力佳科技
证券代码 : 835237
力佳电源科技(湖北)股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王启明、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人(会计主管人员)周兰英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 615,885,038.41 | 638,750,790.36 | -3.58% |
归属于上市公司股东的净资产 | 457,486,533.23 | 443,670,405.73 | 3.11% |
资产负债率%(母公司) | 1.74% | 3.68% | - |
资产负债率%(合并) | 24.20% | 29.04% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 81,346,631.83 | 79,508,330.85 | 2.31% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,825,553.76 | 1,895,813.17 | 629.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,949,986.70 | 1,157,688.86 | 1,018.61% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,090.10 | -24,059,288.80 | 105.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.04 | 575.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.07% | 0.45% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.87% | 0.28% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 111,137,426.17 | 45.99% | 主要原因为报告期内低风险理财赎回所致 |
交易性金融资产 | 36,872,341.82 | -61.10% | 主要原因为报告期内低风险理财赎回所致 |
应收票据 | 475,000.00 | -57.25% | 主要原因为报告期内票据到期收回引起的变动 |
应收款项融资 | 194,998.18 | 50.01% | 主要原因为发生金额不大,小额变动引起的比例波动较大。 |
长期待摊费用 | 313,560.34 | 65.29% | 主要是报告期内新增软件投入后产生的运维费用 |
合同负债 | 181,637.01 | -49.97% | 主要原因为发生金额不大,小额变动引起的比例波动较大。 |
应交税费 | 4,175,864.05 | 63.87% | 主要原因为报告期内利润增加的企业所得税导致 |
其他流动负债 | 519,735.53 | -30.93% | 主要原因为年初余额中包括已背书转让的应收票据,在季末已到期终止确认 |
租赁负债 | 0 | -100% | 主要原因为重分类至1年内到期的非流动负债 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 797,219.47 | 256.26% | 主要原因为报告期与上年同期相比进项留抵额减少 |
销售费用 | 4,115,940.03 | 42.67% | 主要原因为报告期与上年同期相比计提薪酬、展会广告费用等增加导致 |
财务费用 | -679,101.84 | -484.42% | 主要原因为汇率变动引起的,报告期为汇兑收益,而上年同期为汇率损失 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,230,434.30 | 3,480.16% | 主要是报告期与上年同期相比低风险理财获得的收益增加 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -324,277.93 | -180.22% | 主要是报告期确认至投资收益,冲减公允价值,即而本期发生额为负数,而上年同期发生额为理财未到期应计的收益,上年同期发生额为正数 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,072.39 | 101.64% | 主要原因为报告期应收款项增量小于上年同期 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 25,430.65 | 110.90% | 主要原因为报告期存款增量小于上年同期 |
所得税费用 | 1,916,393.17 | 1,751.12% | 主要原因为报告期较上年同期利润增加导致的所得税增加 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,825,553.76 | 629.27% | 主要原因为报告期与上年同期相比主要原材料金属锂价格降低 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,090.10 | 105.90% | 主要原因为报告期与上年同期相比销售回款金额同比增加,且因使用票据购买商品后进行兑付的金额同比减少; |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,086,196.41 | 333.62% | 主要原因为报告期较上年同期相比现金管理产品赎回增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,729.10 | 95.93% | 主要原因为上年同期回购股份导致的波动 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 437,083.50 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 570,739.70 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,443.97 |
非经常性损益合计 | 1,001,379.23 |
所得税影响数 | 125,812.17 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 875,567.06 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售 | 无限售股份总数 | 34,387,538 | 66.88% | - | 34,387,538 | 66.88% |
条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
董事、监事、高管 | 50,000 | 0.10% | - | 50,000 | 0.10% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,032,462 | 33.12% | - | 17,032,462 | 33.12% |
其中:控股股东、实际控制人 | 16,162,362 | 31.43% | - | 16,162,362 | 31.43% | |
董事、监事、高管 | 870,100 | 1.69% | - | 870,100 | 1.69% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 51,420,000 | - | 0 | 51,420,000 | - | |
普通股股东人数 | 7,005 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15,662,362 | 0 | 15,662,362 | 30.46% | 15,662,362 | - |
2 | 力佳投资有限公司 | 境外法人 | 9,460,859 | -200,000 | 9,260,859 | 18.01% | - | 9,260,859 |
3 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 11.67% | - | 6,000,000 |
4 | 宜昌同创资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,800,406 | - | 3,800,406 | 7.39% | - | 3,800,406 |
5 | 武汉高联科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1,516,092 | - | 1,516,092 | 2.95% | - | 1,516,092 |
6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 338,674 | 167,911 | 506,585 | 0.99% | - | 506,585 |
7 | 朱超英 | 境内自然人 | 321,271 | - | 321,271 | 0.62% | - | 321,271 |
8 | 王建 | 境内自然人 | 300,000 | - | 300,000 | 0.58% | 300,000 | - |
9 | 王锦铖 | 境内自然人 | 291,944 | 376 | 292,320 | 0.57% | - | 292,320 |
10 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 275,000 | - | 275,000 | 0.53% | - | 275,000 |
合计 | - | 37,966,608 | -31,713 | 37,934,895 | 73.77% | 15,962,362 | 21,972,533 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股权,且王建担任西藏盟烜的执行董事、经理。 朱超英任武汉高联科技有限公司财务负责人。 注:截至 2024 年 3 月 29 日,公司回购专用证券账户持有股份 300,000 股,占公司总股本的0.58%。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-012 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-029 2023-031 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-135 2023-005 2023-006 2023-020 2023-021 2024-021 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节第九条“重要承诺” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 2023-031 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
4、对外投资事项 公司于2023年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议,于2023年5月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(含全资子公司)开展外汇套期保值业务,累计总金额不超过人民币壹亿伍仟万元或等值外币。 公司于2023年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议,于2023年5月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司(含全资子公司)使用人民币五千万元(含)以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,任一时点累计投资金额不超过五千万元。 5、股份回购事项 公司分别于2022年12月16日召开第三届董事会第十一次会议,2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2022年12月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《回购股份方案公告》(公告编号2022-135)。 本次股份回购期限自2023年1月4日开始,至2023年3月3日结束,实际回购数量占拟回购数量上限的比例为100%,已超过回购方案披露的回购规模下限,具体情况如下:截至2023年3月3日,公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份300,000股,占公司总股本0.58%,占预计回购总数量上限的100%,最高成交价为16.23元/股,最低成交价为15.88元/股,已支付的总金额为4,812,885.08元(不含印花税、佣金等交易费用)。 2024年3月31日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司回 | ||||||||
以上事项为公司正常运营所发生,不会对公司产生不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,137,426.17 | 76,128,275.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 36,872,341.82 | 94,786,070.18 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 475,000.00 | 1,111,182.70 |
应收账款 | 91,008,634.04 | 90,334,960.93 |
应收款项融资 | 194,998.18 | 129,990.00 |
预付款项 | 4,228,439.33 | 5,387,806.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,046,493.45 | 971,687.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 66,860,686.93 | 66,243,009.28 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 95,785,265.60 | 94,676,563.09 |
流动资产合计 | 407,609,285.52 | 429,769,545.52 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 134,087,983.28 | 136,693,222.89 |
在建工程 | 48,635,620.45 | 47,125,042.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 557,104.84 | 721,651.71 |
无形资产 | 17,761,782.85 | 17,577,752.68 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 12,694.15 | 12,694.15 |
长期待摊费用 | 313,560.34 | 189,701.09 |
递延所得税资产 | 3,711,066.15 | 3,721,200.73 |
其他非流动资产 | 3,195,940.83 | 2,939,979.26 |
非流动资产合计 | 208,275,752.89 | 208,981,244.84 |
资产总计 | 615,885,038.41 | 638,750,790.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 26,196.96 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 63,539,042.12 | 83,550,896.28 |
应付账款 | 43,337,963.63 | 58,712,364.83 |
预收款项 | 127,232.03 | |
合同负债 | 181,637.01 | 363,085.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,837,986.51 | 15,305,804.92 |
应交税费 | 4,175,864.05 | 2,548,232.05 |
其他应付款 | 3,562,476.84 | 2,794,361.71 |
其中:应付利息 | 140,750.69 | 140,750.69 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 563,377.27 | 507,993.68 |
其他流动负债 | 519,735.53 | 752,516.83 |
流动负债合计 | 128,871,511.95 | 164,535,255.83 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 192,043.51 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,806,400.57 | 1,798,073.63 |
递延收益 | 11,440,265.62 | 11,807,580.76 |
递延所得税负债 | 6,936,706.93 | 7,166,230.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 20,183,373.12 | 20,963,928.38 |
负债合计 | 149,054,885.07 | 185,499,184.21 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 51,420,000.00 | 51,420,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 232,394,495.74 | 232,394,495.74 |
减:库存股 | 4,812,885.08 | 4,812,885.08 |
其他综合收益 | 2,097,218.54 | 2,106,644.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,627,275.54 | 8,627,275.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 167,760,428.49 | 153,934,874.73 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 457,486,533.23 | 443,670,405.73 |
少数股东权益 | 9,343,620.11 | 9,581,200.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 466,830,153.34 | 453,251,606.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,885,038.41 | 638,750,790.36 |
法定代表人:王启明 主管会计工作负责人:周兰英 会计机构负责人:周兰英
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 22,496,622.34 | 18,811,266.38 |
交易性金融资产 | 2,962,629.49 | 22,577,062.43 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 356,358.94 | 1,179,835.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 23,378,926.79 | 23,848,490.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 51,531,746.43 | 51,537,306.63 |
流动资产合计 | 100,726,283.99 | 117,953,961.35 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 209,218,178.96 | 199,218,178.96 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 458,293.54 | 476,415.61 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 381,365.36 | 448,841.24 |
无形资产 | ||
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 210,057,837.86 | 200,143,435.81 |
资产总计 | 310,784,121.85 | 318,097,397.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,000,000.00 | 9,500,000.00 |
应付账款 | 17,400.00 | 66,860.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,787.61 | 1,787.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,411,611.00 | 1,600,731.00 |
应交税费 | 7,680.50 | |
其他应付款 | 589,731.02 | 89,440.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 380,907.63 | 236,155.61 |
其他流动负债 | 232.39 | 232.39 |
流动负债合计 | 5,401,669.65 | 11,502,887.13 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 192,043.51 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 192,043.51 | |
负债合计 | 5,401,669.65 | 11,694,930.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 51,420,000.00 | 51,420,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 234,479,181.53 | 234,479,181.53 |
减:库存股 | 4,812,885.08 | 4,812,885.08 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,627,275.54 | 8,627,275.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 15,668,880.21 | 16,688,894.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 305,382,452.20 | 306,402,466.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,784,121.85 | 318,097,397.16 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 81,346,631.83 | 79,508,330.85 |
其中:营业收入 | 81,346,631.83 | 79,508,330.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 67,213,564.15 | 77,590,122.57 |
其中:营业成本 | 54,588,431.76 | 66,035,287.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 797,219.47 | 223,774.43 |
销售费用 | 4,115,940.03 | 2,884,837.28 |
管理费用 | 4,117,136.56 | 4,136,681.16 |
研发费用 | 4,273,938.17 | 4,132,883.74 |
财务费用 | -679,101.84 | 176,658.36 |
其中:利息费用 | 508.76 | 1,594.57 |
利息收入 | 277,497.53 | 710,545.93 |
加:其他收益 | 437,083.50 | 428,523.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,230,434.30 | 34,368.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -324,277.93 | 404,233.76 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,072.39 | -551,590.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 25,430.65 | -233,305.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,510,810.59 | 2,000,438.45 |
加:营业外收入 | 0.12 | |
减:营业外支出 | 6,443.97 | 1,099.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,504,366.62 | 1,999,339.19 |
减:所得税费用 | 1,916,393.17 | 103,526.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,587,973.45 | 1,895,813.17 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,587,973.45 | 1,895,813.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -237,580.31 | |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,825,553.76 | 1,895,813.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -9,426.26 | -617,138.46 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,426.26 | -617,138.46 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合 |
收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -9,426.26 | -617,138.46 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -9,426.26 | -617,138.46 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 13,578,547.19 | 1,278,674.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,816,127.50 | 1,278,674.71 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -237,580.31 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.04 |
法定代表人:王启明 主管会计工作负责人:周兰英 会计机构负责人:周兰英
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 6,974,528.80 | |
减:营业成本 | 6,036,811.00 | |
税金及附加 | 14,112.64 | |
销售费用 | 122,368.27 | 447,547.99 |
管理费用 | 1,108,796.29 | 629,387.29 |
研发费用 | ||
财务费用 | -11,289.49 | -48,610.16 |
其中:利息费用 | 4,778.41 | 62.95 |
利息收入 | 17,634.10 | -354,051.75 |
加:其他收益 | 4,963.78 | 3,025.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 313,467.00 | 420.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号 | -167,905.36 |
填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 68,054.74 | -8,942.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,015,407.55 | -96,103.48 |
加:营业外收入 | 0.12 | |
减:营业外支出 | 4,606.77 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,020,014.32 | -96,103.36 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,020,014.32 | -96,103.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,020,014.32 | -96,103.36 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,020,014.32 | -96,103.36 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,009,641.99 | 73,740,650.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 498,001.95 | 4,039,575.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 703,373.68 | 913,931.39 |
经营活动现金流入小计 | 86,211,017.62 | 78,694,157.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,646,880.95 | 76,489,411.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,957,602.34 | 19,427,164.62 |
支付的各项税费 | 1,347,578.75 | 2,220,268.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,839,865.48 | 4,616,601.64 |
经营活动现金流出小计 | 84,791,927.52 | 102,753,446.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,090.10 | -24,059,288.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 132,696,747.74 | 35,213,200.80 |
取得投资收益收到的现金 | 678,563.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 960.00 | 50.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 133,376,271.41 | 35,213,250.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,180,060.00 | 10,761,318.00 |
投资支付的现金 | 73,110,015.00 | 42,039,068.23 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 92,290,075.00 | 52,800,386.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,086,196.41 | -17,587,135.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,081.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 113,081.64 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,729.10 | 5,049,181.92 |
筹资活动现金流出小计 | 200,729.10 | 5,049,181.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,729.10 | -4,936,100.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537,848.63 | -960,338.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,842,406.04 | -47,542,862.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,546,462.27 | 147,184,693.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,388,868.31 | 99,641,830.77 |
法定代表人:王启明 主管会计工作负责人:周兰英 会计机构负责人:周兰英
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,817.09 | 8,853,038.48 |
收到的税费返还 | 5,261.61 | 3,025.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,645.21 | 354,051.87 |
经营活动现金流入小计 | 896,723.91 | 9,210,116.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,575,460.00 | 8,545,854.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 760,155.34 | 1,166,353.54 |
支付的各项税费 | 14,478.93 | 40,652.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -384,702.44 | 2,265,465.44 |
经营活动现金流出小计 | 4,965,391.83 | 12,018,325.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,068,667.92 | -2,808,209.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 19,446,667.58 | 8,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 313,327.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 19,759,994.58 | 8,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 93,280,851.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 93,280,851.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,759,994.58 | -85,280,851.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,971.20 | 4,890,355.81 |
筹资活动现金流出小计 | 55,971.20 | 4,890,355.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,971.20 | -4,890,355.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -287,230.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,635,355.96 | -93,266,647.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,961,266.38 | 121,747,007.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,596,622.34 | 28,480,360.38 |