关于九牧王股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：九牧王股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0592-2955789
附表2
关于九牧王股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 101,496.60 | 56,304.92 | 55,997.51 | 101,804.01 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | |
| 玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,271.21 | 3,918.19 | 3,616.29 | 3,573.12 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.31 | - | - | 0.31 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 宁波市牧睿商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 214.72 | 214.72 | - | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 九牧王零售投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 112.94 | - | - | 112.94 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海玖传服装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,321.16 | 12,832.59 | 9,800.00 | 11,353.75 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 厦门九牧王投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.36 | 1,019.32 | 983.46 | 57.22 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山南九牧王商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.04 | 1.04 | - | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州九牧王洋服时装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,733.18 | 2,733.18 | - | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海新星通商服装服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 199.78 | 72.75 | 127.04 | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 杭州玖迎服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 日常经营所需资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 113,223.59 | 77,223.74 | - | 73,418.94 | 117,028.39 | / | / |