证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2024-020
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 160,425,522.45 | 171,430,742.25 | -6.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,899,079.55 | 8,363,504.12 | 233.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,779,975.38 | 7,841,904.72 | -77.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,738,523.14 | 31,828,337.43 | 68.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.71% | 1.12% | 2.59% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 938,542,851.11 | 927,743,602.85 | 1.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 749,232,299.07 | 745,017,765.57 | 0.57% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24,997.81 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 28,699,016.90 | 主要系本报告期收到的2023年度产业扶持专项资金2,818.50万元。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -80,327.16 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,478.86 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,537.58 | |
减:所得税影响额 | 2,610,873.29 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,726.53 | |
合计 | 26,119,104.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的项目金额26,537.58元,主要为本年收到的个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
资产负债表项目: | |||||
货币资金 | 260,480,491.38 | 385,855,732.02 | -125,375,240.64 | -32.49% | 说明(1) |
交易性金融资产 | 150,000,000.00 | - | 150,000,000.00 | 100.00% | 说明(2) |
应收票据 | 173,700.00 | 9,131,590.43 | -8,957,890.43 | -98.10% | 说明(3) |
应收账款 | 44,182,640.48 | 29,154,026.98 | 15,028,613.50 | 51.55% | 说明(4) |
预付款项 | 6,123,212.17 | 976,621.42 | 5,146,590.75 | 526.98% | 说明(5) |
存货 | 40,396,718.93 | 58,968,753.01 | -18,572,034.08 | -31.49% | 说明(6) |
合同负债 | 1,415,740.50 | 3,510,131.42 | -2,094,390.92 | -59.67% | 说明(7) |
应交税费 | 12,204,213.22 | 5,217,082.47 | 6,987,130.75 | 133.93% | 说明(8) |
其他流动负债 | 184,046.24 | 456,317.06 | -272,270.82 | -59.67% | 说明(9) |
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
利润表项目: | |||||
营业成本 | 63,768,724.72 | 95,466,688.58 | -31,697,963.86 | -33.20% | 说明(10) |
销售费用 | 74,778,171.69 | 54,762,059.47 | 20,016,112.22 | 36.55% | 说明(11) |
管理费用 | 14,135,575.14 | 9,582,396.41 | 4,553,178.73 | 47.52% | 说明(12) |
研发费用 | 270,814.38 | 498,451.91 | -227,637.53 | -45.67% | 说明(13) |
财务费用 | -559,101.34 | -304,925.66 | -254,175.68 | -83.36% | 说明(14) |
其他收益 | 28,725,554.48 | 664,159.83 | 28,061,394.65 | 4225.10% | 说明(15) |
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -723,133.78 | 1,755,052.14 | -2,478,185.92 | -141.20% | 说明(16) |
营业外收入 | 148,521.47 | 58,199.53 | 90,321.94 | 155.19% | 说明(17) |
营业外支出 | 62,029.08 | 111,016.02 | -48,986.94 | -44.13% | 说明(18) |
所得税费用 | 4,430,083.21 | 2,166,477.33 | 2,263,605.88 | 104.48% | 说明(19) |
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
现金流量表项目: | |||||
经营活动产生的现金流量净额 | 53,738,523.14 | 31,828,337.43 | 21,910,185.71 | 68.84% | 说明(20) |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,482,257.43 | -100,219,757.00 | -54,262,500.43 | -54.14% | 说明(21) |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,601,989.24 | -462,499.99 | -24,139,489.25 | -5219.35% | 说明(22) |
变动原因说明:
(1)货币资金较期初减少12,537.52万元,主要系投资购买理财产品所致;
(2)交易性金融资产较期初增加15,000.00万元,主要系报告期内以自有资金购买短期理财产品未到期所致;
(3)应收票据较期初减少895.79万元,主要系期初应收票据到期解付所致;
(4)应收账款较期初增加1,502.86万元,主要系第三方合作产品瓜蒌皮注射液报告期末未收回款项所致;
(5)预付账款较期初增加514.66万元,主要系四川维奥制药有限公司车间技改预付的工程采购款项所致;
(6)存货较期初减少31.49%,主要系四川维奥制药有限公司车间技改暂停生产,本期销售期初备货所致;
(7)合同负债较期初减少209.44万元,主要系报告期末预收货款较期初减少所致;
(8)应交税费较期初增加698.71万元,主要系本期未交增值税及应交所得税款增加所致;
(9)其他流动负债较期初减少27.23万元,主要系报告期末合同负债较期初减少,待转销项税额随之减少所致;
(10)营业成本较上年同期下降33.20%,主要系第三方合作产品收入较同期下降,营业成本投入减少所致;
(11)销售费用较上年同期增长36.55%,主要系公司重点培育自营产品,推广活动及营销团队建设投入增加所致;
(12)管理费用较上年同期增长47.52%,主要系公司优化组织体系及人员较同期增长218.05万元以及四川维奥制药有限公司计提安全费81.42万元所致;
(13)研发费用较上年同期减少22.76万元,主要系报告期研发项目较同期减少所致;
(14)财务费用较上年同期减少25.42万元,主要系报告期内短期借款较上年同期减少3,900万元,利息支出减少所致;
(15)其他收益较上年同期增加2,806.14万元,主要系本期收到2023年度产业扶持专项资金2,818.50万元所致;
(16)信用减值损失较上年同期增加247.82万元,主要系报告期末应收款项增加,计提的信用减值损失增加所致;
(17)营业外收入较上年同期增加9.03万元,主要系罚没市场履约金所致;
(18)营业外支出较上年同期减少4.90万元,主要系报告期内公益性捐赠较上年同期减少所致;
(19)所得税费用较上年同期增加226.36万元,主要系其他收益增加对应应纳税所得额增加所致;
(20)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,191.02万元,主要系报告期内收到2023年度产业扶持专项资金2,818.50万元所致;
(21)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,426.25万元,主要系报告期末尚未到期的理财产品金额较上年同期增加5,000.00万元所致;
(22)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,413.95万元,主要系报告期内股份回购2,450.67万元所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,339 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
高帆 | 境内自然人 | 25.59% | 48,800,382.00 | 0.00 | 质押 | 5,186,800.00 |
周战 | 境内自然人 | 7.53% | 14,361,702.00 | 10,771,276.00 | 质押 | 4,000,000.00 |
彭辉 | 境内自然人 | 1.49% | 2,839,440.00 | 2,129,580.00 | 质押 | 1,520,000.00 |
庞国强 | 境内自然人 | 0.92% | 1,750,481.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.89% | 1,696,511.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 境外法人 | 0.67% | 1,274,665.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
许可 | 境内自然人 | 0.64% | 1,215,447.00 | 911,585.00 | 不适用 | 0.00 |
颜黎龙 | 境内自然人 | 0.55% | 1,054,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
尚磊 | 境内自然人 | 0.42% | 800,021.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
吴中秋 | 境内自然人 | 0.39% | 752,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
高帆 | 48,800,382.00 | 人民币普通股 | 48,800,382.00 | |||
周战 | 3,590,426.00 | 人民币普通股 | 3,590,426.00 | |||
庞国强 | 1,750,481.00 | 人民币普通股 | 1,750,481.00 | |||
BARCLAYS BANK PLC | 1,696,511.00 | 人民币普通股 | 1,696,511.00 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 1,274,665.00 | 人民币普通股 | 1,274,665.00 | |||
颜黎龙 | 1,054,100.00 | 人民币普通股 | 1,054,100.00 | |||
尚磊 | 800,021.00 | 人民币普通股 | 800,021.00 | |||
吴中秋 | 752,300.00 | 人民币普通股 | 752,300.00 | |||
彭辉 | 709,860.00 | 人民币普通股 | 709,860.00 |
TAO LI LY | 673,800.00 | 人民币普通股 | 673,800.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述10名股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东颜黎龙通过普通证券账户持有560,700股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有493,400股,实际合计持有1,054,100股。公司股东吴中秋通过普通证券账户持有346,700股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有405,600股,实际合计持有752,300股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一) 回购股份情况
1、公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过
17.25元/股。具体回购数量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登 在《证券时报 》、《 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-060)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-064)和《回购报告书》(公告编号:2023-065)。
2、截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,000,000股,占公司目前总股本2.0978%,其中,最高成交价为6.35元/股,最低成交价为5.84元/股,回购总金额为24,494,404.63元(不含交易费用)。
上述回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案。
(二)委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
银行理财 | 自有资金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
合计 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
中国银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有资金 | 2024年01月15日 | 货币市场工具 | 按收益率 | 2.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
中国银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有资金 | 2024年01月15日 | 货币市场工具 | 按收益率 | 2.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
中信银行 | 银行 | 固定收益类 | 5,000 | 自有资金 | 2024年01月30日 | 货币市场工具 | 按收益率 | 2.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
合计 | 15,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | -- | -- | -- |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 260,480,491.38 | 385,855,732.02 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 173,700.00 | 9,131,590.43 |
应收账款 | 44,182,640.48 | 29,154,026.98 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 6,123,212.17 | 976,621.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,150,915.40 | 5,372,018.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 40,396,718.93 | 58,968,753.01 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 174,142.03 | 211,581.68 |
流动资产合计 | 505,681,820.39 | 489,670,324.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 42,561,001.26 | 42,567,473.78 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 344,097,611.93 | 349,154,247.92 |
在建工程 | 1,131,245.03 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 24,489,334.88 | 25,907,444.36 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 16,668,928.89 | 16,668,928.89 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,643,633.73 | 3,512,158.67 |
其他非流动资产 | 269,275.00 | 263,025.00 |
非流动资产合计 | 432,861,030.72 | 438,073,278.62 |
资产总计 | 938,542,851.11 | 927,743,602.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,000,000.00 | 11,010,561.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 113,783,355.50 | 106,042,931.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,415,740.50 | 3,510,131.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,999,735.22 | 11,205,572.96 |
应交税费 | 12,204,213.22 | 5,217,082.47 |
其他应付款 | 31,150,758.10 | 33,637,469.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 184,046.24 | 456,317.06 |
流动负债合计 | 177,737,848.78 | 171,080,065.91 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,379,598.85 | 6,604,315.46 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,379,598.85 | 6,604,315.46 |
负债合计 | 184,117,447.63 | 177,684,381.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 190,677,750.00 | 190,677,750.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 232,661,362.96 | 232,661,362.96 |
减:库存股 | 24,506,692.01 | |
其他综合收益 | 342,102.61 | 296,573.71 |
专项储备 | 3,877,200.46 | 3,100,583.40 |
盈余公积 | 20,860,834.15 | 20,860,834.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 325,319,740.90 | 297,420,661.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 749,232,299.07 | 745,017,765.57 |
少数股东权益 | 5,193,104.41 | 5,041,455.91 |
所有者权益合计 | 754,425,403.48 | 750,059,221.48 |
负债和所有者权益总计 | 938,542,851.11 | 927,743,602.85 |
法定代表人:许可 主管会计工作负责人:周敏 会计机构负责人:张永香
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 160,425,522.45 | 171,430,742.25 |
其中:营业收入 | 160,425,522.45 | 171,430,742.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,954,093.91 | 163,151,787.75 |
其中:营业成本 | 63,768,724.72 | 95,466,688.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,559,909.32 | 3,147,117.04 |
销售费用 | 74,778,171.69 | 54,762,059.47 |
管理费用 | 14,135,575.14 | 9,582,396.41 |
研发费用 | 270,814.38 | 498,451.91 |
财务费用 | -559,101.34 | -304,925.66 |
其中:利息费用 | 84,736.12 | 411,111.08 |
利息收入 | 662,344.14 | 730,755.39 |
加:其他收益 | 28,725,554.48 | 664,159.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -80,327.16 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -723,133.78 | 1,755,052.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 812.52 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -15.72 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,394,318.88 | 10,698,166.47 |
加:营业外收入 | 148,521.47 | 58,199.53 |
减:营业外支出 | 62,029.08 | 111,016.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,480,811.27 | 10,645,349.98 |
减:所得税费用 | 4,430,083.21 | 2,166,477.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,050,728.06 | 8,478,872.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,050,728.06 | 8,478,872.65 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,899,079.55 | 8,363,504.12 |
2.少数股东损益 | 151,648.51 | 115,368.53 |
六、其他综合收益的税后净额 | 45,528.90 | -87,171.94 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 45,528.90 | -87,171.94 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 45,528.90 | -87,171.94 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 45,528.90 | -87,171.94 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,096,256.96 | 8,391,700.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,944,608.45 | 8,276,332.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 151,648.51 | 115,368.53 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:许可 主管会计工作负责人:周敏 会计机构负责人:张永香
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,015,189.63 | 217,819,206.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,026,850.41 | 6,656,707.91 |
经营活动现金流入小计 | 202,042,040.04 | 224,475,914.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,711,034.09 | 118,346,520.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,409,942.77 | 17,494,420.38 |
支付的各项税费 | 24,234,603.52 | 20,560,235.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,947,936.52 | 36,246,401.12 |
经营活动现金流出小计 | 148,303,516.90 | 192,647,577.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,738,523.14 | 31,828,337.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,136.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 26,136.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,508,393.60 | 219,757.00 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 154,508,393.60 | 100,219,757.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,482,257.43 | -100,219,757.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,297.23 | 462,499.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,506,692.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,601,989.24 | 462,499.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,601,989.24 | -462,499.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,517.11 | -82,676.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,375,240.64 | -68,936,595.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,855,732.02 | 276,282,777.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,480,491.38 | 207,346,181.35 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
2024年04月24日