证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-030
甘肃亚太实业发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 104,397,898.74 | 118,672,474.76 | -12.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,928,537.70 | 1,380,452.58 | -746.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,072,459.84 | 1,011,074.28 | -997.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,635,671.63 | 2,789,798.83 | 281.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0276 | 0.0043 | -741.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0276 | 0.0043 | -741.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -24.88% | 0.97% | -25.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 656,359,782.93 | 629,578,066.31 | 4.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 31,602,327.75 | 40,172,858.16 | -21.33% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 276,214.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,974.82 | |
| 减：所得税影响额 | 47,202.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 131,064.70 | |
| 合计 | 143,922.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比重(%) | 主要变动原因 |
| 应收款项融资 | 68,234.00 | 2,322,948.89 | -97.06% | 应收票据到期 |
预付款项
| 预付款项 | 10,053,618.03 | 6,046,060.39 | 66.28% | 系报告期采购原材料支出 |
| 在建工程 | 23,713,893.92 | 10,401,951.96 | 127.98% | 系报告期新建生产线 |
应付账款
| 应付账款 | 67,936,633.19 | 29,519,989.22 | 130.14% | 系报告期采购原材料增加 |
| 应交税费 | -1,912,266.33 | 834,053.94 | -329.27% | 系报告期销售收入减少 |
| 递延收益 | 2,998,072.19 | 836,449.99 | 258.43% | 系报告期政府补助增加 |
专项储备
| 专项储备 | 664,552.97 | 306,545.68 | 116.79% | 系报告期政府补助增加 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减(%) | |
| 税金及附加 | 356,213.08 | 518,001.43 | -31.23% | 系报告期计税基础变化 |
| 销售费用 | 705,666.56 | 1,024,942.60 | -31.15% | 系报告期销售量减少 |
| 管理费用 | 11,819,376.13 | 8,910,279.53 | 32.65% | 系报告期公司管理人员增加 |
| 利息费用 | 3,568,018.16 | 2,112,889.00 | 68.87% | 系报告期有息借款增加 |
| 营业利润 | -12,725,545.46 | 5,289,599.91 | -340.58% | 系报告期受宏观环境影响销售量减少 |
| 所得税费用 | -172,839.54 | 1,073,101.08 | -116.11% | 系报告期销售收入减少 |
| 净利润 | -12,506,731.10 | 4,360,096.57 | -386.85% | 系报告期受宏观环境影响销售量减少 |
| 综合收益总额 | -12,506,731.10 | 4,360,096.57 | -386.85% | 系报告期受宏观环境影响销售量减少 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,635,671.63 | 2,789,798.83 | 281.23% | 系报告期支付的各项税费减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,257,865.18 | -3,147,355.60 | -60.03% | 系报告期新增生产线 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,176,933.33 | -2,531,111.11 | -53.50% | 系报告期偿付财务费用中的利息增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0.00 | 质押 | 26,500,000.00 | ||
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0.00 | 标记 | 26,500,000.00 | ||
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.95% | 32,177,295.00 | 0.00 | 冻结 | 5,677,295.00 | ||
| 兰州太华投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 22,583,700.00 | 0.00 | 质押 | 21,250,000.00 | ||
| 兰州太华投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 22,583,700.00 | 0.00 | 冻结 | 12,250,000.00 | ||
| 王玉倩 | 境内自然人 | 5.01% | 16,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 7,015,489.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 3,850,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 张汉亮 | 境内自然人 | 1.05% | 3,397,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 徐慧娟 | 境内自然人 | 0.97% | 3,137,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 深圳市展诺科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 2,950,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 简楚钰 | 境内自然人 | 0.82% | 2,659,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 薛枫 | 境内自然人 | 0.81% | 2,622,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 32,177,295.00 | 人民币普通股 | 32,177,295.00 | |||||
| 兰州太华投资控股有限公司 | 22,583,700.00 | 人民币普通股 | 22,583,700.00 | |||||
| 王玉倩 | 16,200,000.00 | 人民币普通股 | 16,200,000.00 | |||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 7,015,489.00 | 人民币普通股 | 7,015,489.00 | |||||
| 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金 | 3,850,500.00 | 人民币普通股 | 3,850,500.00 | |||||
| 张汉亮 | 3,397,700.00 | 人民币普通股 | 3,397,700.00 | |||||
| 徐慧娟 | 3,137,700.00 | 人民币普通股 | 3,137,700.00 | |||||
| 深圳市展诺科技有限公司 | 2,950,800.00 | 人民币普通股 | 2,950,800.00 | |||||
| 简楚钰 | 2,659,000.00 | 人民币普通股 | 2,659,000.00 | |||||
| 薛枫 | 2,622,700.00 | 人民币普通股 | 2,622,700.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东兰州亚太矿业集团有限公司和股东兰州太华投资控股有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2023 年 7 月1日，兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司将其合计持有的 54,760,995 股股票(占公司股本 | |||||||
| 总额的比例为 16.94%) 的表决权不可撤销地委托给广州万顺技术有限公司行使。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 境内自然人股东王玉倩投资者信用证券账户持有15,300,000股；深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金投资者信用证券账户持有3,850,500股；境内一般法人深圳市展诺科技有限公司信用证券账户持有2,950,800股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于向特定对象发行股票涉及关联交易的事项
2023年7月1日，经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）以现金认购本次发行的全部股票。2023年7月1日，公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股份认购协议》。本次发行前，广州万顺享有公司16.94%的股票表决权，拥有公司控制权，陈志健先生与陈少凤女士为公司实际控制人，广州万顺为公司关联方；本次发行完成后，广州万顺将持有公司23.06%的股票，合计控制公司36.09%的股票表决权，广州万顺将成为公司控股股东。具体内容详见公司于2023年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年7月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年7月21日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并提请股东大会审议经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年8月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年8月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年4月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕89号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）关于子公司债务人破产案件的事项
2023年8月30日，公司披露了关于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）的债务人浙江兰博生物科技股份有限公司（以下简称“浙江兰博生物”）及债务人海宁金麒麟进出口有限公司（以下简称“海宁金麒麟”）被浙江省海宁市人民法院裁定受理破产清算的事项。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司债务人被法院裁定受理破产清算的提示性公告》（公告编号：2023-077）。2023年10月12日，公司披露了关于临港亚诺化工分别向浙江兰博生物破产管理人和海宁金麒麟破产管理人申报债权的事项。具体内容详见公司于2023年10月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司债务人破产案件的进展公告》（公告编号：2023-091）。2024年1月8日，公司收到子公司临港亚诺化工《告知函》，获悉浙江省海宁市人民法院出具了（2023）浙0481破 33号之二《民事裁定书》，裁定确认了临港亚诺化工向浙江兰博生物科技股份有限公司破产管理人申报的25,898,305.48元普通债权。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司债务人破产案件的进展公告》（公告编号：2024-001）。
2024年1月29日，公司收到临港亚诺化工《告知函》及浙江省海宁市人民法院出具的（2023）浙0481破33号之三《民事裁定书》，获悉浙江兰博生物以其能与债权人达成留债协议为由向浙江省海宁市人民法院申请和解并提交了和解协议草案，浙江省海宁市人民法院裁定浙江兰博生物科技股份有限公司和解。具体内容详见公司于2024年1月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司债务人破产案件的进展公告》（公告编号：2024-004）。
2024年3月6日，公司披露了《关于子公司债务人破产案件的进展公告》（公告编号：2024-010），公司收到临港亚诺化工《告知函》及浙江省海宁市人民法院出具的（2023）浙0481破33号之四《民事裁定书》，获悉浙江兰博生物于2024年2月1日向浙江省海宁市人民法院提出申请，称其制作的和解协议已经第二次债权人会议通过，请求法院裁定予以认可。法院裁定如下：一、认可浙江兰博生物科技股份有限公司和解协议；二、终止浙江兰博生物科技股份有限公司和解程序。本裁定自即日起生效。
公司将持续关注债务人的经营情况，积极督促债务人履行债务偿还义务，并严格按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
（三）关于与关联方共同为控子公司银行借款提供担保的事项
2024年1月31日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）为满足日常生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司沧州渤海新区支行申请不超过人民币3,000万元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，贷款利率不超过4.5%。公司董事会同意由公司及临港亚诺化工的少数股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）按出资比例为上述贷款提供同等连带责任保证担保（公司提供的担保金额不超过人民币1,530万元），同时由刘晓民先生提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年2月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。详细内容详见公司于2024年2月22日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于原控股股东及一致行动人股份被质押、冻结、标记及可能被法院强制变卖、变价的事项
2023年5月8日，兰州太华持有的公司12,250,000股份被兰州市城关区人民法院司法再冻结。具体内容详见公司于2023年5月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东之一致行动人部分股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2023-027）。2023年8月28日、2023年8月30日，亚太矿业持有的公司部分股份被法院轮候冻结，其中甘肃省兰州市城关区人民法院轮候冻结17,500,000股，兰州新区人民法院轮候冻结1,355,292股。具体内容详见公司于2023年9月5日、2023年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2023-079）、《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的进展公告》（公告编号：2023-080）。2023年12月28日，公司收到兰州市中级人民法院送达的《告知函》（(2023)甘01执恢234号），获悉因亚太矿业及其关联方未在法定期限内履行债务清偿义务，兰州市中级人民法院将对上述5,677,295股股份将进行强制变价、变卖、变现。具体内容详见公司于2023年12月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东部分股份可能被强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2023-114）。
2024年3月29日，公司收到兰州市城关区人民法院送达的《告知函》（(2023)甘 0102 执恢 1759 号），获悉亚太矿业持有的公司 9,000,000 股股份将被兰州市城关区人民法院依法进行强制变价、变卖、变现。具体内容详见公司于2024年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2024-015）。
2024年4月3日，公司收到兰州市城关区人民法院送达的《告知函》（(2024)甘0102执44号），获悉亚太矿业之一致行动人兰州太华投资控股有限公司持有的公司12,250,000股股份将被兰州市城关区人民法院依法进行强制变价、变卖、变现。具体内容详见公司于2024年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东之一致行动人部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2024-017）。
截至本报告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份54,760,995股，占公司总股本的16.94%，拥有表决权股份数量为0股（已将54,760,995股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份数量为47,750,000股，占其所持公司股份数量的87.20%，占公司总股本的14.77%；累计被冻结及标记股份数量为44,427,295股，占其所持公司股份数量的81.13%，占公司总股本的13.74%；累计被轮候冻结股份数量为18,855,292股，占其所持公司股份数量的34.43%，占公司总股本的5.83%；累计将被强制变价、变卖、变现股份26,927,295股，占其所持公司股份数量的49.17%，占公司总股本的8.33%。公司将持续关注该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃亚太实业发展股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,002,972.38 | 40,694,311.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 49,227,530.63 | 45,065,872.22 |
| 应收账款 | 42,287,567.71 | 44,054,839.06 |
| 应收款项融资 | 68,234.00 | 2,322,948.89 |
| 预付款项 | 10,053,618.03 | 6,046,060.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 679,049.40 | 627,524.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,912,246.77 | 106,585,891.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,247,212.95 | 2,306,423.13 |
| 流动资产合计 | 273,478,431.87 | 247,703,871.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 229,737,415.32 | 238,433,925.64 |
| 在建工程 | 23,713,893.92 | 10,401,951.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,615,074.62 | 3,980,396.35 |
| 无形资产 | 28,061,632.46 | 28,726,340.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 88,538,540.00 | 88,538,540.00 |
| 长期待摊费用 | 2,108,219.83 | 2,089,289.11 |
| 递延所得税资产 | 7,106,574.91 | 7,106,574.91 |
| 其他非流动资产 | 2,597,175.96 | |
| 非流动资产合计 | 382,881,351.06 | 381,874,194.44 |
| 资产总计 | 656,359,782.93 | 629,578,066.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 97,188,266.68 | 97,188,266.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付账款 | 67,936,633.19 | 29,519,989.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,189,822.40 | 4,449,591.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,834,836.86 | 2,048,527.81 |
| 应交税费 | -1,912,266.33 | 834,053.94 |
| 其他应付款 | 247,407,368.73 | 244,032,889.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,459,630.06 | 1,446,359.62 |
| 其他流动负债 | 36,021,614.63 | 38,854,776.43 |
| 流动负债合计 | 463,125,906.22 | 426,374,454.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,821,543.30 | 1,975,304.99 |
| 长期应付款 | 9,960.00 | 9,960.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,998,072.19 | 836,449.99 |
| 递延所得税负债 | 5,099,173.08 | 5,272,012.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,928,748.57 | 8,093,727.60 |
| 负债合计 | 473,054,654.79 | 434,468,182.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 323,270,000.00 | 323,270,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,925,146.88 | 185,925,146.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 664,552.97 | 306,545.68 |
| 盈余公积 | 15,216,301.45 | 15,216,301.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -493,473,673.55 | -484,545,135.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,602,327.75 | 40,172,858.16 |
| 少数股东权益 | 151,702,800.39 | 154,937,026.02 |
| 所有者权益合计 | 183,305,128.14 | 195,109,884.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 656,359,782.93 | 629,578,066.31 |
法定代表人：马兵 主管会计工作负责人：杨伟元 会计机构负责人：杨伟元
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 104,397,898.74 | 118,672,474.76 |
| 其中：营业收入 | 104,397,898.74 | 118,672,474.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 117,399,658.39 | 113,836,246.64 |
| 其中：营业成本 | 96,762,691.26 | 95,814,311.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 356,213.08 | 518,001.43 |
| 销售费用 | 705,666.56 | 1,024,942.60 |
| 管理费用 | 11,819,376.13 | 8,910,279.53 |
| 研发费用 | 4,334,682.37 | 4,367,374.37 |
| 财务费用 | 3,421,028.99 | 3,201,337.68 |
| 其中：利息费用 | 3,568,018.16 | 2,112,889.00 |
| 利息收入 | 23,751.74 | 9,575.48 |
| 加：其他收益 | 276,214.19 | 493,987.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,615.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,725,545.46 | 5,289,599.91 |
| 加：营业外收入 | 137,760.64 | 143,597.74 |
| 减：营业外支出 | 91,785.82 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,679,570.64 | 5,433,197.65 |
| 减：所得税费用 | -172,839.54 | 1,073,101.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,506,731.10 | 4,360,096.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,506,731.10 | 4,360,096.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,928,537.70 | 1,380,452.58 |
| 2.少数股东损益 | -3,578,193.40 | 2,979,643.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,506,731.10 | 4,360,096.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,928,537.70 | 1,380,452.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,578,193.40 | 2,979,643.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0276 | 0.0043 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0276 | 0.0043 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马兵 主管会计工作负责人：杨伟元 会计机构负责人：杨伟元
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,408,303.82 | 73,649,455.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 240,834.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,805,987.90 | 1,081,446.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,455,125.89 | 74,730,901.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,600,588.27 | 47,038,694.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,376,309.22 | 17,788,953.32 |
| 支付的各项税费 | 429,212.61 | 4,020,055.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,413,344.16 | 3,093,399.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,819,454.26 | 71,941,103.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,635,671.63 | 2,789,798.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,257,865.18 | 3,147,355.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,257,865.18 | 3,147,355.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,257,865.18 | -3,147,355.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,176,933.33 | 1,211,111.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,933.33 | 34,531,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,176,933.33 | -2,531,111.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,847.00 | -643,984.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,308,720.12 | -3,532,652.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,690,963.59 | 31,121,868.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,999,683.71 | 27,589,215.56 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2024年04月29日