. , ..’‘ 大信会计师事务所WUYIGECe时ifiedPublic Accountants.LLP 电话Telephone,136 < 10) 82330558
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学院?际大j豆22J二.2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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Iii?编100083Beijing,China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字［2024］第5-00108号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了厦门安妮股份有限公司〈以下简称
“
贵公司勺的财务报表，包
括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权
益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于
年
月
日出具大信审字［
］第
5-00003号审计报告。 在对上述财务报表审计基础上， 我们审核了贵公司编制的《上市公司
023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称
“
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
’
勺。
一、 管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、 准确、 完整是贵公司管理层的责任。治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号
一
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：厦门安妮股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,585.62 | 287.34 | 282.64 | 9,590.32 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,321.00 | 1,200.00 | - | 4,521.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,306.84 | 1,900.47 | 2,996.17 | 211.14 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 北京市淘智惠科技管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,248.55 | 323.69 | 1,327.59 | 244.65 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.00 | 5.22 | 211.49 | 843.73 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 上海超级标贴系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 928.13 | 1,005.65 | - | 1,933.78 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 887.93 | 5,934.45 | 6,822.37 | - | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市前海智慧版权创新发展研究院 | 受控制的附属单位 | 其他应收款 | 195.10 | - | - | 195.10 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 厦门版全家科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 107.12 | 431.33 | - | 538.45 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 厦门恒千物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40.32 | 103.69 | 144.01 | - | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 安妮（香港）有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 提供资金等 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 限公司 | 1.96 | 9.15 | 0.40 | 10.72 | ||||||
| 北京版全家科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 746.78 | 21.93 | 724.86 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 安妮香草园（厦门）科技服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 666.81 | 195.97 | 470.84 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 华云在线（北京）数字版权技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 135.46 | - | 135.46 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 厦门千实物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 211.54 | 161.13 | 50.41 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 成都博艾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.43 | - | 7.43 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 上海安妮企业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 90.00 | - | 90.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 18,672.56 | 13,059.02 | - | 12,163.71 | 19,567.88 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 18,672.56 | 13,059.02 | - | 12,163.71 | 19,567.88 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：