河北恒工精密装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 恒工装备科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.83 | 304.74 | 238.28 | 73.28 | 销售货款 | 经营性往来 | |
恒工装备科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -21.35 | 3,401.95 | 1,465.50 | 1,915.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
恒工智能装备(成安)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.07 | 1.07 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
恒工供应链管理有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 32,590.90 | 11,450.34 | 21,140.56 | 采购货款 | 经营性往来 | |||
恒工供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | -14.52 | 37,798.66 | 14,654.12 | 23,130.01 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
河北恒工精密装备股份有限公司
2024年4月27日