大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
烽火通信科技股份有限公司 |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
大华核字[2024]0011006897号 |
烽火通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2023年12月31日)
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
二、 | 烽火通信科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
第1页
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011006897号
烽火通信科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签发了大华审字[2024]0011001271号意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年2月修订)》,就烽火通信公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是烽火通信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计烽火通信公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华核字[2024]0011006897号关联方资金占用情况的专项说明
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务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对烽火通信公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解烽火通信公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:烽火通信科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | ||
中国·北京 | 郑志刚 | ||
中国注册会计师: | |||
王志东 | |||
二〇二四年四月二十五日 |
编制单位:烽火通信科技股份有限公司单位:万元非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余
额
2023年度占用累计发生金额(不含利息)
2023年度占用
资金的利息
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质
非经营性占用非经营性占用小计—————
非经营性占用非经营性占用小计—————总计—————其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年期初往来资金余
额
2023年度往来累计发生金额(不含利息)
2023年度往来
资金的利息
(如有)(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金
余额
往来形成原因往来性质大唐联仪科技有限公司
控股股东、实际控
(如有)制人的附属企业
应收账款6.3624.927.2624.02货款经营性往来大唐移动通信设备有限公
制人的附属企业司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款162.9196.872.02257.76采购款经营性往来中信科移动通信技术股份
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款325.91183.85142.05货款经营性往来武汉虹信科技发展有限责
控股股东、实际控
任公司 | 制人的附属企业 |
应收账款1.223.554.78货款经营性往来武汉虹信技术服务有限责
控股股东、实际控
任公司 | 制人的附属企业 |
应收账款8,895.118,895.11货款经营性往来中国信息通信科技集团有
实际控制人应收账款15.2115.21货款经营性往来信科(北京)财务有限公
限公司司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款9.549.340.19货款经营性往来广州烽火众智数字技术有
控股股东、实际控
限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款4.424.42货款经营性往来武汉众智数字技术有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款10.64343.24353.89货款经营性往来上海迪爱斯信息技术有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
应收账款399.96227.10172.85货款经营性往来武汉长江通信智联技术有
控股股东、实际控
限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款73.866.5830.1250.32货款经营性往来武汉长江通信产业集团股
控股股东、实际控
份有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款0.420.42货款经营性往来武汉现代高科通信有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款22.1222.12货款经营性往来武汉邮电科学研究院有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
应收账款1.340.001.34货款经营性往来武汉网锐检测科技有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款26.4826.48货款经营性往来
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
第 1 页
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表武汉同博科技有限公司
控股股东、实际控
应收账款54.5914.5569.14货款经营性往来深圳市亚光通信有限公司
控股股东、实际控
制人的附属企业制人的附属企业
应收账款22.491.7020.79货款经营性往来武汉理工光科股份有限公
制人的附属企业司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款50.6118.2558.0610.80货款经营性往来武汉虹旭信息技术有限责
控股股东、实际控
任公司 | 制人的附属企业 |
应收账款27.9027.90货款经营性往来武汉光迅科技股份有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款1,682.50191.27925.57948.21货款经营性往来武汉电信器件有限公司
控股股东、实际控
应收账款29.0229.02货款经营性往来武汉光迅电子技术有限公
制人的附属企业司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款488.9351.64252.25288.31货款经营性往来南京华信藤仓光通信有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
应收账款13,369.7618,655.9120,498.2011,527.47货款经营性往来大唐电信科技股份有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收账款10.280.1210.40货款经营性往来电信科学技术第五研究所
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款84.5084.50货款经营性往来大唐终端设备有限公司
控股股东、实际控
应收账款267.9858.79325.671.10货款经营性往来大唐电信(成都)信息技
制人的附属企业术有限公司
控股股东、实际控
术有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款75.5075.50货款经营性往来大唐联诚信息系统技术有
控股股东、实际控
限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款304.1959.99333.2030.98货款经营性往来中信科智联科技有限公司
控股股东、实际控
应收账款72.7022.0350.66货款经营性往来宸芯科技股份有限公司
控股股东、实际控
制人的附属企业制人的附属企业
应收账款16.0016.00货款经营性往来大唐实创(北京)投资有
制人的附属企业限公司
控股股东、实际控
限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款0.950.95货款经营性往来大唐投资控股发展(上
控股股东、实际控
海)有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款4.544.54货款经营性往来电信科学技术第十研究所
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款6.686.68货款经营性往来电信科学技术第四研究所
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款1.601.60货款经营性往来电信科学技术仪表研究所
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款2.172.17货款经营性往来国家无线电频谱管理研究
控股股东、实际控
所有限公司 | 制人的附属企业 |
应收账款0.950.95货款经营性往来中信科移动通信技术股份
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收票据19.0319.03货款经营性往来大唐移动通信设备有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据421.80154.66267.14货款经营性往来武汉虹信科技发展有限责
控股股东、实际控
任公司 | 制人的附属企业 |
应收票据1.221.22货款经营性往来武汉众智数字技术有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据95.3095.30货款经营性往来
大股东及其
附属企业
第 2 页
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海迪爱斯信息技术有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
应收票据9.009.00货款经营性往来武汉理工光科股份有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据124.6628.42142.8310.25货款经营性往来武汉烽理光电技术有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据18.203.0015.20货款经营性往来武汉光迅科技股份有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据597.12319.91917.03货款经营性往来武汉光迅电子技术有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
应收票据44.16199.26160.3783.05货款经营性往来南京华信藤仓光通信有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
应收票据1,392.984,804.633,275.832,921.79货款经营性往来大唐联诚信息系统技术有
控股股东、实际控
限公司 | 制人的附属企业 |
应收票据50.00175.00120.00105.00货款经营性往来大唐终端设备有限公司
控股股东、实际控
应收票据185.67185.67货款经营性往来电信科学技术第五研究所
制人的附属企业有限公司
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
应收票据241.15241.15货款经营性往来中信科移动通信技术股份
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
其他应收款396.461.402.23395.62进出口代理费经营性往来大唐移动通信设备有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
其他应收款136.06136.06往来款经营性往来信科(北京)财务有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
其他应收款9.549.54往来款经营性往来武汉现代高科通信有限公
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
其他应收款0.120.12往来款经营性往来武汉邮电科学研究院有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
其他应收款87.6132.3955.23进出口代理费经营性往来深圳市亚光通信有限公司
控股股东、实际控
其他应收款23.9923.99往来款经营性往来武汉同博科技有限公司
控股股东、实际控
制人的附属企业制人的附属企业
其他应收款12.989.823.17往来款经营性往来武汉电信器件有限公司
控股股东、实际控
制人的附属企业制人的附属企业
其他应收款14.4514.45代理费经营性往来武汉光谷丰禾投资基金管
制人的附属企业理有限公司
控股股东、实际控
理有限公司 | 制人的附属企业 |
其他应收款32.0832.08往来款经营性往来南京华信藤仓光通信有限
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
其他应收款11,565.790.741,026.1810,540.35应收股利/往来款经营性往来烽火科技集团有限公司
控股股东、实际控
其他应收款1,028.041,022.745.30往来款经营性往来大唐电信科技股份有限公
制人的附属企业司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
其他应收款164.42164.42往来款经营性往来中信科移动通信技术股份
控股股东、实际控
有限公司 | 制人的附属企业 |
预付款项8.908.90货款经营性往来中信科移动(印尼)有限
控股股东、实际控
责任公司 | 制人的附属企业 |
预付款项549.09549.09货款经营性往来中国信息通信科技集团有
实际控制人预付款项400.00400.00货款经营性往来武汉网锐检测科技有限公
限公司司
控股股东、实际控
司 | 制人的附属企业 |
预付款项7.987.98货款经营性往来
第 3 页
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表武汉电信器件有限公司
控股股东、实际控
预付款项14.0014.00货款经营性往来南京华信藤仓光通信有限
制人的附属企业公司
控股股东、实际控
公司 | 制人的附属企业 |
预付款项2,734.682,734.68货款经营性往来西安北方光通信有限责任
子公司及其控制的
公司 | 法人 |
应收账款933.974,146.025,079.99货款经营性往来武汉烽火网络有限责任公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款1,971.731,971.73货款经营性往来武汉烽火信息集成技术有
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
应收账款3,104.536,282.429,386.95货款经营性往来烽火藤仓光纤科技有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款0.341,282.001,282.33货款经营性往来成都大唐线缆有限公司
子公司及其控制的
应收账款1,201.405,039.016,240.41货款经营性往来武汉烽火技术服务有限公
法人司
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款7,830.253,285.5911,115.84货款经营性往来南京烽火星空通信发展有
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
应收账款67.2067.20货款经营性往来锐光信通科技有限公司
子公司及其控制的
应收账款1,093.71296.291,105.00285.00货款经营性往来武汉飞思灵微电子技术有
法人限公司
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
应收账款1,050.9725,451.2326,502.21货款经营性往来烽火海洋网络设备有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款1,425.411,692.993,118.40货款经营性往来烽火超微信息科技有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款1,745.141,745.14货款经营性往来新疆烽火光通信有限公司
子公司及其控制的
应收账款901.12478.73422.39货款经营性往来武汉烽火国际技术(菲律
法人宾)有限责任公司
子公司及其控制的
宾)有限责任公司 | 法人 |
应收账款173,878.55163,038.40172,771.44164,145.51货款经营性往来武汉烽火国际技术有限责
子公司及其控制的
任公司 | 法人 |
应收账款2,127.78829.001,267.751,689.03货款经营性往来武汉长江计算科技有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款16,244.6914,804.7931,049.48货款经营性往来武汉光网信息技术有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款10,638.4010,638.40货款经营性往来武汉二进制半导体有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收账款8.93270.45279.38货款经营性往来武汉烽火信息集成技术有
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
应收票据1,279.537,265.808,189.55355.78货款经营性往来武汉烽火技术服务有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收票据1,381.391,515.562,320.48576.47货款经营性往来烽火海洋网络设备有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
应收票据483.392,698.303,181.68货款经营性往来武汉烽火国际技术有限责
子公司及其控制的
任公司 | 法人 |
其他应收款10,204.8531,550.288,372.2933,382.84往来款经营性往来烽火海洋网络设备有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
其他应收款2,746.641,949.703,845.74850.59往来款经营性往来烽火藤仓光纤科技有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
其他应收款2,921.657,470.059,345.821,045.88往来款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
第 4 页
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表烽火云科技有限公司
子公司及其控制的
其他应收款4,915.59101.43800.004,217.03往来款经营性往来南京第三代通信科技有限
法人公司
子公司及其控制的
公司 | 法人 |
其他应收款1,442.07106.721,457.6591.14往来款经营性往来南京烽火天地通信科技有
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
其他应收款2,315.6588,105.3987,600.102,820.94往来款经营性往来武汉烽火网络有限责任公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
其他应收款614.0822.05223.47412.66往来款经营性往来西安烽火数字技术有限公
子公司及其控制的
司 | 法人 |
其他应收款1.0420,974.7220,975.76往来款经营性往来新疆烽火光通信有限公司
子公司及其控制的
其他应收款794.464.425.17793.71往来款经营性往来北京烽火汇鑫信息技术有
法人限公司
子公司及其控制的
限公司 | 法人 |
其他应收款73.7273.72往来款经营性往来
经营性往来经营性往来烽火祥云网络科技有限公
联营企业应收账款29.5629.56经营性往来湖北省楚天云有限公司联营企业应收账款3,619.03200.933,819.95经营性往来新疆数字兵团信息产业发
司展有限责任公司
联营企业应收账款3,505.943,074.79431.15经营性往来武汉烽火普天信息技术有
展有限责任公司限公司
联营企业应收账款71.5571.55经营性往来新疆数字兵团信息产业发
限公司展有限责任公司
联营企业应收票据96.0164.6331.37经营性往来江苏烽火诚城科技有限公
展有限责任公司司
联营企业其他应收款683.15683.15经营性往来武汉烽火普天信息技术有
司限公司
联营企业其他应收款20.7820.78经营性往来武汉光谷机电科技有限公
限公司司
联营企业其他应收款32.1721.3553.52经营性往来湖北省楚天云有限公司联营企业其他应收款12.692.709.99经营性往来藤仓烽火光电材料科技有
司限公司
联营企业其他应收款0.760.76经营性往来武汉云晶飞光纤材料有限
限公司公司
联营企业预付款项129.33129.33经营性往来江苏安防科技有限公司
实际控制人的联营
公司公司
应收账款6.636.63经营性往来武汉烽火富华电气有限责
公司任公司
实际控制人的联营
任公司 | 公司 |
应收账款61.7123.9237.79经营性往来长飞光纤光缆股份有限公
实际控制人的联营
司 | 公司 |
应收账款14.2514.25经营性往来深圳市虹远通信有限责任
实际控制人的联营
公司 | 公司 |
其他应收款10.4510.45经营性往来武汉烽火富华电气有限责
实际控制人的联营
任公司 | 公司 |
其他应收款0.110.11经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企
业
第 5 页
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表武汉智慧地铁科技有限公
实际控制人的联营
司 | 公司 |
预付款项290.69290.69经营性往来
经营性往来总计——297,580.94424,777.82445,262.97277,095.79——
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