证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2024-18
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于2024年度第一期、第二期绿色中期票据发行结果
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银行间市场交易商协会于2022年10月14日出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN972号、中市协注〔2022〕MTN973号），同意接受公司总金额为100亿元的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于2022年6月17日、2022年7月14日、2022年10月20日在上海证券交易所网站披露的临2022-25号、临2022-30号、临2022-38号公告。
2024年4月25日-26日，公司发行了2024年度第一期、第二期绿色中期票据，现将发行结果公告如下：
| 名称 | 安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据 | 简称 | 24海螺水泥MTN001（绿色） |
| 代码 | 102481853 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年4月29日 | 兑付日 | 2027年4月29日 |
| 计划发行总额 | 15亿元 | 实际发行总额 | 15亿元 |
| 发行利率 | 2.20% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 名称 | 安徽海螺水泥股份有限公司2024年度第二期绿色中期票据 | 简称 | 24海螺水泥MTN002（绿色） |
| 代码 | 102481812 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年4月29日 | 兑付日 | 2027年4月29日 |
| 计划发行总额 | 15亿元 | 实际发行总额 | 15亿元 |
| 发行利率 | 2.20% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2024年4月29日