关于南京栖霞建设股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计报告
目 录
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一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
附表
关于南京栖霞建设股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京星叶门窗有限公司 | 母公司的子公司 | 预付账款 | - | 751.66 | - | 432.00 | 319.66 | 预付门窗款 | 经营性往来 |
| 江苏成品家生活家居股份有限公司 | 母公司的子公司 | 预付账款 | - | 868.68 | - | - | 868.68 | 预付材料款 | 经营性往来 | |
| 南京星叶房地产营销有限公司 | 母公司的子公司 | 预付账款 | - | 580.00 | - | 275.11 | 304.89 | 预付销售代理费 | 经营性往来 | |
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 2.03 | 102.24 | - | 98.77 | 5.50 | 应收物业费 | 经营性往来 | |
| 南京栖霞建设集团科技发展有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 92.77 | - | - | 92.77 | - | 应收物业费 | 经营性往来 | |
| 南京星叶酒店管理有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | - | 4.53 | - | - | 4.53 | 应收物业费 | 经营性往来 | |
| 南京枫林置业有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | - | 29,680.77 | - | 19,629.36 | 10,051.41 | 应收工程款 | 经营性往来 | |
| 南京枫林置业有限公司 | 母公司的子公司 | 合同资产 | 947.71 | - | - | 947.71 | - | 应收工程款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | - | 统借统还本金 | 非经营性往来 |
| 南京卓辰投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,300.00 | 70.00 | - | - | 12,370.00 | 统借统还本金 | 非经营性往来 | |
| 南京迈燕房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,022.94 | - | - | 10,022.94 | 统借统还本金 | 非经营性往来 | |
| 南京星悦房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 52,714.96 | 25,000.00 | - | 38,500.00 | 39,214.96 | 统借统还本金 | 非经营性往来 | |
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 652.80 | - | - | 408.00 | 244.80 | 应收减资款 | 非经营性往来 | |
| 南京星邺房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53,000.00 | 12,268.40 | - | 53,000.00 | 12,268.40 | 统借统还本金 | 非经营性往来 | |
| 南京星燕房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,366.47 | 110,000.00 | 2,838.11 | 107,758.10 | 45,446.48 | 统借统还本金及利息 | 非经营性往来 | |
| 海南卓辰置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,500.00 | - | - | 11,500.00 | - | 应收减资款 | 非经营性往来 |
关联自然人
| 关联自然人 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 南京星发房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | 589.00 | 3.42 | - | 632.42 | 借款及利息、保证金 | 非经营性往来 |
| 深圳市卓越商业管理有限公司 | 控股子公司股东 | 其他应收款 | 11,074.00 | - | - | - | 11,074.00 | 合作方款项 | 非经营性往来 | |
| 南京星城房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 32,000.00 | 251.67 | - | 32,251.67 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | / | / | / | 182,690.74 | 233,438.22 | 3,093.20 | 244,141.82 | 175,080.34 | / | / |