翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司 2020年7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为48.47元/股，募集资金总额为人民币 48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项目41,892.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,225.55万元，募集资金专用账户利息收入962.54万元，募集资金专户2023年12月31日结余合计为3,188.09万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司董事会批准开设了中国建设银行合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）34050145470800001828、中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支行”）
111674531230、北碚支行113074526840三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2021年1月14日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）与青年路支行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在青年路支行开设募集资金专项账户（账号：
34050145470800001828）。2021年4月13日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆翰博显示”）、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称“重庆翰博显示研发中心”）分别与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。2023年5月9日，公司、公司之子公司博讯光电与青年路支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司之子公司重庆翰博显示、重庆翰博显示研发中心分别与北碚支行和华泰联合证券重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专户均未发生变化。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
| 银 行 名 称 | 银行账号 | 余额 |
| 中国建设银行合肥青年路支行 | 34050145470800001828 | 2,581.52 |
| 中国银行股份有限公司重庆水土支行 | 111674531230 | 606.23 |
| 中国银行股份有限公司重庆水土支行 | 113074526840 | 0.34 |
| 合 计 | 3,188.09 |
注：中国银行股份有限公司重庆水土支行为北碚支行的二级支行
三、 2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,892.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专用账户中。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券出具了核查意见。具体内容详见公司2021年3月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途
公告》及相关公告；公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金 14,092.04万元（其中本金14,000.00万元，利息92.04万元）用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐人专项核查报告的结论性意见
2024年4月25日，华泰联合证券针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。专项核查报告认为，翰博高新严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对翰博高新在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会
2024年4月25日
8-1
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,118.40 | 本年度投入募集资金总额 | 7,808.72 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 41,892.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,092.04 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 31.94% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目 | 是 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,757.01 | 7,503.67 | 93.80 | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 2、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目 | 是 | 6,092.04 | 6,092.04 | 1,367.33 | 6,287.99 | 103.22 | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 3、背光源智能制造及相关配套设施建设项目 | 否 | 14,192.40 | 14,192.40 | 3,684.38 | 12,147.63 | 85.59 | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 15,926.00 | 15,926.00 | - | 15,953.56 | 100.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 承诺投资项目小计 | 44,210.44 | 44,210.44 | 7,808.72 | 41,892.85 | ||||||
| 合计 | 44,210.44 | 44,210.44 | 7,808.72 | 41,892.85 | ||||||
8-2
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2023年12月29日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：在募投项目实施主体、实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，将“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”、“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”的预定可使用状态日期延期至2024年9月30日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金14,192.4万元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行存款账户结余 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表2：
2023年变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目 | 有机发光半导体（OLED)制造装置零部件剥离、精密再生及热喷涂（二期） | 8,000.00 | 2,757.01 | 7,503.67 | 93.80 | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目 | 6,092.04 | 1,367.33 | 6,287.99 | 103.22 | 2024-9-30 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 14,092.04 | 4,124.34 | 13,791.66 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 为应对日益变化的市场环境，公司将用新项目扩大公司产能，延伸产业链条，提升公司科研实力，增强公司经营能力和竞争力。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至2021年2月28日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目暂未使用的募集资金14,092.04万元（其中本金14,000.00万元利息92.04万元）。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。