A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-013H 股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司关于2024年第一季度对外担保实际发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：本期被担保人涉及公司16家全资子公司和1家参股
公司。16家全资子公司为：中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、青岛中金渝能置业有限公司、中铁商业保理有限公司。1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。
? 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2024年第一季度实际发生担保金额为32.32亿元；截至2024年3月31日，公司累计担保余额为1,527.78亿元，（其中差额补足承诺911.74亿元）。
? 本期担保事项是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司对外担保总额控制
在公司最近一期经审计归属母公司净资产的50%以内，本期被
担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》（临2023-020）。
为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2024年第一季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为32.32亿元，其中差额补足承诺23.71亿元，贷款、保函及票据担保
8.61亿元，具体情况如下表：
| 序号 | 担保主体全称 | 被担保人全称 | 担保方式 | 担保种类 | 受益人/债权人名称 | 担保金额 （万元） | 期限 | 担保开始日期 | 是否有反担保 |
| 1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 先锋5号优先级受益人 | 24,195.54 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 2 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 先锋5号优先级受益人 | 17,113.19 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 3 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁北京工程局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 先锋5号优先级受益人 | 18,691.27 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 4 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 45,000.00 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 21,500.00 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁北京工程局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 22,500.00 | 2-3年（含） | 2024/2/29 | 否 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 24,600.00 | 2-3年（含） | 2024/3/27 | 否 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 15,100.00 | 2-3年（含） | 2024/3/27 | 否 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 25,652.00 | 2-3年（含） | 2024/1/9 | 否 |
| 10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | / | 差额补足承诺 | 资产支持专项计划受益人 | 22,700.00 | 2-3年（含） | 2024/3/5 | 否 |
| 11 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行天津河东支行 | 2,755.21 | 1年(含)以下 | 2024/1/11 | 否 |
| 12 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行陕西省分行 | 3,855.00 | 1年(含)以下 | 2024/2/5 | 否 |
| 13 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 350.00 | 5年以上 | 2024/1/11 | 否 |
| 14 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 交通银行北京西三环支行 | 365.47 | 1年(含)以下 | 2024/1/29 | 否 |
| 15 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 平安银行北京知春路支行 | 2,000.86 | 1年(含)以下 | 2024/2/26 | 否 |
| 16 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行 | 779.22 | 2-3年（含） | 2024/2/7 | 否 |
| 17 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 平安银行北京知春路支行 | 593.08 | 1年(含)以下 | 2024/2/2 | 否 |
| 18 | 中铁国际集团有限公司 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国建设银行成都铁道支行 | 5,960.15 | 1-2年（含） | 2024/1/19 | 否 |
| 19 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 北京银行股份有限公司互联网金融中心支行 | 248.00 | 1-2年（含） | 2024/1/15 | 否 |
| 20 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 宁波银行北京石景山支行 | 9,271.77 | 1年(含)以下 | 2024/1/11 | 否 |
| 21 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 1,488.37 | 1年(含)以下 | 2024/2/28 | 否 |
| 22 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 渤海银行股份有限公司北京分行 | 1,386.11 | 1年(含)以下 | 2024/1/4 | 否 |
| 23 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 1,397.20 | 5年以上 | 2024/1/4 | 否 |
| 24 | 中铁南方投资集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 15,715.00 | 5年以上 | 2024/1/11 | 否 |
| 25 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | 青岛中金渝能置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行 | 40,000.00 | 4-5年（含） | 2024/1/1 | 否 |
二、被担保人基本情况
中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司等6家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》。其他11家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、担保的必要性和合理性
本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股
子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的45.94%和43.89%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。
六、上网公告附件
中国中铁2024年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2024年4月30日