关于基蛋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：基蛋生物科技股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-68568577
附表2
关于基蛋生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京领跑健康科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.5 | 4.46 | 62.96 | 房租及水电 | 经营性往来 | ||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京基蛋生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 52,773.71 | - | 37,154.52 | 15,619.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 吉林基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,281.03 | 1,952.63 | - | 1,620.47 | 5,613.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东基蛋医疗器械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.64 | 30.16 | - | 37.25 | 2.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47.97 | 51.80 | - | 97.46 | 2.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 712.00 | 25.60 | - | 737.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 长春市布拉泽医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.86 | - | - | 900.86 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 河南基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 29.73 | - | 19.38 | 10.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖北基蛋医疗器械有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 94.80 | 49.94 | - | 141.87 | 2.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 南京基蛋股权投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京基蛋信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,793.73 | 32,929.53 | - | 37,723.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州基蛋医疗器械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.44 | 77.62 | - | 79.63 | 2.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 陕西基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.09 | 43.91 | - | 41.69 | 2.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏基蛋生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,100.70 | - | 1,673.84 | 1,426.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆石榴籽医疗设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,797.68 | 12.14 | 220.46 | 3,230.15 | 5,800.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 舜为(山东)医学科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.00 | 517.50 | 20.53 | 553.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆基蛋医疗器械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36.49 | 208.52 | - | 33.91 | 211.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆基信生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 419.82 | 246.00 | 1.19 | 667.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏科锐精密技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 143.14 | 7,059.25 | - | 4,014.93 | 3,187.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏基蛋动 | 子公司及其控 | 其他应收 | 4.07 | 749.08 | - | 751.36 | 1.79 | 往来款 | 非经营性 |
| 物医疗科技有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 南京基蛋医学检验有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 香港基蛋生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江基众康生物医疗有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.00 | 20.00 | - | 35.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏新序生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4.50 | - | 4.50 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| GETEIN BIOTECH SINGAPORE PTE.LTD. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10.37 | - | - | 10.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏语芯网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.31 | - | - | 0.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京瀚雅健康科技有限公司 | 实际控制人参股的企业 | 应收账款 | 14.40 | 0.21 | - | 14.61 | - | 房租及水电 | 非经营性往来 |
| 江苏瀚雅医疗科技有限公司 | 实际控制人参股的企业 | 应收账款 | 9.61 | 42.45 | - | 52.06 | - | 房租及水电 | ||
| 新疆华宇泰 | 公司曾经控制 | 其他应收 | 235.83 | - | - | - | 235.83 | 分红款 | 非经营性 |
| 祥生物科技有限公司 | 的子公司*注1 | 款 | 往来 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 22894.2 | 100140.12 | 242.17 | 91147.4 | 32129.08 | / | / |
注1：新疆华宇泰祥生物科技有限公司为本公司曾控制的控股子公司，于2023年1月因对外转让全部股权，不再纳入集团合并财务报表范围。考虑到信息披露的连续性，往来情况在“其他关联方及其附属企业”项下予以披露。