关于新疆火炬燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0998--2836777
附表2
关于新疆火炬燃气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.02 | 41.62 | - | 50.61 | 1.03 | 天然气、成品油销售 | 经营性往来 |
| 新疆喀什噶尔旅游股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.39 | 178.35 | - | 178.74 | - | 天然气、成品油销售 | 经营性往来 | |
| 喀什建工集团诚信商品混凝土有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.85 | 1.22 | - | 11.07 | - | 成品油销售 | 经营性往来 | |
| 喀什华凌家居管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.00 | 138.78 | - | 138.78 | 50.00 | 天然气、成品油销售 | 经营性往来 | |
| 喀什建工（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 208.95 | -138.20 | - | 70.74 | - | 提供施工劳务等 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆火炬供热有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,294.76 | 235.23 | - | 300.00 | 1,229.99 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 图木舒克市火炬燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,074.31 | 8,621.07 | - | 6,503.68 | 3,191.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 阿克陶火炬燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 780.36 | 5,333.91 | - | 3,518.48 | 2,595.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 734.82 | 2,506.32 | - | 1,900.00 | 1,341.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 喀什光正燃 | 子公司及其控 | 其他应收 | 74.67 | 0.41 | - | - | 75.08 | 资金往来 | 非经营性 |
| 气有限责任公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 新疆光正南江燃气建设工程有限公司岳普湖分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 62.42 | - | - | 62.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 克州火炬燃气有限公司克州运输分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.21 | 6.00 | - | - | 21.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 麦盖提县火炬燃气有限公司河东新镇分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.93 | - | - | - | 1.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 巴楚县光正燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | - | 0.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 4,255.25 | 16,987.33 | - | 12,672.10 | 8,570.49 | / | / |