泰德股份证券代码 : 831278
青岛泰德轴承科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张春山、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 511,406,019.57 | 509,416,378.17 | 0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 358,410,539.25 | 351,447,628.63 | 1.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.11% | 34.38% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.92% | 31.01% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 79,575,596.56 | 63,186,572.70 | 25.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 | 225.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,671,493.49 | 1,594,216.88 | 255.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,842,544.57 | -3,766,878.80 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.61% | 0.49% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.60% | 0.44% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 22,356,042.47 | 48.82% | 主要原因是本期收到的信用级别较低的应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 7,597,320.34 | 54.16% | 主要原因是本期预付材料及设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,476,869.26 | 46.73% | 主要原因为保证金增加所致 |
| 短期借款 | 5,005,881.94 | -66.64% | 主要原因为本期银行贷款减少所致。 |
| 合同负债 | 602,619.64 | 222.06% | 主要原因为预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,431,774.94 | -44.27% | 主要原因为本期支付上年末计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 2,480,133.37 | 49.54% | 主要原因为本期应交企业所得税及应交增值税增加所致 |
| 递延所得税负债 | 29,095.71 | -85.22% | 主要原因为本期股份支付确认递延所得税负债减少所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 7,078,799.52 | 35.97% | 主要原因为本期股权激励费用摊销增加所致 |
| 财务费用 | -15,737.20 | -110.19% | 主要原因为本期因银行贷款减少利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 444,532.24 | 131.28% | 主要是因为其他与日常活动相关且计入其他收益的项目增加所致。 |
| 信用减值损失 | 532,596.77 | 2,327.10% | 主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。 |
| 资产减值损失 | -1,238,997.99 | -30.33% | 主要是公司报告期计提的存货跌价准备减少所致。 |
| 所得税费用 | 571,343.57 | 162.97% | 主要是本期利润总额增加所致 |
| 净利润 | 5,721,321.95 | 225.52% | 本期净利润较上年同期增加3,963,729.48元，主要是因为本期产销量大幅增长，销售收入增加、单位产品制造费用降低，导致毛利增加5,090,731.37元、管理费用增加1,872,515.61元、资产减值损失减少539,289.33元共同影响所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,842,544.57 | - | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,609,423.37元。主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 14,034,649.20元、购买商品、接受劳务支付的现金增加6,079,983.79元共同影响所致 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,800,361.88 | - | 投资活动产生的现金流量净额较上期减少现金净流出1,681,755.43元，主要是因为购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少1,620,606.23元影响所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,721.89 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 47,514.85 |
| 非经常性损益合计 | 50,236.74 |
| 所得税影响数 | 408.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 49,828.46 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 97,510,916 | 62.70% | 0 | 97,510,916 | 62.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 董事、监事、高管 | 288,327 | 0.19% | 0 | 288,327 | 0.19% | |
| 核心员工 | 242,730 | 0.16% | 808,737 | 1,051,467 | 0.68% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,015,084 | 37.30% | 0 | 58,015,084 | 37.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 37,760,203 | 24.28% | 0 | 37,760,203 | 24.28% | |
| 董事、监事、高管 | 8,903,208 | 5.72% | 0 | 8,903,208 | 5.72% | |
| 核心员工 | 9,830,000 | 6.32% | 0 | 9,830,000 | 6.32% | |
| 总股本 | 155,526,000 | - | 0 | 155,526,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,665 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 26,604,000 | 0 | 26,604,000 | 17.1058% | 0 | 26,604,000 |
| 2 | 张新生 | 境内自然人 | 10,574,388 | 0 | 10,574,388 | 6.7991% | 10,574,388 | 0 |
| 3 | 青岛机电控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 9,077,650 | 0 | 9,077,650 | 5.8367% | 0 | 9,077,650 |
| 4 | 牛昕光 | 境内自然人 | 8,458,200 | 0 | 8,458,200 | 5.4384% | 8,458,200 | 0 |
| 5 | 青岛市机械工业总公司 | 国有法人 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 3.2406% | 0 | 5,040,000 |
| 6 | 张锡奎 | 境内自然人 | 4,236,400 | 0 | 4,236,400 | 2.7239% | 4,236,400 | 0 |
| 7 | 李旭阳 | 境内自然人 | 4,167,800 | 0 | 4,167,800 | 2.6798% | 4,167,800 | 0 |
| 8 | 刘天鹏 | 境内自然人 | 3,790,000 | 0 | 3,790,000 | 2.4369% | 3,790,000 | 0 |
| 9 | 张春山 | 境内自然人 | 3,446,000 | 0 | 3,446,000 | 2.2157% | 3,446,000 | 0 |
| 10 | 刘德春 | 境内自然人 | 3,049,200 | 0 | 3,049,200 | 1.9606% | 3,049,200 | 0 |
| 合计 | - | 78,443,638 | 0 | 78,443,638 | 50.4375% | 37,721,988 | 40,721,650 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资 | ||||||||
运营集团有限公司的全资子公司。
股东张新生与股东张春山为父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-003 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-058 2023-059 2023-064 2023-078 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-004 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
一、 公司预计日常性关联交易
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | - | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 950,000.00 | 928,571.43 |
其他发生金额928,571.43元为租赁关联方厂房而支付租赁费。根据公司章程规定，该项关联租赁属于董事长审批权限，无需董事会审议。关联方租赁事项有利于公司日常生产经营，对公司无不良影响。重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,916,902.66 | 97,193,706.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,356,042.47 | 15,021,845.89 |
| 应收账款 | 128,314,404.08 | 136,053,535.26 |
| 应收款项融资 | 15,138,790.30 | 14,256,250.20 |
| 预付款项 | 7,597,320.34 | 4,928,256.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,476,869.26 | 1,006,512.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,291,904.22 | 83,062,695.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,001,654.51 | 2,788,995.99 |
| 流动资产合计 | 358,093,887.84 | 354,311,799.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,874,118.53 | 131,660,671.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,619,331.91 | 6,859,221.99 |
| 无形资产 | 5,003,468.30 | 4,952,241.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 744,963.16 | 828,866.82 |
| 递延所得税资产 | 5,144,449.87 | 5,274,154.76 |
| 其他非流动资产 | 6,925,799.96 | 5,529,422.37 |
| 非流动资产合计 | 153,312,131.73 | 155,104,579.05 |
| 资产总计 | 511,406,019.57 | 509,416,378.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,005,881.94 | 15,005,881.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,560,352.32 | 7,691,815.68 |
| 应付账款 | 75,800,376.83 | 63,201,367.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 602,619.64 | 187,114.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,431,774.94 | 13,336,483.75 |
| 应交税费 | 2,480,133.37 | 1,658,494.46 |
| 其他应付款 | 29,434,945.67 | 29,577,624.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,127,597.82 | 2,099,788.30 |
| 其他流动负债 | 8,298,197.29 | 8,050,538.90 |
| 流动负债合计 | 137,741,879.82 | 140,809,109.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,511,305.56 | 9,011,305.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,123,741.93 | 6,173,471.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,589,457.30 | 1,778,005.68 |
| 递延所得税负债 | 29,095.71 | 196,856.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,253,600.50 | 17,159,639.66 |
| 负债合计 | 152,995,480.32 | 157,968,749.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 155,526,000.00 | 155,526,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 94,939,339.85 | 93,697,751.18 |
| 减：库存股 | 29,314,295.76 | 29,314,295.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,355,111.34 | 17,355,111.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 119,904,383.82 | 114,183,061.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 358,410,539.25 | 351,447,628.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 358,410,539.25 | 351,447,628.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 511,406,019.57 | 509,416,378.17 |
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：张春山 会计机构负责人：赵贤明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,498,732.89 | 89,798,836.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,713,214.05 | 11,468,544.05 |
| 应收账款 | 113,051,348.55 | 125,187,799.86 |
| 应收款项融资 | 12,487,375.78 | 11,919,476.47 |
| 预付款项 | 769,417.49 | 536,725.80 |
| 其他应收款 | 4,396,463.26 | 941,972.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,686,846.00 | 52,659,392.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,098,514.41 | |
| 流动资产合计 | 294,603,398.02 | 293,611,261.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,263,126.48 | 40,139,701.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,860,926.99 | 17,112,971.30 |
| 固定资产 | 103,018,451.22 | 105,127,911.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,619,331.91 | 6,859,221.99 |
| 无形资产 | 2,537,292.20 | 2,467,476.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 169,530.72 | 221,559.17 |
| 递延所得税资产 | 4,615,484.89 | 4,776,691.99 |
| 其他非流动资产 | 6,925,799.96 | 5,529,422.37 |
| 非流动资产合计 | 181,009,944.37 | 182,234,955.58 |
| 资产总计 | 475,613,342.39 | 475,846,217.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,005,881.94 | 10,005,881.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,560,352.32 | 12,691,815.68 |
| 应付账款 | 76,152,195.72 | 72,841,564.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 602,619.64 | 187,114.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,735,619.62 | 10,680,296.19 |
| 应交税费 | 1,769,325.26 | 843,288.13 |
| 其他应付款 | 29,416,682.18 | 29,527,482.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,127,597.82 | 2,099,788.30 |
| 其他流动负债 | 14,888,673.85 | 7,589,561.41 |
| 流动负债合计 | 142,258,948.35 | 146,466,793.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,511,305.56 | 9,011,305.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,123,741.93 | 6,173,471.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,589,457.30 | 1,778,005.68 |
| 递延所得税负债 | 166,929.66 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,224,504.79 | 17,129,712.65 |
| 负债合计 | 157,483,453.14 | 163,596,506.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 155,526,000.00 | 155,526,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 94,873,253.04 | 93,631,664.37 |
| 减：库存股 | 29,314,295.76 | 29,314,295.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,355,111.34 | 17,355,111.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 79,689,820.63 | 75,051,230.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 318,129,889.25 | 312,249,710.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 475,613,342.39 | 475,846,217.16 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 79,575,596.56 | 63,186,572.70 |
| 其中：营业收入 | 79,575,596.56 | 63,186,572.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 73,023,783.95 | 59,647,579.77 |
| 其中：营业成本 | 60,440,629.41 | 49,142,336.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 345,147.27 | 471,939.57 |
| 销售费用 | 1,696,779.31 | 1,519,864.01 |
| 管理费用 | 7,078,799.52 | 5,206,283.91 |
| 研发费用 | 3,478,165.64 | 3,152,642.61 |
| 财务费用 | -15,737.20 | 154,512.75 |
| 其中：利息费用 | 196,652.38 | 528,862.29 |
| 利息收入 | 265,302.00 | 350,043.02 |
| 加：其他收益 | 444,532.24 | 192,206.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 532,596.77 | 21,943.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,238,997.99 | -1,778,287.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,721.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,292,665.52 | 1,974,855.95 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,292,665.52 | 1,974,855.95 |
| 减：所得税费用 | 571,343.57 | 217,263.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,721,321.95 | 1,757,592.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 |
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：张春山 会计机构负责人：赵贤明
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 71,187,958.61 | 62,224,310.77 |
| 减：营业成本 | 55,183,485.82 | 50,903,917.06 |
| 税金及附加 | 274,624.72 | 306,162.99 |
| 销售费用 | 1,692,589.31 | 1,518,497.59 |
| 管理费用 | 6,335,025.81 | 4,715,630.54 |
| 研发费用 | 2,645,488.29 | 2,384,658.41 |
| 财务费用 | -10,826.41 | 76,866.73 |
| 其中：利息费用 | 196,527.73 | 446,917.84 |
| 利息收入 | 262,257.26 | 339,356.01 |
| 加：其他收益 | 393,772.34 | 188,548.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 772,406.27 | -202,526.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,238,997.99 | -1,778,287.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,721.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,997,473.58 | 526,311.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,997,473.58 | 526,311.68 |
| 减：所得税费用 | 358,883.88 | -92,718.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,638,589.70 | 619,029.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,638,589.70 | 619,029.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,638,589.70 | 619,029.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,810,007.68 | 41,775,358.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,170,308.31 | 514,696.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 403,880.32 | 783,890.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,384,196.31 | 43,073,945.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,782,176.89 | 16,702,193.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,667,669.41 | 21,875,967.82 |
| 支付的各项税费 | 1,877,907.21 | 5,533,934.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,213,898.23 | 2,728,728.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,541,651.74 | 46,840,824.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,842,544.57 | -3,766,878.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,149.20 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61,149.20 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,861,511.08 | 4,482,117.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,861,511.08 | 4,482,117.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,800,361.88 | -4,482,117.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,784.38 | 622,278.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,788.30 | 5,666,651.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,718,572.68 | 17,288,930.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,718,572.68 | -12,288,930.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,676,389.99 | -20,537,926.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,721,741.35 | 114,145,075.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,045,351.36 | 93,607,149.33 |
法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：张春山 会计机构负责人：赵贤明
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,318,721.81 | 43,213,856.68 |
| 收到的税费返还 | 988,526.31 | 463,398.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,149,442.16 | 4,267,226.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,456,690.28 | 47,944,481.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,641,710.20 | 35,776,953.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,672,465.69 | 13,943,602.09 |
| 支付的各项税费 | 687,917.32 | 1,126,891.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,666,814.10 | 2,209,921.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,668,907.31 | 53,057,367.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787,782.97 | -5,112,886.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,826,024.35 | 4,323,231.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,826,024.35 | 4,323,231.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,769,024.35 | -4,323,231.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,659.73 | 540,334.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,788.30 | 5,666,651.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,718,448.03 | 17,206,986.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,718,448.03 | -12,206,986.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,699,689.41 | -21,643,103.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,326,871.00 | 107,405,409.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,627,181.59 | 85,762,306.08 |
青岛泰德轴承科技股份有限公司
董事会2024年4月29日