关于安阳钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安阳钢铁股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63390956
附表2
关于安阳钢铁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 201.92 | 13,887.27 | 12,761.35 | 1,327.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 安钢集团福利实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.80 | 8,793.48 | 8,377.11 | 418.17 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 圣荣贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.63 | 0.15 | 8.78 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 51.49 | 16,322.05 | 16,367.82 | 5.72 | 货款、劳务款 | 经营性往来 | ||
| 安钢集团附属企业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,832.56 | 152,701.68 | 156,532.51 | 1.73 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 河南金数智能科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 616.44 | 82.08 | 698.52 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 535.27 | 3,222.20 | 3,757.47 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南缔拓实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 309.94 | 349.45 | 659.39 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南钢铁控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 193.62 | 487.78 | 681.4 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 65.31 | 1.20 | 66.51 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南安钢物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 64.07 | 23,625.86 | 23,689.93 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南缔澄环保科技 | 控股股东、 | 应收账款 | 20.81 | 13.60 | 34.41 | 货款 | 经营性往 |
| 有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 来 | |||||||
| 河南水鑫环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.70 | 11.02 | 20.72 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安阳市西区综合污水处理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.21 | 1,593.02 | 1,595.23 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.31 | 351.74 | 353.05 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 708.35 | 421.79 | 3.45 | 1,126.69 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 上海鼎易融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 485.00 | 485.00 | 融资租赁保证金 | 经营性往来 | |||
| 河南安钢物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 92.08 | 92.08 | 杂费 | 经营性往来 | |||
| 河南缔拓农业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 河南安钢招标代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.10 | 21.94 | 14.16 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 河南金数智能科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 59.73 | 49.85 | 9.88 | 杂费 | 经营性往来 | ||
| 河南钢铁控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 26,760.40 | 299,491.66 | 326,252.06 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 910,002.62 | 909,850.31 | 152.31 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 安阳安铁运输有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 431.70 | 66.58 | 498.28 | 运费 | 经营性往来 | ||
| 安阳安铁运输有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 44.70 | 686.48 | 53.50 | 677.68 | 杂费 | 经营性往来 | ||
| 安阳安铁运输有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 78.23 | 4,089.14 | 4,078.96 | 88.41 | 运费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 34,423.46 | 4,428.45 | / | / |