证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-022
广博集团股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 439,878,194.92 | 479,391,018.78 | -8.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,790,731.43 | 35,442,430.84 | -35.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,696,774.78 | 6,757,787.74 | 235.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,172,303.83 | -71,134,183.69 | -60.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0427 | 0.0663 | -35.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0427 | 0.0663 | -35.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 4.47% | -2.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,621,480,646.43 | 2,150,680,198.54 | -24.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 965,356,732.88 | 943,192,128.32 | 2.35% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 307,315.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 989,390.92 | 主要系报告期内收到的政府奖励 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -4,957,227.89 | 主要系远期合约损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,392.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,732,405.89 |
| 减：所得税影响额 | 984.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 335.43 | |
| 合计 | 93,956.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用为公司一年以上大额定期存单的利息及在其他收益科目中核算的代扣代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动增幅 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 264,444,320.87 | 398,031,358.49 | -33.56% | 主要系本期支付的供应商到期货款及缴纳的税款较年初增加 |
| 交易性金融资产 | 54,545,375.90 | 227,724,676.06 | -76.05% | 主要系上年末持有的国债逆回购到期 |
应收票据
| 应收票据 | 4,580,026.14 | 6,623,268.78 | -30.85% | 主要系期末持有的银行承兑汇票较年初减少 |
| 应收账款 | 328,119,538.01 | 557,081,535.50 | -41.10% | 主要系公司本期销售较上年第四季度减少，应收账款相应减少 |
| 预付款项 | 15,886,141.03 | 12,163,262.51 | 30.61% | 主要系预付的材料采购款较年初增加 |
| 其他流动资产 | 35,754,758.29 | 9,757,405.96 | 266.44% | 主要系待抵扣进项税较年初增加 |
| 短期借款 | 179,300,000.00 | 333,300,000.00 | -46.20% | 公司偿还了部分短期借款 |
| 交易性金融负债 | 1,988,803.82 | 971,240.20 | 104.77% | 系远期合约及期权公允价值变动 |
| 应付账款 | 323,358,619.27 | 655,070,479.92 | -50.64% | 本期支付了供应商到期货款 |
| 应付职工薪酬 | 29,280,367.70 | 56,120,554.19 | -47.83% | 主要系本期发放了上年计提的年度考核奖金 |
| 应交税费 | 6,252,997.65 | 46,527,795.67 | -86.56% | 主要系未交增值税较年初减少 |
| 其他非流动负债 | 4,736,542.80 | 1,336,354.61 | 254.44% | 系远期合约及期权公允价值变动 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -1,219,981.85 | 7,428,781.44 | -116.42% | 主要系本期汇兑损失同比减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,124,025.47 | 542,462.59 | 844.59% | 主要系本期确认了大额定期存款的利息收入 |
| 公允价值变动收益（损失以 | -6,331,303.12 | -328,436.37 | -1827.71% | 系远期合约及期权公允价值变动 |
| “-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -128,485.35 | 26,189,519.22 | -100.49% | 主要系去年同期收到汇元通控股500万美元业绩补偿款转回坏账准备 |
| 所得税费用 | 1,857,691.43 | -499,149.08 | 472.17% | 主要系本期应纳税所得额同比增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,172,303.83 | -71,134,183.69 | -60.50% | 主要系本期支付的货款及税费同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167,593,897.88 | -64,558,083.87 | 359.60% | 主要系上年末持有的国债逆回购于报告期内到期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,870,554.87 | 13,502,887.72 | -1276.57% | 主要系本期借款同比减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王利平 | 境内自然人 | 23.02% | 122,987,603.00 | 92,240,702.00 | 质押 | 59,990,267.00 |
| 任杭中 | 境内自然人 | 10.29% | 54,991,632.00 | 44,401,224.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广博控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.66% | 35,558,287.00 | 0.00 | 质押 | 10,000,000.00 |
| 王君平 | 境内自然人 | 5.13% | 27,407,786.00 | 20,555,839.00 | 质押 | 12,000,000.00 |
| 宁波兆晖泰商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 26,713,562.00 | 0.00 | 质押 | 24,000,000.00 |
| 董飞 | 境内自然人 | 0.29% | 1,574,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吕强 | 境内自然人 | 0.28% | 1,513,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.24% | 1,275,214.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张冰 | 境内自然人 | 0.22% | 1,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 诸耿铭 | 境内自然人 | 0.20% | 1,087,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广博控股集团有限公司 | 35,558,287.00 | 人民币普通股 | 35,558,287.00 | |||
| 王利平 | 30,746,901.00 | 人民币普通股 | 30,746,901.00 | |||
| 宁波兆晖泰商贸有限公司 | 26,713,562.00 | 人民币普通股 | 26,713,562.00 | |||
| 任杭中 | 10,590,408.00 | 人民币普通股 | 10,590,408.00 | |||
| 王君平 | 6,851,947.00 | 人民币普通股 | 6,851,947.00 | |
| 董飞 | 1,574,700.00 | 人民币普通股 | 1,574,700.00 | |
| 吕强 | 1,513,100.00 | 人民币普通股 | 1,513,100.00 | |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 1,275,214.00 | 人民币普通股 | 1,275,214.00 | |
| 张冰 | 1,200,000.00 | 人民币普通股 | 1,200,000.00 | |
| 诸耿铭 | 1,087,300.00 | 人民币普通股 | 1,087,300.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东中：王利平先生直接持有公司23.02%股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，王利平先生合计持有公司29.68%股份，为公司实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股5%以上股东，实际控制人王利平先生控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆晖泰商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司经营情况概述
报告期内，公司持续深化精细化管理，盈利能力得到明显提升。虽营业收入同比下降，但是毛利率同比增加3.06个百分点，归属于上市公司股东的净利润2,279.07万元，较上年同期减少35.70%，主要系上年同期公司收回汇元通业绩补偿款500万美元。报告期内公司扣除非经常损益的净利润较上年同期增加235.86%，经营业绩明显提升。
2、对外投资进展情况
为更好地满足国际客户的订单需求，开拓海外市场，公司于2019年设立广博（越南 ）实业有限公司(GuangboVietnam Company Limited.)，自该公司设立以后，充分利用越南当地资源优势，较好地提升了公司在国际市场的核心竞争能力。2024年1月，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展需要，为公司现有及潜在大客户提供产品服务，公司拟投资新的越南生产基地。本次对外投资总金额预计为5,000万美元，上述投资款主要用于新建越南生产基地，包括但不限于实缴注册资本、租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入
建设，具体内容详见《关于投资新建越南生产基地的公告》（公告编号：2024-005）。截止本报告披露日，公司已完成商务局、发改委的备案审批工作及广博控股（香港）有限公司设立工作，目前尚未签署对外投资协议。
3、合并范围的变更
报告期内新设广博控股（香港）有限公司，本公司持股比例100%。该公司于2024年1月26日完成设立登记手续，注册资本为1万港币，目前尚未实际运营。本公司拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4、子公司诉讼进展
子公司西藏山南灵云传媒有限公司因市场竞争加剧、大客户流失等因素影响，且自身未能有效开拓业务，目前业务处于停滞状态，剩余人员以应收账款回收为主要内容。截至本报告披露日，灵云传媒及其子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称“唯品会”)仍有三起广告合同纠纷，具体案件进展情况如下表所示：
| 序号 | 案号 | 受理法院 | 当事人信息 | 诉讼标的（元） | 判决情况 | 案件进展 | 披露索引（最新公告） |
| 1 | 2023粤0103民初640号 | 广州市荔湾区人民法院 | 原告（反诉被告）：西藏山南灵云传媒有限公司 被告（反诉原告）：广州唯品会电子商务有限公司 | 本诉金额：12,617,106.68 反诉金额：8,748,200.00 | 法院判决唯品会公司向灵云传媒支付推广服务费1,196.33万元及逾期付款的违约金, 并承担律师费10万元。 | 一审已判决，暂未生效。 | 详见公司披露的《关于子公司收到<民事调解书>暨重大诉讼进展公告 2023-043）、《关于子公司诉讼的进展公告》（2024-019） |
| 2 | 一审案号：2023粤0103民初40号 二审案号： 2024粤01民终5666号 | 一审法院： 广州市荔湾区人民法院 二审法院： 广州市中级人民法院 | 原告（被上诉人）：霍尔果斯灵云文化传媒有限公司 被告（上诉人）：广州唯品会电子商务有限公司 | 887,712.62 | 一审判决唯品会公司向霍尔果斯灵云支付推广服务费75.79万元及逾期付款损失。 | 唯品会不服一审判决提起上诉。二审已开庭，未判决。 | |
| 3 | 一审案号：2023粤0105民初10865号 二审案号：2024粤01 民终11556 号 | 一审法院： 广州市海珠区人民法院 二审法院： 广州市中级人民法院 | 原告（被上诉人）：西藏山南灵云传媒有限公司 被告（上诉人）：广州唯品会电子商务有限公司 | 1,973,165.62 | 一审判决被告唯品会向原告灵云传媒支付推广服务费165万元及利息。 | 唯品会不服一审判决已上诉，本案二审将于 2024年5月17日开庭。 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,444,320.87 | 398,031,358.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 54,545,375.90 | 227,724,676.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,580,026.14 | 6,623,268.78 |
| 应收账款 | 328,119,538.01 | 557,081,535.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,886,141.03 | 12,163,262.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,175,294.50 | 21,847,511.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 153,374,607.25 | 168,358,911.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,754,758.29 | 9,757,405.96 |
| 流动资产合计 | 878,880,061.99 | 1,401,587,929.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,020,263.22 | 4,262,674.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 571,666.12 | |
| 投资性房地产 | 25,546,228.37 | 26,000,846.50 |
| 固定资产 | 320,109,851.41 | 321,950,528.06 |
| 在建工程 | 2,046,700.23 | 1,975,166.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 45,588,524.03 | 50,034,621.23 |
| 无形资产 | 77,853,619.73 | 78,648,703.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 248,642.27 | 248,642.27 |
| 长期待摊费用 | 6,364,661.93 | 6,890,734.40 |
| 递延所得税资产 | 13,364,421.65 | 14,010,469.22 |
| 其他非流动资产 | 248,457,671.60 | 244,498,215.58 |
| 非流动资产合计 | 742,600,584.44 | 749,092,268.70 |
| 资产总计 | 1,621,480,646.43 | 2,150,680,198.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,300,000.00 | 333,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,988,803.82 | 971,240.20 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,120,000.00 | 11,140,000.00 |
| 应付账款 | 323,358,619.27 | 655,070,479.92 |
| 预收款项 | 192,936.46 | 94,264.79 |
| 合同负债 | 5,733,423.03 | 4,425,057.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,280,367.70 | 56,120,554.19 |
| 应交税费 | 6,252,997.65 | 46,527,795.67 |
| 其他应付款 | 43,945,561.78 | 45,942,419.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,319,227.95 | 16,746,906.84 |
| 其他流动负债 | 409,786.09 | 220,812.36 |
| 流动负债合计 | 618,901,723.75 | 1,170,559,530.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,297,038.91 | 34,381,344.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 927,158.39 | 955,833.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,736,542.80 | 1,336,354.61 |
| 非流动负债合计 | 36,960,740.10 | 36,673,532.65 |
| 负债合计 | 655,862,463.85 | 1,207,233,063.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,272,953.00 | 534,272,953.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 676,093,046.09 | 676,093,046.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,333,524.85 | 1,959,651.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,250,337.19 | 62,250,337.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -308,593,128.25 | -331,383,859.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 965,356,732.88 | 943,192,128.32 |
| 少数股东权益 | 261,449.70 | 255,006.68 |
| 所有者权益合计 | 965,618,182.58 | 943,447,135.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,621,480,646.43 | 2,150,680,198.54 |
法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 439,878,194.92 | 479,391,018.78 |
| 其中：营业收入 | 439,878,194.92 | 479,391,018.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 413,295,257.44 | 471,019,779.04 |
| 其中：营业成本 | 353,736,572.23 | 400,979,116.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,304,004.90 | 2,314,594.36 |
| 销售费用 | 35,195,976.14 | 37,320,491.66 |
| 管理费用 | 19,038,663.02 | 18,709,916.17 |
| 研发费用 | 4,240,023.00 | 4,266,878.87 |
| 财务费用 | -1,219,981.85 | 7,428,781.44 |
| 其中：利息费用 | 1,616,359.10 | 3,343,427.49 |
| 利息收入 | 2,176,673.35 | 4,326,860.04 |
| 加：其他收益 | 560,139.68 | 650,512.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,124,025.47 | 542,462.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,293.11 | 135,100.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,331,303.12 | -328,436.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -128,485.35 | 26,189,519.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,992,156.15 | -1,503,980.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 367,242.83 | -4,118.62 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,182,400.84 | 33,917,198.61 |
| 加：营业外收入 | 652,108.70 | 1,365,207.10 |
| 减：营业外支出 | 179,643.66 | 431,948.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,654,865.88 | 34,850,456.98 |
| 减：所得税费用 | 1,857,691.43 | -499,149.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,797,174.45 | 35,349,606.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,797,174.45 | 35,349,606.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,790,731.43 | 35,442,430.84 |
| 2.少数股东损益 | 6,443.02 | -92,824.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -626,126.87 | -354,084.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -626,126.87 | -354,084.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -626,126.87 | -354,084.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -626,126.87 | -354,084.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,171,047.58 | 34,995,521.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,164,604.56 | 35,088,345.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,443.02 | -92,824.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0427 | 0.0663 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0427 | 0.0663 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,469,374.87 | 653,061,898.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,376,380.71 | 9,720,414.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,607,935.17 | 12,335,358.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,453,690.75 | 675,117,671.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,485,845.02 | 607,453,088.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,151,122.03 | 76,567,339.45 |
| 支付的各项税费 | 52,281,176.38 | 23,301,113.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,707,851.15 | 38,930,313.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,625,994.58 | 746,251,854.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,172,303.83 | -71,134,183.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 192,611,643.81 | 525,332,257.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,041,558.12 | 699,564.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,163.18 | 174,154.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,083,948.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,073,365.11 | 629,289,924.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,377,459.98 | 2,023,008.51 |
| 投资支付的现金 | 19,452,057.25 | 485,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 649,950.00 | 206,625,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,479,467.23 | 693,848,008.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167,593,897.88 | -64,558,083.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 163,974,695.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 191,324,695.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,012,183.87 | 160,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,791.66 | 1,483,731.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,833,579.34 | 16,038,075.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,870,554.87 | 177,821,807.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,870,554.87 | 13,502,887.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465,619.03 | -594,653.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,983,341.79 | -122,784,032.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,926,711.69 | 237,743,617.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,943,369.90 | 114,959,584.48 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广博集团股份有限公司董事会
2024年04月30日