证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-019
浙江司太立制药股份有限公司关于预计2024年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）合并报表范围内子（孙）公司。
●结合2023年度担保实施情况，2023年公司及下属子（孙）公司预计对外担保敞口余额不超过36亿元，其中为资产负债率70%及以上的子（孙）公司提供担保的担保余额为18亿元，为资产负债率70%以下的子（孙）公司提供担保的担保余额为18亿元。
●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
●本次担保是否有反担保：无。
●本事项尚需提交股东大会审议。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子（孙）公司的融资担保需求，结合2023年度担保实施情况，公司2024年控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司及子（孙）公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为子（孙）公司担保，子（孙）公司之间可以互相担保，子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司提供担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。上述担保敞口余额不超过36亿元，其中公司及子（孙）公司为资产负债率70%及以上的子（孙）公司提供担保的担保
余额为18亿元，为资产负债率70%以下的子（孙）公司提供担保的担保余额为18亿元。在2024年度公司及下属子（孙）公司预计对外担保敞口余额不超过36亿元的前提下，担保额度可在各子（孙）公司之间相互调剂，具体调剂原则为：①被担保方为资产负债率70%以上子（孙）公司提供担保的担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上子（孙）公司使用；②被担保方为资产负债率低于70%子（孙）公司提供担保的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%子（孙）公司使用。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。
1、资产负债率70%以上的合并报表范围内的公司：
| 上海司太立制药有限公司 | 股权结构 | 上市公司持股：100% |
| 住所 | 上海市金山工业区茂业路500号 | |
| 法定代表人 | 胡健 | |
| 注册资本 | 人民币50000.0000万元整 | |
| 成立日期 | 2012年06月05日 | |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（除中药饮片及中成药保密处方产品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技 |
| 术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 2023年财务概况 | 总资产：74,008.13万元； 净资产：7,452.86万元； 营业收入：48,108.83万元； 净利润：-3,133.16万元。 | |
| 江西司太立制药有限公司 | 股权结构 | 上市公司持股：98% |
| 王珏：1% | ||
| 吴晓东：1% | ||
| 住所 | 江西省樟树市盐化基地 | |
| 法定代表人 | 李国祥 | |
| 注册资本 | 陆仟捌佰万元整 | |
| 成立日期 | 2011年1月17日 | |
| 营业期限 | 2011年1月17日至2030年1月17日 | |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | |
| 2023年财务概况 | 总资产：126,514.20万元； 净资产：33,334.59万元； 营业收入：93,174.52万元； 净利润：2,250.53万元。 |
2、资产负债率70%以下的合并报表范围内的公司：
| 浙江台州海神制药有限公司 | 股权结构 | 上市公司持股：100% |
| 住所 | 浙江省化学原料药基地临海园区 | |
| 法定代表人 | 杨志军 | |
| 注册资本 | 34,226.37万元 | |
| 成立日期 | 2003年9月28日 | |
| 营业期限 | 2003年9月28日-2053年9月27日 |
| 经营范围 | 原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2023年财务概况 | 总资产：113,952.10万元； 净资产：77,926.71万元； 营业收入：51,652.08万元； 净利润：2,607.98万元。 |
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
（一）董事会意见
根据2024年公司正常生产经营需要，公司对2024年融资工作作出安排，拟定了2024年度对外担保额度，该事项已经公司2024年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。公司董事会认为：
1、公司及子（孙）公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。
2、本次担保的被担保方均为公司合并报表范围内公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。
3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司及其子（孙）公司对外担保余额193,381.83元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例109.18%。公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024年4月30日