国航远洋证券代码 : 833171
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人(会计主管人员)伊广宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,657,605,992.72 | 2,258,788,511.94 | 17.66% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,362,781,817.86 | 1,347,547,969.18 | 1.13% |
资产负债率%(母公司) | 33.62% | 33.04% | - |
资产负债率%(合并) | 48.53% | 40.12% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 222,967,318.26 | 191,544,584.18 | 16.40% |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,954,989.25 | -15,472,742.62 | 203.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,290,796.09 | -16,164,587.45 | 194.59% |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,965,340.48 | -11,343,239.26 | 716.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.0287 | -0.0279 | 202.87% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.18% | -1.10% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.13% | -1.14% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收票据 | 758,493.68 | 100% | 比期初0万元,增加 75.85万元,增幅 100%。主要原因是本期公司收到客户银行承兑汇票。 |
应收账款 | 50,880,277.43 | -30.05% | 比期初7,273.34万元,减少2,185.31万元,减幅30.05%。主要原因是应收帐款收回。 |
存货 | 16,285,637.85 | -52.72% | 比期初3,444.55万元减少1,815.98万元,减幅52.72%。主要原因是上期存货中的合同履约成本因航次结束转入主营业务成本。 |
预付账款 | 5,369,593.44 | -47.42% | 比期初1,021.17万元,减少484.21万 |
元,减幅47.42%。主要原因是与供应商合同本期已经履行完毕, 上期预付的外租船燃料油等费用已结算。 | |||
其他应收款 | 17,906,838.94 | 91.84% | 比期初金额933.42万元,增加857.27万元,增幅91.84%。主要原因:1、公司向融资租赁公司融资购入船舶,按合同规定支付了保证金;2、公司航运业务增加了投标的保证金。 |
其他流动资产 | 51,501,794.50 | 166.52% | 比期初金额1,932.38万元,增加3,217.80万元,增幅166.52%。主要原因:1、本期新增4艘融资租赁船舶支付首付款及支付民生金融租赁公司应付款,收到增值税进项发票增加;2、公司在每年年初集中为船舶投保,船舶待摊保险费金额重分类到其他流动资产导致本期末比期初金额大幅度增加。 |
固定资产 | 1,289,837,861.46 | 41.91% | 比期初90,891.29万元,增加38,092.49万元,增幅41.91%。主要原因是本期公司新增4艘融资租赁船舶。 |
在建工程 | 254,936,873.99 | 192.73% | 比期初8,708.96万元,增加16,784.73万元,增幅192.73%。主要原因是本期新造船船舶按工程进度增加了在建工程成本。 |
使用权资产 | 16,179,199.37 | -65.32% | 比期初4,665.46万元,减少3,047.54万元,减幅65.32%。主要原因是使用权资产计提折旧。 |
其他权益工具投资 | 47,299,143.42 | -31.09% | 比期初6,864.39万元,减少2,134.37万元,减幅31.09%。主要原因是公司本期处置了其他权益工具投资-洲际船务项目。 |
长期待摊费用 | 7,316,814.51 | -45.24% | 比期初1,336.05万元,减少604.37万元,减幅45.24%。主要原因是与民生金融租赁公司4艘船舶租赁到期且未续约,按合同规定收回公司已支付的压载水设备项目摊余成本。 |
应付账款 | 186,721,845.48 | 172.06% | 比期初金额6,863.26万元,增加11,808.92万元,增幅172.06%。主要原因:1、新造船项目在本期期末按工程进度预计了应付款项;2、本期多艘船舶投保应付保险公司的账款增加;3、采购燃料油经营性应付账款有所增加。 |
应交税费 | 6,370,208.65 | 87.38% | 比期初金额339.97万元,增加297.05万元,增幅87.38%。主要原因是本期公司实现了利润,应交所得税增加。 |
其他应付款 | 1,141,165.58 | 44.91% | 比期初金额78.75万元,增加35.37万元,增幅44.91%,主要原因是公司本期收到了外租船投标保证金。 |
合同负债 | 11,636,131.53 | -60.01% | 比期初金额2,909.72万元,减少1,746.11万元,减幅60.01%。主要原因是航次结束收入实现。 |
其他流动负债 | 1,908,992.20 | -55% | 比期初金额424.19万元,减少233.29万元,减幅55%。主要原因是本期内贸合同负债减少,预收客户款项所含的暂估增值税金额减少。 |
长期应付款 | 436,023,102.14 | 100% | 比期初金额0元,增加了43,602.31万元,增幅100%。主要原因是公司新增4艘融资租赁船舶及增加售后回租业务,增加了长期应付金融租赁公司款项。 |
一年内到期的非流动负债 | 116,800,235.98 | -45.79% | 比期初金额21,544.42万元,减少9,864.39万元,减幅45.79%。主要原因:1、本期公司支付了民生金融租赁公司应付款5,300.00万元;2、本期公司支付了经营租赁船舶租赁负债本息。 |
租赁负债 | 2,239,722.02 | 52.56% | 比期初金额146.81万元,增加77.16万元,增幅52.56%。主要原因是香港办公室续签及上海员工活动场地的租赁增加了租赁负债。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 3,102,505.59 | 42.07% | 比上期金额218.37万元,增加91.88万元,增幅42.07%。主要原因是销售佣金及销售部门员工工资增加。 |
财务费用 | 7,831,863.06 | 32.29% | 比上期金额592万元,增长191.18万元,增幅32.29%。主要原因:1、上期公司利用募集及公司自有资金的存款利息收入冲减了财务费用,本期此项收入较少;2、本期增加了融资租赁船舶的租赁利息支出。 |
信用减值损失 | 1,181,169.42 | 61.24% | 比上期金额73.25万元,增加44.86万元,增幅61.24%。主要原因是本期末应收账款原值比本期期初减少2,239.39万元,应收账款转回坏账准备金额导致。 |
其他收益 | 1,547,047.79 | 71.15% | 比上期金额90.39万元,增加64.31万元,增幅71.15%。主要原因是公司本期 |
收到上海财政产业扶持资金。 | |||
投资收益 | 12,931,501.38 | 322.56% | 比上期金额306.03万元,增加987.12万元,增幅322.56%。主要原因是联营公司天津国能公司经营效益比上年同期增加。 |
资产处置收益 | -693,364.39 | -100% | 比上期金额0万元,,减少69.34万元,减幅100%。主要原因是今年与民生金融租赁公司部分船舶租赁结束,使用权资产转销。上期无此事项。 |
营业外收入 | 31,907.48 | 69.9% | 比上期金额1.88万元,增加1.31万元,增幅69.9%。主要原因是公司本期处置废油收入3.19万元,上期1.88元万元。 |
利润总额 | 16,251,770.71 | 170.37% | 比上期金额-2,309.47万元,增加3,934.65万元,增幅170.37%。主要原因是运价上行,公司利润增长。 |
所得税费用 | 404,322.56 | 105.33% | 比上期金额-758.79万元,增加799.22万元,增幅105.33%。主要原因公司上期亏损,本期实现了利润,所得税费用相应增加。 |
净利润 | 15,847,448.15 | 202.2% | 比上期金额-1,550.68万元,增加3,135.43万元,增幅202.2%。主要原因是运价指数同比有较大幅度上行,公司实现了利润。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,965,340.48 | 716.80% | 比上期金额-1,134.32万元,增加8,130.86万元,增幅是716.80%,主要原因:1、本期与上期相比因运价上行,销售活动提供劳务收到的现金流量增加3,736万元;2、本期与上期相比购买商品提供劳务支付的现金流量减少4,410.00万元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,150,435.34 | 68.79% | 比上期金额-14,144.06万元,增加9,729.02万元,增幅68.79%。主要原因:1、上期新造船预付款1.2亿元,本期新造船支付的现金7,000.00万元;2、上期新增洲际船务其他权益工具投资支出1,916.92万元,本期处置该项资产回收投资2,073.27万元。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
1、非流动资产处置损益 | -693,364.39 |
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | - |
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 1,547,047.79 |
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - |
6、非货币性资产交换损益 | - |
7、委托他人投资或管理资产的损益 | - |
8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - |
9、债务重组损益 | - |
10、企业重组费用 | - |
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - |
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - |
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |
16、对外委托贷款取得的损益 | - |
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - |
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - |
19、受托经营取得的托管费收入 | - |
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,907.48 |
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
非经常性损益合计 | 885,590.88 |
所得税影响数 | 221,397.72 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 664,193.16 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 219,750,276 | 39.57% | 0 | 219,750,276 | 39.57% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 235,530 | 235,530 | 0.04% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 335,657,177 | 60.43% | 0 | 335,657,177 | 60.43% |
其中:控股股东、实际控制人 | 330,989,423 | 59.59% | 0 | 330,989,423 | 59.59% | |
董事、监事、高管 | 4,667,754 | 0.84% | 0 | 4,667,754 | 0.84% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 555,407,453 | - | 0 | 555,407,453 | - | |
普通股股东人数 | 15,994 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 王炎平 | 境内自然人 | 176,173,843 | 0 | 176,173,843 | 31.7197% | 176,173,843 | 0 |
2 | 张轶 | 境内自然人 | 80,020,000 | 0 | 80,020,000 | 14.4074% | 80,020,000 | 0 |
3 | 林耀明 | 境内自然人 | 17,940,900 | 0 | 17,940,900 | 3.2302% | 17,940,900 | 0 |
4 | 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 境内非国有法人 | 15,275,247 | 0 | 15,275,247 | 2.7503% | 15,275,247 | 0 |
5 | 福建国航远洋投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 14,228,000 | 0 | 14,228,000 | 2.5617% | 14,228,000 | 0 |
6 | 林婷 | 境内自然人 | 12,358,333 | 0 | 12,358,333 | 2.2251% | 12,358,333 | 0 |
7 | 王翔 | 境内自然人 | 7,775,045 | 0 | 7,775,045 | 1.3999% | 0 | 7,775,045 |
8 | 郑良彬 | 境内自然 | 2,703,51 | 5,026,50 | 7,730,017 | 1.3918% | 0 | 7,730,01 |
人 | 7 | 0 | 7 | |||||
9 | 福州开发区畅海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 5,460,500 | 0 | 5,460,500 | 0.9832% | 5,460,500 | 0 |
10 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5,363,986 | 0 | 5,363,986 | 0.9658% | 0 | 5,363,986 |
合计 | - | 337,299,371 | 5,026,500 | 342,325,871 | 61.64% | 321,456,823 | 20,869,048 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:王炎平和张轶为夫妻关系,福州开发区畅海贸易有限公司为王炎平控制的公司,上海融沣融资租赁有限责任公司和福建国航远洋投资实业有限公司为王炎平之子王鹏控制的公司, 王鹏和林婷为夫妻关系,林耀明为林婷之父。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-157 2024-010 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-162 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-206 2023-017 2023-029 2023-042 2023-157 2023-188 |
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 | |||
其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
4、已披露的承诺事项 本公司、公司的实际控制人及其一致行动人,公司董监高,持股5%以上股东等在挂牌和公开发行时分别做了系列承诺,承诺具体内容详见2022年12月1日于北京证券交易所网站披露的公告《招股说明 | |||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 242,677,100.69 | 331,030,827.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 758,493.68 | |
应收账款 | 50,880,277.43 | 72,733,393.23 |
应收款项融资 | 3,236,913.44 | 2,685,702.12 |
预付款项 | 5,369,593.44 | 10,211,710.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,906,838.94 | 9,334,171.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 16,285,637.85 | 34,445,457.40 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 51,501,794.50 | 19,323,843.83 |
流动资产合计 | 388,616,649.97 | 479,765,105.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 464,697,959.81 | 451,753,457.73 |
其他权益工具投资 | 47,299,143.42 | 68,643,863.99 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,289,837,861.46 | 908,912,931.83 |
在建工程 | 254,936,873.99 | 87,089,586.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 16,179,199.37 | 46,654,551.53 |
无形资产 | 5,651,495.98 | 5,880,896.22 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,316,814.51 | 13,360,472.57 |
递延所得税资产 | 38,429,994.21 | 36,811,185.39 |
其他非流动资产 | 144,640,000.00 | 159,916,460.18 |
非流动资产合计 | 2,268,989,342.75 | 1,779,023,406.33 |
资产总计 | 2,657,605,992.72 | 2,258,788,511.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | 116,229,862.74 | 119,642,857.39 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 186,721,845.48 | 68,632,636.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,636,131.53 | 29,097,216.84 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,887,240.91 | 18,819,696.61 |
应交税费 | 6,370,208.65 | 3,399,689.87 |
其他应付款 | 1,141,165.58 | 787,504.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 116,800,235.98 | 215,444,180.35 |
其他流动负债 | 1,908,992.20 | 4,241,890.56 |
流动负债合计 | 457,695,683.07 | 460,065,672.12 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 302,651,500.00 | 351,597,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,239,722.02 | 1,468,101.21 |
长期应付款 | 436,023,102.14 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 64,233,217.16 | 64,970,506.40 |
递延所得税负债 | 26,982,406.08 | 28,033,709.27 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 832,129,947.40 | 446,069,316.88 |
负债合计 | 1,289,825,630.47 | 906,134,989.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 555,407,453.00 | 555,407,453.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 509,144,769.73 | 509,144,769.73 |
减:库存股 | 20,248,671.47 | 20,248,671.47 |
其他综合收益 | -28,940,603.71 | -28,257,293.89 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 100,531,923.69 | 100,531,923.69 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 246,886,946.62 | 230,969,788.12 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,362,781,817.86 | 1,347,547,969.18 |
少数股东权益 | 4,998,544.39 | 5,105,553.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,367,780,362.25 | 1,352,653,522.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,657,605,992.72 | 2,258,788,511.94 |
法定代表人:王炎平 主管会计工作负责人:薛勇 会计机构负责人:伊广宇
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 147,387,249.03 | 240,138,896.95 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 |
应收票据 | ||
应收账款 | 51,120,530.67 | 76,362,335.59 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,619,956.35 | 3,097,849.75 |
其他应收款 | 280,832,884.24 | 54,316,361.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,689,983.29 | 10,577,247.50 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,968,639.89 | 5,245,842.09 |
流动资产合计 | 501,619,243.47 | 389,738,533.12 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 965,849,420.36 | 965,849,420.36 |
其他权益工具投资 | 47,299,143.42 | 47,299,143.42 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 548,800,849.30 | 554,417,092.01 |
在建工程 | 45,621,374.57 | 87,089,586.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,449,337.12 | 19,956,501.78 |
无形资产 | 5,651,495.98 | 5,880,896.22 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,411,209.52 | 7,270,796.82 |
递延所得税资产 | 11,098,356.55 | 12,664,758.15 |
其他非流动资产 | 144,640,000.00 | 159,916,460.18 |
非流动资产合计 | 1,774,821,186.82 | 1,860,344,655.83 |
资产总计 | 2,276,440,430.29 | 2,250,083,188.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 72,738,381.20 | 82,748,006.23 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 28,847,188.37 | 28,847,188.37 |
应付账款 | 68,101,151.43 | 52,377,893.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 296,385.32 | 4,416,513.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 696,208.95 | 850,704.69 |
应交税费 | 253,055.85 | 370,416.55 |
其他应付款 | 26,217,243.75 | 34,357,795.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 72,644,350.73 | 158,749,345.60 |
其他流动负债 | 1,184,178.87 | 3,429,709.33 |
流动负债合计 | 270,978,144.47 | 366,147,573.37 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 302,651,500.00 | 351,597,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 166,295,431.20 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,429,333.41 | 25,727,333.40 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 494,376,264.61 | 377,324,333.40 |
负债合计 | 765,354,409.08 | 743,471,906.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 555,407,453.00 | 555,407,453.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 530,704,524.29 | 530,704,524.29 |
减:库存股 | 20,248,671.47 | 20,248,671.47 |
其他综合收益 | -9,560,776.58 | -9,560,776.58 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 100,531,923.69 | 100,531,923.69 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 354,251,568.28 | 349,776,829.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,511,086,021.21 | 1,506,611,282.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,276,440,430.29 | 2,250,083,188.95 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 222,967,318.26 | 191,544,584.18 |
其中:营业收入 | 222,967,318.26 | 191,544,584.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 221,713,809.23 | 219,354,552.34 |
其中:营业成本 | 191,435,898.33 | 193,568,504.97 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 691,561.64 | 805,051.55 |
销售费用 | 3,102,505.59 | 2,183,727.78 |
管理费用 | 18,651,980.61 | 16,204,302.12 |
研发费用 | - | 672,937.70 |
财务费用 | 7,831,863.06 | 5,920,028.22 |
其中:利息费用 | 9,340,601.28 | 9,204,933.89 |
利息收入 | 798,178.57 | 1,254,114.00 |
加:其他收益 | 1,547,047.79 | 903,907.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,931,501.38 | 3,060,257.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 12,944,502.08 | 3,060,257.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,181,169.42 | 732,548.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -693,364.39 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,219,863.23 | -23,113,254.68 |
加:营业外收入 | 31,907.48 | 18,780.00 |
减:营业外支出 | 227.31 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,251,770.71 | -23,094,701.99 |
减:所得税费用 | 404,322.56 | -7,587,862.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,847,448.15 | -15,506,839.81 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,847,448.15 | -15,506,839.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -107,541.10 | -34,097.19 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,954,989.25 | -15,472,742.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | -720,608.84 | -3,559,084.98 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -721,140.57 | -3,579,661.02 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | -4,157,378.26 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | -4,157,378.26 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -721,140.57 | 577,717.24 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -721,140.57 | 577,717.24 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 531.73 | 20,576.04 |
七、综合收益总额 | 15,126,839.31 | -19,065,924.79 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,233,848.68 | -19,052,403.64 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -107,009.37 | -13,521.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0287 | -0.0279 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0287 | -0.0279 |
法定代表人:王炎平 主管会计工作负责人:薛勇 会计机构负责人:伊广宇
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 83,391,720.05 | 71,435,188.12 |
减:营业成本 | 67,238,748.40 | 78,464,097.96 |
税金及附加 | 226,225.44 | 226,603.76 |
销售费用 | 0.00 | |
管理费用 | 4,442,510.98 | 4,321,881.51 |
研发费用 | 0.00 | 0.00 |
财务费用 | 5,037,015.63 | 4,381,207.34 |
其中:利息费用 | 4,473,434.45 | 7,471,617.13 |
利息收入 | 643,925.41 | 1,182,356.47 |
加:其他收益 | 314,459.68 | 313,532.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -27,174.26 | -4,987.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -693,364.39 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,041,140.63 | -15,650,056.86 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,041,140.63 | -15,650,056.86 |
减:所得税费用 | 1,566,401.60 | -3,899,845.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,474,739.03 | -11,750,211.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,474,739.03 | -11,750,211.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,474,739.03 | -11,750,211.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,911,001.73 | 240,548,482.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,077,377.13 | 10,929,426.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,882,696.31 | 2,397,011.81 |
经营活动现金流入小计 | 290,871,075.17 | 253,874,920.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,140,816.48 | 194,245,387.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,202,217.87 | 56,000,399.03 |
支付的各项税费 | 5,159,449.72 | 5,347,065.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,403,250.62 | 9,625,306.84 |
经营活动现金流出小计 | 220,905,734.69 | 265,218,159.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,965,340.48 | -11,343,239.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,732,743.69 | |
取得投资收益收到的现金 | - | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,799,780.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 26,532,524.52 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,644,113.13 | 121,350,705.37 |
投资支付的现金 | 38,846.73 | 20,089,882.98 |
质押贷款净增加额 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 70,682,959.86 | 141,440,588.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,150,435.34 | -141,440,588.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 200,990,000.00 | 72,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 200,990,000.00 | 72,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 128,390,000.00 | 152,260,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,202,421.39 | 6,401,282.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,038,315.59 | 33,895,214.99 |
筹资活动现金流出小计 | 316,630,736.98 | 192,556,497.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,640,736.98 | -120,556,497.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,472,105.26 | 2,988,938.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,353,726.58 | -270,351,386.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,030,827.27 | 706,739,662.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 242,677,100.69 | 436,388,275.83 |
法定代表人:王炎平 主管会计工作负责人:薛勇 会计机构负责人:伊广宇
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,373,341.34 | 110,699,168.01 |
收到的税费返还 | 5,341,516.96 | 8,936,820.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,438,937.46 | 6,319,053.54 |
经营活动现金流入小计 | 112,153,795.76 | 125,955,041.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,505,665.55 | 76,731,890.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,121,551.39 | 3,110,481.41 |
支付的各项税费 | 2,345,922.81 | 598,483.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,845,357.81 | 27,345,620.71 |
经营活动现金流出小计 | 160,818,497.56 | 107,786,476.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,664,701.80 | 18,168,565.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,799,780.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 5,799,780.83 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,680,196.18 | 120,442,241.40 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 70,680,196.18 | 120,442,241.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,880,415.35 | -120,442,241.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 195,990,000.00 | 72,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 195,990,000.00 | 72,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 128,390,000.00 | 145,260,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,630,117.26 | 6,312,581.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,507,176.91 | 13,055,985.47 |
筹资活动现金流出小计 | 176,527,294.17 | 164,628,567.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,462,705.83 | -92,628,567.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,330,763.40 | 1,929,932.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,751,647.92 | -192,972,310.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,138,896.95 | 600,437,601.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,387,249.03 | 407,465,291.64 |