新大陆数字技术股份有限公司2024年第一季度报告证券代码：000997 证券简称：新 大 陆 公告编号：2024-020
新大陆数字技术股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
2024年一季度，公司实现营业总收入17.41亿元，同比下降8.34%，主要系受海运物流延迟等原因导致公司海外设备收入确认递延所致。公司实现归母净利润2.49亿元，同比下降
16.93%，主要系参股公司民德电子股价波动，同比减少1.11亿元，扣除民德电子股价波动等非经常性损益影响，公司实现扣非归母净利润为2.80亿元，同比增长12.53%。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 1,741,050,254.41 | 1,899,401,510.03 | -8.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 248,528,169.34 | 299,167,963.38 | -16.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 280,340,104.06 | 249,115,981.19 | 12.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,727,184.36 | 825,649,690.39 | -113.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2453 | 0.2953 | -16.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2453 | 0.2953 | -16.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.81% | 5.21% | -1.40% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 总资产（元） | 12,262,413,144.47 | 13,199,752,173.21 | -7.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,643,303,533.88 | 6,396,649,996.08 | 3.86% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -261,425.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,925,268.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -41,753,587.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -385,623.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 274,446.62 | |
| 减：所得税影响额 | -5,398,032.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,046.16 | |
| 合计 | -31,811,934.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退的增值税 | 4,697,394.41 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
| 增值税加计抵减 | 233,192.21 | 符合相关税收政策的经常性业务 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
从经营视角分析，一季度公司经营步伐保持稳健，在夯实业务基本盘的同时，不断创新技术、产品和商业模式，商户运营及增值服务加快发展步伐，同时持续提升智能终端的升级与渗透，一季度扣非归母净利润同比增长主要系以下因素综合所致：
商户运营服务板块，实现营业总收入达9亿元，保持规模稳定，板块净利润达1.80亿元，同比增长超39%。因2023年第三季度公司通过少数股权置换引入杉昊智能管理团队，实现归母净利润1.44亿元，同比增长达9%。
在支付服务方面，2024年一季度，公司支付服务交易总规模达5,600亿，较2023年度有所下降主要系去年一季度交易规模基数较大，公司目前交易规模整体保持平稳，值得关注，公司扫码支付笔数同比提升2.5个百分点，扫码支付交易规模同比提升5个百分点。站在商户数字化转型的关键节点，公司数字商业战略布局加速演进，以“支付+”连接银行、商户和消费者，构建数字商业生态圈，推动支付服务逐步向产业支付的纵深过渡。增值服务方面，公司持续加大生态服务场景建设，以“星驿付”为支付服务入口，以“慧徕店”为增值服务搭建平台的资源双向整合效果显著，中标中国邮政、中国邮储、建设银行、兴业银行、蒙商银行等12个项目，报告期内实现经营类增值服务收入达1.50亿元。
公司智能终端集群海外业务已经进入到国际化2.0阶段，产品、技术、服务以及组织的本地化成为海外业务持续发展的关键。报告期内，智能终端集群收入达到6亿元，较去年同期下降20%，主要系受海运物流延迟等原因导致收入确认递延。公司全年持续发力，进行海外团队建立和客户拓展，持续加码设备智能升级替换，一季度智能POS销售占比创新高，占出货量的30%。公司过去5年在海外业务的持续深耕和发展，推动了Newland品牌认知度的快速提升，这为公司下一阶段加快向高附加值地区市场渗透打下了非常坚实的基础。
1、货币资金期末较期初减少136,094.97万元，减幅30.30%，主要系报告期初为法定节假日，子公司国通星驿公司支付应付清分款项，以及本季度提前一次性支付剩余待处理账户返还款所致；
2、交易性金融资产期末较期初增加12,004.56万元，增幅119.78%，主要系报告期公司购买理财产品所致；
3、一年内到期的非流动资产期末较期初增加13,817.93万元，增幅71.41%，主要系公司部分大额存单将于一年内到期，从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致；
4、短期借款期末较期初减少19,285.35万元，减幅15.48%，主要系报告期内公司偿还短期借款所致；
5、应付职工薪酬期末较期初减少9,024.41万元，减幅36.60%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；
6、其他应付款期末较期初减少78,775.36万元，减幅23.12%，主要系报告期初为法定节假日，子公司国通星驿公司支付应付清分款项，以及本季度提前一次性支付剩余待处理账户返还款所致；
7、公允价值变动收益较上年同期减少13,338.60万元，减幅219.85%，主要系报告期民德电子股价波动所致；
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,037.69万元，减幅113.90%，主要系报告期初为法定节假日，子公司国通星驿公司支付应付清分款项，以及本季度提前一次性支付剩余待处理账户返还款所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,584.69万元，增幅67.75%，主要系去年同期公司货币资金转存至大额存单所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,860.80万元，减幅179.86%，主要系报告期公司偿还短期借款所致；
11、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少89,336.94万元，减幅256.11%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,370 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.93% | 308,879,440 | 0 | 质押 | 117,300,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.81% | 49,657,453 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 其他 | 2.68% | 27,611,596 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.79% | 18,523,053 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 1.25% | 12,946,350 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 9,709,044 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李萍 | 境内自然人 | 0.90% | 9,300,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中车资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 9,203,865 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 8,191,440 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 8,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 人民币普通股 | 308,879,440 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 49,657,453 | 人民币普通股 | 49,657,453 | ||||
| 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 | 27,611,596 | 人民币普通股 | 27,611,596 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,523,053 | 人民币普通股 | 18,523,053 | ||||
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 12,946,350 | 人民币普通股 | 12,946,350 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,709,044 | 人民币普通股 | 9,709,044 |
| 李萍 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 中车资本控股有限公司 | 9,203,865 | 人民币普通股 | 9,203,865 |
| 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 | 8,191,440 | 人民币普通股 | 8,191,440 |
| 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、中车资本控股有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东，该4个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李萍通过信用证券账户持有公司股票1,680,000股，通过普通证券账户持有本公司股票7,620,000。 | ||
特别说明：截止至2024年 3月31日，新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户中持有公司股票18,965,022股，持股比例为1.84%，不纳入前10名股东列示。
1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,497,983 | 0.44% | 1,333,800 | 0.13% | 9,709,044 | 0.94% | 708,900 | 0.07% |
2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 708,900 | 0.07% | 9,709,044 | 0.94% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,130,661,619.88 | 4,491,611,328.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,270,264.56 | 100,224,697.28 |
| 衍生金融资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 195,527.10 | |
| 应收账款 | 986,137,048.87 | 927,890,322.00 |
| 应收款项融资 | 19,567,696.01 | 11,107,380.56 |
| 预付款项 | 69,007,992.82 | 34,057,706.91 |
| 应收保费 | 5,359,547.59 | 5,216,542.68 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,254,045,424.95 | 1,072,879,976.38 |
| 其中：应收利息 | 609,390.44 | 618,949.65 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 945,845,270.51 | 882,603,883.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 119,808,322.47 | 134,415,320.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 331,682,474.87 | 193,503,191.64 |
| 其他流动资产 | 93,828,293.96 | 84,918,164.39 |
| 流动资产合计 | 7,176,213,956.49 | 7,938,624,041.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 623,001,730.44 | 733,111,124.50 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,905,141.12 | 79,390,563.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 353,661,680.20 | 395,947,971.65 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 408,437,527.25 | 412,083,767.11 |
| 在建工程 | 10,020,980.84 | 9,642,512.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,562,510.99 | 45,091,358.56 |
| 无形资产 | 132,167,428.03 | 132,972,599.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 717,732,299.87 | 717,732,299.87 |
| 长期待摊费用 | 17,844,719.21 | 18,861,792.12 |
| 递延所得税资产 | 191,057,450.62 | 181,601,429.50 |
| 其他非流动资产 | 2,514,807,719.41 | 2,534,692,712.66 |
| 非流动资产合计 | 5,086,199,187.98 | 5,261,128,132.01 |
| 资产总计 | 12,262,413,144.47 | 13,199,752,173.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,053,340,012.36 | 1,246,193,530.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 476,019.98 | |
| 应付票据 | 182,731,175.97 | 199,052,917.53 |
| 应付账款 | 675,839,765.23 | 711,176,184.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 270,908,713.21 | 320,111,445.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 156,296,147.24 | 246,540,225.17 |
| 应交税费 | 124,167,183.86 | 159,317,087.56 |
| 其他应付款 | 2,618,917,547.90 | 3,406,671,152.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 11,061,999.02 | 10,877,258.10 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,430,134.31 | 17,460,922.66 |
| 其他流动负债 | 8,844,650.37 | 14,321,840.10 |
| 流动负债合计 | 5,106,951,350.43 | 6,320,845,306.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 52,556,982.64 | 50,996,466.86 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,879,949.51 | 25,764,681.27 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,499,969.25 | 4,874,992.31 |
| 递延所得税负债 | 44,765,899.87 | 54,031,042.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,702,801.27 | 170,667,182.56 |
| 负债合计 | 5,266,654,151.70 | 6,491,512,489.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,032,062,937.00 | 1,032,062,937.00 |
| 其他权益工具 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,837,743,841.06 | 1,837,743,841.06 |
| 减：库存股 | 281,152,433.68 | 281,152,433.68 |
| 其他综合收益 | -2,347,190.18 | -472,558.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 379,144,358.60 | 379,144,358.60 |
| 一般风险准备 | 16,869,813.30 | 16,869,813.30 |
| 未分配利润 | 3,660,982,207.78 | 3,412,454,038.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,643,303,533.88 | 6,396,649,996.08 |
| 少数股东权益 | 352,455,458.89 | 311,589,688.08 |
| 所有者权益合计 | 6,995,758,992.77 | 6,708,239,684.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,262,413,144.47 | 13,199,752,173.21 |
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,741,050,254.41 | 1,899,401,510.03 |
| 其中：营业收入 | 1,603,548,246.88 | 1,758,116,503.10 |
| 利息收入 | 35,001,016.76 | 46,449,157.74 |
| 已赚保费 | 19,127,713.00 | 6,298,046.07 |
| 手续费及佣金收入 | 83,373,277.77 | 88,537,803.12 |
| 二、营业总成本 | 1,294,769,433.99 | 1,509,074,719.58 |
| 其中：营业成本 | 979,342,854.72 | 1,177,294,029.16 |
| 利息支出 | 4,443,848.05 | 3,247,068.79 |
| 手续费及佣金支出 | 2,261,891.74 | 6,065,539.60 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 1,560,515.78 | 4,310,818.46 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,510,824.03 | 3,928,432.00 |
| 销售费用 | 80,689,907.13 | 86,454,213.11 |
| 管理费用 | 112,081,423.48 | 103,004,009.27 |
| 研发费用 | 136,719,031.28 | 135,448,455.74 |
| 财务费用 | -33,840,862.22 | -10,677,846.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息费用 | 1,253,404.63 | 777,655.02 |
| 利息收入 | 35,028,315.27 | 22,506,054.48 |
| 加：其他收益 | 10,451,158.45 | 5,881,948.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,383,458.89 | 2,091,455.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -485,422.42 | 588,800.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -72,715,744.15 | 60,670,214.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -106,839,029.53 | -125,719,663.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 632,765.16 | 3,987,935.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -253,536.16 | 35,655.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 306,939,893.08 | 337,274,335.55 |
| 加：营业外收入 | 352,446.47 | 688,369.00 |
| 减：营业外支出 | 745,959.29 | 588,345.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 306,546,380.26 | 337,374,359.30 |
| 减：所得税费用 | 15,772,283.81 | 34,157,683.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,774,096.45 | 303,216,676.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,774,096.45 | 303,216,676.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 248,528,169.34 | 299,167,963.38 |
| 2.少数股东损益 | 42,245,927.11 | 4,048,712.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,138,021.72 | 3,576,871.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,874,631.54 | 3,242,325.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,874,631.54 | 3,242,325.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,874,631.54 | 3,242,325.50 |
| 7.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,263,390.18 | 334,545.96 |
| 七、综合收益总额 | 287,636,074.73 | 306,793,547.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 246,653,537.80 | 302,410,288.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,982,536.93 | 4,383,258.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2453 | 0.2953 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2453 | 0.2953 |
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,524,579.22 | 1,827,302,638.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 20,128,471.07 | 13,545,497.09 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 126,163,493.65 | 157,533,409.32 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 49,220,831.38 | 45,277,180.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,396,959.75 | 832,420,331.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,993,434,335.07 | 2,876,079,057.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,368,856.47 | 992,398,510.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -81,329,192.75 | 84,558,381.11 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,553,186.23 | 8,954,507.88 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,525,570.82 | 425,386,300.05 |
| 支付的各项税费 | 135,457,532.87 | 54,328,522.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 652,585,565.79 | 484,803,144.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,108,161,519.43 | 2,050,429,366.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,727,184.36 | 825,649,690.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 64,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,962,156.63 | 2,176,125.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,220.00 | 13,997.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 250,964,376.63 | 326,770,122.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,032,122.86 | 23,683,818.24 |
| 投资支付的现金 | 149,999,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 1,035,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 487,031,122.86 | 1,058,683,818.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,066,746.23 | -731,913,695.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 253,927,393.15 | 470,948,680.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,375,795.34 | 36,648,278.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,303,188.49 | 507,596,958.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,462,669.98 | 207,369,443.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 915,393.05 | 2,967,647.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 935,542.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,677,068.85 | 53,403,824.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,055,131.88 | 263,740,915.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,751,943.39 | 243,856,043.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 996,953.29 | 11,228,480.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544,548,920.69 | 348,820,518.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,339,537,024.50 | 1,297,199,074.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794,988,103.81 | 1,646,019,593.29 |
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况无需调整
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
新大陆数字技术股份有限公司
董事会2024年4月30日