关于北京歌华有线电视网络股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中广电移动网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,031.08 | 8,198.59 | 6,098.03 | 4,131.64 | 5G业务设备托管服务费 | 经营性往来 |
| 中国有线电视网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,581.44 | 6,127.56 | 7,257.21 | 451.80 | 集团数据业务 | 经营性往来 | |
| 中国广电宁夏网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63.71 | 63.71 | 工程建设费 | 经营性往来 | |||
| 河北广电网络集团保定有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.36 | 2.90 | 36.46 | 集团数据业务 | 经营性往来 | ||
| 中国广电河北网络股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.63 | 1.32 | 6.95 | 企业网业务 | 经营性往来 | ||
| 中国广电内蒙古网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.76 | 36.76 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国广电重庆网络股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30.00 | 18.00 | 12.00 | 集团数据业务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古广电网络资讯传播有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 131.25 | 60.00 | 71.25 | 集团数据业务 | 经营性往来 | ||
| 北京未来媒体科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.68 | 1.68 | 集团数据业务 | 经营性往来 | |||
| 中广电移动网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.19 | 751.35 | 632.93 | 118.61 | 预付业务经费 | 经营性往来 | |
| 中广电广播电影电视设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 27.36 | 27.36 | 预付费用性支出 | 经营性往来 | |||
| 中国广电宁夏网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中广电移动网络有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 140.08 | 140.08 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京歌华益网科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,040.00 | 46.67 | 4,086.67 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 涿州歌华有线电视网络有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44,150.40 | 19,000.00 | 592.01 | 592.01 | 63,150.40 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京中广传播有限公司 | 本公司监事任该公司董事 | 应收账款 | 122.24 | 10.73 | 132.97 | 集团数据业务 | 经营性往来 | ||
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 本公司高管任该公司董事长 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 其他业务 | 经营性往来 | ||||
| 鼎视传媒股份有限公司 | 本公司董事任该公司董事长 | 应收账款 | 643.66 | 44.16 | 599.50 | 频道收转业务 | 经营性往来 | |||
| 首都信息发展股份有限公司 | 本公司监事任该公司董事 | 应收账款 | 1,369.55 | 1,369.55 | 集团数据业务 | 经营性往来 | ||||
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 本公司高管任该公司董事长 | 其他反映占用实质科目 | 29.64 | 29.64 | 采购空中课堂网站系统项目预付款 | 经营性往来 | ||||
| 上海异瀚数码科技股份有限公司 | 本公司高管任该公司董事 | 其他反映占用实质科目 | 525.30 | 470.15 | 55.15 | 采购系统预付款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 52,631.68 | 36,442.53 | 638.68 | 19,467.02 | 70,245.87 | / | / |