| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 葛敬 | 实际控制人 | 其他应收款 | | 5.10 | | 0.10 | 5.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| 张茹敏 | 实际控制人 | 其他应收款 | | 2.50 | | 2.50 | | 备用金 | 经营性往来 |
| 葛琳曦 | 实际控制人的一致行动人 | 其他应收款 | | 12.97 | | 1.90 | 11.07 | 备用金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆明科净源环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 782.10 | 1,076.77 | | 432.81 | 1,426.06 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,459.82 | 9,982.96 | | 1,128.88 | 17,313.91 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 3,508.86 | - | | 1,080.00 | 2,428.86 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 北京科净源技术开发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 21.69 | | - | 21.69 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,860.67 | 38,576.20 | | 24,262.16 | 17,174.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 36.88 | - | | - | 36.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 科净源（河北）环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207.47 | 17,502.20 | | 9,997.00 | 7,712.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京科净源技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,711.43 | 30,851.39 | | 17,183.45 | 19,379.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,218.23 | | | 20.00 | 1,198.23 | 销售款 | 经营性往来 |
| 张宁 | 公司董事会秘书 | 其他应收款 | | 8.00 | | | 8.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 22,785.45 | 98,039.78 | | 54,108.80 | 66,716.45 | | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
