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海晨股份:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2024-033

江苏海晨物流股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)402,396,704.58448,495,529.92-10.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)57,153,704.0559,234,962.74-3.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)47,537,095.3849,622,853.48-4.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)89,629,963.7332,116,321.49179.08%
基本每股收益(元/股)0.25000.2569-2.69%
稀释每股收益(元/股)0.25000.2569-2.69%
加权平均净资产收益率1.99%2.22%-0.23%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,204,241,737.784,238,132,005.93-0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,900,693,693.242,848,131,064.751.85%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2478

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-22,137.19
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)13,744,124.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,872,463.86
减:所得税影响额2,208,261.68
少数股东权益影响额(税后)24,652.60
合计9,616,608.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)资产负债项目变动分析(单位:元)

项目期末数期初数变动变动原因分析

短期借款

短期借款100,000,000.00100.00%主要系公司根据资金整体安排所致
应付票据101,600,602.7643,993,147.96130.95%主要系公司根据资金整体安排,加大承兑付款所致

合同负债

合同负债19,739,078.5638,793,750.66-49.12%主要系本期确认收入,冲减预收账款所致
其他应付款80,252,657.70212,765,113.85-62.28%主要系本期支付股权款所致

少数股东权益

少数股东权益188,291,663.43124,050,100.4151.79%主要系本期收到少数股东投资款所致

(二)利润项目变动分析(单位:元)

项目本期数上年同期数变动变动原因分析
税金及附加2,434,354.001,471,184.9465.47%主要系本期房产及土地使用税增加所致
财务费用-14,966,961.772,802,307.20-634.09%主要系本期美元升值,汇兑收益增加,以及利息收入增加所致
其他收益13,880,806.043,689,214.71276.25%主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益10,705.144,189,446.14-99.74%主要系本期未购买理财所致
公允价值变动收益0.002,354,872.85100.00%主要系本期未购买理财所致
营业外收入440,658.781,593,274.02-72.34%主要系本期收到的保险理赔减少所致
营业外支出2,335,259.8316,166.3814345.16%主要系本期支付赔款增加所致

(三)现金流量变动分析:(单位:元)

项目本期数上年同期数变动变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额89,629,963.7332,116,321.49179.08%主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-175,343,582.89342,830,958.40-151.15%主要系去年理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额139,074,601.01-31,782,616.09537.58%主要系本期借款及收到少数股东投资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,902,865.42-6,914,701.37141.98%主要系本期美元升值所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,738报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
梁晨境内自然人35.48%81,816,12561,362,094不适用0.00
吴江兄弟投资中心(有限合伙)境内非国有法人17.91%41,292,0000.00不适用0.00
纽诺金通有限公司境外法人3.75%8,648,1570.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金其他1.68%3,874,5290.00不适用0.00
济南泰明投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.52%3,506,1710.00不适用0.00
招商银行股份有限公司-惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金其他1.24%2,853,8680.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人1.05%2,430,3900.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金其他0.98%2,257,3860.00不适用0.00
大成基金管理有限公司-社保基金2001组合其他0.89%2,060,1200.00不适用0.00
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股 权投资基金合伙企业(有限合伙)其他0.87%2,000,0000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴江兄弟投资中心(有限合伙)41,292,000人民币普通股41,292,000
梁晨20,454,031人民币普通股20,454,031
纽诺金通有限公司8,648,157人民币普通股8,648,157
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金3,874,529人民币普通股3,874,529
济南泰明投资合伙企业(有限合伙)3,506,171人民币普通股3,506,171
招商银行股份有限公司-惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金2,853,868人民币普通股2,853,868
香港中央结算有限公司2,430,390人民币普通股2,430,390
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金2,257,386人民币普通股2,257,386
大成基金管理有限公司-社保基金2001组合2,060,120人民币普通股2,060,120
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,000,000人民币普通股2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中吴江兄弟投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台,其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如不适用
有)
前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明(如有)1、报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股票2,242,000股,占公司总股本的0.97%,位于公司前十名股东中第九位。 2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中,公司董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分,继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的限售规定。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏海晨物流股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,477,142,746.271,427,224,372.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,111,971.342,878,517.56
应收账款585,538,419.37661,756,994.59
应收款项融资
预付款项2,487,450.062,582,995.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款64,403,797.4565,409,101.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货35,108,013.5344,529,208.48
其中:数据资源
合同资产2,857,956.392,888,867.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,280,736.5048,450,473.77
流动资产合计2,216,931,090.912,255,720,531.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资67,572,896.1967,562,191.05
其他权益工具投资185,714,207.23185,698,553.50
其他非流动金融资产
投资性房地产38,868,322.7739,315,815.43
固定资产620,783,510.81631,752,430.81
在建工程477,736,617.23430,435,293.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产177,300,244.97200,125,259.93
无形资产324,115,947.20325,961,574.13
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉42,035,397.1442,035,397.14
长期待摊费用15,750,080.6018,391,230.25
递延所得税资产25,806,775.1026,150,127.92
其他非流动资产11,626,647.6314,983,600.97
非流动资产合计1,987,310,646.871,982,411,474.13
资产总计4,204,241,737.784,238,132,005.93
流动负债:
短期借款100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据101,600,602.7643,993,147.96
应付账款493,211,103.79612,590,501.13
预收款项5,162,788.755,253,803.83
合同负债19,739,078.5638,793,750.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬39,993,922.8144,359,864.18
应交税费34,870,759.6847,529,711.89
其他应付款80,252,657.70212,765,113.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债79,520,179.7780,135,072.18
其他流动负债1,001,058.741,034,427.70
流动负债合计955,352,152.561,086,455,393.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债108,634,971.39130,364,238.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债13,137,714.7313,114,865.14
递延收益4,375,000.004,500,000.00
递延所得税负债33,756,542.4331,516,343.63
其他非流动负债
非流动负债合计159,904,228.55179,495,447.39
负债合计1,115,256,381.111,265,950,840.77
所有者权益:
股本230,601,779.00230,601,779.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,310,920,081.051,310,920,081.05
减:库存股55,451,826.7450,055,203.74
其他综合收益21,587,164.7720,781,617.33
专项储备
盈余公积64,045,341.1064,045,341.10
一般风险准备
未分配利润1,328,991,154.061,271,837,450.01
归属于母公司所有者权益合计2,900,693,693.242,848,131,064.75
少数股东权益188,291,663.43124,050,100.41
所有者权益合计3,088,985,356.672,972,181,165.16
负债和所有者权益总计4,204,241,737.784,238,132,005.93

法定代表人:梁晨 主管会计工作负责人:吴小卫 会计机构负责人:吴小卫

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入402,396,704.58448,495,529.92
其中:营业收入402,396,704.58448,495,529.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本341,260,548.09388,046,330.61
其中:营业成本310,927,931.88343,597,974.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,434,354.001,471,184.94
销售费用10,218,895.7010,944,752.71
管理费用23,088,392.8421,489,213.59
研发费用9,557,935.447,740,897.77
财务费用-14,966,961.772,802,307.20
其中:利息费用185,277.78
利息收入15,367,624.089,064,701.81
加:其他收益13,880,806.043,689,214.71
投资收益(损失以“-”号填列)10,705.144,189,446.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,705.146,759.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,354,872.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,296,262.281,637,904.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)76,323,929.9572,320,637.46
加:营业外收入440,658.781,593,274.02
减:营业外支出2,335,259.8316,166.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,429,328.9073,897,745.10
减:所得税费用12,246,686.0711,902,024.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,182,642.8361,995,720.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)62,182,642.8361,995,720.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57,153,704.0559,234,962.74
2.少数股东损益5,028,938.782,760,757.64
六、其他综合收益的税后净额610,682.37-3,569,555.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额805,547.44-3,564,765.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益13,305.67164,270.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动13,305.67164,270.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益792,241.77-3,729,036.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额792,241.77-3,729,036.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-194,865.07-4,789.68
七、综合收益总额62,793,325.2058,426,165.34
归属于母公司所有者的综合收益总额57,959,251.4955,670,197.38
归属于少数股东的综合收益总额4,834,073.712,755,967.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25000.2569
(二)稀释每股收益0.25000.2569

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:梁晨 主管会计工作负责人:吴小卫 会计机构负责人:吴小卫

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金496,123,199.58345,341,507.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,038,797.602,419,862.43
收到其他与经营活动有关的现金105,867,795.2592,861,056.20
经营活动现金流入小计604,029,792.43440,622,425.76
购买商品、接受劳务支付的现金333,049,082.67232,720,894.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金80,809,329.9490,061,641.97
支付的各项税费26,566,643.8519,749,090.16
支付其他与经营活动有关的现金73,974,772.2465,974,478.12
经营活动现金流出小计514,399,828.70408,506,104.27
经营活动产生的现金流量净额89,629,963.7332,116,321.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金557,263,904.77
取得投资收益收到的现金4,182,686.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计561,446,591.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,343,582.8918,251,930.36
投资支付的现金200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额126,000,000.00363,702.73
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计175,343,582.89218,615,633.09
投资活动产生的现金流量净额-175,343,582.89342,830,958.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金60,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,000,000.00
取得借款收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金777,788.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润592,510.69
支付其他与筹资活动有关的现金20,147,610.5231,782,616.09
筹资活动现金流出小计20,925,398.9931,782,616.09
筹资活动产生的现金流量净额139,074,601.01-31,782,616.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,902,865.42-6,914,701.37
五、现金及现金等价物净增加额56,263,847.27336,249,962.43
加:期初现金及现金等价物余额1,417,770,228.711,059,202,154.76
六、期末现金及现金等价物余额1,474,034,075.981,395,452,117.19

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2024年04月26日


  附件:公告原文
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