汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:上会会计师事务所审计单位:上海先惠自动化技术股份有限公司联系电话:021-57858808
附表2
关于上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 上海洋航机电设备有限公司 | 实际控制人潘延庆控制之公司 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
上海新暴威电子科技有限公司 | 实际控制人潘延庆控制之公司 | 应收票据 | 15.90 | 15.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
上海新暴威电子科技有限公司 | 实际控制人潘延庆控制之公司 | 应收账款 | 112.00 | 28.85 | 83.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司 及其附属企业 | 先惠自动化技术(武汉)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,325.37 | 2,917.37 | 250.00 | 18,992.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
先惠智能装备(长沙)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,671.68 | 3,277.59 | 550.00 | 17,399.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
SK Automation Germany GmbH | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.97 | 0.11 | 2.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
上海昆仑京测智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,512.51 | 500.00 | 58.61 | 53.08 | 2,018.04 | 借款 | 非经营性往来 | |
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 32,511.53 | 6,823.08 | 58.61 | 882.04 | 38,511.18 | - | - |