证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-014号
四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度对外担保预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》同意公司在2024年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币300,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供的担保额度不超过90,000万元，为资产负债率低于70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过210,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会召开之日止。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂;但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象,仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 川能动力 | 德阿锂业 | 51% | 10.92% | 0.00 | 50,000 | 6.77% | 否 |
| 川能动力 | 德鑫矿业 | 担保方持能投锂业62.75%股权，能投锂业持被担保方75%股权 | 80.47% | 78,650.00 | 90,000 | 12.18% | 否 |
| 川能动力 | 鼎盛锂业 | 51% | 64.59% | 9,152.985 | 10,000 | 1.35% | 否 |
| 川能动力 | 能投甘西 | 51% | - | - | 55,000 | 7.44% | 否 |
| 川能动力 | 会东风电公司 | 51% | - | - | 40,000 | 5.41% | 否 |
| 川能动力 | 美姑风电公司 | 51% | - | - | 30,000 | 4.06% | 否 |
| 川能动力 | 马尔康新能源 | 51% | - | - | 25,000 | 3.38% | 否 |
| 合 计 | 87,802.985 | 300,000 | 40.61% | ||||
注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。
2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益。
3.表格中的四川能投德阿锂业有限责任公司简称“德阿锂业”，四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”，四川能投甘西新能源开发有限公司简称“能投甘西”，四川能投会东风电开发有限公司简称“会东风电公司”，四川能投美姑风电开发有限公司简称“美姑风电公司”，马尔康川能新能源开发
有限公司简称“马尔康新能源”。
三、被担保人基本情况
（一）四川能投德阿锂业有限责任公司
1.基本情况
名称：四川能投德阿锂业有限责任公司法定代表人：郑小强注册资本：7.5亿元人民币统一社会信用代码：91510683MABTRCCG0N成立日期：2022年08月03日公司类型：有限责任公司注册地址：四川省德阳市绵竹市德阳—阿坝生态经济产业园区经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司持有德阿锂业51%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权，蜂巢能源科技股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权。与公司的关系：德阿锂业系公司控股子公司。失信情况：德阿锂业不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 22,740.09 | 50,633.94 |
负债合计
| 负债合计 | 228.11 | 5,529.95 |
| 所有者权益合计 | 22,511.98 | 45,103.98 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 15.97 | -65.09 |
| 净利润 | 11.98 | -57.99 |
（二）四川德鑫矿业资源有限公司
1.基本情况
名称：四川德鑫矿业资源有限公司法定代表人：马志平注册资本：1.25亿元人民币统一社会信用代码：915132267623022599成立时间：2004年4月30日公司类型：有限责任公司注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟经营范围:许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：公司持有四川能投锂业有限公司62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有德鑫矿业75%股权，阿坝州国有资产投资管理有限公司持有德鑫矿业25%股权。
与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。失信情况：德鑫矿业不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
单位：万元
项目
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 126,862.16 | 209,689.10 |
| 负债合计 | 98,129.84 | 168,729.22 |
| 所有者权益合计 | 28,732.32 | 40,959.88 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 41,200.43 | 30,661.36 |
| 利润总额 | 33,604.68 | 14,594.74 |
| 净利润 | 28,789.09 | 12,320.14 |
（三）四川能投鼎盛锂业有限公司
1.基本情况
名称：四川能投鼎盛锂业有限公司法定代表人：蒋建文注册资本： 29,183.67万元人民币统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C成立日期：2016年08月03日公司类型：有限责任公司注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：公司持有鼎盛锂业51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业27.9807%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限
公司持有鼎盛锂业0.0193%股权。与公司的关系：鼎盛锂业系公司控股子公司。失信情况：鼎盛锂业不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 136,011.21 | 114,667.10 |
| 负债合计 | 107,723.66 | 74,066.14 |
| 所有者权益合计 | 28,287.55 | 40,600.96 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 69,386.66 | 51,173.30 |
| 利润总额 | 12,639.00 | 13,536.72 |
| 净利润 | 12,639.00 | 12,169.32 |
（四）四川能投甘西新能源开发有限公司
1.基本情况
名称：四川能投甘西新能源开发有限公司法定代表人：梁军明注册资本：20,000万元人民币统一社会信用代码：91513334MAD9AA7L7Q成立日期：2023年12月27日企业类型：其他有限责任公司注册地址：四川省甘孜藏族自治州理塘县高城镇车马村123号经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；工程管理服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东情况：公司持有能投甘西51%股权，四川能投电力开发集团
有限公司持有能投甘西44%股权，四川凯城能源集团有限公司持有能投甘西5%股权。
与公司关系：能投甘西系公司控股子公司。失信情况：经核查，能投甘西不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
能投甘西于2023年12月27日登记设立，无近期主要财务数据
（五）四川能投会东风电开发有限公司
1.基本情况
名称：四川能投会东风电开发有限公司法定代表人：伍建刚注册资本： 5,000万元人民币统一社会信用代码：91513426MAD97M0FXT成立日期：2023年12月29日公司类型：有限责任公司注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县金江街道金江路二段78号经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；工程管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：公司持有会东风电公司51%股权，四川能投广元燃气发电有限公司持有会东风电公司49%股权。
与公司的关系：会东风电公司系公司控股子公司。
失信情况：会东风电公司不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
会东风电公司于2023年12月29日登记设立，无近期主要财务数据
（六）四川能投美姑风电开发有限公司
1.基本情况
名称：四川能投美姑风电开发有限公司
法定代表人：伍建刚
注册资本：5,000万元人民币
统一社会信用代码：91513436MAD7KQCDXR
成立日期：2023年12月28日
公司类型：有限责任公司
注册地址：四川省凉山彝族自治州美姑县巴普镇俄普村3组85号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有美姑风电公司51%股权，四川能投广元燃气发电有限公司持有美姑风电公司49%股权。
与公司的关系：美姑风电公司系公司控股子公司。
失信情况：美姑风电公司不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
美姑风电公司于2023年12月28日登记设立，无近期主要财务数据
（七）马尔康川能新能源开发有限公司
1.基本情况
名称：马尔康川能新能源开发有限公司法定代表人：王野注册资本：5,000万元人民币统一社会信用代码：91513201MADE2TQY77成立日期：2024年3月28日公司类型：有限责任公司注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇达萨街685号烁朗酒店2楼
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；工程管理服务；项目策划与公关服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有马尔康新能源51%股权，四川能投电力开发集团有限公司持有马尔康新能源49%股权。
与公司的关系：马尔康新能源系公司控股子公司。
失信情况：马尔康新能源不属于失信被执行人。
2.主要财务状况
马尔康新能源于2024年3月28日登记设立，无近期主要财务数据
四、对外担保的主要内容
本次担保事项是公司对合并报表范围内控股子公司、孙公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及控股子公司、孙公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等
机构签署相关文件，担保内容包含但不限于申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承兑汇票等融资业务，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。
五、董事会意见
董事会认为，公司2024年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为控股子公司和孙公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司上述担保符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为94,669.085万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.81%，其中，公司对子公司提供的担保余额为87,802.985万元；子公司对下属子公司提供的担保余额为6,866.10万元，不存在逾期担保情形。公司及控股子公司、孙公司均未对合并报表范围以外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2024年4月27日