证券代码:301381 证券简称:赛维时代 公告编号:2024-013
赛维时代科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,799,016,664.02 | 1,243,613,234.39 | 1,243,613,234.39 | 44.66% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,044,897.90 | 51,970,159.19 | 51,966,606.92 | 65.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,292,088.96 | 45,790,646.52 | 45,787,094.25 | 53.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,587,960.60 | 203,485,139.39 | 203,485,139.39 | -51.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.2151 | 0.1444 | 0.1444 | 48.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2151 | 0.1444 | 0.1444 | 48.96% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.50% | 3.51% | 3.51% | -0.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,768,099,030.83 | 3,623,141,044.65 | 3,623,141,044.65 | 4.00% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,500,311,769.91 | 2,414,426,646.46 | 2,414,426,646.46 | 3.56% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,并按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间2022年初的留存收益及2022年度财务报表相关列报项目,但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。上表中上年同期数是根据上述规定进行追溯调整后的金额。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 10,122,610.04 | 主要系本期新增转租物业所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,543,492.68 | 主要系政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,327,126.61 | 主要系本公司持有的交易性金融资产在本期产生的公允价值变动损益 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 6,025,674.29 | 主要系购买金融理财产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,278,533.86 | |
减:所得税影响额 | 4,987,560.82 | |
合计 | 15,752,808.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元
资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 增减比例 | 变动原因 |
货币资金 | 440,344,828.70 | 764,303,457.17 | -42.39% | 主要系购买金融理财产品金额增加所致 |
交易性金融资产 | 973,838,842.30 | 617,135,024.73 | 57.80% | 主要系购买金融理财产品金额增加所致 |
长期应收款 | 34,091,377.73 | 15,392,054.09 | 121.49% | 主要系本期新增转租物业所致 |
其他非流动金融资产 | 102,600,000.00 | 50,000,000.00 | 105.20% | 主要系新增股权投资所致 |
短期借款 | 252,838,972.48 | 109,650,118.22 | 130.59% | 主要系对未到期银行承兑汇票进行贴现及本期新增银行短期借款所致 |
预计负债 | 50,531,179.27 | 81,004,010.62 | -37.62% | 主要系因销售规模变动导致的预计期后退货损失金额变动 |
2、年初至报告期末,公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
营业收入 | 1,799,016,664.02 | 1,243,613,234.39 | 44.66% | 公司整体营收增长主要是来自于服饰配饰品类的强劲增长及非服饰配饰品类的复苏 |
销售费用 | 682,871,987.77 | 444,725,870.07 | 53.55% | 销售费用上升来自于品牌推广费提升及亚马逊对部分服装品类下调销售平台佣金费率的综合影响。其中,品牌推广费用的提升主要是针对提升品牌市场占有率和提升头部品牌影响力而进一步加大营销推广投入力度 |
研发费用 | 27,922,275.97 | 14,825,265.52 | 88.34% | 在持续夯实底层运营系统,提升运营效率的同时,随着对非服饰配饰品类的精简和聚焦,公司逐步选择部分具备市场基础且具备增长潜力的品类投入产品研发,以期在丰富产品功能、提升品质的同时仍能保持性价比优势 |
财务费用 | -6,849,688.31 | 9,412,044.66 | -172.78% | 主要系汇率波动导致的汇兑损益变动 |
资产减值损失 | -26,862,335.07 | -14,621,294.82 | 83.72% | 主要系按存货库龄情况计提的存货跌价准备变动 |
资产处置收益 | 10,152,754.15 | 3,656,545.48 | 177.66% | 主要系本期新增转租物业所致 |
3、年初至报告期末,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,587,960.60 | 203,485,139.39 | -51.55% | 主要系销售体量增加而需增加备货所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,550,136.71 | -326,044,976.49 | -52.60% | 主要系本期购买金融理财产品及增加股权投资所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,778,465.90 | -33,524,500.65 | 457.29% | 主要系对未到期银行承兑汇票进行贴现及本期新增银行短期借款所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,085 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
厦门君腾股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.94% | 143,812,440 | 143,812,440 | 不适用 | 0 |
厦门众腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 23.25% | 93,004,200 | 93,004,200 | 不适用 | 0 |
厦门君辉股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.07% | 60,289,920 | 60,289,920 | 不适用 | 0 |
厦门鑫瑞集泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.84% | 35,351,640 | 35,351,640 | 不适用 | 0 |
厦门坚果投资管理有限公司-厦门坚果互联投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.33% | 5,325,120 | 5,325,120 | 不适用 | 0 |
厦门坚果兄弟投资管理有限公司-厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.31% | 5,243,040 | 5,243,040 | 不适用 | 0 |
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.00% | 4,001,000 | 4,001,000 | 不适用 | 0 |
嘉兴朴诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,818,520 | 3,818,520 | 不适用 | 0 |
福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.92% | 3,698,640 | 3,698,640 | 不适用 | 0 |
宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基 | 其他 | 0.74% | 2,944,809 | 2,944,809 | 不适用 | 0 |
金管理有限公司-宁波沣源启程投资合伙企业(有限合伙) | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
股份种类 | 数量 | ||||
香港中央结算有限公司 | 962,793 | 人民币普通股 | 962,793 | ||
北京银行股份有限公司-博时乐享混合型证券投资基金 | 430,571 | 人民币普通股 | 430,571 | ||
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈35号证券私募投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 338,130 | 人民币普通股 | 338,130 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 335,518 | 人民币普通股 | 335,518 | ||
国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 232,300 | 人民币普通股 | 232,300 | ||
邵平 | 231,300 | 人民币普通股 | 231,300 | ||
高齐毅 | 213,900 | 人民币普通股 | 213,900 | ||
范尧 | 173,301 | 人民币普通股 | 173,301 | ||
陈该 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、厦门君腾股权投资有限公司和福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙)均为陈文平控制的公司;厦门君辉股权投资有限公司为陈文平之胞兄陈文辉和其配偶持股100.00%的公司,陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议》。综上,厦门君腾股权投资有限公司、福建赛道企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门君辉股权投资有限公司为一致行动人。 2、厦门众腾股权投资合伙企业(有限合伙)为陈文平持有52.5021%出资额并作为有限合伙人的企业。 3、厦门坚果互联投资合伙企业(有限合伙)和厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为王志伟。 公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金增盈35号证券私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,000股,实际合计持有400,000股。 2、股东范尧通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份173,301股,实际合计持有173,301股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
其他网下限售股股东 | 2,035,249 | 2,035,249 | 0 | 0 | 网下新股配售规定 | 2024年1月12日 |
合计 | 2,035,249 | 2,035,249 | 0 | 0 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司坚持“品牌化”发展战略,持续聚焦于服饰配饰品类的深耕,不断提升品牌孵化效率,报告期内实现了高质量增长。2024年1-3月,公司实现营业总收入17.99亿元,同比增长44.66%,实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元,同比增长65.58%。报告期内公司盈利高增长主要受益于以下几方面因素:
1)服饰配饰品类:品牌孵化成效显著,除Coofandy、Ekouaer、Avidlove等头部品牌维持快速增长外,Zeagoo、Hotouch等女装品牌也表现出色,2024年1-3月服饰配饰品类收入为13.09亿元,同比增长50.09%;同时受益于亚马逊下调部分价格带服装品类佣金,公司部分服装品牌利润率进一步提升;
2)非服饰配饰品类:在完成品类精简与聚焦之后,依托于良好的市场基础与强化的研发投入,非服饰配饰品类销售回归增长态势,2024年1-3月非服饰配饰品类收入为4.28亿元,同比增长26.49%;同时去年同期受低价清理库存且库存成本高企等因素影响,非服饰配饰品类利润率水平较低,今年上述不利因素缓解,利润率较去年同期显著改善。
分渠道来看,2024年1-3月公司主要销售平台Amazon的销售收入为15.58亿元,同比增长42.85%;此外Walmart平台和自营网站等渠道的销售收入也呈现较好的增长态势。未来公司将持续贯彻全渠道研究,探索不同渠道的发展机会,根据品牌的不同阶段进行渠道的拓展或布局。
分地区来看,2024年1-3月公司核心销售市场北美地区的销售收入为16.06亿元,同比增长47.51%;同时欧洲地区销售也出现边际改善,扭转2023年的下跌态势,恢复至正增长。未来公司在不断巩固欧美成熟市场的同时,也将根据公司品牌布局策略、各区域消费力情况、平台政策及平台竞争态势等变化在区域布局策略上进行动态调整。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:赛维时代科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 440,344,828.70 | 764,303,457.17 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 973,838,842.30 | 617,135,024.73 |
衍生金融资产 | 2,316,847.85 | |
应收票据 | ||
应收账款 | 229,149,515.36 | 218,807,935.86 |
应收款项融资 |
预付款项 | 11,975,091.20 | 32,780,855.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 45,362,290.53 | 52,683,730.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 854,281,841.81 | 802,495,867.78 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 23,741,992.80 | 18,481,583.65 |
其他流动资产 | 87,636,117.59 | 86,371,726.49 |
流动资产合计 | 2,668,647,368.14 | 2,593,060,181.71 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 34,091,377.73 | 15,392,054.09 |
长期股权投资 | 3,681,819.00 | 3,681,819.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 102,600,000.00 | 50,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 41,220,249.80 | 38,171,347.05 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 345,125,465.69 | 382,924,454.94 |
无形资产 | 2,876,462.33 | 3,081,930.20 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 58,329,464.66 | 59,747,443.49 |
递延所得税资产 | 37,296,169.57 | 43,544,619.33 |
其他非流动资产 | 474,230,653.91 | 433,537,194.84 |
非流动资产合计 | 1,099,451,662.69 | 1,030,080,862.94 |
资产总计 | 3,768,099,030.83 | 3,623,141,044.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 252,838,972.48 | 109,650,118.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 2,508,207.36 | |
应付票据 | 140,568,279.09 | 115,473,122.26 |
应付账款 | 248,823,967.07 | 265,391,456.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 30,637,431.60 | 28,333,244.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 61,759,929.96 | 87,660,748.01 |
应交税费 | 49,600,149.22 | 73,116,684.95 |
其他应付款 | 18,772,788.48 | 13,980,262.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 98,521,148.46 | 97,925,900.09 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 904,030,873.72 | 791,531,537.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 310,315,623.79 | 334,247,359.58 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 50,531,179.27 | 81,004,010.62 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 2,909,584.14 | 1,931,490.46 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 363,756,387.20 | 417,182,860.66 |
负债合计 | 1,267,787,260.92 | 1,208,714,398.19 |
所有者权益: | ||
股本 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 775,212,649.01 | 775,212,649.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -2,534,324.74 | -2,374,550.29 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,910,551.64 | 31,910,551.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,295,622,894.00 | 1,209,577,996.10 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,500,311,769.91 | 2,414,426,646.46 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,500,311,769.91 | 2,414,426,646.46 |
负债和所有者权益总计 | 3,768,099,030.83 | 3,623,141,044.65 |
法定代表人:陈文平 主管会计工作负责人:林文佳 会计机构负责人:潘雄飞
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,799,016,664.02 | 1,243,613,234.39 |
其中:营业收入 | 1,799,016,664.02 | 1,243,613,234.39 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,694,154,610.52 | 1,176,622,575.19 |
其中:营业成本 | 950,473,735.20 | 675,608,698.78 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,432,199.89 | 2,091,032.71 |
销售费用 | 682,871,987.77 | 444,725,870.07 |
管理费用 | 37,304,100.00 | 29,959,663.45 |
研发费用 | 27,922,275.97 | 14,825,265.52 |
财务费用 | -6,849,688.31 | 9,412,044.66 |
其中:利息费用 | 3,799,954.49 | 3,164,025.86 |
利息收入 | 2,238,981.41 | 2,028,397.56 |
加:其他收益 | 2,543,492.68 | 3,530,307.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,025,674.29 | 2,721,834.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,061.45 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,327,126.61 | -1,099,522.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -139,033.56 | -336,209.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,862,335.07 | -14,621,294.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,152,754.15 | 3,656,545.48 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 100,909,732.60 | 60,842,319.48 |
加:营业外收入 | 181,503.29 | 283,125.65 |
减:营业外支出 | 2,490,181.26 | 1,728,213.90 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,601,054.63 | 59,397,231.23 |
减:所得税费用 | 12,556,156.73 | 7,430,624.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,044,897.90 | 51,966,606.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,044,897.90 | 51,966,606.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,044,897.90 | 51,966,606.92 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -159,774.45 | -376,771.28 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -159,774.45 | -376,771.28 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -159,774.45 | -376,771.28 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -159,774.45 | -376,771.28 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 85,885,123.45 | 51,589,835.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,885,123.45 | 51,589,835.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2151 | 0.1444 |
(二)稀释每股收益 | 0.2151 | 0.1444 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈文平 主管会计工作负责人:林文佳 会计机构负责人:潘雄飞
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,594,000.47 | 853,991,598.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 63,961,930.58 | 26,751,972.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,142,766.21 | 20,684,838.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,178,698,697.26 | 901,428,409.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,231,920.29 | 382,678,179.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,586,891.10 | 144,405,870.07 |
支付的各项税费 | 157,432,973.33 | 98,102,686.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,858,951.94 | 72,756,534.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,080,110,736.66 | 697,943,270.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,587,960.60 | 203,485,139.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 450,227,351.35 | 413,729,761.38 |
投资活动现金流入小计 | 450,227,351.35 | 413,729,761.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,682,493.64 | 4,141,807.86 |
投资支付的现金 | 52,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 887,494,994.42 | 735,632,930.01 |
投资活动现金流出小计 | 947,777,488.06 | 739,774,737.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,550,136.71 | -326,044,976.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,103,353.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 157,103,353.07 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 615,744.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,709,142.74 | 33,524,500.65 |
筹资活动现金流出小计 | 37,324,887.17 | 33,524,500.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,778,465.90 | -33,524,500.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191,955.34 | -856,204.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -278,991,754.87 | -156,940,542.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 705,438,151.15 | 704,324,456.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,446,396.28 | 547,383,914.60 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
赛维时代科技股份有限公司董事会
2024年4月26日