证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-040
保龄宝生物股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
报告期内公司坚持以市场为导向，以扩大高附加值产品规模、促进产品结构优化、提高经营及管理效能为目标。公司2024年第一季度实现营业收入5.51亿元，与去年同期相比下降9.68%。归属于上市公司股东的净利润2317万元，同比增长35.89%，超额完成了公司预算目标，第一季度实现开门红，为全年业绩目标的实现奠定了良好基础。报告期内，公司饲料业务营业收入同比下降，但公司的核心业务的销售量和销售额同比都有增加。
公司"小、精、灵"业务模式初见成效，公司正专注高利润、差异化市场，对客户需求把握精准，公司产品做到精致，生产管理精益，客户服务精心。公司积极整合资源，专注于高附加值、灵活应变的业务。对市场嗅觉灵敏，产线布局灵活，快速响应市场需求变化。提高生产效率,加大个性化和定制化生产，母公司一季度实现了销售量和利润双增长。
在销售方面，公司持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力,为客户提供优质产品和解决方案。发挥全产业链竞争优势,进一步加强品牌建设,增强客户及消费者的认知度及粘性，保持和巩固公司在行业中的地位。公司深刻把握消费趋势,不断拓展HMO、高端变性淀粉等新市场、新应用，以差异化竞争赢得先机。通过扩大产能、提高生产效率、加大个性化和定制化生产等,实现收入及利润的增长。在营销方面持续推进组织变革、制度调整、流程优化来促进生产力发展，并严控无效费用支出。总的来说,公司注重提升产品力、渠道力和品牌力，以满足客户多元化需求,力争实现收入和利润的持续增长。
在采购方面，公司一季度深化战略采购、集中采购，在满足下游需求的条件下，持续优化采购成本。强化对原料价格波动的管控，采取期货套期保值等方式锁定原材料价格。积极探索新的采购模式以降低采购成本。公司致力于建立起稳定高效的供应链体系,最大限度发挥供应链协同价值，将供应链变为价值链。
在生产方面，公司一季度采取了多项措施进行改善，推动产线灵活化、柔性化生产,在满足客户需求和订单交付的前提下,确保产能最大化、成本最优化。通过技术改进、精益管理，不断提升产品质量，持续挖掘降本潜力，同时开发出满足不同客户需求的差异化产品以满足市场需求，公司不断扩大利润产品的产能,通过新产线建设和老产线技术改造,扩大高毛利产品的生产规模。公司不断提升技术,改善生产工艺,降低原材料单耗。公司实施关停并转，逐步淘汰和化解低毛利、落后产能，使低毛利产品向高毛利产品转型升级，持续提高生产效益。
公司第二季度将继续推动业务转型，聚焦差异化竞争,发展高利润业务,提高运营效率,实现可持续发展。持续研发创新,不断引进新产品和工艺改善。优化生产制造系统,推进精益化管理，增效降本。完善供应链管理,发挥供应链协同价值。核心业务聚焦于食品及营养品,包括功能糖、代糖、营养强化剂等。战略性发展医药业务板块,包括原料药、药用辅料、
制剂等。把握机会发展质构和口感改善业务,如变性淀粉、胶体等。通过有机增长和外延并购两条路径实现快速发展，努力早日实现公司中期计划目标。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 551,221,292.75 | 610,266,605.74 | -9.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,168,151.36 | 17,049,704.23 | 35.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,323,963.12 | 12,781,642.26 | 59.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,443,157.72 | 1,123,765.76 | -1,385.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 0.85% | 0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,653,608,973.27 | 2,658,892,343.60 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,955,761,546.05 | 1,983,485,817.04 | -1.40% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 400,925.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,854,996.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,100.08 | |
| 减：所得税影响额 | 441,834.00 | |
| 合计 | 2,844,188.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 类别 | 报表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 合并资产负债表项目 | 其他应收款 | 12,507,048.25 | 19,253,722.55 | -35.04% | 主要原因系应收出口退税减少以及期货保证金减少所致； |
| 其他非流动资产 | 6,509,758.44 | 1,905,000.00 | 241.72% | 主要原因系预付工程款增加所致； | |
| 其他应付款 | 11,241,419.46 | 21,351,660.53 | -47.35% | 主要原因系本期限制性股票回购义务减少所致； | |
| 租赁负债 | 2,001,016.05 | 245,143.97 | 716.26% | 主要原因系重新签订办公场所租赁协议所致； | |
| 其他综合收益 | 34,592,105.59 | 56,043,585.54 | -38.28% | 主要原因系联营企业公允价值变动对其他综合收益影响所致。 | |
| 合并利润表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 935,926.19 | 7,087,558.59 | -86.8% | 主要原因系上年度汇率波动较大使汇兑损失金额增加所致； | |
| 其他收益 | 2,929,869.78 | 4,811,074.92 | -39.10% | 主要原因系本年收到计入当期损益的政府补助减少所致； | |
| 信用减值损失 | 1,392,461.61 | -610,039.33 | -328.3% | 主要原因系报告期收回房屋租赁押金使坏账准备减少所致； | |
| 资产减值损失 | -407,065.24 | -1,914,736.45 | -78.7% | 主要原因系报告期计提存货跌价损失减少所致； | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,168,151.36 | 17,049,704.23 | 35.89% | 主要原因系报告期主要产品原材料成本较上年同期下降、产品结构优化及停车费用较上年同期减少所致。 | |
| 合并现金流量表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率/变动金额（元） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,443,157.72 | 1,123,765.76 | -1385.25% | 主要原因系本期购买原材料增加所致； | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,729,565.38 | -34,284,882.76 | 31,555,317.38 | 主要原因系本期收回投资款增加所致； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,815,989.77 | -19,788,346.69 | 30,604,336.46 | 主要原因系本期增加银行借款所致； | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,979,996.94 | -55,748,483.79 | 50,768,486.85 | 主要原因系本期收回投资款、增加银行借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,559 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京永裕投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.65% | 46,888,790.00 | 0.00 | 冻结 | 8,000,000.00 |
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.29% | 38,139,244.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘宗利 | 境内自然人 | 6.28% | 23,268,260.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 章木秀 | 境内自然人 | 1.03% | 3,816,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 薛建平 | 境内自然人 | 0.97% | 3,578,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王乃强 | 境内自然人 | 0.97% | 3,578,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 杨远志 | 境内自然人 | 0.97% | 3,578,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 2,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石泉英 | 境内自然人 | 0.50% | 1,871,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 熊思超 | 境内自然人 | 0.50% | 1,870,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京永裕投资管理有限公司 | 46,888,790.00 | 人民币普通股 | 46,888,790.00 | |||
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 38,139,244.00 | 人民币普通股 | 38,139,244.00 | |||
| 刘宗利 | 23,268,260.00 | 人民币普通股 | 23,268,260.00 | |||
| 章木秀 | 3,816,800.00 | 人民币普通股 | 3,816,800.00 | |||
| 薛建平 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| 王乃强 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| 杨远志 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二号私募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | |||
| 石泉英 | 1,871,200.00 | 人民币普通股 | 1,871,200.00 | |||
| 熊思超 | 1,870,000.00 | 人民币普通股 | 1,870,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、本公司股票非融资融券标的证券。2、以上股东持股数量已合并普通账户和融资融券信用账户；3、截止2024年3月31日，北京永裕投资管理有限公司存放于信用账户的保龄宝股票数量为38,888,790股，熊思超存放于信用账户的保龄宝股票数量为1,870,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,755,805.03 | 242,735,801.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 248,503,016.55 | 229,110,279.30 |
| 应收款项融资 | 12,463,440.58 | 12,877,949.96 |
| 预付款项 | 4,939,001.58 | 3,090,863.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,507,048.25 | 19,253,722.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 334,273,988.27 | 278,582,358.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 273,372.69 | 216,183.67 |
| 流动资产合计 | 850,715,672.95 | 785,867,159.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 237,868,257.68 | 286,160,551.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,400,333,050.64 | 1,426,890,171.77 |
| 在建工程 | 7,872,994.15 | 2,573,912.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,372,285.51 | 3,219,140.76 |
| 无形资产 | 120,335,741.68 | 121,280,638.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,682,111.09 | 20,415,384.06 |
| 递延所得税资产 | 4,919,101.13 | 5,580,385.61 |
| 其他非流动资产 | 6,509,758.44 | 1,905,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,802,893,300.32 | 1,873,025,184.22 |
| 资产总计 | 2,653,608,973.27 | 2,658,892,343.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 259,958,308.62 | 209,813,562.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 4,563,240.00 | 5,209,480.00 |
| 应付票据 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 应付账款 | 184,544,554.78 | 194,558,836.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,128,275.20 | 20,304,979.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,551,562.70 | 28,160,253.36 |
| 应交税费 | 7,793,110.69 | 7,614,355.07 |
| 其他应付款 | 11,241,419.46 | 21,351,660.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,253,191.19 | 45,376,065.77 |
| 其他流动负债 | 1,581,088.15 | 1,085,448.62 |
| 流动负债合计 | 596,614,750.79 | 576,474,641.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,500,000.00 | 37,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,001,016.05 | 245,143.97 |
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,131,906.12 | 49,141,022.19 |
| 递延所得税负债 | 807,754.26 | 853,719.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,232,676.43 | 98,931,885.51 |
| 负债合计 | 697,847,427.22 | 675,406,526.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 369,767,380.00 | 370,770,580.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 812,452,327.04 | 818,511,655.04 |
| 减：库存股 | 7,062,528.00 | |
| 其他综合收益 | 34,592,105.59 | 56,043,585.54 |
| 专项储备 | 1,331,755.86 | 1,331,755.86 |
| 盈余公积 | 95,688,186.67 | 95,688,186.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 641,929,790.89 | 648,202,581.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,955,761,546.05 | 1,983,485,817.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,955,761,546.05 | 1,983,485,817.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,653,608,973.27 | 2,658,892,343.60 |
法定代表人：戴斯觉 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 551,221,292.75 | 610,266,605.74 |
| 其中：营业收入 | 551,221,292.75 | 610,266,605.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 527,516,018.17 | 593,487,491.26 |
| 其中：营业成本 | 496,214,573.98 | 546,124,578.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,192,702.76 | 2,659,509.95 |
| 销售费用 | 8,419,719.24 | 7,086,312.85 |
| 管理费用 | 16,276,681.21 | 28,737,542.72 |
| 研发费用 | 1,476,414.79 | 1,791,989.02 |
| 财务费用 | 935,926.19 | 7,087,558.59 |
| 其中：利息费用 | 3,336,206.68 | 5,508,854.94 |
| 利息收入 | 1,295,147.13 | 398,642.22 |
| 加：其他收益 | 2,929,869.78 | 4,811,074.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,589,556.61 | 2,028,544.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,589,556.61 | 1,718,384.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,392,461.61 | -610,039.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -407,065.24 | -1,914,736.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 400,925.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,611,022.77 | 21,093,957.72 |
| 加：营业外收入 | 91,749.23 | 8,560.00 |
| 减：营业外支出 | 2,076,942.10 | 991.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,625,829.90 | 21,101,526.44 |
| 减：所得税费用 | 4,457,678.54 | 4,051,822.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,168,151.36 | 17,049,704.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,168,151.36 | 17,049,704.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,168,151.36 | 17,049,704.23 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,451,479.95 | 15,571,050.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,451,479.95 | 15,571,050.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,439,483.36 | 18,720,561.74 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -22,439,483.36 | 18,720,561.74 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 988,003.41 | -3,149,511.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 419,127.86 | -202,231.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 549,304.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 19,571.55 | -2,947,280.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,716,671.41 | 32,620,754.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,716,671.41 | 32,620,754.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戴斯觉 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,560,293.39 | 646,065,234.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,592,427.66 | 17,847,131.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,418,965.88 | 5,137,538.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,571,686.93 | 669,049,904.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,870,495.24 | 609,327,143.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,703,963.25 | 36,049,106.06 |
| 支付的各项税费 | 9,595,135.12 | 11,729,853.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,845,251.04 | 10,820,036.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,014,844.65 | 667,926,138.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,443,157.72 | 1,123,765.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,735,702.49 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,159.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,735,702.49 | 1,310,159.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,465,267.87 | 35,595,042.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,465,267.87 | 35,595,042.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,729,565.38 | -34,284,882.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 169,800,000.00 | 129,680,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 169,800,000.00 | 129,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,200,000.00 | 142,932,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,942,186.23 | 6,086,346.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,841,824.00 | 450,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,984,010.23 | 149,468,346.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,815,989.77 | -19,788,346.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,376,736.39 | -2,799,020.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,979,996.94 | -55,748,483.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,035,801.97 | 374,898,557.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,055,805.03 | 319,150,073.90 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
保龄宝生物股份有限公司董事会2024年04月29日