关于梦百合家居科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于梦百合家居科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | Matratzen Concord GmbH[注] | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30,154.86 | 26,643.10 | 33,759.42 | 23,038.54 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江苏江山红化纤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.41 | 4.41 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Mlily USA,Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,829.21 | 431.06 | 810.21 | 28,070.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,490.34 | 1,510.84 | 132.44 | 3,119.04 | 4,014.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 恒康集团（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,661.56 | 6,034.29 | 526.82 | 26,222.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| HEALTHCARE US CO.LTD | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,933.94 | 80.30 | 168.16 | 5,182.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 江苏多蓝新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,240.33 | 3,526.54 | 5.02 | 15,761.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 徐州康科家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,112.00 | 470.00 | 2,582.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 河南康德家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 88.64 | 88.64 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| Globed Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.77 | 0.77 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| HEALTHCARE ARIZONA, LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 233.09 | 171.80 | 404.89 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| Healthcare Glendale LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏里高智能家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.15 | 8.15 | 代垫款 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| NISCO (THAILAND) CO., LTD | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.18 | 85.18 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| Healthcare Foam, S.L. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.76 | 14.76 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| Healthcare US Holding Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,478.88 | 24.81 | 19.66 | 1,523.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 103,523.62 | 39,005.24 | 1,657.29 | 36,899.01 | 107,287.14 | / | / |
[注]公司实际控制人倪张根作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称广发信德）99.99%的财产份额,广发信德控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得MatratzenConcordGmbH100%股权,上述股权收购已于2021年7月23日完成交割，倪张根为MatratzenConcordGmbH实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，MatratzenConcordGmbH为公司的关联方