凌云工业股份有限公司关于向关联方申请委托贷款额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本公司拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过20,000万元的委托贷款额度。委托贷款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率。
? 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
? 至本次关联交易为止，过去12个月，公司向凌云集团申请委托贷款余额10,000万元。
一、关联交易概述
根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司拟向凌云集团及其子公司申请不超过20,000万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行但不超过市场利率。凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与兵工财务有限责任公司已签署相关金融服务协议，并按规定进行了对外披露。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：北方凌云工业集团有限公司
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司法定代表人：罗开全注册资本：24,450万元经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房屋租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要财务数据：2023 年末总资产2,510,157万元，所有者权益991,424万元。2023年度营业收入2,573,712万元，净利润87,637万元（已经审计）。
三、关联交易的主要内容
经协商，2024年本公司拟通过兵工财务有限责任公司向凌云集团及其子公司申请不超过人民币20,000万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
四、关联交易对公司的影响
本次委托贷款关联交易目的是为满足本公司资金需求，降低融资成本，提高工作效率。利率由双方协商确定但不超过市场利率，对公司财务状况和生产经营不产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
2024年4月26日，公司第八届董事会第十七次会议对《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》进行了审议。本次会议应到董事七名，实到七名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事罗开全、郑英军、卫凯进行了回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截至本公告日，公司向凌云集团申请委托贷款余额10,000万元。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2024年4月30日