光正眼科医院集团股份有限公司
2024年度财务预算报告
一、预算编制说明:
本预算报告是根据公司发展战略目标,结合2023年实际经营情况,综合考虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响,本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则进行测算并编制。
二、预算编制的基础和范围
(一)预算编制采用的会计制度及政策
预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时,假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。
(二)预算编制的基础
本预算的编制是在公司2023年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基础上,按合并报表的要求,依据2024年市场和业务拓展情况进行编制的。
(三)预算编制的范围
本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。 子公司包括:上海光正新视界眼科医院投资有限公司(以下简称上海光正新视界)及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源(巴州)有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、燕园(海南)医疗器械有限公司、新疆光正新能源科技有限
公司。
三、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况;
2.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;
4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
5.国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率在正常范围内波动;
6.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
7.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
四、2024年主要预算指标:
1.营业收入:2024年计划实现118,294.45万元;其中:钢结构板块预算营业收入19,620.66 万元;能源板块预算营业收入4,446.47万元;医疗大健康板块预算营业收入为94,227.32万元。
2.净利润:2024年计划实现净利润4,626.27万元,其中归属于母公司净利润4,536.32万元。
2024年预算与2023年经营成果对标表
单位:万元
项目 | 2024年预算数 | 2023年实际数 | 变动率 |
营业总收入 | 118,294.45 | 107,490.36 | 10.05% |
净利润 | 4,626.27 | 974.62 | 374.67% |
归属于母公司股东的净利润 | 4,536.32 | 925.50 | 390.15% |
五、保障预算完成的措施
未来三年,公司将坚定既定战略,一方面,加快辅助产业整合;另一方面,集中资源对眼科医疗业务的投入与布局,提高眼科医疗业务经营质量:区域战略上,走区域聚焦规模化发展路线,重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群,高线城市重点发力,“1+6+N”(一城、六院、N家)模式深耕。病种战略上,推进“以屈视光为龙头,以白内障眼底病为基础,眼表(干眼)、眼整形为突破方向”的路线,持续推进眼科板块业务结构优化。此外,公司还将进一步借力资本市场,围绕核心业务进行战略性投资与合作,整合产业资源,延伸产业链布局,加快推动落实“内生+外延”策略,为公司做大做强眼科业务的战略目标提供有力的支持。
2024年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着
光正眼科医院集团股份有限公司力做好以下各项工作:
第一、深化优势区域业务布局、强化地区优势,2024年,公司上海2家成熟医院将进一步夯实规模,东区医院实现1亿收入突破,崇明实现业务突破与岛内扎根;无锡视情况筹备分院,打造光正眼科在长三角的另一根据地。同时,各业务加大生产、销售力度,积极开拓市场,实现营业收入稳步增长;
第二、扎实推进病种结构转型与质量提升,白内障方面,顺应患者对视觉质量和生活质量要求提高的趋势,重点推广飞秒白内障、屈光性白内障等晶体与术式,从单纯的复明性白内障手术转型升级至高端的屈光性白内障手术,满足中老年患者对于高品质视觉质量的需求;屈光业务顺应患者对清晰视觉要求不断提升的趋势,打造精准术式,提升产品侧差异化竞争力;
第三,继续秉持高质量稳健发展的宗旨,完善医疗质量管控体系,提升医疗服务质量,满足患者多层次、个性化的就诊需求;
第四、管理方面:1)以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本、费用作为首要目标;2)加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,提高资金利用率;3)加强内控规范管理,实施精益变革措施,提升公司整体管理效率;4)围绕公司经营战略和全年预算目标,通过做好指标的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。
六、特别提示:
本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2024年度的盈利预测,不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素,存在较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
光正眼科医院集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十五日