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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
国科恒泰:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:301370证券简称:国科恒泰公告编号:2024-038

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,714,442,628.851,767,509,157.33-3.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,605,497.7426,337,206.304.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)27,557,366.8826,587,002.843.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)238,278,290.73290,726,388.42-18.04%
基本每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
稀释每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
加权平均净资产收益率1.12%1.79%-0.67%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,089,420,570.417,036,216,089.150.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,467,827,015.162,451,248,772.360.68%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-184,219.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)266,826.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,533.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目205,941.03
减:所得税影响额8,367.77
少数股东权益影响额(税后)19,515.89
合计48,130.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还,增值税加计抵减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用?不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数18,076报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
东方科仪控股集团有限公司国有法人30.13%141,776,229141,776,229不适用0
霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人13.52%63,647,39463,647,394不适用0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深其他7.74%36,416,94636,416,946不适用0
北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.64%21,836,00221,836,002不适用0
国科金源(北京)投资管理有限公司-北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)其他4.00%18,801,25718,801,257不适用0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深其他3.87%18,208,47318,208,473不适用0
国科嘉和(北京)投资管理有限公司-苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)其他2.90%13,634,65613,634,656不适用0
西藏涌流资本管理有限公司境内非国有法人2.58%12,138,98312,138,983不适用0
深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司-深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合其他2.06%9,711,1869,711,186不适用0

伙)

伙)
苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.81%8,497,2898,497,289不适用0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
沈亚芬2,018,000人民币普通股2,018,000
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金980,092人民币普通股980,092
赵吉660,363人民币普通股660,363
刘景596,800人民币普通股596,800
徐定玖510,000人民币普通股510,000
吴天功500,000人民币普通股500,000
香港中央结算有限公司497,026人民币普通股497,026
肖万才456,800人民币普通股456,800
沈利忠347,200人民币普通股347,200
黄胜337,800人民币普通股337,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司首发前股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深与泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深及泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深同属于泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品,合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%。泰康人寿保险有限责任公司为苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,持有苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)14.59%的财产份额。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。截至报告期末,公司前10名无限售条件股东中存在回购专户,公司通过回购专用证券账户持有828,100股,未纳入前10名无限售条件股东中列示。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东沈亚芬通过普通证券账户持有33,000股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,985,000股,实际合计持有2,018,000股;公司股东刘景通过普通证券账户持有519,700股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有77,100股,实际合计持有596,800股;公司股东吴天功通过普通证券账户持有0股,通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股,实际合计持有500,000股;公司股东沈利忠通过普通证券账户持有0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有347,200股,实际合计持有347,200股;公司股东黄胜通过普通证券账户持有0股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有337,800股,实际合计持有337,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
东方科仪控股集团有限公司141,776,229141,776,229首发前限售股2026年7月12日
霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)63,647,39463,647,394首发前限售股2024年7月12日
泰康人寿保险有限责任公司60,694,91060,694,910首发前限售股2024年7月12日
北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)21,836,00221,836,002首发前限售股分批解禁,其中:1,930.6459万股可上市交易日期为2024年7月12日;252.9543万股可上市交易日期为2026年7月12日
北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)18,801,25718,801,257首发前限售股分批解禁,其中:1,877.1645万股可上市交易日期为2024年7月12日;2.9612万股可上市交易日期为2026年7月12日
苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)13,634,65613,634,656首发前限售股分批解禁,其中:1,315.6919万股可上市交易日期为2024年7月12日;47.7737万股可上市交易日期为2026年7月12日
西藏涌流资本管理有限公司12,138,98312,138,983首发前限售股2024年7月12日
深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)9,711,1869,711,186首发前限售股2024年7月12日
苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)8,497,2898,497,289首发前限售股2024年7月12日
宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业(有限合伙)6,069,4936,069,493首发前限售股分批解禁,其中:605.5564万股可上市交易日期为2024年7月12日;1.3929万股可

股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
上市交易日期为2026年7月12日
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)5,672,7955,672,795首发前限售股2024年7月12日
西藏龙脉得股权投资中心(有限合伙)5,650,9975,650,997首发前限售股分批解禁,其中:455.8098万股可上市交易日期为2024年7月12日;109.2899万股可上市交易日期为2026年7月12日
常州山蓝医疗投资合伙企业(有限合伙)5,358,1715,358,171首发前限售股2024年7月12日
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)4,791,1294,791,129首发前限售股分批解禁,其中:385.9883万股可上市交易日期为2024年7月12日;93.1246万股可上市交易日期为2026年7月12日
苏州北极光正源创业投资合伙企业(有限合伙)4,009,0294,009,029首发前限售股2024年7月12日
苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙)3,641,6963,641,696首发前限售股2024年7月12日
珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)3,641,6963,641,696首发前限售股2024年7月12日
共青城泓达雄伟投资管理合伙企业(有限合伙)2,556,7272,556,727首发前限售股2024年7月12日
苏州北极光泓源创业投资合伙企业(有限合伙)2,289,2572,289,257首发前限售股分批解禁,其中:228.9013万股可上市交易日期为2024年7月12日;0.0244万股可上市交易日期为2026年7月12日
苏州通和创业投资合伙企业1,836,0301,836,030首发前限售股2024年7月12日

股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
(有限合伙)
百年人寿保险股份有限公司1,305,5541,305,554首发前限售股2024年7月12日
上海朗闻通鸿投资管理合伙企业(有限合伙)1,219,7601,219,760首发前限售股2024年7月12日
上海朗闻斐璠投资合伙企业(有限合伙)1,219,7601,219,760首发前限售股2024年7月12日
网下限售股股东4,350,2134,350,213首发后限售股2024年1月12日
合计404,350,2134,350,2130400,000,000

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金788,143,395.53507,847,033.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据173,857,427.37207,777,299.96
应收账款1,714,026,580.191,790,820,031.55
应收款项融资24,993,973.7995,870,888.73
预付款项592,039,440.92550,466,899.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款159,161,136.88165,173,525.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,674,713,585.412,656,482,550.78
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产156,020,798.60279,255,739.08

流动资产合计

流动资产合计6,282,956,338.696,253,693,968.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产553,042,758.51555,835,799.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产55,970,217.0145,719,356.28
无形资产107,798,558.99114,477,305.50
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,706,501.803,419,310.18
递延所得税资产60,851,394.5149,169,042.69
其他非流动资产25,094,800.9013,901,306.89
非流动资产合计806,464,231.72782,522,120.83
资产总计7,089,420,570.417,036,216,089.15
流动负债:
短期借款1,217,118,775.551,086,042,027.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据106,708,566.55115,130,446.87
应付账款2,224,345,043.352,373,380,258.35
预收款项
合同负债155,660,337.10148,311,890.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,713,622.8523,607,749.50
应交税费36,028,129.3838,487,984.47
其他应付款453,255,238.20390,437,858.47
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债138,433,545.52138,415,443.41
其他流动负债20,235,843.8219,280,545.70
流动负债合计4,365,499,102.324,333,094,205.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款136,529,146.97136,529,146.97
应付债券
其中:优先股
永续债

租赁负债

租赁负债18,045,192.109,095,877.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,835,374.115,073,568.99
递延所得税负债3,917,382.301,890,377.70
其他非流动负债
非流动负债合计163,327,095.48152,588,971.35
负债合计4,528,826,197.804,485,683,176.77
所有者权益:
股本470,600,000.00470,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,137,436,073.441,137,436,073.44
减:库存股11,027,254.95
其他综合收益
专项储备
盈余公积77,449,428.0777,449,428.07
一般风险准备
未分配利润793,368,768.60765,763,270.85
归属于母公司所有者权益合计2,467,827,015.162,451,248,772.36
少数股东权益92,767,357.4599,284,140.02
所有者权益合计2,560,594,372.612,550,532,912.38
负债和所有者权益总计7,089,420,570.417,036,216,089.15

法定代表人:刘冰主管会计工作负责人:肖薇会计机构负责人:吴锦洪

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,714,442,628.851,767,509,157.33
其中:营业收入1,714,442,628.851,767,509,157.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,682,127,917.551,707,638,269.21
其中:营业成本1,534,144,174.261,555,274,019.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,440,190.274,811,524.74
销售费用85,256,394.6784,370,392.49
管理费用36,298,620.8030,423,719.88
研发费用2,461,677.452,991,691.28
财务费用19,526,860.1029,766,921.16
其中:利息费用17,892,319.9028,089,491.05

利息收入

利息收入1,278,661.921,426,677.51
加:其他收益472,767.43703,442.79
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,610,263.03-9,953,494.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,817,187.41-7,056,742.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-164,184.39-1,223.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,416,369.9643,562,869.64
加:营业外收入15,805.71900.00
减:营业外支出248,374.231,037,664.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,183,801.4442,526,105.23
减:所得税费用4,697,534.0613,752,979.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,486,267.3828,773,125.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,486,267.3828,773,125.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27,605,497.7426,337,206.30
2.少数股东损益-5,119,230.362,435,919.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,486,267.3828,773,125.40
归属于母公司所有者的综合收益总额27,605,497.7426,337,206.30
归属于少数股东的综合收益总额-5,119,230.362,435,919.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.07
(二)稀释每股收益0.060.07

法定代表人:刘冰主管会计工作负责人:肖薇会计机构负责人:吴锦洪

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,232,181,052.691,978,048,604.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金310,509,532.32469,738,572.06
经营活动现金流入小计2,542,690,585.012,447,787,176.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,958,672,955.821,554,452,304.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61,868,994.7264,443,663.91
支付的各项税费67,343,262.0653,076,545.74
支付其他与经营活动有关的现金216,527,081.68485,088,273.75
经营活动现金流出小计2,304,412,294.282,157,060,787.87
经营活动产生的现金流量净额238,278,290.73290,726,388.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额274,890.0039,416.75

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计274,890.0039,416.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,659,419.7625,060,918.44
投资支付的现金934,227.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,593,646.7625,060,918.44
投资活动产生的现金流量净额-13,318,756.76-25,021,501.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金275,071,784.23502,803,966.43
收到其他与筹资活动有关的现金33,025,411.295,059,594.01
筹资活动现金流入小计308,097,195.52507,863,560.44
偿还债务支付的现金132,165,855.35763,163,639.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,365,202.1930,656,764.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,397,552.20139,815.20
支付其他与筹资活动有关的现金82,690,654.2320,187,591.25
筹资活动现金流出小计236,221,711.77814,007,994.47
筹资活动产生的现金流量净额71,875,483.75-306,144,434.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额296,835,017.72-40,439,547.30
加:期初现金及现金等价物余额480,810,410.25538,275,410.92
六、期末现金及现金等价物余额777,645,427.97497,835,863.62

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

董事会2024年4月24日


  附件:公告原文
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