关于成都博瑞传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都博瑞传播股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-65542288
附表2
关于成都博瑞传播股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都商报社 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 41.56 | 450.57 | 335.34 | 156.80 | 广告服务费 | 经营性往来 | |
| 成都商报营销策划有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 119.77 | 216.33 | 327.09 | 9.00 | 策划服务费 | 经营性往来 | ||
| 成都国际传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 策划服务费 | 经营性往来 | ||||
| 成都时代教育报刊社有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25.59 | 18.00 | 18.00 | 25.59 | 宣传服务费 | 经营性往来 | ||
| 成都博瑞印务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 55.94 | 111.89 | 149.18 | 18.65 | 房租及物管费 | 经营性往来 | ||
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 57.67 | 209.76 | 267.43 | 房租及物管费 | 经营性往来 | |||
| 成都公交传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 115.12 | 36.25 | 151.11 | 0.26 | 广告发布费 | 经营性往来 | ||
| 成都公交传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 24.60 | 24.60 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 1.66 | 5.38 | 7.04 | 广告发布费 | 经营性往来 | |||
| 成都新闻物业有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.92 | 0.92 | 保证金及押金 | 经营性往来 | ||||
| 成都麦迪亚物业服务有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.98 | 0.98 | 电费押金 | 经营性往来 | ||||
| 成都国际传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.29 | 1.29 | 房租及物管费 | 经营性往来 | ||||
| 成都传媒文化投资有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 271.48 | 231.93 | 0.49 | 502.92 | 房租及物管费 | 经营性往来（注1） | ||
| 成都每经新视界科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 56.70 | 56.70 | 软件开发及配套技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 成都博瑞梦工 | 同受母公司控 | 其他应收 | 7,751.78 | 7,751.78 | 经营往来 | 经营性往 |
| 厂网络信息有限公司 | 制 | 款 | 来（注2） | |||||||
| 博瑞纵横国际广告（北京）有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 310.00 | 310.00 | 经营往来 | 经营性往来（注2） | ||||
| 成都博瑞思创广告有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 204.10 | 204.10 | 经营往来 | 经营性往来（注2） | ||||
| 杭州瑞奥广告有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.47 | 0.47 | 经营往来 | 经营性往来（注2） | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京漫游谷信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,682.00 | 6,682.00 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | |||
| 成都博瑞利保投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 131.19 | 29.71 | 160.90 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市博瑞创业广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 214.29 | 214.29 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川博瑞麦迪亚置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,500.00 | 1,000.00 | 27,500.00 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | |||
| 四川博瑞眼界文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,372.65 | 13,372.65 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川生学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,936.27 | 11,500.00 | 472.59 | 5,500.00 | 12,408.86 | 日常经营借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川省成文交文化科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 120.00 | - | - | 120.00 | - | 日常经营借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 63,958.05 | 12,867.81 | 472.59 | 7,895.69 | 69,402.75 | - | - |
注1：成都澜海投资管理有限公司和成都传媒信息产业发展有限公司被成都传媒文化投资有限公司吸收合并，本期将成都澜海投资管理有限公司期初往
来资金余额251.49万元及成都传媒信息产业发展有限公司期初往来资金余额19.98万元合并至成都传媒文化投资有限公司期初往来资金余额列示。注2：该往来款项系本公司向关联方转让原子公司股权前，本公司对原子公司经营性投入形成的往来款。本公司于股权转让后已全额计提了坏账准备。