、生产设备的待机时间，及时关闭不必要的电器和照明开关。我们也制定相关的制度保证下班后和休息时间及时关灯，夏季空调温度不低于26度，并安排巡查小组定期巡查，杜绝资源浪费等现象。
未来，我们将继续以“双碳”目标为指引，以实际行动助力节能减碳，积极开展节能减排项目，提高能源利用效率，践行绿色发展，把可持续发展之路融入生产经营的方方面面。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 江门江益磁材有限公司 | 废气排放超标 | 2023年10月17日，环保局检测干压烧结废气臭气浓度（恶臭）超标0.774倍 | 责令整改，罚款13.875万元 | 对公司生产经营未产生重大影响 | 1、对原有系统进行改造，使用“水喷淋+活性炭处理工艺”代替原有“RTO燃烧处理工艺”（增加水喷淋和多级活性炭吸附，增加抽风机保证风压）； 2、 对车间外墙窗户、墙面排风等进行封闭处理，防止臭气无组织逸散； 3、对车间烧结窑无组织废气逸散区域围闭，并对废气进行收集，引至外部水喷淋和活性炭吸附系统，保证车间内微负压，防止臭气逸散； 4、邀请与环保局执法合作的4家单位对整改后的处理系统进行尾气检测（利诚、锦泽、新财富、量源），复测结果达标、有把握后邀请环保局进行复测，销案。 |
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
二、社会责任情况
公司秉承“诚信务实，客户至上，尊己敬人，责任担当，长期主义，价值共生”的文化价值观，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，不断增强自我发展能力，以自身发展带动地方经济建设，在为股东创造价值的同时，也积极承担对其他利益相关者的责任，保护员工合法权益，积极从事环保和公益活动，促进企业与社会的协调、和谐发展，为可持续发展贡献力量。公司亦积极响应社会公益事业，子公司成都领泰科技有限公司和成都领益科技有限公司2023年定向帮扶10名困难员工，慰问费用合计7000元，并于下半年开展教育扶贫活动，向四川农业大学基金会捐款3万元。2023年6月，子公司赛尔康（贵港）有限公司响应政府《关于进一步加强就业帮扶车间管理工作的方案》号召，贯彻落实脱贫人口的就业帮扶政策，赛尔康（贵港）被政府认定为“就业帮扶车间”。多子公司还设立了“无偿献血日”以及植树活动，号召员工为社会的公益事业贡献出自己的一份力量。公司持续为弱势群体提供援助，设立适残岗位，不定期举办关爱残障员工活动。我们制定了《残疾人用工管理规范》，强调残疾人员与正常员工，在招聘、录用、转正、晋升、劳动报酬、生活福利等方面享有同等待遇。2023年8月，公司正式启动“残障人士关爱项目”，主要基于员工座谈会了解到的员工需求，对厂区设施进行无障碍改造，包括增加扶手，设置专用停车区，爱心宿舍等。在国际残疾人日
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（12月3日）期间，我司开展了《多元人才赋能杯》残障融合促进系列活动，呼吁更多的人关注残障相关议题，为打造更加融合的厂区环境添砖加瓦。期间，领汇厂区还开展了“您的声音，我们在倾听”世界残疾日主题活动，通过专访残障人士，深入了解残障人群的切实需求。我们还为在职残疾人员工提供职业技能培训，帮助其尽快适应与应对工作，2023年培训总时长达15,440小时，覆盖 15,440人次。公司与桂林电子科技大学于2022年签署了战略合作协议，成立专项教育基金，为品学兼优、家庭困难的在读学生提供资助，加强双方在人才培养、技能培训、科学研究、产业融合等领域合作，全力助推桂林打好产业振兴攻坚战。2023年，共有190位优秀学子荣获领益奖学金。桂林电子科技大学与领益智造之间紧密的合作关系，为学生们提供更加广阔的发展平台。这样的合作模式将为未来的产学研合作树立典范，推动科技创新与人才培养的良性循环。公司关注员工成长与发展，支持员工进行学历深造与考取证书，且以报销培训费的形式向所有经认定的员工提供支持，鼓励员工提升个人能力，取得更好职业表现。2023年，公司更新整合了《在职教育助学管理作业规范》《关键人才管理办法》，发布了新的《领益集团关键人才及助学金资助管理规范》，此制度简化了助学金发放流程，报告期内，公司在职教育共资助81人。在员工关怀方面，2023年，公司共举办员工关爱活动共计460场次，员工参与20000余人次，平均活动满意度88%，活动项目包括家庭开放日、住院员工慰问、员工座谈会、生日会、关爱访谈等。
未来，公司将继续立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极履行社会责任，不断提升履行社会责任的能力和水平，有序推进乡村振兴、脱贫攻坚等各项工作，向社会公众展示制造业领先企业的责任担当。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本人/本公司/本企业目前与江粉磁材、领益科技间不存在同业竞争，也不存在控制的与江粉磁材、领益科技间具有竞争关系的其他企业的情形。 2、本次重组完成后，本人/本公司/本企业为江粉磁材直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与江粉磁材、领益科技构成竞争的任何业务或活动； 3、本人/本公司/本企业今后为江粉磁材直接或间接股东期间，不会利用对江粉磁材股东地位损害江粉磁材及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害江粉磁材及其子公司领益科技的合法权益； 4、承诺人保证在作为江粉磁材直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江粉磁材、领益科技造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归江粉磁材所有。 | 2017年07月25日 | 长期 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 1、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本单位承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 2、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。 | 2017年07月25日 | 长期 | 履行中 |
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| 3、本次交易完成后本人/本单位将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人/本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 4、本人/本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人/本单位承担。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤 | 关于避免资金占用的承诺函 | 1、截至承诺函出具日，领益科技不存在资金、资产被领益科技控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为领益科技控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。 2、本人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式违规占用领益科技及上市公司的资金，在任何情况下不要求领益科技或上市公司为本人/本公司及本人/本公司控制的企业提供担保，不从事损害领益科技及其他股东合法权益的行为。 3、本人/本公司保证本人/本公司的近亲属及其所控制的企业亦不以任何方式违规占用领益科技及上市公司的资金，在任何情况下不要求上市公司或领益科技为其提供担保，不从事损害上市公司和领益科技及其他股东合法权益的行为。 | 2017年07月25日 | 长期 | 履行中 |
| 其他承诺 | 领胜投资（江苏）有限公司;曾芳勤 | 关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 | 本企业/本人作为广东领益智造股份有限公司控股股东/实际控制人，现就关于填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、依照相关法律、法规以及《广东领益智造股份有限公司章程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 3、本企业/本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本企业/本人同意根据法律、法规及证券监管机构 | 2023年05月26日 | 2023年5月至承诺履行完毕 | 履行中 |
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| 的有关规定承担相应法律责任。 | ||||||
| 董事、高级管理人员 | 关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公 司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 6、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券 监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2023年05月26日 | 2023年5月至承诺履行完毕 | 履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
?适用 □不适用详见第十节财务报告、五、43第重要会计政策和会计估计变更”
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用
1、本期增加子公司为：扬州领滔科技有限公司、Triumph Lead(Finland)Pte.Ltd Oy、扬州领汇新能源有限公司、东台领滔电子有限公司、深圳市华之益自动化技术有限公司、领航精密制造株式会社、温州芯壳科技有限公司、LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD.
2、本期注销子公司为：领卓科技（海南）有限公司、苏州领韬智能科技有限公司、广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）、Pt Salcomp Indonesia Distribution
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 350 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨劼、王兴 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计工作。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
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十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年4月广东领益智造股份有限公司诉汪南东保证合同纠纷案 | 111,950.03 | 否 | 截至本公告披露日，公司已累计收回执行款项522,094,010.73元。 | 判决汪南东向公司偿还预付款及利息并支付律师费及财产保全保险费。 | 执行中 | 2024年03月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告》公告编号：2024-009） |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（原告）（12月31日前未办结） | 436.43 | 否 | 未办结 | 未结案 | 不适用 | ||
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告）（12月31日前未办结） | 4,420.27 | 否 | 未办结 | 未结案 | 不适用 |
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
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3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
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单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| SalcompPlc | 2020年04月15日 | 111,761 | 2020年06月16日 | 34,187.52 | 连带责任保证 | 4.5年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2020年05月21日 | 450,000 | 2021年03月25日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| TLGINVESTMENT (HK)LIMITED | 2021年04月21日 | 365,000 | 2021年06月09日 | 139,292 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2021年04月21日 | 751,000 | 2021年07月02日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2021年04月21日 | 165,000 | 2021年10月26日 | 15,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 2021年04月21日 | 135,000 | 2022年01月21日 | 8,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2021年04月21日 | 157,500 | 2022年01月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2022年01月07日 | 147,500 | 2022年02月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 2021年04月21日 | 35,000 | 2022年02月25日 | 1,930 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2022年01月07日 | 634,000 | 2022年03月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城 | 2021年 | 157,500 | 2022年 | 4,039.47 | 连带责 | 2年 | 是 | 否 | ||
第 127页 /共 299页
| 科技（江苏）有限公司 | 04月21日 | 03月30日 | 任保证 | |||||||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年05月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年06月24日 | 4,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年04月29日 | 7,500 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年07月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 赛尔康技术（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月22日 | 10,763.21 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年09月20日 | 1,126.86 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年09月21日 | 2,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月14日 | 1,700 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 成都领益科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| TLGINVESTMENT (HK)LIMITED | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年10月25日 | 17,411.5 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
第 128页 /共 299页
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月27日 | 10,446.9 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| TLGINVESTMENT (HK)LIMITED | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年11月24日 | 7,422.9 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年12月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年12月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2020年07月30日 | 5,000 | 2020年08月19日 | 323.44 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2020年07月30日 | 5,000 | 2020年08月19日 | 676.56 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2020年05月21日 | 450,000 | 2020年10月09日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2020年05月21日 | 450,000 | 2020年11月20日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2020年05月21日 | 120,000 | 2020年12月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2020年05月21日 | 120,000 | 2021年01月04日 | 9,700 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2021年04月21日 | 165,000 | 2021年05月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市 | 2021年 | 165,000 | 2021年 | 5,000 | 连带责 | 3年 | 是 | 否 |
第 129页 /共 299页
| 东方亮彩精密技术有限公司 | 04月21日 | 07月01日 | 任保证 | |||||||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2021年04月21日 | 751,000 | 2021年09月09日 | 15,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2021年04月21日 | 751,000 | 2021年10月27日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2021年04月21日 | 157,500 | 2021年11月04日 | 1,302 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 2021年04月21日 | 35,000 | 2021年11月24日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2021年04月21日 | 153,000 | 2021年11月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2022年01月07日 | 147,500 | 2022年01月11日 | 14,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 2021年08月26日 | 273,000 | 2022年02月23日 | 11,020 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2022年02月21日 | 4,830 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 2021年04月21日 | 35,000 | 2022年02月25日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2022年03月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2022年03月10日 | 4,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞盛翔精密金属有 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2022年03月31日 | 14,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
第 130页 /共 299页
| 限公司 | ||||||||||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年06月24日 | 13,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年06月29日 | 2,800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年06月29日 | 7,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年07月28日 | 9,600 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年08月11日 | 18,096 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年08月12日 | 9,856 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年08月11日 | 4,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 赛尔康（贵港）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月19日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 赛尔康技术（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月22日 | 3,500 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| TLGINVESTMENT (HK)LIMITED | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月29日 | 15,754.2 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月15日 | 800 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年08月19日 | 700 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市领略数 | 2022年03月31 | 1,434,000 | 2022年09月20 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 |
第 131页 /共 299页
| 控设备有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年09月26日 | 19,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 成都领益科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年09月27日 | 12,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 成都领益科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年09月30日 | 7,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2022年10月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月21日 | 4,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年10月26日 | 9,800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 桂林领益制造有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年11月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年12月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2022年12月27日 | 5,910 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 成都领益科技有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2023年01月01日 | 9,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2023年01月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2023年01月09日 | 7,500 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 |
第 132页 /共 299页
| 技术有限公司 | ||||||||||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月10日 | 13,333.33 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月16日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月17日 | 9,900 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月20日 | 9,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 赛尔康（贵港）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 赛尔康技术（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年02月28日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 浙江锦泰电子有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年03月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年03月31日 | 1,500 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年04月28日 | 7,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年05月12日 | 40,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年05月15日 | 19,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| SALCOMPTEC | 2023年01月19 | 1,400,000 | 2023年05月09 | 3,272.95 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 |
第 133页 /共 299页
| HNOLOGIES INDIAPVTLTD | 日 | 日 | ||||||||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年05月31日 | 7,334 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月13日 | 6,825 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月20日 | 9,750 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月20日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| SALCOMPMANUFACTURING INDIAPRIVATELIMITED | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月12日 | 2,211.45 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月21日 | 15,300 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月27日 | 9,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年07月26日 | 15,750 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领杰金属精密制造科技 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年07月27日 | 13,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
第 134页 /共 299页
| 有限公司 | ||||||||||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年07月27日 | 4,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年07月31日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2023年07月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| SALCOMPMANUFACTURING INDIAPRIVATELIMITED | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年08月03日 | 3,823.95 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2023年08月17日 | 900 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 江门安磁电子有限公司 | 2022年03月31日 | 1,615,000 | 2023年08月23日 | 600 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 赛尔康（贵港）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年08月23日 | 15,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年08月24日 | 21,248.1 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2022年03月31日 | 1,434,000 | 2023年08月29日 | 16,821.41 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| SALCOMPTECHNOLOGIES INDIAPVTLTD | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年08月17日 | 3,144.14 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 2021年04月21日 | 35,000 | 2023年09月01日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| SALCO | 2023年 | 1,400,00 | 2023年 | 3,823.95 | 连带责 | 3年 | 是 | 否 |
第 135页 /共 299页
| MPMANUFACTURING INDIAPRIVATELIMITED | 01月19日 | 0 | 07月20日 | 任保证 | ||||||
| SALCOMPMANUFACTURING INDIAPRIVATELIMITED | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月07日 | 3,399.07 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2023年09月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月19日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月18日 | 3,667 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月21日 | 9,207.51 | 连带责任保证 | 3年 | 是 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月28日 | 1,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年09月27日 | 4,950 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年10月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 浙江锦泰电子有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年10月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 成都领 | 2023年 | 1,400,00 | 2023年 | 10,000 | 连带责 | 3年 | 否 | 否 |
第 136页 /共 299页
| 益科技有限公司 | 01月19日 | 0 | 11月03日 | 任保证 | ||||||
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 2021年04月21日 | 70,000 | 2023年11月27日 | 8,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年12月05日 | 6,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 桂林领益制造有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年12月20日 | 6,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年12月25日 | 9,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年12月22日 | 14,165.4 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 2,800,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 562,352.07 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 2,800,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 662,349.45 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| SALCOMPTECHNOLOGIESINDIAPVTLTD | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年11月28日 | 7,082.7 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 广东领益智造股份有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2024年01月01日 | 15,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 广东领益智造股份有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年06月26日 | 6,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 广东领益智造股份有限公司 | 2023年01月19日 | 1,400,000 | 2023年08月24日 | 9,600 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 37,682.7 | ||||||||
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| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 35,882.7 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 2,800,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 600,034.77 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 2,800,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 698,232.15 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 38.26% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 689,709.59 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 689,709.59 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
注：公司报告期内审批的集团内担保总额度为2,800,000万元，含公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保，其中公司对子公司的担保包含公司及子公司作为共同担保方对其他子公司的担保，子公司对子公司的担保包含子公司对公司的担保。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 36,830.52 | 2,601 | - | - |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 50,000 | - | - | - |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 75,000 | - | - | - |
| 合计 | 161,830.52 | 2,601 | - | - | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
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（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 公司于2023年5月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 | 2023年5月27日 | 公告编号：2023-059 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
| 结合国内外资本市场变化情况，公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益，经过谨慎的分析和沟通后，公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。 | 2023年6月22日 | 公告编号：2023-073 关于调整再融资方式暨终止筹划发行全球存托凭证并向不特定对象发行可转换公司债券的公告 | |
| 公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕567号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 | 2023年7月5日 | 公告编号：2023-080 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 | |
| 2023年8月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件的相关内容进行了修订。 | 2023年8月25日 | 公告编号：2023-098 广东领益智造股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告 | |
| 公司分别于2023年7月17日、2023年10月16日、2023年12月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120124号）、《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157号）、《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120175），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求进行了回复并更新相关文件。 | 2023年8月3日 2023年10月17日 2023年12月26日 | 公告编号：2023-088 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告 公告编号：2023-111 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告 公告编号：2023-140 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函回复的提示性公告 |
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| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2 | 公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。并将相关事项提交公司2022年度股东大会审议。 | 2023年4月29日 | 公告编号：2023-038 关于2022年度利润分配预案的公告 |
| 公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。并将相关事项提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 | 2023年8月25日 | 公告编号：2023-094 关于2023年半年度利润分配预案的公告 | |
| 3 | 公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，本次回购股份的价格不超过8元/股。回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，本次回购的用途为员工持股计划或股权激励。截至2023年2月15日，公司本次回购股份方案已实施完毕。 | 2023年2月16日 | 公告编号：2023-017 关于回购公司股份实施完成的公告 |
| 4 | 公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.1156%。并将相关事项提交公司2022年度股东大会审议。 | 2023年4月29日 | 公告编号：2023-042 关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告 |
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| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司本次回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票期权年激励计划”）首次授予的限制性股票17,422,357股，占回购注销前公司总股本的0.25%，回购价格为1.46元/股，共涉及激励对象409人，回购价款总计为25,436,641.22元。公司本次回购注销2018年激励计划的预留授予的限制性股票4,938,825股，占回购注销前公司总股本的0.07%，回购价格为2.92元/股，共涉及激励对象189人，回购价款总计为14,421,369.00元。2018年激励计划回购注销首次授予及预留授予限制性股票共22,361,182股，回购价款合计为39,858,010.22元。 公司本次回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票期权年激励计划”）的首次授予的限制性股票8,135,974股，占回购注销前公司总股本的0.12%，回购价格为6.39元/股，共涉及激励对象326人，回购价款总计为51,988,873.86元。公司本次回购注销限制性股票共计30,497,156股，占回购注销前公司总股本的0.43%，回购价款总计为91,846,884.08元。合计涉及激励对象924人次，其中13名激励对象注销2018年与2020年两期激励计划的限制性股票，1名激励对象注销2018年激励计划的首次与预留两次授予的限制性股票。因此，本次限制性股票注销共涉及激励对象910人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由7,038,674,975股减少至7,008,177,819股。公司于2023年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成限制性股票的回购注销手续。 | 2023年6月16日 | 公告编号：2023-069 关于2018年及2020年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告 | |
| 5 | 公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“新建触控板、键盘模组项目”予以终止，并将剩余募集资金本金及利息29,462.62万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。 | 2023年4月29日 | 公告编号：2023-040 关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
| 6 | 公司诉汪南东担保案件本年度共收到执行款项四次： 2023年2月10日，公司收到东莞市中级人民法院转账的第四笔执行款项4,276,938.80元； 2023年2月14日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第五笔执行款项65,591,440.17元； 2023年3月3日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第六笔执行款项118,317,971.32元； 2023年7月27日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第七笔执行款项50,476,925.92元。 本年合计收回执行款项238,663,276.21元，累计收回执行款项423,159,043.99元。 | 2023年2月14日 2023年2月16日 2023年3月4日 2023年7月28日 | 公告编号：2023-016 公告编号：2023-018 公告编号：2023-025 公告编号：2023-086 关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告 |
| 7 | 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司2022年员工持股计划相关事项，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022年员工持股计划（草 | 2023年6月22日 | 公告编号：2023-072 关于调整2022年员工持股计划相关事项的公告 |
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| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。并将相关事项提交公司第四次临时股东大会审议。 | |||
| 公司于2023年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于2023年12月8日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。 | 2023年12月8日 | 公告编号：2023-125 关于公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 |
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司于2020年1月21日完成发行2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”、“20领益01”），本期债券的发行规模为人民币3.00亿元，发行价格为人民币100元/张，债券期限为3年期，票面利率为4.80%。“20领益01”于2020年2月21日在深圳证券交易所上市。“20领益01”债券本息将于2023年1月30日全部完成兑付，并于当日完成债券摘牌。 | 2023年1月20日 | 公告编号：2023-010 关于全资子公司领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券本息兑付暨摘牌的公告 |
| 2 | 公司子公司苏州领汇新能源科技有限公司（以下简称“苏州领汇”）及苏州领裕电子科技有限公司（以下简称“苏州领裕”）分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司（以下简称“客户”）签订了《Nomination Agreement》（提名协议），约定苏州领汇及苏州领裕向客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，协议自双方签署之日起生效。本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2029年收入约人民币22亿元。 | 2023年8月18日 | 公告编号：2023-090 关于子公司签订《提名协议》的公告 |
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第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 149,858,252 | 2.13% | -33,184,037 | -33,184,037 | 116,674,215 | 1.66% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 148,606,722 | 2.12% | -140,335,141 | -140,335,141 | 8,271,581 | 0.12% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 148,606,722 | 2.12% | -140,335,141 | -140,335,141 | 8,271,581 | 0.12% | |||
| 4、外资持股 | 1,251,530 | 0.01% | 107,151,104 | 107,151,104 | 108,402,634 | 1.55% | |||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 1,251,530 | 0.01% | 107,151,104 | 107,151,104 | 108,402,634 | 1.55% | |||
| 二、无限售条件股份 | 6,888,816,723 | 97.87% | 2,686,881 | 2,686,881 | 6,891,503,604 | 98.34% | |||
| 1、人民币普通股 | 6,888,816,723 | 97.87% | 2,686,881 | 2,686,881 | 6,891,503,604 | 98.34% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 7,038,674,975 | 100.00% | -30,497,156 | -30,497,156 | 7,008,177,819 | 100.00% | |||
股份变动的原因
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?适用 □不适用
1、回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640 份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票。
2、回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票
经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520 份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票。股份变动的批准情况?适用 □不适用同“股份变动的原因”。股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介及主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 限制性股票激励对象 | 30,497,156 | 0 | 30,497,156 | 0 | 限制性股票回购注销 | 2023年6月14日 |
| 合计 | 30,497,156 | 0 | 30,497,156 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
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2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
?适用 □不适用报告期内，公司股份总数发生了变化，具体变化情况详见本报告“第七节 股份变动及股东 情况”之“一、股份变动情况”；公司资产和负债结构的变动情况详见“第十节 财务报告”相关部分。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 181,173 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 204,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 领胜投资（江苏）有限公司 | 境内非国有法人 | 59.07% | 4,139,524,021 | 0 | 0 | 4,139,524,021 | 质押 | 518,525,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.83% | 408,858,768 | 251,608,480 | 0 | 408,858,768 | 不适用 | 0 |
| 曾芳勤 | 境外自然人 | 2.06% | 144,536,846 | 0 | 108,402,634 | 36,134,212 | 不适用 | 0 |
| 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.46% | 32,182,500 | -13,792,500 | 0 | 32,182,500 | 不适用 | 0 |
| 汪南东 | 境内自然人 | 0.42% | 29,549,199 | -25,460,417 | 0 | 29,549,199 | 冻结 | 29,549,199 |
| 曹云 | 境内自然人 | 0.32% | 22,100,000 | -15,371,329 | 0 | 22,100,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.29% | 20,238,676 | 20,238,676 | 0 | 20,238,676 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 15,217,800 | 15,217,800 | 0 | 15,217,800 | 不适用 | 0 |
第 145页 /共 299页
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 15,053,981 | -941,000 | 0 | 15,053,981 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 14,974,740 | 14,974,740 | 0 | 14,974,740 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。汪南东、曹云之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 公司前十名股东中包含广东领益智造股份有限公司回购专用账户，该帐户为公司回购专用账户，截至本报告期末持有公司股份数量为17,644,072股，占公司总股本比例0.25%。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 领胜投资（江苏）有限公司 | 4,139,524,021 | 人民币普通股 | 4,139,524,021 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 408,858,768 | 人民币普通股 | 408,858,768 | |||||
| 曾芳勤 | 36,134,212 | 人民币普通股 | 36,134,212 | |||||
| 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划 | 32,182,500 | 人民币普通股 | 32,182,500 | |||||
| 汪南东 | 29,549,199 | 人民币普通股 | 29,549,199 | |||||
| 曹云 | 22,100,000 | 人民币普通股 | 22,100,000 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 20,238,676 | 人民币普通股 | 20,238,676 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 15,217,800 | 人民币普通股 | 15,217,800 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15,053,981 | 人民币普通股 | 15,053,981 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－ | 14,974,740 | 人民币普通 | 14,974,740 | |||||
第 146页 /共 299页
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 股 | ||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。汪南东、曹云之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15,994,981 | 0.23% | 4,470,100 | 0.06% | 150,53,981 | 0.21% | 1,054,400 | 0.02% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,217,800 | 0.22% | 4,534,100 | 0.06% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 4,534,100 | 0.06% | 19,751,900 | 0.28% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第 147页 /共 299页
2、公司控股股东情况
控股股东性质：外商控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 领胜投资（江苏）有限公司 | 曾芳勤 | 2015年04月30日 | 91440300335287496X | 一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 曾芳勤 | 本人 | 中国（香港） | 是 |
| 主要职业及职务 | 广东领益智造股份有限公司董事长兼总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况?适用 □不适用
| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
| 2022年04月08日 | 不超过75,000,000 | 1.07% | 30,000-60,000 | 2022年4月8日至2023年4月7日 | 员工持股计划或股权激励 | 63,619,072 | 100.00% |
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
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第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第 150页 /共 299页
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月26日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大华审字[2024]0011002605号 |
| 注册会计师姓名 | 杨劼、王兴 |
审计报告正文
大华审字[2024]0011002605号广东领益智造股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东领益智造股份有限公司(以下简称领益智造)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领益智造2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于领益智造，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.应收账款的可回收性；
2.商誉减值；
3.存货可变现净值。
(一)应收账款的可回收性
1.事项描述
如领益智造2023 年度财务报表附注五、13及附注七、注释5所述，截至2023年12月31日止，领益智造合并财务报表中应收账款账面原值为人民币927,636.38万元，应收账款坏账准备为人民币51,015.04万元，应收账款账面净值为人民币876,621.34万元，占资产总额的23.57%。
由于领益智造管理层在确定应收账款可收回性时需要评估客户的信用情况，包括客户的历史还款记录、期后实际还款情况、客户的信誉情况等，领益智造管理层需要运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对应收账款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：
（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、客户授信管理、应收账款对账、回款管理、对坏账准备金额的估计等；
第 151页 /共 299页
（2）评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；
（3）向管理层了解做出单项计提应收账款的可收回性的判断依据，结合外部经营环境、行业情况、回款模式、资产保全等因素，评价管理层坏账准备计提的合理性；
（4）我们对2023年12月31日的应收账款余额选取样本执行独立函证程序，检查函证差异调节事项相关的支持性文件；并对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括检查相关送货单据、销售发票、对账单及其他支持性文件和期后回款测试等；
（5）评估管理层于2023年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。
基于已执行的审计工作，我们认为，领益智造管理层对应收账款的可收回性的相关判断及估计是合理的。
（二）商誉减值
1.事项描述
如领益智造2023年度财务报表附注五、30 及附往七、注释27所述，截至2023年12月31日止，领益智造合并财务报表中商誉账面原值为人民币234,619.16万元，商誉减值准备为人民币104,356.93万元，商誉账面净值为人民币130,262.23万元。
由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，管理层在预测相关资产组（组合）的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率时涉及重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：
（1）对公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试，如现金流预测是否经恰当复核；
（2）复核管理层对资产组（组合）的认定和商誉的分摊方法；
（3）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
（4）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；与其讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
（5）测试资产组（组合）可收回金额计算是否准确；
（6）比较相关资产(组合)以往年度的实际数据与管理层以前的预测数据，评价管理层对现金流量的预测是否可靠；
（7）评估管理层于2023年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，我们认为，领益智造管理层在商誉减值测试中作出的相关判断及估计是合理的。
（三）存货可变现净值
1、事项描述
如领益智造2023年度财务报表附注五、17及附注七、注释10所示，截至2023年12月31日止，领益智造合并财务报表中存货净值为人民币572,710.01万元，占期末资产总额的15.40%，存货跌价准备为人民币43,785.74万元。领益智造管理层在资产负债表日对存货的成本与可变现净值进行比较，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值以存货的预计售价减存货至完工可出售状态时所需的成本（如需）、估计的销售费用以及相关的税费后确定。
2、审计应对
我们针对存货跌价所实施的重要审计程序包括：
（1）对公司与存货减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；
（2）对公司存货实施监盘，检查存货的数量及状况等；
（3）取得公司存货的年末库龄清单，结合公司客户产品的更新周期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
（4）获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；
（5）通过检查公司销售清单获取主要产品的销售单价，与跌价减值测试中的估计售价进行比较，对公司存货跌价测算的准确性进行检查；
（6）通过检查公司呆滞存货的期后销售情况，检查公司呆滞存货的跌价准备计提是否充分。
第 152页 /共 299页
基于已执行的审计工作，我们认为，公司管理层在存货跌价测试中作出的相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
领益智造管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
领益智造管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，领益智造管理层负责评估领益智造的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算领益智造、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督领益智造的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对领益智造持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致领益智造不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就领益智造中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
第 153页 /共 299页
1、合并资产负债表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,018,148,324.48 | 2,730,704,346.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 74,296,656.55 | 1,196,523,810.09 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 129,783,828.74 | 95,907,399.75 |
| 应收账款 | 8,766,213,355.49 | 9,113,719,654.76 |
| 应收款项融资 | 238,990,705.13 | 230,328,875.06 |
| 预付款项 | 94,443,711.92 | 114,698,176.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 306,882,217.47 | 195,226,081.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,727,100,063.82 | 5,101,359,957.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 801,283,940.35 | 629,018,847.57 |
| 流动资产合计 | 19,157,142,803.95 | 19,407,487,148.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 525,188,411.09 | 672,567,206.64 |
| 其他权益工具投资 | 73,833,600.00 | 112,733,160.00 |
| 其他非流动金融资产 | 227,567,567.34 | |
| 投资性房地产 | 47,690,036.79 | 46,523,743.80 |
| 固定资产 | 10,419,831,386.38 | 9,818,012,297.47 |
| 在建工程 | 1,050,674,009.35 | 980,493,944.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 618,471,110.14 | 661,584,531.67 |
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| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 无形资产 | 1,099,224,304.73 | 1,212,407,706.79 |
| 开发支出 | 23,394,153.48 | 28,650,504.30 |
| 商誉 | 1,302,622,286.68 | 1,366,907,020.09 |
| 长期待摊费用 | 662,549,959.48 | 705,576,218.21 |
| 递延所得税资产 | 630,109,436.29 | 775,141,975.94 |
| 其他非流动资产 | 1,350,026,504.46 | 403,924,384.61 |
| 非流动资产合计 | 18,031,182,766.21 | 16,784,522,693.66 |
| 资产总计 | 37,188,325,570.16 | 36,192,009,841.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,486,671,071.34 | 2,026,569,733.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 15,029,800.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 541,237,063.63 | 595,440,929.73 |
| 应付账款 | 7,485,821,308.04 | 6,364,128,986.58 |
| 预收款项 | 350,350.81 | 1,131,922.53 |
| 合同负债 | 14,644,684.07 | 16,016,774.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 434,380,806.52 | 381,533,846.50 |
| 应交税费 | 364,284,564.62 | 338,025,313.28 |
| 其他应付款 | 539,376,578.81 | 549,333,765.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,465,436.81 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,172,793,696.83 | 2,777,852,994.67 |
| 其他流动负债 | 197,226,913.19 | 173,381,370.22 |
| 流动负债合计 | 13,236,787,037.86 | 13,238,445,437.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,986,349,901.39 | 3,825,229,456.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 487,465,994.29 | 531,910,359.32 |
| 长期应付款 | 261,069,057.38 |
第 155页 /共 299页
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,705,513.51 | |
| 递延收益 | 771,821,789.12 | 671,695,767.44 |
| 递延所得税负债 | 389,419,090.46 | 406,739,601.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,639,762,288.77 | 5,696,644,242.56 |
| 负债合计 | 18,876,549,326.63 | 18,935,089,680.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,756,179,160.91 | 1,763,821,545.19 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,770,332,191.67 | 8,831,410,256.35 |
| 减：库存股 | 230,428,077.01 | 392,038,586.63 |
| 其他综合收益 | -21,722,359.00 | 30,478,355.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 949,837,059.96 | 712,093,393.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,026,637,167.59 | 6,220,867,716.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,250,835,144.12 | 17,166,632,680.85 |
| 少数股东权益 | 60,941,099.41 | 90,287,481.07 |
| 所有者权益合计 | 18,311,776,243.53 | 17,256,920,161.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,188,325,570.16 | 36,192,009,841.95 |
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,229,870.43 | 41,967,966.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,579,378.13 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 634,258,874.11 | 501,768,621.11 |
| 应收款项融资 | 54,450,630.25 | 417,173.40 |
| 预付款项 | 96,783.85 | 238,126.06 |
| 其他应收款 | 9,076,562,568.20 | 6,881,160,648.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,530,489.01 | |
| 存货 | 31,492,040.15 | 29,653,477.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,608,798.79 | 1,065,946.16 |
| 流动资产合计 | 9,941,278,943.91 | 7,456,371,959.79 |
第 156页 /共 299页
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,359,071,003.60 | 26,262,320,192.66 |
| 其他权益工具投资 | 1,689,386.28 | 1,849,386.28 |
| 其他非流动金融资产 | 227,567,567.34 | |
| 投资性房地产 | 104,546,604.35 | 101,609,059.60 |
| 固定资产 | 21,369,361.03 | 30,049,235.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,394,520.02 | 38,338,970.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 31,359,681.18 | 31,359,681.18 |
| 其他非流动资产 | 1,652,009.05 | |
| 非流动资产合计 | 26,778,998,123.80 | 26,467,178,534.64 |
| 资产总计 | 36,720,277,067.71 | 33,923,550,494.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 258,727,117.44 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,837,769.66 | 106,640,606.13 |
| 应付账款 | 709,488,969.27 | 207,693,918.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 104,331.01 | 269,159.66 |
| 应付职工薪酬 | 3,635,710.40 | 3,997,983.96 |
| 应交税费 | 2,773,405.78 | 6,341,208.54 |
| 其他应付款 | 1,356,375,449.64 | 685,967,856.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,465,436.81 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,860,658.33 | 81,317,782.54 |
| 其他流动负债 | 2,717,101.03 | 33,359.92 |
| 流动负债合计 | 2,431,520,512.56 | 1,092,261,875.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 257,400,000.00 | 191,310,000.00 |
| 应付债券 |
第 157页 /共 299页
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,705,513.51 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 262,105,513.51 | 191,310,000.00 |
| 负债合计 | 2,693,626,026.07 | 1,283,571,875.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 7,008,177,819.00 | 7,038,674,975.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 21,074,689,902.58 | 21,116,644,630.58 |
| 减：库存股 | 230,428,077.01 | 392,038,586.63 |
| 其他综合收益 | -1,510,613.72 | -1,350,613.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 999,818,057.16 | 769,311,146.67 |
| 未分配利润 | 5,175,903,953.63 | 4,108,737,067.31 |
| 所有者权益合计 | 34,026,651,041.64 | 32,639,978,619.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,720,277,067.71 | 33,923,550,494.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 34,123,706,020.59 | 34,484,678,505.90 |
| 其中：营业收入 | 34,123,706,020.59 | 34,484,678,505.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,277,198,274.72 | 31,549,722,168.18 |
| 其中：营业成本 | 27,319,096,273.84 | 27,334,660,095.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 203,607,489.24 | 210,241,496.60 |
第 158页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 销售费用 | 332,427,584.28 | 302,080,317.08 |
| 管理费用 | 1,401,892,228.81 | 1,460,349,998.23 |
| 研发费用 | 1,808,453,693.48 | 2,094,361,750.36 |
| 财务费用 | 211,721,005.07 | 148,028,510.61 |
| 其中：利息费用 | 348,491,418.36 | 356,984,687.94 |
| 利息收入 | 51,921,893.42 | 28,871,094.68 |
| 加：其他收益 | 273,515,944.07 | 152,129,589.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,013,484.26 | 189,832,740.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,215,915.85 | 136,809,447.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -199,811,698.34 | -144,202,651.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 226,265,433.71 | 17,418,461.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -707,054,128.14 | -1,054,996,387.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,337,015.31 | -41,457,356.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,552,773,796.74 | 2,053,680,734.77 |
| 加：营业外收入 | 8,728,235.12 | 9,576,960.87 |
| 减：营业外支出 | 40,034,970.22 | 64,705,843.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,521,467,061.64 | 1,998,551,852.12 |
| 减：所得税费用 | 474,143,234.55 | 408,477,300.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,047,323,827.09 | 1,590,074,552.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,047,323,827.09 | 1,590,074,552.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,050,908,425.28 | 1,596,075,000.09 |
| 2.少数股东损益 | -3,584,598.19 | -6,000,447.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,200,714.61 | 104,452,088.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,200,714.61 | 104,452,088.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -33,088,626.00 | 67,587,680.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | -33,088,626.00 | 67,587,680.93 |
第 159页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,112,088.61 | 36,864,407.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 496,508.86 | 3,821,687.92 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,608,597.47 | 33,042,720.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,995,123,112.48 | 1,694,526,640.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,998,707,710.67 | 1,700,527,088.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,584,598.19 | -6,000,447.99 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.22 |
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,739,291,891.72 | 1,660,006,202.81 |
| 减：营业成本 | 1,669,918,755.76 | 1,603,025,239.38 |
| 税金及附加 | 7,216,856.22 | 5,507,825.25 |
| 销售费用 | 944,267.75 | 2,166,080.66 |
| 管理费用 | 17,108,241.49 | 31,262,393.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,808,106.55 | 17,948,354.97 |
| 其中：利息费用 | 15,459,529.87 | 20,745,937.06 |
| 利息收入 | 2,436,600.29 | 3,248,703.46 |
| 加：其他收益 | 150,950.19 | 921,729.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,223,600,683.28 | 2,418,627,311.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,876,136.85 | 14,477,982.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 26,993,415.43 |
第 160页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,505,530.74 | 15,771,572.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -521,545.71 | -6,754,432.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,203,111.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,308,227,809.61 | 2,428,662,489.53 |
| 加：营业外收入 | 365,752.13 | 347,398.00 |
| 减：营业外支出 | 3,524,456.87 | 2,805,578.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,305,069,104.87 | 2,426,204,309.10 |
| 减：所得税费用 | 19,125,348.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,305,069,104.87 | 2,407,078,960.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,305,069,104.87 | 2,407,078,960.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -160,000.00 | -480,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -160,000.00 | -480,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -160,000.00 | -480,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,304,909,104.87 | 2,406,598,960.33 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,421,571,062.30 | 36,026,324,101.04 |
第 161页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,222,795,816.35 | 1,495,678,574.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 650,518,414.23 | 675,162,823.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,294,885,292.88 | 38,197,165,499.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,125,191,553.30 | 24,728,835,826.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,803,829,692.53 | 7,274,874,043.98 |
| 支付的各项税费 | 1,594,403,807.64 | 1,463,870,037.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,173,322.74 | 604,856,003.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,999,598,376.21 | 34,072,435,912.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,295,286,916.67 | 4,124,729,586.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 245,913,017.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,091,327.83 | 35,031,100.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,759,626.88 | 7,721,631.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133,967,622.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,155,232,556.79 | 981,148,972.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,549,996,528.85 | 1,157,869,327.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,281,568,794.98 | 2,217,803,426.83 |
| 投资支付的现金 | 228,903,873.07 | 131,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,813,662.31 | 3,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,128,369,926.48 | 2,073,407,681.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,643,656,256.84 | 4,426,011,108.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,093,659,727.99 | -3,268,141,781.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 58,973,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 58,973,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,847,087,069.77 | 6,978,792,988.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,870,838.47 | 201,030,678.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,963,957,908.24 | 7,238,797,366.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,590,049,145.61 | 7,405,899,419.00 |
第 162页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,366,995,870.86 | 293,806,658.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,431,254.14 | 3,026,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,084,423.93 | 697,643,945.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,881,129,440.40 | 8,397,350,023.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,917,171,532.16 | -1,158,552,656.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,603,486.16 | 55,015,117.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,059,142.68 | -246,949,733.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,517,832,034.68 | 2,764,781,768.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,897,891,177.36 | 2,517,832,034.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166,506,231.32 | 1,890,142,262.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 241,766,756.10 | 174,034,524.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,408,272,987.42 | 2,064,176,787.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,381,979.34 | 1,814,396,007.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,311,398.54 | 80,349,254.58 |
| 支付的各项税费 | 26,152,099.37 | 14,368,900.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,267,689.56 | 28,197,794.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,997,113,166.81 | 1,937,311,956.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411,159,820.61 | 126,864,830.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,052,823.40 | 257,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,336,431,970.42 | 2,415,510,096.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,774,615.09 | 13,081.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 908,020,515.86 | 475,556,395.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,460,279,924.77 | 3,148,079,573.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,132.75 | 198,904.54 |
| 投资支付的现金 | 541,946,626.39 | 528,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,392,056,054.58 | 2,645,081,665.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,934,306,813.72 | 3,173,280,570.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,026,888.95 | -25,200,996.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 564,480,000.00 | 196,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,122,695.01 | 401,935,840.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,614,602,695.01 | 597,935,840.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,290,000.00 | 338,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,027,367,768.23 | 20,821,856.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,395,582.10 | 463,687,641.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,452,053,350.33 | 823,189,498.08 |
第 163页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,549,344.68 | -225,253,657.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -683,751.62 | -299,061.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,998,524.72 | -123,888,885.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,408,983.58 | 144,297,869.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,407,508.30 | 20,408,983.58 |
第 164页 /共 299页
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,763,821,545.19 | 8,831,410,256.35 | 392,038,586.63 | 30,478,355.61 | 712,093,393.73 | 6,220,867,716.60 | 17,166,632,680.85 | 90,287,481.07 | 17,256,920,161.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,763,821,545.19 | 8,831,410,256.35 | 392,038,586.63 | 30,478,355.61 | 712,093,393.73 | 6,220,867,716.60 | 17,166,632,680.85 | 90,287,481.07 | 17,256,920,161.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,642,384.28 | -61,078,064.68 | -161,610,509.62 | -52,200,714.61 | 237,743,666.23 | 805,769,450.99 | 1,084,202,463.27 | -29,346,381.66 | 1,054,856,081.61 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -52,200,714.61 | 2,050,908,425.28 | 1,998,707,710.67 | -3,584,598.19 | 1,995,123,112.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,642,384.28 | -61,078,064.68 | -161,610,509.62 | 92,890,060.66 | -23,330,529.33 | 69,559,531.33 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||||
第 165页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,642,384.28 | -64,373,877.28 | -161,610,509.62 | 89,594,248.06 | 68,778.48 | 89,663,026.54 | |||||||||
| 4．其他 | 3,295,812.60 | 3,295,812.60 | -43,399,307.81 | -40,103,495.21 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 237,743,666.23 | -1,245,138,974.29 | -1,007,395,308.06 | -2,431,254.14 | -1,009,826,562.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 237,743,666.23 | -237,743,666.23 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,017,131,477.06 | -1,017,131,477.06 | -2,431,254.14 | -1,019,562,731.20 | |||||||||||
| 4．其他 | 9,736,169.00 | 9,736,169.00 | 9,736,169.00 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积 | |||||||||||||||
第 166页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,756,179,160.91 | 8,770,332,191.67 | 230,428,077.01 | -21,722,359.00 | 949,837,059.96 | 7,026,637,167.59 | 18,250,835,144.12 | 60,941,099.41 | 18,311,776,243.53 | ||||||
上期金额
单位：元
第 167页 /共 299页
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,771,950,549.66 | 8,948,934,934.88 | 178,140,834.53 | -73,973,733.24 | 508,772,278.72 | 4,828,113,831.52 | 15,805,657,027.01 | 36,619,324.13 | 15,842,276,351.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,771,950,549.66 | 8,948,934,934.88 | 178,140,834.53 | -73,973,733.24 | 508,772,278.72 | 4,828,113,831.52 | 15,805,657,027.01 | 36,619,324.13 | 15,842,276,351.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,129,004.47 | -117,524,678.53 | 213,897,752.10 | 104,452,088.85 | 203,321,115.01 | 1,392,753,885.08 | 1,360,975,653.84 | 53,668,156.94 | 1,414,643,810.78 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 104,452,088.85 | 1,596,075,000.09 | 1,700,527,088.94 | -6,000,447.99 | 1,694,526,640.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,129,004.47 | -117,524,678.53 | 213,897,752.10 | -339,551,435.10 | 62,694,604.93 | -276,856,830.17 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 58,973,700.00 | 58,973,700.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 | -8,129,004.47 | -118,614,140.18 | -86,293,939.83 | -40,449,204.82 | -52,874.92 | -40,502,079.7 | |||||||||
第 168页 /共 299页
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 付计入所有者权益的金额 | 4 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 1,089,461.65 | 300,191,691.93 | -299,102,230.28 | 3,773,779.85 | -295,328,450.43 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 203,321,115.01 | -203,321,115.01 | -3,026,000.00 | -3,026,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 203,321,115.01 | -203,321,115.01 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,026,000.00 | -3,026,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
第 169页 /共 299页
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,763,821,545.19 | 8,831,410,256.35 | 392,038,586.63 | 30,478,355.61 | 712,093,393.73 | 6,220,867,716.60 | 17,166,632,680.85 | 90,287,481.07 | 17,256,920,161.92 | ||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
第 170页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,038,674,975.00 | 21,116,644,630.58 | 392,038,586.63 | -1,350,613.72 | 769,311,146.67 | 4,108,737,067.31 | 32,639,978,619.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,038,674,975.00 | 21,116,644,630.58 | 392,038,586.63 | -1,350,613.72 | 769,311,146.67 | 4,108,737,067.31 | 32,639,978,619.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -30,497,156.00 | -41,954,728.00 | -161,610,509.62 | -160,000.00 | 230,506,910.49 | 1,067,166,886.32 | 1,386,672,422.43 | |||||
| （一）综合收益总额 | -160,000.00 | 2,305,069,104.87 | 2,304,909,104.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -30,497,156.00 | -41,954,728.00 | -161,610,509.62 | 89,158,625.62 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -30,497,156.00 | -41,954,728.00 | -161,610,509.62 | 89,158,625.62 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 230,506,910.49 | -1,237,902,218.55 | -1,007,395,308.06 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 230,506,910.49 | -230,506,910.49 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,017,131,477.06 | -1,017,131,477.06 | ||||||||||
| 3．其他 | 9,736,169.00 | 9,736,169.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
第 171页 /共 299页
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,008,177,819.00 | 21,074,689,902.58 | 230,428,077.01 | -1,510,613.72 | 999,818,057.16 | 5,175,903,953.63 | 34,026,651,041.64 | |||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,071,114,003.00 | 21,210,945,966.07 | 178,140,834.53 | -870,613.72 | 528,603,250.64 | 1,942,366,003.01 | 30,574,017,774.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错 | ||||||||||||
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| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,071,114,003.00 | 21,210,945,966.07 | 178,140,834.53 | -870,613.72 | 528,603,250.64 | 1,942,366,003.01 | 30,574,017,774.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,439,028.00 | -94,301,335.49 | 213,897,752.10 | -480,000.00 | 240,707,896.03 | 2,166,371,064.30 | 2,065,960,844.74 | |||||
| （一）综合收益总额 | -480,000.00 | 2,407,078,960.33 | 2,406,598,960.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -32,439,028.00 | -94,301,335.49 | 213,897,752.10 | -340,638,115.59 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -32,439,028.00 | -94,301,335.49 | -86,293,939.83 | -40,446,423.66 | ||||||||
| 4．其他 | 300,191,691.93 | -300,191,691.93 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 240,707,896.03 | -240,707,896.03 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 240,707,896.03 | -240,707,896.03 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
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| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,038,674,975.00 | 21,116,644,630.58 | 392,038,586.63 | -1,350,613.72 | 769,311,146.67 | 4,108,737,067.31 | 32,639,978,619.21 | |||||
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三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
广东领益智造股份有限公司（原广东江粉磁材股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身为江门市粉末冶金厂（以下简称“江粉厂”），成立于1975年，为全民所有制企业。1994年，依据江门市政府《关于加快发展混合经济创新企业制度的意见》【江发（1993）55号】以及江门市体制改革办公室《关于江门市粉末冶金厂“转机建制”试点办法的批复》【江改（1994）12号】等文件精神，江粉厂通过职工依据资产评估值集体出资赎买江粉厂产权的方式，改制为江门市粉末冶金厂有限公司。公司于2011年7月15日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91440700193957385W的营业执照。2018年1月，本公司通过发行股份购买领益科技（深圳）有限公司100%股份。该交易完成后，本公司实际控制人变为曾芳勤女士。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数7,008,177,819.00股，注册资本为7,008,177,819.00元。
注册地址：江门市龙湾路8号，总部地址：江门市龙湾路8号。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司所处行业：消费电子、汽车行业、其他行业等。
经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196号文经营)；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件制造技术研发；生产、加工、销售：
五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司主要产品：精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品、其他等。
（三）合并报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指本公司控制的企业或主体。
本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年4月26日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
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本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的减值、存货计价方法、存货跌价准备、收入确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产计量和商誉减值等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单个被投资单位的长期股权投资账面价值占净资产的5%以上或投资额大于人民币5,000万元 |
| 重要的资本化研发项目 | 大于人民币1,000万元 |
| 重要的在建工程 | 单个项目预算大于净资产的0.05%或大于人民币1000万元 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额大于净资产的0.05% |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额大于净资产的0.05% |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项核销金额大于净资产的0.05% |
| 账龄超过1年的重要应收股利 | 单项金额大于或等于人民币500万元 |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 单项金额占其他应付款总额的5%以上 |
| 账龄超过1年的重要应付账款 | 单项金额占应付账款总额的5%以上且逾期 |
| 重要子公司 | 子公司净利润的绝对值占集团合并净利润的10%以上 |
| 资产负债表日存在的重要或有事项 | 单项金额大于人民币500万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
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（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（二）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（三）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（四）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（一）控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：
（1）被投资方的设立目的。
（2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
（3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
（4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
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（5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（6）投资方与其他方的关系。
（二）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（三）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
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投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（一）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（二）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同持有的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用 ；
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
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9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
（一）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
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金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
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1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（二）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
(1)公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1)能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
(2)其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（三）金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认的条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
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本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（四）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（六）金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保同， 进行减值会计处理并确认损失准备。
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预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息；
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等 ；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
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6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
4） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
? （七）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的;
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11、（六）金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的企业 | 参照应收款项，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11、（六）金融工具减值。
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本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 纳入合并范围的关联方组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 账龄分析组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
14、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11、（六）金融工具减值。
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11、（六）金融工具减值。本公司对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确认其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 纳入合并范围的关联方组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 账龄分析组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
16、合同资产
无
17、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、在途物资及产成品等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有
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的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
2）包装物采用一次转销法进行摊销；
3）其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注6同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
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本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明
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确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 - 50 | 5 - 10 | 1.80 - 4.75 |
| 土地使用权 | 30 - 50 | 0 | 2.00 - 3.33 |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5-10 | 1.80-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-15 | 0-10 | 6.00-33.33 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5-10 | 9.00-31.67 |
（3）固定资产减值
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注30长期资产减值。
25、在建工程
（1）本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
（2）在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。本公司在建工程转为固定资产的具体标准和时点如下
| 类别 | 在建工程转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | 满足建筑完工验收标准 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定验收标准 |
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注30、长期资产减值。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
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符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件、客户关系、专有技术及其他。1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2）无形资产的后续计量
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本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。A.使用寿命有限的无形资产对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地使用权 | 年限平均法 | 30-50 | 0 | 2.00-3.33 |
| 专利权 | 年限平均法 | 3-10 | 0 | 10.00-33.33 |
| 软件 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10.00-20.00 |
| 客户关系、专有技术 | 为公司非同一控制下企业合并中确认的无形资产，按评估确定的公允价值入账，按其预计受益期间分期平均摊销。 | |||
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10.00-20.00 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
B.使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1）研发支出归集范围
本公司将与开展研发活动直接相关的费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料投入费用、折旧费用与摊销费用、水电费、办公费用、其他费等。2）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。3）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。30、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
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可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
31、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
32、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
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对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
35、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）会计处理方法
1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基
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础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2）股份支付条款和条件修改的会计处理对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。
如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。3）股份支付取消的会计处理若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
无
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司的收入主要来源于如下业务类型：精密功能件、结构件及模组、材料、充电器及精品组装、汽车产品等。
（1）收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
2）本公司已将该商品的实物转移给客户；
3）本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
4）客户已接受该商品或服务等。
本公司商品销售属于某一时点履行的履约义务，当商品运送到客户的场地且客户已接受该商品时客户取得商品控制权，与此同时本公司确认收入。
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本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。
（2）收入确认的具体方法
除上述满足销售收入确认条件外，针对不同客户货物交付与验收的不同方式，本公司商品销售收入满足以下列条件时，予以确认：
1）境内销售属于在某一时点履行的履约义务，根据与客户签订的合同，于产品交付客户验收或与对方确认后确认收入实现。
2）出口销售属于在某一时点履行的履约义务，于开具出口专用发票、货物已办理离境手续并取得出口报关单时或与对方确认后确认收入实现。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
不适用
38、合同成本
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（3）会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
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41、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
| 项目 | 采用简化处理的租赁资产类别 |
| 短期租赁 | 租赁期限在一年以内（含一年）的房屋租赁 |
| 低价值资产租赁 | 单位价值较低的办公及机器设备租赁 |
本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。
2）使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
a）租赁负债的初始计量金额；
b）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
c）本公司发生的初始直接费用；
d）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注30长期资产减值。
3）租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
a）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
b）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
c）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
d）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
e）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
a）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
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b）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
c）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
d）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
e）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
a）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
b）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
c）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
a）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；b）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
c）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
d）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
e）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
(1）终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
（2）回购本公司股份
公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工
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行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
（3）股利分配
资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。
（4）关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。
此外，本集团同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。
（5）分部报告
本公司根据产品的功能性特点及所属细分行业，将报告分部定义为五大类，具体为：“精密功能件、结构件及模组”分部、“充电器及精品组装”分部、“材料”分部、“汽车产品”分部和“其他”分部，本公司对所有营业收入按照此五大类分类汇总。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。执行企业会计准则解释第16号对本报告期内财务报表项目无重大影响。 | 无 | |
| 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。 | 无 |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税 | 24%、20%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、10%、15%、15.25%、16.5%、17%、17.16%、20%、21%、22%、23.2%、25%、25.17%、34.94% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 1、按从价计征；2、按从租计征 | 1.2%、12% |
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存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 领益科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 深圳市领略数控设备有限公司(注1) | 15% |
| 东莞盛翔精密金属有限公司(注2) | 15% |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 25% |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司(注3) | 15% |
| 成都领益科技有限公司(注4) | 15% |
| LY INVESTMENT (HK) LIMITED | 16.50% |
| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司(注9) | 20% |
| TLG INVESTMENT(HK)LIMITED | 16.50% |
| TRIUMPH LEAD GROUP USA.INC. | 21% |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED(注册地位于BVI) | 0% |
| HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED | 16.50% |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 25% |
| 领胜城科技（江苏）有限公司(注6) | 15% |
| 郑州领胜科技有限公司(注7) | 15% |
| 苏州领裕电子科技有限公司(注8) | 15% |
| 郑州领业科技有限公司 | 25% |
| 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 25% |
| 成都领泰科技有限公司 | 25% |
| 深圳市领懿科技供应链管理有限公司(曾用名:深圳市领懿科技发展有限公司) | 25% |
| 领益（越南）有限公司 | 20% |
| 广东领益智造股份有限公司 | 25% |
| 江门安磁电子有限公司(注10) | 15% |
| 江门江益磁材有限公司 | 25% |
| 江门恩富信电子材料有限公司(注9) | 20% |
| 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司(注9) | 20% |
| 江门金磁磁材有限公司(注9) | 20% |
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司(注9) | 20% |
| 鹤山市江磁线缆有限公司(注9) | 20% |
| 鹤山市高磁电子有限公司(注9) | 20% |
| 江门江菱电机电气有限公司(注9) | 20% |
| 江门市正熙机械设备有限公司(注9) | 20% |
| 深圳前海方圆商业保理有限公司(注18) | 15% |
| 江门创富投资管理有限公司(注9) | 20% |
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 16.50% |
| STEELMAG INTERNATIONAL SAS(注20) | 25% |
| 领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司(注9) | 20% |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 25% |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 25% |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 25% |
| 领先科技（东台）有限公司 | 25% |
| 苏州领镒精密技术有限公司 | 25% |
| Salcomp Plc(注13) | 20% |
| Salcomp Manufacturing Oy(注13) | 20% |
| Salcomp Industrial Eletronica de Amazonia Ltda(以下简称“赛尔康巴西”)(注14) | 15.25% |
| 赛尔康技术(深圳)有限公司(注15) | 15% |
| 赛尔康(贵港)有限公司(注16) | 15% |
| Salcomp Manufacturing India Private Limited(以下简称“赛尔康印度”)(注17) | 25.17% |
| Salcomp Taiwan Co., Ltd | 20% |
| LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED (LOM-INDIA) (以下简称“LOM INDIA”) | 34.94% |
| 绵阳市维奇电子技术有限公司(注19) | 15% |
| 绵阳领益通信技术有限公司(注9) | 20% |
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| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 苏州益道医疗科技有限公司 | 25% |
| 深圳市领滔科技有限公司(注12) | 15% |
| 深圳市领鹏智能科技有限公司(注9) | 20% |
| Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd(注21) | 10% |
| SALCOMP HOLDINGS PTE. LTD | 17% |
| Salcomp Turkey Co. ,Ltd | 22% |
| LingYi iTech Investment(HK) Limited | 16.50% |
| Salcomp USA | 21% |
| 东莞领博实业有限公司 | 25% |
| 苏州领鼎新能源科技有限公司 | 25% |
| 桂林领益制造有限公司(注5) | 15% |
| 成都领益通信技术有限公司(注9) | 20% |
| 深圳智成通信有限公司(注9) | 20% |
| 黄山领益通信技术有限公司 | 25% |
| 领懿实业（珠海）有限公司 | 25% |
| 苏州领略智能科技有限公司 | 25% |
| 浙江锦泰电子有限公司 | 25% |
| 领益企业管理（海南）有限公司 | 25% |
| 东莞盛涛科技有限公司 | 25% |
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 25% |
| 荆门领福新能源科技有限责任公司 | 25% |
| 福建领福新能源科技有限公司 | 25% |
| 镒韬科技（东莞）有限公司(注9) | 20% |
| 东台领裕智能科技有限公司 | 25% |
| 扬州领煌科技有限公司 | 25% |
| Salcomp Technologies India Private Limited | 17.16% |
| 扬州领晟新能源有限公司(曾用名：苏州领晟新能源有限公司） | 25% |
| 常州领晟新能源科技有限公司 | 25% |
| 成都领韬新能源科技有限公司 | 25% |
| 成都领福新能源科技有限公司(注9) | 20% |
| 桂林赛尔康电子技术有限公司(注11) | 15% |
| 东莞领睿科技有限公司 | 25% |
| Salcomp Energy USA Inc. | 21% |
| Salcomp Manufacturing USA Corp. | 21% |
| Valor Log Armazem Geral Ltda | 15% |
| LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED | 20% |
| 珠海领益通信技术有限公司(注9) | 20% |
| 扬州领滔科技有限公司(注9) | 20% |
| 扬州领汇新能源有限公司 | 25% |
| Triumph Lead (Finland) Pte.Ltd Oy | 20% |
| 温州芯壳科技有限公司 | 20% |
| 东台领滔电子有限公司(注9) | 20% |
| 深圳市华之益自动化技术有限公司(注9) | 20% |
| 珠海市赛弘科技有限公司(注9) | 20% |
| 领航精密制造株式会社（注22） | 23.2% |
| LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD. | 17% |
2、税收优惠
注1：2023年11月7日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定深圳市领略数控设备有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202344202307，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注2：2022年12月19日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定东莞盛翔精密金属有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202244003914，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。
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注3：2021年12月20日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定东莞领杰金属精密制造科技有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202144001717，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注4：2021年12月15日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定成都领益科技有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202151003012，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注5：2021年6月11日，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号 ）的文件精神，桂林领益制造有限公司适用15%的所得税，2023年1-12月适用15%的税率缴纳企业所得税。注6：2021年11月30日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定领胜城科技（江苏）有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202132005364，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注7：2023年12月13日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定郑州领胜科技有限公司为高新技术企业，证书编号GR202341000867，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注8：2022年12月14日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定苏州领裕电子科技有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202232003730，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注9：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）等规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。本公司2023年1-12月按20%缴纳企业所得税。注10：2023年12月27日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定江门安磁电子有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202344000820，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注11：2021年6月11日，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号 ）的文件精神，桂林赛尔康电子技术有限公司适用15%的所得税，2023年1-12月适用15%的税率缴纳企业所得税。注12：2022年12月14日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定深圳市领滔科技有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202244201974，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注13：该等子公司位于芬兰，本期有效税率为20%。注14：赛尔康巴西本期有效税率为15.25%。注15：2023年11月7日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定赛尔康技术（深圳）有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202344202644，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注16：2017年12月1日，贵港市发展和改革委员会认定赛尔康（贵港）有限公司电力电子器件业务符合国家鼓励类外商投资产业，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号 ）的文件精神，赛尔康（贵港）有限公司适用15%的税率，2023年1-12月适用15%的税率缴纳企业所得税。注17：赛尔康印度本期有效税率为25.17%。注18：根据《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30号）以及《深圳市前海管理局关于印发〈前海企业所得税优惠产业界定服务指引〉的通知》（深前海规〔2022〕4号））等文件，自2021年1月1日起执行至2025年12月31日，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，2023年1-12月适用15%的税率缴纳企业所得税。注19：2023年10月16日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定绵阳市维奇电子技术有限公司为高新技术企业，证书编号为GR202351001623，有效期为三年，2023年1-12月按15%的税率缴纳企业所得税。注20：该公司位于法国，本期按25%的税率缴纳企业所得税。
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注21：已申请取得新加坡政府推行的“全球总部计划”税收优惠政策，自2021年2月15日至2026年2月14日，可以享受10%的企业所得税优惠税率；注22：领航精密制造株式会社本期有效税率为23.20%。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 126,526.71 | 23,795.14 |
| 银行存款 | 2,897,637,042.49 | 2,517,696,882.07 |
| 其他货币资金 | 120,384,755.28 | 212,983,669.07 |
| 合计 | 3,018,148,324.48 | 2,730,704,346.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 975,600,564.91 | 568,440,482.84 |
其他说明：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 78,842,809.20 | 102,678,973.75 |
| 保函保证金 | 20,586,810.44 | 13,490,441.74 |
| 银行冻结资金 | 16,861,950.86 | 30,127,564.25 |
| 远期外汇合约保证金 | 5,920,592.46 | |
| 其他 | 3,115,114.28 | 2,742,393.09 |
| 在途资金 | 54,927,401.87 | |
| 合计 | 119,406,684.78 | 209,887,367.16 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,296,656.55 | 1,196,523,810.09 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 26,606,008.87 | 1,019,598,217.13 |
| 衍生金融资产 | 36,690,647.68 | 161,805,592.96 |
| 权益工具投资 | 11,000,000.00 | 15,120,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 74,296,656.55 | 1,196,523,810.09 |
3、衍生金融资产
无
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4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 106,730,954.81 | 65,514,316.90 |
| 商业承兑票据 | 24,266,183.08 | 31,992,718.79 |
| 坏账准备 | -1,213,309.15 | -1,599,635.94 |
| 合计 | 129,783,828.74 | 95,907,399.75 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 24,266,183.08 | 100.00% | 1,213,309.15 | 5.00% | 23,052,873.93 | 31,992,718.79 | 100.00% | 1,599,635.94 | 5.00% | 30,393,082.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 24,266,183.08 | 100.00% | 1,213,309.15 | 5.00% | 23,052,873.93 | 31,992,718.79 | 100.00% | 1,599,635.94 | 5.00% | 30,393,082.85 |
| 合计 | 24,266,183.08 | 100.00% | 1,213,309.15 | 5.00% | 23,052,873.93 | 31,992,718.79 | 100.00% | 1,599,635.94 | 5.00% | 30,393,082.85 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备 | 24,266,183.08 | 1,213,309.15 | 5.00% |
| 其中：商业承兑汇票 | 24,266,183.08 | 1,213,309.15 | 5.00% |
| 合计 | 24,266,183.08 | 1,213,309.15 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
第 205页 /共 299页
| 商业承兑汇票组合 | 1,599,635.94 | 1,213,309.15 | 1,599,635.94 | 1,213,309.15 | ||
| 合计 | 1,599,635.94 | 1,213,309.15 | 1,599,635.94 | 1,213,309.15 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 23,371,703.23 |
| 合计 | 23,371,703.23 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 52,146,544.94 | |
| 商业承兑票据 | 535,741.42 | |
| 合计 | 52,682,286.36 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,227,427,649.84 | 9,587,858,138.88 |
| 1至2年 | 10,267,448.75 | 2,734,551.70 |
| 2至3年 | 947,277.19 | 445,297.74 |
| 3年以上 | 37,721,420.43 | 37,862,325.83 |
| 3至4年 | 81,857.57 | 1,089,579.67 |
| 4至5年 | 866,995.79 | 35,581,718.75 |
| 5年以上 | 36,772,567.07 | 1,191,027.41 |
| 合计 | 9,276,363,796.21 | 9,628,900,314.15 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
第 206页 /共 299页
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 46,178,263.81 | 0.50% | 46,090,521.92 | 99.81% | 87,741.89 | 32,402,892.16 | 0.34% | 32,402,892.16 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 9,230,185,532.40 | 99.50% | 464,059,918.80 | 5.03% | 8,766,125,613.60 | 9,596,497,421.99 | 99.66% | 482,777,767.23 | 5.03% | 9,113,719,654.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄分析组合 | 9,230,185,532.40 | 99.50% | 464,059,918.80 | 5.03% | 8,766,125,613.60 | 9,596,497,421.99 | 99.66% | 482,777,767.23 | 5.03% | 9,113,719,654.76 |
| 合计 | 9,276,363,796.21 | 100.00% | 510,150,440.72 | 5.50% | 8,766,213,355.49 | 9,628,900,314.15 | 100.00% | 515,180,659.39 | 5.35% | 9,113,719,654.76 |
按单项计提坏账准备：按单项重大计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 第一名 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第二名 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第三名 | 9,248,100.95 | 9,248,100.95 | 100.00% | 预计无法收回 | ||
| 合计 | 31,803,566.95 | 31,803,566.95 | 41,051,667.90 | 41,051,667.90 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 9,217,960,769.70 | 460,898,038.48 | 5.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 8,835,735.31 | 883,462.94 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 817,430.80 | 163,486.16 | 20.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 53,607.57 | 26,803.79 | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 859,723.19 | 429,861.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,658,265.83 | 1,658,265.83 | 100.00% |
| 合计 | 9,230,185,532.40 | 464,059,918.80 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
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| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 32,402,892.16 | 13,664,575.59 | 23,054.17 | 46,090,521.92 | ||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 482,777,767.23 | 52,620,808.63 | 78,517,732.61 | 345,591.42 | 7,524,666.97 | 464,059,918.80 |
| 合计 | 515,180,659.39 | 66,285,384.22 | 78,517,732.61 | 345,591.42 | 7,547,721.14 | 510,150,440.72 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 345,591.42 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| A客户 | 1,459,459,376.40 | 1,459,459,376.40 | 15.73% | 72,972,968.82 | |
| B客户 | 1,291,116,159.36 | 1,291,116,159.36 | 13.92% | 64,564,113.58 | |
| C客户 | 567,179,873.59 | 567,179,873.59 | 6.11% | 28,359,052.11 | |
| D客户 | 507,615,405.29 | 507,615,405.29 | 5.47% | 25,440,227.08 | |
| E客户 | 376,972,111.98 | 376,972,111.98 | 4.06% | 18,848,605.60 | |
| 合计 | 4,202,342,926.62 | 4,202,342,926.62 | 45.29% | 210,184,967.19 |
6、合同资产
无
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 238,990,705.13 | 230,328,875.06 |
| 合计 | 238,990,705.13 | 230,328,875.06 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
无
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
无
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 118,510,511.59 |
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| 合计 | 118,510,511.59 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 506,472,137.83 | |
| 合计 | 506,472,137.83 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
无
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
无
（8） 其他说明
无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 306,882,217.47 | 195,226,081.26 |
| 合计 | 306,882,217.47 | 195,226,081.26 |
（1） 应收利息
无
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | - | - |
注：已于前期全额计提坏账准备。
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5年以上 | 联营公司现金流不足，不能及时支付 | 是 |
| 合计 | 5,000,000.00 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
第 209页 /共 299页
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | 5,000,000.00 | 100.00% | ||
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
5） 本期实际核销的应收股利情况无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预付大宗贸易款项 | 670,091,092.55 | 896,643,841.82 |
| 出口退税 | 175,865,146.94 | 87,013,787.18 |
| 押金及保证金 | 92,488,839.37 | 122,233,464.41 |
| 解除土地使用权出让合同退款 | 65,280,000.00 | |
| 应收政府补助 | 14,519,237.12 | 14,519,237.12 |
| 往来款 | 14,347,000.47 | 18,829,895.91 |
| 政府应返还税金及保证金 | 2,358,371.77 | 2,377,498.95 |
| 备用金 | 2,783,820.90 | 1,576,484.85 |
| 非合并范围内关联方往来 | 1,100,000.00 | |
| 其他 | 2,909,729.19 | 1,966,809.93 |
| 合计 | 1,040,643,238.31 | 1,146,261,020.17 |
第 210页 /共 299页
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 273,492,689.97 | 135,633,983.59 |
| 1至2年 | 24,445,556.17 | 47,900,003.88 |
| 2至3年 | 36,523,335.99 | 24,474,540.69 |
| 3年以上 | 706,181,656.18 | 938,252,492.01 |
| 3至4年 | 16,905,369.51 | 18,106,430.02 |
| 4至5年 | 13,273,222.75 | 905,885,005.80 |
| 5年以上 | 676,003,063.92 | 14,261,056.19 |
| 合计 | 1,040,643,238.31 | 1,146,261,020.17 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 698,679,616.21 | 67.14% | 698,010,976.20 | 99.90% | 668,640.01 | 913,829,427.19 | 79.72% | 912,251,541.49 | 99.83% | 1,577,885.70 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 341,963,622.10 | 32.86% | 35,750,044.64 | 10.45% | 306,213,577.46 | 232,431,592.98 | 20.28% | 38,783,397.42 | 16.69% | 193,648,195.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄分析组合 | 341,963,622.10 | 32.86% | 35,750,044.64 | 10.45% | 306,213,577.46 | 232,431,592.98 | 20.28% | 38,783,397.42 | 16.69% | 193,648,195.56 |
| 合计 | 1,040,643,238.31 | 100.00% | 733,761,020.84 | 70.51% | 306,882,217.47 | 1,146,261,020.17 | 100.00% | 951,034,938.91 | 82.97% | 195,226,081.26 |
按单项计提坏账准备：按单项重大计提坏账准备的其他应收款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 第一名 | 697,474,567.49 | 697,474,567.49 | 534,320,852.91 | 534,320,852.91 | 100.00% | 预计无法全额收回 |
| 第二名 | 199,169,274.33 | 199,169,274.33 | 135,770,239.64 | 135,770,239.64 | 100.00% | 预计无法全额收回 |
| 第三名 | 9,791,342.00 | 8,213,456.30 | 14,519,237.12 | 14,519,237.12 | 100.00% | 预计无法全额收回 |
第 211页 /共 299页
| 第四名 | 9,791,342.00 | 9,791,342.00 | 100.00% | 预计无法全额收回 | ||
| 合计 | 906,435,183.82 | 904,857,298.12 | 694,401,671.67 | 694,401,671.67 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 273,449,030.16 | 13,672,436.23 | 5.00% |
| 1－2年 | 21,327,453.55 | 2,132,745.36 | 10.00% |
| 2－3年 | 21,839,970.27 | 4,367,994.05 | 20.00% |
| 3－4年 | 16,058,717.51 | 8,029,358.76 | 50.00% |
| 4－5年 | 3,481,880.75 | 1,740,940.38 | 50.00% |
| 5年以上 | 5,806,569.86 | 5,806,569.86 | 100.00% |
| 合计 | 341,963,622.10 | 35,750,044.64 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 38,783,397.42 | 912,251,541.49 | 951,034,938.91 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 13,663,765.64 | 16,347,842.64 | 30,011,608.28 | |
| 本期转回 | 16,890,617.54 | 226,767,749.27 | 243,658,366.81 | |
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 109,807.69 | 3,826,666.50 | 3,936,474.19 | |
| 其他变动 | 303,306.81 | 6,007.84 | 309,314.65 | |
| 2023年12月31日余额 | 35,750,044.64 | 698,010,976.20 | 733,761,020.84 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 912,251,541.49 | 16,347,842.64 | 226,767,749.27 | 3,826,666.50 | 6,007.84 | 698,010,976.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 38,783,397.42 | 13,663,765.64 | 16,890,617.54 | 109,807.69 | 303,306.81 | 35,750,044.64 |
| 合计 | 951,034,938.91 | 30,011,608.28 | 243,658,366.81 | 3,936,474.19 | 309,314.65 | 733,761,020.84 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理 |
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| 性 | ||||
| 预付大宗贸易款项 | 226,552,749.27 | 收回法院执行款 | 收回法院执行款 | 根据预计可收回的金额预估 |
| 合计 | 226,552,749.27 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 3,936,474.19 |
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 预付大宗贸易款项 | 534,320,852.91 | 5年以上 | 51.35% | 534,320,852.91 |
| 第二名 | 预付大宗贸易款项 | 135,770,239.64 | 5年以上 | 13.05% | 135,770,239.64 |
| 第三名 | 出口退税 | 70,483,817.33 | 1年以内 | 6.77% | 3,524,190.87 |
| 第四名 | 解除土地使用权出让合同退款 | 65,280,000.00 | 1年以内 | 6.27% | 3,264,000.00 |
| 第五名 | 出口退税 | 48,338,752.12 | 1年以内 | 4.65% | 2,416,937.61 |
| 合计 | 854,193,662.00 | 82.09% | 679,296,221.03 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款无
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 80,474,463.00 | 85.21% | 108,678,306.39 | 94.75% |
| 1至2年 | 9,788,793.54 | 10.36% | 4,340,080.56 | 3.78% |
| 2至3年 | 2,503,932.79 | 2.65% | 1,330,053.63 | 1.16% |
| 3年以上 | 1,676,522.59 | 1.78% | 349,735.81 | 0.31% |
| 合计 | 94,443,711.92 | 114,698,176.39 | ||
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（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 项目 | 2023年12月底金额（元） | 占预付款项总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 4,530,969.40 | 4.80% | 1年以内 | 预存款项 |
| 第二名 | 4,425,033.90 | 4.69% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第三名 | 3,919,819.06 | 4.15% | 1-2年 | 预付租金 |
| 第四名 | 2,828,164.40 | 2.99% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第五名 | 2,759,795.30 | 2.92% | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | 18,463,782.06 | 19.55% |
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,571,845,840.98 | 111,192,055.37 | 1,460,653,785.61 | 1,218,534,203.59 | 137,061,092.84 | 1,081,473,110.75 |
| 在产品 | 440,187,287.71 | 2,071,835.59 | 438,115,452.12 | 411,124,940.82 | 571,809.82 | 410,553,131.00 |
| 库存商品 | 3,508,120,613.69 | 246,669,617.34 | 3,261,450,996.35 | 3,414,681,289.47 | 203,370,381.12 | 3,211,310,908.35 |
| 委托加工物资 | 79,223,031.80 | 3,079,311.53 | 76,143,720.27 | 62,982,541.86 | 7,175,229.52 | 55,807,312.34 |
| 低值易耗品 | 11,370,367.18 | 555,193.49 | 10,815,173.69 | 10,486,410.64 | 829,327.89 | 9,657,082.75 |
| 自制半成品 | 468,815,926.85 | 74,289,363.89 | 394,526,562.96 | 319,879,391.29 | 26,621,999.14 | 293,257,392.15 |
| 在途物资 | 85,394,372.82 | 85,394,372.82 | 39,301,019.79 | 0.00 | 39,301,019.79 | |
| 合计 | 6,164,957,441.03 | 437,857,377.21 | 5,727,100,063.82 | 5,476,989,797.46 | 375,629,840.33 | 5,101,359,957.13 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 137,061,092.84 | 88,130,776.22 | 1,792,556.31 | 115,792,370.00 | 111,192,055.37 | |
| 在产品 | 571,809.82 | 1,830,596.55 | 82,480.52 | 413,051.30 | 2,071,835.59 | |
| 库存商品 | 203,370,381.12 | 242,224,406.88 | 1,278,963.57 | 200,204,134.23 | 246,669,617.34 | |
| 委托加工物资 | 7,175,229.52 | 3,019,012.34 | 7,114,930.33 | 3,079,311.53 | ||
| 低值易耗品 | 829,327.89 | 469,468.21 | 743,602.61 | 555,193.49 | ||
| 自制半成品 | 26,621,999.14 | 71,039,589.61 | 35,950.61 | 23,408,175.47 | 74,289,363.89 | |
| 合计 | 375,629,840.33 | 406,713,849.81 | 3,189,951.01 | 347,676,263.94 | 437,857,377.21 | |
注：本年其他增加为汇率变动的影响。按组合计提存货跌价准备
第 214页 /共 299页
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
| 可变现净值组合 | ||||||
| 原材料 | 1,571,845,840.98 | 111,192,055.37 | 7.07% | 1,218,534,203.59 | 137,061,092.84 | 11.25% |
| 在产品 | 440,187,287.71 | 2,071,835.59 | 0.47% | 411,124,940.82 | 571,809.82 | 0.14% |
| 库存商品 | 3,508,120,613.69 | 246,669,617.34 | 7.03% | 3,414,681,289.47 | 203,370,381.12 | 5.96% |
| 委托加工物资 | 79,223,031.80 | 3,079,311.53 | 3.89% | 62,982,541.86 | 7,175,229.52 | 11.39% |
| 低值易耗品 | 11,370,367.18 | 555,193.49 | 4.88% | 10,486,410.64 | 829,327.89 | 7.91% |
| 自制半成品 | 468,815,926.85 | 74,289,363.89 | 15.85% | 319,879,391.29 | 26,621,999.14 | 8.32% |
| 在途物资 | 85,394,372.82 | 0.00% | 39,301,019.79 | 0.00% | ||
| 合计 | 6,164,957,441.03 | 437,857,377.21 | 7.10% | 5,476,989,797.46 | 375,629,840.33 | 6.86% |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
对存货的成本与可变现净值进行比较，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值以存货的预计售价减存货至完工可出售状态时所需的成本（如需）、估计的销售费用以及相关的税费后确定。
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收退货成本 | 9,043,029.71 | 10,678,062.59 |
| 待抵扣的增值税 | 277,198,425.56 | 264,089,353.18 |
| 待摊销模具费 | 284,469,412.25 | 156,642,737.37 |
| 预缴的企业所得税 | 22,839,571.42 | 32,994,572.37 |
| 受托加工的存货 | 176,389,381.07 | 153,436,161.56 |
| 预缴的关税 | 18,244,371.50 | 5,882,155.93 |
| 预缴的海外税及其他 | 13,099,748.84 | 5,295,804.57 |
| 合计 | 801,283,940.35 | 629,018,847.57 |
14、债权投资
无
15、其他债权投资
无
16、其他权益工具投资
单位：元
第 215页 /共 299页
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 合肥中科迪宏自动化有限公司 | 72,073,600.00 | 110,813,160.00 | 38,739,560.00 | 43,629,000.00 | 出于战略目的而长期持有 | |||
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 1,760,000.00 | 1,920,000.00 | 160,000.00 | 1,510,613.72 | 出于战略目的而长期持有 | |||
| 合计 | 73,833,600.00 | 112,733,160.00 | 38,899,560.00 | 43,629,000.00 | 1,510,613.72 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 合肥中科迪宏自动化有限公司 | 43,629,000.00 | 出于战略目的而长期持有 | ||||
| 广东江顺新材料科技股份有限公司 | 1,510,613.72 | 出于战略目的而长期持有 |
17、长期应收款
无
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18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 比尔安达（上海）润滑材料有限公司 | 67,073,447.95 | 58,592,122.50 | 1,153,451.69 | 4,080,000.00 | -5,554,777.14 | |||||||
| 领潮企业管理咨询（海南）有限公司 | 4,054,646.11 | -143,527.22 | 3,911,118.89 | |||||||||
| 小计 | 71,128,094.06 | 58,592,122.50 | 1,009,924.47 | 4,080,000.00 | -5,554,777.14 | 3,911,118.89 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 46,652,158.50 | 4,023,641.22 | 50,675,799.72 | |||||||||
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 26,140,092.03 | 26,140,092.03 | ||||||||||
| 广东东睦新材料有限公司 | 78,363,441.89 | 5,913,409.51 | 2,000,000.00 | 82,276,851.40 | ||||||||
| 昆山江粉轩磁性材料有限公司 | 76,770.36 | 400,000.00 | 323,229.64 | |||||||||
| 江门马丁电机科技有限 | 8,792,765.29 | -1,992,682.8 | 6,800,082.41 | |||||||||
第 217页 /共 299页
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 公司 | 8 | |||||||||||
| 南京酷科电子科技有限公司 | 15,466,292.44 | 3,249,822.26 | 18,716,114.70 | |||||||||
| 光弘科技（投资）有限公司 | 79,222,388.08 | 27,092,687.96 | -6,278,487.45 | 496,508.86 | 1,936,573.95 | 102,469,671.40 | ||||||
| 智联精密科技东台有限公司 | 4,052,080.25 | 864,269.82 | 1,051,932.66 | 3,864,417.41 | ||||||||
| 宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙） | 94,224,850.05 | 3,650,000.00 | 39,320,243.65 | -11,817,357.00 | 118,077,736.70 | |||||||
| 比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司 | 68,847,969.91 | 62,216,377.50 | 118,089.53 | 2,040,000.00 | -4,709,681.94 | |||||||
| 宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙） | 44,458,203.34 | -1,511,092.66 | 42,947,110.68 | |||||||||
| 嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙） | 69,316,071.71 | 40,000,000.00 | 22,785,617.16 | -52,101,688.87 | ||||||||
| 嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,819,905.44 | 38,840,733.33 | 24,229,774.20 | 49,430,864.57 | ||||||||
| 嘉兴朝希亨 | 2,515,943.29 | - | 2,285,284.84 | |||||||||
第 218页 /共 299页
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 裕股权投资合伙企业（有限合伙） | 230,658.45 | |||||||||||
| 嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙） | 31,913,027.34 | -10,729,704.74 | 21,183,322.60 | |||||||||
| 嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,717,244.69 | -167,208.92 | 22,550,035.77 | |||||||||
| 小计 | 601,439,112.58 | 26,140,092.03 | 27,092,687.96 | 106,266,377.50 | 94,205,991.38 | 496,508.86 | 29,321,706.86 | -66,368,924.22 | 521,277,292.20 | 26,140,092.03 | ||
| 合计 | 672,567,206.64 | 26,140,092.03 | 27,092,687.96 | 164,858,500.00 | 95,215,915.85 | 496,508.86 | 33,401,706.86 | -71,923,701.36 | 525,188,411.09 | 26,140,092.03 | ||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
第 219页 /共 299页
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-成本 | 199,999,999.80 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-公允价值变动 | 27,567,567.54 | |
| 合计 | 227,567,567.34 |
其他说明：
2023年5月，本公司以现金方式参与阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，获配金额为人民币199,999,999.80元，持股比例为0.49%。本公司将以上投资分类为“其他非流动金融资产”列报，并按公允价值进行后续计量。
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 87,266,746.48 | 11,062,038.98 | 98,328,785.46 | |
| 2.本期增加金额 | 35,986,508.87 | 4,291,689.95 | 40,278,198.82 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 35,986,508.87 | 4,291,689.95 | 40,278,198.82 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 13,005,313.19 | 1,735,239.54 | 14,740,552.73 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出到固定资产/无形资产 | 13,005,313.19 | 1,735,239.54 | 14,740,552.73 | |
| 4.期末余额 | 110,247,942.16 | 13,618,489.39 | 123,866,431.55 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 48,113,770.54 | 3,691,271.12 | 51,805,041.66 | |
| 2.本期增加金额 | 28,706,030.94 | 2,333,136.68 | 31,039,167.62 | |
| （1）计提或摊销 | 3,211,219.54 | 288,732.86 | 3,499,952.40 | |
| （2）存货\固定资产\无形资产\在建工程转入 | 25,494,811.40 | 2,044,403.82 | 27,539,215.22 |
第 220页 /共 299页
| 3.本期减少金额 | 6,249,451.93 | 418,362.59 | 6,667,814.52 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出到固定资产/无形资产 | 6,249,451.93 | 418,362.59 | 6,667,814.52 | |
| 4.期末余额 | 70,570,349.55 | 5,606,045.21 | 76,176,394.76 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 39,677,592.61 | 8,012,444.18 | 47,690,036.79 | |
| 2.期初账面价值 | 39,152,975.94 | 7,370,767.86 | 46,523,743.80 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
无
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
无
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 10,419,831,386.38 | 9,818,012,297.47 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 10,419,831,386.38 | 9,818,012,297.47 |
（1） 固定资产情况
单位：元
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| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 3,578,118,211.77 | 12,212,948,522.68 | 93,996,561.84 | 567,956,651.78 | 16,453,019,948.07 |
| 2.本期增加金额 | 357,193,918.93 | 1,908,181,964.68 | 5,694,726.26 | 171,899,426.92 | 2,442,970,036.79 |
| （1）购置 | 13,075,789.88 | 985,591,151.70 | 5,447,631.70 | 30,218,679.58 | 1,034,333,252.86 |
| （2）在建工程转入 | 326,459,495.94 | 886,530,796.13 | 137,228,145.28 | 1,350,218,437.35 | |
| （3）企业合并增加 | 5,531,655.84 | 73,584.58 | 36,846.35 | 5,642,086.77 | |
| （4）投资性房地产转回 | 13,005,313.19 | 13,005,313.19 | |||
| （6）汇率折算差额 | 4,653,319.92 | 30,528,361.01 | 173,509.98 | 4,415,755.71 | 39,770,946.62 |
| 3.本期减少金额 | 37,040,983.23 | 459,494,608.17 | 13,599,280.65 | 28,851,099.12 | 538,985,971.17 |
| （1）处置或报废 | 1,054,474.36 | 448,643,474.59 | 13,599,280.65 | 27,535,061.43 | 490,832,291.03 |
| （2）转入投资性房地产 | 35,986,508.87 | 35,986,508.87 | |||
| （3）转入在建工程 | 10,851,133.58 | 1,316,037.69 | 12,167,171.27 | ||
| 4.期末余额 | 3,898,271,147.47 | 13,661,635,879.19 | 86,092,007.45 | 711,004,979.58 | 18,357,004,013.69 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 824,845,017.57 | 5,015,538,390.43 | 63,150,240.36 | 348,347,180.97 | 6,251,880,829.33 |
| 2.本期增加金额 | 177,113,292.02 | 1,229,147,837.08 | 8,741,981.80 | 76,524,853.20 | 1,491,527,964.10 |
| （1）计提 | 170,232,756.74 | 1,212,054,707.52 | 8,657,910.04 | 74,102,662.21 | 1,465,048,036.51 |
| （2）投资性房地产转回 | 6,249,451.93 | 6,249,451.93 | |||
| （3）汇率折算差额 | 631,083.35 | 17,093,129.56 | 84,071.76 | 2,422,190.99 | 20,230,475.66 |
| 3.本期减少金额 | 26,549,285.76 | 252,294,696.25 | 11,054,638.20 | 24,631,730.75 | 314,530,350.96 |
| （1）处置或报废 | 1,054,474.36 | 248,548,406.18 | 11,054,638.20 | 24,020,502.31 | 284,678,021.05 |
| （2）转入投资性房地产 | 25,494,811.40 | 25,494,811.40 | |||
| （3）转入在建工程 | 3,746,290.07 | 611,228.44 | 4,357,518.51 | ||
| 4.期末余额 | 975,409,023.83 | 5,992,391,531.26 | 60,837,583.96 | 400,240,303.42 | 7,428,878,442.47 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,689,798.66 | 371,724,047.43 | 3,602,073.23 | 6,110,901.95 | 383,126,821.27 |
| 2.本期增加金额 | 130,140.76 | 214,063,253.08 | 178,504.70 | 233,877.07 | 214,605,775.61 |
| （1）计提 | 111,463.06 | 212,936,840.89 | 178,504.70 | 227,810.60 | 213,454,619.25 |
| （2）汇率折算差额 | 18,677.70 | 1,126,412.19 | 6,066.47 | 1,151,156.36 | |
| 3.本期减少金额 | 87,964,884.00 | 1,102,376.68 | 371,151.36 | 89,438,412.04 | |
| （1）处置或报废 | 87,726,026.77 | 1,102,376.68 | 367,266.12 | 89,195,669.57 | |
| （2）转入投资性房地产/在建工程 | 238,857.23 | 3,885.24 | 242,742.47 |
第 222页 /共 299页
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 4.期末余额 | 1,819,939.42 | 497,822,416.51 | 2,678,201.25 | 5,973,627.66 | 508,294,184.84 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,921,042,184.22 | 7,171,421,931.42 | 22,576,222.24 | 304,791,048.50 | 10,419,831,386.38 |
| 2.期初账面价值 | 2,751,583,395.54 | 6,825,686,084.82 | 27,244,248.25 | 213,498,568.86 | 9,818,012,297.47 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 1,103,215,004.26 | 514,912,554.24 | 497,822,416.51 | 90,480,033.51 | |
| 运输设备 | 6,875,585.07 | 3,758,790.33 | 2,678,201.25 | 438,593.49 | |
| 电子及其他设备 | 12,825,658.04 | 6,085,406.90 | 5,973,627.66 | 766,623.48 | |
| 合计 | 1,122,916,247.37 | 524,756,751.47 | 506,474,245.42 | 91,685,250.48 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 5,864,621.56 |
| 机器设备 | 1,175,731.16 |
| 运输设备 | 332,818.31 |
| 合计 | 7,373,171.03 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 607,928,791.00 | 正在办理中 |
（5） 固定资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 房屋及建筑物 | 119,417.61 | 7,954.55 | 111,463.06 | 成本法 | 资产处置价值 | 资产残值 |
| 机器设备 | 238,561,744.15 | 25,624,903.26 | 212,936,840.89 | 成本法 | 资产处置价值 | 资产残值 |
| 运输设备 | 199,802.55 | 21,297.85 | 178,504.70 | 成本法 | 资产处置价值 | 资产残值 |
| 电子及其他设备 | 242,165.84 | 14,355.24 | 227,810.60 | 成本法 | 资产处置价值 | 资产残值 |
| 合计 | 239,123,130.15 | 25,668,510.90 | 213,454,619.25 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
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（6） 固定资产清理
无
第 224页 /共 299页
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,050,674,009.35 | 980,493,944.14 |
| 合计 | 1,050,674,009.35 | 980,493,944.14 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生产线设备 | 766,302,227.18 | 22,045,802.45 | 744,256,424.73 | 677,515,673.22 | 3,514,845.36 | 674,000,827.86 |
| 厂房工程 | 302,118,587.53 | 302,118,587.53 | 277,457,505.46 | 277,457,505.46 | ||
| 其他 | 4,298,997.09 | 4,298,997.09 | 29,035,610.82 | 29,035,610.82 | ||
| 合计 | 1,072,719,811.80 | 22,045,802.45 | 1,050,674,009.35 | 984,008,789.50 | 3,514,845.36 | 980,493,944.14 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 苏州领镒厂房工程 | 100,000,000.00 | 70,980,165.74 | 22,055,297.72 | 93,035,463.46 | 100.00% | 100.00% | 其他 | |||||
| 东莞欧比迪环保工程 | 10,000,000.00 | 7,339,449.60 | 1,084,446.79 | 8,423,896.39 | 100.00% | 100.00% | 其他 | |||||
| 印度赛尔康厂房及产线工程 | 203,676,761.04 | 194,095,237.22 | 4,408,064.31 | 200,062,447.01 | -2,977,605.36 | 1,418,459.88 | 97.46% | 97.46% | 其他 | |||
| 东莞领睿 | 843,618,617.50 | 3,377,415.86 | 167,866,835.48 | 171,244,251.34 | 20.30% | 20.30% | 其他 |
第 225页 /共 299页
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 厂房工程 | ||||||||||||
| 深圳领益厂房工程 | 742,311,465.31 | 9,044,782.94 | 117,935,175.53 | 126,979,958.47 | 17.11% | 17.11% | 其他 | |||||
| 合计 | 1,899,606,843.85 | 284,837,051.36 | 313,349,819.83 | 293,097,910.47 | 5,446,291.03 | 299,642,669.69 |
注：重要在建工程项目本期变动情况中，其他减少金额为5,446,291.03元，其中8,423,896.39元转入长期待摊费用，-2,977,605.36元为汇率变动的影响。
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少（注1） | 期末余额 | 计提原因 |
| 生产线设备 | 3,514,845.36 | 20,933,806.43 | 2,402,849.34 | 22,045,802.45 | 预估资产的可收回金额低于其账面价值 |
| 合计 | 3,514,845.36 | 20,933,806.43 | 2,402,849.34 | 22,045,802.45 | -- |
注1：本期减少为在建工程减值准备转销。
（4） 在建工程的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 生产线设备 | 67,290,129.04 | 46,356,322.61 | 20,933,806.43 | 根据公平交易中市场价格确定，不存在资 产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。本公司确定公允价值主要参考设备 | 资产的处置价值 | 资产的处置价值 |
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| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 重置成本及成新率进行预计。处置费用包括与资产处置有关拆除费等直接费用。 | ||||||
| 合计 | 67,290,129.04 | 46,356,322.61 | 20,933,806.43 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
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（5） 工程物资
无
23、生产性生物资产
无
24、油气资产
无
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,078,843,731.54 | 1,078,843,731.54 |
| 2.本期增加金额 | 218,520,912.80 | 218,520,912.80 |
| (1)新增 | 215,509,616.87 | 215,509,616.87 |
| (2)汇率折算差 | 3,011,295.93 | 3,011,295.93 |
| 3.本期减少金额 | 168,088,634.52 | 168,088,634.52 |
| (1)租赁变更 | 65,161,234.05 | 65,161,234.05 |
| (2)租赁到期 | 102,927,400.47 | 102,927,400.47 |
| 4.期末余额 | 1,129,276,009.82 | 1,129,276,009.82 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 417,259,199.87 | 417,259,199.87 |
| 2.本期增加金额 | 230,064,092.46 | 230,064,092.46 |
| （1）计提 | 228,993,775.69 | 228,993,775.69 |
| （2）汇率折算差 | 1,070,316.77 | 1,070,316.77 |
| 3.本期减少金额 | 136,518,392.65 | 136,518,392.65 |
| （1）处置 | ||
| （2）租赁变更 | 33,590,992.18 | 33,590,992.18 |
| （3）租赁到期 | 102,927,400.47 | 102,927,400.47 |
| 4.期末余额 | 510,804,899.68 | 510,804,899.68 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 618,471,110.14 | 618,471,110.14 |
| 2.期初账面价值 | 661,584,531.67 | 661,584,531.67 |
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（2） 使用权资产的减值测试情况
无
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 客户关系 | 专有技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 1,008,544,355.29 | 301,089,942.94 | 149,537,789.98 | 70,083,049.29 | 65,110,571.37 | 51,542,071.90 | 1,645,907,780.77 | |
| 2.本期增加金额 | 9,281,450.45 | 9,805,400.31 | 32,997,307.89 | 5,150,813.79 | 55,110.30 | 57,290,082.74 | ||
| （1）购置 | 7,546,210.91 | 31,635,423.03 | 39,181,633.94 | |||||
| （2）内部研发 | 9,805,400.31 | 9,805,400.31 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 5,150,813.79 | 5,150,813.79 | ||||||
| （4）投资性房地产转回 | 1,735,239.54 | 1,735,239.54 | ||||||
| （5）汇率折算差额 | 1,361,884.86 | 55,110.30 | 1,416,995.16 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,291,689.95 | 563,843.31 | 4,855,533.26 | |||||
| （1）处置 | 563,843.31 | 563,843.31 | ||||||
| （2）转出至投资性房地产-在建工程 | 4,291,689.95 | 4,291,689.95 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,013,534,115.79 | 310,895,343.25 | 181,971,254.56 | 75,233,863.08 | 65,110,571.37 | 51,597,182.20 | 1,698,342,330.25 | |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 114,392,539.46 | 127,359,495.26 | 88,421,711.05 | 28,044,437.59 | 34,286,767.58 | 23,657,381.24 | 416,162,332.18 | |
| 2.本期增加金额 | 23,151,884.65 | 96,114,851.55 | 20,072,829.37 | 8,460,586.45 | 10,286,030.28 | 9,753,553.72 | 167,839,736.02 | |
| （1）计提 | 22,733,522.06 | 96,114,851.55 | 18,744,958.37 | 8,460,586.45 | 10,286,030.28 | 9,714,945.96 | 166,054,894.67 | |
| （2）投资性房地产转回 | 418,362.59 | 418,362.59 | ||||||
| （3）汇率折算差额 | 1,327,871.00 | 38,607.76 | 1,366,478.76 |
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| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 客户关系 | 专有技术 | 其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 2,044,403.82 | 512,741.45 | 2,557,145.27 | |||||
| （1）处置 | 512,741.45 | 512,741.45 | ||||||
| （2）转出至投资性房地产-在建工程 | 2,044,403.82 | 2,044,403.82 | ||||||
| 4.期末余额 | 135,500,020.29 | 223,474,346.81 | 107,981,798.97 | 36,505,024.04 | 44,572,797.86 | 33,410,934.96 | 581,444,922.93 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 15,971,143.90 | 1,366,597.90 | 17,337,741.80 | |||||
| 2.本期增加金额 | 330,652.65 | 330,652.65 | ||||||
| （1）计提 | 330,652.65 | 330,652.65 | ||||||
| 3.本期减少金额 | -4,708.14 | -4,708.14 | ||||||
| （1）处置 | ||||||||
| （2）汇率变动 | -4,708.14 | -4,708.14 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,971,143.90 | 1,701,958.69 | 17,673,102.59 | |||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 862,062,951.60 | 87,420,996.44 | 72,287,496.90 | 38,728,839.04 | 20,537,773.51 | 18,186,247.24 | 1,099,224,304.73 | |
| 2.期初账面价值 | 878,180,671.93 | 173,730,447.68 | 59,749,481.03 | 42,038,611.70 | 30,823,803.79 | 27,884,690.66 | 1,212,407,706.79 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例18.92%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 58,000,000.00 | 正在办理中 |
（3） 无形资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 软件 | 330,652.65 | 330,652.65 | 因项目终止，该部分资产预 |
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| 计未来不会给公司带来经济利益，且无转让价值，故全额计提减值准备。 | ||||||
| 合计 | 330,652.65 | 330,652.65 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 结构件业务 | 1,104,293,724.99 | 1,104,293,724.99 | ||
| Salcomp Plc充电器业务 | 695,375,038.62 | 695,375,038.62 | ||
| 磁性材料业务 | 370,993,560.30 | 370,993,560.30 | ||
| 深圳智成通信有限公司5G业务 | 65,621,200.00 | 65,621,200.00 | ||
| 保护膜业务 | 54,073,610.95 | 54,073,610.95 | ||
| 绵阳市维奇电子技术有限公司业务 | 33,977,693.98 | 33,977,693.98 | ||
| 绵阳领益通信技术有限公司5G业务 | 20,456,011.66 | 20,456,011.66 | ||
| 温州芯壳科技有限公司业务 | 1,336,466.59 | 1,336,466.59 | ||
| 其他 | 64,244.29 | 64,244.29 | ||
| 合计 | 2,344,855,084.79 | 1,336,466.59 | 2,346,191,551.38 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 结构件业务 | 586,498,492.74 | 586,498,492.74 | ||
| 磁性材料业务 | 370,993,560.30 | 370,993,560.30 | ||
| 绵阳领益通信技术有限公司5G业务 | 20,456,011.66 | 20,456,011.66 | ||
| 深圳智成通信有限公司5G业务 | 65,621,200.00 | 65,621,200.00 | ||
| 合计 | 977,948,064.70 | 65,621,200.00 | 1,043,569,264.70 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 结构件业务 | 该资产组产生的现金流入基 | 精密功能件、结构件及模组 | 是 |
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| 本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | |||
| Salcomp Plc充电器业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 充电器及精品组装 | 是 |
| 磁性材料业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 材料 | 是 |
| 深圳智成通信有限公司5G业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 其他 | 是 |
| 保护膜业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 精密功能件、结构件及模组 | 是 |
| 绵阳市维奇电子技术有限公司业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 其他 | 是 |
| 绵阳领益通信技术有限公司5G业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 其他 | 是 |
| 温州芯壳科技有限公司业务 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 汽车产品 | 不适用 |
| 其他 | 该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入，由归属于资产组的长期资产构成 | 精密功能件、结构件及模组 | 是 |
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 结构件业务 | 1,767,802,232.25 | 1,892,000,000.00 | 0.00 | 5年 | 收入增长率：2%~20%利润率：2.42%~7.03%折现率：15.62% | 收入增长率为0%，利润率7.03%，折现率15.62% | 稳定期收入增长率为0%；利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| Salcomp Plc充电器业务 | 3,172,920,338.62 | 4,638,000,000.00 | 0.00 | 5年 | 收入增长率：5%~19%利润率：4.39%~6.71%折现率：14.84% | 收入增长率为0%，利润率6.71%，折现率14.84% | 稳定期收入增长率为0%；利润率、折现率与预测期最后一年一 |
第 232页 /共 299页
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 致 | |||||||
| 深圳智成通信有限公司5G业务 | 85,211,700.00 | 19,500,000.00 | 65,621,200.00 | 5年 | 收入增长率：-19%~95%利润率：-22.56%~6.23%折现率：14.68% | 收入增长率为0%，利润率4.60%，折现率14.68% | 稳定期收入增长率为0%；利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| 保护膜业务 | 56,141,310.95 | 99,000,000.00 | 0.00 | 5年 | 收入增长率：-7%~1%利润率：8.42%~9.14%折现率：15.10% | 收入增长率为0%，利润率8.42%，折现率15.10% | 稳定期收入增长率为0%；利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| 绵阳市维奇电子技术有限公司业务 | 76,622,824.78 | 85,000,000.00 | 0.00 | 5年 | 收入增长率：5%~8%利润率：24.21%~28.21%折现率：13.80% | 收入增长率为0%，利润率28.21%，折现率13.80% | 稳定期收入增长率为0%；利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| 合计 | 5,158,698,406.60 | 6,733,500,000.00 | 65,621,200.00 |
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
无
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及修缮工程 | 705,340,369.15 | 324,607,832.51 | 370,813,676.40 | -3,415,434.22 | 662,549,959.48 |
| 发债相关费用摊销 | 235,849.06 | 235,849.06 | |||
| 合计 | 705,576,218.21 | 324,607,832.51 | 371,049,525.46 | -3,415,434.22 | 662,549,959.48 |
注：其他减少为汇率折算差额影响
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 459,029,826.52 | 72,971,019.91 | 430,524,928.23 | 69,223,732.50 |
| 内部交易未实现利润 | 732,029,731.10 | 111,295,382.94 | 1,017,790,451.00 | 160,940,279.80 |
| 可抵扣亏损 | 2,831,209,105.00 | 560,194,322.45 | 3,299,493,875.16 | 676,681,807.38 |
| 信用减值准备 | 377,151,640.36 | 62,919,925.37 | 373,269,992.72 | 60,370,436.68 |
| 递延收益 | 420,909,860.07 | 63,890,605.34 | 333,708,719.99 | 50,752,488.57 |
| 租赁负债 | 494,029,569.23 | 80,412,289.04 | 577,143,377.68 | 93,369,921.81 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | ||||
| 其他 | 61,069,994.46 | 10,855,478.93 | 33,353,076.34 | 5,553,765.08 |
| 合计 | 5,375,429,726.74 | 962,539,023.98 | 6,065,284,421.12 | 1,116,892,431.82 |
第 233页 /共 299页
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 377,557,662.71 | 75,322,102.34 | 395,723,057.56 | 87,273,803.39 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 43,629,000.00 | 6,544,350.00 | 82,368,560.00 | 12,355,284.00 |
| 固定资产折旧 | 3,450,979,026.62 | 541,229,842.70 | 3,326,979,046.93 | 529,427,035.73 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 52,352,790.16 | 8,774,680.58 | 150,618,621.90 | 21,421,684.76 |
| 使用权资产 | 408,209,904.91 | 66,970,768.37 | 503,676,318.75 | 81,881,037.18 |
| 联、合营企业的投资收益 | 92,027,736.70 | 23,006,934.16 | 64,524,850.05 | 16,131,212.52 |
| 合计 | 4,424,756,121.10 | 721,848,678.15 | 4,523,890,455.19 | 748,490,057.58 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 332,429,587.69 | 630,109,436.29 | 341,750,455.88 | 775,141,975.94 |
| 递延所得税负债 | 332,429,587.69 | 389,419,090.46 | 341,750,455.88 | 406,739,601.70 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,526,939,617.36 | 1,733,021,543.30 |
| 可抵扣亏损 | 5,611,207,137.88 | 4,298,853,102.15 |
| 合计 | 7,138,146,755.24 | 6,031,874,645.45 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 41,919,849.39 | ||
| 2024 | 304,941,601.29 | 305,095,973.42 | |
| 2025 | 1,389,031,468.48 | 1,390,035,934.82 | |
| 2026 | 938,362,956.95 | 954,886,567.35 | |
| 2027 | 1,593,983,417.78 | 1,606,914,777.17 | |
| 2028及以后 | 1,384,887,693.38 | ||
| 合计 | 5,611,207,137.88 | 4,298,853,102.15 |
其他说明：本集团于每期末根据各子公司的实际盈利情况重新评估各子公司未来很可能取得的应纳税所得额，并据此确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，导致每期末的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损有所变动。
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备及工 | 496,952,318.80 | 496,952,318.80 | 389,921,436.61 | 389,921,436.61 | ||
第 234页 /共 299页
| 程款 | ||||||
| 一年以上的定存及大额存单 | 824,556,293.66 | 824,556,293.66 | ||||
| 预付购房款 | 28,517,892.00 | 28,517,892.00 | 14,002,948.00 | 14,002,948.00 | ||
| 合计 | 1,350,026,504.46 | 1,350,026,504.46 | 403,924,384.61 | 403,924,384.61 |
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 119,406,684.78 | 119,406,684.78 | 质押 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及其他保证金 | 209,887,367.16 | 209,887,367.16 | 质押 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、在途资金及其他保证金 |
| 应收票据 | 194,564,501.18 | 194,564,501.18 | 质押 | 银行承兑汇票质押、应收票据已背书未到期且未终止确认 | 173,483,407.73 | 173,483,407.73 | 质押 | 银行承兑汇票质押、应收票据已背书未到期且未终止确认 |
| 固定资产 | 778,738,698.28 | 778,738,698.28 | 抵押 | 借款抵押担保 | 960,245,505.17 | 960,245,505.17 | 抵押 | 借款抵押担保 |
| 无形资产 | 146,536,436.83 | 146,536,436.83 | 抵押 | 借款抵押担保 | 161,782,790.73 | 161,782,790.73 | 抵押 | 借款抵押担保 |
| 合计 | 1,239,246,321.07 | 1,239,246,321.07 | 1,505,399,070.79 | 1,505,399,070.79 | ||||
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 831,654,000.00 | 1,892,604,478.06 |
| 信用借款 | 80,432,290.00 | |
| 质押加保证借款 | 35,000,000.00 | |
| 抵押加保证借款 | 323,480,000.00 | 130,000,000.00 |
| 票据贴现 | 215,000,000.00 | |
| 未到期的利息 | 1,104,781.34 | 3,965,255.67 |
| 合计 | 1,486,671,071.34 | 2,026,569,733.73 |
短期借款分类的说明：
注1：期末保证借款系本公司及子公司提供保证担保。注2：期末抵押加保证借款系以本公司及子公司之固定资产和无形资产作抵押，并由本公司及子公司提供保证担保。
第 235页 /共 299页
注3：期末质押加保证借款系以子公司之无形资产作质押，并由本公司及子公司提供保证担保。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 15,029,800.00 | |
| 其中： | ||
| 购买股权选择权（注） | 15,029,800.00 | |
| 合计 | 15,029,800.00 |
注：2021年4月29日，本集团分别收购了比尔安达(上海)润滑材料有限公司(以下简称“比尔安达上海”)和比尔安达(安徽)纳米涂层技术有限公司 (以下简称“比尔安达安徽”)51%的股权(“目标股份”)，并分别分类为合营企业及联营企业按权益法核算。比尔安达上海和比尔安达安徽的剩余股权由几家独立的第三方持有。作为对目标股份投资的一部分，本公司：
(a)获得出售方的看跌期权，当达到股权转让协议约定的条件时，出售方有权按照协议中约定的价格转让其持有的比尔安达上海和比尔安达安徽的股权给本公司;(b)授予看涨期权给出售方,当达到股权转让协议约定的条件时,出售方有权要求按照协议约定的价格，自行或指定相关方回购部分或全部目标股份。该购买股权选择权随着比尔安达于2023年5月处置而终止。
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 541,237,063.63 | 595,440,929.73 |
| 合计 | 541,237,063.63 | 595,440,929.73 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 6,123,037,061.52 | 5,159,769,251.71 |
| 应付设备、工程款 | 604,402,576.53 | 444,089,165.31 |
| 应付加工费 | 564,833,750.87 | 558,136,460.88 |
| 其他 | 193,547,919.12 | 202,134,108.68 |
| 合计 | 7,485,821,308.04 | 6,364,128,986.58 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
无
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
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| 应付股利 | 5,465,436.81 | |
| 其他应付款 | 533,911,142.00 | 549,333,765.89 |
| 合计 | 539,376,578.81 | 549,333,765.89 |
（1） 应付利息
无
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 5,465,436.81 | |
| 合计 | 5,465,436.81 |
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 425,207,461.67 | 332,856,996.15 |
| 股权激励及员工持股计划 | 71,268,091.53 | 185,176,521.57 |
| 往来款 | 3,377,981.41 | 6,247,359.06 |
| 押金保证金 | 23,667,280.36 | 21,695,207.33 |
| 代扣持股计划行权个税 | 10,046,407.36 | |
| 非合并范围内关联单位往来 | 148,117.96 | 1,737,506.78 |
| 其他 | 195,801.71 | 1,620,175.00 |
| 合计 | 533,911,142.00 | 549,333,765.89 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 咨询服务费 | 41,723,315.46 | 协商中，待支付 |
| 合计 | 41,723,315.46 |
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 350,350.81 | 1,131,922.53 |
| 合计 | 350,350.81 | 1,131,922.53 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
无
39、合同负债
单位：元
第 237页 /共 299页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 14,644,684.07 | 16,016,774.34 |
| 合计 | 14,644,684.07 | 16,016,774.34 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 355,412,389.51 | 6,266,484,956.21 | 6,250,418,152.51 | 371,479,193.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,226,865.92 | 450,259,049.56 | 442,332,653.65 | 28,153,261.83 |
| 三、辞退福利 | 5,894,591.07 | 115,398,668.65 | 86,544,908.24 | 34,748,351.48 |
| 合计 | 381,533,846.50 | 6,832,142,674.42 | 6,779,295,714.40 | 434,380,806.52 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 337,608,233.06 | 5,789,523,882.40 | 5,766,563,663.03 | 360,568,452.43 |
| 2、职工福利费 | 6,068,282.75 | 219,094,830.24 | 224,380,553.11 | 782,559.88 |
| 3、社会保险费 | 1,534,752.09 | 149,156,333.87 | 150,127,492.75 | 563,593.21 |
| 其中：医疗保险费 | 1,264,238.27 | 122,071,254.94 | 122,772,112.64 | 563,380.57 |
| 工伤保险费 | 4,891.19 | 13,245,907.02 | 13,250,585.57 | 212.64 |
| 生育保险费 | 265,622.63 | 13,839,171.91 | 14,104,794.54 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 62,995.43 | 93,704,208.52 | 93,694,106.15 | 73,097.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,138,126.18 | 15,005,701.18 | 15,652,337.47 | 9,491,489.89 |
| 合计 | 355,412,389.51 | 6,266,484,956.21 | 6,250,418,152.51 | 371,479,193.21 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 17,770,647.87 | 428,375,184.02 | 420,657,118.07 | 25,488,713.82 |
| 2、失业保险费 | 769,237.84 | 21,784,708.94 | 21,675,535.58 | 878,411.20 |
| 其他 | 1,686,980.21 | 99,156.60 | 1,786,136.81 | |
| 合计 | 20,226,865.92 | 450,259,049.56 | 442,332,653.65 | 28,153,261.83 |
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 87,843,861.68 | 97,744,747.14 |
| 企业所得税 | 169,029,303.29 | 138,733,142.19 |
| 个人所得税 | 13,816,506.56 | 15,032,002.55 |
| 城市维护建设税 | 11,423,921.57 | 15,965,056.59 |
| 海外间接税 | 56,432,811.79 | 43,607,099.22 |
第 238页 /共 299页
| 教育费附加 (含地方) | 11,725,635.45 | 14,612,170.97 |
| 房产税 | 2,638,882.82 | 1,905,555.04 |
| 土地使用税 | 1,615,216.75 | 1,215,190.47 |
| 其他 | 9,758,424.71 | 9,210,349.11 |
| 合计 | 364,284,564.62 | 338,025,313.28 |
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,955,492,790.09 | 2,257,799,081.21 |
| 一年内到期的应付债券 | 314,400,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 217,300,906.74 | 205,653,913.46 |
| 合计 | 2,172,793,696.83 | 2,777,852,994.67 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付退货款 | 14,238,171.30 | 14,809,324.16 |
| 预计负债 | 2,806,473.31 | 740,049.31 |
| 待转销销项税额 | 1,548,027.11 | 646,721.31 |
| 预收的受托加工物资款项 | 178,634,241.47 | 157,185,275.44 |
| 合计 | 197,226,913.19 | 173,381,370.22 |
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 4,330,643,333.32 | 3,587,011,251.11 |
| 保证加质押借款 | 341,875,200.00 | 645,792,300.00 |
| 保证加抵押借款 | 1,261,890,000.00 | 1,835,525,000.00 |
| 未到期应付利息 | 7,434,158.16 | 14,699,986.82 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,955,492,790.09 | -2,257,799,081.21 |
| 合计 | 3,986,349,901.39 | 3,825,229,456.72 |
长期借款分类的说明：
注1：期末保证借款系由本公司及子公司提供担保取得的借款。注2：期末保证加抵押借款系以本公司及子公司之固定资产和无形资产作抵押，并由本公司及子公司提供保证担保。注3：期末保证加质押借款系以本公司之子公司持有的股份权益和专利权作为质押，并由本公司及子公司提供保证担保。
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
第 239页 /共 299页
| 其他应付债券 | 300,000,000.00 | |
| 未到期应付利息 | 14,400,000.00 | |
| 减：一年内到期的应付债券 | -314,400,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
| 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行债券（面向合格投资者） | 300,000,000.00 | 4.80% | 2020年01月17日 | 3年 | 300,000,000.00 | 314,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,400,000.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | —— | 300,000,000.00 | 314,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,400,000.00 | 0.00 | —— | |||
（3） 可转换公司债券的说明
无
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 704,766,901.03 | 737,564,272.78 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -217,300,906.74 | -205,653,913.46 |
| 合计 | 487,465,994.29 | 531,910,359.32 |
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 261,069,057.38 | |
| 合计 | 261,069,057.38 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非合并范围内关联单位往来 | 261,069,057.38 |
（2） 专项应付款
无
49、长期应付职工薪酬
无
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50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 4,705,513.51 | 截止期末时点预估未来需要支付的服务费 | |
| 合计 | 4,705,513.51 |
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 512,184,887.44 | 169,858,039.37 | 99,412,017.69 | 582,630,909.12 | 与资产相关的政府项目补助，详见下表 |
| 政府补助 | 159,510,880.00 | 30,000,000.00 | 320,000.00 | 189,190,880.00 | 与收益相关的政府项目补助，详见下表 |
| 合计 | 671,695,767.44 | 199,858,039.37 | 99,732,017.69 | 771,821,789.12 | -- |
其他说明：
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 整机组装项目扶持资金 | 158,530,880.00 | - | - | - | 158,530,880.00 | 与收益相关 | ||
| 2021年工业升级奖励 | 114,311,061.81 | - | 9,795,352.69 | -3,065,000.00 | 101,450,709.12 | 与资产相关 | ||
| 东台市新特产业扶持专项资金 | 101,371,517.24 | - | 5,868,322.20 | - | 95,503,195.04 | 与资产相关 | ||
| 企业技术改造专项补助 | - | 69,924,700.00 | 10,287,296.06 | - | 59,637,403.94 | 与资产相关 | ||
| 企业技术改造专项补助资金 | 61,596,786.36 | - | - | 11,795,047.64 | - | - | 49,801,738.72 | 与资产相关 |
| 工业园装修工程 | 52,500,000.00 | - | 3,500,000.00 | - | 49,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 企业技术改造奖补助 | 50,713,077.49 | - | 8,657,328.73 | - | -200,400.00 | 41,855,348.76 | 与资产相关 | |
| 2022年工业省级奖励 | - | 35,422,200.00 | 4,276,876.78 | - | 31,145,323.22 | 与资产相关 | ||
| 广西工业振兴资金 | - | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2022年企业技术改造专项 | - | 33,420,800.00 | 9,448,022.60 | - | 23,972,777.40 | 与资产相关 | ||
| SPECS（电子元器件及半导体制造的推动计划） | 27,663,429.62 | 2,901,180.66 | 6,963,504.96 | 323,049.03 | 23,924,154.35 | 与资产相关 | ||
| 自动化智能化改造资助 | 30,032,692.38 | - | - | 7,479,433.80 | - | - | 22,553,258.58 | 与资产相关 |
| 战新省拨资金支出 | 18,000,000.00 | - | - | - | 18,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 桂林领益智能项目环保工程专项资金 | - | 9,691,698.71 | - | - | 9,691,698.71 | 与资产相关 |
第 241页 /共 299页
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造提升项目 | 7,855,656.94 | - | 1,334,700.00 | - | 6,520,956.94 | 与资产相关 | ||
| 研究开发资助 | 5,608,563.96 | - | 843,333.72 | - | 4,765,230.24 | 与资产相关 | ||
| 科技与技改扶持资金 | 4,446,000.00 | - | 108,000.00 | - | 4,338,000.00 | 与资产相关 | ||
| 2022年度工业企业技术改造扶持 | - | 3,976,950.00 | 579,971.88 | - | 3,396,978.12 | 与资产相关 | ||
| 新型工业化发展鼓励 | 6,886,486.91 | - | 1,927,392.48 | -1,679,263.00 | 3,279,831.43 | 与资产相关 | ||
| 自动化项目补助 | 3,761,144.19 | - | 518,213.04 | - | 3,242,931.15 | 与资产相关 | ||
| 2020年度自动化改造项目资助 | 2,894,336.26 | - | - | 439,646.04 | - | - | 2,454,690.22 | 与资产相关 |
| 印度政府补助 | - | 6,656,520.00 | 4,297,887.04 | -10,032.60 | 2,348,600.36 | 与资产相关 | ||
| 2023年企业技术改造项目扶持计划 | - | 2,840,000.00 | 497,000.00 | - | 2,343,000.00 | 与资产相关 | ||
| 异方性磁材生产设备改造项目 | 2,672,875.18 | - | 375,304.68 | - | 2,297,570.50 | 与资产相关 | ||
| 湿压异方性磁材成型生产自动化（第一期）技术改造项目 | 2,697,457.56 | - | 619,825.92 | - | 2,077,631.64 | 与资产相关 | ||
| 异方性磁材（第二期）生产设备更新技术改造补助 | 2,630,133.37 | - | 697,220.41 | - | 1,932,912.96 | 与资产相关 | ||
| 技术改造资金扶持款 | 2,124,352.03 | - | 435,643.44 | - | 1,688,708.59 | 与资产相关 | ||
| 企业技术改造 | 2,449,545.16 | - | 810,515.05 | - | 1,639,030.11 | 与资产相关 | ||
| 深圳市企业技术中心建设资助资金 | 1,800,000.00 | - | 300,000.00 | - | 1,500,000.00 | 与资产相关 | ||
| 产业转型升级扶持政策奖励 | - | 1,172,700.00 | 148,432.86 | - | 1,024,267.14 | 与资产相关 | ||
| 产业发展扶持资金 | 1,016,666.80 | - | 60,999.96 | - | 955,666.84 | 与资产相关 | ||
| 提升装备水平补助 | 1,081,677.46 | - | 151,200.00 | - | 930,477.46 | 与资产相关 | ||
| 智能车间项目 | - | 1,299,900.00 | 375,539.51 | - | 924,360.49 | 与资产相关 | ||
| 重大制造业超额投资奖 | - | 1,000,000.00 | 75,664.02 | - | 924,335.98 | 与资产相关 | ||
| 2019年度自动化改造项目资助 | 980,408.47 | - | - | 173,013.24 | - | - | 807,395.23 | 与资产相关 |
| 湿压异方性磁材成型生产自动化（第二期）技术改造项目 | 998,506.89 | - | 199,701.48 | - | 798,805.41 | 与资产相关 | ||
| 先进技术和产品类进口贴息专项资金 | 825,565.76 | - | 95,257.56 | - | 730,308.20 | 与资产相关 |
第 242页 /共 299页
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018年促进经济发展专项资金（进口贴息） | 911,492.10 | - | - | 214,468.68 | - | - | 697,023.42 | 与资产相关 |
| 自动化改造政府补贴 | 819,073.11 | - | - | 138,215.88 | - | - | 680,857.23 | 与资产相关 |
| 2018年度自动化改造项目资助 | 780,361.46 | - | - | 158,717.52 | - | - | 621,643.94 | 与资产相关 |
| 2022年节能降耗项目 | 685,805.67 | - | 74,377.32 | - | 611,428.35 | 与资产相关 | ||
| 省级工业和信息化专项（支持企业技术改造） | 777,663.42 | - | - | 176,074.80 | - | - | 601,588.62 | 与资产相关 |
| 四川省科学技术厅项目 | - | 1,000,000.00 | 439,557.20 | - | 560,442.80 | 与资产相关 | ||
| 专项扶持资金 | 800,000.00 | - | 320,000.00 | - | 480,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2023年龙岗区工业企业技术改造扶持 | - | 551,390.00 | 80,411.03 | - | 470,978.97 | 与资产相关 | ||
| 固定资产补贴 | 538,921.84 | - | 103,692.72 | - | 435,229.12 | 与资产相关 | ||
| 深圳市经济贸易和信息化委员会2016年度外经贸发展专项资金（进口贴息）补贴 | 584,240.77 | - | - | 166,925.88 | - | - | 417,314.89 | 与资产相关 |
| 2021年产学研联合攻关专项市级奖金 | 180,000.00 | - | - | - | 180,000.00 | 与收益相关 | ||
| 支持智能化改造项目补助 | 68,052.75 | - | - | 28,431.25 | - | - | 39,621.50 | 与资产相关 |
| 2015年广东省省级企业转型升级专项资金（设备更新淘汰老旧设备专题） | 101,334.48 | - | 63,851.05 | - | 37,483.43 | 与资产相关 | ||
| 总计 | 671,695,767.44 | 199,858,039.37 | 95,100,371.12 | -4,631,646.57 | 771,821,789.12 |
注：其他变动中-4,944,633.00为本期退回政府补助冲回递延收益影响，其他变动中313,016.43是汇率变动影响。
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,763,821,545.19 | -7,642,384.28 | -7,642,384.28 | 1,756,179,160.91 | |||
其他说明：上述股本变动为反向并购还原为领益科技（深圳）有限公司的股本变动，上市公司实际发行股份的变动情况详见下表：
第 243页 /共 299页
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||
| 发行新股 | 回购注销 | 小计 | |||
| 股份总数 | 7,038,674,975.00 | -30,497,156.00 | -30,497,156.00 | 7,008,177,819.00 | |
注：公司于2023 年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议,于2023年5月22日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2018年股票期权与限制 性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》和《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。2018年激励计划和2020年激励计划合计回购注销30,497,156股限制性股票，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由7,038,674,975股减少至7,008,177,819股。
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,446,277,292.35 | 126,397,608.13 | 8,319,879,684.22 | |
| 其他资本公积 | 385,132,964.00 | 65,319,543.45 | 450,452,507.45 | |
| 合计 | 8,831,410,256.35 | 65,319,543.45 | 126,397,608.13 | 8,770,332,191.67 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积变动说明如下：
1、本年回购注销限制性股票减少资本溢价(股本溢价)人民币93,940,668.81元；
2、公司于2023年12月7日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，符合解锁条件的股份13,775,250股，合计减少资本公积32,456,939.32元；
3、本年股权激励费用为人民币62,092,509.33元，增加其他资本公积人民币62,023,730.85元，其余计入少数股东权益；
4、本年股份支付可税前扣除的金额与股份支付相关的成本费用之间的差异所产生所税的影响增加其他资本公积人民币3,295,812.60元；
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励及员工持股计划 | 392,038,586.63 | 161,610,509.62 | 230,428,077.01 | |
| 合计 | 392,038,586.63 | 161,610,509.62 | 230,428,077.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少系报告期内回购注销前期授予部分限制性股票（详见53、股本其他说明）、本期分红以及22年激励计划在本期完成解锁并行权（详见55、资本公积其他说明）所致。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益 | 68,662,662.28 | -38,899,560. | -5,810,934.0 | -33,088,626. | 35,574,036.28 | |||
第 244页 /共 299页
| 的其他综合收益 | 00 | 0 | 00 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 68,662,662.28 | -38,899,560.00 | -5,810,934.00 | -33,088,626.00 | 35,574,036.28 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -38,184,306.67 | -19,112,088.61 | -19,112,088.61 | -57,296,395.28 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,836,932.15 | 496,508.86 | 496,508.86 | 3,333,441.01 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -41,021,238.82 | -19,608,597.47 | -19,608,597.47 | -60,629,836.29 | ||||
| 其他综合收益合计 | 30,478,355.61 | -58,011,648.61 | -5,810,934.00 | -52,200,714.61 | -21,722,359.00 |
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 712,093,393.73 | 237,743,666.23 | 949,837,059.96 | |
| 合计 | 712,093,393.73 | 237,743,666.23 | 949,837,059.96 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,220,867,716.60 | 4,828,113,831.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,220,867,716.60 | 4,828,113,831.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,050,908,425.28 | 1,596,075,000.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 237,743,666.23 | 203,321,115.01 |
| 应付普通股股利 | 1,017,131,477.06 | |
| 加：其他（注 1） | 9,736,169.00 | |
| 期末未分配利润 | 7,026,637,167.59 | 6,220,867,716.60 |
注 1:其他增加为因回购限制性股票冲回发放的应付普通股股利，增加未分配利润人民币9,736,169.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
第 245页 /共 299页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 33,494,948,287.97 | 26,937,582,660.07 | 33,832,039,315.01 | 26,979,463,321.35 |
| 其他业务 | 628,757,732.62 | 381,513,613.77 | 652,639,190.89 | 355,196,773.95 |
| 合计 | 34,123,706,020.59 | 27,319,096,273.84 | 34,484,678,505.90 | 27,334,660,095.30 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
第 246页 /共 299页
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 精密功能件、结构件及模组 | 充电器及精品组装 | 材料 | 汽车产品 | 其他 | 合计 | ||||||
| 商品类型 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其中： | ||||||||||||
| 按经营地区分类 | 23,169,188,593.46 | 16,954,109,106.32 | 6,694,403,081.93 | 6,387,099,531.85 | 709,192,504.03 | 620,489,912.33 | 1,696,817,902.33 | 1,609,471,662.80 | 1,830,091,914.82 | 1,737,791,394.69 | 34,099,693,996.57 | 27,308,961,607.99 |
| 其中： | ||||||||||||
| 境内销售 | 6,855,632,788.55 | 5,736,672,171.47 | 1,167,787,477.77 | 1,067,961,334.38 | 507,457,219.03 | 471,599,260.46 | 1,658,824,435.53 | 1,573,967,099.46 | 241,595,293.31 | 211,430,299.75 | 10,431,297,214.19 | 9,061,630,165.52 |
| 境外销售 | 16,313,555,804.91 | 11,217,436,934.85 | 5,526,615,604.16 | 5,319,138,197.47 | 201,735,285.00 | 148,890,651.87 | 37,993,466.80 | 35,504,563.34 | 1,588,496,621.51 | 1,526,361,094.94 | 23,668,396,782.38 | 18,247,331,442.47 |
| 按商品转让的时间分类 | 23,169,188,593.46 | 16,954,109,106.32 | 6,694,403,081.93 | 6,387,099,531.85 | 709,192,504.03 | 620,489,912.33 | 1,696,817,902.33 | 1,609,471,662.80 | 1,830,091,914.82 | 1,737,791,394.69 | 34,099,693,996.57 | 27,308,961,607.99 |
| 其中： | ||||||||||||
| 在某一时点转让 | 23,169,188,593.46 | 16,954,109,106.32 | 6,694,403,081.93 | 6,387,099,531.85 | 709,192,504.03 | 620,489,912.33 | 1,696,817,902.33 | 1,609,471,662.80 | 1,830,091,914.82 | 1,737,791,394.69 | 34,099,693,996.57 | 27,308,961,607.99 |
| 在某一段时间内 | ||||||||||||
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。
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62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 73,551,131.71 | 80,888,645.90 |
| 教育费附加 | 37,448,508.19 | 40,721,309.24 |
| 房产税 | 28,251,073.71 | 25,170,905.09 |
| 土地使用税 | 8,732,224.97 | 8,526,453.16 |
| 印花税 | 27,645,818.69 | 24,638,170.30 |
| 地方教育附加 | 24,967,584.34 | 27,147,539.59 |
| 其他 | 3,011,147.63 | 3,148,473.32 |
| 合计 | 203,607,489.24 | 210,241,496.60 |
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 823,590,963.19 | 754,546,857.48 |
| 折旧摊销费用 | 278,257,391.31 | 371,860,949.69 |
| 服务费 | 100,512,984.33 | 141,586,377.91 |
| 办公费 | 104,515,205.01 | 97,832,111.86 |
| 物料消耗 | 23,722,223.84 | 20,299,686.14 |
| 差旅费 | 15,277,121.92 | 13,070,940.72 |
| 维修检测费 | 11,194,563.99 | 9,528,878.69 |
| 业务费 | 11,477,371.66 | 9,225,817.62 |
| 其他费用 | 33,344,403.56 | 42,398,378.12 |
| 合计 | 1,401,892,228.81 | 1,460,349,998.23 |
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 224,489,596.66 | 202,038,842.71 |
| 物料消耗 | 19,417,421.70 | 18,181,623.90 |
| 业务费 | 47,047,069.37 | 42,022,073.62 |
| 差旅费 | 21,821,142.58 | 17,476,843.91 |
| 折旧摊销费用 | 1,731,606.45 | 2,197,228.26 |
| 办公费 | 5,433,350.10 | 3,242,991.94 |
| 其他 | 12,487,397.42 | 16,920,712.74 |
| 合计 | 332,427,584.28 | 302,080,317.08 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 946,113,535.43 | 1,073,774,533.20 |
| 物料消耗 | 676,269,325.69 | 817,258,456.65 |
| 折旧摊销费 | 101,634,491.63 | 103,338,656.55 |
| 动力费 | 30,065,821.86 | 34,097,740.01 |
第 248页 /共 299页
| 办公费 | 15,108,739.73 | 19,772,218.12 |
| 维修检测费 | 10,663,506.00 | 20,828,712.60 |
| 车辆费用 | 11,911,935.72 | 6,914,577.61 |
| 其他费用 | 16,686,337.42 | 18,376,855.62 |
| 合计 | 1,808,453,693.48 | 2,094,361,750.36 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 348,491,418.36 | 356,984,687.94 |
| 减：利息收入 | 51,921,893.42 | 28,871,094.68 |
| 汇兑损益 | -94,245,897.52 | -188,851,880.41 |
| 手续费及其他 | 9,397,377.65 | 8,766,797.76 |
| 合计 | 211,721,005.07 | 148,028,510.61 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、与资产相关的政府补助摊销 | 94,780,371.12 | 54,068,516.85 |
| 2、与收益相关的政府补助摊销 | 320,000.00 | -69,889,589.21 |
| 3、与收益相关补偿已发生的成本费用或损失及其他 | 178,415,572.95 | 167,950,661.99 |
| 合计 | 273,515,944.07 | 152,129,589.63 |
68、净敞口套期收益
无
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -222,673,752.37 | -145,971,951.29 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -241,514,511.89 | -148,959,321.93 |
| 交易性金融负债 | 1,769,300.00 | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 27,567,567.54 | |
| 其他 | -4,705,513.51 | |
| 合计 | -199,811,698.34 | -144,202,651.29 |
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 95,215,915.85 | 136,809,447.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 22,298,964.79 | -4,031,178.13 |
第 249页 /共 299页
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -26,846,590.63 | 57,054,470.98 |
| 其他 | 11,345,194.25 | |
| 合计 | 102,013,484.26 | 189,832,740.74 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 386,326.79 | 59,806.81 |
| 应收账款坏账损失 | 12,232,348.39 | 8,082,652.70 |
| 其他应收款坏账损失 | 213,646,758.53 | 9,276,001.93 |
| 合计 | 226,265,433.71 | 17,418,461.44 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -406,713,849.81 | -331,363,460.70 |
| 四、固定资产减值损失 | -213,454,619.25 | -308,948,259.89 |
| 六、在建工程减值损失 | -20,933,806.43 | -3,514,845.36 |
| 九、无形资产减值损失 | -330,652.65 | -17,249,292.12 |
| 十、商誉减值损失 | -65,621,200.00 | -393,920,529.27 |
| 合计 | -707,054,128.14 | -1,054,996,387.34 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损失 | 7,781,060.71 | -28,178,647.97 |
| 无形资产处置损失 | 86,548.66 | -15,348,919.76 |
| 租赁终止损失 | 3,469,405.94 | 2,070,211.60 |
| 合计 | 11,337,015.31 | -41,457,356.13 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款收入 | 2,549,749.14 | 3,018,882.06 | 2,549,749.14 |
| 理赔及违约金等 | 612,508.65 | 1,045,626.54 | 612,508.65 |
| 无需支付的款项 | 3,707,586.25 | 1,319,833.30 | 3,707,586.25 |
| 其他 | 1,858,391.08 | 4,192,618.97 | 1,858,391.08 |
| 合计 | 8,728,235.12 | 9,576,960.87 | 8,728,235.12 |
第 250页 /共 299页
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 79,898.89 | 1,233,059.42 | 79,898.89 |
| 盘亏损失 | 62,113.32 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 22,263,966.88 | 54,297,910.66 | 22,263,966.88 |
| 罚款及违约金等 | 16,291,462.38 | 6,943,287.50 | 16,291,462.38 |
| 其他 | 1,399,642.07 | 2,169,472.62 | 1,399,642.07 |
| 合计 | 40,034,970.22 | 64,705,843.52 | 40,034,970.22 |
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 335,274,769.73 | 309,422,608.78 |
| 递延所得税费用 | 138,868,464.82 | 99,054,691.24 |
| 合计 | 474,143,234.55 | 408,477,300.02 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,521,467,061.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 630,366,765.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -216,533,720.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,709,862.70 |
| 非应税收入的影响 | -9,421,433.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,106,308.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,771,234.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 239,243,235.75 |
| 研发加计扣除及其他 | -174,556,549.50 |
| 所得税费用 | 474,143,234.55 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
第 251页 /共 299页
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 325,256,823.85 | 487,760,109.76 |
| 往来款 | 228,567,697.62 | 146,674,062.63 |
| 利息收入 | 54,056,375.52 | 28,871,094.68 |
| 收回经营活动保证金 | 42,637,517.24 | 10,052,320.31 |
| 其他 | 1,805,236.53 | |
| 合计 | 650,518,414.23 | 675,162,823.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的经营费用 | 458,200,035.43 | 546,150,560.48 |
| 银行手续费支出及其他 | 9,397,377.65 | 10,926,261.85 |
| 支付的经营活动保证金 | 7,096,368.70 | 40,655,084.29 |
| 其他 | 1,479,540.96 | 7,124,097.27 |
| 合计 | 476,173,322.74 | 604,856,003.89 |
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财款 | 2,149,311,964.33 | 981,148,972.84 |
| 投资保证金收回 | 5,920,592.46 | |
| 合计 | 2,155,232,556.79 | 981,148,972.84 |
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的理财款、定期存单 | 1,958,302,222.21 | 1,825,126,779.67 |
| 支付投资保证金 | 5,920,592.46 | |
| 衍生金融工具 | 151,934,859.85 | 242,360,309.60 |
| 其他 | 18,132,844.42 | 0.00 |
| 合计 | 2,128,369,926.48 | 2,073,407,681.73 |
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的筹资保证金 | 86,748,143.46 | 88,129,678.11 |
| 员工持股计划收到的股权款 | 108,501,000.00 | |
| 其他 | 10,122,695.01 | 4,400,000.00 |
| 合计 | 96,870,838.47 | 201,030,678.11 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还应付债券 | 300,000,000.00 | |
| 偿还租赁负债 | 273,754,631.07 | 295,125,137.61 |
第 252页 /共 299页
| 偿还关联方借款 | 221,587,671.96 | |
| 支付的上市中介费 | 6,289,742.47 | 18,707,021.22 |
| 股权激励退股款 | 76,682,316.95 | 83,591,542.50 |
| 回购股票 | 300,220,244.51 | |
| 退回少数股东投资款 | 41,000,000.00 | |
| 其他 | 4,770,061.48 | 0.00 |
| 合计 | 924,084,423.93 | 697,643,945.84 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 2,026,569,733.73 | 3,756,587,069.77 | 67,879,040.09 | 4,364,364,772.25 | 1,486,671,071.34 | |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 6,083,028,537.93 | 4,090,500,000.00 | 285,714,996.36 | 4,517,400,842.81 | 5,941,842,691.48 | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 737,564,272.78 | 240,957,259.32 | 273,754,631.07 | 704,766,901.03 | ||
| 应付债券（含一年内到期的应付债券） | 314,400,000.00 | 314,400,000.00 | ||||
| 长期应付款 | 261,069,057.38 | 9,731,976.15 | 270,801,033.53 | |||
| 应付股利 | 1,017,131,477.06 | 1,011,666,040.25 | 5,465,436.81 | |||
| 其他应付款 | 185,176,521.57 | 10,122,695.01 | 76,682,316.95 | 37,302,400.74 | 81,314,498.89 | |
| 合计 | 9,607,808,123.39 | 7,857,209,764.78 | 1,621,414,748.98 | 10,829,069,636.86 | 37,302,400.74 | 8,220,060,599.55 |
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实说明 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
| 收到/支付的其他与经营活动有关的现金 | 其他往来中代收代付及往来款项 | 金额大、周期短、周转快 | 对经营活动现金净流量无影响 |
| 收到/支付的其他与筹资活动有关的现金 | 票据保证金 | 金额大、周期短、周转快 | 对筹资活动现金净流量无影响 |
| 收到/支付的其他与投资活动有关的现金 | 三个月内的理财产品 | 金额大、周期短、周转快 | 对投资活动现金净流量无影响 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金/购买商品、接受劳务支付的现金 | 代客户购买的原材料 | 代客户收取或支付的现金 | 对经营活动现金净流量无影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响无
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79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 2,047,323,827.09 | 1,590,074,552.10 |
| 加：资产减值准备 | 480,788,694.43 | 1,037,577,925.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,468,547,988.91 | 1,433,534,930.37 |
| 使用权资产折旧 | 228,993,775.69 | 258,349,882.62 |
| 无形资产摊销 | 166,054,894.67 | 162,182,089.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 371,049,525.46 | 336,000,107.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -11,337,015.31 | 41,457,356.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 22,263,966.88 | 54,297,910.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 199,811,698.34 | 144,202,651.29 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 346,314,366.92 | 383,708,159.29 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -102,013,484.26 | -189,832,740.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 145,032,539.65 | -15,401,410.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -17,320,511.24 | 123,785,980.03 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,035,643,907.51 | -405,303,431.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 175,858,235.53 | 25,356,589.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 747,469,812.09 | -814,811,760.49 |
| 其他 | 62,092,509.33 | -40,449,204.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,295,286,916.67 | 4,124,729,586.77 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,897,891,177.36 | 2,517,832,034.68 |
| 减：现金的期初余额 | 2,517,832,034.68 | 2,764,781,768.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 380,059,142.68 | -246,949,733.66 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 4,847,600.00 |
| 其中： | |
| 温州芯壳科技有限公司 | 4,847,600.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,937.69 |
| 其中： | |
| 温州芯壳科技有限公司 | 33,937.69 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,813,662.31 |
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,897,891,177.36 | 2,517,832,034.68 |
| 其中：库存现金 | 126,526.71 | 23,795.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,897,637,042.49 | 2,517,696,882.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 127,608.16 | 111,357.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,897,891,177.36 | 2,517,832,034.68 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
无
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行承兑汇票保证金 | 78,842,809.20 | 102,678,973.75 | 受限的货币资金 |
| 保函保证金 | 20,586,810.44 | 13,490,441.74 | 受限的货币资金 |
| 银行冻结 | 16,861,950.86 | 30,127,564.25 | 受限的货币资金 |
| 远期外汇合约保证金 | 5,920,592.46 | 受限的货币资金 | |
| 其他 | 3,115,114.28 | 2,742,393.09 | 受限的货币资金 |
| 在途资金 | 54,927,401.87 | 受限的货币资金 | |
| 未到期的应收利息 | 850,462.34 | 2,984,944.44 | 未到期的应收利息 |
| 合计 | 120,257,147.12 | 212,872,311.60 |
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（7） 其他重大活动说明
无
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 377,762,081.87 | ||
| 其中：美元 | 50,853,197.05 | 7.0827 | 360,177,938.75 |
| 欧元 | 269,264.09 | 7.8592 | 2,116,200.34 |
| 港币 | 3,598,866.77 | 0.90622 | 3,261,365.04 |
| - 日元 | 198,506.00 | 0.050213 | 9,967.58 |
| -韩元 | 214,865,651.00 | 0.0055 | 1,181,761.08 |
| -越南盾 | 2,614,875,183.29 | 0.00029083 | 760,484.15 |
| - 新加坡币 | 1,692,110.28 | 5.3772 | 9,098,815.40 |
| - 土耳其里拉 | 4,804,579.97 | 0.24051 | 1,155,549.53 |
| 应收账款 | 11,578,152,369.43 | ||
| 其中：美元 | 1,634,029,413.06 | 7.0827 | 11,573,340,123.88 |
| 欧元 | 312,114.00 | 7.8592 | 2,452,966.35 |
| 港币 | 2,603,428.75 | 0.90622 | 2,359,279.20 |
| 长期借款 | |||
| 其他应收款 | 265,538,995.98 | ||
| 其中：美元 | 34,013,510.98 | 7.0827 | 240,907,494.22 |
| - 欧元 | 1,477,805.73 | 7.8592 | 11,614,370.79 |
| - 港币 | 571,199.00 | 0.90622 | 517,631.96 |
| - 日元 | 15,100.00 | 0.050213 | 758.22 |
| -越南盾 | 39,713,184,054.00 | 0.00029083 | 11,549,785.32 |
| - 新加坡币 | 30,653.38 | 5.3772 | 164,829.35 |
| - 土耳其里拉 | 3,260,264.10 | 0.24051 | 784,126.12 |
| 应付账款 | 3,501,101,041.57 | ||
| - 美元 | 491,063,855.36 | 7.0827 | 3,478,057,968.36 |
| - 欧元 | 108,909.89 | 7.8592 | 855,944.61 |
| - 港币 | 69,902.65 | 0.90622 | 63,347.18 |
| - 日元 | 1,140,000.00 | 0.050213 | 57,242.82 |
| -越南盾 | 26,471,881,623.00 | 0.00029083 | 7,698,817.33 |
| - 瑞士法郎 | 51,803.60 | 8.4184 | 436,103.43 |
| - 土耳其里拉 | 57,925,316.37 | 0.24051 | 13,931,617.84 |
| 其他应付款 | 1,107,052,150.86 | ||
| - 美元 | 141,909,890.43 | 7.0827 | 1,005,105,180.95 |
| - 港币 | 561,291.44 | 0.90622 | 508,653.53 |
| - 欧元 | 12,126,183.84 | 7.8592 | 95,302,104.04 |
| -越南盾 | 18,477,280,729.00 | 0.00029083 | 5,373,747.55 |
| - 新加坡币 | 141,339.32 | 5.3772 | 760,009.79 |
| - 土耳其里拉 | 10,207.49 | 0.24051 | 2,455.00 |
第 256页 /共 299页
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
| 项目 | 2023年度发生额 | 2022年度发生额 |
| 短期租赁费用 | 43,459,405.63 | 43,976,040.40 |
| 低价值资产租赁费用 | 2,432,696.09 | 2,214,647.71 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | ||
| 售后租回交易 | ||
| 与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的现金流出 | 47,791,496.20 | 44,437,115.96 |
| 租赁负债的利息 | 37,333,923.27 | 43,226,471.48 |
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋建筑物 | 23,787,256.19 | |
| 设备 | 224,767.83 | |
| 合计 | 24,012,024.02 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 20,759,165.41 | 23,349,455.87 |
| 第二年 | 17,132,230.73 | 13,746,178.67 |
| 第三年 | 16,188,340.56 | 13,847,484.66 |
| 第四年 | 13,879,608.69 | 13,909,668.99 |
| 第五年 | 15,556,577.06 | 13,879,608.69 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 103,671,417.83 | 119,227,994.89 |
第 257页 /共 299页
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、其他
无
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 949,581,838.85 | 1,089,545,975.36 |
| 物料消耗 | 676,677,191.30 | 831,770,871.38 |
| 折旧摊销费 | 102,735,458.26 | 104,882,870.67 |
| 动力费 | 30,065,821.86 | 34,408,776.96 |
| 办公费 | 15,106,164.98 | 19,772,218.12 |
| 维修检测费 | 10,663,324.03 | 20,850,347.91 |
| 车辆费用 | 11,911,690.59 | 6,914,577.61 |
| 其他费用 | 16,261,253.10 | 18,448,870.90 |
| 合计 | 1,813,002,742.97 | 2,126,594,508.91 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,808,453,693.48 | 2,094,361,750.36 |
| 资本化研发支出 | 4,549,049.49 | 32,232,758.55 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 精密功能件、结构件及模组研发项目 | 20,752,763.56 | 8,417,403.77 | 9,805,400.31 | 6,153,065.95 | 13,211,701.07 |
| 其他研发项目 | 7,897,740.74 | 9,277,364.10 | 0.00 | 6,992,652.43 | 10,182,452.41 |
| 合计 | 28,650,504.30 | 17,694,767.87 | 9,805,400.31 | 13,145,718.38 | 23,394,153.48 |
2、重要外购在研项目
无
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
第 258页 /共 299页
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 温州芯壳科技有限公司 | 2023年11月30日 | 4,847,600.00 | 66.50% | 现金购买 | 2023年11月30日 | 控制权转移 | 1,520,687.95 | -1,329,494.89 | 334,362.90 |
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 温州芯壳科技有限公司 |
| --现金 | 4,847,600.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,847,600.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,511,133.41 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,336,466.59 |
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 温州芯壳科技有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 16,714,479.42 | 11,563,665.63 |
| 货币资金 | 33,937.69 | 33,937.69 |
| 应收款项 | 1,696,067.32 | 1,696,067.32 |
| 存货 | 2,902,865.02 | 2,902,865.02 |
| 固定资产 | 5,642,086.77 | 5,642,086.77 |
| 无形资产 | 5,150,813.79 | |
| 其他流动资产 | 85,376.48 | 85,376.48 |
| 长期待摊费用 | 1,203,332.35 | 1,203,332.35 |
| 负债： | 11,434,579.56 | 11,434,579.56 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 10,937,941.84 | 10,937,941.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 496,637.72 | 496,637.72 |
| 净资产 | 5,279,899.86 | 129,086.07 |
| 减：少数股东权益 | 1,768,766.45 | 43,243.83 |
| 取得的净资产 | 3,511,133.41 | 85,842.24 |
第 259页 /共 299页
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、本期增加子公司为：扬州领滔科技有限公司、Triumph Lead(Finland)Pte.Ltd Oy、扬州领汇新能源有限公司、东台领滔电子有限公司、深圳市华之益自动化技术有限公司、领航精密制造株式会社、LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD.
2、本期注销子公司为：领卓科技（海南）有限公司、苏州领韬智能科技有限公司、广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）、Pt Salcomp Indonesia Distribution
6、其他
无
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 领胜电子科技（深圳）有限公司 | 21650.696万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 合并 |
第 260页 /共 299页
| 深圳市领略数控设备有限公司 | 20000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 合并 |
| 东莞盛翔精密金属有限公司 | 24000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 40373.365万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 合并 |
| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 1800万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 领胜城科技（江苏）有限公司 | 45800万元人民币 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| TLG INVESTMENT(HK)LIMITED | 428.5万美元 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 郑州领胜科技有限公司 | 5000万元人民币 | 河南郑州 | 河南郑州 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 郑州领业科技有限公司 | 1000万元人民币 | 河南郑州 | 河南郑州 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 30000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 苏州领裕电子科技有限公司 | 59955万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 合并 |
| 成都领益科技有限公司 | 17935.856万元人民币 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| LY INVESTMENT (HK) LIMITED | 90万美元 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 领益（越南）有限公司 | 300万美元 | 越南 | 越南 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| TRIUMPH LEAD GROUP USA, INC | 1美元 | 美国 | 美国 | 服务 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 | 8270万美元 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（注册地为BVI） | - | 英属维京群岛 | 英属维京群岛 | 无经营 | 0 | 100.00% | 合并 |
| HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED | 26300万港币 | 中国香港 | 中国香港 | 无经营 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 3200万美元 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 广东领益智造股份有限公司 | 700817.7819万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 合并 |
| 江门江益磁材有限公司 | 40363.56万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 电子元件生产、销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 7733.2565万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 4616.7452万港币 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 0 | 100.00% | 合并 |
| STEELMAG INTERNATIONAL SAS | 92.1060万欧元 | 法国 | 法国 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 江门安磁电子有限公司 | 300万美元 | 广东江门 | 广东江门 | 电子元件生产、销售 | 0 | 91.50% | 合并 |
| 江门恩富信电子材料有限公司 | 200万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 研发、生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 江门创富投资管理有限公司 | 3500万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 投资管理 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司 | 369万元人民币 | 广东广州 | 广东广州 | 投资管理 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 江门江菱电机电气有限公司 | 800万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
第 261页 /共 299页
| 江门市正熙机械设备有限公司 | 2397.7009万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 600万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 深圳前海方圆商业保理有限公司 | 10000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 供应链管理 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 6000万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 江门金磁磁材有限公司 | 1000万元人民币 | 广东江门 | 广东江门 | 生产销售 | 0 | 55.00% | 合并 |
| 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 2000万元人民币 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 研发销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 55425.05万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 24000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 50500万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 深圳市领懿科技供应链管理有限公司(曾用名:深圳市领懿科技发展有限公司) | 1000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 物流服务 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 成都领泰科技有限公司 | 10000万元人民币 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 苏州领镒精密技术有限公司 | 10000万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 领先科技（东台）有限公司 | 10000万元人民币 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| LingYi iTech Investment(HK) Limited | 8434万美元 | 中国香港 | 中国香港 | 无经营 | 0 | 100.00% | 设立 |
| Salcomp Plc | 983.273512万欧元 | 芬兰 | 芬兰 | 投资控股、贸易 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp Manufacturing Oy | 909.6650欧元 | 芬兰 | 芬兰 | 投资控股 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 赛尔康技术（深圳）有限公司 | 6810万美元 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp Industrial Eletronica da Amazonia Ltda | 20924.6886雷亚尔 | 巴西 | 巴西 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp Manufacturing India Private Ltd | 108290.32万卢比 | 印度 | 印度 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp Taiwan Co,. Ltd. | 50万台币 | 中国台湾 | 中国台湾 | 研发中心 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp USA, LLC | 1万美元 | 美国 | 美国 | 研发中心 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 赛尔康（贵港）有限公司 | 2100万元人民币 | 广西贵港 | 广西贵港 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Isallom India Private Limited | 289265.4190印度卢比 | 印度 | 印度 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Salcomp Technologies India Private Limited | 10150万印度卢比 | 印度 | 印度 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 绵阳市维奇电子技术有限公司 | 2115万元人民币 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 生产销售 | 0 | 69.74% | 合并 |
| 绵阳领益通信技术有限公司 | 129万元人民币 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 苏州益道医疗科技有限公司 | 1000万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd. | 800万美元 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 深圳市领滔科技有限公司 | 2000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
第 262页 /共 299页
| 领懿实业（珠海）有限公司 | 41004.22万元人民币 | 广东珠海 | 广东珠海 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 股权形式的资产收购 |
| 桂林领益制造有限公司 | 20000万元人民币 | 广西桂林 | 广西桂林 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 深圳智成通信有限公司 | 1000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 合并 |
| 黄山领益通信技术有限公司 | 2000万元人民币 | 安徽黄山 | 安徽黄山 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 苏州领鼎新能源科技有限公司 | 15000万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 成都领益通信技术有限公司 | 500万元人民币 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 东莞领博实业有限公司 | 5000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 100.00% | 0 | 设立 |
| 苏州领略智能科技有限公司 | 31000万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 浙江锦泰电子有限公司 | 7166.587163万元人民币 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 生产销售 | 95.00% | 0 | 合并 |
| 领益企业管理（海南）有限公司 | 5000万元人民币 | 海南三亚 | 海南三亚 | 管理咨询 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 深圳市领鹏智能科技有限公司 | 5000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 苏州领汇新能源科技有限公司 | 4000万元人民币 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 0 | 95.00% | 设立 |
| 东莞盛涛科技有限公司 | 5000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 荆门领福新能源科技有限责任公司 | 2000万元人民币 | 湖北荆门 | 湖北荆门 | 生产销售 | 0 | 95.00% | 设立 |
| 福建领福新能源科技有限公司 | 1000万元人民币 | 福建宁德 | 福建宁德 | 生产销售 | 0 | 57.00% | 设立 |
| 镒韬科技（东莞）有限公司 | 2000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 东台领裕智能科技有限公司 | 10000万元人民币 | 江苏东台 | 江苏东台 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 扬州领煌科技有限公司 | 17250万元人民币 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 生产销售 | 57.97% | 42.03% | 设立 |
| Salcomp Holdings PTE.LTD. | 100万美元 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 0 | 100.00% | 设立 |
| SALCOMP TURKEY TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 350万里拉 | 土耳其 | 土耳其 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 成都领韬新能源科技有限公司 | 10000万元人民币 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 0 | 95.00% | 设立 |
| 成都领福新能源科技有限公司 | 10000万元人民币 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 0 | 57.00% | 设立 |
| 扬州领晟新能源有限公司(曾用名：苏州领晟新能源有限公司） | 6052.63万元人民币 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 生产销售 | 0 | 57.00% | 设立 |
| 常州领晟新能源科技有限公司 | 2000万元人民币 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生产销售 | 0 | 57.00% | 设立 |
| 广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 1601万元人民币 | 广东广州 | 广东广州 | 投资管理 | 0 | 50.03% | 设立 |
| 东莞领睿科技有限公司 | 10000万元人民币 | 广东东莞 | 广东东莞 | 暂无经营 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 桂林赛尔康电子技术有限公司 | 8101.1万元人民币 | 广西桂林 | 广西桂林 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
第 263页 /共 299页
| 珠海领益通信技术有限公司 | 2000万元人民币 | 广东珠海 | 广东珠海 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| Salcomp Energy USA Inc. | 10万美元 | 美国 | 美国 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| Salcomp Manufacturing USA Corp. | 10万美元 | 美国 | 美国 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED | 700万美元 | 越南 | 越南 | 生产销售 | 0 | 100.00% | 设立 |
| Valor Log Armazem Geral Ltda | 100万雷亚尔 | 巴西 | 巴西 | 物流服务 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 扬州领滔科技有限公司 | 1000万元人民币 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 贸易 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Triumph Lead(Finland)Pte.Ltd Oy | - | 芬兰 | 芬兰 | 投资控股 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 扬州领汇新能源有限公司 | 1000万元人民币 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 生产销售 | 0 | 95% | 设立 |
| 东台领滔电子有限公司 | 1000万元人民币 | 江苏东台 | 江苏东台 | 暂无经营 | 100% | 0.00% | 设立 |
| 深圳市华之益自动化技术有限公司 | 2000万元人民币 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发中心 | 0 | 79.76% | 设立 |
| 领航精密制造株式会社 | 200万日元 | 日本 | 日本 | 暂无经营 | 0 | 100.00% | 设立 |
| 珠海市赛弘科技有限公司 | 100万元人民币 | 广东珠海 | 广东珠海 | 暂无经营 | 0 | 100.00% | 设立 |
| LINGHUI SG NEW ENERGY PTE.LTD. | 5万新币 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 0 | 95% | 设立 |
| 温州芯壳科技有限公司 | 100万元人民币 | 浙江温州 | 浙江温州 | 生产销售 | 0% | 66.5% | 合并 |
（2） 重要的非全资子公司
无
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
报告期内公司收购东莞市鑫焱精密刀具有限公司少数股东股权，对东莞鑫焱的持股比例由51%变更为100%
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
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| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | 3,872,616.27 |
| --现金 | 3,872,616.27 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,872,616.27 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,872,616.27 |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广东东睦新材料有限公司 | 广东江门 | 江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号 | 生产经营 | 40.00% | 权益法 | |
| 光弘科技（投资）有限公司 | 中国香港 | UNIT D 6/F UNISON IND CTR 27-31 AU PUI WAN ST FOTAN NT HONGKONG | 对外投资 | 24.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2） 重要合营企业的主要财务信息
无
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 广东东睦新材料有限公司 | 光弘科技 (投资) 有限公司 | 广东东睦新材料有限公司 | 光弘科技 (投资) 有限公司 | |
| 流动资产 | 90,757,765.81 | 69,918,502.76 | 75,376,553.53 | 58,985,237.03 |
第 265页 /共 299页
| 非流动资产 | 128,980,180.70 | 354,377,277.59 | 134,945,783.33 | 249,838,232.77 |
| 资产合计 | 219,737,946.51 | 424,295,780.35 | 210,322,336.86 | 308,823,469.80 |
| 流动负债 | 12,713,573.95 | 37,508,431.99 | 12,811,781.85 | 8,543,117.37 |
| 非流动负债 | 1,332,244.04 | 1,601,950.26 | -100,244.13 | |
| 负债合计 | 14,045,817.99 | 37,508,431.99 | 14,413,732.11 | 8,442,873.24 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 205,692,128.52 | 386,787,348.36 | 195,908,604.75 | 300,380,596.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 82,276,851.41 | 94,762,900.35 | 78,363,441.90 | 73,593,246.16 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 82,276,851.40 | 102,469,671.40 | 78,363,441.89 | 79,222,388.11 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 173,490,222.29 | 84,776,017.87 | 153,199,090.49 | 18,071,944.02 |
| 净利润 | 14,783,523.78 | -25,626,479.39 | 12,284,047.13 | -19,222,016.45 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 2,026,566.78 | 15,598,726.20 | ||
| 综合收益总额 | 14,783,523.78 | -23,599,912.61 | 12,284,047.13 | -3,623,290.25 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
其他说明：
无
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 3,911,118.89 | 4,054,646.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -143,527.22 | 54,646.11 |
| --其他综合收益 | 0.00 | |
| --综合收益总额 | -143,527.22 | 54,646.11 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 336,530,769.40 | 375,005,312.70 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 94,452,979.79 | 122,947,278.89 |
| --综合收益总额 | 94,452,979.79 | 122,947,278.89 |
其他说明：
无
第 266页 /共 299页
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明不适用
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：14,519,237.12元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 512,184,887.44 | 169,858,039.37 | 94,780,371.12 | -4,631,646.57 | 582,630,909.12 | 与资产相关 |
第 267页 /共 299页
| 递延收益 | 159,510,880.00 | 30,000,000.00 | 320,000.00 | 189,190,880.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 671,695,767.44 | 199,858,039.37 | 95,100,371.12 | -4,631,646.57 | 771,821,789.12 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 223,729,275.35 | 133,050,053.85 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流负债、长期借款和长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及其他应收款收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
截至2023年12月31日止，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额45.29%。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
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截止2023年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
单位：元
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 130,997,137.89 | 1,213,309.15 |
| 应收账款 | 9,276,363,796.21 | 510,150,440.72 |
| 其他应收款 | 1,045,643,238.31 | 738,761,020.84 |
| 合计 | 10,453,004,172.41 | 1,250,124,770.71 |
（二）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按12月31日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：
单位：元
| 项目 | 2023年未折现的合同现金流量 | 资产负债表日账面价值 | ||||
| 1年内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | ||
| 短期借款 | 1,500,337,845.46 | 1,500,337,845.46 | 1,486,671,071.34 | |||
| 应付账款 | 7,485,821,308.04 | 7,485,821,308.04 | 7,485,821,308.04 | |||
| 应付票据 | 541,237,063.63 | 541,237,063.63 | 541,237,063.63 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,360,534,292.89 | 2,360,534,292.89 | 2,172,793,696.83 | |||
| 长期借款 | 2,169,099,968.28 | 1,936,066,895.83 | 4,105,166,864.11 | 3,986,349,901.39 | ||
| 租赁负债 | - | 200,471,057.90 | 199,507,943.34 | 133,826,670.97 | 533,805,672.21 | 487,465,994.29 |
| 其他应付款 | 539,376,578.81 | 539,376,578.81 | 539,376,578.81 | |||
| 合计 | 12,427,307,088.83 | 2,369,571,026.18 | 2,135,574,839.17 | 133,826,670.97 | 17,066,279,625.15 | 16,699,715,614.33 |
单位：元
| 项目 | 2022年未折现的合同现金流量 | 资产负债表日账面价值 | ||||
| 1年内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | ||
| 短期借款 | 2,044,246,913.37 | 2,044,246,913.37 | 2,026,569,733.73 | |||
| 应付账款 | 6,364,128,986.58 | 6,364,128,986.58 | 6,364,128,986.58 | |||
| 应付票据 | 595,440,929.73 | 595,440,929.73 | 595,440,929.73 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,987,430,865.71 | 2,987,430,865.71 | 2,777,852,994.67 | |||
| 长期借款 | 2,871,914,368.34 | 1,063,356,360.00 | 3,935,270,728.34 | 3,825,229,456.72 | ||
| 应付债券 | - | - | ||||
| 租赁负债 | - | 201,405,012.02 | 268,265,759.29 | 147,130,700.80 | 616,801,472.11 | 531,910,359.32 |
| 长期应付款 | 319,788,058.60 | 319,788,058.60 | 261,069,057.38 | |||
| 其他应付款 | 549,333,765.89 | 549,333,765.89 | 549,333,765.89 | |||
| 合计 | 12,540,581,461.28 | 3,073,319,380.36 | 1,331,622,119.29 | 466,918,759.40 | 17,412,441,720.33 | 16,931,535,284.02 |
（三）市场风险
1、汇率风险
（1）外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
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（2）截止12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2023年 | 2022年 | |||||||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 越南盾 | 美元 | 欧元 | 港币 | 越南盾 | |
| 资产类 | 12,174,425,556.85 | 16,183,537.48 | 6,138,276.20 | 12,310,269.47 | 9,914,727,050.27 | 18,873,142.50 | 6,432,018.50 | 4,248,866.43 |
| 负债类 | -4,483,163,149.31 | -96,158,048.65 | -572,000.71 | -13,072,564.88 | -3,619,917,583.96 | -400,687,505.56 | -527,362.63 | -2,388,779.86 |
| 小计 | 7,691,262,407.54 | -79,974,511.17 | 5,566,275.49 | -762,295.41 | 6,294,809,466.31 | -381,814,363.06 | 5,904,655.87 | 1,860,086.57 |
| 外汇合约 | -7,932,225,867.27 | -5,654,914,930.54 | ||||||
| 合计 | -240,963,459.73 | -79,974,511.17 | 5,566,275.49 | -762,295.41 | 639,894,535.77 | -381,814,363.06 | 5,904,655.87 | 1,860,086.57 |
（3）敏感性分析：
在其他变量不变的情况下，本公司于2023年12月31日人民币对美元、欧元、港币、越南盾的汇率变动使人民币升值/贬值5%，导致本公司股东权益和净利润增加/减少-22,040,128.16元(上年度：
6,292,692.61元)。
2、利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
(1)本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：
固定利率金融工具：
单位：元
| 固定利率金融工具： | 2023年 | 2022年 | ||
| 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 | |
| 金融资产 | ? | ? | ||
| -货币资金 | 0.05%-0.30% | 3,018,021,797.77 | 0.05%-0.30% | 2,730,680,551.14 |
| -其他非流动资产 | 3.1%-3.4% | 824,556,293.66 | ||
| 金融负债 | ||||
| -短期借款 | 2.45%-6.49% | -605,017,071.34 | 1.55%-3.8% | -764,322,473.73 |
| -长期借款 | 2.38%-3.4% | -1,023,479,358.16 | 1.76%-3.85% | -2,358,493,537.93 |
| -应付债券 | - | 4.80% | -314,400,000.00 | |
| -租赁负债 | 3.65%-4.54% | -704,766,901.03 | 3.65%-4.54% | -737,564,272.77 |
| 合计 | 1,509,314,760.90 | ? | -1,444,099,733.29 | |
浮动利率金融工具：
单位：元
| 浮动利率金融工具： | 2023年 | 2022年 | ||
| 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 | |
| 金融资产 | ? | ? | ||
| -银行理财产品 | 1.98%-2.05% | 26,606,008.87 | 1.50%-3.50% | 1,019,598,217.13 |
| 金融负债 | ||||
| -短期借款 | 0.1%-6.55% | -881,654,000.00 | 1.55%-5.34% | -1,262,247,260.00 |
| -长期借款 | 2.5%-3.85% | -4,918,363,333.32 | 2.9%-3.9% | -3,724,535,000.00 |
| -长期应付款 | 3.91%-6.46% | -261,069,057.38 | ||
| 合计 | -5,773,411,324.45 | ? | -4,228,253,100.25 | |
（2）敏感性分析：
截止2023年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降1%将会导致本公司股东权益减少/增加人民币46,411,216.00元 (2022年：人民币34,254,805.47元)。
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2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
无
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 票据背书 | 应收款项融资 | 459,372,460.53 | 终止确认 | 用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，票据相关的信用风险和延期付款风险较小，故终止确认 |
| 票据贴现 | 应收款项融资 | 47,099,677.30 | 终止确认 | 用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，票据相关的信用风险和延期付款风险较小，故终止确认 |
| 票据背书 | 应收票据 | 52,682,286.36 | 未终止确认 | 用于贴现或背书的承兑汇票是由信用等级不高的银行或企业承兑，贴现或背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移 |
| 合计 | 559,154,424.19 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收款项融资 | 票据背书 | 459,372,460.53 | |
| 应收款项融资 | 票据贴现 | 47,099,677.30 | -46,285.73 |
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| 合计 | 506,472,137.83 | -46,285.73 |
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
| 应收票据 | 票据背书 | 52,682,286.36 | 52,682,286.36 |
| 合计 | 52,682,286.36 | 52,682,286.36 |
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,296,656.55 | 74,296,656.55 | ||
| （1）债务工具投资 | 26,606,008.87 | 26,606,008.87 | ||
| （2）权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 36,690,647.68 | 36,690,647.68 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 73,833,600.00 | 73,833,600.00 | ||
| （六）应收款项融资 | 238,990,705.13 | 238,990,705.13 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 227,567,567.34 | 227,567,567.34 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 227,567,567.34 | 148,130,256.55 | 238,990,705.13 | 614,688,529.02 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
银行理财产品的公允价值是由约定的预期收益率计算的未来现金流量折现法确定。权益工具投资和其他权益工具投资的公允价值系根据流动性较弱公司股份于全国中小企业股份转让系统中公开市场收盘价的基础上增加可观察输入值或系根据本期新引入的外部投资者价格确定。
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衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 2023年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 本年利得 | 购买、发行、出售和结算 | 2023年12月31日余额 | 对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得 | |
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 应收款项融资 | 230,328,875.06 | 8,661,830.07 | 238,990,705.13 | |||||
| 其他权益工具投资 | ||||||||
| 金融资产小计 | 230,328,875.06 | - | - | - | - | 8,661,830.07 | 238,990,705.13 | |
| 负债 | ||||||||
| 交易性金融负债 | -15,029,800.00 | 15,029,800.00 | - | |||||
| 其中：购买股权选择权 | -15,029,800.00 | 15,029,800.00 | - | |||||
| 合计 | 215,299,075.06 | - | - | - | - | 23,691,630.07 | 238,990,705.13 | - |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团已经评价了货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，认为绝大多数为流动资产及流动负债，因剩余期限不长，其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
9、其他
无
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
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| 领胜投资(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市 | 投资 | 5000万元 | 59.07% | 59.07% |
本企业的母公司情况的说明2018年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号）文件，核准公司向领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）合计发行4,429,487,177.00股股份，以购买其所持有的领益科技（深圳）有限公司100%股权。2018年1月19日，领益科技（深圳）有限公司就本次交易资产过户事宜完成了工商变更登记手续。2018年2月13日，公司完成新增股份发行登记，控股股东变更为领胜投资（深圳）有限公司。2023年7月，领胜投资（深圳）有限公司名称变更为领胜投资(江苏)有限公司。本企业最终控制方是曾芳勤。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 智联精密科技东台有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 南京酷科电子科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司 | 曾为本公司的联营企业 |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 领潮企业管理咨询（海南）有限公司 | 本公司的合营企业 |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 本公司的联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED(注册地位于中国香港) | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司（注1） | 本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司（注2） | 本公司实际控制人间接控制的企业 |
| 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 曾为本公司实际控制人间接控制的企业 |
| 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 本公司董事关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 东莞中科迪宏人工智能科技有限公司 | 本公司前关键管理人员关系密切的家庭成员存在重大影响的企业 |
| 思哲科精密机械制造常州有限公司 | 曾为本公司的子公司 |
| 深圳市小辰科技有限公司 | 本公司控股股东实施重大影响的企业 |
| 苏州华工自动化技术有限公司 | 本公司控股股东实施重大影响的企业 |
| 公司董事及其他高级管理人员 | 关键管理人员 |
其他说明：
注1：深圳市博弛电子有限公司及其下属公司包括：成都市博弛电子科技有限公司；苏州迈歌胶带科技有限公司；苏州市博圳兴电子有限公司；宁波启合新材料科技有限公司；深圳市博弛电子有限公司；成都博圳兴电子科技有限公司。
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注2:领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司包括：苏州领页智能科技有限公司；东台领汇科技有限公司；领胜投资（江苏）有限公司；博材智能科技（东台）有限公司；苏州领道电子科技有限公司；博弛智能科技（东台）有限公司；上海领诣智能科技有限公司；深圳领略投资发展有限公司。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 东莞中科迪宏人工智能科技有限公司 | 购买商品 | 7,867,352.81 | 14,000,000.00 | 否 | 991,150.44 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 购买商品 | 408,443.44 | 600,000.00 | 否 | 735,956.52 |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 购买商品 | 30,938.00 | 100,000.00 | 否 | 531,993.43 |
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 购买商品、接受劳务 | 15,905,272.64 | 34,000,000.00 | 否 | 34,447,358.21 |
| 南京酷科电子科技有限公司 | 购买商品 | 1,198,753.72 | 2,500,000.00 | 否 | 1,236,134.24 |
| 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 购买商品 | 否 | 7,842.11 | ||
| 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 购买商品、接受劳务 | 386,253,121.51 | 430,514,000.00 | 否 | 356,763,771.84 |
| 深圳市小辰科技有限公司 | 购买商品 | 391,384.67 | 510,000.00 | 否 | |
| 苏州华工自动化技术有限公司 | 购买商品 | 42,566,707.05 | 109,100,000.00 | 否 | |
| 智联精密科技东台有限公司 | 购买商品 | 15,814,017.52 | 15,850,000.00 | 否 | 8,468,469.31 |
| 比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司 | 接受劳务 | 否 | 198,773.25 | ||
| 合计 | 470,435,991.36 | 607,174,000.00 | 403,381,449.35 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 智联精密科技东台有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 255,256.17 | 217,089.15 |
| 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 销售商品 | 62,237.20 | 2,071,130.56 |
| 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 销售商品、提供劳务 | 3,460,285.32 | 3,320,670.15 |
| 南京酷科电子科技有限公司 | 销售商品 | 56,442,023.99 | 59,412,532.17 |
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 销售商品、提供劳务 | 1,566,913.25 | 1,317,386.88 |
| 江门马丁电机科技有限公司 | 销售商品 | 8,595,436.31 | 11,365,169.14 |
| 广东东睦新材料有限公司 | 销售商品 | 16,889.92 | 27,802.32 |
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| 比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司 | 销售商品 | 19,350.00 | |
| 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 销售商品 | 9,018.15 | |
| 合计 | 70,399,042.16 | 77,760,148.52 |
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 设备租赁 | 92,583.72 | 100,299.12 |
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 厂房租赁 | 2,176,891.08 | 2,166,622.73 |
| 苏州华工自动化技术有限公司 | 宿舍租赁 | 7,161.90 | |
| 领潮企业管理咨询（海南）有限公司 | 办公室租赁 | 3,068.53 | |
| 智联精密科技东台有限公司 | 设备租赁 | 28,070.24 | |
| 合计 | 2,307,775.47 | 2,266,921.85 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 厂房租赁 | 542,834.88 | 2,363,811.82 | 542,834.88 | 2,363,811.82 | ||||||
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方无本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 曾芳勤 | 366,000,000.00 | 2019年09月19日 | 2024年09月18日 | 是 |
| 曾芳勤 | 420,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2027年09月26日 | 是 |
| 曾芳勤 | 510,000,000.00 | 2020年03月02日 | 2025年03月02日 | 是 |
第 276页 /共 299页
| 曾芳勤 | 610,000,000.00 | 2020年03月05日 | 2025年03月05日 | 是 |
| 曾芳勤 | 150,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2024年03月25日 | 是 |
| 领胜投资(江苏)有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年02月21日 | 2024年02月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 200,000,000.00 | 2020年02月21日 | 2024年02月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 350,000,000.00 | 2020年07月28日 | 2025年06月16日 | 是 |
| 曾芳勤 | 160,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2025年10月20日 | 是 |
| 曾芳勤 | 250,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2024年10月18日 | 是 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2020年10月19日 | 2025年12月31日 | 是 |
| 曾芳勤 | 250,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2024年10月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 600,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2024年05月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2024年05月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 200,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2024年05月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2024年05月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 74,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2025年08月20日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2024年10月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2027年12月20日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2021年02月09日 | 2025年02月08日 | 是 |
| 曾芳勤 | 300,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2025年03月03日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2025年03月03日 | 是 |
| 曾芳勤 | 610,000,000.00 | 2021年04月19日 | 2025年02月24日 | 是 |
| 曾芳勤 | 350,000,000.00 | 2021年01月04日 | 2025年01月03日 | 是 |
| 曾芳勤 | 160,000,000.00 | 2021年01月27日 | 2028年01月27日 | 是 |
| 曾芳勤 | 310,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2025年02月23日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2021年05月18日 | 2027年05月18日 | 是 |
| 曾芳勤 | 500,000,000.00 | 2021年02月23日 | 2025年02月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 100,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2026年06月07日 | 是 |
| 曾芳勤 | 399,200,000.00 | 2021年06月02日 | 2024年03月08日 | 是 |
| 曾芳勤 | 50,000,000.00 | 2019年02月14日 | 2024年02月13日 | 是 |
| 曾芳勤 | 600,000,000.00 | 2019年07月29日 | 2024年07月29日 | 是 |
| 曾芳勤 | 550,000,000.00 | 2019年08月16日 | 2024年08月15日 | 是 |
| 曾芳勤 | 220,000,000.00 | 2019年08月20日 | 2026年08月31日 | 是 |
| 曾芳勤 | 400,000,000.00 | 2019年12月12日 | 2024年12月21日 | 是 |
| 曾芳勤 | 150,000,000.00 | 2020年04月28日 | 2024年04月27日 | 是 |
| 汪南东 | 1,119,278,408.94 | 2018年07月18日 | 否 |
上述已履行完毕的担保系主债权已偿还，担保债权虽未到期但已无担保义务，视同提前履行完毕。
（5） 关联方资金拆借
无
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 装修工程款 | 7,706,421.95 | |
| 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 固定资产 | 1,416,214.67 | |
| 合计 | 9,122,636.62 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 18,206,206.90 | 16,360,989.47 |
（8） 其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 1,994,762.34 | 137,725.70 | 1,428,853.57 | 80,744.54 |
| 应收账款 | 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 157,898.56 | 7,894.93 | 618.85 | 30.94 |
| 应收账款 | 广东东睦新材料有限公司 | 21,029.46 | 1,207.78 | 3,126.13 | 156.31 |
| 应收账款 | 江门马丁电机科技有限公司 | 5,162,449.43 | 258,122.47 | 6,493,976.56 | 324,698.83 |
| 应收账款 | 南京酷科电子科技有限公司 | 21,280,274.74 | 1,064,013.74 | 14,712,112.72 | 735,605.64 |
| 应收账款 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 1,117.96 | 55.90 | ||
| 应收账款 | 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 52,366.46 | 2,618.32 | 1,001,224.47 | 50,061.22 |
| 应收账款 | 智联精密科技东台有限公司 | 75,240.00 | 3,762.00 | 317,362.04 | 19,513.10 |
| 小计 | 28,745,138.95 | 1,475,400.84 | 23,957,274.34 | 1,210,810.58 | |
| 预付账款 | 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 107,074.17 | 1,330,427.58 | ||
| 预付账款 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 500,471.22 | |||
| 预付账款 | 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 555,204.47 | |||
| 小计 | 607,545.39 | 1,885,632.05 | |||
| 其他非流动资产 | 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 1,042,759.90 | |||
| 其他非流动资产 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 7,241,628.27 | |||
| 小计 | 8,284,388.17 | ||||
| 其他应收款 | 思哲科精密机械制造常州有限公司 | 1,100,000.00 | 55,000.00 | ||
| 小计 | 1,100,000.00 | 55,000.00 | |||
| 应收股利 | 江门市江海区汇通小额贷款股份 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
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| 有限公司 | |||||
| 小计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 2,661,876.43 | 13,793,450.24 |
| 应付账款 | 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 73,091,490.88 | 51,404,206.70 |
| 应付账款 | 广东东睦新材料有限公司 | 68,812.14 | 283,986.62 |
| 应付账款 | 南京酷科电子科技有限公司 | 45,009.56 | 297,293.38 |
| 应付账款 | 深圳市小辰科技有限公司 | 22,174.80 | |
| 应付账款 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 4,646,353.58 | |
| 应付账款 | 东莞中科迪宏人工智能科技有限公司 | 991,150.44 | |
| 应付账款 | 智联精密科技东台有限公司 | 7,524,203.81 | 4,149,425.47 |
| 应付账款 | 思哲科精密机械制造常州有限公司 | 5,437.13 | |
| 小计 | 88,065,358.33 | 70,919,512.85 | |
| 其他应付款 | 深圳市博弛电子有限公司及其下属公司 | 111,000.00 | |
| 其他应付款 | 苏州华工自动化技术有限公司 | 2,117.96 | |
| 其他应付款 | 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 5,000.00 | 1,737,506.78 |
| 其他应付款 | 智联精密科技东台有限公司 | 30,000.00 | |
| 小计 | 148,117.96 | 1,737,506.78 | |
| 合同负债 | 领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司 | 60,000.00 | |
| 合同负债 | 智联精密科技东台有限公司 | 457.17 | |
| 小计 | 60,457.17 | ||
| 长期应付款 | TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED(注册地位于中国香港) | 261,069,057.38 | |
| 小计 | 261,069,057.38 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
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单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员。 | 13,775,250 | 34,989,135.00 | 13,775,250 | 34,989,135.00 | ||||
| 合计 | 13,775,250 | 34,989,135.00 | 13,775,250 | 34,989,135.00 | ||||
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员。 | 2022年12月7日（2022年员工持股计划）首次授予的限制性股票授予价格为2.36元/股，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。 | 24个月 | ||
其他说明：
公司股权激励授予情况如下：
注1：2018年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议决议，审议通过了《广东领益智造股份有限公司股权期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予的股票期权总量为8,500万份，其中首次授予7,000万份，预留1,500万份，授予的股票期权行权价格为每股3.31元；拟向激励对象授予21,000万股公司限制性股票，其中首次授予18,000万股，预留3,000万股，授予
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的限制性股票授予价格为每股1.66元。本激励计划首次授予的激励对象总人数为945人；注2：2018年12月18日，公司监事会审核通过《广东领益智造股份关于2018年股票期权及限制性股票激励对象名单的核查意见》，经调整后本次股票期权激励计划授予激励对象人数由943名调整为823名，授予股票期权总量由70,000,000股调整为69,743,500股；限制性股票激励计划授予激励对象人数由945名调整为630名，授予股票期权总量由180,000,000股调整为100,281,994股；注3：2018年12月18日，领益智造首次授予的69,743,500份股票期权及100,281,994份限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕授予手续登记；注4：2019年4月19日，广东领益智造股份有限公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于39名获授股票期权的激励对象和26名获授限制性股票的激励对象离职（注：部分激励对象同时选择了股票期权和限制性股票），根据公司《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，由公司注销39名获授股票期权的激励对象持有的1,912,800份股票期权，由公司回购注销26名获授限制性股票激励对象持有的2,545,936股限制性股票；注5：2019年7月22日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的预留股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，同意以2019年7月22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为6.23元/股，限制性股票的授予价格为3.12元/股；注6：2019年9月10日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总人数为388人，其中股票期权的授予人数为388人，共计授予9,004,500份股票期权；限制性股票的授予人数为282人，共计授予24,364,400股限制性股票；注7：2019年12月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意注销股票期权3,890,220份，同时回购注销首次授予部分5,743,240股限制性股票，回购价格为1.66元/股；回购注销预留授予部分限制性股票469,000股，回购价格为3.12元/股；注8：2020年7月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；于2020年7月29日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销首次授予的8,809,010份股票期权，以1.66元/股的回购价格回购注销首次授予的17,736,800股限制性股票；注销预留授予的1,628,500份股票期权，以3.12元/股的回购价格回购注销预留授予的1,961,300股限制性股票。同时，因公司2018年激励计划首次授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对581名激励对象持有的首次授予13,858,230份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对456名激励对象持有的首次授予18,564,002股限制性股票解除限售；注9：2020年9月28日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。董事会认为公司2018年激励计划预留授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对286名激励对象持有的预留授予1,707,250份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对231名激励对象持有的预留授予5,442,400股限制性股票解除限售。同时，因公司2020年半年度利润分配方案实施完毕，同意对公司2018年激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由3.31元/股调整为3.11元/股，预留授予的股票期权行权价格由6.23元/股调整为
6.03元/股；首次授予的限制性股票回购价格由1.66元/股调整为1.46元/股，预留授予的限制性股票回购价格由3.12元/股调整为2.92元/股；注10：2020年12月21日，本公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。本公司同意对37名激励对象合计已获授但尚未行权的股票期权1,181,625份进行注销，对23名激励对象合计已获授但尚未解锁的限制性股票1,584,850股进行回购注销；
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注11：2021年1月18日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年1月18日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的451名激励对象授予3,545.46万份股票期权，向符合授予条件的450名激励对象授予1,522.34万股限制性股票。由于公司原激励对象中有45名激励对象因离职或个人原因全部或部分放弃公司拟向其授予的共计378,000份股票期权及968,061股限制性股票，本次激励计划首次授予的激励对象人数由451名变更为440名，其中：首次授予的股票期权激励对象人数由451名变更为440名，首次授予的股票期权数量由35,454,600份变更为35,076,600份；首次授予的限制性股票激励对象人数由450名变更为420名，首次授予的限制性股票数量由15,223,400股变更为14,255,339股。除此以外，本次授予的激励对象、授予数量及行权/授予价格与前次经董事会审议的情况一致。本次向激励对象授予的股票期权行权价格为12.78元/股，限制性股票的授予价格为
6.39元/股；
注12：2021年6月21日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对555名激励对象持有的首次授予的13,265,810份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权，对442名激励对象持有的首次授予的16,790,571股限制性股票解除限售；注13：2021年9月13日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对预留授予的254名激励对象持有的1,489,160份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权、209名激励对象持有的5,127,450股限制性股票解除限售；注14：2021年12月27日，本公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。本公司董事会同意注销2018年首次授予部分股票期权1,637,740份，同时回购注销2018首次授予部分1,426,211股限制性股票；同意注销2018年预留授予部分股票期权636,365份，同时回购注销2018首次预留部分868,050股限制性股票；同意注销2020年首次授予部分股票期权4,305,000份，同时回购注销2018首次授予部分1,691,000股限制性股票；注15：2022年8月25日，本公司召开的第五届董事会第二十二次会议和2022年9月15日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于〈广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，员工持股计划的总份数不超过108,560,000份。员工工持股计划实际认购资金总额为10,850.10万元。2022年12月8日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的45,975,000股公司股票已于2022年12月7日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.65%，过户价格为2.36元/股；注16：2023年4月27日，本公司召开的第五届董事会第二十八次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.3177%；注17：2023年4月27日，本公司召开的第五届董事会第二十八次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.1156%。注18：2023年12月7日，本公司召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议，会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为第一个锁定期公司层面2022 年度业绩考核指标达标，经审核，本次员工持股计划第一个锁定期目标解锁数量为13,792,500股，符合解锁条件的股份为13,775,250股，其余17,250股股份因个人绩效考核原因未达成解锁条件。
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2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes模型 /授予日股票交易价格 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据行业和公司离职率确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 217,161,435.35 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 62,092,509.33 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员。 | 62,092,509.33 | |
| 合计 | 62,092,509.33 |
5、股份支付的修改、终止情况
注1：2023年4月27日，本公司召开的第五届董事会第二十八次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.3177%；注2：2023年4月27日，本公司召开的第五届董事会第二十八次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的0.1156%；
注3：2023年6月21日本公司召开的第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议和2023年7月12日召开的2023 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司2022年员工持股计划相关事项。公司调整2022年员工持股计划中2023年度及2024年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。第五届董事会第三十次会议决议审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，具体情况如下：
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调整前：
1、公司业绩考核
| 考核期间 | 公司业绩考核目标 |
| 2022年 | 2022年度营业收入比2021年度营业收入增长不低于10%；出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
| 2023年 | 2023年度营业收入比2021年度营业收入增长不低于21%；出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
| 2024年 | 2024年度营业收入比2021年度营业收入增长不低于33%；出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。调整后：
1、公司业绩考核
| 考核期间 | 公司业绩考核目标 |
| 2022年 | 2022年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于10%；出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
| 2023年 | 2023年度营业收入比2021年度营业收入增长不低于21%，或公司2023年净利润比2022年净利润增长不低于20%；出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
| 2024年 | 2024年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于33%，或公司2024年净利润比2022年净利润增长不低于44%；出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 |
注：上述“营业收入” 指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入、“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。
6、其他
无
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
（1）资产负债表日存在的重要承诺
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已订约 | 3,082,533,926.79 | 1,598,953,531.09 |
| 已授权未订约 | 717,887,622.71 | 106,702,062.09 |
| 合计 | 3,800,421,549.50 | 1,705,655,593.18 |
（2）期末已签订但尚未完全履行的对外投资金额为人民币93,704,121.00元。
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2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额（万元） | 案件进展情况 |
| 广东领益智造股份有限公司 | 汪南东 | 担保合同纠纷案 | 东莞市中级人民法院 | 111,950.03 | 执行中 |
| 广东索科精密五金有限公司 | 领益智造科技（东莞）有限公司 | 撤销权纠纷 | 东莞市中级人民法院 | 678.16 | 二审待判决 |
| 东莞市聚端贸易有限公司 | 领益智造科技（东莞）有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | 东莞市第三人民法院 | 552.32 | 一审待判决 |
3、其他
无
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
（1）汪南东担保案件执行进展情况
2019年4月9日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就保证合同纠纷一案向广东省高级人民法院提起了民事诉讼，公司请求法院判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任，立即偿还预付款本金及承担利息等相关费用。同时，公司向法院申请依法采取诉讼保全措施，对被告汪南东持有的领益智造股票予以冻结或轮候冻结。经管辖权调整后该案件由广东省东莞市中级人民法院管辖。2020年9月4日，本公司收到广东省东莞市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决汪南东在判决发生法律效力之日起十日内向公司偿还预付款及利息并支付律师费及财产保全保险费。后因不服判决，汪南东向广东省高级人民法院提出上诉。2021年4月29日，广东省高级人民法院出具了《民事裁定书》，因汪南东未在规定的期限内预交二审案件受理费，裁定保证合同纠纷案按汪南东自动撤回上诉处理，该裁定为终审裁定。2024年2月29日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第八笔执行款项98,934,966.74元。 截至本公告披露日，公司已累计收回执行款项522,094,010.73元。
（2）已发生或计划发生的重大融资
于2024年1月26日，深圳证券交易所上市审核委员会审议通过了本公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额预计不超过213,741.81万元（含本数），根据会议审核结果，公司本次向不特定对
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象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本事项尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序。
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0.300000 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0.000000 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0.000000 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.300000 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0.000000 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0.000000 |
| 利润分配方案 | 为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
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6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司根据产品的功能性特点及所属细分行业，将报告分部定义为五大类，具体为：“ 精密功能件、结构件及模组”分部、“充电器及精品组装”分部、 “材料”分部、“汽车产品”分部和“其他”分部，本公司对所有营业收入按照此五大类分类汇总。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 精密功能件、结构件及模组 | 充电器及精品组装 | 材料 | 汽车产品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 23,169,188,593.46 | 6,694,403,081.93 | 709,192,504.03 | 1,696,817,902.33 | 1,854,103,938.84 | 34,123,706,020.59 | |
| 营业成本 | 16,954,109,106.32 | 6,387,099,531.85 | 620,489,912.33 | 1,609,471,662.80 | 1,747,926,060.54 | 27,319,096,273.84 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4） 其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 665,577,558.13 | 527,118,614.98 |
| 1至2年 | 270,000.00 | |
| 2至3年 | 70,477.99 | |
| 3年以上 | 32,540,248.35 | 32,647,792.54 |
| 3至4年 | 95,294.39 | |
| 4至5年 | 32,540,248.35 | |
| 5年以上 | 32,540,248.35 | 12,249.80 |
| 合计 | 698,387,806.48 | 559,836,885.51 |
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（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 31,803,566.95 | 4.55% | 31,803,566.95 | 100.00% | 0.00 | 31,803,566.95 | 5.68% | 31,803,566.95 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 666,584,239.53 | 95.45% | 32,325,365.42 | 4.85% | 634,258,874.11 | 528,033,318.56 | 94.32% | 26,264,697.45 | 4.97% | 501,768,621.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄分析组合 | 632,240,362.06 | 90.53% | 32,325,365.42 | 5.11% | 599,914,996.64 | 517,361,986.82 | 92.41% | 26,264,697.45 | 5.08% | 491,097,289.37 |
| 组合2：上市公司合并范围内关联方 | 34,343,877.47 | 4.92% | 0.00 | 0.00% | 34,343,877.47 | 10,671,331.74 | 1.91% | 10,671,331.74 | ||
| 合计 | 698,387,806.48 | 100.00% | 64,128,932.37 | 9.18% | 634,258,874.11 | 559,836,885.51 | 100.00% | 58,068,264.40 | 10.37% | 501,768,621.11 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 第一名 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第二名 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 13,614,357.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,803,566.95 | 31,803,566.95 | 31,803,566.95 | 31,803,566.95 | ||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期 | 31,803,566.95 | 31,803,566.95 | ||||
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| 信用损失的应收账款 | ||||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 26,264,697.45 | 6,167,839.22 | 107,171.25 | 32,325,365.42 | ||
| 合计 | 58,068,264.40 | 6,167,839.22 | 107,171.25 | 64,128,932.37 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 107,171.25 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 344,015,268.71 | 344,015,268.71 | 49.26% | 17,200,763.44 | |
| 第二名 | 201,451,211.59 | 201,451,211.59 | 28.85% | 10,072,560.58 | |
| 第三名 | 26,872,440.35 | 26,872,440.35 | 3.85% | 0.00 | |
| 第四名 | 18,189,209.30 | 18,189,209.30 | 2.60% | 18,189,209.30 | |
| 第五名 | 14,725,559.38 | 14,725,559.38 | 2.11% | 736,277.97 | |
| 合计 | 605,253,689.33 | 605,253,689.33 | 86.67% | 46,198,811.29 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,530,489.01 | |
| 其他应收款 | 9,074,032,079.19 | 6,881,160,648.64 |
| 合计 | 9,076,562,568.20 | 6,881,160,648.64 |
（1） 应收利息
无
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 2,530,489.01 | |
| 合计 | 2,530,489.01 |
第 289页 /共 299页
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5年以上 | 联营公司现金流不足，不能及时支付 | 是 |
| 合计 | 5,000,000.00 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无5） 本期实际核销的应收股利情况
无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 9,073,901,541.05 | 6,879,058,288.22 |
| 预付大宗贸易款项 | 104,552,833.28 | 129,809,940.84 |
| 应收股权款 | ||
| 外部单位往来 | 9,883,050.24 | 9,837,008.28 |
| 押金保证金 | 772,159.09 | 1,223,026.66 |
| 备用金 | 4,192.50 | |
| 合计 | 9,189,109,583.66 | 7,019,932,456.50 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,073,975,791.05 | 6,879,074,478.82 |
| 1至2年 | 11,998.10 | 33,583.46 |
| 2至3年 | 3,960.00 | 21,042.82 |
| 3年以上 | 115,117,834.51 | 140,803,351.40 |
| 3至4年 | 18,000.14 | 9,865,410.56 |
| 4至5年 | 9,865,410.56 | 130,659,940.84 |
| 5年以上 | 105,234,423.81 | 278,000.00 |
| 合计 | 9,189,109,583.66 | 7,019,932,456.50 |
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3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 114,344,175.28 | 1.24% | 114,344,175.28 | 100.00% | 139,601,282.84 | 1.99% | 138,023,397.14 | 98.87% | 1,577,885.70 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提预期信用损失的其他应收款 | 114,344,175.28 | 1.24% | 114,344,175.28 | 100.00% | 139,601,282.84 | 1.99% | 138,023,397.14 | 98.87% | 1,577,885.70 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,074,765,408.38 | 98.76% | 733,329.19 | 0.01% | 9,074,032,079.19 | 6,880,331,173.66 | 98.01% | 748,410.72 | 0.01% | 6,879,582,762.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄分析组合 | 863,867.33 | 0.01% | 733,329.19 | 84.89% | 130,538.14 | 1,272,885.44 | 0.02% | 748,410.72 | 58.80% | 524,474.72 |
| 组合2：上市公司合并范围内关联方 | 9,073,901,541.05 | 98.75% | 0.00 | 9,073,901,541.05 | 6,879,058,288.22 | 97.99% | 0.00% | 6,879,058,288.22 | ||
| 合计 | 9,189,109,583.66 | 100.00% | 115,077,504.47 | 1.25% | 9,074,032,079.19 | 7,019,932,456.50 | 100.00% | 138,771,807.86 | 98.88% | 6,881,160,648.64 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 第一名 | 129,809,940.84 | 129,809,940.84 | 104,552,833.28 | 104,552,833.28 | 100.00% | 预计无法全额收回 |
| 第二名 | 9,791,342.00 | 8,213,456.30 | 9,791,342.00 | 9,791,342.00 | 100.00% | 预计无法全额收回 |
| 合计 | 139,601,282.84 | 138,023,397.14 | 114,344,175.28 | 114,344,175.28 | ||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 748,410.72 | 138,023,397.14 | 138,771,807.86 |
第 291页 /共 299页
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,577,885.70 | 1,577,885.70 | ||
| 本期转回 | 15,081.53 | 25,257,107.56 | 25,272,189.09 | |
| 2023年12月31日余额 | 733,329.19 | 114,344,175.28 | 115,077,504.47 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 748,410.72 | 15,081.53 | 733,329.19 | |||
| 按单项计提预期信用损失的其他应收款 | 138,023,397.14 | 1,577,885.70 | 25,257,107.56 | 114,344,175.28 | ||
| 合计 | 138,771,807.86 | 1,577,885.70 | 25,272,189.09 | 115,077,504.47 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 大宗贸易款项 | 25,257,107.56 | 收回法院执行款 | 收回法院执行款 | 依照预估可收回金额计提 |
| 合计 | 25,257,107.56 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况无
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来款 | 1,989,900,000.00 | 1年以内 | 21.65% | |
| 第二名 | 关联方往来款 | 1,103,198,475.86 | 1年以内 | 12.01% | |
| 第三名 | 关联方往来款 | 847,200,000.00 | 1年以内 | 9.22% | |
| 第四名 | 关联方往来款 | 693,599,918.39 | 1年以内 | 7.55% | |
| 第五名 | 关联方往来款 | 620,437,770.03 | 1年以内 | 6.75% | |
| 合计 | 5,254,336,164.28 | 57.18% |
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7） 因资金集中管理而列报于其他应收款无
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3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 26,200,441,083.12 | 19,500,000.00 | 26,180,941,083.12 | 26,114,566,409.03 | 19,500,000.00 | 26,095,066,409.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 204,270,012.51 | 26,140,092.03 | 178,129,920.48 | 193,393,875.66 | 26,140,092.03 | 167,253,783.63 |
| 合计 | 26,404,711,095.63 | 45,640,092.03 | 26,359,071,003.60 | 26,307,960,284.69 | 45,640,092.03 | 26,262,320,192.66 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 领益科技（深圳）有限公司 | 21,594,000,000.00 | 21,594,000,000.00 | ||||||
| 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 4,179,890.03 | 16,872,616.27 | 21,052,506.30 | |||||
| 江门江益磁材有限公司 | 403,635,600.00 | 403,635,600.00 | ||||||
| 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | ||||||
| 江粉磁材国际控股有限公司 | 37,897,217.03 | 37,897,217.03 | ||||||
| 江门安磁电子有限公司 | 31,162,368.36 | 7,836,441.67 | 38,998,810.03 | |||||
| 江门恩富信电子材料有限公司 | 3,067,021.92 | 3,067,021.92 | ||||||
| 江门创富投资管理有限公司 | 36,135,744.51 | 36,135,744.51 | ||||||
| 江门江菱电机电气有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||
| 江门市正熙机械 | 40,565,900.00 | 40,565,900.00 | ||||||
第 294页 /共 299页
| 设备有限公司 | ||||||||
| 鹤山市高磁电子有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 深圳前海方圆商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 鹤山市江磁线缆有限公司 | 55,369,412.48 | 55,369,412.48 | ||||||
| 江门金磁磁材有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||||
| 广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | ||||||
| 江粉磁材（武汉）技术研发有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司 | 2,695,579.46 | 2,695,579.46 | ||||||
| 郑州领业科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 深圳市领懿科技发展有限公司 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 成都领泰科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 领先科技（东台）有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2,250,000,000.00 | 2,250,000,000.00 | ||||||
| 领益智造科技（东莞）有限公司 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||||
| 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 505,000,000.00 | 505,000,000.00 | ||||||
| 苏州益道医疗科技有限公司 | 7,140,315.14 | 7,140,315.14 | ||||||
| Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd. | 7,095,600.00 | 50,237,600.00 | 57,333,200.00 |
第 295页 /共 299页
| 深圳市领鹏智能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,000,000.00 | |||||
| 领益企业管理（海南）有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 东莞领睿科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||
| 领懿实业（珠海）有限公司 | 257,436,410.32 | 257,436,410.32 | ||||||
| 股权激励确认长投 | 124,121,760.10 | 61,491,605.83 | 185,613,365.93 | |||||
| 合计 | 26,095,066,409.03 | 19,500,000.00 | 413,874,674.09 | 328,000,000.00 | 26,180,941,083.12 | 19,500,000.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 领潮企业管理咨询（海南）有限公司 | 4,054,646.11 | -143,527.22 | 3,911,118.89 | |||||||||
| 小计 | 4,054,646.11 | -143,527.22 | 3,911,118.89 | |||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 江门杰富意磁性材有限公司 | 46,652,158.50 | 4,023,641.22 | 50,675,799.72 | |||||||||
第 296页 /共 299页
| 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 | 26,140,092.03 | 26,140,092.03 | ||||||||||
| 广东东睦新材料有限公司 | 78,363,441.89 | 5,913,409.51 | 2,000,000.00 | 82,276,851.40 | ||||||||
| 南京酷科电子科技有限公司 | 15,466,292.44 | 3,249,822.26 | 18,716,114.70 | |||||||||
| 嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,717,244.69 | -167,208.92 | 22,550,035.77 | |||||||||
| 小计 | 163,199,137.52 | 26,140,092.03 | 13,019,664.07 | 2,000,000.00 | 174,218,801.59 | 26,140,092.03 | ||||||
| 合计 | 167,253,783.63 | 26,140,092.03 | 12,876,136.85 | 2,000,000.00 | 178,129,920.48 | 26,140,092.03 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
（3） 其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,689,460,287.62 | 1,652,738,308.83 | 1,558,067,240.58 | 1,519,773,590.11 |
| 其他业务 | 49,831,604.10 | 17,180,446.93 | 101,938,962.23 | 83,251,649.27 |
| 合计 | 1,739,291,891.72 | 1,669,918,755.76 | 1,660,006,202.81 | 1,603,025,239.38 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 精密功能件、结构件及模组 | 材料 | 其他 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | 1,560,834,907.83 | 1,551,845,059.40 | 38,688,312.18 | 38,637,658.77 | 121,256,574.59 | 74,189,752.02 | 1,720,779,794.60 | 1,664,672,470.19 |
| 其中： | ||||||||
| 境内销售 | 1,560,594,845.11 | 1,551,845,059.40 | 38,688,312.18 | 38,637,658.77 | 121,256,574.59 | 74,189,752.02 | 1,720,539,731.88 | 1,664,672,470.19 |
| 境外销售 | 240,062.72 | 240,062.72 | 0.00 | |||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 1,560,834,907.83 | 1,551,845,059.40 | 38,688,312.18 | 38,637,658.77 | 121,256,574.59 | 74,189,752.02 | 1,720,779,794.60 | 1,664,672,470.19 |
| 合计 | 1,560,834,907.83 | 1,551,845,059.40 | 38,688,312.18 | 38,637,658.77 | 121,256,574.59 | 74,189,752.02 | 1,720,779,794.60 | 1,664,672,470.19 |
第 298页 /共 299页
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,260,752,412.41 | 2,400,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,876,136.85 | 14,477,982.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -50,169,100.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 141,234.02 | 4,149,329.22 |
| 合计 | 2,223,600,683.28 | 2,418,627,311.49 |
6、其他
无
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 11,372,013.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 223,729,275.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -127,005,165.35 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 226,767,749.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,042,768.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,765,079.65 | |
| 减：所得税影响额 | -4,848,970.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,478,310.76 | |
| 合计 | 357,913,464.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.56% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.54% | 0.24 | 0.24 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无