证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2024-020
深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 320,978,361.63 | 106,302,822.88 | 201.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,788,422.19 | 813,713.53 | -442.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,452,044.46 | 499,615.84 | -790.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,900,995.32 | -34,096,889.27 | 18.17% |
基本每股收益(元/股) | -0.0118 | 0.0034 | -447.06% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0118 | 0.0034 | -447.06% |
加权平均净资产收益率 | -0.46% | 0.12% | -0.58% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 723,703,038.07 | 730,504,660.44 | -0.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 605,731,276.94 | 607,355,562.79 | -0.27% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,836.31 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 503,481.54 | 主要系收到规上工业相关专项资助及研发项目补助款所致 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,999.06 | |
减:所得税影响额 | -2,003.29 | |
少数股东权益影响额(税后) | 25.31 | |
合计 | 663,622.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
应收账款 | 55,691,368.56 | 38,089,256.18 | 17,602,112.38 | 46.21% | 主要系业务规模增大所致 |
预付账款 | 27,948,609.72 | 14,051,204.66 | 13,897,405.06 | 98.91% | 主要系业务规模增大所致 |
其他应收款 | 27,487,554.96 | 20,290,226.34 | 7,197,328.62 | 35.47% | 主要系业务规模增大对应保证金增加所致 |
其他流动资产 | 16,708,010.38 | 7,565,420.83 | 9,142,589.55 | 120.85% | 主要系待抵扣进项增加所致 |
合同负债 | 10,436,165.11 | 5,724,672.71 | 4,711,492.40 | 82.30% | 主要系业务规模增大所致 |
应付职工薪酬 | 4,115,489.40 | 6,632,511.93 | -2,517,022.53 | -37.95% | 主要系本期支付上年计提的奖金所致 |
应交税费 | 433,795.37 | 227,909.68 | 205,885.69 | 90.34% | 主要系业务规模增大所致 |
其他应付款 | 16,105,487.34 | 44,851,795.79 | -28,746,308.45 | -64.09% | 主要系支付郴州锂电项目工程款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,389,376.21 | 2,156,192.64 | -766,816.43 | -35.56% | 主要系支付一年内到期的租金所致 |
其他流动负债 | 9,835,817.30 | 2,336,377.01 | 7,499,440.29 | 320.99% | 主要系业务规模增大待转销项增加所致 |
长期借款 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 200.00% | 主要系本期增加长期借款所致 |
租赁负债 | 344,237.36 | 248,263.57 | 95,973.79 | 38.66% | 主要系本期郴州锂电项目新增租赁场地所致 |
递延收益 | 26,994.40 | 44,235.94 | -17,241.54 | -38.98% | 主要系本期结转递延收益所致 |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 320,978,361.63 | 106,302,822.88 | 214,675,538.75 | 201.95% | 主要系业务规模增大所致 |
营业成本 | 310,596,069.28 | 95,795,766.28 | 214,800,303.00 | 224.23% | 主要系业务规模增大所致 |
税金及附加 | 386,119.59 | 250,039.59 | 136,080.00 | 54.42% | 主要系业务规模增大所致 |
销售费用 | 1,934,631.63 | 1,425,645.63 | 508,986.00 | 35.70% | 主要系业务规模增大所致 |
管理费用 | 9,097,307.10 | 6,820,398.35 | 2,276,908.75 | 33.38% | 主要系业务规模增大所致 |
研发费用 | 2,906,507.03 | 1,369,289.06 | 1,537,217.97 | 112.26% | 主要系本期增加郴州锂电项目研发投入所致 |
财务费用 | -475,563.70 | -877,688.26 | 402,124.56 | 45.82% | 主要系本期利息收入减少所致 |
其他收益 | 528,039.86 | 196,843.32 | 331,196.54 | 168.25% | 主要系收到规上企业及研发项目补助款所致 |
投资收益 | - | -90,283.98 | 90,283.98 | 100.00% | 主要系2023年注销联营企业所致 |
资产处置收益 | -43,659.32 | 45,223.40 | -88,882.72 | -196.54% | 主要系处置资产所致 |
营业外收入 | 179,823.68 | 61,071.90 | 118,751.78 | 194.45% | 主要系处置报废的资产等所致 |
少数股东损益 | -238,457.01 | -21,008.88 | -217,448.13 | -1035.03% | |
其他综合收益 | 102,349.95 | -392,976.18 | 495,326.13 | 126.04% | 主要系汇率变动,外币报表折算差额变动所致 |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,222,370.41 | 4,810,495.72 | -44,032,866.13 | -915.35% | 主要系郴州锂电项目投资增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,063,712.25 | -44,092,012.66 | 49,155,724.91 | 111.48% | 主要系本期增加长期借款所致 |
汇率变动对现金的影响 | -9,601.26 | -464,660.66 | 455,059.40 | 97.93% | 主要系汇率变动所致 |
注:2024年第一季度,公司实现营收3.2亿元,较去年同期增长201.95%,主要系公司半导体存储业务、汽车业务的增长。其中半导体存储业务实现营收2.6亿元,较去年同期增长333.92%,主要系随着数字化、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,推动存储行业回暖并持续向好,公司聚焦核心产品及核心客户群体,产品销量有较大提升。公司将继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观,以研发为重心,以团队为纽带,以资本为催化剂,把握机遇,推动公司“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务板块齐发力,实现质的突破,促进公司可持续发展。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,888 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.57% | 70,146,515.00 | 30,000,000.00 | 质押 | 30,000,000.00 |
邱艳芳 | 境内自然人 | 3.19% | 7,580,055.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
陈双庆 | 境内自然人 | 1.79% | 4,240,101.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 2,941,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
张席中夏 | 境内自然人 | 1.01% | 2,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
寇玲 | 境内自然人 | 0.88% | 2,081,028.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
彭学筹 | 境内自然人 | 0.83% | 1,969,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
郑洁 | 境内自然人 | 0.75% | 1,785,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
朱泽钦 | 境内自然人 | 0.72% | 1,708,316.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王楚兰 | 境内自然人 | 0.61% | 1,459,047.00 | 0.00 | 冻结 | 1,459,047.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515.00 | 人民币普通股 | 40,146,515.00 | |||
邱艳芳 | 7,580,055.00 | 人民币普通股 | 7,580,055.00 | |||
陈双庆 | 4,240,101.00 | 人民币普通股 | 4,240,101.00 | |||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 2,941,100.00 | 人民币普通股 | 2,941,100.00 | |||
张席中夏 | 2,400,000.00 | 人民币普通股 | 2,400,000.00 | |||
寇玲 | 2,081,028.00 | 人民币普通股 | 2,081,028.00 | |||
彭学筹 | 1,969,400.00 | 人民币普通股 | 1,969,400.00 | |||
郑洁 | 1,785,700.00 | 人民币普通股 | 1,785,700.00 | |||
朱泽钦 | 1,708,316.00 | 人民币普通股 | 1,708,316.00 | |||
王楚兰 | 1,459,047.00 | 人民币普通股 | 1,459,047.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,240,101股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份520,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,561,028股;股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,400股;股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,708,316股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2024年1月,公司持续督导保荐代表人由赖昌源先生和唐绍刚先生更换为赖昌源先生和牛南先生。详情参见公司于2024年1月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2.报告期内,公司变更1次注册资本并完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续。详情参见公司于2024年1月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3.报告期内,公司担保进展情况:公司为子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行的400万借款提供担保;公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行的50万借款提供担保。详情参见公司于2024年1月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
4.2024年2月,桂阳大为矿业有限公司已取得由湖南省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》(证号:T4300002024027040057697)。详情参见公司于2024年2月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
5.2024年2月27日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务,业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币700万元或等值其他外币金额;任一交易日持有的最高合约价值不超人民币10,000万元或等值其他外币金额。上述董事会会议还审议通过了《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》。详情参见公司于2024年2月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
6.2024年3月,公司披露了两次《关于股票交易异常波动的公告》。详情参见公司于2024年3月25日、2024年3月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 209,540,246.80 | 269,587,001.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,833,009.68 | 17,070,277.51 |
应收账款 | 55,691,368.56 | 38,089,256.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 27,948,609.72 | 14,051,204.66 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 27,487,554.96 | 20,290,226.34 |
其中:应收利息 | 256,986.31 | 688,832.77 |
应收股利 | 1,411,160.49 | 1,411,160.49 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 98,092,970.21 | 94,997,139.24 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,169,375.29 | 2,169,375.29 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,708,010.38 | 7,565,420.83 |
流动资产合计 | 450,471,145.60 | 463,819,901.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 49,468,181.30 | 49,913,323.10 |
固定资产 | 12,795,677.87 | 12,765,195.24 |
在建工程 | 36,975,750.75 | 33,526,239.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,748,129.94 | 2,236,998.65 |
无形资产 | 43,005,778.88 | 43,510,163.81 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 1,367,457.50 | |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 63,933,074.25 | 63,933,074.25 |
长期待摊费用 | 2,188,360.67 | 2,442,597.41 |
递延所得税资产 | 5,571,077.63 | 5,755,697.53 |
其他非流动资产 | 51,178,403.68 | 47,601,469.81 |
非流动资产合计 | 273,231,892.47 | 266,684,758.86 |
资产总计 | 723,703,038.07 | 730,504,660.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 17,000,000.00 | 16,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,653,360.39 | 16,422,957.08 |
应付账款 | 15,354,914.51 | 14,643,433.02 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 10,436,165.11 | 5,724,672.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 4,115,489.40 | 6,632,511.93 |
应交税费 | 433,795.37 | 227,909.68 |
其他应付款 | 16,105,487.34 | 44,851,795.79 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 1,389,376.21 | 2,156,192.64 |
其他流动负债 | 9,835,817.30 | 2,336,377.01 |
流动负债合计 | 95,324,405.63 | 108,995,849.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 344,237.36 | 248,263.57 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 258,167.07 | 258,167.07 |
递延收益 | 26,994.40 | 44,235.94 |
递延所得税负债 | 1,297,907.72 | 1,533,101.47 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 16,927,306.55 | 7,083,768.05 |
负债合计 | 112,251,712.18 | 116,079,617.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 237,250,000.00 | 237,250,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 287,044,917.55 | 285,983,131.16 |
减:库存股 | 9,712,500.00 | 9,712,500.00 |
其他综合收益 | 3,568,029.47 | 3,465,679.52 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 937,577.61 | 937,577.61 |
一般风险准备 | 0.00 | |
未分配利润 | 86,643,252.31 | 89,431,674.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 605,731,276.94 | 607,355,562.79 |
少数股东权益 | 5,720,048.95 | 7,069,479.74 |
所有者权益合计 | 611,451,325.89 | 614,425,042.53 |
负债和所有者权益总计 | 723,703,038.07 | 730,504,660.44 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 320,978,361.63 | 106,302,822.88 |
其中:营业收入 | 320,978,361.63 | 106,302,822.88 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 324,445,070.93 | 104,783,450.65 |
其中:营业成本 | 310,596,069.28 | 95,795,766.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 386,119.59 | 250,039.59 |
销售费用 | 1,934,631.63 | 1,425,645.63 |
管理费用 | 9,097,307.10 | 6,820,398.35 |
研发费用 | 2,906,507.03 | 1,369,289.06 |
财务费用 | -475,563.70 | -877,688.26 |
其中:利息费用 | 296,450.19 | 490,523.61 |
利息收入 | 820,441.38 | 1,534,861.35 |
加:其他收益 | 528,039.86 | 196,843.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -90,283.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -106,282.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -43,659.32 | 45,223.40 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,982,328.76 | 1,671,154.97 |
加:营业外收入 | 179,823.68 | 61,071.90 |
减:营业外支出 | 2,559.93 | 4,692.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,805,065.01 | 1,727,534.24 |
减:所得税费用 | 221,814.19 | 934,829.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,026,879.20 | 792,704.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,026,879.20 | 792,704.65 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,788,422.19 | 813,713.53 |
2.少数股东损益 | -238,457.01 | -21,008.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | 102,349.95 | -392,976.18 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,349.95 | -392,976.18 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 102,349.95 | -392,976.18 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 102,349.95 | -392,976.18 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -2,924,529.25 | 399,728.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,686,072.24 | 420,737.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -238,457.01 | -21,008.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0118 | 0.0034 |
(二)稀释每股收益 | -0.0118 | 0.0034 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,254,443.32 | 89,790,819.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 223,501.98 | 225,793.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,570,222.49 | 2,189,545.87 |
经营活动现金流入小计 | 338,048,167.79 | 92,206,158.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,175,965.30 | 107,126,997.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,983,386.56 | 9,368,205.85 |
支付的各项税费 | 581,557.58 | 5,873,522.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,208,253.67 | 3,934,322.15 |
经营活动现金流出小计 | 365,949,163.11 | 126,303,048.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,900,995.32 | -34,096,889.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,552,043.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 68,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 2,167,956.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,050,000.00 | 5,788,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,272,370.41 | 977,504.28 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 40,272,370.41 | 977,504.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,222,370.41 | 4,810,495.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 48,597,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,378,651.55 | 459,280.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,557,636.20 | 1,035,732.27 |
筹资活动现金流出小计 | 6,936,287.75 | 50,092,012.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,063,712.25 | -44,092,012.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,601.26 | -464,660.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,069,254.74 | -73,843,066.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,382,699.95 | 440,180,658.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,313,445.21 | 366,337,591.24 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2024年04月25日