证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-012
深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （三）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下： | ||||||||||
| 募集资金总额 | 205,186,275.00 | |||||||||
| 减：承销保荐费用 | 18,000,000.00 | |||||||||
| 募集资金账户初始金额 | 187,186,275.00 | |||||||||
| 加：募集资金专户利息收入 | 2,796,365.42 | |||||||||
| 可使用募集资金金额 | 189,982,640.42 | |||||||||
| 募集资金累计实际使用金额 | 93,691,725.24 | |||||||||
| 其中： | 累计金额 | 其中：2023年 | ||||||||
| 1）研发中心建设项目 | 31,872,009.84 | 15,680,447.04 | ||||||||
| 2）营销网络建设项目 | 9,675,875.37 | 8,672,185.37 | ||||||||
| 3）补充流动资金 | 52,143,840.03 | 0.00 |
期末募集资金余额
| 期末募集资金余额 | 96,290,915.18 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构督导人员通过核对银行对账单、访谈公司财务人员等方式，对广道数字募集资金的存放、使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证专字[2024]0210号《深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》认为：“公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2023年度存放与实际使用情况。”
八、备查文件
（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
（四）《五矿证券有限公司关于深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
（五）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 186,454,506.15 | 本报告期投入募集资金总额 | 24,352,632.41 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 93,691,725.24 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 78,955,575.00 | 15,680,447.04 | 31,872,009.84 | 40.37% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 56,230,700.00 | 8,672,185.37 | 9,675,875.37 | 17.21% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 52,000,000.00 | 0.00 | 52,143,840.03 | 100.28% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 187,186,275.00 | 24,352,632.41 | 93,691,725.24 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 受宏观环境影响，募投项目“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”实际进度较公开披露计划进度有所延后，相关延期事项公司将及时履行决策程序。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：实际募集资金净额为人民币186,454,506.15元与调整后投资净额人民币187,186,275.00元相差731,768.85 元，差异原因为企业支付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。