证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-017
珠海华金资本股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 98,119,183.49 | 83,186,031.83 | 17.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,644,509.69 | 14,669,520.92 | 640.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,895,693.76 | 12,936,640.13 | 695.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,077,428.53 | 100,874,233.51 | 35.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3152 | 0.0426 | 639.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3152 | 0.0426 | 639.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.73% | 1.12% | 6.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,419,166,207.22 | 2,316,546,741.85 | 4.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,459,765,209.25 | 1,351,115,006.48 | 8.04% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,159,913.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,376.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,646.06 | |
| 减：所得税影响额 | 1,517,586.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 908,781.25 | |
| 合计 | 5,748,815.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 131,929,086.97 | 本公司经营范围包括: 投资及资产管理。本期公允价值变动来自于投资类子公司，系公司的经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债情况
单位：元
| 资产 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减变动 | 说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 应收票据 | 6,368,625.27 | 10,697,398.23 | -4,328,772.96 | -40.47% | 子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）本期部分汇票到期，收到现金回款 |
| 在建工程 | 30,445,356.24 | 21,809,407.81 | 8,635,948.43 | 39.60% | 本期控股公司东营中拓水质净化有限公司提标改造工程建设投入增加 |
| 短期借款 | 208,170,101.91 | 308,297,523.14 | -100,127,421.23 | -32.48% | 主要是本期公司根据资金安排，归还部分银行借款 |
| 合同负债 | 112,593,521.80 | 10,863,719.44 | 101,729,802.36 | 936.42% | 主要是本期投资管理业务预收的基金管理费 |
| 应交税费 | 6,965,559.79 | 15,016,199.51 | -8,050,639.72 | -53.61% | 主要是本期缴纳期初税费 |
| 递延所得税负债 | 33,089,521.74 | - | 33,089,521.74 | - | 本期对公允价值变动计提递延所得税费用，确认递延所得税负债 |
2、合并损益情况
单位：元
| 损益 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动 | 说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 税金及附加 | 1,296,556.36 | 732,891.78 | 563,664.58 | 76.91% | 主要是本期智汇湾创新中心房产税较上年同期增加 |
| 销售费用 | 1,186,771.28 | 620,725.17 | 566,046.11 | 91.19% | 本期子公司华冠电容器开拓新市场，销售费用支出增加 |
| 其他收益 | 8,159,913.64 | 2,350,021.86 | 5,809,891.78 | 247.23% | 主要是本期华冠电容器收到技改项目政府补贴 |
| 投资收益 | -8,441,861.94 | 16,063,579.27 | -24,505,441.21 | -152.55% | 主要是本期项目退出收益较上年同期减少 |
| 公允价值 变动收益 | 131,925,710.57 | 646,345.50 | 131,279,365.07 | 20311.02% | 主要是公司投资的上市公司深圳市优必选科技股份有限公司本期公允价值上升，整体公允价值变动收益较上年同期增加 |
| 所得税费用 | 36,967,157.81 | 3,421,701.02 | 33,545,456.79 | 980.37% | 主要是本期对公允价值变动计提了递延所得税费用 |
| 少数股东损益 | 1,013,756.59 | 4,774,755.41 | -3,760,998.82 | -78.77% | 主要是本期非全资公司珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出收益较上年同期减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,644,509.69 | 14,669,520.92 | 93,974,988.77 | 640.61% | 主要受本期公允价值变动收益上升影响，归母净利润较上年同期增加 |
3、合并现金流情况
单位：元
| 现金流 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减变动 | 说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,077,428.53 | 100,874,233.51 | 36,203,195.02 | 35.89% | 主要是本期销售商品、提供服务收到的现金较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,378,496.05 | 31,741,869.99 | -45,120,366.04 | -142.15% | 主要是本期收到项目退出收益较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,768,897.13 | -45,301,422.65 | -87,467,474.48 | -193.08% | 主要是本期借款现金净流入较上年同期减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,464 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海华发科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 28.45% | 98,078,081 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 国有法人 | 11.57% | 39,883,353 | 0 | 不适用 | 0 |
| 力合科创集团有限公司 | 国有法人 | 9.16% | 31,574,891 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海市联基控股有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 2,219,336 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈远 | 境内自然人 | 0.56% | 1,915,717 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄建国 | 境内自然人 | 0.45% | 1,550,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江陵 | 境内自然人 | 0.31% | 1,080,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.29% | 1,016,494 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京艾莱宏达商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.24% | 825,015 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 珠海华发科技产业集团有限公司 | 98,078,081 | 人民币普通股 | 98,078,081 |
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 39,883,353 | 人民币普通股 | 39,883,353 |
| 力合科创集团有限公司 | 31,574,891 | 人民币普通股 | 31,574,891 |
| 珠海市联基控股有限公司 | 2,219,336 | 人民币普通股 | 2,219,336 |
| 陈远 | 1,915,717 | 人民币普通股 | 1,915,717 |
| 黄建国 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 江陵 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,016,494 | 人民币普通股 | 1,016,494 |
| 北京艾莱宏达商贸有限公司 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 825,015 | 人民币普通股 | 825,015 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（1）2022年3月22日、4月15日，经公司第十届第十一次董事会审议、公司2021年度股东大会批准，公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）与珠海华发产业园运营管理有限公司签订《委托运营管理合同》，委托后者开展招商及运营事务，合同期三年，合同总金额合计不超过4,969.5万元。截至报告期末，已累计支付款项999.62万元。
（2）2022年4月1日，经公司第十届第十二次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）签署《智汇湾创新中心项目二次配套室内装修工程（园区饭堂、长租公寓、孵化器、众创空间、运营中心、办公室硬装）施工合同》（合同总金额约4,836万元）。截至报告期末，已累计付款约4,134万元。
（3）2022年9月14日，经公司第十届第十八次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发产业园运营管理有限公司签署了《华金智汇湾创新中心租赁合同（研发办公）》（合同总金额为1,196.08万元），后者承租园区的9栋14、15楼（面积合计为2,703平米）做办公用途。截至本报告期末，已累计收款439.42万元，其中租金水电等合计399.55万元，租赁履约保证金39.87万元。
（4）2022 年 9 月 14 日，经公司第十届第十八次董事会议批准，公司下属子公司华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，将华金智汇湾产业园7栋（即公寓楼）以“固定租金+分成租金”的模式出租给华客公司整体运营，期限5年，交易金额（包含租金、水电及公摊等）预计合计不超2,650万元。截至本报告期末，已累计收款311.83万元。
（5）2023年3月22日，经公司第十届第二十四次董事会审议批准通过了《关于公司下属子公司签订〈分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同〉暨关联交易的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）与关联方珠海华曜新能源建设有限公司签订《分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》，利用力合环保运营的珠海市南区水质净化厂一期构建筑物的屋顶和部分空地（面积约6,400m?）建设分布式光伏发电项目，建设规模（装机容量）约为678.6KWp，预计可实现年发电量约73万KWh。项目期限14年，合同金额不超过630万元。截至报告期末，已累计付款5.57万元。
（6）2023年3月22日、4月13日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司2022年度股东大会批准通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》，同意子公司力合环保继续执行与公司关联方珠海水务环境控股集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同》和《关于〈珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同〉若干事项的补充协议》。另根据前述后者协议约定，吉大厂和南区厂污水处理费调价期已于2022年12月31日到期，自2023年1月1日污水处理服务费尚需多方重新议定；本公司暂根据珠海市水务局于2023年下发的《暂定香洲一二期、北区一期、南区一期、吉大和拱北污水处理厂污水处理费单价的通知》里的暂定基准价
1.19元/吨确认前述服务收费，并待各方就污水处理定价协商一致并报珠海市政府同意后，按照“多退少补”原则重新核算。2024年1-3月，公司收取珠海市城市排水有限公司污水处理费1,151.77万元。
（7）2023年3月22日、4月13日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司2022年度股东大会批准通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的议案》，同意由公司及下属全资、控股公司继续为珠海华发集团有限公司及其下属全资、控股公司提供投资咨询、投资项目管理服务。2024年1-3月，公司收取本合同项下咨询服务费0万元。
（8）2023年3月22日、4月13日，经公司第十届第二十四次董事会审议、公司2022年度股东大会批准通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》，同意下属子公司华冠电容器与关联方珠海华蔚开发建设有限公司和珠海华发产业新空间招商服务有限公司签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同》，租赁并逐步完全搬迁至珠海高新区大湾区智造产业园作为新的经营生产场所，租期十年。2023年9月8日，经公司第十届第二十八次董事会审议批准，同意华冠电容器因上述新租的珠海高新区大湾区智造产业园厂房，与关联方华发商务服务(珠海)有限公司签订《物业管理服务协议》、与华发景龙签订《高新区大湾区智造产业园D区智11、12栋装修工程施工合同》。截至本报告期末，装修工程已完成竣工验收并投入使用；华冠电容器已累计支付物业管理服务费（含水电费等）24.65万元，已累计支付装修工程施工款1,678.22万元。
（9）2023年4月24日，经公司第十届第二十五次董事会审议批准，同意下属子公司华冠电容器与关联方珠海华冠科技股份有限公司就双方之间于2023年间陆续到期的、涉及位于珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号华冠科技工业园内的多项物业租赁合同进行续签，期限一年，金额总计不超过840万元（含水电费）。截至本报告期末，华冠电容器已累计支付736.65万元。鉴于华冠电容器已整体搬迁，故前述租赁合同已全部解约。
（10）2023年6月29日，经公司第十届第二十六次董事会审议批准，同意公司及子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海铧盈投资有限公司因经营需要，租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层合计1,822.65平米面积作为新办公场地，并与关联方珠海华实智远投资有限公司、珠海华发仲量联行物业服务有限公司签订一年期租赁及物业服务合约。截至本报告期末，已累计支付租赁及物业服务费用421.39万元。
（11）2023年6月29日，经公司第十届第二十六次董事会审议批准，同意公司将位于珠海市高新区总部基地的自有但未实际使用的1,818.5平米办公场地出租给关联方珠海发展投资基金管理有限公司和华金大道投资有限公司，租期三年，并与二者分别签署《办公场地租赁合同》；两份合同的总金额预计不超过约881.90万元。截至本报告期末，已累计收款269.47万元。
（12）2023年6月29日、7月17日，经公司第十届第二十六次董事会审议、公司2023年第二次临时股东大会批准通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案》，同意将智汇湾创新中心整体（不含公寓、商铺及9号楼14-15层）出租给关联方珠海华发产业园运营管理有限公司，由公司子公司华金智汇湾与其签订《房屋租赁合同》，期限五年。截至本报告期末，已累计收款790.68万元。
（13）2023年10月30日，经公司第十届第二十九次董事会审议、公司2023年第四次临时股东大会批准通过了《关于子公司签署〈管理服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司珠海华金领盛投资有限公司(以下简称“华金领盛”)与珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙)、及珠海华实智行投资有限公司签署《关于委托管理合伙企业资产之服务协议》，期限五年，就合伙企业资产处置等事宜提供管理服务，并约定由珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人分别向华金领盛直接支付服务费用，涉及关联交易金额不超过3,407万元。截至本报告期末，已累计收款1,487.65万元。
（14）2024年3月25日，公司第十届第三十三次董事会审议通过了《关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司华金智汇湾与华发景龙就智汇湾创新中心的研发办公楼（8号楼）装修EPC总承包项目签订工程合同，合同总价为703.24万元。截至本报告期末，合同已签订。
（15）2024年3月25日、4月18日，经公司第十届第三十三次董事会审议、公司2023年度股东大会批准，同意公司2024年度为两家子公司提供总额不超过人民币50,000万元的连带责任担保，其中华金智汇湾40,000万元、华冠电容器10,000万元。截至本报告期末，公司对华金智汇湾的担保余额为22,312.61万元，对华冠电容器的担保余额为0万元。
（16）2024年3月25日、4月18日，经公司第十届第三十三次董事会审议、公司2023年度股东大会审议批准，同意与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由其为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期内，公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联交易具体如下：
存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率 范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | ||||||
| 珠海华发集团财务有限公司 | 华发集团控制的公司 | 100,000 | 0.35%-2.75% | 12,752.96 | 37,543.55 | 40,057.20 | 10,239.31 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | ||||||
| 珠海华发集团财务有限公司 | 华发集团控制的公司 | 60,000 | 3.0%-4.6% | 14,500 | 2,500 | 10,000 | 7,000 |
授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额 （万元） |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 华发集团控制的公司 | 授信 | 60,000 | 7,000 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海华金资本股份有限公司
2024年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 219,076,652.14 | 228,341,786.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,205,955.10 | 2,638,331.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,368,625.27 | 10,697,398.23 |
| 应收账款 | 65,473,522.43 | 68,291,196.48 |
| 应收款项融资 | 14,115,697.77 | 13,589,265.57 |
| 预付款项 | 1,596,985.35 | 1,653,143.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,659,294.52 | 5,482,567.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 22,377,152.72 | 22,498,252.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,451,306.20 | 23,509,082.43 |
| 流动资产合计 | 359,325,191.50 | 376,701,023.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 500,481,881.30 | 505,669,169.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 662,889,414.75 | 533,912,882.73 |
| 投资性房地产 | 255,222,493.72 | 256,836,211.75 |
| 固定资产 | 414,858,592.44 | 418,568,666.02 |
| 在建工程 | 30,445,356.24 | 21,809,407.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,222,271.62 | 50,875,851.28 |
| 无形资产 | 140,566,582.91 | 145,201,697.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,062,402.93 | 1,143,418.56 |
| 递延所得税资产 | 5,284,450.94 | 5,259,535.77 |
| 其他非流动资产 | 807,568.87 | 568,876.37 |
| 非流动资产合计 | 2,059,841,015.72 | 1,939,845,718.10 |
| 资产总计 | 2,419,166,207.22 | 2,316,546,741.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 208,170,101.91 | 308,297,523.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,664,456.99 | 6,695,194.72 |
| 应付账款 | 134,078,027.31 | 145,867,182.65 |
| 预收款项 | 386,979.33 | 412,049.77 |
| 合同负债 | 112,593,521.80 | 10,863,719.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,556,708.90 | 67,675,494.47 |
| 应交税费 | 6,965,559.79 | 15,016,199.51 |
| 其他应付款 | 24,846,766.33 | 24,052,207.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,926,781.40 | 2,926,781.40 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,632,675.87 | 107,538,061.94 |
| 其他流动负债 | 4,713,915.74 | 4,784,059.13 |
| 流动负债合计 | 654,608,713.97 | 691,201,692.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 147,511,121.15 | 148,750,710.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,526,779.92 | 46,750,810.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,217,182.93 | 2,294,600.66 |
| 递延所得税负债 | 33,089,521.74 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 227,344,605.74 | 197,796,121.53 |
| 负债合计 | 881,953,319.71 | 888,997,813.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 344,708,340.00 | 344,708,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,564,872.42 | 25,564,872.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,902,748.38 | 13,897,055.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,267,253.52 | 101,267,253.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 974,321,994.93 | 865,677,485.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,459,765,209.25 | 1,351,115,006.48 |
| 少数股东权益 | 77,447,678.26 | 76,433,921.67 |
| 所有者权益合计 | 1,537,212,887.51 | 1,427,548,928.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,419,166,207.22 | 2,316,546,741.85 |
法定代表人：郭瑾 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：蔡日凤
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 98,119,183.49 | 83,186,031.83 |
| 其中：营业收入 | 98,119,183.49 | 83,186,031.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 83,076,573.33 | 79,496,906.19 |
| 其中：营业成本 | 56,558,474.12 | 55,141,851.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,296,556.36 | 732,891.78 |
| 销售费用 | 1,186,771.28 | 620,725.17 |
| 管理费用 | 16,890,808.04 | 14,365,542.06 |
| 研发费用 | 1,721,954.56 | 1,484,679.59 |
| 财务费用 | 5,422,008.97 | 7,151,216.28 |
| 其中：利息费用 | 6,003,005.56 | 8,541,590.54 |
| 利息收入 | 250,297.60 | 914,912.69 |
| 加：其他收益 | 8,159,913.64 | 2,350,021.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,441,861.94 | 16,063,579.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,187,288.62 | -118,430.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 131,925,710.57 | 646,345.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,594.40 | 48,833.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 97.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,606,778.03 | 22,798,002.79 |
| 加：营业外收入 | 18,646.06 | 73,132.55 |
| 减：营业外支出 | 5,157.99 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,625,424.09 | 22,865,977.35 |
| 减：所得税费用 | 36,967,157.81 | 3,421,701.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,658,266.28 | 19,444,276.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,658,266.28 | 19,444,276.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,644,509.69 | 14,669,520.92 |
| 2.少数股东损益 | 1,013,756.59 | 4,774,755.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,693.08 | -308,698.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,693.08 | -308,698.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,693.08 | -308,698.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,693.08 | -308,698.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,663,959.36 | 19,135,577.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,650,202.77 | 14,360,821.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,013,756.59 | 4,774,755.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3152 | 0.0426 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3152 | 0.0426 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：郭瑾 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：蔡日凤
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,373,231.43 | 168,952,844.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 265,775.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,210,133.55 | 4,633,401.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,583,364.98 | 173,852,021.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,330,342.98 | 11,752,582.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,322,472.42 | 30,948,096.48 |
| 支付的各项税费 | 16,049,199.41 | 16,848,317.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,803,921.64 | 13,428,791.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,505,936.45 | 72,977,787.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,077,428.53 | 100,874,233.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,059,132.75 | 26,029,823.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,585.24 | 19,549,070.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,687.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,127,717.99 | 45,708,581.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,506,214.04 | 12,966,711.49 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,506,214.04 | 13,966,711.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,378,496.05 | 31,741,869.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,994.37 | 496,033.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,433,994.37 | 25,496,033.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,791,785.00 | 61,791,129.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,574,182.70 | 6,616,631.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,836,923.80 | 2,389,693.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,202,891.50 | 70,797,455.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,768,897.13 | -45,301,422.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,412.59 | -171,806.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,038,552.06 | 87,142,873.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,982,260.52 | 361,009,736.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,943,708.46 | 448,152,610.12 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2024年4月26日