关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0731-88600518
附表2
关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南飞宇航空装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 7,116,261.47 | 5,831,865.40 | 12,935,327.87 | 12,799.00 | 销售货物，未收回款项 | 经营性往来 | |
| 湖南飞宇航空装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,382,672.50 | 62,231,795.41 | 1,693,649.44 | 50,873,843.49 | 39,434,273.86 | 业务往来款，未收回款项 | 经营性往来 | |
| 四川自贡航天环宇通信科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 95,092.83 | 72,780.87 | 22,311.96 | 业务往来款，未收回款项 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海飞机制造有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 9,580,152.40 | 15,246,042.79 | 19,140,483.36 | 5,685,711.83 | 销售货物，未收回款项 | 经营性往来 | |
| 中国商用飞机有限 | 子公司股东的实控 | 应收账款 | 34,958,557.50 | 23,251,256.62 | 11,707,300.88 | 销售货物，未 | 经营性往来 |
| 责任公司上海飞机设计研究院 | 人 | 收回款项 | ||||||||
| 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 | 子公司股东的实控人 | 应收账款 | 44,000.00 | 44,000.00 | 销售货物，期末已收回 | 经营性往来 | ||||
| 上海飞机制造有限公司 | 子公司股东 | 其他反映占用实质科目 | 1,997,794.13 | 165,502.00 | 1,546,694.13 | 616,602.00 | 销售货物，未收回款项 | 经营性往来 | ||
| 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 子公司股东的实控人 | 其他反映占用实质科目 | 3,976,000.00 | 3,976,000.00 | 销售货物，未收回款项 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 45,076,880.50 | 122,548,855.93 | 1,693,649.44 | 107,864,386.34 | 61,454,999.53 | / | / |