读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四方新材:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:605122 证券简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入324,331,939.64-22.69
归属于上市公司股东的净利润15,400,374.9118.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,610,715.545.58
经营活动产生的现金流量净额25,958,680.90-80.53
基本每股收益(元/股)0.0918.06
稀释每股收益(元/股)0.0918.06
加权平均净资产收益率(%)0.69增加0.10个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,360,514,073.254,503,663,005.83-3.18
归属于上市公司股东的所有者权益2,228,230,279.302,215,053,917.450.59

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,654.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外411,885.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,992,136.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-213,700.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额327,700.08
少数股东权益影响额(税后)67,307.72
合计1,789,659.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-80.53主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,874报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李德志境内自然人102,930,00059.72102,930,0000
张理兰境内自然人11,200,0006.5011,200,0000
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4,763,5002.7600
赵清顺境内自然人1,400,0000.8100
戴金平境内自然人719,4000.4200
李石境内自然人587,3600.3400
李军境内自然人469,0000.2700
杨勇境内自然人462,0000.2700
陈超境内自然人451,5800.2600
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金其他4480230.2600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)4,763,500人民币普通股4,763,500
赵清顺1,400,000人民币普通股1,400,000
戴金平719,400人民币普通股719,400
李石587,360人民币普通股587,360
李军469,000人民币普通股469,000
杨勇462,000人民币普通股462,000
陈超451,580人民币普通股451,580
李德志450,000人民币普通股450,000
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金448,023人民币普通股448,023
谢涛420,000人民币普通股420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明李德志与张理兰为夫妻关系,且为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年1-3月(以下简称“报告期内”),公司生产商品混凝土91.87万立方米,同比下降20.57%,主要是由于春节后下游建筑施工项目复工率下降使得商品混凝土市场需求减少,以及公司严格管理回款力度,主动调整对未按期回款客户的产品供应量,使得产品产量有所下滑;实现营业收入

3.24亿元,同比下降22.69%,主要系产量下滑所致;实现归属于母公司净利润0.15亿元,同比上升18.06%,主要原因是公司通过集中采购、租赁车辆、优化人员结构等措施持续推进降本增效工作,成本控制初见成效,并且公司通过协商、诉讼等多种措施加大应收账款的回款力度,改善了应收账款结构,信用减值较去年同期有所减少。报告期内,公司经营情况正常,经营情况的重要事项如下:

(一)重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示,2024年1-3月,重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为331.67元/立方米,较上年同期下降18.33元/立方米;42.5级(袋装)水泥含税指导单价平均值为435.00元/吨,较上年同期下降38.33元/吨;碎石含税指导单价平均值为

99.33元/吨,较上年同期下降3.67元/吨;特细砂含税指导单价平均值为198.33元/吨,较上年同期下降21.67元/吨;机制砂含税指导单价平均值为109.33元/吨,较上年同期下降3.67元/吨。

(二)募集资金使用情况

1、截至2024年3月31日,投入募集资金(不含孳息)总额50,472.75万元;

2、截至2024年3月31日,闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计7.00亿元,截至本报告发布之日,前述临时补充流动资金中3.5亿元的使用期限尚未到期,尚未归还至募集资金专户,剩余3.5亿元临时补充流动资金已于2024年4月11日归还至募集资金账户;

3、截至2024年3月31日,公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款,为了严格管理募集资金的存放与使用,公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

(三)其他事项

报告期内,装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.57万立方米,同比增长159.09%,后续工作重点仍将是拓展市场。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金442,338,073.75427,279,955.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据28,157,530.9323,859,397.97
应收账款2,174,421,208.352,230,201,049.75
应收款项融资8,239,154.5111,320,000.00
预付款项19,610,531.403,716,648.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,388,039.4216,760,298.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,302,295.7541,291,113.94
其中:数据资源
合同资产263,460,796.76336,472,320.68
持有待售资产16,065,813.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,423,877.8918,522,452.44
流动资产合计3,009,341,508.763,125,489,050.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,889,210.2710,889,210.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产476,206,659.52495,876,618.74
在建工程18,608,134.1718,054,136.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产132,700,920.73137,834,089.24
无形资产316,293,285.48323,121,405.23
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉227,020,665.33227,575,619.88
长期待摊费用8,965,239.4710,023,443.40
递延所得税资产107,046,281.94108,642,828.35
其他非流动资产53,442,167.5846,156,603.26
非流动资产合计1,351,172,564.491,378,173,955.14
资产总计4,360,514,073.254,503,663,005.83
流动负债:
短期借款439,723,693.36443,710,926.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据220,643,348.87247,497,878.20
应付账款851,560,333.61936,384,966.71
预收款项
合同负债2,746,234.164,225,841.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,743,284.9522,834,720.74
应交税费16,502,198.2320,370,708.24
其他应付款10,633,700.6416,062,554.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债16,547,788.20
一年内到期的非流动负债164,220,463.79165,256,717.49
其他流动负债82,387.03252,678.46
流动负债合计1,722,855,644.641,873,144,780.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款189,779,700.05189,279,700.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债124,862,065.48127,198,301.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,656,137.323,612,791.15
递延收益55,707,776.0357,003,305.69
递延所得税负债29,926,701.0531,401,347.33
其他非流动负债
非流动负债合计403,932,379.93408,495,445.92
负债合计2,126,788,024.572,281,640,226.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备18,131,586.2320,355,599.29
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
一般风险准备
未分配利润611,036,978.01595,636,603.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,228,230,279.302,215,053,917.45
少数股东权益5,495,769.386,968,861.88
所有者权益(或股东权益)合计2,233,726,048.682,222,022,779.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,360,514,073.254,503,663,005.83

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并利润表2024年1—3月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入324,331,939.64419,528,058.87
其中:营业收入324,331,939.64419,528,058.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本322,385,831.69403,417,797.83
其中:营业成本274,038,013.27365,961,476.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,787,984.172,172,574.81
销售费用3,678,707.693,992,091.63
管理费用28,451,047.8819,037,751.12
研发费用2,848,241.153,294,817.99
财务费用11,581,837.538,959,085.45
其中:利息费用10,560,709.139,026,762.19
利息收入1,457,070.582,426,293.83
加:其他收益1,703,518.54160,069.28
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,275,362.85324,689.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,292,121.36-960,266.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,756.50-2,306,178.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,230,867.2013,328,575.39
加:营业外收入11,165.981,745,478.16
减:营业外支出240,380.35197,482.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,001,652.8314,876,570.70
减:所得税费用3,079,888.902,245,385.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,921,763.9312,631,185.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,921,763.9312,631,185.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)15,400,374.9113,044,867.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,478,610.98-413,681.91
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,921,763.9312,631,185.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额15,400,374.9113,044,867.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,478,610.98-413,681.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金397,697,884.16432,708,013.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,277,508.8136,854,317.42
经营活动现金流入小计403,975,392.97469,562,330.82
购买商品、接受劳务支付的现金305,629,225.44256,873,211.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金35,620,652.9436,310,002.89
支付的各项税费21,285,062.9929,401,664.16
支付其他与经营活动有关的现金15,481,770.7013,639,949.25
经营活动现金流出小计378,016,712.07336,224,827.39
经营活动产生的现金流量净额25,958,680.90133,337,503.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,944.003,488,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16,944.003,488,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,477,004.3535,797,752.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,477,004.3535,797,752.64
投资活动产生的现金流量净额-9,460,060.35-32,308,952.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金85,000,000.0084,045,646.47
收到其他与筹资活动有关的现金5,615,450.00
筹资活动现金流入小计90,615,450.0084,045,646.47
偿还债务支付的现金81,200,000.0057,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,562,956.507,327,866.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金615,041.862,285,389.78
筹资活动现金流出小计90,377,998.3666,613,256.68
筹资活动产生的现金流量净额237,451.6417,432,389.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额16,736,072.19118,460,940.58
加:期初现金及现金等价物余额398,441,733.28471,766,408.00
六、期末现金及现金等价物余额415,177,805.47590,227,348.58

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金425,621,309.70372,731,358.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,227,471.8616,002,402.83
应收账款1,286,532,970.401,323,184,402.35
应收款项融资938,097.573,510,000.00
预付款项18,050,404.712,329,190.68
其他应收款678,261,197.39667,829,138.09
其中:应收利息
应收股利
存货26,959,416.5227,868,426.67
其中:数据资源
合同资产192,909,610.01230,224,540.78
持有待售资产16,065,813.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,313,478.215,190,554.79
流动资产合计2,653,813,956.372,664,935,828.56
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资357,421,692.86357,421,692.86
其他权益工具投资10,889,210.2710,889,210.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产184,980,580.20193,591,968.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产67,181.14457,359.01
无形资产247,310,917.84250,327,586.98
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用5,724,030.696,495,729.67
递延所得税资产69,656,603.7372,115,082.26
其他非流动资产42,895,893.1735,626,978.85
非流动资产合计918,946,109.90926,925,608.61
资产总计3,572,760,066.273,591,861,437.17
流动负债:
短期借款354,450,201.10355,446,346.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据170,569,840.78196,212,199.19
应付账款403,218,591.37389,872,595.57
预收款项
合同负债66,613.95250,113.64
应付职工薪酬9,280,260.5616,268,284.56
应交税费8,930,792.328,840,323.78
其他应付款2,183,497.394,503,139.56
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债16,547,788.20
一年内到期的非流动负债124,945,603.36125,304,326.68
其他流动负债1,998.427,503.41
流动负债合计1,073,647,399.251,113,252,621.17
非流动负债:
长期借款189,779,700.05189,279,700.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益55,707,776.0357,003,305.69
递延所得税负债10,077.1968,603.85
其他非流动负债
非流动负债合计245,497,553.27246,351,609.59
负债合计1,319,144,952.521,359,604,230.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备17,647,859.1620,668,100.72
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
未分配利润636,905,539.53612,527,390.63
所有者权益(或股东权益)合计2,253,615,113.752,232,257,206.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,572,760,066.273,591,861,437.17

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司利润表2024年1—3月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入198,275,164.80202,769,857.64
减:营业成本158,943,242.06165,582,157.06
税金及附加835,093.70818,360.68
销售费用1,661,531.291,507,310.21
管理费用16,721,549.0711,031,362.50
研发费用733,215.441,307,130.16
财务费用7,871,797.515,640,294.31
其中:利息费用8,927,401.327,348,717.93
利息收入1,379,391.782,046,046.90
加:其他收益1,349,640.98113,788.67
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)13,960,422.501,311,395.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,019,480.35417,808.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,606.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,862,886.3118,726,236.08
加:营业外收入6,033.641,730,892.24
减:营业外支出188,744.77121,072.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,680,175.1820,336,056.22
减:所得税费用4,302,026.283,050,408.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,378,148.9017,285,647.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,378,148.9017,285,647.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24,378,148.9017,285,647.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金253,708,629.44235,328,169.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,725,452.758,586,303.49
经营活动现金流入小计258,434,082.19243,914,472.60
购买商品、接受劳务支付的现金146,694,589.42109,468,766.30
支付给职工及为职工支付的现金23,835,021.6321,046,672.71
支付的各项税费10,158,695.5612,632,172.16
支付其他与经营活动有关的现金11,452,459.095,996,204.83
经营活动现金流出小计192,140,765.70149,143,816.00
经营活动产生的现金流量净额66,293,316.4994,770,656.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,800.00888,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57,773,644.1856,609,511.86
投资活动现金流入小计57,790,444.1857,498,311.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,683,586.887,227,205.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70,530,648.2261,609,511.86
投资活动现金流出小计72,214,235.1068,836,716.92
投资活动产生的现金流量净额-14,423,790.92-11,338,405.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金69,000,000.0064,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,615,450.00
筹资活动现金流入小计74,615,450.0064,700,000.00
偿还债务支付的现金65,200,000.0042,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,262,785.046,070,285.11
支付其他与筹资活动有关的现金244,227.64235,523.64
筹资活动现金流出小计71,707,012.6848,305,808.75
筹资活动产生的现金流量净额2,908,437.3216,394,191.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额54,777,962.8999,826,442.79
加:期初现金及现金等价物余额346,995,325.31444,085,829.71
六、期末现金及现金等价物余额401,773,288.20543,912,272.50

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆四方新材股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
返回页顶